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2 主要模块 : 一 统一认证系统二 项目授权管理系统三 财务查询系统四 网上报账系统五 收入申报系统

3 一 统一认证系统

4 系统简介 : 用户通过 统一认证系统 登录可进入 财务网上综合服务平台, 使用财务处提供的网上信息服务, 如 财务查询 网上报账 收入申报 等 特别说明 : 统一认证系统 的用户名为工资号或学号 根据老师在财务处备案的身份证信息, 初始密码有三种情况 : (1)18 位身份证后 6 位 ; (2)15 位身份证后 6 位 ; (3) 与工资号相同

5 点击进入 财务网上综合服务平台

6 初始密码有三种情况 : (1)18 位身份证后 6 位 ; (2)15 位身份证后 6 位 ; (3) 与工资号相同

7 请及时修改初始密码! 项目负责人可将项目在各系统的使用权限授权给其他教职工 首次登陆请填写手机号码, 保证各项功能正常使用 点击进入相应系统

8 二 项目授权管理系统 ( 项目负责人授权其他教职工进行项目明细查询 网上报账 收入申报等 )

9 系统简介 : 用户登录 财务网上综合服务平台 后可进行 项目授权管理 操作, 将个人负责项目的财务查询权限 网上报账权限 收入申报权限授权给校内其他教职工

10 ( 一 ) 单人授权 ( 将项目权限授权给单个人 ) ( 二 ) 批量授权 ( 同时将多个项目权限授权给多个人 ) ( 三 ) 取消授权 ( 四 ) 查询授权日志与被授权日志

11 ( 一 ) 单人授权 ( 将项目权限授权给单个人 )

12 ( 一 ) 将项目权限授权给单个人 用于授权给单个人 5. 点击 授权, 2. 输入被授权人工资号 授权成功 1. 选择需要授权的系统 3. 勾选授权使用 4. 输入授权截止日期 ( 必须 )

13 ( 二 ) 批量授权 ( 同时将多个项目权限授权给多个人 )

14 ( 二 ) 同时将多个项目权限授权给多个人 用于将权限授权给多个人 ( 推荐使用!) 3. 插入被授权人工资号, 可插入多人 2. 输入授权截止日期 1. 选择授权的系统 5. 点击授权, 授权成功 4. 勾选授权使用的项目

15 ( 三 ) 取消授权

16 ( 三 ) 取消授权 用于对已授权项目批量取消授权 1. 选择需要取消授权的系统 2. 点击刷新, 将列出授权明细情况 4. 点击批量取消授权, 取消授权完毕 3. 勾选取消授权

17 ( 四 ) 查询授权日志与被授权日志

18 ( 四 ) 查询授权日志与被授权日志 查询授权与被授权日志 2. 点击查询 1. 选择系统

19 三 财务查询系统

20 系统简介 : 用户通过 财务网上查询系统 可查询项目明细 ( 含个人负责项目及被授权项目 ) 个人工薪收入信息 报销款项对私转账情况等信息

21 ( 一 ) 查询项目信息 项目负责人外的其他教职工如需查询项目信 息, 需经项目负责人授权, 授权方法详见 二 项目授权管理系统 ( 二 ) 查询报销款项对私转账情况 ( 三 ) 查询教职工工薪收入信息

22 ( 一 ) 查询项目信息

23 ( 一 ) 查询项目信息 ( 可查询个人负责项目及被授权项目的财务信息 ) 查询项目经费明细 项目较多时, 可输入部门编号和项目编号快速定位 注意 : 控制是否显示余额为 0 的项目 可查询项目借款明细 收支明细 额度控制明细

24 ( 一 ) 查询项目信息 ( 可查询个人所负责项目及被授权项目的财务信息 ) 查询项目财务信息 查询单个项目收支明细账

25 ( 二 ) 查询报销款项对私转账情况

26 ( 二 ) 查询报销款项对私转账情况 查询报销款是否已转出 ( 可查询转给查询人本人的所有报销款项 ) 转账日期 报销内容 转账状态

27 ( 三 ) 查询教职工工薪收入信息

28 ( 三 ) 查询工薪收入信息 查询教职工工薪收入相关信息

29 四 网上报账系统

30 系统简介 : 教师可通过 网上报账系统 直接在通过电脑网页远程填写报销单, 办理 日常报销 国内差旅费报销 借款 等业务, 并按照系统提示及相关规范文件要求办理审批手续, 减少排队等候的现象, 提高报账效率

31 ( 一 ) 查看项目余额 报销记录 额度控制等信息 仅限项目负责人 ( 二 ) 日常报销 ( 三 ) 国内差旅费报销 ( 四 ) 借款

32 ( 一 ) 查看项目余额 报销记录 额度控制等信息 -- 仅限项目负责人

33 ( 一 ) 查看项目余额 报销记录 额度控制等信息 项目负责人点击 查看 按钮, 可查看项目余额 点击可查看该项目通过 网上报账系统 提交的报销记录

34 ( 二 ) 日常报销 除差旅费报销 借款及领款业务外, 其他 除差旅费报销 借款及领款业务外, 其他报销业务均可在 日常报销 模块中进行

35 日常报销 步骤 : 1. 新建 日常报销单 2. 选择支出项目 3. 填写报销内容 4. 填写支付信息并提交 5. 打印单据

36 1. 新建 日常报销单 点击进入 日常报销 点击 新业务填报 此处显示 已填写但未提交 单据, 可进行修改或删除操作

37 2. 选择支出项目 点击? 选择支出点击? 选择支出项目, 详见下一页

38 2. 选择支出项目 输入项目编号可快速定位到对应项目 点击 项目编号 选择支出项目 此处可查看项目对应的 授权截止日期

39 3. 填写报销内容 点击 + 填写报销内容, 详见下一页

40 3. 填写报销内容 2. 填写完毕后点击 下一步 描述 栏对报销项目作出简要解释, 供老师参考 1. 根据经费开支范围及报销内容在对应栏目填写 摘要 单据数 金额 等信息

41 4.1 支付方式 (1) 冲借款 该支付方式用于直接冲销前期借款 点击 选择要冲销的借款记录, 详见下一页

42 4.1 支付方式 (1) 冲借款 确认完毕后, 点击关闭 1. 勾选要冲销的借款记录 2. 填写金额 3. 点击 确认

43 4.2 支付方式 (2) 对公转账 该支付方式用于 2. 对方单位不能直接填写, 直接将款项打到点击? 进行收款单位检 对公账户 索或新增, 详见下一页 3. 填写转账金额 多个收款单位可点击 + + 增加一行 1. 填写转账过程中给对方的留言

44 4.2 支付方式 (2) 对公转账 ( 收款单位 检索 或 新增 操作 ) 1. 输入收款单位名称关键 如检索不到, 请 字 ( 无需输入全称 ) 点击 新增 3. 点击相应收款单位名称, 提取转账信息 2. 点击 检索 查询 相应转账信息将自动从系统中提取, 无需手动输入, 提高转账成功率 填写转账金额

45 4.3 支付方式 (3) 网银对私转账 ( 校内人员 ) 3. 填写转账金额 该方式用于将款项打入校内教职工的工资卡内 1. 选择将款项打入报账者本人 项目负责人或其他校内职工工资卡中 2. 当选择 其他人 时, 请输入 职工号, 姓名及卡号将根据工资系统数据自动提取

46 4.3 支付方式 (4) 网银对私转账 ( 校外人员 ) 该方式将款项打入校外个人账户 1. 转账信息不能直接填写, 点击? 进入转账信息填写界面 2. 填写转账金额 2. 录入姓名和银行账号 1. 点击 新增 录入转账信息 4. 点击 保存, 完成 3. 点击? 检索对方开户行信息 1. 核对转账信息 2. 点击 下一步 ( 提交 )

47 5. 打印单据 经办人 签名与 录入员 必须保持一致! 请相关负责人签字后, 与其他资料一起提交财务处 经办人需签字

48 ( 三 ) 国内差旅费报销

49 差旅费 报销步骤 : 1. 新建差旅费报销单 2. 填写差旅费费用明细 3. 填写支付信息 4. 打印差旅费报销单

50 1. 新建 差旅费报销单 点击进入 国内差旅费报销 模块 此处显示 已填写但未提交 的单据, 可进行修改或删除操作 1. 点击 新业务填报 2. 选择支出项目 1. 点击? 选择差旅费支出项目 2. 点击 下一步 填写差旅费用明细

51 2. 填写差旅费费用明细 2. 填写出差事由 1. 填写出差日期 3. 点击 + 填写出差人员姓名 职称职别 出差地点等信息 4. 依次填写姓名 职别 人数 到达日期 淡 ( 旺 ) 季天数 发票张数 住宿金额等信息, 住宿地点必须点击 + 填写 1 输入省份或简称 ( 注意是省份不是城市 ) 2 点击检索 5 点击 保存, 完成 3. 根据住宿城市 选择具体标准 4. 填写具体住宿城市

52 4. 填写行程单 1. 根据乘坐交通工具的类型, 填写相应行程单 住宿费将根据上一步的填写情况自动生成, 一般无需修改 2. 填写会务费等费用情况

53 3. 填写支付信息 支付信息的填写方法预与 日常报销 类似, 详见本 PPT 第 41 页

54 4. 打印差旅费报销单 经办人签字需保持一致 报销单请相关负责人签字后, 与其他资料一起提交财务处 经办人签字

55 ( 四 ) 借款

56 借款 步骤 : 1. 新建 借款单 2. 填写 借款单 3. 填写支付信息 4. 打印借款单

57 1.1 新建 借款单 此处显示 已填写但未提交 的单据, 可进行修改或删除操作 点击进入 国内差旅费报销 模块 请仔细阅读借款注意事项 1. 点击 新业务填报 1.2 选择支出项目 1. 点击? 选择借款项目 2. 点击 下一步 填写借款明细明细

58 2. 填写借款单 5. 点击 下一步 填写支付方式 1. 选择是否 差旅费 借款, 确 2. 填写预定模板 冲账日期 3. 确定借款责任人 借款责任人与经办人的关系, 请参阅注意事项 4. 根据借款用途, 在对应栏目填写金额

59 3. 填写支付信息 支付信息的填写方法与 日常报销 类付填与常销似, 详见本 PPT 第 41 页

60 4. 打印借款单 借款责任人 必须签字确认 借款单请相关负责人签字后, 与其他资料一起提交财务处 经办人签字需保持一致 借款责任人 必须签字确认

61 五 收入申报系统

62 系统简介 : 个人收入网上申报系统, 主要用于校内人员其他工薪收入申报 学生酬金发放申报以及校外人员劳务费申报

63 ( 一 ) 校内人员其他工薪收入申报 ( 二 ) 校外人员劳务申报 ( 三 ) 学生酬金发放

64 ( 一 ) 校内人员其他工 薪收入申报

65 1 采用手工逐条录入方式 ( 适用于发放人数较少的情况 ) 2 采用批量导入方式 ( 推荐使用 ) 3 打印校内人员其他工薪收入发放表 4 校内人员其他工薪收入管理

66 1 采用手工逐条录入方式( 适用于发放人数较少的情况 )

67 1 采用手工逐条录入方式 ( 适用于发放人数较少的情况 ) 1. 输入摘要 2. 点击, 选择支出项目点击 + 号可插入一行 点击将跳出录入界面 3. 输入工资号, 点击 姓名 栏, 则教师 身份证号 及 银行卡号 将自动从系统提取 4. 选择发放项目, 每批只能发放 相同项目 5. 输入发放金额 6. 点击提交并打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处

68 2 采用批量导入方式 ( 推荐使用 )

69 2 采用批量导入方式 ( 推荐使用 ) 3. 输入摘要 4. 点击, 选择支出项目 点击将跳出录入界面 5. 点击提交 提交后将不能修改申报数据 请打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处 导入后相应信息会在这里显示, 请核对!( 身份证号及银行账号由系统自动生成, 无需在模板中填写 ) 2. 将填写完的模板导入 1. 点击下载并填写 模板, 填写方法详见本 PPT 第 70 页 请与 导入表 中的合计金额核对

70 校内人员其他工薪收入申报 导入模板填写说明录入后请按请按工资号排序再导入申报系统, 方便提交后核对信息 依次填写工资号 姓名 发放项目 发放金额 空白行请删除, 否则导入后会出现数据错误 请准确计算合计数并与导入后网页显示 合计 金额核对 校内人员其他收入网上申报 发放项目 ( 只需填写中文 ): ( 1 ) 课酬 (11) 硕博奖励金 ( 2 ) 监考 (12) 上船实习补贴 ( 3 ) 评审 (13) 福利 慰问 _ 免税 ( 4 ) 科研劳务 (14) 离退休活动 _ 免税 ( 5 ) 班主任辅导员补贴 (15) 教师节慰问 _ 免税 ( 6 ) 学校奖励 (16) 政府奖励金 _ 免税 ( 7 ) 讲座 (17) 高层次人才津贴 ( 8 ) 其他补贴 (18) 其他免税收入 ( 9 ) 科研奖励 (19) 绩效奖励 (10) 内涵建设奖

71 3 打印校内人员其他工薪收入发放表

72 3 打印校内人员其他工薪收入发放表 经办人 必须保持一致! 该表请相关责任人签 请 收款人 字后, 与其他资料一 签字 起提交财务处 请 经办人 签字

73 4 校内人员其他工薪收入管理

74 4 校内人员其他工薪收入管理 提交 后无法再修改, 如提交数据有误请 删除 后重新录入 点击进入管理, 用于查询并管理已申报的记录 可重新打印 发放表 使用 复制 功能可在该表的基础上进行少量更改后重新提交

75 ( 二 ) 校外人员劳务 申报

76 1 校外劳务人员信息采集 ( 校外人员首次申报, 必须做信息采集 ) (1) 基本信息填写 (2) 开户行选择 2 校外人员劳务申报录入 (1) 选择发放对象 (2) 填报发放项目及金额 3 打印校外人员劳务发放表 4 校外人员劳务申报管理

77 1 校外劳务人员信息采集 ( 校外人员首次通过本系统申报必须做信息采集, 采集后系统将记录该人员, 下次申报直接选择 )

78 1 校外劳务人员信息采集 (1) 基本信息填写 2. 录入信息, 星号均为必填项, 国籍 和 职业代码 请点击 问号 标志选择 3. 若银行卡 非工商银行, 须填写跨行信息, 点击? 标志选择 所属地区 和 开户行 ; 工商银行 卡无需填写该部分信息 4. 点击保存 1. 点击 新增 校外人员

79 1 校外劳务人员信息采集 (2) 开户行选择 6. 单击选择相应支行 1. 非工商银行卡 选择 是 3. 点击 问号 选择开户行 2. 点击 问号 选择地区 4. 输入开户行关键字 ( 可用 % 代替某些字符进行模糊查询 ) 5. 点击查询 7. 点击提取, 完成选择

80 2 校外劳务人员劳务申报录入

81 2.1 方式一 通过录入身份证号方式从校外人员信息采集库中提取信息 1. 填写摘要 2. 选择经费项目 做完 人员信息 采集后, 点击进入申报录入界面 3. 录入身份证号后点击姓名, 将自动从校外人员信息采集库中提取 姓名 单位 银行卡号 等信息 6. 点击提交并打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处 5. 填写 发 4. 选择 发放项目 放金额

82 2.2 方式二 通过人员查询方式从校外人员信息采集库中提取信息 2. 点击 勾选 发放对象 做完 人员信息 采集后, 点击进入申报录入界面 在此输入姓名, 点击 查询 可快速定位人员 3. 点击提取, 完成 发放对象 选择 1. 点击 人员查询, 从已采集的校外人员中选择发放对象

83 2.3 填报发放项目及金额 1. 填写摘要 2. 选择经费项目 3. 选择 发放项目 4. 填写 发放金额 5. 点击提交并打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处

84 3 打印校外人员劳务发放表

85 3 打印校外人员劳务发放表 该表请相关责任人签字后, 与其他资料一起提交财务处 请 收款人 签字 经办人 必须保持一致! 经办人需签字

86 4 校外人员劳务申报管理

87 4 校外人员劳务申报管理 提交 后无法再修改, 如提交数据有误请 删除 后重新录入 点击进入管理, 用于查询并管理已申报的记录 可重新打印 发放表 使用 复制 功能可在该表的基础上进行少量更改后重新提交

88 ( 三 ) 学生酬金发放

89 1. 采用手工逐条录入方式 ( 适用于发放人数较少的情况 ) 2. 采用批量导入方式 ( 推荐使用 ) 3. 打印学生薪酬发放表 4. 学生酬金发放管理

90 1 采用手工逐条录入方式( 适用于发放人数较少的情况 )

91 1 采用手工逐条录入方式 ( 适用于发放人数较少的情况 ) 3. 选择发放期间 1. 输入摘要 点击将跳出录入界面 2. 点击, 选择支出项目 插入一行 4. 输入学号, 点击 姓名 栏, 则学生 身份证号 及 银行卡号 将自动跳出 5. 选择发放项目, 6. 输入发放金额每批只能发放 相同项目 7. 点击提交并打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处

92 2 采用批量导入方式 ( 推荐使用 )

93 2 采用批量导入方式 ( 推荐使用 ) 3. 输入摘要 5. 选择发放期间 4. 点击, 选择支出项目 6. 点击提交并打印 发放表, 签字后与其他资料一起提交财务处 2. 将填写完的模板导入 1. 点击下载并填写 模板, 填写方法详见本 PPT 第 94 页 请与 导入表 中的合计金额核对

94 学生酬金发放 录入后请按请按学号排序再导入申报系统, 方便提交后核对信息 导入模板填写说明 学生酬金网上申报发放项目 ( 只需填写中文 ): (1) 本科生国家奖学金 (2) 本科生国家励志奖学金 (3) 本科生国家助学金 (4) 研究生国家奖学金 (5) 研究生国家助学金 (6) 学生生活补贴 (7) 其他助学金 (8) 科研劳务费 (9) 学生实习车费补贴 (10) 论文打印费 依次填写学号 姓名 发放项目 发放金额 空白行请删除, 否则导入后会出现数据错误 请准确计算合计数并与导入后网页显示 合计 金额核对 (11) 个人 _ 学生文体活动费 (12) 团体 _ 学生文体活动费 (13) 学生计提奖学金 (14) 勤工助学金 (15) 学生困难补助 (16) 配套国家助学金 (17) 学杂费减免 (18) 提前还贷奖励金 (19) 退教材费 (20) 其他劳务

95 3 打印学生薪酬发放表

96 3 打印学生薪酬发放表 经办人 必须保持一致! 该表请相关责任人签字后, 与其他资料一起提交财务处 请 收款人 签字

97 4 学生酬金发放管理

98 4 学生酬金发放管理 提交 后无法再修改, 如提交数据有误请 删除 后重新录入 点击进入管理, 用于查询并管理已申报的记录 可重新打印 发放表 使用 复制 功能可在该表的基础上进行少量更改后重新提交

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