1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海
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- 坛典 岑
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1 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 第 1 页 共 13 页
2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 前 海 REIT 场 内 简 称 鹏 华 前 海 基 金 主 代 码 交 易 代 码 契 约 型 封 闭 式 本 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 基 金 封 闭 运 作 基 金 运 作 方 式 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 6 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 29,995, 份 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 公 司 股 权 参 与 前 海 金 融 创 新, 力 投 资 目 标 争 分 享 金 融 创 新 的 红 利 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 根 据 与 目 标 公 司 及 其 股 东 所 签 订 的 增 资 协 议 等 相 关 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 方 式 持 有 目 标 公 司 股 权 至 2023 年 7 月 24 日, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 投 资 策 略 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 依 据 相 关 协 议 约 定 的 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 调 整 前 述 目 标 公 司 的 概 况 增 资 入 股 情 况 退 出 安 排 交 易 结 构 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 措 施 等 第 2 页 共 13 页
3 详 见 招 募 说 明 书 本 基 金 投 资 目 标 公 司 之 外 的 基 金 资 产 可 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 1 对 于 目 标 公 司 的 投 资 策 略 本 基 金 将 审 慎 论 证 宏 观 经 济 因 素 ( 就 业 利 率 人 口 结 构 等 ) 商 业 地 产 周 期 ( 供 需 结 构 租 金 和 资 产 价 格 波 动 等 ) 以 及 其 他 可 比 投 资 资 产 项 目 的 风 险 和 预 期 收 益 率 来 判 断 目 标 公 司 持 有 商 业 物 业 当 前 的 投 资 价 值 以 及 未 来 的 发 展 空 间 在 此 基 础 上, 基 金 将 深 入 调 研 目 标 公 司 所 持 商 业 物 业 的 基 本 面 ( 包 括 位 置 质 量 资 产 价 格 出 租 率 租 金 价 格 租 户 租 约 现 金 流 等 ) 和 运 营 基 本 面 ( 包 括 定 位 经 营 策 略 租 赁 能 力 物 业 管 理 能 力 等 ), 通 过 合 适 的 估 值 方 法 评 估 其 收 益 状 况 和 增 值 潜 力 预 测 现 金 流 收 入 的 规 模 和 建 立 合 适 的 估 值 模 型 本 基 金 将 根 据 投 资 需 要 参 与 所 投 资 项 目 商 业 运 营 并 代 表 持 有 人 行 使 股 东 权 利, 并 与 目 标 公 司 服 务 机 构 签 订 相 应 的 股 权 回 购 协 议 以 及 建 立 运 营 绩 效 保 证 机 制, 力 争 获 取 稳 定 的 租 金 收 益, 具 体 交 易 结 构 详 见 招 募 说 明 书 2 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 本 基 金 投 资 目 标 公 司 前 的 基 金 资 产 以 及 投 资 目 标 公 司 后 的 剩 余 资 产 本 基 金 获 得 的 分 红 款 本 基 金 对 目 标 公 司 股 权 的 退 出 款 在 按 照 本 基 金 合 同 约 定 进 行 分 配 或 支 付 前, 可 全 部 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 将 采 用 持 有 到 期 策 略 构 建 投 资 组 合, 以 获 取 相 对 确 定 的 目 标 收 益 首 先 对 存 款 利 率 回 购 利 率 和 债 券 收 益 率 进 行 比 较, 并 在 对 封 闭 运 作 期 内 资 金 面 进 行 判 断 的 基 础 上, 判 断 是 否 存 在 利 差 套 利 空 间, 以 确 定 是 否 进 行 杠 杆 操 作 ; 其 次 对 各 类 固 定 收 益 资 产 在 封 闭 运 作 期 内 的 持 有 期 收 益 进 行 比 较, 确 定 优 先 配 置 的 资 产 类 别, 并 结 合 各 类 固 定 收 益 资 产 的 市 场 容 量, 确 定 配 置 比 例 本 基 金 将 对 整 体 固 定 收 益 组 合 久 期 做 严 格 管 理 和 匹 配, 完 全 配 合 基 金 合 同 期 限 内 的 允 许 范 围 投 资 决 策 委 员 会 将 定 期 或 不 定 期 召 开 会 议, 确 定 本 基 金 固 定 收 益 资 产 各 类 属 的 配 置 比 例 组 合 的 杠 杆 水 平 等 目 标 区 间 本 公 司 信 用 评 估 团 队 依 托 基 金 管 理 人 信 用 分 析 系 统 评 估 债 务 人 的 相 对 违 约 率 并 确 定 个 券 的 信 用 评 级, 为 本 基 金 的 组 合 构 建 和 调 整 提 供 标 的 建 议 本 基 金 将 依 据 投 资 决 策 委 员 会 决 议 和 信 用 分 析 团 队 的 建 议 制 定 具 体 的 配 置 和 调 整 计 划, 进 行 固 定 收 益 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理 3 权 益 类 资 产 投 资 策 略 在 严 格 控 制 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 本 基 金 将 根 据 发 行 人 的 基 本 面 情 况, 并 结 合 对 市 场 流 动 性 上 市 后 表 现 的 预 期, 适 当 参 与 股 票 等 权 益 类 投 资, 以 增 加 基 第 3 页 共 13 页
4 金 收 益 业 绩 比 较 基 准 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 风 险 收 益 特 征 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 60,214, 本 期 利 润 72,691, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 3,093,871, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 4 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 基 准 收 益 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 率 标 准 差 % 0.09% 1.08% 0.02% 1.32% 0.07% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 十 年 期 国 债 到 期 收 益 率 +1.5% 第 4 页 共 13 页
5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 6 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 尤 柏 年 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 博 士,12 年 证 券 从 业 经 验 历 任 澳 大 利 亚 尤 柏 年 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 7 月 6 日 - 12 BConnect 公 司 Apex 投 资 咨 询 团 队 分 析 师, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 高 级 数 量 分 析 师 海 外 投 资 管 理 部 高 级 第 5 页 共 13 页
6 分 析 师 基 金 经 理 助 理 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基 金 基 金 经 理 等 职 ;2014 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 于 国 际 业 务 部,2014 年 8 月 起 担 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 (QDII) 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 起 兼 任 鹏 华 环 球 发 现 (QDII-FOF) 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 前 海 万 科 REITs 基 金 基 金 经 理, 现 同 时 担 任 国 际 业 务 部 副 总 经 理 尤 柏 年 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 刘 方 正 先 生, 国 籍 中 国, 理 学 硕 士,6 年 证 券 从 业 经 验 2010 年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 债 券 研 究 工 作, 担 任 固 定 收 益 部 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2015 年 3 月 起 担 任 鹏 华 弘 利 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月 至 2015 年 8 月 兼 任 鹏 华 行 业 成 长 基 金 (2015 年 8 月 已 转 型 为 鹏 华 弘 泰 混 刘 方 正 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 8 月 6 日 - 6 合 基 金 ) 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 弘 润 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 弘 和 混 合 基 金 鹏 华 弘 华 混 合 基 金 鹏 华 弘 益 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 弘 鑫 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 起 兼 任 鹏 华 弘 泰 混 合 基 金 鹏 华 前 海 万 科 REITs 基 金 基 金 经 理,2016 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 弘 实 混 合 鹏 华 弘 信 混 合 鹏 华 弘 锐 混 合 基 金 基 金 经 理 刘 方 正 先 生 第 6 页 共 13 页
7 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 持 有 的 项 目 公 司 物 业 万 科 前 海 企 业 公 馆 在 2016 年 1 季 度 完 成 总 收 入 万 元 其 中 公 馆 租 赁 收 入 占 总 收 入 的 87%, 会 展 中 心 易 想 空 间 及 其 他 收 入 合 计 占 13% 2016 年 一 季 度, 宏 观 经 济 有 触 底 企 稳 迹 象, 央 行 继 续 维 持 较 为 宽 松 的 货 币 政 策, 金 融 市 场 和 实 体 经 济 流 动 性 保 持 充 裕 需 求 方 面 来 看, 实 体 经 济 需 求 有 所 企 稳, 社 融 总 额 同 比 增 速 提 前 触 底, 一 季 度 延 续 回 升 走 势, 财 政 政 策 稳 步 发 力, 基 建 投 资 力 度 明 显 加 大, 除 几 大 一 线 城 市 以 外, 房 地 产 政 策 暖 风 频 吹, 去 库 存 成 为 今 年 的 重 点 任 务 之 一, 固 定 资 产 投 资 增 速 也 呈 企 稳 走 势, 消 费 保 持 稳 定, 预 计 该 趋 势 在 二 季 度 仍 将 延 续 受 汇 率 波 动 影 响, 年 初 股 票 市 场 出 现 较 大 幅 度 调 整,2 月 份 后 市 场 逐 步 企 稳, 并 有 小 幅 反 弹, 一 季 度 整 体 呈 现 下 跌 走 势, 上 证 指 数 表 现 略 强 于 中 小 板 创 业 板 指 数 受 供 给 侧 改 革 和 房 地 产 政 策 的 利 好 刺 激, 煤 炭 钢 铁 有 色 房 地 产 等 周 期 板 块 在 2 月 份 后 有 所 表 现, 但 热 点 难 以 持 续 第 7 页 共 13 页
8 债 券 市 场 方 面, 一 季 度 债 券 市 场 震 荡 上 涨, 涨 幅 较 去 年 四 季 度 缩 窄 一 季 度 以 来, 经 济 逐 步 企 稳, 通 胀 水 平 有 所 抬 升, 与 此 同 时, 央 行 货 币 政 策 总 体 宽 松, 资 金 供 需 基 本 平 衡, 中 短 期 中 高 等 级 信 用 债 表 现 较 好,10 年 期 国 债 与 国 开 债 收 益 率 则 呈 震 荡 态 势 本 基 金 以 追 求 稳 定 收 益 为 主 要 投 资 策 略, 控 制 基 金 净 值 回 撤 幅 度 在 操 作 上, 积 极 增 加 债 券 资 产 的 配 置 力 度, 以 固 定 收 益 类 资 产 为 主 要 方 向, 在 严 格 控 制 整 体 仓 位 的 前 提 下, 少 量 参 与 股 票 二 级 市 场 投 资, 同 时, 积 极 参 与 新 股 可 转 债 可 交 换 债 的 网 下 申 购 获 取 增 强 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2016 年 3 月 31 日, 基 金 净 值 为 元, 较 期 初 增 长 2.40% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 31,388, 其 中 : 股 票 31,388, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 3,949,829, 其 中 : 债 券 3,949,829, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 264,892, 其 他 资 产 1,295,827, 合 计 5,541,939, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - 第 8 页 共 13 页
9 C 制 造 业 20,025, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,941, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 7,385, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 31,388, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 坚 朗 五 金 121,285 4,559, 长 安 汽 车 253,279 3,994, 平 安 银 行 360,000 3,830, 工 商 银 行 828,751 3,555, 通 宇 通 讯 77,621 3,412, 航 天 机 电 299,990 3,353, 广 电 运 通 120,000 2,865, 大 秦 铁 路 399,083 2,741, 大 禹 节 水 100,000 1,652, 广 深 铁 路 300,000 1,200, 第 9 页 共 13 页
10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 3,935,669, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 14,160, 同 业 存 单 其 他 合 计 3,949,829, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 广 越 01 2,930, ,211, 普 湾 债 2,600, ,056, 齐 鲁 债 2,500, ,825, 中 粮 01 2,000, ,620, 金 街 01 1,940, ,850, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 第 10 页 共 13 页
11 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 141, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 67,034, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 270, 其 他 1,228,381, 合 计 1,295,827, 注 : 其 他 为 物 业 收 益 权 投 资 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) (%) 坚 朗 五 金 4,559, 新 股 锁 定 通 宇 通 讯 3,412, 新 股 锁 定 第 11 页 共 13 页
12 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 6.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 100, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 100, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.33 (%) 注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 6.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 7 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 100, , 三 年 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 100, , 注 :(1) 本 基 金 自 2015 年 6 月 26 日 至 2015 年 7 月 1 日 止 期 间 公 开 发 售, 于 2015 年 7 月 6 日 基 金 合 同 正 式 生 效 (2) 本 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 认 购 本 基 金 份 额 10,002, 份 (3)2015 年 9 月 18 日 本 基 金 经 折 算 后 的 份 额 为 100,027 份 (4) 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 第 12 页 共 13 页
13 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 三 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 13 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海
鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 第 1 页 共 15 页 1 重
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武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 红 塔 证 券 股 份 有 限 特 别 提 示 武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,327.6836 万 股 人 民 币 普 通 股
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 山 东 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 20,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请
关 于 完 善 基 金 分 类 事 宜 的 说 明 晨 星 ( 中 国 ) 研 究 中 心 2016 年 4 月
晨 星 资 讯 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 基 金 评 价 业 务 信 息 披 露 特 别 提 示 : 晨 星 资 讯 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 披 露 的 基 金 评 价 业 务 相 关 信 息, 是 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 业 评 价 业 务 管 理 暂 行 办 法 和 中 国 证 券 业 协 会 证 券 投 资 基 金 评 价 业 务 自 律 管 理 规
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鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
Microsoft Word - 关于开放式基金申购费率优惠的公告.doc
尊 敬 的 投 资 者 : 为 答 谢 广 大 投 资 者 的 信 任 与 支 持, 方 便 投 资 者 通 过 自 助 交 易 进 行 开 放 式 基 金 投 资, 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ), 经 与 相 关 基 金 公 司 协 商, 现 决 定 自 2015 年 11 月 2 日 起, 对 通 过 本 公 司 自 助 式 交 易 系 统 申 购
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
鹏 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保
示 : 可 做 标 的 的 指 数 稀 缺 券 种 流 动 性 不 足 流 动 性 不 足 所 引 起 的 跟 踪 误 差 难 以 控 制, 这 三 个 问 题 都 是 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 而 其 中 首 先 要 解 决 的 就 是 标 的 指 数 这 一 问 题, 一 个 合 适
投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2012 年 09 月 24 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 债 券 指 数 基 金 : 标 的 指 数 有 待 进 一 步 开 2012-09-24 2012-09-24 金 融 时 报 报
资管行业动态报告
资 管 行 业 动 态 报 告 华 融 证 券 资 产 管 理 总 部 2015.11.18 目 录 一 资 管 行 业 产 品 动 态... 2 券 商 资 管 产 品 数 据... 2 公 募 基 金 产 品 数 据... 2 信 托 产 品 数 据... 3 二 资 管 行 业 政 策 动 态... 4 第 三 方 接 入 方 案 征 求 意 见 最 终 方 案 尚 未 形 成... 4 三
720003 财 通 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 财 通 100 162006 长 城 久 富 长 城 300 162010 长 城 久 兆 长 城 300 000333 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 300 200001 长 城 久
基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 公 司 最 少 定 投 额 213001 宝 盈 鸿 利 宝 盈 200 213002 宝 盈 沿 海 宝 盈 200 213003 宝 盈 策 略 宝 盈 200 213006 宝 盈 核 心 优 势 宝 盈 100 213007 宝 盈 增 强 前 端 宝 盈 200 213008 宝 盈 资 源 优 选 宝 盈 200 000574 宝 盈 新 价 值
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
2015年第一季度报告全文
石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 04 月 1 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17
公 司 代 码 :600242 公 司 简 称 : 中 昌 海 运 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事
上 向 社 会 公 众 投 资 者 按 市 值 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 根 据 初 步 询 价 申 报 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金
北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 特 别 提 示 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014
2012年一季报全文.doc
600584 2012 1...2 2...2 3...4 4...6 1 600584 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) () 6,137,731,926.646,016,483,247.51 2.02 () 2,413,245,653.702,412,360,505.29 / 2.83 2.83 (%) () 188,477,239.50 45.92 / 0.22
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融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
则 发 生 变 化 或 其 他 特 殊 情 况, 我 司 将 视 情 况 对 前 述 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 并 公 告 2 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 指 数 熔 断 且 指 数 熔 断 至 收 盘 的, 我 司 将 在 公 司 网 站
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告 依 据 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 金 融 期 货 交 易 所 关 于 指 数 熔 断 的 相 关 规 则 中 国 证 券 业 协 会 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 公 募 基 金 行 业 相 关 配 套 工
标题
6 公 募 基 金 : 股 票 产 品 大 起 大 落, 低 风 险 产 品 持 续 扩 张 田 熠 张 弢 摘 要 : 2015 年 中 国 股 市 戏 剧 性 的 牛 熊 转 换, 让 公 募 基 金 的 股 票 产 品 收 益 率 大 幅 波 动, 债 券 保 本 基 金 与 货 币 基 金 等 低 风 险 资 产 在 股 灾 后 获 得 快 速 发 展 单 纯 依 靠 某 一 类 简 单 产
1 重要提示
鹏 华 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告
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鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
Microsoft Word - 文档1
2010 年 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 大 纲 第 一 部 分 证 券 综 合 知 识 第 一 章 保 荐 制 度 及 执 业 规 范 第 一 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 资 格 管 理 掌 握 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 注 册 变 更 登 记 的 条 件 和 程 序, 维 持 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 资 格 的 条 件, 年 度 执 业
带 来 的 新 消 费 国 企 改 革 等 主 题,2015 年 基 金 四 季 报 中 重 点 布 局 以 上 行 业 的 基 金 未 来 机 会 相 对 较 多 同 样 也 推 荐 费 用 相 对 低 廉 的 被 动 投 资 工 具, 如 跟 踪 沪 深 300 的 被 动 指 基, 着 眼 于
8 2016/02/15 NO.2016026 的 3 月, 两 会 在 即, 年 报 密 集 发 布, 注 册 制 也 将 逐 昨 日 国 内 行 情 回 顾 指 数 名 称 收 盘 幅 度 (%) 上 证 指 数 2763.49-0.63 深 证 成 指 9673.48-1.22 沪 深 300 2963.79-0.70 上 证 国 债 指 数 155.33 0.01 * 旗 下 各 基 金 净
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2009 [] 1 (2) []2009 1 6 [](08 0809 0901 )8 [] OR 2009 13 []: 14 []:2009 15 []:2009 A 16 []:17 [] A 18 [] 21 [] ""25 2009 1 2008 5 1 2009 1 20759 2624 2614-67.83-26.371.83 25997 63.21 800 792 765 593 2008
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 七 月 十 九 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证
上 市 交 易 公 告 书 目 录 一 重 要 声 明 与 提 示...3 二 基 金 概 览... 3 三 基 金 的 历 史 转 型 及 折 算 后 结 果 上 市 交 易 和 跨 系 统 转 托 管... 3 四 持 有 人 户 数 持 有 人 结 构 及 场 内 前 十 名 持 有 人...
鹏 华 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 公 告 书 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 登 记 人 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 时 间 :2016 年 5 月 24 日 公
000245 天 弘 稳 利 定 期 开 放 B 42 基 金 债 券 型 天 弘 基 金 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 000248 汇 添 富 中 证 消 费 联 接 47 基 金 其 他 汇 添 富 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 000271 中 邮 定 开 债
000001 华 夏 成 长 03 混 合 型 华 夏 基 金 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 000009 易 基 天 天 理 财 货 币 A 11 基 金 货 币 型 易 方 达 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 000010 易 基 天 天 理 财 货 币 B 11 基 金 货 币 型 易 方 达 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 000011 华
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鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
1. 一 周 基 金 市 场 1.1 基 金 指 数 回 顾 :A 股 横 盘 整 理, 债 市 宽 松 向 好 股 市 方 面, 上 周 A 股 继 续 缩 量 震 荡, 全 周 累 计 下 跌 0.09% 报 收 2976.70 点 债 市 方 面, 市 场 资 金 面 宽 松, 利 率 债 震
诺亚研究 诺亚研究 2016 年 8 月 8 日 公募基金周报 债基业绩一枝独秀 低风险 产品继续热销 2016.08.01-2016.08.05 诺亚财富研究与发展中心 王映雪 目录 1.一周基金市场... 2 1.1 基金指数回顾 A 股横盘整理 债市宽松向好... 2 1.2 基金经理观点... 2 2.基金业绩回顾... 3 2.1 股混基金 股市盘整 偏股基金业绩分化小... 3 2.2
鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 重 要 提 示 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 5 日 证 监 许 可 [2015]1166 号
股份有限公司
代 码 :600606 简 称 : 绿 地 控 股 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
2004年05月28日
2015 年 1 月 30 日 2015 年 第 1 期 总 第 48 期 主 责 编 : 戴 益 聪 编 : 方 兴 承 办 部 门 : 法 律 合 规 部 顾 问 机 构 : 德 恒 律 师 事 务 所 栏 目 及 目 录 私 募 基 金 板 块 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 证 券 期 货 经 营 机 构 资 产 管 理 业 务 登 记 备 案 和 自 律 管 理 办 法
2009三季报全文.doc
2009 2009 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ( ) 2 2.1 2009.9.30 2008.12.31 7,978,018,377.78 7,216,118,395.59 10.56% 3,842,683,824.14 3,575,875,701.76 7.46% 705,227,650.00 705,227,650.00 0.00% / 5.45 5.07 7.50% 2009 7-9
标题
投 资 热 点 篇 Reports on Major Investment Topics 16 房 地 产 相 关 资 产 : 去 库 存 压 力 下 股 债 结 合 的 创 新 探 索 高 晓 婧 摘 要 : 2015 年, 我 国 房 地 产 投 资 延 续 甚 至 扩 大 了 2014 年 以 来 的 颓 势, 但 销 售 量 价 齐 升, 显 现 出 主 动 去 库 存 的 效 果 而 一
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责
广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 八 日 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理
一 一 周 市 场 表 现 基 金 指 数 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 股 票 型 (3.26%) 混 合 型 (2.09%) LOF(1.28%) QDII(1.26%) 中 国 指 数 (0.72%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (0.03%) 另 类 (0.02%
基 金 周 报 (2015.11.16-11.22) 市 场 短 期 或 将 面 临 十 字 路 口, 中 期 无 虞 2015 年 11 月 23 日 基 金 周 报 一 周 市 场 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 股 票 型 (3.26%) 混 合 型 (2.09%) LOF(1.28%) QDII(1.26%) 中 国 指 数 (0.72%) 货 币 (0.04%) 债 券
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
博 时 深 证 基 本 面 200 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基
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九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
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浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 中 签 及 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 3,600 万 股
联 交 所 上 市 的 股 票, 同 时, 香 港 投 资 者 也 可 以 通 过 沪 股 通 买 卖 规 定 范 围 内 上 交 所 上 市 的 股 票 ; 三 是 对 投 资 者 双 向 采 用 人 民 币 交 收, 即 内 地 投 资 者 买 卖 以 港 币 报 价 的 港 股 通 股 票,
第 一 部 分 沪 港 通 概 述 1 什 么 是 沪 港 通? 答 : 沪 港 通 是 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 的 简 称, 是 指 上 海 证 券 交 易 所 ( 简 称 上 交 所 ) 和 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 简 称 联 交 所 ) 建 立 技 术 连 接, 使 两 地 投 资 者 通 过 当 地 证 券 公 司 或 经 纪
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大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2009 年 第 1 季 度 报 告 2009 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2009 年 4 月 20 日 - 1 - 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
股 市 动 态 >> A 股 市 场 基 金 快 讯 >> 建 信 长 期 投 资 能 力 出 色 公 募 迎 来 四 年 来 最 赚 钱 的 季 度 大 幅 加 仓 买 入 军 工 财 经 要 闻 >> 0 高 层 明 确 自 贸 区 尽 快 扩 散 第 二 批 自 贸 区
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1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日 第 1 页 共 12 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的
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1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人
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国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
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富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2015 年 04 月 20 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的
1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 07 月 20 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董
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天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 半 年 度 报 告 (2007 年 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 零 零 七 年 八 月 二 十 九 日 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料
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2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告
富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 04 月 22 日 1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限
走进瑞和300分级指数基金
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证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 由 融 通 债 券 投 资 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投
备注说明：每日新增重点股票是由行业专职分析师基于行业和公司基本面分析优选出来可以现价附近买入或增持的股票；重点行业重点股票是由行业专职分析师推荐的该行业现阶段最具上涨潜力的股票，按重要性排序并动态调整；每日重要市场信息点评是对可能影响市场及股价表现的重
金 管 家 基 金 配 置 策 略 基 金 配 置 策 略 : 雅 安 地 震 对 市 场 影 响 在 于 短 期 心 理 层 面, 中 线 关 注 经 济 基 本 面 改 善 的 因 素, 政 策 面 偏 暖 或 带 来 预 期 修 正 空 间, 基 金 投 资 可 适 当 进 取, 逐 步 关 注 成 长 风 格 基 金, 推 荐 农 银 汇 理 行 业 成 长 和 天 治 创 新 先 锋 严
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 3 季 度 报 告 2013 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 10 月 23 日 第 1 页 共 11 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
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长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事
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目 录 多 元 化 筹 集 建 设 资 金 全 力 推 进 保 障 性 住 房 建 设 北 京 市 住 房 城 乡 建 设 委 员 会 01 公 共 租 赁 住 房 建 设 和 运 营 管 理 工 作 经 验 总 结 北 京 市 住 房 城 乡 建 设 委 员 会 02 先 行 先 试 以 人 为 本 加 快 解 决 外 来 工 作 人 员 住 房 问 题 天 津 市 滨 海 新 区 规 划 和 国
法 定 代 表 人 : 马 蔚 华 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 曾 倩 注 册 资 本 : 人 民 币 2.1 亿 元 股 权 结 构
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 二 年 第 一 号 ) 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 深 证 TMT50ETF 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
Microsoft Word - 基金周评080425.doc
2008 年 04 月 25 日 基 金 绩 效 ( 周 报 ) 强 烈 反 弹 基 金 错 失 时 机 主 要 内 容 : 政 策 出 台, 市 场 行 情 暴 涨 本 周 市 场 演 绎 了 迅 猛 反 弹 的 行 情, 在 几 个 交 易 日 之 内, 管 理 层 先 后 推 出 上 市 公 司 解 除 限 售 存 量 股 份 转 让 指 导 意 见 以 及 印 花 税 下 调 至 1 两 项
Shanghai Market Research ( ) % % % 48% 50% 90% 218.7% 50% 2000 ( ) Page 1 of 20
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湖 北 股 权 托 管 简 报 (2014) 第 2 期 湖 北 省 股 权 托 管 中 心 编 2014 年 7 月 16 日 工 作 概 要 中 心 2014 年 上 半 年 工 作 总 结 重 要 活 动 中 心 召 开 员 工 大 会 学 习 贯 彻 全 省 深 化 国 有 企 业 改 革 工 作 会 议 精 神 中 国 农 业 银 行 湖 北 省 分 行 公 司 业 务 部 总 经 理 黄
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告
长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 1 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董
融通开放式基金月刊（2009年1月）.doc
2009.1 2009.1 2009.1 1 2009 1. 2009.1 2 2009.1 3 2009.1 4 2009.1 12 12 A 300 0.67% 1.25% 1 A 1-2 M1 1 12 10% 1-2 12 M1 1 GDP 1 1 1 21 20 1 1 1 A 12 2.24 12 2.69 12 4 45 9 1 5 2009.1 6 2009.1 1 2 112 (
精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 第 七 节 担 保 与 信 用 评 级...21 第 三 章 资 本 市 场 定 价 与 销 售...21 第 一 节 股 票 的 估 值 定 价...21 第 二 节 债 券 的 估 值 定 价...21 第 三
2013 年 11 月 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 大 纲 目 录 第 一 部 分 证 券 综 合 知 识...3 第 一 章 保 荐 制 度 及 执 业 规 范...3 第 一 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 资 格 管 理...3 第 二 节 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 职 责...3 第 三 节 保 荐 工 作 规 程 和 保 荐 业 务 协 调...3
2 当 出 现 网 下 和 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 合 计 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 中 止 本 次 新 股 发 行, 并 就 中 止 发 行 的 原 因 和 后 续 安 排 进 行 信 息
上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 及 网 上 中 签 结 果 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 城 地 股 份 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 2,460 万 股 人
假 如 投 资 者 赎 回 50,000 份 基 金 单 位, 假 设 赎 回 费 率 为 0.5%, 当 日 的 基 金 单 位 资 产 净 值 为 1.1688 元, 其 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 =50,000 1.1688 0.5%=292.20 元 赎 回 金 额
基 金 投 资 百 问 百 答 百 问 百 答 ( 基 础 概 念 篇 ) 1. 问 : 什 么 是 认 购 和 申 购? 答 : 认 购 是 指 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 申 购 是 指 基 金 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 及 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续, 向 基 金 管 理 人 购
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长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证
一、基础知识篇
基 金 投 资 100 问 中 国 证 券 业 协 会 编 印 www.sac.net.cn 1 基 金 投 资 100 问...1 一 基 础 知 识 篇...3 二 基 金 交 易 篇...8 三 投 资 理 财 篇...12 四 风 险 控 制 篇...18 五 投 资 者 权 益 保 护...24 2 一 基 础 知 识 篇 1 什 么 是 证 券 投 资 基 金? 证 券 投 资 基 金
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摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 1 重 要 提 示 基 金
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2007.1 1. 22% 1. 2. 2. 3. 11 3. 4. 5. 2007 1. 3. 22 1. 4. 4.18 2. 3., 1. REIT 4. 4 2. REIT 5. 1.8 3. REITs 5. 1. 50% 2. 39.1 6. / 7. 20 3. 4. 2. 28 4. 5. $1.5 1. : : Shanghai 2007.1 Market Research 2006
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报
博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 八 月 二 十 五 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 摘 要 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2014 年 3 月 29 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董
03国泰金龙行业精选证券投资基金2015年年度报告（摘要）
2015 2015 2015 12 31 2015 1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 37 2015 2 2.1 020003 020003 2003 12 5 535,134,528.25 2.2 A A =75% [ A A ]+25% [ ] 2.3 3 37 2015 021-31081600 021-61618888 xinxipilu@gtfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
Microsoft Word - ChinaAMC Return Securities Investment Fund_1st Quarterly Report 2016_Trad Chi
華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 2016 年 第 1 季 度 報 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 華 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 託 管 人 : 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 報 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 華 夏 回 報 證 券 投 資 基 金 ( 本 基 金 ) 2016 年 第 1 季 度 報 告
股份有限公司
公 司 代 码 :600116 公 司 简 称 : 三 峡 水 利 重 庆 三 峡 水 利 电 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国
29上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告（摘要）
5 2015 5 2015 2015 12 31 5 2015 1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 31 5 2015 2 2.1 5 ETF 511010 511010 2013 3 5 10,106,287.00 2013 3 25 2.2 0.2% 5 5 3 31 5 2015 5 5 5 2.3 021-31081600 010-67595096 xinxipilu@gtfund.com
gongGaoMingCheng
融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本
证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :100060) 富 国 中 国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :100061) 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :100066) 富 国 强
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 第 一 创 业 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 且 开 通 定 投 转 换 业 务 及 参 加 申 购 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 根 据 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 与 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 第 一 创 业 )
%
Fortune-sun Weekly 25 25 7 15-7 21 55... 2... 2 2%... 2 9.5% 1.1%... 3... 4... 4... 4 5%... 5 33.73... 6... 7 25 25 7 15-7 21 2% 21 1 25 7 21 2 3 25 7 21 19 1 8.11 4 4 1986 199 24 1971 1995 8 1985 1992
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 2 季 度 报 告 2013 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 7 月 18 日 第 1 页 共 11 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 基
Microsoft Word - 35国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金2016年第2季度报告.docx
国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 16 页 1 重 要 提 示 基
17上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告
180 2015 180 2015 2015 12 31 180 2015 1 1.1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 55 180 2015 1.2 1... 2 1.1... 2 2... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 2.4... 6 2.5... 7 3... 7 3.1... 7 3.2... 8 3.3... 9 4... 9 4.1...
37国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告（摘要）
2015 2015 2015 12 31 2015 1 2016 3 24 2015 1 1 12 31 2 45 2015 2 2.1 000362 000362 2013 12 17 60,098,104.97 A C 000362 000363 42,683,073.83 17,415,031.14 2.2 1 2 3 45 2015 4 45 3 50% 4 1 2 3 5 80% 300
第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍 生 工 具 的
证 券 业 从 业 人 员 资 格 考 试 大 纲 (2012) 中 国 证 券 业 协 会 2012 年 6 月 1 第 一 部 分 证 券 市 场 基 础 知 识 目 的 与 要 求 本 部 分 内 容 包 括 股 票 债 券 证 券 投 资 基 金 等 资 本 市 场 基 础 工 具 的 定 义 性 质 特 征 分 类 ; 金 融 期 权 金 融 期 货 和 可 转 换 证 券 等 金 融 衍
gongGaoMingCheng
兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证
新疆天业股份有限公司
新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 2009 年 第 三 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 6 1 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导
<4D6963726F736F667420576F7264202D20D7EEB6CCB7E2B1D5C6DA5FB4BFD5AED0CDB7D6BCB6BBF9BDF0CECACAC0A3ADB3A4CAA2CDACB7E1B7D6BCB6D5AEBBF9CDB6D7CABCDBD6B5B7D6CEF6>
证 券 研 究 报 告 基 金 研 究 ( 公 募 ) 专 题 报 告 最 短 封 闭 期 纯 债 型 分 级 基 金 问 世 2012 年 10 月 30 日 长 盛 同 丰 分 级 债 基 投 资 价 值 分 析 长 盛 同 丰 分 级 债 基 是 长 盛 基 金 发 行 的 市 场 上 第 二 只 纯 债 型 分 级 基 金, 该 分 级 设 计 采 用 市 场 主 流 的 固 定 存 续 半
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责
长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 28 日 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 香 港 代 表 : www.harvestglobal.com.hk 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 送 出 日 期
营销一纸通
东 方 晨 报 2015/1/6 1 市 场 回 顾 A 股 市 场 周 一 (1 月 5 日 ),2015 年 A 股 首 个 交 易 日, 上 证 综 指 高 开 高 走, 突 破 3300 点 一 度 涨 超 4%, 创 近 5 年 半 新 高 ; 深 成 指 升 逾 5% 创 逾 40 个 月 新 高 ; 创 业 板 指 低 开 后 探 底 回 升, 盘 中 一 度 下 挫 近 3% 截 至
关于代销基金产品的基本原则
汇 添 富 理 财 7 天 基 金 风 险 评 价 报 告 从 基 金 管 理 公 司 基 本 实 力 基 金 经 理 人 专 业 能 力 基 金 产 品 流 动 性 基 金 产 品 投 资 属 性 基 金 历 史 规 模 和 持 仓 比 例 基 金 过 往 业 绩 及 基 金 净 值 波 动 程 度 等 六 个 维 度 进 行 综 合 评 价, 总 分 值 35 分 一 基 金 管 理 公 司 实
特 点 等 情 况 确 定 股 票 投 资 比 例 和 行 业 配 置 比 例, 个 股 方 面, 主 要 投 资 于 具 有 相 对 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 良 好 成 长 性 的 优 质 上 市 公 司, 同 时 关 注 那 些 过 去 基 本 面 较 差 但 正 在 发 生 转
鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 季 度 报 告 (2008 年 第 二 季 度 ) 一 重 要 提 示 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
第 一 部 分 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深
博 时 外 服 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 1 号 本 基 金 根 据 2015 年 1 月 28 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 博 时 证 金 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]131 号 ) 进 行 募 集 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说
_____证券投资基金2004年第三季度报告
广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基