法人名施設名 社会福祉法人 三松会 会計単位名社会福祉事業会計 ( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 頁 勘定科目本部会計特別養護老人ホーム高齢者グループホーム 経収 121 介護保険収入常入 01 介護福祉施設介護料収入活 02 居宅介護料収入動 01 ( 介護報酬収入 ) に 02 ( 利用者負担金収入 ) よ 03 居宅介護支援介護料収入る 04 利用者等利用料収入収 05 その他の事業収入支 123 自立支援費等収入 01 介護給付費収入 02 訓練等給付費収入 05 特定障害者特別給付費収入 07 利用者負担金収入 124 補助事業等収入 01 受託事業収入 02 補助事業収入 130 寄附金収入 01 寄附金収入 131 雑収入 01 雑収入 133 受取利息配当金収入 01 受取利息配当金収入 134 会計単位間繰入金収入 01 公益事業会計繰入金収入 135 経理区分間繰入金収入 01 経理区分間繰入金収入経常収入計 (1) 支 091 人件費出 02 職員俸給 03 職員諸手当 04 非常勤職員給与 236,911 127,327 86,855 151,550 90,301 61,249 18,430 16,633 1,797 1,550 64,562 36,609 25,258 819 417 348 15,394 8,493 1,188 1,371 4,342 7,280 6,817 463 12,256 12,256 12,256 12,256 366 21 331 366 21 331 6 3 1 1 6 3 1 1 21,000 21,000 21,000 21,000 62,262 38,256 62,262 38,256 355,475 71,515 127,349 87,187 190,725 84,100 60,991 66,811 29,959 20,376 38,316 16,261 12,589 60,938 27,359 19,806
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 2 頁 勘定科目本部会計特別養護老人ホーム高齢者グループホーム 06 退職共済掛金 07 法定福利費 092 事務費支出 01 福利厚生費 02 旅費交通費 03 研修費 04 消耗品費 05 器具什器費 06 印刷製本費 07 水道光熱費 09 修繕費 10 通信運搬費 11 会議費 12 広報費 13 業務委託費 14 手数料 15 損害保険料 16 賃借料 17 租税公課 18 雑費 20 諸会費 21 保守料 093 事業費支出 01 給食費 02 保健衛生費 03 被服費 04 教養娯楽費 05 日用品費 08 水道光熱費 09 燃料費 10 消耗品費 3,174 1,609 939 21,486 8,912 7,281 37,060 1,431 19,463 3,432 504 207 168 71 2 47 12 241 155 86 777 3 550 57 675 487 51 780 412 238 1,172 604 393 231 132 50 1,024 114 289 153 82 81 1 1,685 150 751 494 20,240 14,467 964 1,043 757 95 98 253 120 93 7,717 1,166 656 7 7 70 54 10 175 150 1 1 313 33,551 18,353 9,863 13,213 7,104 4,248 1,327 900 260 2 2 369 120 148 1,533 883 507 10,716 5,425 2,905 185 2,300 1,655 580
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 3 頁 勘定科目本部会計特別養護老人ホーム高齢者グループホーム 11 器具什器費 12 賃借料 096 借入金利息支出 01 借入金利息支出 097 会計単位間繰入金支出 01 会計単位間繰入金支出 098 経理区分間繰入金支出 01 経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 520 405 41 3,386 1,861 1,172 3,525 1,862 1,075 3,525 1,862 1,075 15,400 15,400 15,400 15,400 62,262 24,006 13,259 17,347 62,262 24,006 13,259 17,347 342,523 40,837 137,037 92,708 施収 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 12,952 30,678 9,688 5,521 設入施設整備等収入計 (4) 整支備出等による収支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 140 借入金収入務入 02 長期運営資金借入金収入活財務収入計 (7) 動支 104 借入金元金償還金支出に出 01 設備資金借入金償還金支出よ 02 長期運営資金借入金償還金支出る 107 その他の支出収 04 退職金共済預け金支出支財務支出計 (8) 30,000 15,859 9,147 30,000 15,859 9,147 30,000 15,859 9,147 40,869 30,000 5,744 3,315 2,869 1,516 875 38,000 30,000 4,228 2,440 999 427 310 999 427 310 41,868 30,000 6,171 3,625 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,868 30,000 9,688 5,522
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 4 頁 勘定科目本部会計特別養護老人ホーム高齢者グループホーム 予備費 (10) 1,084 678 1 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 57,749 43,753 175 2,172 当期末支払資金残高 (11)+(12) 57,749 43,753 175 2,172
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 5 頁 勘定科目小規模多機能ホームケアプランセンターヘルパーステーション 経収 121 介護保険収入常入 01 介護福祉施設介護料収入活 02 居宅介護料収入動 01 ( 介護報酬収入 ) に 02 ( 利用者負担金収入 ) よ 03 居宅介護支援介護料収入る 04 利用者等利用料収入収 05 その他の事業収入支 123 自立支援費等収入 01 介護給付費収入 02 訓練等給付費収入 05 特定障害者特別給付費収入 07 利用者負担金収入 124 補助事業等収入 01 受託事業収入 02 補助事業収入 130 寄附金収入 01 寄附金収入 131 雑収入 01 雑収入 133 受取利息配当金収入 01 受取利息配当金収入 134 会計単位間繰入金収入 01 公益事業会計繰入金収入 135 経理区分間繰入金収入 01 経理区分間繰入金収入経常収入計 (1) 支 091 人件費出 02 職員俸給 03 職員諸手当 04 非常勤職員給与 236,911 20,002 1,550 1,177 151,550 18,430 17,253 1,177 16,633 15,603 1,030 1,797 1,650 147 1,550 1,550 64,562 2,695 819 54 15,394 8,493 1,188 1,371 4,342 7,280 22 6,817 22 463 12,256 12,256 366 14 366 14 6 6 21,000 21,000 62,262 12,256 2,000 1,250 62,262 12,256 2,000 1,250 355,475 32,272 3,572 2,427 190,725 25,296 3,259 2,157 66,811 5,862 2,442 1,596 38,316 4,748 444 257 60,938 11,371 73
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 6 頁 勘定科目小規模多機能ホームケアプランセンターヘルパーステーション 06 退職共済掛金 07 法定福利費 092 事務費支出 01 福利厚生費 02 旅費交通費 03 研修費 04 消耗品費 05 器具什器費 06 印刷製本費 07 水道光熱費 09 修繕費 10 通信運搬費 11 会議費 12 広報費 13 業務委託費 14 手数料 15 損害保険料 16 賃借料 17 租税公課 18 雑費 20 諸会費 21 保守料 093 事業費支出 01 給食費 02 保健衛生費 03 被服費 04 教養娯楽費 05 日用品費 08 水道光熱費 09 燃料費 10 消耗品費 3,174 402 21,486 2,913 373 231 37,060 6,132 248 234 504 56 10 8 71 1 1 241 777 12 42 39 675 43 12 13 780 130 1,172 175 231 49 1,024 130 11 13 82 1,685 290 20,240 4,485 9 9 1,043 65 1 253 7,717 692 7 70 4 175 1 313 163 150 33,551 3,337 29 14 13,213 827 11 1,327 155 1 6 2 369 101 1,533 134 10,716 1,516 185 163 14 8 2,300 25 3
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 7 頁 勘定科目小規模多機能ホームケアプランセンターヘルパーステーション 11 器具什器費 12 賃借料 096 借入金利息支出 01 借入金利息支出 097 会計単位間繰入金支出 01 会計単位間繰入金支出 098 経理区分間繰入金支出 01 経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 520 64 3,386 352 3,525 588 3,525 588 15,400 15,400 62,262 62,262 342,523 35,353 3,536 2,405 施収 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 12,952 3,081 36 22 設入施設整備等収入計 (4) 整支備出等による収支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 140 借入金収入務入 02 長期運営資金借入金収入活財務収入計 (7) 動支 104 借入金元金償還金支出に出 01 設備資金借入金償還金支出よ 02 長期運営資金借入金償還金支出る 107 その他の支出収 04 退職金共済預け金支出支財務支出計 (8) 30,000 4,994 30,000 4,994 30,000 4,994 40,869 1,810 2,869 478 38,000 1,332 999 102 36 21 999 102 36 21 41,868 1,912 36 21 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,868 3,082 36 21
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 8 頁 勘定科目小規模多機能ホームケアプランセンターヘルパーステーション 予備費 (10) 1,084 1 1 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 57,749 517 当期末支払資金残高 (11)+(12) 57,749 517
経収 121 介護保険収入 常入 活 動 に よ る 収 支 01 介護福祉施設介護料収入 02 居宅介護料収入 01 ( 介護報酬収入 ) 02 ( 利用者負担金収入 ) 03 居宅介護支援介護料収入 04 利用者等利用料収入 05 その他の事業収入 123 自立支援費等収入 01 介護給付費収入 02 訓練等給付費収入 05 特定障害者特別給付費収入 07 利用者負担金収入 124 補助事業等収入 01 受託事業収入 02 補助事業収入 130 寄附金収入 01 寄附金収入 131 雑収入 01 雑収入 133 受取利息配当金収入 01 受取利息配当金収入 134 会計単位間繰入金収入 01 公益事業会計繰入金収入 135 経理区分間繰入金収入 01 経理区分間繰入金収入 支 091 人件費 出 02 職員俸給 03 職員諸手当 04 非常勤職員給与 ( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 9 頁 支援センター ホープ 勘定科目グループホームホープ 経常収入計 (1) 236,911 151,550 18,430 16,633 1,797 1,550 64,562 819 グループホームホープ野々上 15,394 9,702 5,692 8,493 5,884 2,609 1,188 1,188 1,371 921 450 4,342 2,897 1,445 7,280 316 147 6,795 6,817 6,795 12,256 12,256 463 316 147 366 366 21,000 21,000 6 1 6 1 62,262 8,500 62,262 8,500 355,475 18,519 5,839 6,795 190,725 6,890 3,696 4,336 66,811 2,858 1,463 2,255 38,316 1,618 1,010 1,389 60,938 1,612 717
06 退職共済掛金 07 法定福利費 092 事務費支出 01 福利厚生費 02 旅費交通費 03 研修費 04 消耗品費 05 器具什器費 06 印刷製本費 07 水道光熱費 09 修繕費 10 通信運搬費 11 会議費 12 広報費 13 業務委託費 14 手数料 15 損害保険料 16 賃借料 17 租税公課 18 雑費 20 諸会費 21 保守料 093 事業費支出 01 給食費 02 保健衛生費 03 被服費 04 教養娯楽費 05 日用品費 08 水道光熱費 09 燃料費 10 消耗品費 ( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 10 頁 支援センター ホープ 勘定科目グループホームホープ グループホームホープ野々上 3,174 45 45 134 21,486 757 461 558 37,060 2,762 1,162 2,196 504 26 15 14 71 3 5 241 777 2 72 675 10 59 780 1,172 231 1,024 87 78 149 82 1,685 20,240 167 139 1,043 7 7 13 253 40 7,717 2,400 1,003 1,800 7 70 2 175 20 2 313 33,551 1,582 267 106 13,213 1,022 1 1,327 5 2 369 1,533 8 1 10,716 508 267 95 185 2,300 29 8
11 器具什器費 12 賃借料 096 借入金利息支出 01 借入金利息支出 097 会計単位間繰入金支出 01 会計単位間繰入金支出 098 経理区分間繰入金支出 01 経理区分間繰入金支出 ( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 11 頁 支援センター ホープ 勘定科目グループホームホープ 経常支出計 (2) 520 10 グループホームホープ野々上 3,386 1 3,525 3,525 15,400 15,400 62,262 7,000 650 62,262 7,000 650 342,523 18,234 5,775 6,638 施収 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 12,952 285 64 157 設入施設整備等収入計 (4) 整支備出等による収支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 140 借入金収入務入 02 長期運営資金借入金収入活財務収入計 (7) 動支 104 借入金元金償還金支出に出 01 設備資金借入金償還金支出よ 02 長期運営資金借入金償還金支出る 107 その他の支出収 04 退職金共済預け金支出支財務支出計 (8) 30,000 30,000 30,000 40,869 2,869 38,000 999 40 26 37 999 40 26 37 41,868 40 26 37 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,868 40 26 37
( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 12 頁 支援センター ホープ 勘定科目グループホームホープ グループホームホープ野々上 予備費 (10) 1,084 245 38 120 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 57,749 10,650 298 184 当期末支払資金残高 (11)+(12) 57,749 10,650 298 184