社会福祉法人 愛 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 愛 理事長久保 民子

社会福祉法人 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 理事長久保 民子

社会福祉法人 資金収支計算書 収 保育事業収入 157,376,52 162,86,19 ; 5,483,67 借入金利息補助金収入 2, 2, 事受取利息配当金収入 1,15 2,41 8,19 業活入その他の収入 1,32, 1,44,929 275,71 事業活動収入計 (1) 158,726,67 163,97,16 ; 5,18,49 動に人件費支出 19,98, 13,787,245 6,192,755 よ支事業費支出 13,198, 13,218,84 ; 2,84 る事務費支出 15,525, 25,613,359 ; 1,88,359 収支 出 支払利息支出その他の支出 1,82, 3,6 1,453,629 366,371 3,6 事業活動支出計 (2) 14,526,6 144,73,73 ; 3,546,473 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 18,2,7 19,834,87 ; 1,634,17 収 施設整備等補助金収入 1,, 2,66, ; 1,66, 入施よ施設整備等収入計 (4) 1,, 2,66, ; 1,66, 設る支設備資金借入金元金償還支出 11,6, 9,28, 2,32, 整収固定資産取得支出 4,6,132 ; 4,6,132 備支ファイナンス リース債務の返済支出 1,445,22 778,35 666,87 等に出施設整備等支出計 (5) 13,45,22 14,64,482 ; 1,19,262 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 12,45,22 ; 11,44,482 ; 64,738 収そに入 その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 93,268 93,268 93,268 93,268 のよ支長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 他る積立資産支出 752 ; 752 の収活支その他の活動による支出 244,954 ; 244,954 動出その他の活動支出計 (8) 4,8, 4,253,76 ; 245,76 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) ; 3,914,732 ; 4,16,438 245,76 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,24,118 4,269,167 ; 2,29,49 第一号第一様式 社会福祉法人 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 前期末支払資金残高 (12) 3,219,348 26,793,165 3,426,183 当期末支払資金残高 (11)+(12) 32,459,466 31,62,332 1,397,134

社会福祉法人 社会福祉事業 第一号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 収保育事業収入 162,86,19 162,86,19 162,86,19 事受取利息配当金収入 13 2,28 2,41 2,41 業その他の収入 1,44,929 1,44,929 1,44,929 活入事業活動収入計 (1) 13 163,97,147 163,97,16 163,97,16 動に人件費支出 6, 13,727,245 13,787,245 13,787,245 支よ事業費支出 13,218,84 13,218,84 13,218,84 る事務費支出 569,92 25,44,267 25,613,359 25,613,359 収出支払利息支出 1,453,629 1,453,629 1,453,629 支事業活動支出計 (2) 629,92 143,443,981 144,73,73 144,73,73 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) ; 629,79 2,463,166 19,834,87 19,834,87 収施設整備等補助金収入 2,66, 2,66, 2,66, 入施よ施設整備等収入計 (4) 2,66, 2,66, 2,66, 設る支設備資金借入金元金償還支出 9,28, 9,28, 9,28, 整収固定資産取得支出 4,6,132 4,6,132 4,6,132 備支ファイナンス リース債務の返済支出 778,35 778,35 778,35 等に出施設整備等支出計 (5) 14,64,482 14,64,482 14,64,482 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 11,44,482 ; 11,44,482 ; 11,44,482 そ収拠点区分間繰入金収入 95, 16,2 966,2 ; 966,2 のその他の活動による収入 93,268 93,268 93,268 他入その他の活動収入計 (7) 95, 19,468 1,59,468 ; 966,2 93,268 の活長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 4,8, 動支積立資産支出 752 752 752 に拠点区分間繰入金支出 16,2 95, 966,2 ; 966,2 よる出その他の活動による支出 244,954 244,954 244,954 収その他の活動支出計 (8) 16,2 5,23,76 5,219,96 ; 966,2 4,253,76 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 933,8 ; 5,94,238 ; 4,16,438 ; 4,16,438 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 34,721 3,964,446 4,269,167 4,269,167 前期末支払資金残高 (11) ; 196,163 26,989,328 26,793,165 26,793,165 当期末支払資金残高 (1)+(11) 18,558 3,953,774 31,62,332 31,62,332

社会福祉法人 本部拠点区分 資金収支計算書 収 受取利息配当金収入 15 13 137 事入事業活動収入計 (1) 15 13 137 業人件費支出 6, ; 6, 活役員報酬支出 6, ; 6, 動支に事務費支出 3, 569,92 ; 269,92 よ通信運搬費支出 42 ; 42 る出手数料支出 2,7 ; 2,7 収雑支出 3, 565,972 ; 265,972 支 事業活動支出計 (2) 3, 629,92 ; 329,92 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) ; 299,85 ; 629,79 329,229 そに収拠点区分間繰入金収入 95, ; 95, のよ入その他の活動収入計 (7) 95, ; 95, 他る支拠点区分間繰入金支出 16,2 ; 16,2 の収出活支その他の活動支出計 (8) 16,2 ; 16,2 動その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 933,8 ; 933,8 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) ; 299,85 34,721 ; 64,571 第一号第四様式 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 前期末支払資金残高 (12) ; 196,163 196,163 当期末支払資金残高 (11)+(12) ; 299,85 18,558 ; 48,48

社会福祉法人 保育園こりす拠点区分資金収支計算書 保育事業収入 157,376,52 162,86,19 ; 5,483,67 委託費収入 16,564,2 19,99,33 ; 3,426,13 利用者等利用料収入 1,745,97 ; 1,745,97 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,745,97 ; 1,745,97 その他の事業収入 5,812,32 51,123,89 ; 311,57 収補助金事業収入 48,892,32 51,123,89 ; 2,231,57 その他の事業収入 1,92, 1,92, 借入金利息補助金収入 2, 2, 入 受取利息配当金収入 1, 2,28 7,972 その他の収入 1,32, 1,44,929 275,71 受入研修費収入 22, ; 22, 利用者等外給食費収入 36, 379,5 ; 19,5 雑収入 96, 643,429 316,571 事業活動収入計 (1) 158,726,52 163,97,147 ; 5,18,627 人件費支出 19,98, 13,727,245 6,252,755 職員棒給支出 69,78, 64,69,714 5,71,286 職員諸手当支出 6,6, 5,647,49 952,51 職員賞与支出 13,2, 13,827,772 ; 627,772 非常勤職員給与支出 7,8, 3,283,35 4,516,65 派遣職員費支出 4,216,428 ; 4,216,428 退職給付支出 1,1, 1,117,5 ; 17,5 事 法定福利費支出 11,5, 11,564,991 ; 64,991 業活 事業費支出保健衛生費支出 13,198, 324, 13,218,84 ; 711,543 ; 2,84 387,543 給食費支出保育材料費支出 4,56, 2,4, 3,751,174 1,769,349 88,826 63,651 動水道光熱費支出 2,76, 2,945,681 ; 185,681 消耗器具備品費支出 1,2, 1,1,541 99,459 に 保険料支出 19, 285,253 ; 95,253 よる 賃借料支出雑支出 1,38, 24, 1,36,637 19,363 24, 車輛費支出事務費支出 36, 15,225, 1,294,662 ; 25,44,267 ; 934,662 9,819,267 収支福利厚生費支出 2,22, 5,835,33 ; 3,633,33 職員被服費支出 24, 78,758 ; 54,758 支 旅費交通費支出 96, 83,198 12,82 出 研修研究費支出 3, 14,244 159,756 事務消耗品費支出 18, 543,54 ; 363,54 印刷製本費支出 3, 35,246 ; 5,246 水道光熱費支出 336, 336, 修繕費支出 3, 1,713,4 ; 1,413,4 通信運搬費支出 336, 491,749 ; 155,749 会議費支出 2, 23,812 176,188 広報費支出 258, 23,969 27,31 業務委託費支出 6,32, 8,877,655 ; 2,557,655 手数料支出 2,1, 4,17,662 ; 1,917,662 土地 建物賃借料支出 1,56, 1,46, 1, 租税公課支出 6, 11,537 ; 5,537 保守料支出 47, 611,64 ; 24,64 渉外費支出 9,5 ; 9,5 諸会費支出 12, 84,2 35,8 雑支出 18, 526,223 ; 346,223 支払利息支出 1,82, 1,453,629 366,371 その他の支出 3,6 3,6 雑支出 3,6 3,6 事業活動支出計 (2) 14,226,6 143,443,981 ; 3,217,381 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 18,499,92 2,463,166 ; 1,963,246 収施設整備等補助金収入 1,, 2,66, ; 1,66, 施設整備等補助金収入 1,66, ; 1,66, 施設備資金借入金元金償還補助金収入 1,, 1,, 設入施設整備等収入計 (4) 1,, 2,66, ; 1,66, 整備設備資金借入金元金償還支出 11,6, 9,28, 2,32, 等固定資産取得支出 4,6,132 ; 4,6,132 に支構築物取得支出 1,371,72 ; 1,371,72 よ器具及び備品取得支出 1,16,438 ; 1,16,438 る有形リース資産取得支出 75,374 ; 75,374 収出ソフトウェア取得支出 777,6 ; 777,6 支ファイナンス リース債務の返済支出 1,445,22 778,35 666,87 施設整備等支出計 (5) 13,45,22 14,64,482 ; 1,19,262 第一号第四様式 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考

社会福祉法人 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 12,45,22 ; 11,44,482 ; 64,738 そ収拠点区分間繰入金収入 16,2 16,2 のその他の活動による収入 93,268 93,268 他長期前払費用戻り収入 93,268 93,268 の入その他の活動収入計 (7) 19,468 19,468 活長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 動積立資産支出に 752 ; 752 支よ施設設備積立資産支出 752 ; 752 る拠点区分間繰入金支出 95, ; 95, 収出その他の活動による支出 244,954 ; 244,954 支長期前払費用支出 244,954 ; 244,954 その他の活動支出計 (8) 4,8, 5,23,76 ; 1,195,76 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) ; 3,898,532 ; 5,94,238 1,195,76 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,556,168 3,964,446 ; 1,48,278 前期末支払資金残高 (12) 26,989,328 ; 26,989,328 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,556,168 3,953,774 ; 28,397,66

社会福祉法人 事業活動計算書 第二号第一様式 社会福祉法人 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サ収保育事業収益 162,86,19 149,28,276 13,831,914 益サービス活動収益計 (1) 162,86,19 149,28,276 13,831,914 ビ人件費 13,787,245 99,877,856 3,99,389 ス活費事業費 13,218,84 12,811,76 47,764 事務費 25,613,359 17,873,971 7,739,388 動増減価償却費 9,77,35 9,328,593 378,712 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,293,261 1,742 のサービス活動費用計 (2) 149,44,23 136,598,235 12,445,995 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,815,96 12,43,41 1,385,919 収借入金利息補助金収益 18,87 ; 18,87 受取利息配当金収益 2,41 9,978 ; 7,937 サ外 増その他のサービス活動外収益 1,44,929 2,31,649 ; 986,72 ビ減益サービス活動外収益計 (4) 1,46,97 2,6,497 ; 1,13,527 スの費支払利息 1,453,629 1,835,847 ; 382,218 活部その他のサービス活動外費用 69,422 ; 69,422 動用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,95,269 ; 451,64 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ; 46,659 155,228 ; 561,887 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 13,49,31 12,585,269 824,32 特 収 施設整備等補助金収益 2,66, 3,28, ; 62, 別益特別収益計 (8) 2,66, 3,28, ; 62, 増費国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 3,28, ; 944,71 減用の特別費用計 (9) 2,335,929 3,28, ; 944,71 部特別増減差額 (1)=(8)-(9) 324,71 324,71 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 13,733,372 12,585,269 1,148,13 繰前期繰越活動増減差額 (12) 47,94,452 35,319,933 12,584,519 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 61,637,824 47,95,22 13,732,622 動基本金取崩額 (14) 増その他の積立金取崩額 (15) 減差その他の積立金積立額 (16) 752 75 2 額 の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 61,637,72 47,94,452 13,732,62

社会福祉法人 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 サ収保育事業収益 162,86,19 162,86,19 162,86,19 益サービス活動収益計 (1) 162,86,19 162,86,19 162,86,19 ビ人件費 6, 13,727,245 13,787,245 13,787,245 ス活費事業費 13,218,84 13,218,84 13,218,84 事務費 569,92 25,44,267 25,613,359 25,613,359 動増減価償却費 9,77,35 9,77,35 9,77,35 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,282,519 ; 3,282,519 のサービス活動費用計 (2) 629,92 148,415,138 149,44,23 149,44,23 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) ; 629,92 14,445,52 13,815,96 13,815,96 収受取利息配当金収益 13 2,28 2,41 2,41 サ外 増その他のサービス活動外収益 1,44,929 1,44,929 1,44,929 ビ減益サービス活動外収益計 (4) 13 1,46,957 1,46,97 1,46,97 スの費支払利息 1,453,629 1,453,629 1,453,629 活部用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,453,629 1,453,629 動サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 13 ; 46,672 ; 46,659 ; 46,659 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ; 629,79 14,38,38 13,49,31 13,49,31 収施設整備等補助金収益 2,66, 2,66, 2,66, 特拠点区分間繰入金収益 95, 16,2 966,2 ; 966,2 別益特別収益計 (8) 95, 2,676,2 3,626,2 ; 966,2 2,66, 増減費国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 2,335,929 2,335,929 の拠点区分間繰入金費用 16,2 95, 966,2 ; 966,2 部用特別費用計 (9) 16,2 3,285,929 3,32,129 ; 966,2 2,335,929 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 933,8 ; 69,729 324,71 324,71 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 34,721 13,428,651 13,733,372 13,733,372 繰前期繰越活動増減差額 (12) ; 4,696,893 52,61,345 47,94,452 47,94,452 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) ; 4,392,172 66,29,996 61,637,824 61,637,824 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 752 752 752 額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) ; 4,392,172 66,29,244 61,637,72 61,637,72

社会福祉法人 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 人件費 6, 6, 役員報酬 6, 6, サ増費 減事務費 569,92 4, 169,92 ビの通信運搬費 42 42 ス部用手数料 2,7 2,7 活雑費 565,972 4, 165,972 動サービス活動費用計 (2) 629,92 4, 229,92 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) ; 629,92 ; 4, ; 229,92 収益 受取利息配当金収益サービス活動外収益計 (4) 13 13 123 ; 123 ; 11 11 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 13 123 ; 11 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ; 629,79 ; 399,877 ; 229,22 特 収 拠点区分間繰入金収益 95, 95, 別益特別収益計 (8) 95, 95, 増費拠点区分間繰入金費用 16,2 16,2 減用の特別費用計 (9) 16,2 16,2 部特別増減差額 (1)=(8)-(9) 933,8 ; 16,2 95, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 34,721 ; 416,77 72,798 繰前期繰越活動増減差額 (12) ; 4,696,893 ; 4,28,816 ; 416,77 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721 動基本金取崩額 (14) 増その他の積立金取崩額 (15) 減差その他の積立金積立額 (16) 額 の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721

社会福祉法人 保育園こりす拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 162,86,19 149,28,276 13,831,914 委託費収益 19,99,33 17,973,55 2,16,78 収利用者等利用料収益 1,745,97 1,745,97 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,745,97 1,745,97 その他の事業収益 51,123,89 41,54,726 1,69,164 益 補助金事業収益 51,123,89 39,289,416 11,834,474 その他の事業収益 1,765,31 ; 1,765,31 サービス活動収益計 (1) 162,86,19 149,28,276 13,831,914 人件費 13,727,245 99,877,856 3,849,389 職員棒給 64,69,714 59,917,258 4,152,456 職員諸手当 5,647,49 6,689,269 ; 1,41,779 職員賞与 13,827,772 14,636,25 ; 88,478 非常勤職員給与 3,283,35 6,65,732 ; 3,322,382 派遣職員費 4,216,428 4,216,428 退職給付費用 1,117,5 1,72,8 44,7 法定福利費 11,564,991 1,956,547 68,444 事業費 13,218,84 12,811,76 47,764 サ 給食費 3,751,174 4,181,9 ; 43,726 保健衛生費 711,543 273,323 438,22 保育材料費 1,769,349 1,673,919 95,43 ビ水道光熱費 2,945,681 2,772,649 173,32 消耗器具備品費 1,1,541 1,112,574 ; 12,33 ス 保険料賃借料 285,253 1,36,637 441,723 ; 1,511,837 ; 156,47 151,2 活 車輛費 1,294,662 481,567 813,95 雑費 361,584 ; 361,584 動事務費 25,44,267 17,473,971 7,57,296 費増福利厚生費 5,835,33 2,31,881 3,533,449 職員被服費 78,758 2,484 58,274 減用旅費交通費 83,198 76,525 6,673 研修研究費 14,244 211,497 ; 71,253 の 事務消耗品費 543,54 196,371 347,169 部 印刷製本費 35,246 313,572 ; 8,326 水道光熱費 338,793 ; 338,793 修繕費 1,713,4 1,897,517 ; 184,477 通信運搬費 491,749 37,529 121,22 会議費 23,812 184,961 ; 161,149 広報費 23,969 256,68 ; 25,639 業務委託費 8,877,655 6,678,67 2,199,48 手数料 4,17,662 2,283,142 1,734,52 土地 建物賃借料 1,46, 1,48, ; 2, 租税公課 11,537 1,1 1,437 保守料 611,64 49,644 12,96 渉外費 9,5 9,5 諸会費 84,2 81,5 2,7 雑費 526,223 29,24 235,983 減価償却費 9,77,35 9,328,593 378,712 国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,293,261 1,742 サービス活動費用計 (2) 148,415,138 136,198,235 12,216,93 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 14,445,52 12,83,41 1,615,11 借入金利息補助金収益 18,87 ; 18,87 受取利息配当金収益 2,28 9,855 ; 7,827 サ収 その他のサービス活動外収益 1,44,929 2,31,649 ; 986,72 ビ受入研修費収益 22, 22, ス益利用者等外給食費収益 379,5 361,2 18,3 活雑収益 643,429 1,67,449 ; 1,27,2 動サービス活動外収益計 (4) 1,46,957 2,6,374 ; 1,13,417 外増費支払利息 1,453,629 1,835,847 ; 382,218 その他のサービス活動外費用 69,422 ; 69,422 減の雑損失 69,422 ; 69,422 部用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,95,269 ; 451,64 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ; 46,672 155,15 ; 561,777 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,38,38 12,985,146 1,53,234 特施設整備等補助金収益 2,66, 3,28, ; 62, 収別施設整備等補助金収益 1,66, 1,66, 増設備資金借入金元金償還補助金収益 1,, 3,28, ; 2,28, 減益拠点区分間繰入金収益 16,2 16,2 の特別収益計 (8) 2,676,2 3,296,2 ; 62, 部国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 3,28, ; 944,71

社会福祉法人 費用 拠点区分間繰入金費用特別費用計 (9) 95, 3,285,929 3,28, 95, 5,929 特別増減差額 (1)=(8)-(9) ; 69,729 16,2 ; 625,929 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 13,428,651 13,1,346 427,35 繰越活動増減差額の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 前期繰越活動増減差額 (12) 52,61,345 39,6,749 13,,596 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 66,29,996 52,62,95 13,427,91 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 752 75 2 施設整備等積立金積立額 752 75 2 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 66,29,244 52,61,345 13,427,899

社会福祉法人 貸 借 対 照 表 第三号第一様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 社会福祉法人 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 4,588,565 34,999,249 5,589,316 流動負債 23,372,753 22,866,218 56,535 現金預金 19,387,495 18,124,584 1,262,911 短期運営資金借入金 1,97,63 1,17,63 ; 1, 事業未収金 113,81 115,78 ; 1,97 事業未払金 1,6,38 739,67 266,71 未収金 88,527 67,994 2,533 その他の未払金 81,77 65,57 16,2 未収補助金 19,823,14 15,881,386 3,941,754 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 9,28, ; 1,28, 未収収益 27,9 29,4 ; 1,5 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 4,8, 4,8, 立替金 22,588 22,588 1 年以内返済予定リース債務 1,838,52 1,372,134 466,386 前払費用 883,36 736,36 147, 未払費用 7,864,994 6,748,667 1,116,327 仮払金 43,745 43,745 職員預り金 ; 523,911 ; 458,858 ; 65,53 固定資産 228,178,635 231,537,13 ; 3,358,495 仮受金 4,35 ; 4,35 基本財産 186,427,17 19,514,7 ; 4,87,53 固定負債 7,6,138 81,122,634 ; 11,62,496 土地 8,, 8,, 設備資金借入金 56,, 64,, ; 8,, 建物 16,427,17 11,514,7 ; 4,87,53 長期運営資金借入金 7,976, 11,984, ; 4,8, その他の固定資産 41,751,465 41,22,43 729,35 リース債務 6,84,138 5,138,634 945,54 建物 11,562,276 12,656,193 ; 1,93,917 負債の部合計 93,432,891 13,988,852 ; 1,555,961 構築物 1,13,549 1,594,245 ; 58,696 純 資 産 の 部 器具及び備品 2,761,867 2,283,77 478,97 基本金 33,773, 33,773, 有形リース資産 5,889,8 6,51,768 ; 621,76 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 72,868,575 ; 946,59 権利 561,15 696,15 ; 135,135 その他の積立金 8,2,252 8,1,5 752 ソフトウェア 764,64 764,64 施設設備等積立金 8,2,252 8,1,5 752 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 次期繰越活動増減差額 61,637,72 47,94,452 13,732,62 施設設備積立資産 8,2,252 8,1,5 752 ( うち当期活動増減差額 ) 13,733,372 12,585,269 1,148,13 長期前払費用 431,49 279,84 151,686 純資産の部合計 175,334,39 162,547,527 12,786,782 資産の部合計 268,767,2 266,536,379 2,23,821 負債及び純資産の部合計 268,767,2 266,536,379 2,23,821

社会福祉法人 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 1,287,94 39,3,625 4,588,565 4,588,565 現金預金 1,287,94 18,99,555 19,387,495 19,387,495 事業未収金 113,81 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 22,588 前払費用 883,36 883,36 883,36 仮払金 43,745 43,745 43,745 固定資産 228,178,635 228,178,635 228,178,635 基本財産 186,427,17 186,427,17 186,427,17 土地 8,, 8,, 8,, 建物 16,427,17 16,427,17 16,427,17 その他の固定資産 41,751,465 41,751,465 41,751,465 建物 11,562,276 11,562,276 11,562,276 構築物 1,13,549 1,13,549 1,13,549 器具及び備品 2,761,867 2,761,867 2,761,867 有形リース資産 5,889,8 5,889,8 5,889,8 権利 561,15 561,15 561,15 ソフトウェア 764,64 764,64 764,64 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 1,765,368 施設設備積立資産 8,2,252 8,2,252 8,2,252 長期前払費用 431,49 431,49 431,49 資産の部合計 1,287,94 267,479,26 268,767,2 268,767,2 流動負債 1,179,382 22,193,371 23,372,753 23,372,753 短期運営資金借入金 1,97,63 1,97,63 1,97,63 事業未払金 1,6,38 1,6,38 1,6,38 その他の未払金 81,77 81,77 81,77 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 8,, 8,, 1 年以内返済予定長期運営借入金 4,8, 4,8, 4,8, 1 年内返済予定リース債務 1,838,52 1,838,52 1,838,52 未払費用 7,864,994 7,864,994 7,864,994 職員預り金 612 ; 524,523 ; 523,911 ; 523,911 固定負債 7,6,138 7,6,138 7,6,138 設備資金借入金 56,, 56,, 56,, 長期運営資金借入金 7,976, 7,976, 7,976, リース債務 6,84,138 6,84,138 6,84,138 負債の部合計 1,179,382 92,253,59 93,432,891 93,432,891 基本金 4,5,73 29,272,27 33,773, 33,773, 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 71,921,985 71,921,985 その他の積立金 8,2,252 8,2,252 8,2,252 施設設備等積立金 8,2,252 8,2,252 8,2,252 次期繰越活動増減差額 ; 4,392,172 66,29,244 61,637,72 61,637,72 ( うち当期活動増減差額 ) 34,721 13,428,651 13,733,372 13,733,372 純資産の部合計 18,558 175,225,751 175,334,39 175,334,39 負債及び純資産の部合計 1,287,94 267,479,26 268,767,2 268,767,2

社会福祉法人 本部拠点区分 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 1,287,94 976,47 311,533 流動負債 1,179,382 1,172,57 6,812 現金預金 1,287,94 976,47 311,533 短期運営資金借入金 1,97,63 1,17,63 ; 1, 固定資産 その他の未払金 81,77 65,57 16,2 基本財産 職員預り金 612 612 その他の固定資産 固定負債 負債の部合計 1,179,382 1,172,57 6,812 純 資 産 の 部 基本金 4,5,73 4,5,73 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721 ( うち当期活動増減差額 ) 34,721 ; 416,77 72,798 純資産の部合計 18,558 ; 196,163 34,721 資産の部合計 1,287,94 976,47 311,533 負債及び純資産の部合計 1,287,94 976,47 311,533

社会福祉法人 保育園こりす拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 39,3,625 34,22,842 5,277,783 流動負債 22,193,371 21,693,648 499,723 現金預金 18,99,555 17,148,177 951,378 事業未払金 1,6,38 739,67 266,71 事業未収金 113,81 115,78 ; 1,97 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 9,28, ; 1,28, 未収金 88,527 67,994 2,533 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 4,8, 4,8, 未収補助金 19,823,14 15,881,386 3,941,754 1 年以内返済予定リース債務 1,838,52 1,372,134 466,386 未収収益 27,9 29,4 ; 1,5 未払費用 7,864,994 6,748,667 1,116,327 立替金 22,588 22,588 職員預り金 ; 524,523 ; 458,858 ; 65,665 前払費用 883,36 736,36 147, 仮受金 4,35 ; 4,35 仮払金 43,745 43,745 固定負債 7,6,138 81,122,634 ; 11,62,496 固定資産 228,178,635 231,537,13 ; 3,358,495 設備資金借入金 56,, 64,, ; 8,, 基本財産 186,427,17 19,514,7 ; 4,87,53 長期運営資金借入金 7,976, 11,984, ; 4,8, 土地 8,, 8,, リース債務 6,84,138 5,138,634 945,54 建物 16,427,17 11,514,7 ; 4,87,53 負債の部合計 92,253,59 12,816,282 ; 1,562,773 その他の固定資産 41,751,465 41,22,43 729,35 純 資 産 の 部 建物 11,562,276 12,656,193 ; 1,93,917 基本金 29,272,27 29,272,27 構築物 1,13,549 1,594,245 ; 58,696 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 72,868,575 ; 946,59 器具及び備品 2,761,867 2,283,77 478,97 その他の積立金 8,2,252 8,1,5 752 有形リース資産 5,889,8 6,51,768 ; 621,76 施設設備等積立金 8,2,252 8,1,5 752 権利 561,15 696,15 ; 135,135 次期繰越活動増減差額 66,29,244 52,61,345 13,427,899 ソフトウェア 764,64 764,64 ( うち当期活動増減差額 ) 13,428,651 13,1,346 427,35 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 施設設備積立資産 8,2,252 8,1,5 752 長期前払費用 431,49 279,84 151,686 純資産の部合計 175,225,751 162,743,69 12,482,61 資産の部合計 267,479,26 265,559,972 1,919,288 負債及び純資産の部合計 267,479,26 265,559,972 1,919,288

社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 法人全体 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数と市 残存価格を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を利用している 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 法人全体の財務諸表 ( 第 1 号の 1 様式 第 2 号の 1 様式 第 3 号の 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第 1 号の 2 様式 第 2 号の 2 様式 第 3 号の 2 様式 ) 社会福祉事業のみ実施のため 上記様式を省略している (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため 作成していない (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため 作成していない (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳ア保育園こりす拠点区分 ( 社会福祉事業 ) 保育園こりす 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類前期末残高当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 11,514,7 4,87,53 16,427,17 合計 19,514,7 4,87,53 186,427,17 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

社会福祉法人 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 8,, 円 建物 ( 基本財産 ) 円 計 8,, 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 46,, 円 計 46,, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 151,39, 44,962,83 16,427,17 建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486,485 561,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 合計 31,168,133 81,423,24 219,744,893 1. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 合 計 2,273,965 2,273,965 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 12. 関連当事者との取引の内容

社会福祉法人 関連当事者との取引の内容は次のとおりである 種類 法人等の 住所資産総額事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額科目期末残高 内容 内容 所有割合 役員の 事業上の 内容 又は職業 兼務等 関係 該当なし 13. 重要な偶発債務該当なし 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 法人本部 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度該当なし 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている (1) 本部財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) ア本部 (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア本部 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 該当なし 合計 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 該当なし 円計 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 該当なし 円計 円

社会福祉法人 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 該当なし 合計 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 該当なし 合 計 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 11. 重要な後発事象該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 保育園こりす ) 別紙 2 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数と市 残存価格を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を利用している 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている (1) 保育園こりす財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) ア保育園こりす (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア保育園こりす 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 11,514,7 4,87,53 16,427,17 合計 19,514,7 4,87,53 186,427,17 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 8,, 円 建物 ( 基本財産 ) 円 計 8,, 円

社会福祉法人 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 46,, 円 計 46,, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 151,39, 44,962,83 16,427,17 建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486,485 561,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 合計 31,168,133 81,423,24 219,744,893 1. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 合 計 2,273,965 2,273,965 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

借入金明細書 別紙 3(1) 社会福祉法人名社会福祉法人 区期首残高当期借入額当期償還額差引期末残高元金償還利率支払利息返済担保資産借入先拠点区分 4=1+2-3 使途分 1 2 3 ( うち1 年以内償還予定額 ) 補助金 % 当期支出額利息補助金収入期限種類地番または内容帳簿価額 横浜市社会福祉協議会保育園こりす 2,, 2,, 18,, ( 2,,) 1,, H38 年一般建設 46,, 静岡中央銀行保育園こりす 52,, 6,, 設 ( 6,,) 2.37 1,158,115 H38 年一般建設 土地 菅田町 1763 番 1 8,, 備資 日本政策金融公庫保育園こりす 1,28, 1,28, ( ) 1.9 5,95 H28 年一般建設 金 借 入 金 計 73,28, 9,28, 64,, ( 8,,) 1,, 1,163,21 8,, 11,984, 静岡中央銀行保育園こりす 15,992, 4,8, 長 ( 4,8,) 2.1 29,419 H32 年運転資金 期 運 営 資 金 借 入 金 計 15,992, 4,8, 11,984, ( 4,8,) 29,419 短期運営資金借入金 久保民子本部 1,17,63 1, 1,97,63 計 1,17,63 1, 1,97,63 合計 9,379,63 13,298, 77,81,63 ( 12,8,) 1,, 1,453,629 8,,

補助金事業等収益明細書 別紙 3(3) 社会福祉法人名社会福祉法人 交付団体及び交付の目的 区分 交付金額 補助金事業に係る利用者からの収益 交付金額等合計 うち国庫補助金等特別積立金積立額 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 横浜市委託費保育事業 19,99,33 19,99,33 横浜市向上支援費 37,957,82 横浜市一時保育事業 1,27,43 横浜市子育て支援事業補助金 15, 横浜市延長保育事業 7,24,99 横浜市宿舎借上助成補助金 4,127, 1,335,44 476,65 41,53 39,293,26 1,684,8 15, 7,615,52 4,127, 区分小計 16,637,57 2,222,62 162,86,19 横浜市借入金元金償還補助金償還 1,, 1,, 区分小計 1,, 1,, 横浜市業務効率化推進事業補助金施設 1,, 1,, 神奈川県共同募金会施設整備費配分金 66, 66, 区分小計 1,66, 1,66, 合計 163,297,57 2,222,62 165,52,19

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3(4) 社会福祉法人名 社会福祉法人 1) 事業区分間繰入金明細書 繰入元 事業区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等 2) 拠点区分間繰入金明細書 繰入元 拠点区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) 金額 使用目的等 本部 保育園こりす 前期末支払資金残高 16,2 28 年度 生活クラブ増資他 本部拠点負担 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 4, 27 年度 理事会費用 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 49, 28 年度 理事会費用 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 6, 28 年度 人件費

基本金明細書 別紙 3(6) 社会福祉法人名社会福祉法人 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 合計 本部 各拠点区分ごとの内訳保育園こりす 前年度末残高 33,773, 4,5,73 29,272,27 第 一 第一号基本金第二号基本金第三号基本金当期組入額 2,822, 2,822, 1,, 1,, 11,951, 4,5,73 7,45,27 号基本金第二号基本金第三号基本金 当期取崩額当期組入額当期取崩額当期組入額当期取崩額 計計計計計計 当期末残高 33,773, 4,5,73 29,272,27 第一号基本金 第二号基本金 2,822, 2,822, 1,, 1,, 第三号基本金 11,951, 4,5,73 7,45,27

国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3(7) 社会福祉法人名社会福祉法人 当期積立額当期取崩額 区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 補助金の種類地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金 合計 本部 各拠点区分の内訳 保育園こりす 前期繰越額 72,868,575 72,868,575 28 年度施設整備費配分金 66, 66, 66, 民間社会福祉施設償還金助成 ( 市社協分 ) 1,, 1,, 1,, 業務効率化推進事業助成金 675,929 675,929 675,929 計 1,675,929 66, 2,335,929 2,335,929 当期積立額合計 1,675,929 66, 2,335,929 2,335,929 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 3,282,519 3,282,519 計 3,282,519 3,282,519 当期取崩額合計 3,282,519 3,282,519 当期末残高 71,921,985 71,921,985

基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 本部 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 基本財産合計 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計将来入金予定の償還補助金の額差引

基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 土地 8,, 8,, 8,, 建物 11,514,7 81,26,391 4,87,53 3,3,524 16,427,17 78,22,867 44,962,83 33,38,764 151,39, 111,241,631 基本財産合計 19,514,7 81,26,391 4,87,53 3,3,524 186,427,17 78,22,867 44,962,83 33,38,764 231,39, 111,241,631 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地 建物 12,656,193 1,7,385 1,93,917 13,229 11,562,276 94,156 6,485,329 636,585 18,47,65 1,54,741 構築物 1,594,245 482,929 1,371,72 66, 1,952,416 12,1 1,13,549 1,4,928 15,857,32 1,85,441 25,87,581 2,846,369 機械及び装置車輌運搬具 器具及び備品 2,283,77 171,87 1,16,438 628,341 62,5 2,761,867 19,37 6,642,22 39,63 9,43,889 5, 建設仮勘定 有形リース資産 6,51,768 75,374 1,372,134 5,889,8 5,551,71 11,44,718 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 32,44,976 1,662,184 3,228,532 66, 5,46,88 267,73 3,226,7 2,54,454 34,536,93 2,832,656 64,762,793 4,887,11 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 696,15 135,135 561,15 1,486,485 2,47,5 ソフトウェア 777,6 675,929 12,96 11,265 764,64 664,664 12,96 11,265 777,6 675,929 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 424,872 2,19,24 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 696,15 2,967,84 675,929 572,967 11,265 3,91,23 664,664 1,924,317 11,265 5,15,34 675,929 その他の固定資産計 32,741,126 1,662,184 6,196,372 1,335,929 5,619,775 278,995 33,317,723 2,719,118 36,46,41 2,843,921 69,778,133 5,563,39 基本財産及びその他の固定資産計 223,255,826 82,868,575 6,196,372 1,335,929 9,77,35 3,282,519 219,744,893 8,921,985 81,423,24 35,882,685 31,168,133 116,84,67

基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 資産の種類及び名称 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 将来入金予定の償還補助金の額 ; 1,, 1,, 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) ; 9,, 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 差引 223,255,826 72,868,575 6,196,372 2,335,929 9,77,35 3,282,519 219,744,893 71,921,985

積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 施設整備等積立金 8,1,5 752 8,2,252 計 8,1,5 752 8,2,252 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要 施設整備積立資産 8,1,5 752 8,2,252 計 8,1,5 752 8,2,252

社会福祉法人 財産目録 別紙 4 平成 29 年 3 月 31 日現在社会福祉法人 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 現金手許有高 192,526 小口現金 Aこりす小口現金手許有高 152,351 横浜銀行普通預金 横浜銀行鴨居駅前支店 7,513,417 横浜銀行普通預金子育横浜銀行鴨居駅前支店 897,53 て支援静岡中央普通預金 静岡中央銀行中山支店 9,343,73 横浜農業協同組合普通横浜農業協同組合 菅田支店 7,296 預金 横浜信用金庫普通預金横浜信用金庫反町支店 1,281,32 本部事業未収金 時間延長サービス利用料他 113,81 未収金 卒園アルバム 写真代他 88,527 未収補助金 公定価格給付費 向上支援費他 19,823,14 未収収益 利用者等外給食費 27,9 立替金 職員借上宿舎敷金他 22,588 前払費用 借上宿舎家賃 29 年 4 月分他 883,36 仮払金 野菜代二重支払分 43,745 流 動 資 産 合 計 4,588,565 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字 平成 22 年度園庭 8,, 8,, 西前田 1763 番 1 建物 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字 平成 18 年度園舎 151,39, 44,962,83 16,427,17 西前田 1761 番地 1 基 本 財 産 合 計 186,427,17 (2) その他の固定資産建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486,485 561,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 施設設備積立資産静岡中央銀行定期預静岡中央銀行中山支店 3,2,252 金 横浜農業協同組合定横浜農業協同組合 菅田支店 5,, 期預金長期前払費用 431,49 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 41,751,465 固 定 資 産 合 計 228,178,635 資 産 合 計 268,767,2 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債短期運営資金借入金 久保民子 1,97,63 事業未払金給食費 保育材料 水道光熱費他 1,6,38 その他の未払金拠点区分間繰入金費用 81,77 1 年内返済設備資金借静岡中央銀行他 29 年度返済分 8,, 入金 1 年内返済長期運営借静岡中央銀行 29 年度返済分 4,8, 入金 1 年内返済予定リース 29 年度返済分 1,838,52 債務未払費用 職員給与 29 年 3 月分他 7,864,994 職員預り金健康保険料 ; 266,628 職員預り金厚生年金保険料 ; 455,298

社会福祉法人 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 職員預り金雇用保険料 36,379 職員預り金所得税 161,636 流 動 負 債 合 計 23,372,753 2. 固定負債 設備資金借入金静岡中央銀行他 56,, 長期運営資金借入金 静岡中央銀行 7,976, リース債務三井住友トラスト パナソニック 6,84,138 ファイナンス 他 固 定 負 債 合 計 7,6,138 負 債 合 計 93,432,891 差 引 純 資 産 175,334,39