北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 负 责 人 李 卫 国 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 颖 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 钟 炳 惠 先 生 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 2010.9.30 2009.12.31 增 减 幅 度 (%) 单 位 : 元 总 资 产 ( 元 ) 1,541,208,016.06 1,011,436,040.88 52.38% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 529,750,005.79 481,587,953.88 10.00% 股 本 ( 股 ) 158,280,000.00 79,140,000.00 100.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 3.35 6.09-44.99% 2010 年 7-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 497,463,961.40 124.06% 1,381,163,129.45 168.85% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 37,124,694.63 70.04% 71,904,051.91 47.84% 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 ) - - -277,100,480.56 下 降 19,354.47% 每 股 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) - - -1.75 下 降 8,850.00% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 64.29% 0.45 45.16% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 64.29% 0.45 45.16% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.26% 2.44% 14.22% 3.48% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.23% 2.43% 14.08% 3.75% 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 末 金 额 附 注 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 1,017,604.86 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 533,638.19 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -578,324.93 所 得 税 影 响 额 -209,356.57 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -38,850.80 合 计 724,710.75-1
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 26,904 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 许 利 民 2,258,262 人 民 币 普 通 股 刘 泽 军 1,570,450 人 民 币 普 通 股 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 999,948 人 民 币 普 通 股 广 发 基 金 公 司 - 工 行 - 广 发 主 题 投 资 资 产 管 理 计 划 459,937 人 民 币 普 通 股 汕 头 市 潮 阳 区 欣 正 实 业 有 限 公 司 327,700 人 民 币 普 通 股 广 发 基 金 公 司 - 工 行 - 广 发 精 选 分 级 资 产 管 理 计 划 319,959 人 民 币 普 通 股 北 京 六 建 美 高 建 筑 装 饰 工 程 有 限 责 任 公 司 310,000 人 民 币 普 通 股 佟 根 柱 303,200 人 民 币 普 通 股 向 锦 明 292,462 人 民 币 普 通 股 珠 海 威 尔 集 团 有 限 公 司 284,510 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 应 收 账 款 增 加 78%, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 营 业 收 入 大 幅 增 加, 尤 其 是 高 速 铁 路 防 水 材 料 销 售 快 速 增 长, 该 类 项 目 通 常 回 款 期 在 2-4 个 月 ; 2 预 付 账 款 增 加 70%, 主 要 原 因 是 随 生 产 量 增 加 而 支 付 的 原 材 料 采 购 款 以 及 为 储 备 原 材 料 而 支 付 的 款 项 增 加 ; 3 其 他 应 收 款 增 加 73%, 主 要 原 因 是 随 公 司 规 模 扩 大 及 客 户 增 加, 公 司 的 备 用 金 及 保 证 金 和 质 保 金 均 有 所 增 加 ; 4 存 货 增 加 65%, 主 要 原 因 是 公 司 防 水 材 料 销 售 规 模 大 幅 增 长 尤 其 是 高 速 铁 路 防 水 材 料 销 售 快 速 增 长 的 影 响 而 进 行 的 原 材 料 生 产 备 货 量 增 加, 以 及 公 司 新 增 的 尚 未 办 理 结 算 工 程 项 目 等 ; 5 在 建 工 程 增 加 777%, 主 要 原 因 是 新 建 产 成 品 库 房 及 本 期 开 始 实 施 ERP 项 目 ; 6 递 延 所 得 税 资 产 增 加 62%, 主 要 原 因 是 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 增 加 而 相 应 计 提 的 递 延 所 得 税 资 产 增 加 ; 7 短 期 借 款 增 加 141%, 主 要 是 由 于 本 公 司 经 营 规 模 扩 大 而 相 应 增 加 的 流 动 资 金 贷 款 ; 8 应 付 票 据 增 加 50%, 主 要 是 公 司 原 材 料 采 购 增 加 使 用 票 据 结 算 所 致 ; 9 股 本 增 加 100%, 主 要 原 因 是 本 期 资 本 公 积 转 增 股 本 ; 10 资 本 公 积 减 少 37%, 主 要 原 因 是 本 期 资 本 公 积 转 增 股 本 ; 11 营 业 收 入 增 加 169%, 主 要 原 因 是 公 司 防 水 材 料 销 售 规 模 大 幅 增 长, 尤 其 是 京 沪 高 速 铁 路 等 高 速 铁 路 项 目 开 工 建 设 所 带 来 的 销 售 收 入 快 速 增 长 所 致 ; 12 营 业 成 本 增 加 233%, 主 要 是 随 营 业 收 入 增 长 而 增 长 的 营 业 成 本, 同 时 原 材 料 涨 价 而 造 成 公 司 营 业 成 本 的 上 升 幅 度 超 过 营 业 收 入 所 致 ; 13 营 业 税 金 及 附 加 增 加 160%, 主 要 是 随 营 业 收 入 增 长 税 金 也 相 应 的 增 加 ; 14 销 售 费 用 增 加 72%, 主 要 原 因 是 随 销 售 收 入 增 加 而 相 应 增 加 的 运 费 广 告 费 销 售 人 员 工 资 等 费 用 ; 15 管 理 费 用 增 加 61%, 主 要 原 因 是 随 公 司 经 营 规 模 扩 大 各 项 管 理 费 用 均 有 所 增 加 所 ; 16 财 务 费 用 增 加 250%, 主 要 原 因 是 本 公 司 本 期 因 经 营 规 模 扩 大 而 增 加 的 流 动 资 金 贷 款 相 应 增 加 的 利 息 支 出 ; 17 资 产 减 值 损 失 增 加 222%, 主 要 原 因 是 应 收 账 款 的 增 加 导 致 相 应 的 减 值 准 备 的 增 加 ; 2
18 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 增 加 97%, 主 要 原 因 是 本 公 司 本 期 随 营 业 收 入 增 长 而 收 到 的 销 售 收 入 款 项 相 应 增 加, 同 时 随 着 本 公 司 应 收 账 款 管 理 的 加 强, 回 款 量 有 所 增 加 所 致 ; 19 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 增 加 205%, 主 要 原 因 是 随 生 产 量 增 加 而 支 付 的 原 材 料 采 购 款 以 及 为 储 备 原 材 料 而 支 付 的 款 项 增 加 所 致 ; 20 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 增 加 429%, 主 要 原 因 是 公 司 因 经 营 规 模 扩 大 的 需 要 而 相 应 增 加 流 动 资 金 贷 款 额 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.2.1 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.2.4 其 他 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承 诺 (1) 公 司 控 股 股 东 李 卫 国 先 生 及 其 关 联 人 李 兴 国 先 生 (2) 持 有 公 司 10.52% 股 份 的 股 东 许 利 民 先 生 和 持 有 公 司 4.00% 股 份 的 股 东 钟 佳 富 先 生 (1) 公 司 控 股 股 东 李 卫 国 先 生 及 其 关 联 人 李 兴 国 先 生 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 (2) 持 有 公 司 10.52% 股 份 的 股 东 许 利 民 先 生 和 持 有 公 司 4.00% 股 份 的 股 东 钟 佳 富 先 生 分 别 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 已 严 格 履 行 其 他 承 诺 ( 含 追 加 承 诺 ) 无 无 无 3.4 对 2010 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2010 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 长 幅 度 小 于 50% 2010 年 度 净 利 润 同 比 变 动 幅 度 的 预 计 范 围 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 长 幅 度 为 : 40.00% ~~ 50.00% 2009 年 度 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ): 73,185,563.78 3
业 绩 变 动 的 原 因 说 明 随 着 公 司 销 售 收 入 的 增 长 公 司 经 营 业 绩 相 应 有 所 提 高 3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 3.5.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 4 附 录 4.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 190,636,806.48 133,800,412.03 158,528,819.87 81,930,233.77 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 830,972.00 480,000.00 788,940.00 575,340.00 应 收 账 款 530,048,654.47 422,678,682.42 298,097,459.63 170,305,408.95 预 付 款 项 136,864,737.15 135,553,566.39 80,486,770.55 52,699,545.42 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 2,524,994.47 2,524,994.47 其 他 应 收 款 75,256,480.87 41,807,243.02 43,606,167.69 13,324,994.94 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 385,713,681.07 182,011,258.72 234,076,829.85 134,618,393.15 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,319,351,332.04 918,856,157.05 815,584,987.59 455,978,910.70 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 372,950,928.90 276,753,747.25 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 174,085,419.91 64,850,803.40 166,347,632.15 65,357,704.76 在 建 工 程 16,968,686.20 8,527,396.18 1,934,792.63 1,295,435.41 工 程 物 资 4
固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 20,020,800.29 1,509,793.46 18,346,413.10 1,630,665.60 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 4,687,988.28 4,213,629.91 5,452,073.22 5,191,870.78 递 延 所 得 税 资 产 6,093,789.34 3,104,669.08 3,770,142.19 1,768,702.77 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 221,856,684.02 455,157,220.93 195,851,053.29 351,998,126.57 资 产 总 计 1,541,208,016.06 1,374,013,377.98 1,011,436,040.88 807,977,037.27 流 动 负 债 : 短 期 借 款 704,500,000.00 500,500,000.00 292,500,000.00 232,500,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 67,359,000.00 46,160,000.00 44,821,800.00 25,214,800.00 应 付 账 款 49,579,388.19 190,738,592.17 39,666,305.59 14,429,859.43 预 收 款 项 91,952,600.30 152,574,984.21 76,525,514.73 92,192,951.33 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,272,105.22 1,488,579.62 3,241,013.68 2,571,427.47 应 交 税 费 54,052,522.00 41,872,040.52 38,430,244.68 25,846,545.04 应 付 利 息 应 付 股 利 662,451.05 58,580.01 603,871.04 其 他 应 付 款 25,523,724.61 10,119,686.04 20,469,211.41 6,761,531.67 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 995,901,791.37 943,512,462.57 516,257,961.13 399,517,114.94 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 1,911,891.90 1,911,891.90 2,549,189.19 2,549,189.19 非 流 动 负 债 合 计 1,911,891.90 1,911,891.90 2,549,189.19 2,549,189.19 5
负 债 合 计 997,813,683.27 945,424,354.47 518,807,150.32 402,066,304.13 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 158,280,000.00 158,280,000.00 79,140,000.00 79,140,000.00 资 本 公 积 135,959,560.77 117,520,663.54 215,099,560.77 196,660,663.54 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 17,959,341.32 17,959,341.32 17,959,341.32 17,959,341.32 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 217,551,103.70 134,829,018.65 169,389,051.79 112,150,728.28 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 529,750,005.79 428,589,023.51 481,587,953.88 405,910,733.14 少 数 股 东 权 益 13,644,327.00 11,040,936.68 所 有 者 权 益 合 计 543,394,332.79 428,589,023.51 492,628,890.56 405,910,733.14 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,541,208,016.06 1,374,013,377.98 1,011,436,040.88 807,977,037.27 4.2 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 7-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 497,463,961.40 388,039,178.66 222,017,850.36 162,878,828.78 其 中 : 营 业 收 入 497,463,961.40 388,039,178.66 222,017,850.36 162,878,828.78 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 451,571,532.18 350,827,451.72 194,848,602.69 142,863,903.76 其 中 : 营 业 成 本 360,530,938.96 306,951,098.29 137,790,799.06 107,928,243.71 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,516,711.92 1,674,471.37 2,125,310.66 845,988.53 销 售 费 用 41,955,466.54 23,587,931.02 26,629,661.74 15,731,845.65 管 理 费 用 38,115,137.53 15,757,886.71 23,385,452.16 14,108,205.49 财 务 费 用 9,575,522.62 6,848,455.81 2,964,635.64 2,211,172.48 资 产 减 值 损 失 -2,122,245.39-3,992,391.48 1,952,743.43 2,038,447.90 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -1,718,126.98 6
其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 45,892,429.22 35,493,599.96 27,169,247.67 20,014,925.02 加 : 营 业 外 收 入 337,258.23 216,511.23 306,398.20 232,500.00 减 : 营 业 外 支 出 131,268.57 46,244.97 171,267.00 30,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 46,098,418.88 35,663,866.22 27,304,378.87 20,217,425.02 减 : 所 得 税 费 用 7,937,533.04 3,372,205.75 5,084,401.46 2,908,317.75 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 38,160,885.84 32,291,660.47 22,219,977.41 17,309,107.27 37,124,694.63 32,291,660.47 21,833,081.25 17,309,107.27 少 数 股 东 损 益 1,036,191.21 386,896.16 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.23 0.20 0.14 0.11 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.23 0.20 0.14 0.11 七 其 他 综 合 收 益 0.00 0.00 0.00 0.00 八 综 合 收 益 总 额 38,160,885.84 32,291,660.47 22,219,977.41 17,309,107.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 37,124,694.63 32,291,660.47 21,833,081.25 17,309,107.27 1,036,191.21 386,896.16 4.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57 513,725,850.59 398,575,003.28 其 中 : 营 业 收 入 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57 513,725,850.59 398,575,003.28 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,292,488,980.79 1,084,276,883.66 455,029,717.19 347,419,739.16 其 中 : 营 业 成 本 1,028,717,733.12 939,075,019.74 308,787,440.42 254,075,048.12 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 7
分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 10,205,643.81 3,466,372.78 3,922,553.11 2,063,632.05 销 售 费 用 124,477,746.31 72,516,721.46 72,304,654.97 45,751,510.19 管 理 费 用 98,048,126.99 45,686,700.54 60,866,991.66 36,836,710.73 财 务 费 用 20,136,174.07 14,944,342.53 5,759,199.46 4,278,217.33 资 产 减 值 损 失 10,903,556.49 8,587,726.61 3,388,877.57 4,414,620.74 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 -3,802,818.35 88,674,148.66 52,345,543.56 58,696,133.40 51,155,264.12 加 : 营 业 外 收 入 1,870,511.62 1,095,576.09 2,614,301.40 2,069,811.20 减 : 营 业 外 支 出 897,593.50 812,569.90 374,647.75 173,171.48 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 578,324.93 578,324.93 98,171.48 98,171.48 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 89,647,066.78 52,628,549.75 60,935,787.05 53,051,903.84 减 : 所 得 税 费 用 15,139,624.55 6,208,259.38 11,877,720.33 7,693,650.29 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 74,507,442.23 46,420,290.37 49,058,066.72 45,358,253.55 71,904,051.91 46,420,290.37 48,635,074.21 45,358,253.55 少 数 股 东 损 益 2,603,390.32 422,992.51 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.45 0.29 0.31 0.29 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.45 0.29 0.31 0.29 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 74,507,442.23 46,420,290.37 49,058,066.72 45,358,253.55 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 71,904,051.91 46,420,290.37 48,635,074.21 45,358,253.55 2,603,390.32 422,992.51 4.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1,293,059,689.35 1,152,327,238.46 657,678,742.50 488,971,061.79 8
净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 额 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,563,988.03 546,734.86 24,189.86 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 32,109,530.07 20,661,192.33 41,559,867.24 83,841,546.85 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,327,733,207.45 1,172,988,430.79 699,785,344.60 572,836,798.50 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 1,220,198,661.62 1,038,630,772.37 399,837,027.08 290,642,581.46 79,375,114.74 34,562,340.05 41,673,760.08 21,658,497.13 支 付 的 各 项 税 费 74,898,455.96 42,864,025.03 28,487,545.20 19,792,472.77 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 230,361,455.69 93,440,658.71 228,347,863.57 149,893,000.56 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,604,833,688.01 1,209,497,796.16 698,346,195.93 481,986,551.92 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 取 得 投 资 收 益 收 到 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 -277,100,480.56-36,509,365.37 1,439,148.67 90,850,246.58 239,272.38 239,272.38 310,072.00 310,072.00 426,387.21 161,136.62 896,157.86 649,063.97 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 665,659.59 400,409.00 1,206,229.86 959,135.97 9
购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 36,792,275.45 20,624,953.51 54,385,841.44 23,007,310.08 投 资 支 付 6,500,000.00 106,500,000.00 73,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 43,292,275.45 127,124,953.51 54,385,841.44 96,007,310.08 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 -42,626,615.86-126,724,544.51-53,179,611.58-95,048,174.11 取 得 借 款 收 到 689,500,000.00 485,500,000.00 273,000,000.00 213,000,000.00 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 3,300,000.00 3,300,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 689,500,000.00 485,500,000.00 276,300,000.00 216,300,000.00 偿 还 债 务 支 付 277,500,000.00 217,500,000.00 175,500,000.00 157,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 43,849,662.68 38,582,734.99 22,657,008.01 20,998,954.38 35,939,801.78 35,926,301.78 15,400,066.71 10,720,066.71 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 357,289,464.46 292,009,036.77 213,557,074.72 189,219,021.09 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 332,210,535.54 193,490,963.23 62,742,925.28 27,080,978.91 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,483,439.12 30,257,053.35 11,002,462.37 22,883,051.38 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 118,708,501.96 52,845,499.44 99,439,036.67 43,444,902.20 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 131,191,941.08 83,102,552.79 110,441,499.04 66,327,953.58 4.5 审 计 报 告 审 计 意 见 : 未 经 审 计 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 卫 国 二 零 一 零 年 十 月 二 十 三 日 10