申报人员快速操作文档

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1 上海理工大学财务网上报销操作手册 网络环境 : 火狐浏览器 一 系统登录 报销系统网址 : 或信息门户 财务服务 网上报销在对话框中输入用户名 ( 工号 ) 密码( 默认为身份证后六位, 可修改 ) 验证码如下图所示 : 用户名和密码验证码输入完成, 点击登录按钮即可 二 填写申报单 进入系统之后点击自助服务下的 预约报销 功能, 如图 : 1

2 点击 预约报销 之后看见如图几个功能模块 ( 一 ) 创建报销单 1 创建日常报销单 (1) 业务场景教职工除了国内外差旅和借款类的报销, 其他报销都可以选择 日常报销 业务类型 该报销类型教职工选择需要报销的经费项目 ( 可多选 ) 后, 填写需要报销的业务金额 附件张数 报销项内容, 如果该笔报销需要冲销以前的借款, 选择借款记录及冲账金额后结算 ( 一张报销单可选择多重结算方式 ), 无借款的直接结算, 然后选择预约时间保存, 该笔日常报销单创建完成 创建完成报销单按要求提交到财务大厅, 财务人员接收 2

3 后进行审核 编制会计凭证, 并将款项打入银行卡或汇到对方单位, 整个日常报销过程结束 (2) 菜单路径创建报销单 >> 日常报销 (3) 操作步骤 点击 创建报销单 模块 联系方式 : 带 * 的联系方式手机号为必填项, 教工进入创建报销单第一个页面, 该教工的联系方式已经自动生成, 如果您换了手机号, 必须进行修改 经费项目分两类, 我的项目是自己作为负责人的经费项目, 授权项目是其他负责人授权给你办理的经费项目 经费项目功能菜单下选择我的项目或者是授权的项目作为需要报销的项目, 选中后可以查看到预算项目的可用金额以及该项目所有的未清借款信息供参考 再选择业务类型点击下一步提示是否冲账, 如图 : 3

4 如不需要冲账, 点击 否, 需要冲账点击 是, 如点击 是 会弹出借款信息供选 择 如果有冲账信息, 选择借款记录后, 选择下一步, 跳转到 日常报销信息填写页面, 填写报销事由 报销金额 附件数量 报销项内容 或是冲账金额等, 报销事由 如 报办公费 报市内交通费 付 XX 公司租车费 等等, 报销金额 附件数量 报销事由正确填写, 否则有可能在财务人员审核时被驳回, 请务必认真填写核对 4

5 点击 下一步 到结算页面 A: 不冲销借款页面 B: 冲销借款页面 经费项目 : 经费项目可添加多个, 分开填写报销金额 附件数量 报销项内容即可 冲账信息 : 如需要冲借款, 通过前一步选择的借款信息以外, 在此选择 + 号新增冲账信息后, 填写此次实际冲账金额, 即可 ( 目前系统设置只允许冲帐金额等于借款金额 ) 5

6 报销结算页面 : 前面填写好所有的报销信息后, 在该页面正确选择结算方式 ( 即结 算方式可多选 ), 结算信息分个人银行卡 汇款 ( 同城 ) 电汇 ( 异地 ) 内转 代领 现金六种结算方式, 根据结算金额保存结算信息后, 点击下一步即可进行预约页面 个人银行卡 : 输入工号 ( 可添加多个 ), 勾选中校内教工银行卡后, 点击确定, 自动跳出姓名, 选择银行卡 ( 为校内 B 套工资卡 ), 填写金额后, 点击下一步即可 ( 可新增多个银行卡, 点击新增后, 新增一行明细, 输入工号后, 自动跳出选择银行卡界面, 挑选一个即可 ) 现金 : 现金结算方式需填写现金金额信息, 点击下一步即可 根据财务处当前结算 制度, 银行转账和报销不可以同时选择, 并且除特殊情况外, 一般报销只转到个人银行 卡, 不报现金 汇款 ( 同城 ): 填写汇款中的汇款金额 收款人全称 银行 开户行 银行账号 用途 ( 或是选择历史记录 ), 点击下一步即可 6

7 电汇 ( 异地 ): 填写电汇中的电汇金额 收款人全称 银行 开户行 开户行地址 银行账号 用户 ( 或是选择历史记录 ), 点击下一步即可 以上信息核对无误之后点击右下角的下一步按钮 此时会弹出一个提示 : 是否立刻预约时间?, 点击 是 就立刻预约办理的时间, 点击 否 就暂未预约 未预约的报销单已经保存, 可以修改, 也可以根据报销人的需要在以后的时间里预约办理时间 点击 是, 选择你要预约办理的时间, 红色框内有 + 图标是可以预约办理的时间, 图标 - 是不能预约办理的, 如图 7

8 即可 选择预约时间之后, 进入下一个界面, 选择预约类型 柜面报销 还是 零等待 保存 点击 保存 之后有一个温馨的提示, 请申报人员花 10 秒钟的时间认真看完该提示再 点击 确定 按钮 8

9 以上操作全部完成之后, 整个报销单的填写阶段结束 报销人必须打印出申报的报销单, 附上整理粘贴好的原始凭证, 经相关负责人签字并开具内部支票, 在报销预约时间前送到财务大厅 在预约报销当天, 财务人员审核单据通过后, 把正确的报销金额转到相应的银行卡或者转账给对方单位等 审核不通过的, 财务审核人会把报销单驳回, 并附上驳回理由, 报销人登录系统时, 会跳出相应的驳回对话框以及理由, 当时没有仔细看驳回理由的, 可以点击该份报销单后面的打印按钮, 在打印界面上看到驳回理由 报销单被驳回后, 报销人需要到财务大厅取回报销单及原始凭证, 按要求修改后再次提交报销单 2 创建差旅费报销单 (1) 业务场景 9

10 教职工国内外出差后办理报销时, 选择 差旅报销 业务类型 该报销类型教工选择需要报销的经费项目 ( 可多选 ) 后, 跳转到差旅报销详细信息填写界面 ( 注 : 详细界面需要填写出差人信息 出差时间地点明细 车费 伙食费 住宿费 其他费用 附件数量 报销事由 ), 如果该笔报销需要冲以前的借款, 选择借款记录及冲账金额后结算, 无借款的直接结算, 然后选择预约时间保存, 该笔日常报销单创建完成 提交到财务处进行审核, 整个报销过程结束 (2) 菜单路径创建报销单 >> 差旅报销 (3) 操作步骤 A: 选择经费项目 ( 注 : 同日常报销 ) B: 选择是否借款 ( 注 : 同日常报销 ) C: 差旅报销信息填写页面以上信息选择完毕后, 点击下一步, 跳转到 差旅报销信息填写页面, 填写报销事由 经费卡的报销项内容 出差事由以及出差人明细信息 ( 可添加多个出差人 ) 附件单数 情况说明 ( 有则填写 ) 等, 点击 下一步 到结算页面 10

11 经费卡号信息 : 默认第一个页面选择的经费项目, 也可以选择 + 号的添加按钮, 添 加多个经费卡 ( 也可删除 ), 支出金额根据下面的报销明细金额自动计算, 也可以修改, 报销人手动填写 报销项内容 出差人明细信息 : 填写出差人姓名, 选择职称, 填写列表上所有的明细信息及所有 的金额, 也可以选择 + 号的添加按钮, 添加多个出差人明细信息 ( 也可删除 ) 冲账信息 : 如需要冲借款, 通过前一步选择的借款信息以外, 在此选择 + 号新增冲 账信息后, 填写此次实际冲账金额, 即可 ( 实际冲账金额 : 当报销总金额大于借款金 额时, 必须先全额冲销借款金额, 不能部分冲销, 超过部分转入银行卡 ) 报销结算页面 ( 注 : 具体操作同日常报销 ) 报销预约界面 ( 注 : 具体操作同日常报销 ) 3 创建借款单 11

12 (1) 业务场景 根据实际工作业务需要向对方单位预付款项的, 可到财务办理借款 选择经费项目, 选择借款业务类型, 填写借款金额 内容 结算类型等, 选择预约日期后提交到财务进 行审核 借款的有关审批流程不变 (2) 菜单路径 创建报销单 >> 借款 (3) 操作步骤 A: 选择经费项目 B: 借款信息填写页面 12

13 C: 借款结算方式选择填写页面 D: 预约界面同日常报销 ( 二 ) 报销单查询 1 业务场景教职工填写完报销单后, 可以在此页面查询自己所有的报销单, 该页面提供提交 修改 删除 打印等功能, 根据这个页面教职工可以查询自己提交的报销单的处理情况和进度 2 菜单路径 网上报销 >> 报销单查询 3 操作步骤 教职工通过个人自助平台进入到报销单查询界面 : 13

14 (1) 查询 : 根据组合查询条件, 过滤下面的列表 组合条件包括本人可报销的经费 预约日期区间 ( 日期控件 ) 报销单号 报销类型 ( 日常报销 差旅报销 借款 ) 状 态 ( 多选 ) (2) 清空 : 清空组合查询条件 (3) 批量提交 : 勾选列表上的报销单, 点击 批量提交 将选中的报销单批次提交, 勾 选预约日期后完成提交过程 (4) 提交 : 点击列表上的 提交 按钮, 将选中的报销单提交后, 勾选预约日期后完成 提交过程 (5) 修改 : 点击列表上的 修改 按钮, 跳转到报销单详细信息填写页面, 修改信息后 结算, 也可重新选择预约日期最后保存即可 (6) 删除 : 点击列表上的 删除 按钮, 提示是否删除, 确定删除 (7) 打印 : 点击列表上的 打印 按钮, 即可浏览报销单全部信息, 然后连接打印机后 将信息打印出来 14

15 ( 三 ) 创建预约单 预约单查询两个功能暂时不用 三 经费项目授权 ( 一 ) 项目授权与进卡绑定 1 业务场景 项目负责人希望将自己负责的某个项目授权给其他人员办理报销等业务, 可以通 过经费项目授权功能办理 授权过程中, 可以选择授权的有效期, 授权成功后, 被授权 的教工进入到报销界面时, 则可以选择授权的项目进行办理业务 2 菜单路径 网上报销 >> 经费项目授权 3 操作步骤 可以按照部门编号 部门名称 项目编号 项目名称来进行查询, 查询到经费项目 后, 可以对项目进行授权和进卡绑定 授权就是把自己负责的项目授予他人在网上办理报销或转账等业务 ; 进卡绑定就是报销之后金额直接进入绑定的卡 15

16 (1) 查询 : 根据组合查询条件, 过滤下面的列表 组合条件包括部门编号 部门名称 项目编号 项目名称 (2) 清空 : 清空组合查询条件 (3) 授权 : 勾选列表上的经费项目, 点击 授权 跳转到授权弹出页面 授权页面选择 完授权人, 选择授权有效期, 保存即可 点击 经费项目授权 页面列表上的 授权 按钮, 弹出详细授权界面 : (1) 查询 : 过滤文本框中可输入 工号 或 姓名, 也可选择部门对左边教工列表进 行组合过滤 16

17 (2) 授权 : 勾选左边列表中需要授权的教工, 填写右上角对选择教工的授权有效 期后, 点击 授权 按钮, 将记录加载到右边列表上, 然后点击保存即完成授权操作 ( 如果授权有效期为空, 代表此授权永久有效 ) (3) 取消授权 : 勾选右边列表中已授权的教工, 点击 取消授权 按钮, 将记录从右 边列表上移除, 然后点击保存即可完成取消授权操作 (4) 保存 : 在操作完 授权 和 取消授权 按钮后, 需要点击 保存 才能最终完成操作 (5) 取消 : 放弃本次授权操作, 同时关闭该窗口 进卡绑定与授权的操作一样 ( 二 ) 授权单据查询 报销人可以根据经费卡号 报销人工号或者姓名 报销单据的状态查询自己的项目 授权给别人之后的报销动态 : 这些授权的项目是否发生报销, 发生报销的单据处于新建 提交 接收 完成 驳回中的那种状态等 17

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