广东梅雁水电股份有限公司

广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 600868 2010 年 第 三 季 度 报 告

目 录 1 重 要 提 示 2 2 公 司 基 本 情 况 2 3 重 要 事 项 3 4 附 录 4 1

1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 黄 立 公 司 负 责 人 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 叶 新 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 立 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 3,962,772,047.73 4,905,915,119.22-19.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 2,090,540,523.59 1,884,559,907.54 10.93 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.1 0.993 10.78 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 105,485,397.54-41.00 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.056-40.42 报 告 期 (7-9 月 ) 2 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 23,627,067.82 212,523,854.84 1,174 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0124 0.11 1,140 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0091-0.018 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.08 10.69 增 加 0.98 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.79-1.73 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 261,529,441.19 主 要 为 公 司 转 让 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 股 权 获 得 的 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 3,143,620.00 控 股 公 司 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔

切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -3,242,516.72 所 得 税 影 响 额 -14,418,293.24 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -174,924.76 合 计 246,837,326.47 有 限 公 司 的 高 性 能 电 解 铜 箔 技 术 研 发 所 获 得 的 政 府 补 助 2.1 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 405,791 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 广 东 梅 雁 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 76,268,434 人 民 币 普 通 股 罗 予 频 3,500,000 人 民 币 普 通 股 毕 金 聚 2,559,187 人 民 币 普 通 股 孔 鹏 2,377,000 人 民 币 普 通 股 许 加 元 2,238,000 人 民 币 普 通 股 何 志 伟 2,024,889 人 民 币 普 通 股 王 立 民 1,755,600 人 民 币 普 通 股 孟 惠 强 1,705,132 人 民 币 普 通 股 杨 钦 欢 1,479,235 人 民 币 普 通 股 韩 晚 枝 1,397,700 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 增 加, 原 因 为 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 61.9% 股 权, 获 得 23,588.16 万 元 投 资 收 益 所 致 ; 2 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 45.8%, 主 要 原 因 为 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 股 权 后, 其 现 金 流 未 计 入 公 司 合 并 报 表 以 及 公 司 合 并 企 业 的 数 量 较 去 年 同 期 减 少 了 4 个 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内 公 司 转 让 了 所 持 有 的 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔 有 限 公 司 66.99% 股 权 ( 详 见 公 司 于 2010 年 7 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 转 让 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔 有 限 公 司 股 权 的 公 告 ), 截 至 报 告 期 末, 本 项 股 权 转 让 尚 未 实 施 完 毕 2 报 告 期 内 公 司 转 让 了 所 持 有 的 丰 顺 县 梅 丰 水 电 发 展 有 限 公 司 50% 的 股 权 ( 详 见 公 司 于 2010 年 8 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 转 让 丰 顺 县 梅 丰 水 电 发 展 有 限 公 司 股 权 的 公 告 ), 截 至 报 告 期 末, 本 项 股 权 转 让 尚 未 实 施 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3

因 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 61.9% 的 股 权 获 得 23,588.16 万 元 投 资 收 益, 预 计 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 将 出 现 大 幅 增 长 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 未 实 施 现 金 分 红 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 2010 年 10 月 18 日 4

4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 11,593,016.12 21,916,904.36 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 3,015,024.65 6,429,890.34 应 收 账 款 51,365,977.08 52,901,906.91 预 付 款 项 15,330,636.75 6,467,166.99 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 65,523,356.70 69,845,195.37 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 55,382,002.57 57,696,638.88 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 202,210,013.87 215,257,702.85 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 24,683,040.00 26,644,800.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 32,423,818.78 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,080,423,754.19 4,003,037,052.16 在 建 工 程 363,598,482.00 383,362,906.92 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 241,604,633.59 258,912,695.38 开 发 支 出 商 誉 3,800,000.00 3,800,000.00 长 期 待 摊 费 用 14,028,305.30 14,857,505.30 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 42,456.61 非 流 动 资 产 合 计 3,760,562,033.86 4,690,657,416.37 资 产 总 计 3,962,772,047.73 4,905,915,119.22 流 动 负 债 : 短 期 借 款 265,418.21 9,500,000.00 5

向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 52,956,361.22 145,269,959.96 预 收 款 项 29,667,508.41 14,222,706.51 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 10,696,299.27 10,846,608.40 应 交 税 费 12,795,676.93 31,079,897.42 应 付 利 息 34,044,327.03 233,956,119.66 应 付 股 利 其 他 应 付 款 130,516,529.92 124,469,356.59 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 82,850,000.00 459,851,466.21 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 353,792,120.99 1,029,196,114.75 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,342,050,000.00 1,710,220,263.51 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 59,573,515.33 48,850,966.06 其 他 非 流 动 负 债 23,980,000.00 26,130,000.00 非 流 动 负 债 合 计 1,425,603,515.33 1,785,201,229.57 负 债 合 计 1,779,395,636.32 2,814,397,344.32 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资 本 公 积 410,022,806.09 416,566,044.87 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 3,335,885.01 3,335,885.01 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -220,966,846.51-433,490,701.34 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,090,540,523.59 1,884,559,907.54 少 数 股 东 权 益 92,835,887.82 206,957,867.36 所 有 者 权 益 合 计 2,183,376,411.41 2,091,517,774.90 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,962,772,047.73 4,905,915,119.22 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 6

编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 7 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 373,290.56 5,726,592.05 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 18,692,346.15 32,615,884.33 预 付 款 项 422,550.00 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 65,020,487.32 68,570,360.73 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,346,510,624.19 1,100,138,130.16 流 动 资 产 合 计 1,431,019,298.22 1,207,050,967.27 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 24,683,040.00 26,644,800.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 986,569,379.65 1,189,918,560.87 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,306,716,520.13 1,340,683,958.21 在 建 工 程 40,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 168,810,527.16 174,018,404.06 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 14,028,305.30 14,857,505.30 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,500,847,772.24 2,746,123,228.44 资 产 总 计 3,931,867,070.46 3,953,174,195.71 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 10,704,961.00 32,051,890.13 预 收 款 项 10,889,456.00 应 付 职 工 薪 酬 6,006,224.13 6,375,571.33 应 交 税 费 7,881,984.38 24,399,863.03 应 付 利 息 1,610,900.00 204,928,800.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 117,036,078.29 120,535,873.67

一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 16,850,000.00 107,330,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 170,979,603.80 495,621,998.16 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 911,850,000.00 911,850,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 59,573,515.33 48,850,966.06 其 他 非 流 动 负 债 280,000.00 280,000.00 非 流 动 负 债 合 计 971,703,515.33 960,980,966.06 负 债 合 计 1,142,683,119.13 1,456,602,964.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资 本 公 积 407,766,514.11 408,799,784.95 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 3,335,885.01 3,335,885.01 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 479,932,873.21 186,286,882.53 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 2,789,183,951.33 2,496,571,231.49 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,931,867,070.46 3,953,174,195.71 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 8

4.2 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 206,199,879.12 136,619,238.22 479,231,616.03 392,203,980.31 其 中 : 营 业 收 入 206,199,879.12 136,619,238.22 479,231,616.03 392,203,980.31 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 184,115,608.07 181,419,565.33 516,557,242.93 501,408,204.34 其 中 : 营 业 成 本 144,622,544.70 107,765,940.33 377,492,038.13 305,340,418.63 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,947,050.43 7,654,960.03 7,044,839.27 12,167,330.69 销 售 费 用 908,665.92 532,681.91 2,110,879.36 1,496,621.41 管 理 费 用 12,147,528.48 20,981,060.35 47,702,134.66 55,888,597.16 财 务 费 用 24,214,985.58 38,362,148.71 84,096,689.17 148,439,025.09 资 产 减 值 损 失 -725,167.04 6,122,774.00-1,889,337.66-21,923,788.64 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,069,367.11 48,644.83 240,119,530.79 24,237,179.02 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,153,638.16-44,751,682.28 202,793,903.89-84,967,045.01 加 : 营 业 外 收 入 3,644,123.61 48,341,500.29 25,424,546.18 104,398,958.78 减 : 营 业 外 支 出 1,349,330.38 3,574,240.66 4,113,532.50 9,110,790.35 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 28,448,431.39 15,577.35 224,104,917.57 10,321,123.42 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 3,995,560.72-546,719.58 14,162,129.94 2,417,667.11 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 24,452,870.67 562,296.93 209,942,787.63 7,903,456.31 归 属 于 母 公 司 23,627,067.82 1,854,326.29 212,523,854.84 4,066,435.76 9

所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 825,802.85-1,292,029.36-2,581,067.21 3,837,020.55 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0124 0.0003 0.11 0.004 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 10

编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 43,459,726.59 25,759,317.34 105,987,428.67 67,350,588.00 减 : 营 业 成 本 15,049,784.15 13,685,195.57 43,454,765.53 45,706,205.12 营 业 税 金 及 附 加 1,342,432.84 794,934.00 3,272,938.74 1,837,191.42 销 售 费 用 管 理 费 用 3,770,084.04 8,212,801.44 18,059,362.35 22,266,001.31 财 务 费 用 15,318,083.65 16,749,953.10 52,972,204.31 87,313,453.88 资 产 减 值 损 失 -750,104.92 114,305.08 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 6,780,769.62 23,622,083.84 300,967,908.33 48,435,226.57 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,760,111.53 9,938,517.07 289,946,170.99-41,451,342.24 加 : 营 业 外 收 入 1,208,268.91 42,620,236.83 21,230,015.55 82,103,420.47 减 : 营 业 外 支 出 926,148.64 5,200,785.66 3,513,959.27 8,188,067.82 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 15,042,231.80 47,357,968.24 307,662,227.27 32,464,010.41 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 3,354,875.40 14,016,236.59-375,000.00 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,687,356.40 47,357,968.24 293,645,990.68 32,839,010.41 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.006 0.025 0.155 0.017 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 11

4.3 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 463,092,353.61 494,954,061.76 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 256,732.20 3,401,001.12 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,349,990.40 4,513,760.55 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 466,699,076.21 502,868,823.43 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 249,664,746.08 187,462,558.68 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 39,431,977.09 34,148,398.72 支 付 的 各 项 税 费 58,896,200.83 68,208,621.38 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,220,754.67 34,223,078.40 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 361,213,678.67 324,042,657.18 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,485,397.54 178,826,166.25 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 37,185,889.60 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 234,240.00 193,675.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 67,430,603.34 422,232,674.21 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 503,048,658.82 10,600,000.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,997,458.42 5,090,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 572,710,960.58 475,302,238.81 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 76,771,008.69 56,181,144.25 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,837,982.72 6,435,656.45 12

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 78,608,991.41 62,616,800.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 494,101,969.17 412,685,438.11 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 265,418.21 690,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,374,885.67 85,600,609.75 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,640,303.88 775,600,609.75 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 334,780,000.00 1,165,999,444.99 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 285,749,620.41 199,440,552.17 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,396,199.96 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 620,529,620.41 1,375,836,197.12 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -609,889,316.53-600,235,587.37 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -21,938.42 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,323,888.24-8,723,983.01 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 21,916,904.36 23,664,189.60 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 11,593,016.12 14,940,206.59 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 项 目 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 13 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 109,040,472.32 72,623,708.09 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,107.46 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 109,046,579.78 72,623,708.09 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 6,648,478.92 8,942,106.07 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,845,401.32 8,222,694.29 支 付 的 各 项 税 费 38,445,573.85 26,336,123.90 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,133,653.80 7,064,498.79 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62,073,107.89 50,565,423.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,973,471.89 22,058,285.04 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 22,703,408.19 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 234,240.00 5,018,045.83 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 62,058,693.05 388,848,902.19 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 503,048,658.82 10,600,000.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,997,456.00 5,090,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 567,339,047.87 432,260,356.21 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 43,490,485.49 16,226,492.09 投 资 支 付 的 现 金

取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 239,070,538.30 22,958,492.44 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 282,561,023.79 39,184,984.53 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 284,778,024.08 393,075,371.68 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 660,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 9,668,298.14 84,798,620.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,668,298.14 744,798,620.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 90,480,000.00 1,035,120,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 256,293,095.60 119,010,659.44 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,085,872.57 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 346,773,095.60 1,160,216,532.01 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -337,104,797.46-415,417,912.01 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,353,301.49-284,255.29 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,726,592.05 423,926.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 373,290.56 139,671.43 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 14