上海市天宸股份有限公司

上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 600620 2014 年 第 一 季 度 报 告 2014 年 4 月 30 日

目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 8 1

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 汤 伟 军 公 司 负 责 人 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 代 峥 嵘 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 汤 伟 军 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 2

二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 998,687,705.45 942,392,808.11 5.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 874,200,020.44 829,384,689.53 5.40 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 流 量 净 额 -6,767,741.36-9,373,504.67 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 10,068,656.81 10,053,119.72 0.15 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,379,992.65 148,575,363.41-66.09 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 50,343,364.35 9,269,735.33 443.09 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.91 18.47 减 少 12.56 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1101 0.3246-66.08 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1101 0.3246-66.08 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 项 目 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 额 (1-3 月 ) 34,547 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,081.30 合 计 36,628.30 2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 42,844 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 持 股 比 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 持 股 总 数 例 (%) 件 股 份 量 数 量 上 海 仲 盛 虹 桥 企 业 管 理 有 限 公 司 境 外 法 人 25.08 114,816,776 0 无 上 海 展 览 中 心 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 4.01 18,397,761 0 无 上 海 牛 奶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 1.78 8,163,363 0 无 陈 青 苗 境 内 自 然 1.0 4,598,514 0 未 知 3

人 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 0.52 2,380,600 0 未 知 上 海 锦 龙 百 货 商 店 境 内 非 国 有 法 人 0.44 2,001,028 0 未 知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 机 关 分 行 机 关 工 会 委 员 会 国 有 法 人 0.44 2,001,028 0 未 知 深 圳 市 华 兰 达 实 业 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.39 1,804,004 0 未 知 梁 永 境 内 自 然 人 0.37 1,700,000 0 未 知 上 海 电 力 建 设 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 0.34 1,539,252 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 上 海 仲 盛 虹 桥 企 业 管 理 有 限 公 司 114,816,776 人 民 币 普 通 股 114,816,776 上 海 展 览 中 心 ( 集 团 ) 有 限 公 司 18,397,761 人 民 币 普 通 股 18,397,761 上 海 牛 奶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 8,163,363 人 民 币 普 通 股 8,163,363 陈 青 苗 4,598,514 人 民 币 普 通 股 4,598,514 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 2,380,600 人 民 币 普 通 股 2,380,600 上 海 锦 龙 百 货 商 店 2,001,028 人 民 币 普 通 股 2,001,028 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 机 关 分 行 机 关 工 会 委 员 会 2,001,028 人 民 币 普 通 股 2,001,0282,001,028 深 圳 市 华 兰 达 实 业 发 展 有 限 公 司 1,804,004 人 民 币 普 通 股 1,804,004 梁 永 1,700,000 人 民 币 普 通 股 1,700,000 上 海 电 力 建 设 有 限 责 任 公 司 1,539,252 人 民 币 普 通 股 1,539,252 上 述 前 十 大 股 东 中, 上 海 仲 盛 虹 桥 企 业 管 理 有 限 公 司 为 公 司 第 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 一 大 股 东 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 4

3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 年 发 生 或 期 末 余 额 去 年 同 期 发 生 或 年 初 余 额 差 异 差 异 比 例 (%) 应 收 股 利 29,922,188.50-29,922,188.50 注 1 应 付 职 工 薪 酬 837,126.36 1,232,677.33-395,550.97-32.09 注 2 差 异 原 因 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 5,000,000.00-5,000,000.00-100.00 注 3 资 本 公 积 3,102,912.46 8,667,574.20-5,564,661.74-64.20 注 4 管 理 费 用 11,137,159.77 25,046,084.12-13,908,924.35-55.53 注 5 财 务 费 用 61,581.55 2,354,368.03-2,292,786.48-97.38 注 6 投 资 收 益 59,821,429.07 177,931,670.08-118,110,241.01-66.38 注 7 所 得 税 费 用 - 4,930,585.45-4,930,585.45-100.00 注 8 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 投 资 活 动 产 生 的 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 流 量 净 额 50,379,992.65 148,575,363.41-98,195,370.76-66.09 注 9 36,498,928.50 221,290,535.26-184,791,606.76-83.51 注 10-5,628,362.50-18,024,231.67 12,395,869.17 注 11 注 1: 本 报 告 期 末, 应 收 股 利 为 2992.22 万 元 比 年 初 增 加 2992.22 万 元, 是 应 收 被 投 资 单 位 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 已 宣 告 股 利 的 剩 余 部 分 5

注 2: 本 报 告 期 末, 应 付 职 工 薪 酬 为 83.71 万 元 比 年 初 减 少 39.56 万 元, 减 幅 为 32.09%, 主 要 是 因 为 本 报 告 期 子 公 司 支 付 了 计 提 的 奖 金 注 3: 本 报 告 期 末, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 比 年 初 减 少 500 万 元, 减 幅 为 100%, 主 要 是 因 为 子 公 司 归 还 了 到 期 的 委 托 贷 款 注 4: 本 报 告 期 末, 资 本 公 积 为 310.29 万 元 比 年 初 减 少 556.47 万 元, 减 幅 为 64.20%, 主 要 是 因 为 本 报 告 期 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 注 5: 本 报 告 期 内, 管 理 费 用 为 1113.72 万 元 比 上 年 同 期 减 少 1390.89 万 元, 减 幅 为 55.53%, 主 要 是 因 为 本 报 告 期 人 力 成 本 等 项 目 减 少 所 致 注 6: 本 报 告 期 内, 财 务 费 用 为 6.16 万 元 比 上 年 同 期 减 少 229.28 万 元, 减 幅 为 97.38%, 主 要 是 因 为 本 报 告 期 银 行 贷 款 减 少, 从 而 减 少 利 息 支 出 注 7: 本 报 告 期 内, 投 资 收 益 为 5982.14 万 元 比 上 年 同 期 减 少 1.18 亿 元, 减 幅 为 66.38%, 主 要 是 因 为 上 年 同 期 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 实 现 投 资 收 益, 而 本 报 告 期 无 同 类 业 务 所 致 注 8: 本 报 告 期 内, 所 得 税 费 用 比 上 年 同 期 减 少 493.06 万 元, 减 幅 为 100%, 主 要 是 因 为 上 年 同 期 利 润 增 长 导 致 应 纳 税 所 得 增 加, 而 本 报 告 期 无 应 纳 税 所 得 额 所 致 注 9: 本 报 告 期 内, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 5038 万 元 比 上 年 同 期 减 少 9819.54 万 元, 减 幅 为 66.09%, 主 要 是 因 为 上 年 同 期 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 导 致 利 润 增 加 注 10: 本 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 流 量 净 额 为 3649.89 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 1.85 亿 元, 减 幅 为 83.51%, 主 要 是 因 为 上 年 同 期 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 收 回 投 资 款, 而 本 报 告 期 无 同 类 业 务 所 致 注 11: 本 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 流 量 净 额 为 -562.84 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 净 支 出 1239.58 万 元, 主 要 是 因 为 上 年 同 期 归 还 到 期 银 行 借 款 高 于 本 报 告 期 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 公 司 实 际 控 制 人 变 更 公 司 实 际 控 制 人 ( 叶 立 培 叶 茂 菁 ) 及 其 关 联 方 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 :(1) 不 利 用 对 天 宸 股 份 的 控 制 地 位 及 影 响 谋 求 天 宸 股 份 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 叶 立 培 先 生 和 叶 茂 菁 先 生 以 任 何 形 式 享 有 实 际 控 制 权 的 公 司 及 其 子 公 司 中 的 任 何 一 家 或 数 家 ( 以 下 简 称 叶 氏 公 2011 年 4 月 30 日 长 期 按 承 诺 履 行 6

司 ) 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ;(2) 不 利 用 对 天 宸 股 份 的 控 制 地 位 及 影 响 谋 求 与 天 宸 股 份 达 成 交 易 的 优 先 权 利 ;(3) 如 果 确 属 需 要, 叶 氏 公 司 与 天 宸 股 份 之 间 的 关 联 交 易 将 以 市 场 公 允 价 格 进 行, 保 证 不 利 用 该 类 交 易 从 事 任 何 损 害 天 宸 股 份 利 益 的 行 为 ;(4) 保 证 不 会 以 侵 占 天 宸 股 份 利 益 为 目 的, 与 天 宸 股 份 之 间 开 展 显 失 公 平 的 关 联 交 易 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 :(1) 在 叶 立 培 先 生 和 叶 茂 菁 先 生 作 为 天 宸 股 份 的 实 际 控 制 人 期 间, 叶 氏 公 司 将 不 控 股 中 国 国 内 其 他 任 何 主 业 为 房 地 产 业 的 A 股 上 市 公 司 ;(2) 在 叶 立 培 先 生 和 叶 茂 菁 先 生 作 为 天 宸 股 份 的 实 际 控 制 人 期 间, 如 在 中 国 国 内 任 何 天 宸 股 份 已 有 房 地 产 投 资 项 目 的 城 市 或 地 区 中, 叶 氏 公 司 寻 找 到 任 何 拟 控 制 且 符 合 天 宸 股 份 整 体 发 展 规 划 的 房 地 产 投 资 项 目 时, 则 将 事 先 通 知 天 宸 股 份, 天 宸 股 份 有 权 优 先 考 虑 与 叶 氏 公 司 合 作 投 资 该 项 目 ;(3) 在 叶 立 培 先 生 和 叶 茂 菁 先 生 作 为 天 宸 股 份 的 实 际 控 制 人 期 间, 如 天 宸 股 份 有 意 向 与 叶 氏 公 司 共 同 投 资 某 一 房 地 产 项 目 并 还 有 其 他 主 体 有 意 向 与 叶 氏 公 司 共 同 投 资 同 一 房 地 产 投 资 项 目 时, 则 在 同 等 条 件 下, 叶 氏 公 司 将 优 先 选 择 与 天 宸 股 份 共 同 投 资, 但 叶 氏 公 司 有 权 选 择 不 投 资 该 项 目 2011 年 4 月 30 日 长 期 按 承 诺 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 7

四 附 录 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 319,347,772.45 295,244,947.81 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 1,013,672.00 906,205.00 预 付 款 项 224,770.00 7,000.00 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 29,922,188.50 其 他 应 收 款 119,854,975.85 113,329,087.52 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 32,550,157.97 32,594,922.44 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 502,913,536.77 442,082,162.77 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 32,325,006.10 37,895,186.76 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 185,040,545.55 185,063,493.48 投 资 性 房 地 产 152,784,981.30 154,441,047.18 固 定 资 产 20,050,493.85 19,285,081.13 在 建 工 程 2,604,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 -151,561.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 103,120,702.88 103,625,836.79 开 发 支 出 8

商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 495,774,168.68 500,310,645.34 资 产 总 计 998,687,705.45 942,392,808.11 流 动 负 债 : 短 期 借 款 35,000,000.00 35,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 9,308,226.66 9,301,472.96 预 收 款 项 4,843,166.33 4,469,215.40 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 837,126.36 1,232,677.33 应 交 税 费 6,926,726.87 6,698,328.53 应 付 利 息 应 付 股 利 3,246,107.62 3,246,107.62 其 他 应 付 款 103,323,374.34 86,648,269.06 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 163,484,728.18 151,596,070.90 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 1,742,736.15 1,748,255.07 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,742,736.15 1,748,255.07 负 债 合 计 165,227,464.33 153,344,325.97 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 457,784,742.00 457,784,742.00 资 本 公 积 3,102,912.46 8,667,574.20 减 : 库 存 股 专 项 储 备 9

盈 余 公 积 95,402,744.52 95,402,744.52 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 317,909,621.46 267,529,628.81 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 874,200,020.44 829,384,689.53 少 数 股 东 权 益 -40,739,779.32-40,336,207.39 所 有 者 权 益 合 计 833,460,241.12 789,048,482.14 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 998,687,705.45 942,392,808.11 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 266,516,296.65 239,054,546.46 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 29,922,188.50 其 他 应 收 款 560,469,407.06 557,354,584.78 存 货 5,321,979.87 5,376,845.64 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 862,229,872.08 801,785,976.88 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 188,478.16 210,553.85 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 351,930,346.59 351,930,346.59 投 资 性 房 地 产 17,092,423.52 17,433,186.47 固 定 资 产 6,750,101.48 7,155,126.44 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 26,499,639.41 26,690,284.31 开 发 支 出 商 誉 10

长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 402,460,989.16 403,419,497.66 资 产 总 计 1,264,690,861.24 1,205,205,474.54 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000,000.00 20,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5,681,333.68 5,681,333.68 预 收 款 项 734,199.60 763,599.60 应 付 职 工 薪 酬 126,633.46 84,164.94 应 交 税 费 -17,451.48-68,749.77 应 付 利 息 应 付 股 利 3,246,107.62 3,246,107.62 其 他 应 付 款 279,659,371.29 274,952,971.99 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 309,430,194.17 304,659,428.06 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 38,369.55 43,888.47 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 38,369.55 43,888.47 负 债 合 计 309,468,563.72 304,703,316.53 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 457,784,742.00 457,784,742.00 资 本 公 积 41,044,254.53 41,060,811.30 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 95,402,744.52 95,402,744.52 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 360,990,556.47 306,253,860.19 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 955,222,297.52 900,502,158.01 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,264,690,861.24 1,205,205,474.54 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 合 并 利 润 表 2014 年 1 3 月 11

单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 10,068,656.81 10,053,119.72 其 中 : 营 业 收 入 10,068,656.81 10,053,119.72 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 19,950,293.46 35,416,429.92 其 中 : 营 业 成 本 8,562,567.68 7,826,114.85 号 填 列 ) 资 收 益 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 188,984.46 189,862.92 销 售 费 用 管 理 费 用 11,137,159.77 25,046,084.12 财 务 费 用 61,581.55 2,354,368.03 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 388,610.00 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 59,821,429.07 177,931,670.08 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -22,947.93-101,670.72 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 49,939,792.42 152,956,969.88 加 : 营 业 外 收 入 36,628.30 185,531.50 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 49,976,420.72 153,142,501.38 减 : 所 得 税 费 用 4,930,585.45 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 49,976,420.72 148,211,915.93 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 50,379,992.65 148,575,363.41 少 数 股 东 损 益 -403,571.93-363,447.48 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1101 0.3246 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.1101 0.3246 七 其 他 综 合 收 益 -5,564,661.74-695.66 八 综 合 收 益 总 额 44,411,758.98 148,211,220.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 44,815,330.91 148,574,667.75 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -403,571.93-363,477.48 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 12

母 公 司 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 868,132.00 842,445.00 减 : 营 业 成 本 299,516.22 299,516.22 号 填 列 ) 投 资 收 益 营 业 税 金 及 附 加 49,049.46 47,598.14 销 售 费 用 管 理 费 用 5,791,899.80 8,477,988.55 财 务 费 用 -164,571.46 2,281,715.92 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 59,844,377.00 34,151,118.39 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 -45,668.41 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 54,736,614.98 23,886,744.56 加 : 营 业 外 收 入 81.30 52.50 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 54,736,696.28 23,886,797.06 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 54,736,696.28 23,886,797.06 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1196 0.0522 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.1196 0.0522 六 其 他 综 合 收 益 -16,556.77-695.66 七 综 合 收 益 总 额 54,720,139.51 23,886,101.40 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 合 并 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 12,200,529.22 13,370,085.98 增 加 额 增 加 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 收 到 再 保 险 业 务 净 额 13

额 增 加 额 的 量 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 34,547.00 185,479.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 2,350,192.25 2,257,141.30 经 营 活 动 流 入 小 计 14,585,268.47 15,812,706.28 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 支 付 保 单 红 利 的 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 2,426,933.05 2,009,561.81 10,442,267.22 11,927,760.95 支 付 的 各 项 税 费 564,017.54 1,685,343.80 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 7,919,792.02 9,563,544.39 经 营 活 动 流 出 小 计 21,353,009.83 25,186,210.95 经 营 活 动 产 生 的 流 -6,767,741.36-9,373,504.67 二 投 资 活 动 产 生 的 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 60,357,142.86 取 得 投 资 收 益 收 到 的 29,922,188.50 160,934,947.40 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 151,561.00-1,555.00 12,000.000.00 投 资 活 动 流 入 小 计 42,073,749.50 221,290,535.26 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 投 资 支 付 的 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 5,574,821.00 14

支 付 的 净 额 量 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 投 资 活 动 流 出 小 计 5,574,821.00 投 资 活 动 产 生 的 流 三 筹 资 活 动 产 生 的 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 取 得 借 款 收 到 的 发 行 债 券 收 到 的 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 筹 资 活 动 流 入 小 计 36,498,928.50 221,290,535.26 偿 还 债 务 支 付 的 5,000,000.00 15,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 量 净 额 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 600,362.50 3,024,231.67 28,000.00 筹 资 活 动 流 出 小 计 5,628,362.50 18,024,231.67 筹 资 活 动 产 生 的 流 -5,628,362.50-18,024,231.67 四 汇 率 变 动 对 及 等 价 物 的 影 响 五 及 等 价 物 净 增 加 额 24,102,824.64 193,892,798.92 加 : 期 初 及 等 价 物 余 额 295,244,947.81 275,976,276.33 六 期 末 及 等 价 物 余 额 319,347,772.45 469,869,075.25 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 母 公 司 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 838,732.00 842,445.00 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 546,036.21 128,954,979.58 经 营 活 动 流 入 小 计 1,384,768.21 129,797,424.58 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 15

的 量 净 额 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 3,448,325.96 3,814,568.34 12,036,581.56 1,397,573.42 经 营 活 动 流 出 小 计 15,484,907.52 5,212,141.76 经 营 活 动 产 生 的 流 二 投 资 活 动 产 生 的 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 -14,100,139.31 124,585,282.82 取 得 投 资 收 益 收 到 的 29,922,188.50 17,098,393.40 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 12,000,000.00 投 资 活 动 流 入 小 计 41,922,188.50 17,098,393.40 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 投 资 支 付 的 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 净 额 量 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 2,299.00 投 资 活 动 流 出 小 计 2,299.00 投 资 活 动 产 生 的 流 三 筹 资 活 动 产 生 的 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 取 得 借 款 收 到 的 发 行 债 券 收 到 的 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 筹 资 活 动 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 量 净 额 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 41,919,889.50 17,098,393.40 330,000.00 2,703,200.00 28,000.00 筹 资 活 动 流 出 小 计 358,000.00 2,703,200.00 筹 资 活 动 产 生 的 流 四 汇 率 变 动 对 及 等 价 -358,000.00-2,703,200.00 16

物 的 影 响 五 及 等 价 物 净 增 加 额 27,461,750.19 138,980,476.22 加 : 期 初 及 等 价 物 余 额 239,054,546.46 220,222,291.52 六 期 末 及 等 价 物 余 额 266,516,296.65 359,202,767.74 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 汤 伟 军 17

五 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 告 ; ( 二 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 董 事 长 : 叶 茂 菁 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 30 日 18

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