事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910,000 401,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900,000 170,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380 18,700 収益事業 2,856,000 2,856,000 0 借 利息補助 87,800 87,832-32 経常経費寄附 2,750,000 2,981,625-231,625 受取利息配当 116,000 104,497 11,503 その他の 4,870,000 5,024,618-154,618 流動資産評価益等による資 増加額 0 0 事業活動計 (1) 636,927,880 636,402,777 525,103 件費 421,990,000 420,389,838 1,600,162 事業費 108,988,610 105,492,363 3,496,247 事務費 62,203,000 59,105,413 3,097,587 利 者負担軽減額 0 0 払利息 789,000 787,905 1,095 その他の 2,440,000 2,443,742-3,742 流動資産評価損等による資 減少額 520,000 0 520,000 事業活動計 (2) 596,930,610 588,219,261 8,711,349 事業活動資 収 差額 (3)=(1)-(2) 39,997,270 48,183,516-8,186,246 施設整備等補助 9,980,000 9,980,000 0 施設整備等寄附 0 0 設備資 借 0 0 固定資産売却 0 0 その他の施設整備等による 0 0 施設整備等計 (4) 9,980,000 9,980,000 0 設備資 借 元 償還 15,140,000 15,140,000 0 固定資産取得 6,595,000 5,358,312 1,236,688 固定資産除却 廃棄 0 0 ファイナンス リース債務の返済 0 0 その他の施設整備等による 0 0 施設整備等計 (5) 21,735,000 20,498,312 1,236,688 施設整備等資 収 差額 (6)=(4)-(5) -11,755,000-10,518,312-1,236,688 期運営資 借 元 償還寄附 0 0 期運営資 借 0 0 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 役員等 期借 0 0 期貸付 回収 90,000 87,400 2,600 投資有価証券売却 0 0 積 資産取崩 0 0 その他の活動による 0 0 その他の活動計 (7) 90,000 87,400 2,600 期運営資 借 元 償還 0 0 役員等 期借 元 償還 0 0 期貸付 0 0 投資有価証券取得 0 0 積 資産 2,000,000 2,000,000 0 その他の活動による 431,118 431,118 0 その他の活動計 (8) 2,431,118 2,431,118 0 その他の活動資 収 差額 (9)=(7)-(8) -2,341,118-2,343,718 2,600 予備費 (10) 0 当期資 収 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,901,152 35,321,486-9,420,334 前期末 払資 残 (12) 340,802,733 338,685,891 2,116,842 当期末 払資 残 (11)+(12) 366,703,885 374,007,377-7,303,492
資 収 内訳表 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 介護保険事業 401,213,815 0 0 401,213,815 401,213,815 児童福祉事業 0 0 0 0 0 保育事業 170,715,010 0 0 170,715,010 170,715,010 公益事業 0 53,419,380 0 53,419,380 53,419,380 収益事業収 0 0 2,856,000 2,856,000 2,856,000 事借 利息補助 87,832 0 0 87,832 87,832 業経常経費寄附 2,981,625 0 0 2,981,625 2,981,625 活 受取利息配当 103,537 949 11 104,497 104,497 動その他の 5,024,618 0 0 5,024,618 5,024,618 流動資産評価益等による資 増加額 0 0 0 0 0 に事業活動計 (1) 580,126,437 53,420,329 2,856,011 636,402,777 0 636,402,777 よ 件費 377,454,313 42,935,525 0 420,389,838 420,389,838 る事業費 101,038,236 4,135,851 318,276 105,492,363 105,492,363 収 事務費 58,873,511 231,902 0 59,105,413 59,105,413 利 者負担軽減額 0 0 0 0 0 出 払利息 787,905 0 0 787,905 787,905 その他の 2,443,742 0 0 2,443,742 2,443,742 流動資産評価損等による資 減少額 0 0 0 0 0 事業活動計 (2) 540,597,707 47,303,278 318,276 588,219,261 0 588,219,261 事業活動資 収 差額 (3)=(1)-(2) 39,528,730 6,117,051 2,537,735 48,183,516 0 48,183,516 施設整備等補助 9,980,000 0 0 9,980,000 9,980,000 施設整備等による収 その他の活動による収 施設整備等寄附 0 0 0 0 0 設備資 借 0 0 0 0 0 固定資産売却 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による 0 0 0 0 0 施設整備等計 (4) 9,980,000 0 0 9,980,000 0 9,980,000 設備資 借 元 償還 15,140,000 0 0 15,140,000 15,140,000 固定資産取得 5,358,312 0 0 5,358,312 5,358,312 固定資産除却 廃棄 0 0 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による 0 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 20,498,312 0 0 20,498,312 0 20,498,312 施設整備等資 収 差額 (6)=(4)-(5) -10,518,312 0 0-10,518,312 0-10,518,312 期運営資 借 元 償還寄附 0 0 0 0 0 期運営資 借 0 0 0 0 0 役員等 期借 0 0 0 0 0 期貸付 回収 87,400 0 0 87,400 87,400 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 投資有価証券売却 0 0 0 0 0 積 資産取崩 0 0 0 0 0 事業区分間 期借 0 0 0 0 0 事業区分間 期貸付 回収 0 0 0 0 0 事業区分間繰 5,521,335 0 0 5,521,335 5,521,335 0 その他の活動による 0 0 0 0 0 その他の活動計 (7) 5,608,735 0 0 5,608,735 5,521,335 87,400 期運営資 借 元 償還 0 0 0 0 0 役員等 期借 元 償還 0 0 0 0 0 期貸付 0 0 0 0 0 投資有価証券取得 0 0 0 0 0 積 資産 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 事業区分間 期貸付 0 0 0 0 0 事業区分間 期借 返済 0 0 0 0 0 事業区分間繰 0 2,983,600 2,537,735 5,521,335 5,521,335 0 その他の活動による 431,118 0 0 431,118 431,118 その他の活動計 (8) 431,118 4,983,600 2,537,735 7,952,453 5,521,335 2,431,118 その他の活動資 収 差額 (9)=(7)-(8) 5,177,617-4,983,600-2,537,735-2,343,718 0-2,343,718 当期資 収 差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 34,188,035 1,133,451 0 35,321,486 0 35,321,486 前期末 払資 残 (11) 330,006,259 8,917,632-238,000 338,685,891 338,685,891 当期末 払資 残 (10)+(11) 364,194,294 10,051,083-238,000 374,007,377 0 374,007,377
サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 収益 費 第 号第 様式 ( 第 三条第四項関係 ) 法 単位事業活動計算書 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 401,213,815 397,232,150 3,981,665 児童福祉事業収益 0 0 0 保育事業収益 170,715,010 148,115,240 22,599,770 公益事業収益 53,419,380 53,656,236-236,856 収益事業収益 2,856,000 2,856,000 0 経常経費寄附 収益 2,981,625 7,804,247-4,822,622 その他の収益 0 2,856,000-2,856,000 サービス活動収益計 (1) 631,185,830 612,519,873 18,665,957 件費 420,389,838 410,520,113 9,869,725 事業費 105,492,363 108,032,281-2,539,918 事務費 59,105,413 68,658,493-9,553,080 利 者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 47,427,003 46,767,407 659,596 国庫補助 等特別積 取崩額 -23,440,335-23,318,297-122,038 国庫補助 等特別積 積 額 46,000 1,166,400-1,120,400 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当 繰 0 0 0 その他の費 0 2,552,338-2,552,338 サービス活動費 計 (2) 609,020,282 614,378,735-5,358,453 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 22,165,548-1,858,862 24,024,410 借 利息補助 収益 87,832 93,906-6,074 受取利息配当 収益 104,497 142,150-37,653 有価証券評価益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 基本財産評価益 0 0 積 資産評価益 0 0 その他のサービス活動外収益 5,024,618 8,464,424-3,439,806 サービス活動外収益計 (4) 5,216,947 8,700,480-3,483,533 払利息 787,905 1,078,883-290,978 有価証券評価損 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 投資有価証券評価損 2,178,895 0 2,178,895 投資有価証券売却損 0 0 0 基本財産評価損 0 0 積 資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費 2,443,742 2,399,873 43,869 サービス活動外費 計 (5) 5,410,542 3,478,756 1,931,786 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -193,595 5,221,724-5,415,319 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 21,971,953 3,362,862 18,609,091 施設整備等補助 収益 9,980,000 9,980,000 0 施設整備等寄附 収益 0 0 0 特別増減の部 期運営資 借 元 償還寄附 収益 0 0 0 固定資産受贈額 0 1,130,000-1,130,000 固定資産売却益 0 0 0 その他の特別収益 0 0 0 特別収益計 (8) 9,980,000 11,110,000-1,130,000 基本 組 額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損 処分損 4 16-12 国庫補助 等特別積 取崩額 ( 除却等 ) -3 0-3 国庫補助 等特別積 積 額 0 0 0 災害損失 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 特別費 計 (9) 1 16-15 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 9,979,999 11,109,984-1,129,985 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 31,951,952 14,472,846 17,479,106 繰越活動増減差額の部 収益 費 収益 費 前期繰越活動増減差額 (12) 711,901,338 701,732,154 10,169,184 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 743,853,290 716,205,000 27,648,290 基本 取崩額 (14) 0 0 0 その他の積 取崩額 (15) 0 0 0 その他の積 積 額 (16) 2,000,000 4,000,000-2,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 741,853,290 712,205,000 29,648,290
事業活動内訳表 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 第 号第 様式 ( 第 三条第四項関係 ) サ サ 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 介護保険事業収益 401,213,815 401,213,815 401,213,815 児童福祉事業収益 0 0 保育事業収益 170,715,010 170,715,010 170,715,010 収公益事業収益 53,419,380 53,419,380 53,419,380 益収益事業収益 2,856,000 2,856,000 2,856,000 経常経費寄附 収益 2,981,625 2,981,625 2,981,625 その他の収益 0 0 ビ サービス活動収益計 (1) 574,910,450 53,419,380 2,856,000 631,185,830 0 631,185,830 ス 件費 377,454,313 42,935,525 420,389,838 420,389,838 活 事業費 101,038,236 4,135,851 318,276 105,492,363 105,492,363 動 事務費 58,873,511 231,902 59,105,413 59,105,413 増 利 者負担軽減額 0 0 減減価償却費 46,679,003 748,000 47,427,003 47,427,003 費の国庫補助 等特別積 取崩額 -23,440,335-23,440,335-23,440,335 部国庫補助 等特別積 積 額 46,000 46,000 46,000 徴収不能額 0 0 徴収不能引当 繰 0 0 その他の費 0 0 サービス活動費 計 (2) 560,650,728 47,303,278 1,066,276 609,020,282 0 609,020,282 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 14,259,722 6,116,102 1,789,724 22,165,548 0 22,165,548 借 利息補助 収益 87,832 87,832 87,832 受取利息配当 収益 103,537 949 11 104,497 104,497 有価証券評価益 0 0 有価証券売却益 0 0 収投資有価証券評価益 0 0 益投資有価証券売却益 0 0 ビ 基本財産評価益 0 0 ス 積 資産評価益 0 0 活その他のサービス活動外収益 5,024,618 5,024,618 5,024,618 サービス活動外収益計 (4) 5,215,987 949 11 5,216,947 0 5,216,947 動 払利息 787,905 787,905 787,905 外有価証券評価損 0 0 増有価証券売却損 0 0 減投資有価証券評価損 2,178,895 2,178,895 2,178,895 の費投資有価証券売却損 0 0 部 基本財産評価損 0 0 積 資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費 2,443,742 2,443,742 2,443,742 サービス活動外費 計 (5) 5,410,542 0 0 5,410,542 0 5,410,542 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -194,555 949 11-193,595 0-193,595 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,065,167 6,117,051 1,789,735 21,971,953 0 21,971,953 施設整備等補助 収益 9,980,000 9,980,000 9,980,000 施設整備等寄附 収益 0 0 期運営資 借 元 償還寄附 収益 0 0 固定資産受贈額 0 0 収固定資産売却益 0 0 特別増減の部 益 費 事業区分間繰 収益 5,521,335 5,521,335 5,521,335 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 その他の特別収益 0 0 特別収益計 (8) 15,501,335 0 0 15,501,335 5,521,335 9,980,000 基本 組 額 0 0 資産評価損 0 0 固定資産売却損 処分損 4 4 4 国庫補助 等特別積 取崩額 ( 除却等 ) -3-3 -3 国庫補助 等特別積 積 額 0 0 災害損失 0 0 事業区分間繰 費 2,983,600 2,537,735 5,521,335 5,521,335 0 事業区分間固定資産移管費 0 0 その他の特別損失 0 0 特別費 計 (9) 1 2,983,600 2,537,735 5,521,336 5,521,335 1 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 15,501,334-2,983,600-2,537,735 9,979,999 0 9,979,999 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 29,566,501 3,133,451-748,000 31,951,952 0 31,951,952 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越 705,975,706 8,917,632-2,992,000 711,901,338 711,901,338 活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 735,542,207 12,051,083-3,740,000 743,853,290 0 743,853,290 動増基本 取崩額 (14) 0 0 減差その他の積 取崩額 (15) 0 0 額その他の積 積 額 (16) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 735,542,207 10,051,083-3,740,000 741,853,290 0 741,853,290
法 単位貸借対照表 第三号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 31 現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 405,056,317 365,256,438 39,799,879 流動負債 43,788,940 41,710,547 2,078,393 現 預 334,480,441 296,161,068 38,319,373 短期運営資 借 0 有価証券 0 事業未払 26,637,678 25,799,148 838,530 事業未収 68,327,147 68,863,652-536,505 その他の未払 0 未収 1,050,000 1,050,000 払 形 0 未収補助 769,444 769,444 役員等短期借 0 未収収益 0 1 年以内返済予定設備資 借 12,740,000 15,140,000-2,400,000 受取 形 0 1 年以内返済予定 期運営資 借 0 貯蔵品 0 1 年以内返済予定リース債務 0 医薬品 0 1 年以内返済予定役員等 期借 0 診療 療養費等材料 0 1 年以内 払予定 期未払 0 給 材料 0 未払費 0 商品 製品 0 預り 300,561 324,683-24,122 仕掛品 0 職員預り 3,872,701 208,716 3,663,985 原材料 0 前受 238,000 238,000 0 替 12,000 12,000 前受収益 0 前払 0 仮受 0 前払費 143,706 143,706 賞与引当 0 1 年以内回収予定 期貸付 0 その他の流動負債 0 短期貸付 0 仮払 273,579 231,718 41,861 その他の流動資産 0 徴収不能引当 0 固定資産 1,075,706,992 1,244,610,864-168,903,872 固定負債 45,630,000 58,370,000-12,740,000 基本財産 816,790,637 855,820,520-39,029,883 設備資 借 45,630,000 58,370,000-12,740,000 地 121,713,164 121,713,164 0 期運営資 借 0 建物 695,077,473 734,107,356-39,029,883 リース債務 0 定期預 0 役員等 期借 0 投資有価証券 0 退職給付引当 0 建物減価償却累計額 0 役員退職慰労引当 0 その他の固定資産 258,916,355 388,790,344-129,873,989 期未払 0 地 24,109,090 24,109,090 0 期預り 0 建物 339,743 369,417-29,674 その他の固定負債 0 構築物 10,667,548 11,842,120-1,174,572 負債の部合計 89,418,940 100,080,547-10,661,607 機械及び装置 191,908 248,042-56,134 純資産の部 輌運搬具 10 348,260-348,250 基本 112,488,199 112,488,199 0 器具及び備品 32,649,213 33,971,935-1,322,722 第 1 号基本 112,488,199 112,488,199 0 建設仮勘定 0 国庫補助 等特別積 408,002,880 431,397,218-23,394,338 有形リース資産 0 その他の積 129,000,000 127,000,000 2,000,000 権利 20,800 26,740-5,940 件費積 30,000,000 30,000,000 0 ソフトウェア 389,160 490,680-101,520 修繕費積 0 無形リース資産 0 修繕積 25,000,000 25,000,000 0 投資有価証券 59,821,105 62,000,000-2,178,895 施設整備等積 0 期貸付 1,287,400 1,374,800-87,400 施設 設備整備積 15,000,000 15,000,000 0 退職給付引当資産 30,000,000-30,000,000 件費積 ( 保育 ) 18,000,000 16,000,000 2,000,000 期預り 積 資産 97,000,000-97,000,000 保育所施設 施設整備等積 0 件費積 資産 30,000,000 30,000,000 0 保育所施設 設備整備積 13,000,000 13,000,000 0 修繕費積 資産 0 その他の積 0 修繕積 資産 25,000,000 25,000,000 0 その他積 28,000,000 28,000,000 0 施設整備等積 資産 15,000,000 15,000,000 0 元 0 件費積 資産 ( 保育 ) 18,000,000 16,000,000 2,000,000 次期繰越活動増減差額 741,853,290 711,901,338 29,951,952 保育所施設 施設整備等積 資産 0 ( うち当期活動増減差額 ) 31,951,952 14,169,184 17,782,768 保育所施設 設備整備積 資産 13,000,000 13,000,000 0 その他の積 資産 0 その他積 資産 28,000,000 28,000,000 0 収益事業会計元 0 差 保証 0 期前払費 440,378 9,260 431,118 その他の固定資産 0 徴収不能引当 0 純資産の部合計 1,391,344,369 1,382,786,755 8,557,614 資産の部合計 1,480,763,309 1,609,867,302-129,103,993 負債及び純資産の部合計 1,480,763,309 1,482,867,302-2,103,993
貸借対照表内訳表 第三号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 31 現在 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 資産の部流動資産 393,511,254 11,545,063 0 405,056,317 0 405,056,317 現 預 323,224,710 11,255,731 0 334,480,441 334,480,441 有価証券 0 0 0 0 0 事業未収 68,037,815 289,332 0 68,327,147 68,327,147 未収 1,050,000 0 0 1,050,000 1,050,000 未収補助 769,444 0 0 769,444 769,444 未収収益 0 0 0 0 0 受取 形 0 0 0 0 0 貯蔵品 0 0 0 0 0 医薬品 0 0 0 0 0 診療 療養費等材料 0 0 0 0 0 給 材料 0 0 0 0 0 商品 製品 0 0 0 0 0 仕掛品 0 0 0 0 0 原材料 0 0 0 0 0 替 12,000 0 0 12,000 12,000 前払 0 0 0 0 0 前払費 143,706 0 0 143,706 143,706 1 年以内回収予定 期貸付 0 0 0 0 0 1 年以内回収予定事業区分間 期貸付 0 0 0 0 0 短期貸付 0 0 0 0 0 事業区分間貸付 0 0 0 0 0 仮払 273,579 0 0 273,579 273,579 その他の流動資産 0 0 0 0 0 徴収不能引当 0 0 0 0 0 固定資産 1,073,208,992 6,000,000 3,366,000 1,082,574,992 6,868,000 1,075,706,992 基本財産 816,790,637 0 0 816,790,637 0 816,790,637 地 121,713,164 0 0 121,713,164 121,713,164 建物 695,077,473 0 0 695,077,473 695,077,473 定期預 0 0 0 0 0 投資有価証券 0 0 0 0 0 建物減価償却累計額 0 0 0 0 0 その他の固定資産 256,418,355 6,000,000 3,366,000 265,784,355 6,868,000 258,916,355 地 24,109,090 0 0 24,109,090 24,109,090 建物 339,743 0 0 339,743 339,743 構築物 7,301,548 0 3,366,000 10,667,548 10,667,548 機械及び装置 191,908 0 0 191,908 191,908 輌運搬具 10 0 0 10 10 器具及び備品 32,649,213 0 0 32,649,213 32,649,213 建設仮勘定 0 0 0 0 0 有形リース資産 0 0 0 0 0 権利 20,800 0 0 20,800 20,800 ソフトウェア 389,160 0 0 389,160 389,160 無形リース資産 0 0 0 0 0 投資有価証券 59,821,105 0 0 59,821,105 59,821,105 期貸付 1,287,400 0 0 1,287,400 1,287,400 事業区分間 期貸付 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 0 0 0 0 0 期預り 積 資産 0 0 0 0 0 件費積 資産 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 修繕費積 資産 0 0 0 0 0 修繕積 資産 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 施設整備等積 資産 15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 件費積 資産 ( 保育 ) 12,000,000 6,000,000 0 18,000,000 18,000,000 保育所施設 施設整備等積 資産 0 0 0 0 0 保育所施設 設備整備積 資産 13,000,000 0 0 13,000,000 13,000,000 その他の積 資産 0 0 0 0 0 その他積 資産 28,000,000 0 0 28,000,000 28,000,000 収益事業会計元 6,868,000 0 0 6,868,000 6,868,000 0 差 保証 0 0 0 0 0 期前払費 440,378 0 0 440,378 440,378 その他の固定資産 0 0 0 0 0 徴収不能引当 0 0 0 0 0 資産の部合計 1,466,720,246 17,545,063 3,366,000 1,487,631,309 6,868,000 1,480,763,309 負債の部流動負債 42,056,960 1,493,980 238,000 43,788,940 0 43,788,940 短期運営資 借 0 0 0 0 0 事業未払 25,143,698 1,493,980 0 26,637,678 26,637,678 その他の未払 0 0 0 0 0 払 形 0 0 0 0 0 役員等短期借 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定設備資 借 12,740,000 0 0 12,740,000 12,740,000 1 年以内返済予定 期運営資 借 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定役員等 期借 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定事業区分間 期借 0 0 0 0 0 1 年以内 払予定 期未払 0 0 0 0 0 未払費 0 0 0 0 0 預り 300,561 0 0 300,561 300,561 職員預り 3,872,701 0 0 3,872,701 3,872,701 前受 0 0 238,000 238,000 238,000 前受収益 0 0 0 0 0 事業区分間借 0 0 0 0 0 仮受 0 0 0 0 0 賞与引当 0 0 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 0 0 固定負債 45,630,000 0 0 45,630,000 0 45,630,000 設備資 借 45,630,000 0 0 45,630,000 45,630,000 期運営資 借 0 0 0 0 0 リース債務 0 0 0 0 0 役員等 期借 0 0 0 0 0 事業区分間 期借 0 0 0 0 0 退職給付引当 0 0 0 0 0 役員退職慰労引当 0 0 0 0 0 期未払 0 0 0 0 0 期預り 0 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 0
負債の部合計 87,686,960 1,493,980 238,000 89,418,940 0 89,418,940 純資産の部基本 112,488,199 0 0 112,488,199 0 112,488,199 第 1 号基本 112,488,199 0 0 112,488,199 112,488,199 国庫補助 等特別積 408,002,880 0 0 408,002,880 408,002,880 その他の積 123,000,000 6,000,000 6,868,000 135,868,000 6,868,000 129,000,000 件費積 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 修繕費積 0 0 0 0 0 修繕積 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 施設整備等積 0 0 0 0 0 施設 設備整備積 15,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 件費積 ( 保育 ) 12,000,000 6,000,000 0 18,000,000 18,000,000 保育所施設 施設整備等積 0 0 0 0 0 保育所施設 設備整備積 13,000,000 0 0 13,000,000 13,000,000 その他の積 0 0 0 0 0 その他積 28,000,000 0 0 28,000,000 28,000,000 元 0 0 6,868,000 6,868,000 6,868,000 0 次期繰越活動増減差額 735,542,207 10,051,083-3,740,000 741,853,290 741,853,290 ( うち当期活動増減差額 ) 29,566,501 3,133,451-748,000 31,951,952 31,951,952 純資産の部合計 1,379,033,286 16,051,083 3,128,000 1,398,212,369 6,868,000 1,391,344,369 負債及び純資産の部合計 1,466,720,246 17,545,063 3,366,000 1,487,631,309 6,868,000 1,480,763,309