证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
|
|
|
- 忙 全
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日
2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 1
3 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF 联 接 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2015 年 1 月 13 日 228,484, 份 通 过 对 目 标 ETF 基 金 份 额 的 投 资, 追 求 跟 踪 标 的 指 数, 获 得 与 指 数 收 益 相 似 的 回 报 投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF 根 据 投 资 者 申 购 赎 回 的 现 金 流 情 况, 本 基 金 将 综 合 目 标 ETF 的 流 动 性 折 溢 价 率 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 等 因 素 分 析, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 标 的 指 数 基 金 也 可 以 通 过 买 入 标 的 指 数 成 份 股 来 跟 踪 标 的 指 数 为 了 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 基 金 还 将 投 资 于 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 工 具, 如 期 权 权 证 以 及 其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 份 股 相 关 的 衍 生 工 具 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 以 提 高 投 资 效 率, 从 而 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 投 资 目 标 基 金 还 可 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 以 及 股 指 期 货 之 间 的 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 95%+ 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 目 标 ETF 为 股 2
4 票 型 指 数 基 金, 因 此 本 基 金 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 资 产 托 管 人 英 文 名 称 - 境 外 资 产 托 管 人 中 文 名 称 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 交 易 型 开 放 式 2014 年 12 月 23 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 2015 年 1 月 26 日 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 基 金 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 3
5 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -69,470, 本 期 利 润 -101,742, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 195,279, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 净 值 增 长 率 基 准 收 益 准 收 益 率 标 率 1 标 准 差 2 率 3 准 差 过 去 三 个 月 % 1.72% % 1.82% -2.64% -0.10% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 1 月 13 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4
6 注 :1 本 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 13 日 生 效 2 根 据 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 二 部 分 二 投 资 范 围 四 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 硕 士 2000 年 4 月 加 基 金 经 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 张 弘 弢 理 数 量 年 公 司, 曾 任 研 究 发 展 投 资 部 执 部 总 经 理 数 量 投 资 行 总 经 理 部 副 总 经 理 等 博 士 曾 任 美 国 纽 约 王 路 本 基 金 的 基 金 经 理 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理 首 席 量 化 投 资 官 年 德 意 志 资 产 管 理 公 司 基 金 经 理 及 定 量 股 票 研 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 监 等 2008 年 11 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 清 华 大 学 工 学 硕 士 徐 猛 本 基 金 的 基 金 经 理 数 量 投 资 部 高 级 副 总 裁 年 曾 任 财 富 证 券 助 理 研 究 员, 原 中 关 村 证 券 研 究 员 等 2006 年 2 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 基 金 经 理 助 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 5
7 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 香 港 恒 生 指 数, 业 绩 比 较 基 准 为 : 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 95%+ 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 恒 生 指 数 目 前 是 以 香 港 股 市 中 市 值 最 大 及 成 交 最 活 跃 的 50 家 蓝 筹 股 票 为 成 份 股 样 本, 以 其 经 调 整 的 流 通 市 值 为 权 数 计 算 得 到 的 加 权 平 均 股 价 指 数 该 指 数 自 1969 年 11 月 24 日 起 正 式 发 布, 是 香 港 股 市 最 有 影 响 力 的 标 杆 性 指 数 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF( 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ), 从 而 实 现 基 金 投 资 目 标, 基 金 也 可 以 通 过 买 入 恒 生 指 数 成 份 股 来 跟 踪 标 的 指 数 3 季 度, 美 国 经 济 总 体 维 持 稳 定, 零 售 制 造 业 数 据 略 低 于 预 期, 耐 用 品 销 售 超 预 期, 房 地 产 销 售 喜 忧 参 半, 失 业 率 持 续 下 降, 市 场 对 美 联 储 加 息 预 期 升 温, 但 受 国 内 外 风 险 因 素 影 响, 联 储 暂 维 持 利 率 不 变, 美 元 呈 震 荡 走 势 在 此 期 间, 油 价 从 60 美 元 左 右 跌 至 38 美 元 左 右, 后 反 弹 至 45 美 元 附 近 欧 洲 经 济 继 续 温 和 复 苏, 欧 元 对 美 元 汇 率 维 持 稳 定 日 本 经 济 略 有 改 善, 日 元 对 美 元 汇 率 维 持 稳 定 中 国 经 济 数 据 继 续 走 低, 央 行 再 次 降 息 降 准, 人 民 币 对 美 元 贬 值, 政 府 实 6
8 施 了 救 市 措 施 在 上 述 背 景 下,3 季 度 美 国 和 中 国 内 地 股 市 都 表 现 为 显 著 下 跌 的 走 势 香 港 市 场 受 发 达 市 场 和 中 国 内 地 市 场 的 双 重 影 响, 也 跌 势 显 著 报 告 期 内, 本 基 金 认 真 应 对 日 常 的 申 购 赎 回 等 工 作, 努 力 控 制 交 易 成 本 和 汇 率 风 险 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 % 本 基 金 本 报 告 期 跟 踪 偏 离 度 为 -2.64%, 与 业 绩 比 较 基 准 产 生 偏 离 的 主 要 原 因 为 目 标 ETF 偏 离 申 购 赎 回 日 常 运 作 费 用 等 产 生 的 差 异 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 4 季 度, 国 际 方 面, 预 计 美 国 经 济 将 继 续 温 和 增 长, 欧 洲 日 本 经 济 继 续 改 善, 需 关 注 美 联 储 加 息 预 期 对 市 场 的 影 响 国 内 方 面, 为 完 成 全 年 经 济 增 长 目 标, 政 府 在 继 续 推 进 改 革 的 同 时, 料 将 继 续 出 台 一 系 列 稳 增 长 措 施, 财 政 政 策 将 持 续 发 力, 经 济 探 明 底 部 的 可 能 性 较 大 改 革 政 策 的 落 实 和 稳 增 长 政 策 将 会 对 经 济 和 市 场 产 生 较 大 的 影 响 市 场 方 面, 如 果 主 要 发 达 国 家 的 经 济 能 够 保 持 稳 定, 国 内 经 济 能 够 在 稳 增 长 促 改 革 的 推 动 下 进 一 步 改 善, 政 府 的 救 市 举 措 能 够 成 功 稳 定 市 场, 则 目 前 仍 然 处 于 历 史 相 对 较 低 估 值 水 平 的 恒 生 指 数 或 将 会 有 较 好 的 投 资 机 会 ; 反 之, 可 能 面 临 压 力 本 基 金 将 会 根 据 基 金 合 同 要 求, 在 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 做 好 成 份 股 调 整 应 对 申 购 赎 回 限 制 股 票 替 代 等 工 作, 并 力 争 和 业 绩 比 较 基 准 保 持 一 致 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 继 续 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 7
9 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4, 其 中 : 普 通 股 4, 存 托 凭 证 基 金 投 资 186,425, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 - - 其 中 : 远 期 - - 期 货 - - 期 权 - - 权 证 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 货 币 市 场 工 具 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,840, 其 他 各 项 资 产 230, 合 计 195,501, 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 金 额 单 位 : 人 民 币 元 国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 香 港 4, 合 计 4, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 能 源 - - 工 业 - - 电 信 服 务 - - 必 需 消 费 品 - - 材 料 - - 保 健 - - 8
10 序 号 1 2 公 用 事 业 - - 信 息 技 术 - - 金 融 4, 非 必 需 消 费 品 - - 合 计 4, 注 : 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 (GICS) 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 公 司 名 称 公 司 名 称 证 券 代 所 在 证 所 属 国 家 数 量 公 允 价 值 产 净 值 比 ( 英 文 ) ( 中 文 ) 码 券 市 场 ( 地 区 ) ( 股 ) 例 (%) THE BANK OF EAST 东 亚 银 行 有 限 香 港 中 国 香 港 120 2, ASIA,LIMITED 公 司 NEW WORLD 新 世 界 发 展 有 DEVELOPMENT 香 港 中 国 香 港 272 1, 限 公 司 COMPANY LIMITED 注 : 所 用 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 9
11 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例 (%) 1 华 夏 沪 港 通 交 易 型 开 华 夏 基 金 管 理 股 票 型 恒 生 ETF 放 式 有 限 公 司 186,425, 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 228, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 10
12 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 230, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 816,942, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 46,120, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 634,579, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 228,484, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 披 露 的 主 要 事 项 2015 年 7 月 15 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 泉 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 8 月 1 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 2015 年 8 月 17 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 8 月 22 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 等 情 况 的 公 告 11
13 2015 年 8 月 27 日 发 布 关 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 暂 停 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 业 务 的 公 告 2015 年 9 月 1 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 9 月 10 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 9 月 11 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司 经 营 场 所 变 更 的 公 告 2015 年 9 月 23 日 发 布 关 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 暂 停 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 业 务 的 公 告 8.2 其 他 相 关 信 息 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 华 夏 基 金 是 境 内 ETF 基 金 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 管 理 公 司 之 一, 在 ETF 基 金 管 理 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 目 前 旗 下 管 理 12 只 ETF 产 品, 分 别 为 华 夏 沪 深 300ETF 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 华 夏 中 证 500ETF 华 夏 上 证 50ETF 华 夏 中 小 板 ETF 华 夏 能 源 ETF 华 夏 材 料 ETF 华 夏 消 费 ETF 华 夏 金 融 ETF 华 夏 医 药 ETF 华 夏 恒 生 ETF 和 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF, 初 步 形 成 了 覆 盖 宽 基 指 数 大 盘 蓝 筹 指 数 中 小 盘 指 数 行 业 指 数 以 及 海 外 市 场 指 数 的 ETF 产 品 线 在 客 户 服 务 方 面,3 季 度, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 使 用 的 便 利 性 和 服 务 体 验 :(1) 联 手 苏 宁 易 购 打 造 华 夏 家 园 项 目, 为 网 上 交 易 用 户 提 供 了 优 惠 便 捷 的 购 物 通 道 ;(2) 网 上 交 易 平 台 开 通 了 活 期 通 购 买 华 夏 兴 和 混 合 华 夏 兴 华 混 合 华 夏 稳 增 混 合 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 行 业 混 合 (LOF) 华 夏 中 小 板 ETF 等 基 金 的 业 务 并 针 对 该 业 务 推 出 4 折 费 率 优 惠, 为 12
14 广 大 客 户 提 供 了 更 优 惠 的 交 易 方 式 ;(3) 客 服 热 线 自 助 语 音 服 务 全 面 改 版, 新 增 快 速 查 账 手 机 绑 定 等 多 项 功 能, 为 客 户 提 供 更 便 捷 的 自 助 查 询 服 务 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 准 予 基 金 注 册 的 文 件 ; 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 法 律 意 见 书 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 13
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 七 月 十 九 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证
Microsoft Word - ChinaAMC Return Securities Investment Fund_1st Quarterly Report 2016_Trad Chi
華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 2016 年 第 1 季 度 報 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 華 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 託 管 人 : 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 報 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 ( 本 基 金 ) 2016 年 第 1 季 度 報 告
720003 财 通 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 财 通 100 162006 长 城 久 富 长 城 300 162010 长 城 久 兆 长 城 300 000333 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 300 200001 长 城 久
基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 公 司 最 少 定 投 额 213001 宝 盈 鸿 利 宝 盈 200 213002 宝 盈 沿 海 宝 盈 200 213003 宝 盈 策 略 宝 盈 200 213006 宝 盈 核 心 优 势 宝 盈 100 213007 宝 盈 增 强 前 端 宝 盈 200 213008 宝 盈 资 源 优 选 宝 盈 200 000574 宝 盈 新 价 值
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理
则 发 生 变 化 或 其 他 特 殊 情 况, 我 司 将 视 情 况 对 前 述 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 并 公 告 2 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 且 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 我 司 将 在 公 司 网 站
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告 依 据 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 金 融 期 货 交 易 所 关 于 指 数 熔 断 的 相 关 规 则 中 国 证 券 业 协 会 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 公 募 基 金 行 业 相 关 配 套 工
华夏证券股份有限公司开放式基金业务标准化流程（征求意见稿）
开 放 式 基 金 基 金 账 户 开 户 申 请 书 ( 个 人 ) 业 务 提 示 办 理 本 业 务 时, 个 人 投 资 者 需 要 携 带 规 定 的 身 份 证 件 申 请 人 基 金 账 号 ( 业 务 员 填 写 ): 申 请 日 期 :20 年 月 日 时 1 申 请 开 立 基 金 账 户 的 投 资 者 必 须 是 国 家 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 在 投
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3B8BBCDA8C9CFD6A4B7C7D6DCC6DAD0D0D2B5313030BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF032303132C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2012 年 第 1 季 度 报 告 2012 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 二 年 四 月 二 十 三 日
Microsoft Word - 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告.docx
上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 13 页 1 重
Microsoft Word - 文档1
2010 年 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 大 纲 第 一 部 分 证 券 综 合 知 识 第 一 章 保 荐 制 度 及 执 业 规 范 第 一 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 资 格 管 理 掌 握 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 注 册 变 更 登 记 的 条 件 和 程 序, 维 持 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 资 格 的 条 件, 年 度 执 业
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5A9C9D0BBB7BEB3A3BACDF8CFC2B7A2D0D0B3F5B2BDC5E4CADBBDE1B9FBB9ABB8E6>
武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 红 塔 证 券 股 份 有 限 特 别 提 示 武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,327.6836 万 股 人 民 币 普 通 股
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 20,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请
公司总部业务统计月报
二 一 三 年 十 二 月 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 目 录 2013 年 12 月 证 券 市 场 运 行 情 况 综 述... 1 一 主 要 指 标 概 览... 5 二 证 券 账 户 统 计... 6 2.1 期 末 股 票 账 户 情 况 表... 6 2.2 本 月 A 股 账 户 变 动 表... 7 2.3 本 月 B 股 账 户 变 动 表... 8
示 : 可 做 标 的 的 指 数 稀 缺 券 种 流 动 性 不 足 流 动 性 不 足 所 引 起 的 跟 踪 误 差 难 以 控 制, 这 三 个 问 题 都 是 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 而 其 中 首 先 要 解 决 的 就 是 标 的 指 数 这 一 问 题, 一 个 合 适
投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2012 年 09 月 24 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 债 券 指 数 基 金 : 标 的 指 数 有 待 进 一 步 开 2012-09-24 2012-09-24 金 融 时 报 报
国 泰 华 安 01 202009 南 方 盛 元 红 利 前 端 01 202011 南 方 优 选 价 值 前 端 01 202015 南 方 沪 深 300 前 端 01 202017 南 方 深 成 联 接 前 端 01 202019 南 方 策 略 优 化 前 端 01 202021 南
渤 海 银 行 代 销 基 金 手 续 费 率 优 惠 信 息 一 览 表 更 新 日 期 :2016 年 7 月 14 日 手 续 费 优 惠 活 动 内 容 : 1 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 投 申 购 费 率 4 折 优 惠 投 资 者 在 优 惠 活 动 期 间 通 过 我 行 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 投 申 购 参 与 本 次 优 惠 活 动
关 于 完 善 基 金 分 类 事 宜 的 说 明 晨 星 ( 中 国 ) 研 究 中 心 2016 年 4 月
晨 星 资 讯 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 基 金 评 价 业 务 信 息 披 露 特 别 提 示 : 晨 星 资 讯 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 披 露 的 基 金 评 价 业 务 相 关 信 息, 是 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 业 评 价 业 务 管 理 暂 行 办 法 和 中 国 证 券 业 协 会 证 券 投 资 基 金 评 价 业 务 自 律 管 理 规
1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 :A 股 横 盘 整 理, 债 市 宽 松 向 好 股 市 方 面, 上 周 A 股 继 续 缩 量 震 荡, 全 周 累 计 下 跌 0.09% 报 收 2976.70 点 债 市 方 面, 市 场 资 金 面 宽 松, 利 率 债 震
诺亚研究 诺亚研究 2016 年 8 月 8 日 公募基金周报 债基业绩一枝独秀 低风险 产品继续热销 2016.08.01-2016.08.05 诺亚财富研究与发展中心 王映雪 目录 1.一周基金市场... 2 1.1 基金指数回顾 A 股横盘整理 债市宽松向好... 2 1.2 基金经理观点... 2 2.基金业绩回顾... 3 2.1 股混基金 股市盘整 偏股基金业绩分化小... 3 2.2
精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 第 七 节 担 保 与 信 用 评 级...21 第 三 章 资 本 市 场 定 价 与 销 售...21 第 一 节 股 票 的 估 值 定 价...21 第 二 节 债 券 的 估 值 定 价...21 第 三
2013 年 11 月 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 大 纲 目 录 第 一 部 分 证 券 综 合 知 识...3 第 一 章 保 荐 制 度 及 执 业 规 范...3 第 一 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 资 格 管 理...3 第 二 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 职 责...3 第 三 节 保 荐 工 作 规 程 和 保 荐 业 务 协 调...3
Microsoft Word - 海富通内需热点混合型证券投资基金2015年第4季度报告.docx
海 富 通 内 需 热 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理
2 当 出 现 网 下 和 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 合 计 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 中 止 本 次 新 股 发 行, 并 就 中 止 发 行 的 原 因 和 后 续 安 排 进 行 信 息
上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 及 网 上 中 签 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 城 地 股 份 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 2,460 万 股 人
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
度, 无 风 险 收 益 率 继 续 下 行 经 济 企 稳 财 政 投 资 发 力 资 产 荒 等 利 好 市 场 的 因 素 均 不 会 改 变, 看 好 行 业 景 气 度 高 总 需 求 保 持 增 长 的 行 业, 如 养 老 娱 乐 健 康 环 保 等 2. 基 金 业 绩 回 顾 1
公 募 基 金 周 报 : 打 新 基 金 重 燃 旧 情 混 基 发 行 迎 新 高 1. 一 周 基 金 市 场 215.11.16 215.11.2 1.1 基 金 指 数 回 顾 : 各 类 基 金 均 收 涨 权 益 类 基 金 涨 幅 居 前 上 周 基 金 市 场 整 体 微 涨, 中 证 基 金 指 数 涨 幅 1.%, 高 于 此 前 一 周 受 A 股 市 场 上 周 上 涨 的
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 八 月 二 十 五 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
Microsoft Word - 关于开放式基金申购费率优惠的公告.doc
尊 敬 的 投 资 者 : 为 答 谢 广 大 投 资 者 的 信 任 与 支 持, 方 便 投 资 者 通 过 自 助 交 易 进 行 开 放 式 基 金 投 资, 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ), 经 与 相 关 基 金 公 司 协 商, 现 决 定 自 2015 年 11 月 2 日 起, 对 通 过 本 公 司 自 助 式 交 易 系 统 申 购
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
博 时 深 证 基 本 面 200 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基
在 沪 港 通 开 通 以 来, 我 们 也 关 注 到 媒 体 和 市 场 的 朋 友, 有 些 人 认 为 沪 港 通 呈 现 北 温 南 冷 的 现 象, 北 上 的 人 多 一 点, 南 下 的 人 少 一 点 我 们 也 确 实 看 到 了 这 种 情 形, 但 是 我 们 关 注 到 元
简 体 中 文 文 字 记 录 资 料 由 香 港 贸 易 发 展 局 提 供, 根 据 嘉 宾 现 场 发 言 / 普 通 话 传 译 整 理 而 成, 未 经 讲 者 审 核 主 持 人 : 女 士 们 先 生 们, 下 午 好! 欢 迎 参 加 沪 港 通 工 作 坊, 沪 港 通 是 沪 港 两 地 之 间 交 易 所 的 融 合, 而 且 是 人 民 币 国 际 化 的 第 一 步, 我
一 一 周 市 场 表 现 基 金 指 数 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 股 票 型 (3.26%) 混 合 型 (2.09%) LOF(1.28%) QDII(1.26%) 中 国 指 数 (0.72%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (0.03%) 另 类 (0.02%
基 金 周 报 (2015.11.16-11.22) 市 场 短 期 或 将 面 临 十 字 路 口, 中 期 无 虞 2015 年 11 月 23 日 基 金 周 报 一 周 市 场 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 股 票 型 (3.26%) 混 合 型 (2.09%) LOF(1.28%) QDII(1.26%) 中 国 指 数 (0.72%) 货 币 (0.04%) 债 券
i
BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3B8BBCDA8B9C9C6B1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303134C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 五 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
100
易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 2009 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管
招商证券股份有限公司
招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 风 险 揭 示 书 1 尊 敬 的 客 户 : 您 在 参 与 招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 本 计 划 ) 前, 必 须 了 解 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 有 开 展 集 合 资 产 管 理 业 务 的 资 格, 本 计 划 已
中华人民共和国政府和香港特别行政区政府关于更紧密经贸关系安排的协议
内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 [ 计 至 补 充 协 议 十 有 关 金 融 合 作 旅 游 合 作 专 业 人 员 资 格 的 相 互 承 认 及 贸 易 投 资 便 利 化 合 作 领 域 的 条 款 的 整 合 版, 只 供 参 考 ] 前 言 1 为 促 进 内 地 和 香 港 特 别 行 政 区 ( 以 下 简 称 双 方 ) 经 济 的 共
untitled
2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 ETF ETF ETF ETF 10 95%+5% 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3 3.2.2 4 4.1 4 4.2 5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5 5.1 6 5.3 7 5.4 5.5 5.6 5.7 8 5.8 5.9 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4
关于宝山钢铁股份有限公司股权分置改革之保荐意见
1 2 3 4 5 2 [2004]3 [2005]86 [2005]86 3 / / / 4 1 1 10 3.4 2 3 334,151,907 2 5 1 3.98 3.98 10 3.98 10 5% 2 50% ( ) 1 2005 9 9 30 5.09 / 500,245.05 2 6 1.18 1.30 1.18 1.30 2005 6 30 3.367 / 3.98 4.38 3.98
untitled
2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 2 3 3.1 3 3.2 3.2.1 3.2.2 4 4 4.1 5 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 6 4.3.3 4.4 4.4.1 A 3000 5.67% 1.93%-5.45% ETF 4.4.2-0.07% 6.37% 5 5.1 5.2 7 5.3 5.4 5.4.1 8 5.4.2 5.5 5.6 5.7
股 市 动 态 >> A 股 市 场 基 金 快 讯 >> 建 信 长 期 投 资 能 力 出 色 公 募 迎 来 四 年 来 最 赚 钱 的 季 度 大 幅 加 仓 买 入 军 工 财 经 要 闻 >> 0 高 层 明 确 自 贸 区 尽 快 扩 散 第 二 批 自 贸 区
服 1 2014-10-28 股 市 动 态 >> A 股 市 场 基 金 快 讯 >> 建 信 长 期 投 资 能 力 出 色 公 募 迎 来 四 年 来 最 赚 钱 的 季 度 大 幅 加 仓 买 入 军 工 财 经 要 闻 >> 0 高 层 明 确 自 贸 区 尽 快 扩 散 第 二 批 自 贸 区 预 备 跑 李 克 强 会 见 捷 克 总 统 泽 曼 向 其 推 销 核 电 高 铁 项 目
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示
目 录 中 金 云 信 私 募 工 场 ( 十 七 期 ) 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 第 i 期 信 托 单 元 认 购 风 险 申 明 书... 1 中 金 云 信 私 募 工 场 ( 十 七 期 ) 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 资 金 信 托 合 同..
信 托 公 司 管 理 信 托 财 产 应 恪 尽 职 守, 履 行 诚 实 信 用 谨 慎 有 效 管 理 的 义 务 信 托 公 司 依 据 本 信 托 合 同 约 定 管 理 信 托 财 产 所 产 生 的 风 险, 由 信 托 财 产 承 担 ; 信 托 公 司 违 背 本 信 托 合 同 处 理 信 托 事 务 不 当 使 信 托 财 产 受 到 损 失, 由 信 托 公 司 以 固 有
<4D6963726F736F667420576F7264202D203039BBAACFC4BAECC0FBBBECBACFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303133C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 六 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
2015年第一季度报告全文
石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 04 月 1 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律
上 向 社 会 公 众 投 资 者 按 市 值 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 根 据 初 步 询 价 申 报 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金
北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 特 别 提 示 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17
公 司 代 码 :600242 公 司 简 称 : 中 昌 海 运 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8DACDA8C1ECCFC8B3C9B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF05F4C4F465F32303133C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
2012年一季报全文.doc
600584 2012 1...2 2...2 3...4 4...6 1 600584 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) () 6,137,731,926.646,016,483,247.51 2.02 () 2,413,245,653.702,412,360,505.29 / 2.83 2.83 (%) () 188,477,239.50 45.92 / 0.22
投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 苏 宁 环 球 (000718) 被 4 家 机 构 推 荐 翰 宇 药 业 (300199) 立 讯 精 密 (002475) 被 3 家 机 构 推 荐 多 氟 多 ((002407) 招 商 地 产 (000024) 被 2 家 机 构 推
1 / 14 齐 鲁 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140204425 1 / 14 投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 苏 宁 环 球 (000718) 被 4 家 机 构 推 荐 翰 宇 药 业 (300199) 立 讯 精 密 (002475) 被 3 家 机 构 推 荐 多 氟 多 ((002407) 招 商 地 产 (000024) 被 2 家
阿
580 2015/12/14-2015/12/18 客 户 热 线 :400 700 5588 公 司 网 站 :www. fsfund. com 上 海 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼.200120 基 金 经 理 札 记 服 务 优 选 & 万 物 互 联 基 金 基 金 经 理 助 理 代 云 锋 火 爆 的 贺 岁 档 背 后 寻 龙 分 金 看 缠 山,
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页, 共
Microsoft Word - 基金周评080425.doc
2008 年 04 月 25 日 基 金 绩 效 ( 周 报 ) 强 烈 反 弹 基 金 错 失 时 机 主 要 内 容 : 政 策 出 台, 市 场 行 情 暴 涨 本 周 市 场 演 绎 了 迅 猛 反 弹 的 行 情, 在 几 个 交 易 日 之 内, 管 理 层 先 后 推 出 上 市 公 司 解 除 限 售 存 量 股 份 转 让 指 导 意 见 以 及 印 花 税 下 调 至 1 两 项
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
华 夏 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 一 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
宏 观 经 济 分 析 1)PMI 继 续 走 平, 验 证 经 济 L 型 走 势, 经 济 持 续 站 在 荣 枯 线 之 上 5 月 9 日, 权 威 人 士 在 人 民 日 报 上 提 出 中 国 经 济 L 型 走 势, 根 据 权 威 人 士 说 法 : 中 国 经 济 运 行 不 可
5 月 份 市 场 运 营 回 顾 : 君 泽 盈 泰 4 号 5 月 回 顾 和 展 望 ------- 聆 听 慢 牛 的 气 息 截 止 至 2016 年 5 月 27 日, 君 4 单 位 净 值 为 0.7379, 累 计 净 值 为 1.1974,5 月 单 月 净 值 回 撤 了 -4.66%, 同 期 上 证 指 数 下 跌 -3.98% 5 月 份 市 场 整 体 行 情 低 迷,
假 如 投 资 者 赎 回 50,000 份 基 金 单 位, 假 设 赎 回 费 率 为 0.5%, 当 日 的 基 金 单 位 资 产 净 值 为 1.1688 元, 其 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 =50,000 1.1688 0.5%=292.20 元 赎 回 金 额
基 金 投 资 百 问 百 答 百 问 百 答 ( 基 础 概 念 篇 ) 1. 问 : 什 么 是 认 购 和 申 购? 答 : 认 购 是 指 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 申 购 是 指 基 金 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 及 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续, 向 基 金 管 理 人 购
外 汇 舆 情 动 态
每 日 外 汇 舆 情 动 态 2014 年 第 70 期 2014 年 4 月 15 日 本 期 目 录 推 进 利 率 市 场 化 中 国 央 行 高 层 现 分 歧?... 2 中 国 金 融 改 革 需 要 讲 究 原 则 与 次 序... 5 利 率 市 场 化 拖 不 得 也 急 不 得... 7 中 国 金 融 市 场 正 滑 向 贪 婪 与 恐 惧 富 人 或 外 逃... 9 美
一、基础知识篇
基 金 投 资 100 问 中 国 证 券 业 协 会 编 印 www.sac.net.cn 1 基 金 投 资 100 问...1 一 基 础 知 识 篇...3 二 基 金 交 易 篇...8 三 投 资 理 财 篇...12 四 风 险 控 制 篇...18 五 投 资 者 权 益 保 护...24 2 一 基 础 知 识 篇 1 什 么 是 证 券 投 资 基 金? 证 券 投 资 基 金
2. 基 金 业 绩 回 顾 1 2.1 股 混 基 金 : 股 市 低 迷, 股 混 基 金 净 值 波 动 收 窄 在 本 次 纳 入 统 计 的 158 只 股 票 型 基 金 中,94 只 取 得 正 收 益 南 方 产 业 活 力 上 涨 2.51% 领 涨, 工 银 瑞 信 新 材 料
公 募 基 金 周 报 : 股 债 两 市 震 荡 收 窄,QDII 业 绩 一 枝 独 秀 216.5.23 216.5.27 1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 : 两 市 振 幅 收 窄, 市 场 情 绪 仍 偏 谨 慎 股 市 方 面,A 股 继 续 围 绕 28 震 荡, 上 证 综 指 累 计 微 跌.16% 报 收 2821 点 债 市 方 面, 虽 然 宏
《2012年中国区域金融运行报告》专栏和主要行业提纲
2015 年 广 东 省 金 融 运 行 报 告 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 货 币 政 策 分 析 小 组 [ 内 容 摘 要 ] 2015 年, 广 东 省 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 统 筹 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 各 项 工 作, 经 济 保 持 稳 中 向 好 的 发 展 态 势 产 业 向 中 高 端 迈 进, 转 型 升
A 6 CPI A AH % % % A 8 70% 50% A A 2 6 A A 20.1 A A A A % /15
I 2008 07 14 86-755-22626419 xinjt@pasc.com.cn 86-755-22627853 guoyanhong@pasc.com.cn 300 7.72% 9% 0.77% 4% A PE H A H 8% A B 20 19.76%, 10% 4.45% 2856.63 6.99% 860.22 6.57% 4.57% 3.29% 6.93% 5.05% 3.99%
专户合同
合 同 编 号 : 武 当 金 山 1 号 私 募 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 上 海 聚 孚 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 及 其 他 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所
Microsoft Word - FA Workplan 2012 - _5.1.2012_-to HKMAO _for signature__simplfied_-rev1.doc
实 施 粤 港 合 作 框 架 协 议 2012 年 重 点 工 作 安 排 一 跨 界 基 础 设 施 ( 一 ) 按 照 国 家 批 准 的 方 案, 继 续 推 进 港 珠 澳 大 桥 岛 隧 工 程 施 工, 开 工 建 设 桥 梁 工 程 ( 二 ) 继 续 开 展 深 港 西 部 快 速 轨 道 交 通 各 项 研 究 ( 三 ) 继 续 建 设 广 深 港 高 速 铁 路, 争 取 福
Microsoft Word - 建信财富日报 2014-02-10.doc
服 1 2014-02-10 股 市 动 态 >> A 股 市 场 基 金 快 讯 >> 看 好 红 二 月 基 金 布 局 成 长 股 基 金 勾 画 马 上 有 财 路 线 图 财 经 要 闻 >> 央 行 表 态 保 持 适 度 流 动 性 二 季 度 末 政 策 或 微 调 1 月 九 成 城 市 楼 市 成 交 量 下 跌 部 分 城 市 出 现 腰 斩 A 股 并 购 重 组 风 生 水
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报
博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
(%) 14,541,559, ,176,003, ,849,369, ,379,097,
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 995 571 XIVA 13.09(2)(a) 13.10B A 2018 10 29 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 (%) 14,541,559,880.69 14,176,003,506.16 2.58 9,849,369,395.28 9,379,097,885.86 5.01 2 1-9 1-9 (%) 1,412,533,900.59
2012/10/31 2012/11/1 2012/11/2 2012/11/3 2012/11/4 2012/11/5 2012/11/6 2012/11/7 2012/11/8 2012/11/9 2012/11/10 2012/11/11 2012/11/12 2012/11/13 2012/
广 发 基 金 指 数 月 报 (2012 年 11 月 1 日 -2012 年 11 月 30 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 指 数 运 行 情 况 11 月 沪 深 两 市 大 幅 下 挫, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 下 跌 7.92% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 上 证 50 跌 幅 最 小, 下 跌 2.48%, 中 小 板 300 和
gongGaoMingCheng
汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管
untitled
2009 [] 1 (2) []2009 1 6 [](08 0809 0901 )8 [] OR 2009 13 []: 14 []:2009 15 []:2009 A 16 []:17 [] A 18 [] 21 [] ""25 2009 1 2008 5 1 2009 1 20759 2624 2614-67.83-26.371.83 25997 63.21 800 792 765 593 2008
29上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告（摘要）
5 2015 5 2015 2015 12 31 5 2015 1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 31 5 2015 2 2.1 5 ETF 511010 511010 2013 3 5 10,106,287.00 2013 3 25 2.2 0.2% 5 5 3 31 5 2015 5 5 5 2.3 021-31081600 010-67595096 xinxipilu@gtfund.com
重庆川仪自动化股份有限公司
辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 配 售 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 主 承 销 商 : 广 发 证 券 股 份 有 限 重 要 提 示 1 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 禾 丰 牧 业 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 8,000 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 ( 以 下 简
2002年年报.PDF
2002 1 2 3 5 7 8 10 11 22 24 28 57 1 2002 Shenergy Company Limited Shenergy 1 021-63900888 021-63900119 zhenquan@shenergy.com.cn 1 021-63900145 021-63900119 zhouming@shenergy.com.cn 139 1010 1 22 200021
关于代销基金产品的基本原则
华 夏 上 证 行 业 ETF 医 药 ETF 风 险 评 价 报 告 从 基 金 管 理 公 司 基 本 实 力 基 金 经 理 人 专 业 能 力 基 金 产 品 流 动 性 基 金 产 品 投 资 属 性 基 金 历 史 规 模 和 持 仓 比 例 基 金 过 往 业 绩 及 基 金 净 值 波 动 程 度 等 六 个 维 度 进 行 综 合 评 价, 总 分 值 35 分 一 基 金 管 理
17上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告
180 2015 180 2015 2015 12 31 180 2015 1 1.1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 55 180 2015 1.2 1... 2 1.1... 2 2... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 2.4... 6 2.5... 7 3... 7 3.1... 7 3.2... 8 3.3... 9 4... 9 4.1...
000245 天 弘 稳 利 定 期 开 放 B 42 基 金 债 券 型 天 弘 基 金 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 000248 汇 添 富 中 证 消 费 联 接 47 基 金 其 他 汇 添 富 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 000271 中 邮 定 开 债
000001 华 夏 成 长 03 混 合 型 华 夏 基 金 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 000009 易 基 天 天 理 财 货 币 A 11 基 金 货 币 型 易 方 达 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 000010 易 基 天 天 理 财 货 币 B 11 基 金 货 币 型 易 方 达 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 000011 华
第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍 生 工 具 的
证 券 业 从 业 人 员 资 格 考 试 大 纲 (2012) 中 国 证 券 业 协 会 2012 年 6 月 1 第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍
YOUWJ
1 / 14 中 泰 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140204468 1 / 14 注 : 因 交 易 所 前 日 的 两 融 数 据, 要 到 次 日 上 午 9:00 前 后 才 会 更 新, 所 以 产 品 发 送 时 间 一 般 在 9:00 之 稍 后 投 资 要 点 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 富 管 理 部 评 级 调 高 :12 月 7
Microsoft Word - C_Board Resolution_25 Sep.doc
整 容 香 性 而 港 亦 引 交 不 致 易 發 的 及 表 任 結 任 何 算 何 損 所 聲 失 有 明 承 限, 擔 公 並 任 司 明 何 及 確 責 香 表 任 港 示 聯, 合 概 交 不 易 對 所 因 有 本 限 公 告 司 全 對 部 本 或 公 任 告 何 的 部 內 份 容 內 概 容 不 而 負 產 責 生, 對 或 其 因 準 倚 確 賴 性 該 或 等 完 內 JIANGSU
2 3,158,404 3,036,589 (1,800,738) (1,722,115) 1,357,666 1,314,474 68,371 151,278 (128,693) (149,648) 1,297,344 1,316,104 3 (66,560) (172,689) 18,601 1
Anhui Expressway Company Limited 995 2015 2015 12 31 2014 1 2 3,158,404 3,036,589 (1,800,738) (1,722,115) 1,357,666 1,314,474 68,371 151,278 (128,693) (149,648) 1,297,344 1,316,104 3 (66,560) (172,689)
3
2015 年 7 月 6 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 30 深 证 指 数 30 互 联 网 +: 国 务 院 引 发 互 联 网 + 指 导 意 见 日 信 板 块 股 东 增 持 : 股 东 集 中 逆 势 增 持 稳 定 股 价 国 企 改 革 : 地 方 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3686.92-5.77%
untitled
1891 1914 1921 1947 1969 17 1970 2 1971 3 3 15 1972 1 1 5 1973 1 1 2 1973 1974 2 19731973 3 1 7 197 2015 796 10 1975 1976 1976 17 1977 1 1978 3 0.8% 0.6% 3 1979 11 1980 7 19801 1981 1 35% 35% 7 1981 7
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 香 港 代 表 : www.harvestglobal.com.hk 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 送 出 日 期
定 复 苏, 经 济 活 动 的 扩 张, 大 宗 商 品 价 格 走 稳, 通 货 膨 胀 的 上 扬, 黄 金 的 抗 通 胀 属 性 会 被 激 活, 重 拾 升 势 2. 基 金 业 绩 回 顾 1 2.1 股 混 基 金 : 股 混 全 面 下 跌 仅 部 分 打 新 保 本 基 金 幸
公 募 基 金 周 报 : 各 市 场 表 现 均 不 佳 拖 累 基 金 全 线 收 跌 216.1.11 216.1.15 1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 : 股 债 两 市 表 现 不 佳 持 续 拖 累 基 金 业 绩 216 年 第 二 周, 虽 熔 断 机 制 被 叫 停 人 民 币 汇 率 初 现 止 跌, 但 宏 观 经 济 持 续 疲 软 (PPI 连
金九龙一号证券投资资金信托
众 源 国 信 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 相 关 文 件 计 划 说 明 书 注 册 流 程 目 录 一 计 划 说 明 书... () 1 重 要 提 示... () 2 厦 门 信 托 基 本 情 况... () 3 信 托 计 划 名 称... () 4 信 托 计 划 主 要 内 容 及 信 托 合 同 摘 要... () 5 信 托 计 划 的 推 介 日
营销一纸通
东 方 晨 报 2015/1/6 1 市 场 回 顾 A 股 市 场 周 一 (1 月 5 日 ),2015 年 A 股 首 个 交 易 日, 上 证 综 指 高 开 高 走, 突 破 3300 点 一 度 涨 超 4%, 创 近 5 年 半 新 高 ; 深 成 指 升 逾 5% 创 逾 40 个 月 新 高 ; 创 业 板 指 低 开 后 探 底 回 升, 盘 中 一 度 下 挫 近 3% 截 至
衡 近 期 似 乎 需 求 侧 托 底 占 据 上 风, 债 券 市 场 利 率 上 调 但 经 济 下 行 有 内 在 动 力, 长 期 来 讲, 债 券 市 场 利 率 水 平 还 是 会 随 经 济 的 下 滑 保 持 在 低 位 2. 基 金 业 绩 回 顾 1 2.1 股 混 基 金 :
公 募 基 金 周 报 : 一 季 报 新 鲜 出 炉 基 金 规 模 略 缩 水 216.4.18 216.4.22 1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 : 市 场 表 现 不 佳 基 金 净 值 集 体 下 跌 股 市 方 面, 周 三 市 场 大 跌, 沪 指 全 周 跌 幅 3.86% 债 市 方 面, 货 币 进 一 步 宽 松 受 限, 信 用 债 风 险 仍
Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA
Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20
![Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20](/thumbs/39/20163710.jpg "Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20")
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA
分 别 比 上 年 增 长 8.4% 和 9.5%, 农 村 居 民 收 入 增 速 连 续 七 年 快 于 城 镇 居 民, 改 革 发 展 成 果 更 多 更 公 平 惠 及 广 大 市 民 过 去 一 年, 外 部 环 境 不 稳 定 不 确 定 因 素 增 多, 本 市 经 济 下 行 压
2016 年 上 海 市 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 24 日 在 上 海 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 上 海 市 市 长 杨 雄 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 上 海 市 人 民 政 府, 向 大 会 报 告 政 府 工 作, 请 予 审 议 请 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015
可充抵保证金证券及其折算率.doc
可 充 抵 保 证 金 证 券 及 其 折 算 率 序 号 代 码 证 券 简 称 折 算 率 1 000001 深 发 展 A 50% 2 000002 万 科 A 65% 3 000005 世 纪 星 源 52% 4 000006 深 振 业 A 65% 5 000009 中 国 宝 安 65% 6 000011 深 物 业 A 49% 7 000012 南 玻 A 60% 8 000014 沙
第 一 部 分 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深
博 时 外 服 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 1 号 本 基 金 根 据 2015 年 1 月 28 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 博 时 证 金 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]131 号 ) 进 行 募 集 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说
上 市 交 易 公 告 书 目 录 一 重 要 声 明 与 提 示...3 二 基 金 概 览... 3 三 基 金 的 历 史 转 型 及 折 算 后 结 果 上 市 交 易 和 跨 系 统 转 托 管... 3 四 持 有 人 户 数 持 有 人 结 构 及 场 内 前 十 名 持 有 人...
鹏 华 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 公 告 书 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 登 记 人 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 时 间 :2016 年 5 月 24 日 公
<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF02E646F6378>
证 券 投 资 基 金 第 一 章 证 券 投 资 基 金 概 述 证 券 投 资 基 金 是 一 种 实 行 组 合 投 资 专 业 管 理 利 益 共 享 风 险 共 担 的 集 合 投 资 方 式 与 股 票 债 券 不 同, 证 券 投 资 基 金 是 一 种 间 接 投 资 工 具 基 金 投 资 者 基 金 管 理 人 和 托 管 人 是 基 金 运 作 中 的 主 要 当 事 人 根
证券代码：000922 证券简称：*ST阿继
证 券 简 称 : 杭 钢 股 份 股 票 代 码 :600126 公 告 编 号 : 临 2016-017 ( 在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变
2009三季报全文.doc
2009 2009 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ( ) 2 2.1 2009.9.30 2008.12.31 7,978,018,377.78 7,216,118,395.59 10.56% 3,842,683,824.14 3,575,875,701.76 7.46% 705,227,650.00 705,227,650.00 0.00% / 5.45 5.07 7.50% 2009 7-9
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2012 年 半 年 度 报 告 摘 要 2012 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2012 年 8 月 24 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人
參、社會 華士傑
2001. 12. 20 33 爲 衆 衆 8 34 2001. 12. 18 35 3 17 2 36 The Wild East 37 56 10 35 53 4 40 70 16 34 100 65 1 6 10 18 1 25 6 2 9 3 10 500 12 22 38 6 122 39 26 4 40 産 1 7 919 41 1 168 9 17.6 2 460 1 540 3 1998
家 之 一 按 照 世 界 卫 生 组 织 的 标 准, 中 国 在 1999 年 已 经 进 入 老 龄 化 社 会,2012 年 65 岁 以 上 人 口 占 到 总 人 口 的 8.7%(World Bank, 2014) 中 国 高 中 及 以 上 受 教 育 人 口 数 占 总 人 口 的
第 一 章 背 景 本 章 概 要 中 国 是 世 界 上 人 口 最 多 的 国 家 2012 年, 中 国 大 陆 共 居 住 着 13.5 亿 人 口, 约 占 世 界 总 人 口 的 19% 中 国 已 经 进 入 老 龄 化 社 会,65 岁 以 上 人 口 占 总 人 口 的 比 例 1980 年 为 5.1%,2012 年 为 8.7% 过 去 三 十 年, 中 国 经 历 了 快 速
untitled
2013 2013 2013-06 2013 08 1 2013 ( ) 2 2013... 2... 5... 7... 10... 18... 25... 28... 30... 122 3 2013 \ 4 2013 000540 Zhongtian Urban Development Group Company Limited 1 1 0851-5860976 0851-5860976 0851-5865112
人力资源部意见反馈单
保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 CCB Life Insurance Company Limited 2016 年 第 2 季 度 1 公 司 简 介 和 报 告 联 系 人 公 司 名 称 ( 中 文 ): 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 公 司 名 称 ( 英 文 ): CCB Life Insurance Company Limited
gongGaoMingCheng
华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会