示 : 可做标的的指数稀缺券种流动性不足流动性不足所引起的跟踪误差难以控制, 这三个问题都是迫切需要解决的问题而其中首先要解决的就是标的指数这一问题, 一个合适

投资资讯基金篇主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2012 年 09 月 24 日郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担一重大事件标题发布日期内容债券指数基金 : 标的指数有待进一步开 2012-09-24 2012-09-24 金融时报报道, 债券指数基金近来正成为市场各方关注的热点, 业内人士表示 : 今年可能是债券指数基金元年加上马上发行的易方达中债新综合债券指数基金在内, 已有 4 只债券指数基金, 目前还有几家基金公司在排队申请, 这一创新产品正如雨后春笋般兴起, 它应该是未来金融产品创新的重要阵地事实上, 指数化投资方式具有降低非系统风险减少管理成本和交易成本等优点, 海外市场投资债券指数的债基规模已相当庞大, 运作模式亦非常成熟, 不过我国债券指数基金才刚刚起步, 但发展前景相当广阔业内人士认为, 目前来看, 具备较好的透明度合理的编制规则市场代表性强能被市场认可的标的指数匮乏是债券市场迫切需要解决的重要问题债券指数基金方兴未艾易方达基金 20 日发布了中债新综合债券指数发起式基金的招募说明书, 并将于 9 月 28 日开始发售, 债券指数基金阵容正在不断扩大中据记者了解, 国内在此之前共有 3 只债券指数基金去年 5 月 17 日, 南方中证 50 债券指数基金成立, 是境内首只公募债券型指数基金仅隔一周时间, 华夏基金将旗下的一只专户产品转型为公募债券指数基金, 成立了华夏亚债中国指数基金而在今年 5 月, 国内第一只以短融为主要投资标的的华宝兴业中证短融 50 指数债券型基金成立此外, 目前还有 4 只债券指数基金正在上报募集申请中, 其中两只是在 9 月份上报申请的从全球债券指数基金发展来看,2008 年以来发展速度加快, 规模持续扩大, 其中被动管理产品占全部债券基金的比重从 2008 年的不足 10% 攀升至目前的 12.4%, 市场地位也越来越重要, 已经逐渐成为海外债券基金管理的重要手段而从债券指数基金发展最发达的美国市场来看, 发展趋势则更加明显自 2001 年以来, 债券指数基金规模呈现快速增长态势, 十年来年度规模复合增长率达到 20.7%, 明显高于同期指数基金的 11.4% 与此同时, 债券指数基金在指数基金中占比也呈大幅上升趋势截至 2011 年末, 美国市场全部指数基金数目为 383 只, 规模为 1.09 万亿美元, 其中债券类指数基金数目为 45 只, 规模近 2385 亿美元, 占比分别为 11.75% 和 21.8% 与美国市场相比, 我国债券指数基金正处于初步发展阶段, 但前景十分广阔有业内人士表示 : 我国债券市场已在广度和深度上有很大进展, 债券市场的指数化投资也会应运而生, 并得到快速发展, 会成为金融产品创新的主要组成部分指数化基金产品发展可谓一日千里证监会基金监管部副主任胡家夫近日在第六届指数与指数化投资论坛上表示 : 在指数基金发展过程中, 充分借鉴海外经验, 结合实际大力推进产品创新从指数基金到 ETF, 国外经历了近 20 年历程, 而我国仅用了两年时间事实上, 证监会近年来一直高度重视指数化基金的发展, 不断完善监管制度, 释放行业发展潜能 2010 年, 基金部简化产品的审核程序, 取消了指数基金的评审会 2011 年, 专门增加了指数基金审核通道,2012 年又进一步取消了常规产品通道对基金类型的限制不过, 在看到成绩的同时, 也应该认识到现阶段债券指数型基金发展所遇到的障碍胡家夫表

示 : 可做标的的指数稀缺券种流动性不足流动性不足所引起的跟踪误差难以控制, 这三个问题都是迫切需要解决的问题而其中首先要解决的就是标的指数这一问题, 一个合适的指数基金标的指数需要具备较好的透明度合理的编制规则市场代表性强并且能被市场认可而指数所包含的个券, 应具有良好的市场流动性和较大的市场容量此类指数有待进一步开发在谈及债券 ETF 发展前景时, 田熠表示, 中国目前存在三个债券交易市场, 其中银行间市场是债券市场的主体, 市场参与者为各类机构, 个人投资者无法直接参与交易, 而个人投资者可以参与的交易所市场, 其交易规模又很小, 规模不到总体规模的 1% 所以, 整体债券市场大多是机构投资者参与, 而普通投资者参与度低的状况, 考验了未来市场对债券 ETF 基金的认可程度张育军 : 境外长期机构投资者普遍看好 A 股 2012-09-24 2012-09-24 新浪财经报道, 在广西南宁举行的第九届中国东盟博览会上, 证监会主席助理张育军透露, 目前沪深交易所在海外进行路演, 引起了投资人的良好反应, 境外主权基金养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场, 对 A 股市场投资需求强烈, 申请投资额度积极性都很高张育军的讲话也证实了此前媒体的报道, 沪深交易所正联手在全球路演, 游说海外基金投资 A 股张育军表示证监会今年在推动资本市场开放方面做了一系列工作, 包括允许证券公司外方持股比例达到 49%, 大力引进境外长期资金, 新增 QFII 投资额度 500 亿美元, 新增 RQFII 额度 500 亿人民币降低了 QFII 设立门槛, 简化了审批程序, 放开 QFII 开立证券账户投资范围和持股比例限制证监会在 6 月提高 QFII 持股上限至 30%, 同时降低 QFII 资格要求, 将资产管理机构保险公司其他机构投资者如养老金主权基金等的经营时间由 5 年降为 2 年, 证券资产规模由 50 亿美元降为 5 亿美元同时国家外汇管理局对 QFII 额度待审批进度也在加快, 早在 5 月中旬就已核准 38 家 QFII 机构共计 43.73 亿美元额度, 接近 2010 和 2011 年两年核准的投资额度的总和这些措施得到了境外投资人的广泛欢迎他说, 目前沪深交易所等机构在海外进行了路演, 引起了投资人的良好反应, 境外主权基金养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场, 对 A 股市场的强烈投资需求和申请投资额度的积极性都很高最近几年 A 股市场表现令人失望, 在美股近期创出金融危机以来新高的情况下,2010 年上证综指下跌 14%,2011 年跌幅 23%, 今年又进一步下跌超 6%, 目前已经逼近 2000 点心理大关此前上交所深交所和中金所主要负责人带队, 奔赴欧美东南亚日韩等地进行为期十天的路演, 游说海外基金通过 QFII 渠道, 投资已处底部状态的中国股市一方面争取更多资金进入股市, 另一方面为股市投资者提供更多产品在政策支持和监管层的大力推动下, 包括韩国央行罗斯柴尔德家族基金等 QFII 加速建仓 A 股, 诸多 QFII 认为 A 股估值已经接近国外成熟市场水平, 成长性却好于其他市场, 因此 A 股吸引力显著增强二基金分红派息情况基金名称除息日再投资日单位分红 ( 元 ) 长盛电子信息产业股票 2012-09-20 2012-09-20 0.015 融通四季添利债券 2012-09-21 2012-09-21 0.005 鹏华美国房地产 QDII 2012-09-24 2012-09-27 0.01 信诚经典优债债券 - A 2012-09-25 2012-09-25 0.005 信诚经典优债债券 - B 2012-09-25 2012-09-25 0.005 信诚精萃成长股票 2012-09-26 2012-09-26 0.2

招商信用添利债券 2012-09-27 2012-09-27 0.05 中信稳定双利债券 2012-10-08 2012-10-08 0.01 华夏债券 - C 2012-10-09 2012-10-09 0.01 华夏债券 - A/B 2012-10-09 2012-10-09 0.02 三新发基金基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 工银睿智深证 100 指数分级 - A 工银睿智深证 100 指数分级 - B 工银睿智深证 100 指数分级其它工银瑞信基金管理有限公司 2012-09-03 2012-10-19 其它工银瑞信基金管理有限公司 2012-09-03 2012-10-19 股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2012-09-03 2012-10-19 东方强化收益债券激进债券型基金东方基金管理有限公司 2012-09-03 2012-09-28 交银沪深 300 行业分层等权重指数易方达中债新综合债券指数发起 (LOF) - A 易方达中债新综合债券指数发起 (LOF) - C 股票型基金交银施罗德基金管理有限公司 2012-09-25 2012-11-02 普通债券型基金易方达基金管理有限公司 2012-09-28 2012-11-02 普通债券型基金易方达基金管理有限公司 2012-09-28 2012-11-02 新发基金公司旗下基金的业绩表现基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 东方保本混合型基金保本基金 -- -0.38 6.60 -- 东方增长中小盘混合标准混合型基金 -- -2.58 -- -- 东方龙混合标准混合型基金 -3.53-8.43-2.83 东方精选混合激进配置型基金 -3.30-12.94-2.47 东方金账簿货币货币市场基金 -- 0.29 4.52 3.85 东方策略成长股票股票型基金 -3.97-11.12-4.35 东方稳健回报债券激进债券型基金 -0.65 6.49 1.33 东方核心动力股票股票型基金 -3.48-15.93-10.37 交银主题优选混合激进配置型基金 -- -8.14-17.13-10.71 交银趋势股票股票型基金 -- -5.28-21.39 -- 交银信用添利债券封闭式基金 -- -0.86 11.35 -- 交银先进制造股票股票型基金 -- -0.88-17.69 -- 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 -- -2.52 -- -- 交银双利债券 - C 激进债券型基金 -- -2.54 -- -- 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 -- -7.57 -- -- 交银深证 300 价值 ETF 联接股票型基金 -- -7.19 -- -- 交银优势行业混合标准混合型基金 -4.65-4.56-2.53 交银全球自然资源行业股票 -- 0.10 -- -- 交银阿尔法核心股票股票型基金 -- -- -- -- 交银精选股票股票型基金 -6.27-18.41-15.15 交银货币 - A 货币市场基金 -- 0.27 4.04 3.34

交银稳健配置混合激进配置型基金 -5.10-12.35-7.04 交银成长股票股票型基金 -6.33-13.69-3.74 交银蓝筹股票股票型基金 -6.43-15.35-11.06 交银货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.29 3.59 交银增利债券 - A/B 激进债券型基金 -0.53 8.08 2.12 交银增利债券 - C 激进债券型基金 -0.56 7.60 1.67 交银环球精选股票环球股票 1.45-4.12-3.48 交银先锋股票股票型基金 -5.91-11.25-7.12 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接工银全球精选股票股票型基金 -- -5.29-16.47-10.54 股票型基金 -- -5.07-15.57-9.90 环球股票 -- 1.89-4.39-4.25 工银瑞信双利债券 -A 激进债券型基金 -- -0.27 10.05 5.69 工银瑞信双利债券 -B 激进债券型基金 -- -0.27 9.60 5.21 工银深证红利 ETF 股票型基金 -- -9.60-26.80 -- 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 -- -9.13-25.59 -- 工银四季收益债券封闭式基金 -- 0.19 14.19 -- 工银消费服务股票股票型基金 -- -4.85-13.72 -- 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 -- -0.26 14.27 -- 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 -- -0.26 13.37 -- 工银主题策略股票股票型基金 -- -0.97 -- -- 工银保本混合保本基金 -- -0.95 -- -- 工银中证 500 指数股票型基金 -- -0.65 -- -- 工银 500 - A 其它 -- 0.58 -- -- 工银 500 - B 其它 -- -1.72 -- -- 工银基本面量化策略股票股票型基金 -- -4.60 -- -- 工银核心价值股票股票型基金 -4.39-22.71-13.15 工银货币货币市场基金 -- 0.26 4.21 3.42 工银精选平衡混合激进配置型基金 -2.11-15.20-9.26 工银稳健成长股票股票型基金 -2.63-20.97-10.52 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 -1.09 6.21 3.63 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 -1.12 5.78 3.21 工银红利股票股票型基金 -5.70-14.91-8.85 工银中国机会全球股票环球股票 0.82-5.40-1.20 工银添利债券 - A 激进债券型基金 -1.18 6.62 1.59 工银添利债券 - B 激进债券型基金 -1.21 6.21 1.19 工银大盘蓝筹股票股票型基金 -3.53-25.26-18.72 工银沪深 300 指数股票型基金 -5.15-20.41-11.56 工银上证央企 ETF 股票型基金 -4.79-16.05-11.69 工银瑞信中小盘股票股票型基金 -- -3.09-24.26-16.47 易方达消费行业股票股票型基金 -- -4.16-18.32-10.21 易方达岁丰添利债券封闭式基金 -- -0.97 9.75 -- 易方达医疗行业股票股票型基金 -- 1.97-6.14 -- 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 商品 -- 4.42-8.42 --

易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - B 激进债券型基金 -- -2.54 4.44 -- 激进债券型基金 -- -2.55 4.15 -- 易方达资源行业股票股票型基金 -- -3.15-16.98 -- 易方达创业板 ETF 股票型基金 -- 4.28 -- -- 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 -- 3.97 -- -- 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 普通债券型基金 -- -1.04 -- -- 普通债券型基金 -- -1.14 -- -- 易方达纯债债券 - A 普通债券型基金 -- -0.20 -- -- 易方达纯债债券 - C 普通债券型基金 -- -0.20 -- -- 易方达标普消费品指数增强易方达永旭添利定期开放债券环球股票 -- 0.40 -- -- 封闭式基金 -- -0.59 -- -- 易方达上证 50 指数股票型基金 -5.05-15.49-9.64 易方达积极成长混合激进配置型基金 -3.57-20.19-12.65 易方达货币 - A 货币市场基金 -- 0.28 4.51 3.78 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 -0.66 6.72 2.24 激进债券型基金 -0.63 7.04 2.55 易方达深证 100ETF 股票型基金 -7.37-27.84-15.08 易方达价值精选股票股票型基金 -4.63-21.29-11.57 易方达货币 - B 货币市场基金 -- 0.31 4.76 4.02 易方达策略成长二号混合激进配置型基金 -2.85-15.04-7.45 易方达价值成长混合激进配置型基金 -5.31-25.61-12.59 易方达科讯股票股票型基金 -3.98-14.16-9.60 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 -1.25 6.09 4.48 激进债券型基金 -1.17 5.76 4.04 易方达中小盘股票股票型基金 -2.62-23.77-10.43 易方达科汇灵活配置混合激进配置型基金 -3.47-17.22-10.26 易方达科翔股票股票型基金 -8.87-23.31-12.49 易方达行业领先股票股票型基金 -3.56-21.98-13.21 易方达沪深 300 指数股票型基金 -4.88-19.99-11.15 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票股票型基金 -- -6.93-26.29-14.11 亚太区不包括日本股票 -- -0.13-18.95-9.55 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 -- -4.86-26.84-14.95 易方达上证中盘 ETF 联接股票型基金 -- -4.62-25.29-14.01 易方达平稳增长混合标准混合型基金 -3.69-13.84-11.09 易方达策略成长混合激进配置型基金 -2.77-14.88-7.64 易方达科瑞封闭封闭式基金 -- -4.92-23.41-8.77 2012-06-30 四招行代销的所有开放式基金净值基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 0.7441 1.14410 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3598 1.82050 2012-09-21 213001 宝盈鸿利收益混合 0.4564 2.26310 2012-09-21 213007 宝盈增强收益债券 1.0196 1.27160 2012-09-21 213917 宝盈增强收益债券 1.0026 1.25460 2012-09-21 213008 宝盈资源优选股票 0.8698 1.13100 2012-09-21 050008 博时第三产业股票 0.9500 2.52200 2012-09-21 050002 博时沪深 300 指数 0.6145 2.59450 2012-09-21 050201 博时价值增长贰号混合 0.5880 2.04300 2012-09-21 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.15300 2012-09-21 050004 博时精选股票 1.1260 2.63100 2012-09-21 050007 博时平衡配置混合 0.7620 2.17700 2012-09-21 050010 博时特许价值股票 0.9230 1.26800 2012-09-21 050006 博时稳定价值债券 0.9780 1.22400 2012-09-21 050106 博时稳定价值债券 0.9970 1.24300 2012-09-21 050009 博时新兴成长股票 0.4840 2.38600 2012-09-21 160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.4360 3.25200 2012-09-21 200007 长城安心回报混合 0.6468 1.76610 2012-09-21 162006 长城久富股票 (LOF) 0.9991 3.38990 2012-09-21 200001 长城久恒平衡混合 1.1720 2.33200 2012-09-21 200002 长城久泰沪深 300 指数 0.8826 3.74260 2012-09-21 200008 长城品牌优选股票 0.5932 0.59320 2012-09-21 200010 长城双动力股票 0.8665 0.89150 2012-09-21 200009 长城稳健增利债券 1.0910 1.19600 2012-09-21 200006 长城消费增值股票 0.7859 2.22590 2012-09-21 080001 长盛成长价值混合 0.7650 2.70900 2012-09-21 080002 长盛创新先锋混合 0.9513 1.32130 2012-09-21 510081 长盛动态精选混合 0.8418 2.74180 2012-09-21 080003 长盛积极配置债券 1.0204 1.19340 2012-09-21 510080 长盛全债指数增强债券 1.0945 1.90450 2012-09-21 519039 长盛同德主题股票 0.6974 1.99840 2012-09-21 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.7040 2.07320 2012-09-21 519100 长盛中证 100 指数 0.6498 1.26980 2012-09-21 519989 长信利丰债券 1.0200 1.14000 2012-09-21 519991 长信双利优选混合 0.8050 1.10500 2012-09-21 519993 长信增利动态策略股票 0.5866 1.82560 2012-09-21 090006 大成 2020 生命周期混合 0.5960 2.41800 2012-09-21 090007 大成策略回报股票 0.7830 1.47700 2012-09-21 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.6910 1.90200 2012-09-21 519300 大成沪深 300 指数 0.6867 2.09670 2012-09-21 519017 大成积极成长股票 0.7510 1.86900 2012-09-21 090001 大成价值增长混合 0.6293 3.28930 2012-09-21 090004 大成精选增值混合 0.7078 2.71030 2012-09-21 519019 大成景阳领先股票 0.5990 3.63700 2012-09-21 090003 大成蓝筹稳健混合 0.5766 3.14660 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 090008 大成强化收益债券 0.9448 1.14480 2012-09-21 090002 大成债券 1.0363 1.55530 2012-09-21 092002 大成债券 1.0258 1.52080 2012-09-21 400007 东方策略成长股票 1.2227 1.22270 2012-09-21 400003 东方精选混合 0.9130 3.06670 2012-09-21 400001 东方龙混合 0.6042 2.36570 2012-09-21 400009 东方稳健回报债券 1.0510 1.12100 2012-09-21 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6593 2.37930 2012-09-21 580002 东吴双动力股票 1.0788 1.65880 2012-09-21 580003 东吴行业轮动股票 0.6528 0.73280 2012-09-21 582001 东吴优信稳健债券 1.0165 1.02850 2012-09-21 519035 富国天博创新股票 0.6718 2.48820 2012-09-21 100029 富国天成红利混合 1.0524 1.29340 2012-09-21 161010 富国天丰强化债券 1.0230 1.31100 2012-09-21 100026 富国天合稳健股票 0.6910 2.10850 2012-09-21 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.2142 2.97720 2012-09-21 100018 富国天利增长债券 1.2040 2.01400 2012-09-21 100022 富国天瑞强势混合 0.6923 3.07380 2012-09-21 100020 富国天益价值股票 0.7634 3.77470 2012-09-21 100016 富国天源平衡混合 0.8589 2.32250 2012-09-21 100032 富国中证红利指数增强 0.9070 1.47200 2012-09-21 481008 工银大盘蓝筹股票 0.7150 1.12500 2012-09-21 481001 工银核心价值股票 0.2491 3.57340 2012-09-21 481006 工银红利股票 0.7956 0.83560 2012-09-21 483003 工银精选平衡混合 0.5084 1.71500 2012-09-21 485007 工银添利债券 1.0494 1.28440 2012-09-21 485107 工银添利债券 1.0706 1.30560 2012-09-21 481004 工银稳健成长股票 1.1012 1.35120 2012-09-21 485105 工银增强收益债券 1.0845 1.40950 2012-09-21 485005 工银增强收益债券 1.0777 1.38270 2012-09-21 486001 工银中国机会全球股票 0.8860 0.88600 2012-09-20 360005 光大保德信红利股票 1.9554 2.61340 2012-09-21 360001 光大保德信量化股票 0.6862 2.68990 2012-09-21 360006 光大保德信新增长股票 0.9578 2.23780 2012-09-21 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.5707 0.57070 2012-09-21 1.0220 1.20800 2012-09-21 1.0210 1.19000 2012-09-21 270006 广发策略优选混合 1.2213 2.48130 2012-09-21 270007 广发大盘成长混合 0.5720 0.57200 2012-09-21 270008 广发核心精选股票 1.4580 1.66800 2012-09-21 270010 广发沪深 300 指数 0.9720 1.26200 2012-09-21 270005 广发聚丰股票 0.6189 3.62810 2012-09-21 270001 广发聚富混合 1.0458 3.35580 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 270002 广发稳健增长混合 1.2386 2.99360 2012-09-21 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.5419 2.85190 2012-09-21 270009 广发增强债券 1.1120 1.29200 2012-09-21 450002 国富弹性市值股票 1.1577 2.47770 2012-09-21 450003 国富潜力组合股票 0.8480 1.25800 2012-09-21 450005 国富强化收益债券 1.0437 1.12670 2012-09-21 450004 国富深化价值股票 1.3001 1.50010 2012-09-21 450001 国富中国收益混合 0.4585 1.97830 2012-09-21 253010 国联安安心成长混合 0.6690 1.52000 2012-09-21 257040 国联安红利股票 0.7760 1.14700 2012-09-21 257020 国联安精选股票 0.7310 2.51000 2012-09-21 255010 国联安稳健混合 0.8040 2.24400 2012-09-21 257010 国联安小盘精选混合 0.6720 2.80200 2012-09-21 257030 国联安优势股票 0.8200 1.10100 2012-09-21 020011 国泰沪深 300 指数 0.4570 0.65400 2012-09-21 519021 国泰金鼎价值混合 0.5610 1.72000 2012-09-21 020003 国泰金龙行业混合 0.4090 3.32300 2012-09-21 020002 国泰金龙债券 1.0450 1.47400 2012-09-21 020012 国泰金龙债券 1.0410 1.45900 2012-09-21 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.09400 2012-09-21 -- 020005 国泰金马稳健混合 0.6630 2.77500 2012-09-21 020010 国泰金牛创新股票 0.9010 1.05600 2012-09-21 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7410 1.73700 2012-09-21 020001 国泰金鹰增长股票 0.7460 3.75000 2012-09-21 121008 国投瑞银成长优选股票 0.5873 1.87950 2012-09-21 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6202 2.27560 2012-09-21 121003 国投瑞银核心企业股票 0.6726 2.20260 2012-09-21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7816 2.75060 2012-09-21 121001 国投瑞银融华债券 1.1195 2.42150 2012-09-21 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0646 1.26560 2012-09-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8330 1.42300 2012-09-21 519013 海富通风格优势股票 0.7290 1.83500 2012-09-21 519005 海富通股票 0.4990 2.44800 2012-09-21 519015 海富通精选贰号混合 0.5820 0.90200 2012-09-21 519011 海富通精选混合 0.5390 3.45770 2012-09-21 519007 海富通强化回报混合 0.5700 2.06600 2012-09-21 519003 海富通收益增长混合 0.6080 2.22300 2012-09-21 519023 海富通稳健添利债券 1.0570 1.14800 2012-09-21 519601 海富通中国海外股票 1.1500 1.42000 2012-09-20 -- 040004 华安宝利配置混合 0.9530 3.27800 2012-09-21 040008 华安策略优选股票 0.5573 2.09360 2012-09-21 040001 华安创新混合 0.5590 2.80400 2012-09-21 040011 华安核心股票 0.8260 1.32600 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 040005 华安宏利股票 1.8894 2.50940 2012-09-21 040009 华安稳定收益债券 1.0206 1.25560 2012-09-21 040010 华安稳定收益债券 1.0106 1.23560 2012-09-21 040002 华安中国 A 股增强指数 0.6130 2.48000 2012-09-21 040007 华安中小盘成长股票 0.8666 2.18150 2012-09-21 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.1673 2.85730 2012-09-21 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.2168 3.86880 2012-09-21 240003 华宝兴业宝康债券 1.1587 1.66870 2012-09-21 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.2243 1.30430 2012-09-21 240004 华宝兴业动力组合股票 0.6684 3.17840 2012-09-21 240005 华宝兴业多策略股票 0.4547 3.78990 2012-09-21 241001 华宝兴业海外中国股票 0.8860 0.88600 2012-09-20 -- 240008 华宝兴业收益增长混合 2.6961 2.69610 2012-09-21 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5011 1.50110 2012-09-21 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8207 0.82070 2012-09-21 410006 华富策略精选混合 0.6974 0.85740 2012-09-21 410003 华富成长趋势股票 0.4607 0.75070 2012-09-21 410001 华富竞争力优选混合 0.4431 1.55200 2012-09-21 410005 华富收益增强债券 1.1001 1.26210 2012-09-21 410004 华富收益增强债券 1.1104 1.28240 2012-09-21 630001 华商领先企业混合 0.8828 0.98780 2012-09-21 630002 华商盛世成长股票 1.5808 1.84580 2012-09-21 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7227 0.77270 2012-09-21 460005 华泰柏瑞价值增长股票 0.9129 1.42290 2012-09-21 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.6650 1.17200 2012-09-21 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.4854 2.32290 2012-09-21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.0684 1.22840 2012-09-21 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.0525 1.21250 2012-09-21 002031 华夏策略混合 1.5190 2.11900 2012-09-21 000001 华夏成长混合 0.8890 2.99000 2012-09-21 000011 华夏大盘精选混合 7.1740 10.85400 2012-09-21 002011 华夏红利混合 1.2930 3.76600 2012-09-21 002021 华夏回报二号混合 1.0220 2.33700 2012-09-21 002001 华夏回报混合 1.2020 3.31900 2012-09-21 288001 华夏经典混合 0.8590 2.99900 2012-09-21 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 0.6700 3.06600 2012-09-21 000041 华夏全球股票 0.7670 0.76700 2012-09-20 288002 华夏收入股票 2.0770 3.47700 2012-09-21 519029 华夏稳增混合 1.1610 1.86600 2012-09-21 001013 华夏希望债券 1.0650 1.26500 2012-09-21 001011 华夏希望债券 1.0710 1.28100 2012-09-21 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.7890 3.66400 2012-09-21 000021 华夏优势增长股票 1.0040 2.17400 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 001001 华夏债券 1.0650 1.61500 2012-09-21 001003 华夏债券 1.0500 1.59000 2012-09-21 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.3632 2.01320 2012-09-21 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.0368 1.35680 2012-09-21 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.8462 0.96620 2012-09-21 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.0940 1.96000 2012-09-21 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0155 1.02060 2012-09-21 519068 汇添富成长焦点股票 1.0184 1.25840 2012-09-21 519069 汇添富价值精选股票 1.0320 1.50200 2012-09-21 519018 汇添富均衡增长股票 0.6061 2.16400 2012-09-21 519008 汇添富优势精选混合 2.0284 4.20840 2012-09-21 519078 汇添富增强收益债券 1.0250 1.22500 2012-09-21 070011 嘉实策略混合 1.0090 1.41100 2012-09-21 070009 嘉实超短债债券 1.0086 1.18710 2012-09-21 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.5854 2.97590 2012-09-21 070016 嘉实多元债券 1.0450 1.25200 2012-09-21 070015 嘉实多元债券 1.0530 1.26700 2012-09-21 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5350 3.91500 2012-09-21 070012 嘉实海外中国股票 0.5510 0.55100 2012-09-20 -- 070003 嘉实稳健混合 0.7000 2.20100 2012-09-21 070013 嘉实研究精选股票 1.2940 1.66000 2012-09-21 070099 嘉实优质企业股票 0.8360 1.73200 2012-09-21 070002 嘉实增长混合 4.4850 5.08600 2012-09-21 070005 嘉实债券 1.3910 1.82600 2012-09-21 070010 嘉实主题混合 1.1110 2.62400 2012-09-21 530006 建信核心精选股票 0.9540 1.61900 2012-09-21 530001 建信恒久价值股票 0.4681 2.33420 2012-09-21 530008 建信稳定增利债券 1.1120 1.36700 2012-09-21 530005 建信优化配置混合 0.7039 1.25390 2012-09-21 530003 建信优选成长股票 0.7147 2.16470 2012-09-21 210002 金鹰红利价值混合 0.8043 1.19230 2012-09-21 620002 金元惠理成长动力混合 0.7440 0.96400 2012-09-21 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 0.7750 2.87500 2012-09-21 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5513 2.84130 2012-09-21 260111 景顺长城公司治理股票 0.8360 1.18400 2012-09-21 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.6440 0.64400 2012-09-21 260109 景顺长城内需贰号股票 0.8330 2.15900 2012-09-21 260104 景顺长城内需增长股票 3.1050 4.24100 2012-09-21 260108 景顺长城新兴成长股票 0.5970 1.95700 2012-09-21 260101 景顺长城优选股票 0.9714 2.90210 2012-09-21 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.6310 2.63200 2012-09-21 202101 南方宝元债券 1.1612 2.44120 2012-09-21 202201 南方避险增值混合 2.4391 3.07810 2012-09-21 --

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 202005 南方成份精选股票 0.7662 0.78620 2012-09-21 202102 南方多利中短期债券 1.0631 1.31340 2012-09-21 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.2188 2.66580 2012-09-21 202211 南方恒元保本混合 1.0250 1.21800 2012-09-21 -- 160105 南方积极配置股票 (LOF) 0.8862 2.37820 2012-09-21 202003 南方绩优成长股票 1.0521 1.96880 2012-09-21 202007 南方隆元产业主题股票 0.5370 0.53700 2012-09-21 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.6550 0.65500 2012-09-20 202009 南方盛元红利股票 0.7110 0.80900 2012-09-21 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4137 1.64450 2012-09-21 202001 南方稳健成长混合 0.7550 2.59000 2012-09-21 202011 南方优选价值股票 0.9610 1.48100 2012-09-21 320003 诺安股票 0.7415 2.62500 2012-09-21 320005 诺安价值增长股票 0.6926 1.63760 2012-09-21 320006 诺安灵活配置混合 0.9170 1.49700 2012-09-21 320001 诺安平衡混合 0.6110 2.87100 2012-09-21 320004 诺安优化收益债券 1.1927 1.31230 2012-09-21 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 0.9680 1.38800 2012-09-21 160612 鹏华丰收债券 1.0230 1.34000 2012-09-21 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.6830 2.15100 2012-09-21 160603 鹏华普天收益混合 0.7080 3.15400 2012-09-21 160602 鹏华普天债券 1.1790 1.49800 2012-09-21 160608 鹏华普天债券 1.1260 1.44500 2012-09-21 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.0460 1.07600 2012-09-21 206001 鹏华行业成长混合 0.8141 3.31880 2012-09-21 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.7880 0.88800 2012-09-21 160605 鹏华中国 50 混合 1.0850 3.18500 2012-09-21 519110 浦银安盛价值成长股票 0.7200 0.72000 2012-09-21 161609 融通动力先锋股票 0.8740 1.41900 2012-09-21 161607 融通巨潮 100 指数 (LOF) 0.6870 2.20100 2012-09-21 161605 融通蓝筹成长混合 0.9120 2.19200 2012-09-21 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.6470 2.03900 2012-09-21 161604 融通深证 100 指数 0.8670 2.23000 2012-09-21 161601 融通新蓝筹混合 0.6508 2.94580 2012-09-21 161606 融通行业景气混合 0.6180 2.55800 2012-09-21 161603 融通债券 1.0340 1.51100 2012-09-21 377010 上投摩根阿尔法股票 1.9901 3.91010 2012-09-21 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2506 1.93060 2012-09-21 377020 上投摩根内需动力股票 0.8567 1.12270 2012-09-21 373020 上投摩根双核平衡混合 0.9887 1.08970 2012-09-21 373010 上投摩根双息平衡混合 0.7349 2.16410 2012-09-21 377016 上投摩根亚太优势股票 0.5410 0.54100 2012-09-20 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.5622 4.63220 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 379010 上投摩根中小盘股票 1.1710 1.21100 2012-09-21 162201 泰达宏利成长股票 0.9484 2.86340 2012-09-21 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0743 2.40930 2012-09-21 162210 泰达宏利集利债券 1.0500 1.09300 2012-09-21 162299 泰达宏利集利债券 1.0307 1.07370 2012-09-21 162204 泰达宏利精选股票 3.1797 4.25970 2012-09-21 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6677 0.66770 2012-09-21 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9179 1.23790 2012-09-21 162203 泰达宏利稳定股票 0.6157 2.55570 2012-09-21 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 0.7535 1.81230 2012-09-21 162202 泰达宏利周期股票 0.7684 2.81340 2012-09-21 290003 泰信双息双利债券 1.0212 1.19050 2012-09-21 290002 泰信先行策略混合 0.4648 2.08050 2012-09-21 290005 泰信优势增长混合 0.8000 1.24000 2012-09-21 290004 泰信优质生活股票 0.6668 1.26680 2012-09-21 420003 天弘永定价值成长股票 0.7918 1.12680 2012-09-21 519180 万家 180 指数 0.5017 2.84170 2012-09-21 161903 万家公用事业行业股票 (LOF) 0.5217 1.70170 2012-09-21 519181 万家和谐增长混合 0.4557 1.07130 2012-09-21 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.8333 1.32330 2012-09-21 519089 新华优选成长股票 1.1132 1.81320 2012-09-21 519087 新华优选分红混合 0.6775 2.28080 2012-09-21 550002 信诚精萃成长股票 0.7229 1.71780 2012-09-21 550004 信诚三得益债券 0.9740 1.09700 2012-09-21 550005 信诚三得益债券 0.9640 1.07700 2012-09-21 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.5990 1.59900 2012-09-21 550001 信诚四季红混合 0.6848 1.89680 2012-09-21 610002 信达澳银精华配置混合 0.9500 1.37000 2012-09-21 610001 信达澳银领先增长股票 0.8917 1.17170 2012-09-21 340001 兴全可转债混合 0.9944 2.73640 2012-09-21 163402 兴全趋势投资混合 (LOF) 0.7902 4.89350 2012-09-21 340006 兴全全球视野股票 2.0078 3.11780 2012-09-21 340007 兴全社会责任股票 1.1330 1.32300 2012-09-21 112002 易方达策略成长二号混合 1.1870 2.74200 2012-09-21 110002 易方达策略成长混合 3.0730 4.06300 2012-09-21 110005 易方达积极成长混合 0.7450 3.75190 2012-09-21 110010 易方达价值成长混合 1.0365 1.12650 2012-09-21 110009 易方达价值精选股票 0.8978 2.23780 2012-09-21 110013 易方达科翔股票 1.0030 4.94600 2012-09-21 110029 易方达科讯股票 0.5691 3.72110 2012-09-21 110001 易方达平稳增长混合 1.1180 2.37800 2012-09-21 110003 易方达上证 50 指数 0.5948 2.44480 2012-09-21 110007 易方达稳健收益债券 1.0814 1.28100 2012-09-21

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 110008 易方达稳健收益债券 1.0883 1.29690 2012-09-21 110018 易方达增强回报债券 1.0870 1.33700 2012-09-21 110017 易方达增强回报债券 1.1000 1.36000 2012-09-21 110011 易方达中小盘股票 1.3435 1.38350 2012-09-21 560003 益民创新优势混合 0.6569 0.67690 2012-09-21 560005 益民多利债券 1.0056 1.10960 2012-09-21 560002 益民红利成长混合 0.3974 1.29970 2012-09-21 180002 银华保本增值混合 1.0176 1.03630 2012-09-21 -- 180003 银华 - 道琼斯 88 指数 0.6788 2.47880 2012-09-21 180012 银华富裕主题股票 0.9049 1.85790 2012-09-21 519001 银华价值优选股票 1.1101 3.80850 2012-09-21 180013 银华领先策略股票 0.9498 1.32980 2012-09-21 183001 银华全球优选 (QDII- FOF) 0.8030 0.80300 2012-09-20 180001 银华优势企业混合 0.9699 2.62990 2012-09-21 180010 银华优质增长股票 1.2790 2.83900 2012-09-21 180015 银华增强收益债券 1.0700 1.24100 2012-09-21 217008 招商安本增利债券 1.0165 1.42650 2012-09-21 217001 招商安泰股票 0.3087 3.31270 2012-09-21 217002 招商安泰平衡混合 0.9509 2.36590 2012-09-21 217003 招商安泰债券 1.1123 1.62880 2012-09-21 217203 招商安泰债券 1.1411 1.59760 2012-09-21 217011 招商安心收益债券 1.0530 1.25300 2012-09-21 217010 招商大盘蓝筹股票 0.8500 1.23000 2012-09-21 217009 招商核心价值混合 0.7439 0.86390 2012-09-21 217005 招商先锋混合 0.5590 2.50900 2012-09-21 161706 招商优质成长股票 (LOF) 0.9992 2.90950 2012-09-21 398011 中海分红增利混合 0.6757 2.07570 2012-09-21 398031 中海蓝筹混合 0.7976 1.19260 2012-09-21 398021 中海能源策略混合 0.5453 0.85530 2012-09-21 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.27600 2012-09-21 398001 中海优质成长混合 0.4552 2.61550 2012-09-21 166002 中欧新蓝筹混合 0.8488 1.42880 2012-09-21 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.6265 0.88650 2012-09-21 288102 中信稳定双利债券 1.0435 1.55850 2012-09-21 590002 中邮核心成长股票 0.4318 0.43180 2012-09-21 590001 中邮核心优选股票 0.8503 2.07030 2012-09-21 2012-06-30 五招行代销的所有货币基金万元收益基金代码基金简称万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率公布日期 003003 华夏现金增利 0.9145 3.3800 2012-09-21 020007 国泰货币 0.3739 2.5070 2012-09-21 040003 华安现金富利 0.7941 2.8340 2012-09-21

基金代码基金简称万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率公布日期 050003 博时现金收益 1.4030 3.7430 2012-09-21 070008 嘉实货币 0.8671 2.7870 2012-09-21 080011 长盛货币 0.8166 3.0040 2012-09-21 090005 大成货币 0.6564 2.9910 2012-09-21 091005 大成货币 0.7226 3.2380 2012-09-21 100025 富国天时货币 0.7901 2.9350 2012-09-21 100028 富国天时货币 0.8563 3.1770 2012-09-21 110006 易方达货币 0.9142 3.3880 2012-09-21 110016 易方达货币 0.9795 3.6270 2012-09-21 160606 鹏华货币 1.5408 3.2390 2012-09-21 160609 鹏华货币 1.6064 3.4800 2012-09-21 161608 融通易支付 0.8657 2.7000 2012-09-21 162206 泰达宏利货币 0.8601 3.1030 2012-09-21 180008 银华货币 0.7303 4.0500 2012-09-21 180009 银华货币 0.7953 4.3000 2012-09-21 200003 长城货币 0.7402 2.7200 2012-09-21 202301 南方现金增利 0.9830 3.4640 2012-09-21 217004 招商现金增值 1.1152 3.7300 2012-09-21 260102 景顺长城货币 0.7518 2.4280 2012-09-21 270004 广发货币 0.9976 3.3190 2012-09-21 288101 中信现金优势 0.8744 3.3150 2012-09-21 290001 泰信天天收益 0.7764 2.6450 2012-09-21 320002 诺安货币 0.8470 3.0460 2012-09-21 340005 兴业货币 0.8072 2.6090 2012-09-21 360003 光大保德信货币 0.7775 2.6150 2012-09-21 400005 东方金帐簿 0.7966 2.9330 2012-09-21 410002 华富货币 0.8910 3.1310 2012-09-21 482002 工银瑞信货币 0.7322 3.1050 2012-09-21 519505 海富通货币 0.7989 2.8600 2012-09-21 519506 海富通货币 0.8656 3.1000 2012-09-21 519508 万家货币 0.9947 3.1560 2012-09-21 519517 汇添富货币 1.1112 3.3590 2012-09-21 519518 汇添富货币 1.0452 3.1110 2012-09-21 519999 长信利息收益 0.4318 2.9100 2012-09-21 530002 建信货币 0.7783 2.6880 2012-09-21 560001 益民货币 0.7853 2.3140 2012-09-21 880002 招商现金牛 1.1858 3.101 2012-09-23 952001 君得利一号 2.1010 3.7879 2012-09-23 六封闭式基金市价代码基金简称市价公布日期 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7740 2012-09-21 150003 建信优势动力封闭 0.7820 2012-09-21

代码基金简称市价公布日期 150010 国泰优先 1.1520 2012-09-21 150011 国泰进取 0.4880 2012-09-21 150020 富国汇利分级债券 - A 1.0660 2012-09-21 150021 富国汇利分级债券 - B 1.2130 2012-09-21 150025 大成景丰 - A 1.0680 2012-09-21 150026 大成景丰 - B 0.7050 2012-09-21 150027 天弘添利分级债券 - B 0.9700 2012-09-21 150034 泰达宏利聚利 - A 0.9570 2012-09-21 150035 泰达宏利聚利 - B 1.1240 2012-09-21 150038 万家添利分级债券 - B 1.0900 2012-09-21 150041 富国天盈分级债券封闭 - B 1.1390 2012-09-21 150042 长信利鑫分级债 - B 0.9780 2012-09-21 150043 博时裕祥分级债券封闭 - B 1.0430 2012-09-21 150044 海富通稳进增利分级债券 - A 1.0280 2012-09-21 150045 海富通稳进增利分级债券 - B 1.2580 2012-09-21 150046 天弘丰利分级债券封闭 - B -- -- 150061 鹏华丰泽分级债券 - B 1.0770 2012-09-21 150062 浦银安盛增利分级债券 - A 1.0240 2012-09-21 150063 浦银安盛增利分级债券 - B 1.1400 2012-09-21 150068 诺德双翼分级债 - B 1.2790 2012-09-21 150078 金鹰持久回报分级债券 - B 1.3990 2012-09-21 150079 银河通利分级债券 - B 0.9130 2012-09-21 150080 国联安双佳信用分级债券 - B 0.8600 2012-09-21 150081 信诚双盈分级债券 - B -- -- 150082 信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9450 2012-09-21 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0250 2012-09-21 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9810 2012-09-21 161115 易方达岁丰添利债券 0.9790 2012-09-21 161117 易方达永旭添利定期开放债券 -- -- 161216 国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9660 2012-09-21 161614 融通四季添利债券 0.9650 2012-09-21 161713 招商信用添利债券 0.9870 2012-09-21 161813 银华信用债券封闭 1.0350 2012-09-21 162712 广发聚利债券 1.0680 2012-09-21 163819 中银信用增利债券 0.9760 2012-09-21 164105 华富强债 1.0070 2012-09-21 164606 华泰柏瑞信用增利债券 0.9430 2012-09-21 164808 工银四季收益债券 1.0240 2012-09-21 164902 交银信用添利债券 0.9930 2012-09-21

代码基金简称市价公布日期 165311 建信信用增强债券 1.0130 2012-09-21 165509 信诚增强收益债券 1.0020 2012-09-21 184688 南方开元封闭 0.8190 2012-09-21 184689 鹏华普惠封闭 0.8120 2012-09-21 184690 长盛同益封闭 0.7410 2012-09-21 184691 大成景宏封闭 0.7250 2012-09-21 184692 博时裕隆封闭 0.8000 2012-09-21 184693 鹏华普丰封闭 0.6910 2012-09-21 184698 南方天元封闭 0.7180 2012-09-21 184699 长盛同盛封闭 0.8650 2012-09-21 184701 大成景福封闭 0.7870 2012-09-21 184721 嘉实丰和价值封闭 0.7530 2012-09-21 184722 长城久嘉封闭 0.6550 2012-09-21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.5360 2012-09-21 500001 国泰金泰封闭 0.8840 2012-09-21 500002 嘉实泰和封闭 0.8550 2012-09-21 500003 华安安信封闭 0.8540 2012-09-21 500005 富国汉盛封闭 0.9470 2012-09-21 500006 博时裕阳封闭 0.7600 2012-09-21 500008 华夏兴华封闭 0.8280 2012-09-21 500009 华安安顺封闭 0.8330 2012-09-21 500011 国泰金鑫封闭 0.8250 2012-09-21 500015 富国汉兴封闭 0.7620 2012-09-21 500018 华夏兴和封闭 0.7820 2012-09-21 500038 融通通乾封闭 0.8520 2012-09-21 500056 易方达科瑞封闭 0.7320 2012-09-21 500058 银河银丰封闭 0.7150 2012-09-21 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失

示 : 可 做 标 的 的 指 数 稀 缺 券 种 流 动 性 不 足 流 动 性 不 足 所 引 起 的 跟 踪 误 差 难 以 控 制, 这 三 个 问 题 都 是 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 而 其 中 首 先 要 解 决 的 就 是 标 的 指 数 这 一 问 题, 一 个 合 适

示 : 可做标的的指数稀缺券种流动性不足流动性不足所引起的跟踪误差难以控制, 这三个问题都是迫切需要解决的问题而其中首先要解决的就是标的指数这一问题, 一个合适