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12 年間給水量の比較増減 ( 単位千m3 ) 県南広域 鹿行広域 県西広域 県中央広域 合 計 平成 28 年度 ( ア ) 76,559 19,700 23,384 13, ,512 平成 29 年度 ( イ ) 77,606 20,839 23,913 14, ,243 増 減 ( イ-ア ) 1,047 1, ,016 3,731 水道事業の決算額 ( 単位千円 ) 平成 28 年度水道事業会計 (A) 県南広域鹿行広域県西広域県中央広域 その他未処分利益剰余金変動額 平成 29 年度水道事業会計 (B) 増減 (B-A) 収益的収支 収益 ( ア ) 18,251,224 8,532,862 2,998,966 3,791,529 2,900,524-18,223,881 27,343 費用 ( イ ) 14,527,559 6,478,373 2,668,648 3,374,651 2,637,887-15,159, ,000 純利益 ( ア-イ ) 3,723,665 2,054, , , ,637-3,064, ,343 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 ,209, ,768,429 3,768, ,933,465 2,054, , , ,637 3,768,429 6,832,751-1 前年度繰越利益剰余金の合計が 0 千円となっているのは, 前年度の未処分利益剰余金を処分して減債積立金等に積み立てたこと, 及び資本金へ組み入れたことによる 2 その他未処分利益剰余金変動額は, 減債積立金等を取り崩して, 企業債の償還等に相当する額が未処分利益剰余金に振り替えられたもの

13 億円 300 水道事業の収支の推移 267 億円 事業収益 事業費用 億円 141 億円 226 億円 189 億円 156 億円 182 億円 145 億円 182 億円 151 億円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 企業債等残高の比較増減 企業債 48,891,964 1,435,800 3,013,638 47,314,126 1,577,838 水 資 源 機 構 割 賦 負 担 金 平成 28 年度末残高 (A) 平成 29 年度借入高 (B) 平成 29 年度償還高 (C) 平成 29 年度末残高 (D=A+B-C) ( 単位千円 ) 増減 (D - A) 141, , ,589 合計 49,033,553 1,435,800 3,155,227 47,314,126 1,719,427 企業債等利息の支払額の推移 企業債等利息の支払額 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) ( 単位千円 ) 増減 (B - A) 998, , , , ,937 58,518

14 那珂川工水 鹿島工水 県南西広域工水県央広域工水 合 計 平成 28 年度 ( ア ) 26, ,865 32,706 13, ,491 平成 29 年度 ( イ ) 26, ,206 32,789 13, ,918 増 減 ( イ-ア )

15 平成 28 年度工業用水道事業会計 (A) 那珂川工水 鹿島工水 県南西広域工水 県央広域工水 その他未処分利益剰余金変動額 平成 29 年度工業用水道事業会計 (B) 増減 (B-A) 収 収益 ( ア ) 13,840, ,725 7,321,286 3,661,566 1,113,845-12,711,422 1,128,734 益 的 費用 ( イ ) 9,374, ,255 5,554,396 2,759, ,887-9,438,718 64,072 収支 純利益 ( ア-イ ) 4,465,510 88,470 1,766, , ,958-3,272,704 1,192,806 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 ,010, ,314,974 4,314, ,475,685 88,470 1,766, , ,958 4,314,974 7,587,678-1 前年度繰越利益剰余金の合計が 0 千円となっているのは, 前年度の未処分利益剰余金を処分して減債積立金等に積み立てたこと, 及び資本金へ組み入れたことによる 2 その他未処分利益剰余金変動額は, 減債積立金等を取り崩して, 企業債の償還等に相当する額が未処分利益剰余金に振り替えられたもの 億円 180 工業用水道事業の収支の推移 事業収益 事業費用 億円 93 億円 161 億円 100 億円 147 億円 95 億円 138 億円 93 億円 127 億円 94 億円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度

16 企業債 29,990,981 2,002,400 3,881,332 28,112,049 1,878,932 水 資 源 機 構 割 賦 負 担 金 平成 28 年度末残高 (A) 平成 29 年度借入高 (B) 平成 29 年度償還高 (C) 平成 29 年度末残高 (D=A+B-C) 増減 (D - A) 386, , ,077 合計 30,377,058 2,002,400 4,267,409 28,112,049 2,265,009 企業債等利息の支払額 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) 増減 (B - A) 953, , , , ,880 64,776

17 土地造成事業契約状況 阿見東部工業団地工場敷地総面積面積 分譲済面積 分譲中面積 ( 単位 ha) 平成 29 年度末現在分譲済面積内訳分譲リース合計 江戸崎工業団地工場敷地総面積面積 分譲済面積 分譲中面積 分 ( 単位 ha) 平成 29 年度末現在分譲済面積内訳譲リース合計 つくば明野北部 ( 田宿地区 ) 工業団地工場敷地分譲済分譲中総面積面積面積面積 ( 単位 ha) 平成 29 年度末現在分譲済面積内訳 分譲リース合計

18 地域振興事業の決算額 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度地域振興事業会計 (A) 格納庫 土地造成 平成 29 年度地域振興事業会計 (B) 増減 (B-A) 収益的収支 収益 ( ア ) 7,287,747 39,950 4,031,210 4,071,160 3,216,587 費用 ( イ ) 6,355,551 30,308 3,848,150 3,878,458 2,477,093 純利益 ( ア - イ ) ( 純損失 ) 前年度繰越利益剰余金 ( 前年度繰越欠損金 ) そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 当年度未処分利益剰余金 ( 当年度未処理欠損金 ) 932,196 9, , , ,494 10, , , , ,142 9,642 1,078,271 1,087,913 1 前年度繰越利益剰余金の合計額が 0 千円となっているのは, 前年度の未処分利益剰余金を処分して減債積立金等へ積み立てたことによる 2 その他未処分利益剰余金変動額は, 減債積立金を取り崩して, 企業債の償還に相当する額が未処分利益剰余金に振り替えられたもの 百万円 70 格納庫事業の収支の推移 64 百万円 事業収益 事業費用 百万円 4 6 百万円 4 5 百万円 4 0 百万円 39 百万円 28 百万円 40 百万円 3 0 百万円 24 百万円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度

19 億円 80 土地造成事業の収支の推移 事業収益 事業費用 億円 72 億円 63 億円 40 億円 38 億円 億円 16 億円 億円 5 億円 5 億円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 企業債残高の比較増減 ( 単位千円 ) 平成 28 年度末残高 (A) 平成 29 年度借入高 (B) 平成 29 年度償還高 (C) 平成 29 年度末残高 (D=A+B-C) 増減 (D - A) 企業債 3,481, ,481, ,481,450 企業債等利息の支払額の推移 企業債等利息の支払額 企業債等には, 借入金を含む 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) ( 単位千円 ) 増減 (B-A) 115,448 76,334 57,686 52,730 4,028 48,702

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22 収益的収支 平成 28 年度 平成 29 年度 病院事業会計こころの病院事業会計増減 (B-A) 本庁中央病院こども病院 (A) 医療センター (B) 収益 ( ア ) 22,609, ,160 17,739,986 3,598,064 1,454,107 22,921, ,242 費用 ( イ ) 22,940, ,262 17,735,983 3,928,412 1,173,276 22,965,933 25,541 純利益 ( ア-イ )( 純損失 ) 331, , , ,831 44, ,701 前年度繰越利益剰余金 ( 前年度繰越欠損金 ) その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 ( 当年度未処理欠損金 ) 5,139,688 4,454 2,813,642 2,604,155 57,661 5,471, , ,566-5,471,005 5,352 2,809,639 2,934, ,736 5,330,054 - 事業収益 事業費用 億円 億円 141 億円 中央病院事業の収支の推移 169 億円 167 億円 165 億円 167 億円 175 億円 177 億円 177 億円 177 億円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度

23 億円 50 こころの医療センター事業の収支の推移 事業収益 事業費用 億円 38 億円 40 億円 41 億円 39 億円 37 億円 37 億円 38 億円 36 億円 39 億円 10 0 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 億円 60 こども病院事業の収支の推移 事業収益 事業費用 億円 47 億円 52 億円 50 億円 52 億円 52 億円 12 億円 12 億円 15 億円 12 億円 10 0 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度

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27 億円 40 鹿島臨海都市計画下水道事業の収支の推移 事業収益 事業費用 億円 24 億円 33 億円 31 億円 33 億円 30 億円 33 億円 29 億円 34 億円 31 億円 収益費用 収益費用 収益費用 収益費用 収益費用 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

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29 流域下水道事業処理水量 ( 千 m 3 ) 広域汚泥処理事業処理汚泥量 (t) 平成 28 年度 ( ア ) 121,770 42,923 平成 29 年度 ( イ ) 120,647 43,502 増減 ( イ - ア ) 1, 平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) 増減 (B-A) 収益的収支 収益 ( ア ) 17,411,598 16,875, ,512 費用 ( イ ) 15,921,745 16,156, ,003 純利益 ( ア - イ ) 1,489, , ,515 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 ,736,995 1,521, ,226,848 2,240,318

30 事業収益 事業費用 億円 億円 92 億円 流域下水道事業の収支の推移 178 億円 184 億円 176 億円 174 億円 167 億円 159 億円 169 億円 162 億円 収益費用収益費用収益費用収益費用収益費用 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度 平成 28 年度末残高 (A) 平成 29 年度借入高 (B) 平成 29 年度償還高 (C) 平成 29 年度末残高 (D=A+B-C) 増減 (D-A) 企業債 32,540,570 1,632,200 2,904,664 31,268,106 1,272,464 企業債利息の支払額 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度 (A) 平成 29 年度 (B) 増減 (B-A) 742, , , , ,569 49,943

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33 水道事業会計 1 事業の概況本事業は, 広域的な水道用水供給事業として県南広域水道事業, 鹿行広域水道事業, 県西広域水道事業及び県中央広域水道事業を実施している 当年度の年間給水量合計は1 億 3,724 万 3,471m 3 で, 前年度 (1 億 3,351 万 1,806m 3 ) に比べ373 万 1,665m 3 (2.8%) の増となった 県南広域水道事業は, 昭和 32 年度に着手した霞ヶ浦水道事業を創設事業とし, 順次拡張を行い, 平成 8 年度から土浦市ほか6 市町村 1 企業団に対する広域水道事業として, 計画給水人口 66 万 1,500 人,1 日最大給水量 30 万 6,075m 3 の供給施設を計画 着手し, 平成 16 年度に計画どおりの施設能力となった この間, 昭和 35 年度から一部給水を開始し, 現在は, 供給施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 県単工事等を実施した 鹿行広域水道事業は, 昭和 41 年度に着手した鹿島水道事業を創設事業とし, 平成 4 年度から鹿嶋市ほか4 市を用水供給区域とする広域水道事業として, 計画給水人口 29 万 3,680 人,1 日最大給水量 10 万 8,000m 3 の供給施設を計画 着手し, 平成 25 年度に計画どおりの施設能力となった この間, 昭和 43 年度から一部給水を開始し, さらに平成 15 年 6 月に鹿行広域全域に給水を開始し, 現在は, 供給施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 送水工事等を実施した 県西広域水道事業は, 昭和 55 年度から筑西市ほか12 市町に対する広域水道事業として, 計画給水人口 57 万 211 人,1 日最大給水量 8 万 m 3 の供給施設を計画 着手し, 平成 15 年度に計画どおりの施設能力となった この間, 昭和 63 年度から一部給水を開始し, 現在は, 供給施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 県単工事等を実施した 県中央広域水道事業は, 昭和 60 年度から水戸市ほか9 市町村 1 企業団に対する広域水道事業として, 計画給水人口 93 万 1,300 人,1 日最大給水量 24 万 m 3 の供給施設を計画 着手している この間, 平成 3 年度から一部給水を開始し, 現在は,1 日最大給水量 7 万 8,000m 3 の供給施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 県単工事等を実施した 2 決算諸表について (1) 決算報告書ア収益的収入及び支出収入については, 予算額 193 億 5,072 万 8 千円に対し決算額 195 億 53 万 6 千円 ( 他会計補助金 2 億 498 万円を含む ) で,1 億 4,980 万 8 千円の増となっている これは主に特別利益及び営業収益の増によるものである 支出については, 予算額 169 億 6,748 万 4 千円に対し決算額 158 億 9,358 万 4 千円で, 差引き10 億 7,390 万円となっている これは主に原水及び浄水費 6 億 9,804 万円及び消費 -23-

34 税 1 億 5,719 万 1 千円の不用額である イ資本的収入及び支出収入については, 予算額 31 億 3,089 万 5 千円に対し決算額 30 億 1,390 万 5 千円 ( 他会計補助金 2 億 6,282 万 7 千円を含む ) で,1 億 1,699 万円の減となっている これは主に負担金 6,281 万円及び企業債 2,900 万円の減によるものである 支出については, 予算額 127 億 2,148 万 2 千円に対し決算額 104 億 7,493 万 4 千円で, 差引きは22 億 4,654 万 8 千円で, これは主に建設改良費の翌年度繰越額 19 億 5,591 万 7 千円である 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 74 億 6,102 万 9 千円については, 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5 億 1,575 万 3 千円, 減債積立金 23 億 7,128 万 8 千円, 建設改良積立金 13 億 9,714 万 1 千円及び過年度分損益勘定留保資金 31 億 7,684 万 7 千円で補てんした -24-

35 (2) 損益計算書ア当年度における営業収益は,158 億 3,496 万 7 千円, 営業費用は,142 億 8,169 万円で, 差引き 15 億 5,327 万 7 千円の営業利益である イ営業外収益は,23 億 568 万 9 千円, 営業外費用は,8 億 7,786 万 9 千円で, 差引き 14 億 2,782 万円の営業外利益である ウ経常利益は, 営業利益に営業外利益を加えた 29 億 8,109 万 7 千円である エ特別利益は,8,322 万 5 千円である オ当年度の純利益は, 経常利益 29 億 8,109 万 7 千円に特別利益を加えた 30 億 6,432 万 2 千円である カ当年度未処分利益剰余金は, 当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額 37 億 6,842 万 9 千円を加えた 68 億 3,275 万 1 千円である (3) 貸借対照表ア資産資産合計は,2,838 億 9,235 万 6 千円で, 固定資産 2,632 億 2,889 万円及び流動資産 206 億 6,346 万 6 千円である 流動資産は, 現金 預金 189 億 6,776 万 2 千円, 未収金 15 億 3,551 万 6 千円, 貯蔵品 1 億 5,614 万 6 千円及びその他流動資産 404 万 2 千円である イ負債負債合計は,1,388 億 8,421 万 2 千円で, 固定負債 507 億 8,612 万 1 千円, 流動負債 67 億 7,598 万円及び繰延収益 813 億 2,211 万 1 千円である 流動負債は, 企業債 30 億 1,963 万 8 千円, 短期リース債務 8,667 万円, 未払金 35 億 9,717 万 2 千円, 引当金 6,578 万 8 千円及びその他流動負債 671 万 2 千円である ウ資本資本合計は,1,450 億 814 万 4 千円で, 資本金 1,353 億 8,070 万 4 千円及び剰余金 96 億 2,744 万円である 剰余金は, 資本剰余金 27 億 9,468 万 9 千円及び利益剰余金 68 億 3,275 万 1 千円である 3 経営状況について (1) 経営成績ア業務成績当年度の年間供給水量は,1 億 3,724 万 3,471m 3 で, 前年度 (1 億 3,351 万 1,806m 3 ) に比べ373 万 1,665m 3 (2.8%) 増加した -25-

36 1 日平均送水量は 38 万 2,417m 3 であり,1 日送水能力 57 万 2,075m 3 に対する施設利用率は,66.8% で, 前年度 (65.3%) に比べ 1.5 ポイント向上した イ収益及び費用当年度は, 収益合計 182 億 2,388 万 1 千円に対し費用合計は151 億 5,955 万 9 千円であり, 差引き30 億 6,432 万 2 千円の純利益となった これは前年度に比べ, 費用が原水及び浄水費等 6 億 3,200 万円の増加に加え, 収益が給水収益等 2,734 万 3 千円減少したため,6 億 5,934 万 3 千円の純利益の減となっている なお, 企業債の償還等に使用した減債積立金等に相当する額 37 億 6,842 万 9 千円が, その他未処分利益剰余金変動額に振り替えられて計上されたことから, 当年度未処分利益剰余金は68 億 3,275 万 1 千円となった 当年度の経営成績の結果を表す総収益対総費用比率は,120.2% で前年度 (125.6%) に比べ 5.4 ポイント低下し, 営業活動の結果を表す営業収益対営業費用比率は, 110.9% で前年度 (117.6%) に比べ 6.7 ポイント低下した (2) 財政状態資産合計は,2,838 億 9,235 万 6 千円で, 前年度に比べ 19 億 3,050 万 7 千円,0.7% の増となった これは主に無形固定資産で 13 億 5,246 万円減少したものの, 現金 預金で 25 億 1,132 万 7 千円, 有形固定資産で 7 億 592 万 8 千円それぞれ増加したためである 負債合計は,1,388 億 8,421 万 2 千円で, 前年度に比べ 16 億 6,181 万 5 千円,1.2% の減となった これは主に企業債で 15 億 7,783 万 8 千円減少したためである 資本合計は,1,450 億 814 万 4 千円で, 前年度に比べ 35 億 9,232 万 2 千円,2.5% の増となった これは主に利益剰余金で1 億 4,547 万 8 千円減少したものの, 資本金で 37 億 3,780 万円増加したためである これを経営の安全性を表す自己資本構成比率でみると,79.7%( 前年度 79.4%) であり, 財政状態の安定度を表す固定資産対長期資本比率は,95.0%( 前年度 95.5%) である (3) キャッシュ フローの状況業務活動によるキャッシュ フローは,94 億 6,512 万 7 千円で, 主に未払金の増額等により, 前年度に比べ 14 億 6,410 万 5 千円増加した 投資活動によるキャッシュ フローは, 59 億 48 万 8 千円で, 主に無形固定資産の取得による支出の増等により, 前年度に比べ5 億 4,179 万円減少した 財務活動によるキャッシュ フローは, 10 億 5,331 万 2 千円で, 主に建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入の増等により, 前年度に比べ6 億 9,235 万 4 千円増加した この結果, 当年度の資金期末残高は,189 億 6,776 万 2 千円となり, 前年度に比べ 25 億 -26-

37 1,132 万 7 千円,15.3% 増加した (4) 建設改良費将来の企業経営の基礎となる資産の取得及び資産の価値を高めるための経費として 71 億 9,173 万 3 千円を支出し, 当年度は主に次の工事費等を執行した 県単工事等を56 億 9,419 万 1 千円で施工した 翌年度繰越額 19 億 5,580 万 3 千円は, 県単工事等の繰越である -27-

38 付属資料 1 比較損益計算書 水道事業会計 区分平成 28 年度平成 29 年度比較 (B) 項目金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) 100 (A) 円 % 円 % 円 % 営業給水収益 15,886,292, ,834,966, ,325, 収益受取利息及び配当金 8,304, ,467, ,836, 営業外 他会計補助金 219,143, ,980, ,163, 受託工事収益 0-25,080, ,080,000 皆増 収 収 益 受託管理収益 40,445, ,549, ,103, 長期前受金戻入 1,907,947, ,942,583, ,635, 雑収益 65,623, ,028, ,405, 益 特別 利益 計 2,241,463, ,305,689, ,225, 固定資産売却益 0-120, ,516 皆増 過年度損益修正益 26,313, , ,807, その他特別利益 97,154, ,598, ,555, 計 123,467, ,225, ,242, 合 計 18,251,224, ,223,881, ,343, 原水及び浄水費 4,073,227, ,380,703, ,475, 営 業 配水費 293,912, ,950, ,038, 総係費 2,084,990, ,132,229, ,239, 費 用 費用営業外費用 減価償却費 6,994,408, ,109,759, ,351, 資産減耗費 61,384, ,047, ,662, 計 13,507,922, ,281,690, ,767, 支払利息及び 849,455, ,937, ,518, 企業債取扱諸費受託工事費 0-24,000, ,000,000 皆増 受託管理費 42,696, ,103, ,407, 雑支出 1,447, ,828, ,381, 計 893,598, ,868, ,729, 特 損 別 失 過年度損益修正損 123,738, ,738,510 皆減 その他特別損失 2,298, ,298,730 皆減 計 126,037, ,037,240 皆減 合 計 純利益 14,527,558, ,159,559, ,000, ,723,665,328 3,064,321, ,343,

39 水道事業会計 2 比較貸借対照表 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 区分 (B) 金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) 100 項目 (A) 円 % 円 % 円 % 土 地 9,199,623, ,010,519, ,103, 建 物 11,079,915, ,829,240, ,675, 有形固 構 築 物 89,150,104, ,551,534, ,598,569, 固 機 械 及 び 装 置 26,858,866, ,213,655, ,354,788, 車 両 運 搬 具 9,589, ,101, , 資定資産 工 具 器 具 及 び 備 品 80,067, ,228, ,838, 定 リ ー ス 資 産 210,113, ,461, ,347, 建 設 仮 勘 定 78,263,826, ,624,293, ,360,467, 計 214,852,106, ,558,034, ,928, 電 話 加 入 権 87, , 資 無形固 ダ ム 使 用 権 47,103,920, ,753,211, ,350,708, 定資産 施 設 利 用 権 59,057, ,305, ,751, 計 47,163,064, ,810,604, ,352,460, 産 投 資 長 期 貸 付 金 1,851,907, ,851,907, その他 そ の 他 投 資 8,358, ,343, , の資産 計 1,860,266, ,860,250, , 合 計 263,875,438, ,228,890, ,548, 産 現 金 預 金 16,456,435, ,967,761, ,511,326, 流 未 収 金 1,469,062, ,535,516, ,453, 動資 貯 蔵 品 156,870, ,145, , 産 そ の 他 流 動 資 産 4,042, ,042, 合 計 18,086,411, ,663,465, ,577,054, 資産合計 281,961,849, ,892,356, ,930,506, 企 業 債 45,878,325, ,294,487, ,583,838, 固 他 会 計 借 入 金 3,993,742, ,206,824, ,082, 定 長 期 リ ー ス 債 務 163,767, ,436, ,668, 退 職 給 付 引 当 金 962,978, ,422, ,444, 負 引当金 修 繕 引 当 金 1,268,448, ,118,948, ,499, 債負 計 2,231,427, ,103,371, ,055, 合 計 52,267,263, ,786,120, ,481,142, 企 業 債 3,013,638, ,019,638, ,999, 短 期 リ ー ス 債 務 64,003, ,670, ,667, 流動 未 払 金 2,493,534, ,597,172, ,103,637, 負引当金賞与引当金 61,203, ,788, ,584, 債債その他流動負債 151,292, ,711, ,580, 合 計 5,783,672, ,775,980, ,308, 繰 長 期 前 受 金 136,808,897, ,402,692, ,795, 延収 収 益 化 累 計 額 54,313,806, ,080,582, ,766,775, 益 合 計 82,495,090, ,322,110, ,172,980, 負債合計 140,546,026, ,884,211, ,661,814, 資 本 金 131,642,904, ,380,704, ,737,799, 国 庫 補 助 金 1,938,056, ,938,056, 資 本 他 会 計 補 助 金 42,498, ,498, 資 工 事 負 担 金 666,085, ,085, 剰 受 贈 財 産 評 価 額 34,803, ,803, 余 剰余金 寄 付 金 113,246, ,246, 計 2,794,688, ,794,688, 建設改良積立金 44,764, ,764,352 皆減金利益当年度未処分利益剰余金 6,933,464, ,832,751, ,713, 本剰余金 計 6,978,229, ,832,751, ,477, 合 計 9,772,918, ,627,440, ,477, 資本合計 141,415,822, ,008,144, ,592,321, 負債資本合計 281,961,849, ,892,356, ,930,506,

40 3 比較キャッシュ フロー計算書 水道事業会計 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較 (A) (B) (B)-(A) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 3,723,665,328 3,064,321, ,343,609 減価償却費 6,994,408,039 7,109,759, ,351,367 資産減耗費 61,356, ,031, ,674,982 特別損失 2,298, ,298,730 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 36,055,401 21,444,189 57,499,590 修繕引当金の増減額 ( は減少) 105,907, ,499,530 43,592,530 賞与引当金の増減額 ( は減少) 2,174,819 2,388, ,876 長期前受金戻入 1,907,947,186 1,942,583,129 34,635,943 雑収益 27,179,573 27,194,312 14,739 特別利益 26,251, ,251,910 受取利息及び配当金 8,304,637 4,467,912 3,836,725 支払利息 849,455, ,937,192 58,518,043 未収金の増減額 ( は増加) 4,294,431 66,453,450 62,159,019 未払金の増減額 ( は減少) 681,400,514 1,103,637,669 1,785,038,183 たな卸資産の増減額 ( は増加) 752, ,112 27,441 その他負債の増減額 ( は減少) 5,402,640 5,549, ,805 小計 8,842,172,906 10,251,596,290 1,409,423,384 利息及び配当金の受取額 8,304,637 4,467,912 3,836,725 利息の支払額 849,455, ,937,192 58,518,043 業務活動によるキャッシュ フロー 8,001,022,308 9,465,127,010 1,464,104,702 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 5,458,194,894 5,536,618,827 78,423,933 有形固定資産の売却による収入 234, ,040 無形固定資産の取得による支出 696,608,016 1,160,915, ,307,982 その他投資の増加による支出 10,590 1,510 9,080 その他投資の売却による収入 17,080 17,080 国庫補助金の返還による支出 39,955,700 39,955,700 国庫補助金による収入 448,007, ,718, ,710,740 一般会計からの繰入金による収入 326,155, ,827,426 63,327,691 工事負担金による収入 21,952,999 3,207,600 18,745,399 投資活動によるキャッシュ フロー 5,358,698,124 5,900,487, ,789,765 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,124,700,000 1,435,800, ,100,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 3,076,120,282 3,013,638,036 62,482,246 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 205,945, ,082,000 7,137,000 水資源機構年賦未払金の償還による支出 166,800, ,589,325 25,211,340 リース債務の返済による支出 54,818,372 74,967,188 20,148,816 他会計からの出資による収入 406,000, ,000, ,000,000 他会計からの出資の返還による支出 184,572, ,572,085 財務活動によるキャッシュ フロー 1,745,666,404 1,053,312, ,353,855 資金増加額 ( 又は減少額 ) 896,657,780 2,511,326,572 1,614,668,792 資金期首残高 15,559,777,232 16,456,435, ,657,780 資金期末残高 16,456,435,012 18,967,761,584 2,511,326,

41 水道事業会計年度項目自己資本構成比率 資本合計 + 繰延収益 負債資本合計 4 経営分析表 平成 29 年度平成平成 28 年 28 年度度全国比率比率平均比率算出基礎 % % % 145,008,144,365 円 + 81,322,110,550 円 283,892,356,069 円 固定資産対 長期資本比率 固定資産 263,228,890,097 円資本合計 + 固定負債 + 繰延収益 145,008,144,365 円 + 50,786,120,838 円 + 81,322,110,550 円 流動比率 流 動 資 産 流 動 負 債 20,663,465,972 円 6,775,980,316 円 総収益対総費用比率 総 収 益 総 費 用 18,223,881,205 円 15,159,559,486 円 営業収益対 営業費用比率 営 業 収 益 営 業 費 用 15,834,966,881 円 14,281,690,559 円 企業債償還元金対 減価償却額比率 企 業 債 償 還 元 金 減 価 償 却 費 3,013,638,036 円 7,109,759,406 円 料金収入に対する比率 企業債償還元金 企業債利息 職員給与費 企 業 債 償 還 元 金 料 金 収 入 企 業 債 利 息 料 金 収 入 職 員 給 与 費 料 金 収 入 3,013,638,036 円 15,834,966,881 円 790,937,192 円 15,834,966,881 円 788,986,493 円 15,834,966,881 円 施設利用率 1 日 平 均 送 水 量 1 日 送 水 能 力 382,417 m3 572,075 m 有収率 有収水量送水量 137,243,471 m3 139,582,164 m 供給単価 給水原価 給水収益 15,834,966,881 円円 /m 3 有収水量 137,243,471 m 経常費用 - 受託工事費等 15,159,559,486 円 - 84,103,278 円 - 1,942,583,129 円 - 長期前受金戻入円 /m 3 円 /m 3 円 /m 3 有収水量 137,243,471 m 円 /m 3 円 /m 3 ( 注 )1 有収水量は計量水量である 2 平成 28 年度全国平均比率は, 地方公営企業年鑑 による 3 指標の説明については,P106 主な経営分析指標について を参照 -31-

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43 工業用水道事業会計 1 事業の概況本事業は, 那珂川工業用水道事業, 鹿島工業用水道事業, 県南西広域工業用水道事業, 及び県央広域工業用水道事業を実施している 当年度の年間配水量合計は,2 億 3,081 万 9,551m 3 で, 前年度 (2 億 2,759 万 6,333m 3 ) に比べ322 万 3,218m 3 (1.4%) の増となった 那珂川工業用水道事業は, ひたちなか市及び那珂市に立地する企業に工業用水を供給するため, 昭和 37 年度に着手し,1 日最大給水量 7 万 6,680m 3 の供給施設を計画し, 平成 7 年度に計画どおりの施設能力となった この間, 昭和 41 年度から一部給水を開始し, 現在は, 施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 配水工事等を実施した 鹿島工業用水道事業は, 鹿嶋市及び神栖市に立地する企業に工業用水を供給するため, 昭和 41 年度に着手し,1 日最大給水量 96 万 m 3 の供給施設の計画に対し, 当面水需要の見込まれる88 万 5,000m 3 の施設を平成 6 年度までに建設した この間, 昭和 43 年度から一部給水を開始し, 現在は, 施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 配水工事等を実施した 県南西広域工業用水道事業は, 平成 28 年度に県西広域工業用水道事業と県南広域工業用水道事業が統合したもので, 土浦市ほか20 市町村に立地する企業に工業用水を供給するため, 昭和 55 年度に着手し,1 日最大給水量 16 万 5,000m 3 の供給施設を計画している 当面は水需要の動向を踏まえ現施設 12 万 5,000m 3 のままで推移する予定で, 昭和 63 年度から一部給水を開始し, 現在は,16 市町を給水区域とする施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 県単工事等を実施した 県央広域工業用水道事業は, ひたちなか市ほか6 市町村に立地する企業に工業用水を供給するため, 平成 7 年度に着手し,1 日最大給水量 6 万 2,000m 3 の供給施設を計画している 平成 13 年度から一部給水を開始し, 現在は3 市村を給水区域とする 4 万 6,000m 3 の施設の管理運営に当たっている 当年度の建設工事は, 県単工事等を実施した 2 決算諸表について (1) 決算報告書ア収益的収入及び支出収入については, 予算額 135 億 4,136 万 9 千円に対し決算額 136 億 721 万 8 千円で,6,584 万 9 千円の増となっている これは主に特別利益の増によるものである 支出については, 予算額 106 億 7,036 万 2 千円に対し決算額 100 億 42 万 1 千円で, 差引き6 億 6,994 万 1 千円となっている これは主に原水及び浄水費 3 億 9,660 万 3 千円及び消費税 1 億 4,378 万 1 千円の不用額である -33-

44 収 入 区 分 予算額 決算額 予算額に比べ予算額に対する決算額の増減決算額の割合 B A B B-A A 工業用水道事業 千円 千円 千円 % 収 益 13,541,369 13,607,218 65, 支 出 区 分 予算額 決算額 不用額 予算額に対する決算額の割合 B A B A-B A 工業用水道事業 千円 千円 千円 % 費 用 10,670,362 10,000, , イ 資本的収入及び支出収入については, 予算額 37 億 656 万 7 千円に対し決算額 26 億 5,077 万円で,10 億 5,579 万 7 千円の減となっている これは主に企業債及び国庫補助金の減によるものである 支出については, 予算額 113 億 4,677 万 3 千円に対し決算額 95 億 9,157 万 8 千円で, 差引 きは 17 億 5,519 万 5 千円である これは主に建設改良費 14 億 912 万 4 千円の翌年度繰越額で ある 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 69 億 4,080 万 8 千円については, 当年度 分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3 億 2,280 万 6 千円, 減債積立金 37 億 4,980 万 6 千円, 建設改良積立金 5 億 6,516 万 8 千円及び過年度分損益勘定留保資金 23 億 302 万 8 千円 で補てんした 収 入 区 分 予算額 決算額 予算額に比べ予算額に対する決算額の増減決算額の割合 B A B B-A A 工業用水道事業資本的収入 千円 3,706,567 千円 2,650,770 千円 1,055,797 % 71.5 支 出 区 分 予算額 決算額 翌年度予算額に対する不用額繰越額決算額の割合 B A B C A-(B+C) A 工業用水道事業 千円 千円 千円 千円 % 資本的支出 11,346,773 9,591,578 1,409, , (2) 損益計算書ア当年度における営業収益は,111 億 3,487 万 6 千円, 営業費用は,90 億 923 万円で, 差引き21 億 2,564 万 6 千円の営業利益である イ営業外収益は,14 億 7,926 万 2 千円, 営業外費用は,4 億 2,805 万 1 千円で, 差引き 10 億 -34-

45 5,121 万 1 千円の営業外利益である ウ経常利益は, 営業利益に営業外利益を加えた 31 億 7,685 万 7 千円である エ特別利益は,9,728 万 4 千円である オ特別損失は,143 万 7 千円である カ当年度の純利益は, 経常利益の 31 億 7,685 万 7 千円に特別利益と特別損失との差 9,584 万 7 千円を加えた額 32 億 7,270 万 4 千円である キ当年度未処分利益剰余金は, 当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額 43 億 1,497 万 4 千円を加えた75 億 8,767 万 8 千円である (3) 貸借対照表ア資産資産合計は,1,945 億 6,051 万円で, 固定資産 1,658 億 5,654 万 5 千円及び流動資産 287 億 396 万 5 千円である 流動資産は, 現金 預金 108 億 698 万 2 千円, 未収金 22 億 7,906 万 4 千円, 未収金に係る貸倒引当金 611 万 6 千円, 貯蔵品 1 億 3,914 万 5 千円及びその他流動資産 154 億 8,489 万円である イ負債負債合計は,875 億 4,865 万 4 千円で, 固定負債 338 億 7,341 万 8 千円, 流動負債 155 億 1,271 万 7 千円及び繰延収益 381 億 6,251 万 9 千円である 流動負債は, 企業債 30 億 7,284 万 5 千円, 他会計借入金 5,456 万 6 千円, 短期リース債務 325 万 7 千円, 未払金 10 億 5,097 万 3 千円, 引当金 4,467 万 2 千円及びその他流動負債 112 億 8,640 万 4 千円である ウ資本資本合計は,1,070 億 1,185 万 6 千円で, 資本金 931 億 7,395 万 5 千円及び剰余金 138 億 3,790 万 1 千円である 剰余金は, 資本剰余金 54 億 5,818 万 2 千円及び利益剰余金 83 億 7,971 万 9 千円である 3 経営状況について (1) 経営成績ア業務成績当年度の年間料金対象水量は,3 億 2,091 万 7,861m 3 で, 前年度 (3 億 2,049 万 1,328 m 3 ) に比べ 42 万 6,533m 3 (0.1%) 増加した 1 日平均配水量は,63 万 2,382m 3 であり,1 日配水能力 113 万 2,680m 3 に対する施設利用率は,55.8% で, 前年度 (55.1%) に比べ0.7 ポイント向上した イ収益及び費用当年度は, 収益合計 127 億 1,142 万 2 千円に対し, 費用合計は94 億 3,871 万 8 千円であり, -35-

46 差引き32 億 7,270 万 4 千円の純利益となった これは前年度に比べ, 費用は原水及び浄水費等 6,407 万 2 千円の増加に加え, 収益は特別利益等 11 億 2,873 万 4 千円が減少したため, 11 億 9,280 万 6 千円の純利益の減となっている なお, 企業債の償還等に使用した減債積立金等に相当する額 43 億 1,497 万 4 千円が, その他未処分利益剰余金変動額に振り替えられて計上されたことから, 当年度未処分利益剰余金は,75 億 8,767 万 8 千円となった 当年度の経営成績の結果を表す総収益対総費用比率は,134.7% で前年度 (147.6%) に比べ12.9ポイント低下し, 営業活動の結果を表す営業収益対営業費用比率は,123.6 % で前年度 (127.1%) に比べ3.5ポイント低下した (2) 財政状態資産合計は,1,945 億 6,051 万円で, 前年度に比べ1 億 9,909 万 2 千円 (0.1%) の減となった これは主に有形固定資産で 13 億 2,675 万 5 千円, 投資その他の資産で 7 億 1,057 万 9 千円, 現金 預金で 4 億 6,862 万 7 千円, それぞれ増加したものの, 無形固定資産で 25 億 9,282 万 6 千円, 未収金で 1 億 753 万 3 千円減少したためである 負債合計は,875 億 4,865 万 4 千円で, 前年度に比べ 34 億 7,179 万 6 千円 (3.8%) の減となった これは主に企業債で 18 億 7,893 万 2 千円, 繰延収益で 8 億 108 万 9 千円それぞれ減少したためである 資本合計は,1,070 億 1,185 万 6 千円で, 前年度に比べ32 億 7,270 万 4 千円 (3.2%) の増となった これは利益剰余金で17 億 3,747 万 1 千円減少したものの, 資本金で50 億 1,017 万 5 千円増加したためである これを経営の安全性を表す自己資本構成比率でみると,74.6%( 前年度 73.3%) であり, 財政状態の安定度を表す固定資産対長期資本比率は,92.6%( 前年度 93.5%) である (3) キャッシュ フローの状況業務活動によるキャッシュ フローは,70 億 8,173 万 6 千円で, 当年度純利益の減等により, 前年度に比べ 10 億 4,752 万 8 千円減少した 投資活動によるキャッシュ フローは, 43 億 2,100 万 1 千円で, 有形固形資産の取得による支出の増等により, 前年度に比べ 1 億 1,176 万 8 千円減少した 財務活動によるキャッシュ フローは, 22 億 9,210 万 8 千円で, 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出の増等により, 前年度に比べ6 億 4,562 万 7 千円減少した この結果, 当年度の資金期末残高は 108 億 698 万 2 千円となり, 前年度と比べ,4 億 6,862 万 7 千円 (4.5%) 増加した -36-

47 (4) 建設改良費将来の企業経営の基礎となる資産の取得及び資産の価値を高めるための経費として 45 億 4,416 万 4 千円を支出し, 当年度は主に次の工事等を執行した 配水工事等を44 億 516 万円で施工した 翌年度繰越額 14 億 765 万 9 千円は, 配水工事等の繰越である -37-

48 付属資料 工業用水道事業会計 1 比較損益計算書 項 目 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) (B) 100 (A) 円 % 円 % 円 % 営 業 給水収益 11,213,855, ,111,890, ,965, その他の営業収益 22,767, ,985, , 収 収 益 計 11,236,623, ,134,875, ,748, 営業外 受取利息及び配当金 27,337, ,044, ,292, 負担金 47,014, ,676, ,661, 長期前受金戻入 1,419,609, ,408,565, ,043, 収 益 雑収益 2,157, ,975, , 計 1,496,118, ,479,262, ,856, 益 特 利 別 益 過年度損益修正益 163, , , その他特別利益 1,107,250, ,820, ,010,429, 計 1,107,414, ,284, ,010,130, 合 計 13,840,156, ,711,422, ,128,734, 営 業 原水及び浄水費 2,104,877, ,218,768, ,890, 配水費 68,057, ,370, ,686, 総係費 1,207,321, ,237,208, ,886, 費 減価償却費 5,449,308, ,479,544, ,236, 費 用 資産減耗費 13,869, ,337, ,531, 計 8,843,433, ,009,229, ,795, 営業外 支払利息及び 447,655, ,879, ,775, 企業債取扱諸費負担金 54,179, ,048, ,131, 費 用 雑 支 出 29,371, , ,247, 計 531,206, ,051, ,155, 用 特 損 別 失 固定資産売却損 0-1,437, ,437,467 皆増 過年度損益修正損 5, ,555 皆減 計 5, ,437, ,431,912 25,877.0 合 計 9,374,646, ,438,718, ,072, 純利益 4,465,510,156 3,272,703,700 1,192,806,

49 工業用水道事業会計 区 分 2 比較貸借対照表 平成 28 年度平成 29 年度比較 金 額 (A) 構成比 金 額 (B) 構成比 (B)-(A) 100 (A) 項 目 円 % 円 % 円 % 土 地 2,736,377, ,737,125, , 建 物 3,427,997, ,307,852, ,145, 構 築 物 48,169,753, ,705,013, ,464,739, 有形固 機 械 及 び 装 置 9,044,571, ,469,378, ,192, 固 車 両 運 搬 具 1,472, ,207, , 資 船 舶 14, , 定資産 工 具 器 具 及 び 備 品 10,580, ,739, , 定 リ ー ス 資 産 7,412, ,762, ,350, 建 設 仮 勘 定 25,539,555, ,024,395, ,484,840, 計 88,937,734, ,264,489, ,326,755, 資 無形固 電 話 加 入 権 35, , ダ ム 使 用 権 75,018,728, ,427,151, ,591,576, 施 設 利 用 権 37,063, ,814, ,249, 産 定資産 計 75,055,826, ,463,000, ,592,825, 投資 基 金 2,396,346, ,106,926, ,579, その他 そ の 他 投 資 22,128, ,128, の資産 計 2,418,475, ,129,054, ,579, 合 計 166,412,036, ,856,544, ,491, 産 現金 預金 10,338,354, ,806,981, ,626, 流未収金 2,386,597, ,279,063, ,533, 動貸 倒 引 当 金 742, ,115, ,373, 資貯 蔵 品 139,069, ,144, , そ産 の 他 流 動 資 産 15,484,286, ,484,890, , 合 計 28,347,565, ,703,965, ,399, 資 産 合 計 194,759,602, ,560,510, ,092, 企 業 債 26,109,649, ,039,204, ,070,445, 固他 会 計 借 入 金 8,094,880, ,040,314, ,566, 負 長定 期 リ ー ス 債 務 5,802, ,287, ,484, 退 職 給 付 引 当 金 551,355, ,651, ,296, 負 引当金 修 繕 引 当 金 451,843, ,961, ,881, 債 計 1,003,198, ,613, ,585, 合 計 35,213,530, ,873,418, ,340,112, 企 業 債 3,881,331, ,072,844, ,486, 流他 会 計 借 入 金 54,566, ,566, 短動 期 リ ー ス 債 務 2,203, ,256, ,053, 未 払 金 1,219,089, ,050,973, ,116, 負 引当金 賞 与 引 当 金 44,726, ,672, , 債そ の 他 流 動 負 債 11,641,394, ,286,403, ,990, 合 計 16,843,310, ,512,716, ,330,594, 繰長 期 前 受 金 72,697,535, ,268,037, ,501, 債 延収収 益 化 累 計 額 33,733,927, ,105,518, ,371,591, 益 合 計 38,963,608, ,162,518, ,089, 負 債 合 計 91,020,449, ,548,653, ,471,795, 資 本 金 88,163,780, ,173,954, ,010,174, 国 庫 補 助 金 1,016,824, ,016,824, 資 剰国庫委託金 5,240, ,240, 資本他会計補助金 9,013, ,013, 工 事 負 担 金 4,310,015, ,310,015, 受 贈 財 産 評 価 額 4,175, ,175, 余 剰余金 そ の 他 資 本 剰 余 金 112,913, ,913, 計 5,458,182, ,458,182, 利 益 建 設 改 良 積 立 金 641,505, ,041, ,536, 本 金 剰余金 当年度未処分利益剰余金 9,475,685, ,587,677, ,888,007, 計 10,117,190, ,379,719, ,737,471, 合 計 15,575,372, ,837,901, ,737,471, 資 本 合 計 103,739,152, ,011,856, ,272,703, 負債資本合計 194,759,602, ,560,510, ,092, (B) -39-

50 3 比較キャッシュ フロー計算書 工業用水道事業会計 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 (A) (B) (B)-(A) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 4,465,510,156 3,272,703,700 1,192,806,456 減価償却費 5,449,308,018 5,479,544,677 30,236,659 資産減耗費 13,869,171 7,337,456 6,531,715 特別損失 0 1,437,467 1,437,467 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 25,652,398 14,296,125 39,948,523 修繕引当金の増減額 ( は減少) 194,783, ,881,334 36,098,334 賞与引当金の増減額 ( は減少) 415, , ,577 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 742,200 5,373,425 4,631,225 長期前受金戻入 1,419,609,062 1,408,565,998 11,043,064 受取利息及び配当金 27,337,757 19,044,873 8,292,884 支払利息 447,655, ,879,978 64,775,522 未収金の増減額 ( は増加) 14,406, ,533,398 93,127,250 未払金の増減額 ( は減少) 174,336, ,116,580 6,219,775 たな卸資産の増減額 ( は増加) 635,419 75, ,051 その他負債の増減額 ( は減少) 860,606 1,279, ,110 小計 8,549,582,045 7,445,571,603 1,104,010,442 利息及び配当金の受取額 27,337,757 19,044,873 8,292,884 利息の支払額 447,655, ,879,978 64,775,522 業務活動によるキャッシュ フロー 8,129,264,302 7,081,736,498 1,047,527,804 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 4,103,410,910 4,218,111, ,700,815 有形固定資産の売却による収入 0 213, ,000 国庫補助金による収入 448,747, ,575,700 28,827,894 工事負担金による収入 134,355, ,970,000 4,385,000 基金積立による支出 688,925, ,579,075 21,653,552 国庫補助金返還による支出 0 69,009 69,009 投資活動によるキャッシュ フロー 4,209,233,627 4,321,001, ,767,482 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,554,600,000 2,002,400, ,800,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 2,765,451,076 3,881,332,473 1,115,881,397 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 26,555,451 30,196,608 3,641,157 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出 54,566,000 54,566,000 0 水資源機構年賦未払金の償還による支出 405,779, ,076,598 19,702,737 リース債務の返済による支出 1,840,180 2,729, ,800 財務活動によるキャッシュ フロー 1,646,481,140 2,292,108, ,627,303 資金増加額 ( 又は減少額 ) 2,273,549, ,626,946 1,804,922,589 資金期首残高 8,064,805,358 10,338,354,893 2,273,549,535 資金期末残高 10,338,354,893 10,806,981, ,626,

51 工業用水道事業会計 4 経営分析表 年度平成 29 年度平成平成 28 年 28 年度度全国比率比率平均比率項目算出基礎 % % % 資本合計 + 繰延収益 107,011,856,253 円 +38,162,518,786 円自己資本構成比率 負債資本合計 194,560,510,054 円 固定資産対固定資産 165,856,544,950 円長期資本比率資本合計 + 固定負債 + 繰延収益 107,011,856,253 円 + 33,873,418,400 円 + 38,162,518,786 円 流動比率 流 動 資 産 流 動 負 債 28,703,965,104 円 15,512,716,615 円 総収益対総費用比率 総 収 益 総 費 用 12,711,422,128 円 9,438,718,428 円 営業収益対営業収益 11,134,875,382 円営業費用比率営業費用 9,009,229,611 円 企業債償還元金対 減価償却額比率 企業債償還元金 減価償却費 3,881,332,473 円 5,479,544,677 円 料金収入に対する比率 企業債償還元金 企業債利息 職員給与費 企業債償還元金 料 金 収 入 企 業 債 利 息 料 金 収 入 職 員 給 与 費 料 金 収 入 3,881,332,473 円 11,111,890,282 円 372,386,675 円 11,111,890,282 円 533,091,007 円 11,111,890,282 円 施設利用率 1 日平均配水量 1 日配水能力 632,382 m3 1,132,680 m 有収率 有収水量配水量 228,434,340 m3 230,819,551 m 給水収益 11,111,890,282 円円 /m 3 円 /m 3 円 /m 3 供給単価 有収水量 228,434,340 m (34.63) (34.99) (19.15) 経常費用 - 受託工事費等 - 長期前受金戻入 9,437,280,961 円 - 0 円 - 1,408,565,998 円円 /m 3 円 /m 3 円 /m 3 給水原価 有収水量 228,434,340 m (25.02) (24.82) (16.73) ( 注 )1 有収水量は計量水量である 2 平成 28 年度全国平均比率は, 地方公営企業年鑑工業用水道事業 ( 法適用企業 ) の都道府県計による 3 供給単価及び給水原価の ( ) 書きは, 料金算定水量分 (320,917,861m3) である 4 指標の説明については,P106 主な経営分析指標について を参照 -41-

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53 地域振興事業会計 1 事業の概況本事業は, 格納庫事業及び土地造成事業を実施している 格納庫事業は, つくばヘリポート敷地内にヘリコプター格納庫を建設し, 平成 4 年度から第 1 格納庫 ( 床面積 m2 ), 平成 5 年度からは第 2 格納庫 ( 床面積 m2 ) について航空事業者等に賃貸を行っている 土地造成事業は, 首都圏中央連絡自動車道の整備効果等を活かして周辺地域の振興を図ろうとする阿見東部工業団地, 江戸崎工業団地及びつくば明野北部 ( 田宿地区 ) 工業団地の分譲を実施している 阿見東部工業団地は, 平成 6 年度から阿見町星の里地区に総面積 64.7ha の工業団地造成事業を実施し, 平成 14 年度に造成工事が完了した 平成 13 年度から工場用地の分譲を開始し, 当年度は 1 件で2.4ha の譲渡契約を締結した その結果, 平成 29 年度末現在の立地企業数 18 社で分譲済面積は 47.3ha( 分譲 41.0ha, リース6.3ha) となり, 全ての分譲区画が立地済となった 江戸崎工業団地は, 平成 22 年 1 月に茨城県から総面積 43.0ha の稲敷市江戸崎みらい地内の工業団地を承継し, 平成 23 年 6 月から分譲を開始した 当団地の分譲面積は 21.8haで, 分譲については, オーダーメイド方式を採用している 当年度は 1 件で1.9haの譲渡契約を締結した その結果, 平成 29 年度末現在の立地企業数 7 社で分譲済面積は 21.8ha( 分譲 21.8ha) となり, 全区画の分譲が完了した つくば明野北部 ( 田宿地区 ) 工業団地は, 平成 27 年度から筑西市田宿地区内外において総面積 31.7haの工業団地造成事業を実施した 当年度に造成工事が完了し, 分譲用地の全面積にあたる 28.8aを1 社に分譲した 2 決算諸表について (1) 決算報告書ア収益的収入及び支出収入については, 予算額 40 億 6,299 万 5 千円に対し決算額 40 億 7,356 万 1 千円で,1,056 万 6 千円の増となっている これは主に土地売却収益の増によるものである 支出については, 予算額 39 億 6,708 万 5 千円に対し決算額 38 億 8,085 万 9 千円で, 差引き 8,622 万 6 千円となっている これは主に土地造成事業費用の土地売却原価である -43-

54 イ 資本的収入及び支出収入については, 予算額 303 万 1 千円に対し決算額 303 万 1 千円で同額となっている 支出については, 予算額 52 億 9,337 万 1 千円に対し決算額 50 億 8,866 万 1 千円で, 差引きは 2 億 471 万円で, これは主に土地造成費の不用額 1 億 6,468 万 5 千円である 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 50 億 8,563 万円については, 減債積立金 8 億 9,521 万 1 千円, 過年度分損益勘定留保資金 15 億 5,699 万 6 千円及び当年度分損益勘定留保資金 26 億 3,342 万 3 千円で補てんした -44-

55 (2) 損益計算書ア当年度における営業収益は,39 億 4,080 万 5 千円, 営業費用は,37 億 4,203 万 5 千円で, 差引き 1 億 9,877 万円の営業利益である イ当年度における営業外収益は,1 億 3,035 万 5 千円, 営業外費用は,1 億 3,642 万 3 千円で, 差引き 606 万 8 千円の営業外損失である ウ経常利益は, 営業利益から営業外損失を差し引いた 1 億 9,270 万 2 千円である エ当年度の純利益は, 経常利益の額 1 億 9,270 万 2 千円である オ当年度未処分利益剰余金は, 当年度純利益 1 億 9,270 万 2 千円にその他未処分利益剰余金変動額 8 億 9,521 万 1 千円を加えた 10 億 8,791 万 3 千円である (3) 貸借対照表ア資産資産合計は,37 億 3,000 万 8 千円で, 固定資産 1 億 8,562 万円, 土地造成 19 億 926 万 7 千円及び流動資産 16 億 3,512 万 1 千円である 土地造成は, 用地買収及び造成工事に要した経費等 19 億 926 万 7 千円である 流動資産は, 現金 預金 16 億 2,846 万 3 千円, 未収金 646 万 8 千円及びその他流動資産 19 万円である イ負債負債合計は,17 億 1,597 万 3 千円で, 固定負債 15 億 2,284 万 7 千円及び流動負債 1 億 9,312 万 6 千円である 流動負債は, 未払金 1,794 万 3 千円, 引当金 122 万 7 千円及びその他流動負債 1 億 7,395 万 6 千円である ウ資本資本合計は,20 億 1,403 万 6 千円で, 資本金 7 億 358 万 4 千円及び剰余金 13 億 1,045 万 2 千円である 剰余金は, 資本剰余金 1 億 9,542 万 5 千円及び利益剰余金 11 億 1,502 万 7 千円である 3 経営状況について (1) 経営成績当年度は, 事業収益 40 億 7,116 万円 ( 対前年度比 44.1% 減 ) に対し, 事業費用は,38 億 7,845 万 8 千円 ( 対前年度比 39.0% 減 ) で, 差引き 1 億 9,270 万 2 千円の純利益となり, 前年度に比べ 7 億 3,949 万 4 千円の減となっている ア格納庫事業 ( ア ) 業務成績格納庫事業については, 第 1 格納庫 (2 区画 m2 ), 第 2 格納庫 (3 区画

56 m2 ) を合わせて年間延床面積 19,199m2のうち 14,980 m2について航空事業者等に長期賃貸を行った 施設利用率は78.0%( 前年度 78.0%) であるが, これは, 長期賃貸のみの施設利用率であり, 短期賃貸等に利用している第 2 格納庫の1 区画を含まないためである 当年度のヘリポートの着陸回数は延 1,175 回で, 前年度 (1,133 回 ) に比べ 42 回, 3.7% 増加した 1 日平均着陸回数は,3.2 回 ( 前年度 3.1 回 ) であった ( イ ) 収益及び費用当年度は, 収益合計 3,995 万円に対し費用合計は 3,030 万 8 千円であり, 差引き 964 万 2 千円の純利益となった これは前年度に比べ, 収益は格納庫事業収益等 72 万 2 千円の増加に対し費用は格納庫管理費等 220 万 5 千円増加したため,148 万 3 千円の純利益の減となっている この結果, 当年度未処分利益剰余金は 964 万 2 千円となった 当年度の経営成績の結果を表す総収益対総費用比率は,131.8% で前年度 (139.6%) に比べ7.8 ポイント低下し, 営業活動の結果を表す営業収益対営業費用比率は,129.8% で前年度 (137.2%) に比べ 7.4 ポイント低下した イ土地造成事業 ( ア ) 業務成績阿見東部工業団地は, 総面積 64.7ha( 工場敷地面積 47.3ha) の工業団地造成事業を行っており, 平成 13 年度から工場用地の分譲を開始し, 当年度は 2.4ha の譲渡契約を締結した 江戸崎工業団地は, 総面積 43.0ha( 工場敷地面積 21.8ha) でオーダーメイド方式により分譲を行っている 当年度は1.9haの譲渡契約を締結した つくば明野北部 ( 田宿地区 ) 工業団地は, 総面積 31.7ha( 工場敷地面積 28.8ha) の工業団地造成事業で, 当年度は, 分譲用地の全面積にあたる 28.8haの造成が完了し, 分譲した ( イ ) 収益及び費用当年度は, 収益合計 40 億 3,121 万円に対し費用合計 38 億 4,815 万円であり, 差引き1 億 8,306 万円の純利益となった これは前年度に比べ, 費用は土地売却原価等 24 億 7,929 万 9 千円の減少に対し収益は土地売却収益等 32 億 1,730 万 9 千円減少したため,7 億 3,801 万 1 千円の純利益の減となっている なお, 企業債の償還に使用した減債積立金に相当する額 8 億 9,521 万 1 千円が, その他未処分利益剰余金変動額に振り替えられて計上されたことから, 当年度未処分利益剰余金は 10 億 7,827 万 1 千円となった 当年度の経営成績の結果を表す総収益対総費用比率は,104.8% で前年度 (114.6%) に比べ9.8 ポイント低下し, 営業活動の結果を表す営業収益対営業費用比率も,105.1% で前年度 (117.1%) に比べ 12ポイント低下した -46-

57 (2) 財政状態資産合計は,37 億 3,000 万 8 千円で, 前年度に比べ 34 億 1,076 万 6 千円 (47.8%) の減となった これは主に土地造成勘定で13 億 7,223 万 9 千円, 未収金で9 億 5,416 万 1 千円, 分譲土地で 7 億 8,425 万円それぞれ減少したためである 負債合計は,17 億 1,597 万 3 千円で, 前年度に比べ 36 億 346 万 9 千円 (67.7%) の減となった これは主に企業債で34 億 8,145 万円減少したためである 資本合計は,20 億 1,403 万 6 千円で, 前年度に比べ 1 億 9,270 万 2 千円 (10.6%) の増となった これは利益剰余金で1 億 2,970 万 2 千円増加したためである これを経営の安全性を表す自己資本構成比率でみると,54.0%( 前年度 25.5%) であり, 財政状態の安定を表す固定資産対長期資本比率は,5.2%( 前年度 3.0%) である (3) キャッシュ フローの状況業務活動によるキャッシュ フローは,31 億 9,693 万 4 千円で, 主にたな卸資産の増等により, 前年度に比べ14 億 7,486 万 6 千円減少した 投資活動によるキャッシュ フローは, 投資活動による収入及び支出はなく, 前年度からの増減はなかった 財務活動によるキャッシュ フローは, 34 億 8,145 万円で, 主に建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出の減により, 前年度に比べ 5 億 3,380 万円増加した この結果, 当年度の資金期末残高は,16 億 2,846 万 3 千円となり, 前年度に比べて 2 億 8,451 万 6 千円 (14.9%) 減少した -47-

58 付属資料 1 比較損益計算書 地域振興事業会計 項 目 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較 (B) 金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) (A) 100 円 % 円 % 円 % 営業 格納庫事業収益 37,248, ,197, , 土地売却収益 6,596,492, ,840,236, ,756,255, 収 収益 その他の営業収益 93,894, ,371, ,523,405 計 6,727,635, ,940,805, ,786,830, 受取利息及び配当金 717, , , 益 営業外負担金 558,147, ,399, ,748,100 収益雑収益 1,246, , ,950 計 560,111, ,354, ,756, 特別利益 過年度損益修正益 皆減 合計 7,287,747, ,071,160, ,216,587, 費 格納庫管理費 12,260, ,615, ,355,356 営業減価償却費 15,669, ,600, ,524 土地売却原価 5,625,562, ,436,621, ,188,940,711 一般管理費 87,775, ,549, ,226,642 費用資産減耗費 0-194,648, ,648,710 計 5,741,268, ,742,035, ,999,232, 皆増 65.2 支払利息及び企業債取扱諸費 52,729, ,028, ,701, 用 営業外土地整備原価 558,147, ,399, ,748,100 費用雑支出 3,406, ,994, ,549 計 614,283, ,422, ,860, 合計 6,355,551, ,878,457, ,477,093, 純利益 932,195, ,702, ,493,

59 (1) 格納庫事業 項目営業収収益 区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 金額 (A) 構成比 金額 (B) 構成比 (B)-(A) (B) 100 (A) 円 % 円 % 円 % 格 納 庫 事 業 収 益 37,248, ,197, , そ の 他 の 営 業 収 益 1,069, ,009, , 計 38,317, ,207, , 営業外受取利息及び配当金 69, ,089 雑収益 839, , , 益 収益計 909, , , 特別過年度損益修正益 皆減利益合計 39,227, ,949, , 費 営業格納庫管理費 12,260, ,615, ,355,356 減価償却費 15,669, ,600, ,524 費用計 27,929, ,215, ,285,832 営業外支払利息及び企業債取扱諸費 173, , , 用 費用計 173, , , 合計 28,102, ,307, ,204, 純利益 11,124,499 9,642,025 1,482,474 (2) 土地造成事業 項目営業収収益 区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 金額 (A) 構成比 金額 (B) 構成比 (B)-(A) (B) 100 (A) 円 % 円 % 円 % 土 地 売 却 収 益 6,596,492, ,840,236, ,756,255, そ の 他 の 営 業 収 益 92,825, ,361, ,464, 計 6,689,318, ,901,598, ,787,719, 益 営業外 受取利息及び配当金 647, , ,660 負 担 金 558,147, ,399, ,748,100 雑 収 益 406, , ,692 収益 計 559,201, ,612, ,589, 合計 7,248,519, ,031,210, ,217,309, 費 用 営業 土 地 売 却 原 価 5,625,562, ,436,621, ,188,940,711 一 般 管 理 費 87,775, ,549, ,226,642 資 産 減 耗 費 0-194,648, ,648,710 費用 計 5,713,338, ,711,819, ,001,518,643 営業外 支払利息及び企業債取扱諸費 52,556, ,936, ,620,236 土 地 整 備 原 価 558,147, ,399, ,748,100 雑 支 出 3,406, ,994, ,549 費用 計 614,110, ,330, ,779, 皆増 合計 6,327,448, ,848,149, ,479,298, 純利益 921,071, ,060, ,010,

60 2 比較貸借対照表 地域振興事業会計 資 産 負 債 資産 区分 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 金 額 (A) 構成比 金 額 (B) 構成比 (B)-(A) (B) (A) 100 円 % 円 % 円 % 建 物 201,045, ,445, ,600, 機械及び装置 67, , 工具器具及び備品 107, , 計 201,219, ,619, ,600, ,219, ,619, ,600, ,582,561, ,798,310, ,250, ,483,195, ,956, ,372,239, ,065,756, ,909,267, ,156,489, ,912,978, ,628,462, ,515, ,629, ,468, ,160, , , ,873,798, ,635,121, ,238,676, ,140,774, ,730,008, ,410,766, ,419,600, ,419,600,000 皆減 1,500,000, ,500,000, 退職給付引当金 19,466, ,863, , 修繕引当金 2,983, ,983, 計 22,450, ,847, , ,942,050, ,522,847, ,419,202, ,850, ,850,000 皆減 45,317, ,942, ,374, 引当金賞与引当金 1,934, ,227, , ,288, ,955, ,333, ,391, ,125, ,265, ,319,441, ,715,972, ,603,468, ,584, ,584, ,000, 国庫補助金 20,727, ,727, 資本他会計補助金 95,000, ,000, 資剰余金受贈財産評価額 79,698, ,698, 本 項目 固定 土地造成 流動資産 固定 負債 流動 負債 剰余金 有形固定資産 現金 預金 未収金 その他流動資産 引当金 負債合計 資本金 利益剰余金 合 合 資産合計 合 合 計 195,425, ,425, 土地造成事業償還積立金 181, ,113, ,931,125 14,899.1 当年度未処分利益剰余金 985,142, ,087,913, ,771, 計 985,324, ,115,026, ,702, 資本合計 負債資本合計 計 企業債 未払金 その他流動負債 合 計 分譲土地 土地造成勘定 合 計 計 企業債 他会計借入金 計 計 1,180,749, ,310,451, ,702, ,821,333, ,014,035, ,702, ,140,774, ,730,008, ,410,766,

61 (1) 格納庫事業 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 区分 (B) 金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) 項目 (A) 100 円 % 円 % 円 % 建 物 201,045, ,445, ,600, 固定 有形固 機 械 及 び 装 置 67, , 資 定資産 工具器具及び備品 107, , 資産 計 201,219, ,619, ,600, 合 計 201,219, ,619, ,600, 現 金 預 金 87,680, ,601, ,920, 流動 未 収 金 6,487, ,468, , 産 資産 そ の 他 流 動 資 産 63, , 合 計 94,231, ,133, ,901, 資 産 合 計 295,451, ,753, ,301, 固定 引当金 修 繕 引 当 金 2,983, ,983, 負 そ の 他 固 定 負 債 113,637, ,637, 負債 合 計 116,620, ,620, 流動 未 払 金 2,180, ,840, ,659, そ の 他 流 動 負 債 5,467, ,467, 負債 債 合 計 7,647, ,307, ,659, 負 債 合 計 124,268, ,928, ,659, 資 本 金 81,069, ,069, ,000, 資 土地造成事業償還積立金 181, ,113, ,931,125 14,899.1 利益剰余金剰余金 当年度未処分利益剰余金 89,931, ,642, ,289, 計 90,113, ,755, ,357, 本 合 計 90,113, ,755, ,357, 資 本 合 計 171,182, ,824, ,642, 負債資本合計 295,451, ,753, ,301, (2) 土地造成事業 平成 28 年度 平成 29 年度 比 較 区分 (B) 金額 (A) 構成比金額 (B) 構成比 (B)-(A) 項目 (A) 100 円 % 円 % 円 % 固定資産 投 資 長 期 貸 付 金 113,637, ,637, 分譲土地 2,582,561, ,798,310, ,250, 資土地土地造成勘定 1,483,195, ,956, ,372,239, 造成 合 計 4,065,756, ,909,267, ,156,489, 現 金 預 金 1,825,297, ,512,861, ,436, 流動 未 収 金 954,141, ,141,591 皆減 資産 そ の 他 流 動 資 産 127, , 産 合 計 2,779,566, ,512,988, ,266,578, 資 産 合 計 6,958,960, ,535,892, ,423,068, 企 業 債 3,419,600, ,419,600,000 皆減 固定 他 会 計 借 入 金 1,500,000, ,500,000, 負 負債 引当金 退 職 給 付 引 当 金 19,466, ,863, , 合 計 4,939,066, ,519,863, ,419,202, 企 業 債 61,850, ,850,000 皆減 流動 未 払 金 43,137, ,102, ,034, 引当金 賞 与 引 当 金 1,934, ,227, , 債 負債 そ の 他 流 動 負 債 262,821, ,488, ,333, 合 計 369,743, ,818, ,925, 負 債 合 計 5,308,809, ,702,681, ,606,128, 資 本 金 559,514, ,514, 資 国 庫 補 助 金 20,727, ,727, 資 本 他 会 計 補 助 金 95,000, ,000, 剰余金 受 贈 財 産 評 価 額 79,698, ,698, 剰余金 計 195,425, ,425, 本 利 益 当年度未処分利益剰余金 895,210, ,078,271, ,060, 剰余金 計 895,210, ,078,271, ,060, 合 計 1,090,636, ,273,696, ,060, 資 本 合 計 1,650,150, ,833,210, ,060, 負債資本合計 6,958,960, ,535,892, ,423,068,

62 3 比較キャッシュ フロー計算書 地域振興事業会計 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較 (A) (B) (B)-(A) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 932,195, ,702, ,493,355 減価償却費 15,669,617 15,600,093 69,524 資産減耗費 0 194,648, ,648,710 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 692, ,116 1,089,317 修繕引当金の増減額 ( は減少) 785, ,186 賞与引当金の増減額 ( は減少) 82, , ,030 受取利息及び配当金 717, , ,749 支払利息 52,729,557 4,028,321 48,701,236 未収金の増減額 ( は増加) 954,122, ,160,767 1,908,283,405 未払金の増減額 ( は減少) 24,158,439 27,374,964 51,533,403 その他流動負債の増減額 ( は減少) 28,442,754 94,333,479 65,890,725 たな卸資産の増減額 ( は増加) 4,683,901,720 1,961,840,947 2,722,060,773 小計 4,723,812,195 3,200,854,516 1,522,957,679 利息及び配当金の受取額 717, , ,749 利息の支払額 52,729,557 4,028,321 48,701,236 業務活動によるキャッシュ フロー 4,671,800,227 3,196,934,035 1,474,866,192 2 投資活動によるキャッシュ フロー 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 4,015,250,000 3,481,450, ,800,000 財務活動によるキャッシュ フロー 4,015,250,000 3,481,450, ,800,000 資金増加額 ( 又は減少額 ) 656,550, ,515, ,066,192 資金期首残高 1,256,428,380 1,912,978, ,550,227 資金期末残高 1,912,978,607 1,628,462, ,515,

63 (1) 格納庫事業 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較 (A) (B) (B)-(A) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 11,124,499 9,642,025 1,482,474 減価償却費 15,669,617 15,600,093 69,524 修繕引当金の増減額 ( は減少) 785, ,186 受取利息及び配当金 69, ,089 支払利息 173,045 92,045 81,000 未収金の増減額 ( は増加) 18,953 19, 未払金の増減額 ( は減少) 592,777 2,659,590 2,066,813 その他流動負債の増減額 ( は減少) 1, ,432 小計 26,725,361 28,012,242 1,286,881 利息及び配当金の受取額 69, ,089 利息の支払額 173,045 92,045 81,000 業務活動によるキャッシュ フロー 26,622,128 27,920,920 1,298,792 2 投資活動によるキャッシュ フロー投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 長期借入金の返済による支出 100,000, ,000,000 財務活動によるキャッシュ フロー 100,000, ,000,000 0 資金増加額 ( 又は減少額 ) 73,377,872 27,920, ,298,792 資金期首残高 161,058,495 87,680,623 73,377,872 資金期末残高 87,680, ,601,543 27,920,920 (2) 土地造成事業 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度平成 29 年度比較 (A) (B) (B)-(A) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 921,071, ,060, ,010,881 資産減耗費 0 194,648, ,648,710 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 692, ,116 1,089,317 賞与引当金の増減額 ( は減少) 82, , ,030 受取利息及び配当金 647, , ,660 支払利息 52,556,512 3,936,276 48,620,236 未収金の増減額 ( は増加) 954,141, ,141,591 1,908,283,182 未払金の増減額 ( は減少) 23,565,662 30,034,554 53,600,216 その他流動負債の増減額 ( は減少) 28,444,222 94,333,515 65,889,293 たな卸資産の増減額 ( は増加) 4,683,901,720 1,961,840,947 2,722,060,773 小計 4,697,086,834 3,172,842,274 1,524,244,560 利息及び配当金の受取額 647, , ,660 利息の支払額 52,556,512 3,936,276 48,620,236 業務活動によるキャッシュ フロー 4,645,178,099 3,169,013,115 1,476,164,984 2 投資活動によるキャッシュ フロー投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 4,015,250,000 3,481,450, ,800,000 長期貸付金の返済による収入 100,000, ,000,000 財務活動によるキャッシュ フロー 3,915,250,000 3,481,450, ,800,000 資金増加額 ( 又は減少額 ) 729,928, ,436,885 1,042,364,984 資金期首残高 1,095,369,885 1,825,297, ,928,099 資金期末残高 1,825,297,984 1,512,861, ,436,

64 4 経営分析表 地域振興事業会計 項 目 年 度 平成 29 年度平成 28 年度比率比率算出基礎 % % 資本合計 + 繰延収益 2,014,035,567 円 + 0 円自己資本構成比率 負債資本合計 3,730,008,333 円 固定資産対 長期資本比率 固定資産 185,619,717 円資本合計 + 固定負債 + 繰延収益 2,014,035,567 円 + 1,522,847,356 円 +0 円 流動比率 流 動 資 産 流 動 負 債 1,635,121,493 円 193,125,410 円 総収益対総費用比率 総 収 益 総 費 用 4,071,160,163 円 3,878,457,790 円 営業収益対営業収益 3,940,805,468 円営業費用比率営業費用 3,742,035,319 円 施設利用率 年間延賃貸面積 年間延床面積 14,980 m2 19,199 m ( 注 ) 指標の説明については,P106 主な経営分析指標について を参照 -54-

65 (1) 格納庫事業 年度平成 29 年度平成 28 年度比率比率項目算出基礎 % % 資本合計 + 繰延収益 180,824,831 円 + 0 円自己資本構成比率 負債資本合計 307,753,111 固定資産対固定資産 185,619,717 長期資本比率資本合計 + 固定負債 + 繰延収益 180,824,831 円 + 116,620,883 円 + 0 円 流動比率 総収益対総費用比率 流 動 資 産 122,133,394 円 流 動 負 債 10,307,397 円 総 収 益 39,949,816 円 総費用 30,307,791 円 1, , 営業収益対営業収益 39,207,363 円営業費用比率営業費用 30,215,746 円 施設利用率 年 間 延 賃 貸 面 積 14,980 m2 年 間 延 床 面 積 19,199 m (2) 土地造成事業年度平成 29 年度項目算出基礎資本合計 + 繰延収益 1,833,210,736 円 + 0 円自己資本構成比率負債資本合計 3,535,892,222 円固定資産対固定資産 113,637,000 円長期資本比率資本合計 + 固定負債 + 繰延収益 1,833,210,736 円 + 1,519,863,473 円 + 0 円 比 51.8 平成 28 年度率比率 % % 流動比率 流 動 資 産 1,512,988,099 円 流 動 負 債 182,818,013 円 総収益対総費用比率 総 収 益 4,031,210,347 円 総 費 用 3,848,149,999 円 営業収益対営業収益 3,901,598,105 円営業費用比率営業費用 3,711,819,573 円 ( 注 ) 指標の説明については,P106 主な経営分析指標について を参照 -55-