引言酬金网上申报系统 V2.0, 是基于财务系统 V4.2 与网上预约报账系统 V2.0 的申报系统其业务流程与项目预算管理紧密结合, 让申报人在项目预算控制范围内进行酬金申报, 它还跟网上预约报账无现金支付等系统紧密关联, 实现申报过程物流式管理本系统主要有以下功能及特点 : 一完整的业

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户乡别
7 years ago
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1 酬金网上申报系统 V2.0 使用说明书上海复旦天翼计算机有限公司 1

2 引言酬金网上申报系统 V2.0, 是基于财务系统 V4.2 与网上预约报账系统 V2.0 的申报系统其业务流程与项目预算管理紧密结合, 让申报人在项目预算控制范围内进行酬金申报, 它还跟网上预约报账无现金支付等系统紧密关联, 实现申报过程物流式管理本系统主要有以下功能及特点 : 一完整的业务流程支撑功能选择酬金性质 ( 类型 ), 编制发放人员明细清单, 确定使用的经费项目, 预约交单时间, 打印申报单, 追踪酬金发放进度二支持多类型的明细清单编制模式单人员逐笔输入 Excel 成批导入常用名单导入历史清单复制导入三多样化的人员信息识别功能通过工号学号身份证号等多种方式识别查找发放人员信息四加强项目预算管理的机制将申报的发放数据严格控制在项目预算范围之内, 在相关业务手续完整的情况下, 实现网上能申报, 财务前台就能发放 2

3 目录 1. 登录系统录入发放数据填写酬金基本信息录入发放明细清单单笔录入常用名单导入 Excel 导入历史清单导入删除发放清单记录提交发放清单确定使用的经费项目预约并打印申报单酬金发放记录管理查看 / 打印发放清单修改发放清单删除发放清单跟踪物流进度常用发放名单管理增加 / 删除常用发放人员组编辑常用发放人员组内人员系统参数设置酬金性质与科目关联参数定义

4 1. 登录系统 1.1 使用 IE8 或以上版本浏览器, 登录财务信息门户系统 1.2 进入酬金网上申报模块登录门户系统后, 点击界面左下角的酬金网上申报按钮, 进入酬金申报界面点击此处, 进入酬金申报界面 4

5 2. 录入发放数据点击页面左边的酬金录入按钮, 开始申报酬金点击此处, 开始申报酬金 2.1 填写酬金基本信息选择酬金性质 ( 必填项 ): 选择本次需要发放的酬金性质不同人员发放的酬金性质不同, 系统库中未预先设定的酬金性质则不能发放, 如有需要, 请先联系财务处添加后才可以预约 5

6 2.1.2 填写摘要 ( 必填项 ), 如发放 2 月份部门津贴填写备注 ( 选填项 ), 根据需要可填可不填本页面信息填写完成后, 点击下一步, 进入录入发放明细清单界面 2.2 录入发放明细清单提供四种录入方法 : 单笔录入常用名单导入 Excel 导入历史清单导入单笔录入 : 在界面上逐个填写发放人的证件号发放金额等信息, 将发放记录逐条录入到系统中常用名单导入 : 将经常发放的人员编成组, 发放时将预存的组调出, 然后给组内人员填写发放金额, 不需要逐个录入工号姓名等基本信息, 即可发放 Excel 导入 : 将发放清单编制成一张 Excel 表格, 然后将 Excel 文件的发放数据一次性导入到系统中历史清单导入 : 将以前发放过的历史清单找出, 然后可以直接按当时金额发放, 亦可修改某些人员的金额后发放单笔录入点击界面上的单笔录入按钮, 弹出录入界面 6

7 在证件号处输入发放人员工号或学号或身份证号, 打回车, 系统会自动生成姓名人员类型发放类型及其对应的卡号, 然后再填写金额, 如果需要修改发放类型, 则在发放类型下拉框中选择, 若选择的发放类型没有对应的卡号, 则继续手工输入卡号确认该人员信息无误后, 点击左下角确认增加, 所录入名单会自动添加到网页下方本次发放清单列表中关于新增人员, 如果输入的发放人不在系统中, 可以将其做为新增人员录入到系统中一般情况下, 国内的人员要求以身份证号做为证件号, 先在证件类型栏中选择工号 / 学号 / 身份证号, 然后在证件号栏中填写身份证号, 打回车, 然后填写姓名, 选择人员类型, 填写金额, 选择放类型并填写相应的卡号注意, 如果证件号不是身份证号, 请务必先在证件类型栏中选择对应的证件类型, 然后再输入证件号, 目前支持护照号军 ( 警 ) 官证号常用名单导入点击界面上的常用名单导入按钮, 弹出导入界面 7

8 先在常用列表名称选择的下拉菜单中选择一个发放组, 系统将调出组内人员清单在下面人员清单中, 给需要发放的人员填写发放金额, 回车确认, 所有人员填写完毕后, 点击添加即可 Excel 导入点击界面上的 Excel 导入按钮, 弹出导入界面 8

9 点击此处, 导出 Excel 模板导出 Excel 模板点击界面的导出 Excel 模板按钮, 在弹出的界面中, 填写导出文件名, 勾选全选选项, 点击执行, 即可导出 Excel 模板文件填写 Excel 文件的发放清单数据一般情况下, 如果系统人员库中已经有该人员信息,Excel 内只需要填写工 9

10 号姓名发放金额三列即可发放 ( 注意 : 模板提供的列不能随意增加删减或改名, 不填写的列, 下面的内容可以空着, 但是其表头必须原样保留 ) 如果是新增人员, 需要以身份证号做为工号, 然后填写姓名人员类型发放类型卡号发放金额注意: 人员类型应该按照系统要求填写, 如果不知道系统里有哪些人员类型, 可以在 Excel 中不填写人员类型, 然后导入 Excel 表, 系统会提示出可以填写的人员类型范围, 然后再选择一个填写在 Excel 表中重新导入即可发放类型是指银行卡发卡行的数字代码, 系统中也有规范要求, 需要按其规定填写, 如果不知道该填什么代码, 可以先在 Excel 表中填写卡号但不填写发放类型, 然后导入 Excel 表, 系统会提示出可以填写的发放类型代码, 然后再选择一个填写在 Excel 表中重新导入即可如果需要发放现金, 则不填写发放类型卡号列即可特别注意 :Excel 表导入新增人员, 只允许增加拥有身份证号的国内人员, 如果需要新增外籍人员或军 ( 警 ) 人员, 请先该人员从本 Excel 表中删除, 待本 Excel 导入后, 在清单列表界面中, 通过单个录入方法, 选择护照号或军 ( 警 ) 官证号的证件类型, 逐个追加录入即可导入 Excel 文件点击此处, 弹出文件选择界面点击界面左上角的导入按钮, 选择需要导入的 Excel 文件, 即可将文件加载到系统中, 加载时, 右上角会有加载进度条, 一般情况下, 系统会在 3 秒之内完成加载, 加载完毕后, 点击左下角的确定导入的按钮即可 10

11 2.2.4 历史清单导入点击界面上的历史清单导入按钮, 弹出导入界面在此处填写本次发放金额点击此处, 一键清空所有人员金额先在酬金发放记录中点击选中一条历史发放记录, 系统会自动调出该发放记录的明细清单, 用户只需填写本次发放金额即可, 其他姓名人员类型卡号等列信息系统会自动生成默认情况下, 系统会将当时发放的金额调出来, 用户可以在发放金额列中修改填写每个人的本次发放金额, 如果需要将原金额全部清空, 可以点击界面下方的清空金额按钮, 一键清空所有人员的金额待全部发放人员的数据填写完成后, 点击界面左下方的确定即可 11

按钮, 删除该条发放记录如果需要清空本清单内所有发放人员记录, 则点击界面上方的清空清单

12 2.2.5 删除发放清单记录点击此处, 一键清空本清单所有发放人员记录点击此处, 删除选中行的发放人员记录如果本次填写的清单内容有误, 可以在清单列表中找到该人员, 点击右边的删除按钮, 删除该条发放记录如果需要清空本清单内所有发放人员记录, 则点击界面上方的清空清单按钮即可一键清空提交发放清单点击此处, 提交发放清单数据发放清单编制完成后, 点击界面下方的提交发放清单按钮, 即可提交 12

13 发放清单数据, 并进入下一环节 2.3 确定使用的经费项目提交发放清单后, 系统进入选择需要报销的经费项目界面系统会自动列出您所负责的项目, 如果您所负责的项目未在界面中显示, 请先联系财务处授权项目报销指明确项目负责人的项目报销, 如课题费各部门经费等此类项目的报销权限会授权给项目负责人, 如果其他人员自行预约报销此类项目, 需要项目负责人进行授权才能进行预约操作方法 : 由项目负责人进入项目经费管理模块, 授权无限额经办人或管理员即可 ( 注 : 管理员可以报销使用相关项目, 亦可代替项目负责人给其他经办人授权无限额经办人只可以本人报销使用相关项目, 不可再授权他人报销 ) 取得项目授权后, 点击选中需要报销的项目, 然后点击授权项目报销按钮, 系统会生成报销基本信息, 填写附件张数非授权项目报销指未明确项目负责人的项目报销, 对于此类项目需要先到财务处查询项目代 13

14 码及名称后再进行酬金预约需要报销此类项目, 直接点击非授权项目报销按钮即可填写报销基本信息, 如果是授权项目报销, 系统会自动填入之前选择的项目号, 如果是非授权项目报销, 请在界面填写上自行填写报销项目号然后填写实际报销人姓名 ( 必填项 ) 电话 ( 必填项 ) 电子邮件 ( 选填项 ) 附件张数 ( 必填项 ), 填写完毕后, 点击下一步 14

15 2.4 预约并打印申报单此处预约你到柜台的交单时间及窗口信息选择预约日期范围依次点击开始日期结束日期栏, 选择需要预约的日期范围, 注意结束日期不能早于开始日期选择预约校区点击校区下拉菜单栏, 选择一个需要预约的校区预约系统自动弹出可以预约的日期预约窗口时间段等信息列表, 根据需要选择其中一条, 点击其右边的预约按钮即可打印申报预约单 15

16 点击此处, 打印申报预约单预约完成后, 系统自动生成酬金申报预约单, 点击界面上的打印确认单按钮即可, 至此预约完成打印预约单后签字盖章, 经办人员可持手续完备的预约单及相关原始凭证到财务处报销 16

17 3. 酬金发放记录管理在网上申请酬金发放后, 可以随时查看 / 打印修改删除发放清单, 跟踪酬金发放进度点击页面左边的酬金发放记录按钮, 进入酬金发放记录管理点击此处, 进入酬金发放记录管理 3.1 查看 / 打印发放清单选择一行记录, 点击右边的明细按钮即可 17

如果材料已送达财务处, 发放清单则不允许修改, 您可以通知财务处拒绝该申请单, 然后自行在网上录入一笔新申报单, 录入清单数据时, 推荐使用历史清单导入导入本清单数据, 或先将本清单导出 Excel 后, 再使用

18 点击此处, 打印发放清单此处表示款项是否已经实际到账现金其中发放状态表示相关款项是否已经确切转入收款人银行卡中或已领走如需打印发放清单, 点击界面上的打印按钮即可 3.2 修改发放清单如果提交发放清单内容需要修改, 比如增加修改删除发放人员金额, 更换使用的经费项目等, 在相关材料送达财务处柜台之前, 均可通此功能实现注意 : 只有在相关材料送达财务处柜台之前, 才允许修改发放清单如果材料已送达财务处, 发放清单则不允许修改, 您可以通知财务处拒绝该申请单, 然后自行在网上录入一笔新申报单, 录入清单数据时, 推荐使用历史清单导入导入本清单数据, 或先将本清单导出 Excel 后, 再使用 Excel 导入方式操作需要修改发放清单时, 选择一行记录, 点击右边的修改按钮即可后续流程操作方法与 2 录入发放数据的操作相同 3.3 删除发放清单如果提交发放清单内容有误需要将整单直接删除, 或已经被财务拒绝的历史发放单需要删除, 均可通此功能实现 18

19 注意 : 只有在相关材料送达财务处柜台之前, 或财务处已拒绝该申请单, 才允许删除发放清单, 其他状态的发放清单不允许删除需要删除发放清单时, 选择一行记录, 点击右边的删除按钮即可 3.4 跟踪物流进度发放清单提交给财务处后, 可以随时查看财务处的处理进度此功能可以查询财务处处理发放单的详细过程, 比如是否已经录入酬金是否已经录入财务凭证是否已经支付至相关银行卡等, 及相应的具体操作时间操作人等信息需要跟踪发放清单进度时, 选择一行记录, 点击右边的物流按钮即可 19

4. 常用发放名单管理如果某些人员发放酬金的频率很高, 那么可以将其编成一个常用发放组, 实际发放酬金时, 直接将组内成员调出, 然后只要再补充填写发放金额就行, 不必再次挨个填写发放人员的工号姓名卡号等信息, 亦毋需做 Excel 发放文件, 即可完成发放清单的编制本模板的功能, 就是编制相关常用发放组及其成员名单

20 4. 常用发放名单管理如果某些人员发放酬金的频率很高, 那么可以将其编成一个常用发放组, 实际发放酬金时, 直接将组内成员调出, 然后只要再补充填写发放金额就行, 不必再次挨个填写发放人员的工号姓名卡号等信息, 亦毋需做 Excel 发放文件, 即可完成发放清单的编制本模板的功能, 就是编制相关常用发放组及其成员名单实际发放酬金数据时, 在酬金录入模块的发放清单主界面的常用名单导入操作系统支持多组的模式, 也就是说可以将一批人员, 按照不同的需要, 归并为不同的组点击此处, 管理常用发放组需要管理常用发放组时, 点击页面左边的常用发放名单管理按钮即可 4.1 增加 / 删除常用发放人员组增加常用人员发放组 20

21 点击此处, 增加一个常用发放组点击页面下方的增加组按钮, 进入增加组操作 1 填写组名称 2 发放人工号 3 增加人员 4 所有组成员编制完成后, 确认提交先页面左上角填写组名称, 然后页面中部填写发放人工号, 然后点击增加人员加入一个组成员, 如需继续添加组成员, 则继续在页面右上角填写发放人工号并点击增加人员如需删除某个成员, 则在清单中点击选中该成员, 然后点击下方的删除按钮即可所有成员编制完成后, 点击页面下方确认提交按钮, 完成该组的编制删除常用人员发放组 21

2 编辑常用发放人员组内人员如需在一个已经编制好的常用组中增加或删除某成员, 则通过本功能实现 4.2.1

22 1 选中一个常用组 2 删除该组如果需要删除某常用人员发放组及其所有组内成员, 则先在常用组列表中点击选中一个常用组, 然后点击页面下方的删除组按钮即可 4.2 编辑常用发放人员组内人员如需在一个已经编制好的常用组中增加或删除某成员, 则通过本功能实现增加组内成员 1 选中一个常用组 2 增加人员先点击选择需要编辑的组, 再点击增加人员, 然后在弹出的页面中填写工号, 点击确定增加即可删除组内成员 22

23 1 选中一个常用组 2 选中需删除的人员 3 删除该人员先点击选择需要删除人员所在的组, 再点击选择需要删除的人员, 然后点击删除人员即可 23

24 5. 系统参数设置本模块为系统设置, 由财务处相关管理人员操作完成 1 点击人员图标 2 选择系统管理员角色请使用拥有系统管理员角色权限的用户登录, 登录后, 点击左上角的人员头像图标调出角色选择框, 然后选择系统管理员角色点击此处, 进入系统参数设置选择角色后, 点击页面上方的参数设置按钮, 进入相关系统参数设置 5.1 酬金性质与科目关联酬金网上申报系统运行之前, 必须将酬金系统定义的酬金性质与人员类型的 24

关联关系实现全支出科目绑定, 也就是说每个人员类型发任何一种酬金性质都需要定义好支出科目, 这样才能实现申报时做项目预算检查及冻结, 并且在后期直接生成财务凭证点击此处, 进入设置模块点击页面左边的酬金性质与科目关联按钮, 进入设置模块选择一个人员类型, 系统自动调出与酬金库相同的酬金性质关联关系用户在每行数据中编写好支出科目 ( 必填栏 ) 及应付酬金科目 ( 选填栏 )

25 关联关系实现全支出科目绑定, 也就是说每个人员类型发任何一种酬金性质都需要定义好支出科目, 这样才能实现申报时做项目预算检查及冻结, 并且在后期直接生成财务凭证点击此处, 进入设置模块点击页面左边的酬金性质与科目关联按钮, 进入设置模块选择一个人员类型, 系统自动调出与酬金库相同的酬金性质关联关系用户在每行数据中编写好支出科目 ( 必填栏 ) 及应付酬金科目 ( 选填栏 ) 系统支持一个行关联关系填写多个科目, 填写时用英文逗号分开, 科目的书写亦可使用通配符, _ 代表一位代码, % 代码多位代码本页面填写完成后, 点击确定按钮即可当所有的人员类型酬金性质关联关系的支出科目都填写完成后, 点击更新酬金性质与科目关联数据刷新系统数据注意 : 更新前必须将所有人员类型关联关系的支出科目编写好, 不能有空白 ; 应付酬金科目是选填项, 可以根据实际情况选择性填写, 如果填写了应付酬金科目, 那么在生成财务凭证时, 系统会自动生成一借一贷的应付酬金科目分录用户可以随时点击查询未关联科目的酬金性质来看有哪些关联关系的支出科目没有填写 5.2 参数定义此处定义一些系统运行相关的参数在系统安装时, 天翼公司实施工程师会 25

26 配置好, 确保系统能正常运行, 一般情况, 不建议用户自行修改如果系统运行时遇到相关问题, 咨询天翼公司后, 确实需要修改相关参数的, 请务必在服务人员指导下设置点击此处, 进入设置模块点击页面左边的参数定义按钮, 进入设置模块点击选中一个参数后, 点击页面下方的修改按钮, 在弹出的页面中输入参数值, 然后点击确定即可 26

一简要发放流程二详细发放图解进入网上预约报账模块, 点击申请报销单, 选择酬金申报或直接点击基建酬金申报生产酬金申报

一简要发放流程二详细发放图解进入网上预约报账模块, 点击申请报销单, 选择酬金申报或直接点击基建酬金申报生产酬金申报北京理工大学酬金网上申报操作手册 (2017 年 9 月 11 日 ) 本次酬金网上申报系统升级后变化较大, 请大家仔细阅读操作手册系统仍在根据大家的意见修改和优化, 操作手册也会根据修改的情况进一步完善和更新, 有任何意见和建议可随时与我们联络, 期待您的理解与支持反馈意见邮箱 :liyizhen@bit.edu.cn 一简要发放流程二详细发放图解进入网上预约报账模块, 点击申请报销单,