Microsoft Word - 华南农业大学网上预约报账系统简明使用手册.doc

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1 网上预约报账系统简明使用手册华南农业大学财务处 2016 年 9 月第 1 页, 共 31 页

2 目录第一部分系统操作流程图...1 第二部分系统登录...2 第三部分项目授权项目授权批量授权取消授权...8 第四部分网上报账系统日常报销差旅费报销借款我的项目...20 第五部分网上申报系统学生奖助金发放录入校内人员其他收入发放录入校外人员劳务发放录入校外劳务人员信息采集管理模块...31 第 2 页, 共 31 页

3 从待提交退回后在待修改修改或删除日常报生酬金发放申第一部分系统操作流程图登录财务网上综合服务平台有无项目操作权限有无项目负责人授权进入网上报账系统进入网上申报系统销国内差旅报销借款学报校内人员外其人他员工劳薪务收申入报申报校确认提交预约否退回修改是打印预约单, 签字盖章后, 与原始凭证一起拿到财务处进行预约报销第 1 页, 共 31 页

第二部分系统登录登录华南农业大学财务处网页 (http://web.scau.edu.cn/cwc/), 点击财务网上综合服务平台或直接登录 http:// 202.116.160.

4 第二部分系统登录登录华南农业大学财务处网页 ( 点击财务网上综合服务平台或直接登录 /dlpt/, 进入财务网上综合服务平台输入用户名, 密码, 验证码, 点击登录其中 : 1 关于用户名: 在职教职工的用户名是工资号 ; 在校学生的用户名是学号 ; 外聘员工的用户名为校园卡号 2 关于密码: 在职教职工的密码与原财务处经费查询工资查询密码一致 ; 在校学生外聘员工初始密码为身份证后六位登录后, 显示如下界面 : 第 2 页, 共 31 页

5 若首次登录, 系统会弹出请完善手机号码和银行卡号窗口, 点击确定然后点击联系方式旁的修改, 填入手机号码和电子邮箱, 提交信息注意 : 手机号码是必填项, 若不完善手机号码信息, 将不能进行下一步操作设置完成后, 点击网上报账系统进入网上报账系统主界面 ; 点击网上申报系统进入网上申报系统主界面第 3 页, 共 31 页

6 第三部分项目授权进行网上预约报账和个人收入申报的前提是您有对项目进行操作的权限, 您可以通过以下两种途径获得权限 : 一项目负责人本身项目负责人拥有对项目所有的操作权限二通过项目负责人授权非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的只有项目负责人在对非项目负责人进行授权之后, 非项目负责人才能对项目进行网上预约报账的操作项目负责人可以通过财务网上综合服务平台中项目授权管理模块向非负责人授予网上申报系统网上报账系统财务查询系统三个系统经办人的权限点击财务网上综合服务平台首页上的项目授权管理按钮, 进入项目管理授权系统第 4 页, 共 31 页

7 项目授权管理首页如下 : 项目授权系统的功能包括 : 我的项目 : 查询各系统的项目情况项目授权 : 在各系统中给单个人进行多项目授权批量授权 : 在各系统中给多个人进行多项目授权取消授权 : 在各系统中取消授权操作授权日志被授权日志 : 查看授权被授权的历史记录退出登录 : 退出项目授权模块第 5 页, 共 31 页

8 3.1 项目授权项目授权步骤 : 第一步选择授权系统点击项目授权管理中的项目授权, 点击授权系统列表选择授权系统第二步填入被授权人工号 / 学号在被授权人工号 / 学号栏填入工资号 / 学号 / 校园卡号, 按回车, 即可显示被授权人第三步选择项目第 6 页, 共 31 页

9 第四步填入起始时间和截止时间起始时间默认的是操作当天, 如没有特定启用时间可不用修改截止时间点击日历日期选择授权截止时间第五步点击授权, 授权完毕点击右上角授权, 完成授权设置, 弹出授权成功窗口 3.2 批量授权项目批量授权步骤 : 第一步选择授权系统 ; 第二步填入被授权人工号 / 学号 ; 第三步选择项目 ; 第四步选择授权截止日期 ; 第 7 页, 共 31 页

10 第五步点击授权, 授权完毕弹出授权成功窗口 3.3 取消授权点击项目授权管理中的取消授权, 可查询项目授权情况, 并可取消授权取消授权步骤 : 第一步选择取消授权系统 ; 第二步选择取消授权项目 ; 第三步点击取消授权, 取消授权完毕第 8 页, 共 31 页

11 第四部分网上报账系统登录后, 点击首页上的网上报账系统按钮, 进入网上报账系统网上报账系统首页如下图 : 功能模块包括 : 日常报销差旅费报销借款我的项目系统管理五个部分注意事项 : (1) 预约业务都将实时冻结项目金额 ( 实行预算管理的项目将冻结相应的预算项目金额 ), 直到财务报账完成为止因此, 如有作废或错第 9 页, 共 31 页

1 日常报销日常报销的步骤为 : 第一步 : 进入日常报销界面首先在预约报账首页中, 点击模块菜单中的日常报销按钮进入报账申请流程点击

12 误的预约记录请及时撤销, 以免造成项目经费无法正常使用的情况系统单据保存时间 2 个月 (2) 为了确保在财务处柜台顺利办理报销业务, 对有预算控制的项目, 请您确保申请预约报销的本次开支在预算允许的范围和额度内 4.1 日常报销日常报销的步骤为 : 第一步 : 进入日常报销界面首先在预约报账首页中, 点击模块菜单中的日常报销按钮进入报账申请流程点击新业务填报, 进入选择报销部门项目界面第二步 : 选择报销部门项目点击部门编号项目编号右边的? 号, 可选择支出经费部门和项目编号, 点击要选择的项目信息, 选择该项目第 10 页, 共 31 页

进入填写内容界面进入填写报销内容填写报销具体报销项目下的单据张数和金额确认报销内容后, 点击下一步 (

13 选定项目后, 下方会显示项目项目余额信息项目授权信息项目借款次数说明项目额度信息应根据项目额度填报本次拟报销金额, 超额度则无法提交第三步 : 填写报销内容点击下一步 ( 报销费用明细 ), 进入填写内容界面进入填写报销内容填写报销具体报销项目下的单据张数和金额确认报销内容后, 点击下一步 ( 支付方式 ) 进入下一步第四步 : 填写支付方式本系统提供四种支付方式可选择 : 冲借款项目转账对公支付对私支付第 11 页, 共 31 页

14 (1) 冲借款如果有借款, 报账人可点击按钮冲借款后, 勾选相应借款项, 并填写冲销金额冲销借款填写金额可以是全部金额, 也可以是部分金额冲销 (2) 项目转账对于校内经费转账, 可以直接输入对方的部门编号项目编号金额, 点击下一步 (3) 对公支付第 12 页, 共 31 页

15 如果金额是支付给相关单位选择对公支付方式 : 可以选择直接录入的方式, 在对方单位 ( 职工编号 ) 录入对方单位, 录入所在省所在市对方银行对方账号 ( 卡号 ), 再填入金额也可选择点击对公转账后的? 按钮, 进入单位信息录入 ( 选择 ); 如果已经录入过的单位信息可以使用查询功能, 录入单位信息关键字点击检索按钮查询成功后, 直接点击所选单位名称, 选择该单位信息如果是新的支付单位, 点击新增按钮按照页面提示信息准确录入单位名称, 特别注意对方银行不能直接录入, 点击对方银行框后的? 输入银行信息关键字, 点击检索, 第 13 页, 共 31 页

选择相应地银行信息即可输入对方帐号对方省对方市, 准确录入完信息后点击保存按钮如有多个单位为, 请点击新增, 重复以上操作 (4) 对私支付网银对私 ( 校内 ): 可以点击选择本人项目负责人或者其他人, 选择其他人后还必须录入收款人的工资号, 点击请选择选择工资卡, 系统自动填写对方帐号, 然后填写金额, 如果收款人多于 1 人, 则需点击新增按钮,

16 选择相应地银行信息即可输入对方帐号对方省对方市, 准确录入完信息后点击保存按钮如有多个单位为, 请点击新增, 重复以上操作 (4) 对私支付网银对私 ( 校内 ): 可以点击选择本人项目负责人或者其他人, 选择其他人后还必须录入收款人的工资号, 点击请选择选择工资卡, 系统自动填写对方帐号, 然后填写金额, 如果收款人多于 1 人, 则需点击新增按钮, 继续填写收款人网银对私 ( 校外 ): 可直接录入信息 ; 也可点击姓名后的? 按钮, 进入个人信息录入系统会显示已经保存过的所有个人信息记录, 录入关键字, 点击检索, 可进行查询查询成功后, 直接点击所选人姓名, 选择该记录如果是新的收款人, 点击新增按钮按照页面提示信息准确录入各项信息, 点击保存第五步 : 提交打印报销单确认填写信息无误后, 点击按钮下一步, 系统会提示提交成功, 请打印, 点击确定如需修改, 点击上一步返回修改第 14 页, 共 31 页

17 4.2 差旅费报销差旅费报销的步骤为 : 第一步 : 进入差旅费报销界面首先在预约报账首页中, 点击模块菜单中的差旅费报销按钮进入报账申请流程点击新业务填报, 进入选择报销部门项目界面第二步 : 选择报销部门项目点击部门编号项目编号右边的? 号, 可选择支出经费部门和项目第 15 页, 共 31 页

编号, 点击要选择的项目信息, 选择该项目选定项目后, 下方会显示项目项目余额信息

18 编号, 点击要选择的项目信息, 选择该项目选定项目后, 下方会显示项目项目余额信息项目授权信息项目借款次数说明项目额度信息应根据项目额度填报本次拟报销金额, 超额度则无法提交点击下一步 ( 差旅费用明细 ), 进入填写报销内容界面第三步 : 填写报销内容按实际出差内容填写出差人姓名职称职别出差事由出差地点出差日期 ( 点击日历选择起始日期 ) 人数费用 / 类别注意 : 此处只填写票据金额, 不包含伙食补助和交通补助金额核对出差内容填写无误后, 点击屏幕右方按钮下一步 ( 支付方式 ), 进入填写支付方式界面第 16 页, 共 31 页

19 第四步 : 填写支付方式本步骤与日常报销相同, 列出四种支付方式可选择冲借款项目转账对公支付对私支付请根据需要选择, 选定支付方式后需要填入不同的信息, 请务必填写完整第五步 : 提交打印报销单确认填写信息无误后, 点击按钮下一步, 系统会提示提交成功, 请打印, 点击确定如需修改, 点击上一步返回修改关于差旅费的补贴 : 在打印的华南农业大学差旅费报销单中, 选择是否需要补贴, 若是, 填上伙食补助交通补助其他第 17 页, 共 31 页

20 金额实际报销总金额, 由项目负责人签字差旅费的补贴将网银支付给报销人关于国际差旅费报销 : 在系统中直接填写外币金额, 由财务处折算为人民币 4.3 借款借款的步骤为 : 第一步 : 进入借款界面首先在预约报账首页中, 点击模块菜单中的借款按钮进入借款申请流程点击新增业务, 进入选择报销部门项目界面第二步 : 选择报销部门项目点击部门编号项目编号右边的? 号, 可选择支出经费部门和项目编号, 点击要选择的项目信息, 选择该项目选定项目后, 下方会显示项目项目余额信息项目授权信息项目借款次数说明项目额度信息应根据项目额度填报本次拟报销金额, 超额度则无法提交第三步 : 填写借款内容按借款实际内容填写是否差旅借款预冲账日期借款责任人, 借款第 18 页, 共 31 页

第四步 : 填写支付方式本步骤与日常报销相同, 列出四种支付方式可选择冲借款项目转账对公支付对私支付请根据需要选择, 选定支付方式后需要填入不同的信息,

21 事由借款金额其中, 借款责任人指逾期不还款将扣款的职工工号是否差旅借款, 若是差旅借款, 则还需填写出差地点出差日期出差天数出差人数 ; 借款责任人编号填写工资号, 系统自动显示对应的责任人姓名 ; 借款金额按照类别分别填入确认填写信息无误后点击按钮下一步 ( 支付方式 ) 进入填写支付方式界面第四步 : 填写支付方式本步骤与日常报销相同, 列出四种支付方式可选择冲借款项目转账对公支付对私支付请根据需要选择, 选定支付方式后需要填入不同的信息, 请务必填写完整第五步 : 提交打印报销单确认填写信息无误后, 点击按钮下一步, 系统会提示提交成功, 请打印, 点击确定如需修改, 点击上一步返回修改第 19 页, 共 31 页

22 4.4 我的项目我的项目模块可查询报销单据的状态查询项目情况等点击我的项目, 系统默认在负责项目页签上, 显示所有项目信息, 点击每个项目右侧的查看, 可查看项目报销记录额度信息余额第 20 页, 共 31 页

23 预约报账单据状态有五种 : 待修改业务待提交业务已提交业务已完成业务失败业务状态待修改业务待提交业务已提交业务已完成业务失败业务说明未填写完整的报销单据从已提交业务中取消提交的单据已经确认提交待财务处理的单据财务处处理成功的单据财务处退回的单据操作修改删除退回修改确认提交打印状态查看取消提交查看状态回退修改点击我的项目模块中相应的单据状态, 点击业务类型选择下的任一种, 可查询相应的报销单, 执行相应的操作第 21 页, 共 31 页

24 第五部分网上申报系统登录后, 点击首页上的网上申报系统按钮, 进入网上申报系统进入网上申报系统主页面网上申报系统包括学生奖助金发放校内人员其他收入发放校外人员劳务发放三大模块 5.1 学生奖助金发放录入学生奖助金发放录入的步骤为 : 第一步 : 进入学生奖助金发放录入界面点击学生奖助金发放下的学生奖助金发放录入, 右方出现录入界面第 22 页, 共 31 页

25 第二步 : 填写发放的明细信息 1 发放方式固定为网银对私, 根据需要选择发放的起止年月 ( 服务器系统默认当前年月 ); 2 填写摘要, 若为空, 系统将根据发放项目自动生成 ; 3 点击? 选择财务项目 ; 4 填写学号, 系统会自动生成姓名身份证号银行卡号信息, 或采用批量录入帮助导入发放人的明细信息 ; 通过批量录入帮助功能录入学号, 方法是单击界面底部的批量录入帮助按钮, 系统弹出学生信息查询界面, 在输入框中输入关键字后第 23 页, 共 31 页

26 单击快速查找按钮可进行模糊查询, 查询结果显示在学生名单列表中, 将相应的学生信息选入右边的提交名单列表中, 点击人员导入即可, 系统会自动生成该学生的相关信息 5 选择发放项目, 系统提供研究生三助金本科生勤工助学两项可选 ; 6 填写发放金额, 金额不能为 0; 若需要添加学生信息, 可点击 + 继续录入 ; 若要删除当前学生信息, 可点击记录右方的删除按钮 7 点击提交即可提交审核预约为方便以后录入或导入学生信息, 可使用界面下方的保存模板提取模板学生模板导出等功能保存模板 : 指保存当前录入的信息 ; 提取模板 : 系统可以调出以前保存过的模板, 用户可以从中选择一个进行提取 ; 学生模板导出 : 导出系统默认的 excel 学生模板固定格式的表格, 用户可以直接在该表中填入数据, 然后再导入系统第三步 : 提交打印预约单点击提交后系统弹出提交成功, 是否直接打印单据, 或跳至管理页面? 点击确定, 即可弹出打印页面第 24 页, 共 31 页

27 5.2 校内人员其他收入发放录入校内人员其他收入发放录入的步骤为 : 第一步 : 进入校内人员其他收入发放录入界面点击校内人员其他收入发放下的校内人员其他收入发放录入, 右方出现录入界面第二步 : 填写发放的明细信息在右方界面填写各项信息 : 第 25 页, 共 31 页

28 1 发放方式默认为合并至当月酬金计税发放; 根据需要选择发放年月 ( 服务器系统默认当前年月 ); 2 填写摘要, 若为空, 系统将根据发放项目自动生成 ; 3 点击? 选择财务项目 ; 4 填写工号, 系统会自动生成姓名身份证号银行卡号信息, 或采用批量录入帮助导入发放人的明细信息 ; 通过批量录入帮助功能录入学号, 方法是单击界面底部的批量录入帮助按钮, 系统弹出教工信息查询界面, 在输入框中输入关键字后单击快速查找按钮可进行模糊查询, 查询结果显示在教工名单列表中, 将相应的教工信息选入右边的提交名单列表中, 点击人员导入即可, 系统会自动生成该教工的相关信息 5 选择发放项目, 系统提供评审费答辩费课酬评标等 12 项可选 ; 6 填写发放金额, 金额不能为 0; 若需要添加教工信息, 可点击 + 继续录入 ; 若要删除当前教工信息, 第 26 页, 共 31 页

29 可点击记录右方的删除按钮 7 点击提交即可提交审核预约为方便以后录入或导入学生信息, 可使用界面下方的保存模板提取模板教工模板导出等功能保存模板 : 指保存当前录入的信息 ; 提取模板 : 系统可以调出以前保存过的模板, 用户可以从中选择一个进行提取 ; 教工模板导出 : 导出系统默认的 excel 教工模板固定格式的表格, 用户可以直接在该表中填入数据, 然后再导入系统第三步 : 提交打印预约单点击提交后系统弹出提交成功, 是否直接打印单据, 或跳至管理页面? 点击确定, 即可弹出打印页面 5.3 校外人员劳务发放录入校外人员劳务发放录入的步骤为 : 第一步 : 进入校外人员劳务发放录入界面点击校外人员劳务发放下的校外人员劳务发放录入, 右方出现录入界面第 27 页, 共 31 页

3 点击? 选择财务项目 ; 4 点击人员查询选择发放人, 系统自动生成其明细信息 ; 方法是单击界面底部的

30 第二步 : 填写发放的明细信息在右方界面填写各项信息 : 1 选择发放方式( 一般选择网银对私 ); 并根据需要选择发放年月 ( 服务器系统默认当前年月 ); 2 填写摘要, 若为空, 系统将根据发放项目自动生成 ; 3 点击? 选择财务项目 ; 4 点击人员查询选择发放人, 系统自动生成其明细信息 ; 方法是单击界面底部的人员查询按钮, 系统弹出校外人员信息查询界面, 在输入框中输入关键字后单击快速查找按钮可进行模糊查第 28 页, 共 31 页

31 询, 勾选相应的人员信息, 点击提取, 系统会自动生成人员的相关信息 5 选择发放项目, 系统提供评审费答辩费课酬评标等 12 项可选 ; 6 填写发放金额, 金额不能为 0; 若需要添加人员信息, 可点击 + 继续录入 ; 若要删除当前人员信息, 可点击记录右方的删除按钮点击提交即可提交审核预约为方便以后录入或导入学生信息, 可使用界面下方的保存模板提取模板功能保存模板 : 指保存当前录入的信息 ; 提取模板 : 系统可以调出以前保存过的模板, 用户可以从中选择一个进行提取 ; 第三步 : 提交打印预约单点击提交后系统弹出提交成功, 是否直接打印单据, 或跳至管理页面? 点击确定, 即可弹出打印页面第 29 页, 共 31 页

右方显示校外人员信息采集界面在该界面, 可实现新增修改删除校外人员信息功能, 可分别点击下方的新增

32 5.4 校外劳务人员信息采集校外人员劳务发放首先要进行校外劳务人员的信息采集, 之后才能进行校外人员劳务发放录入, 校外人员劳务发放管理点击校外人员劳务发放下的校外劳务人员信息采集, 右方显示校外人员信息采集界面在该界面, 可实现新增修改删除校外人员信息功能, 可分别点击下方的新增修改删除即可点击新增, 弹出下面窗口 : 填入证件号姓名银行账号国籍职业代码工作单位手机号第 30 页, 共 31 页

33 所属地区开户行备注等信息后, 点击保存, 即可新增一条校外人员记录其中, 身份证号系统会进行校验, 国籍职业代码所属地区开户行信息可点击? 进行查询选择若要继续添加记录, 点击继续追加劳务模板导出 : 导出系统默认的 excel 劳务模板固定格式的表格, 用户可以直接在该表中填入数据, 然后再导入系统 excel 导入如果劳务费领取人员很多, 可以直接用 excel 导入功能导入注意 : 系统对导入的文件格式要求很严格, 须按照劳务模板导出的格式添加信息, 才能成功导入在记录添加成功后, 可通过修改删除功能对其进行修改删除 5.5 管理模块分别点击学生奖助学金发放管理校内人员其他收入发放管理校外人员劳务发放管理, 界面右方可显示相应的劳务申报记录, 可对各条记录进行管理记录有四种状态 : (1) 保存未提交状态 : 可进行修改复制删除操作 (2) 审核通过, 请打印单据送财务处状态 : 可进行打印复制删除操作 (3) 提取成功状态, 即财务处已成功制单可进行打印复制操作 (4) 审核未通过状态, 即财务处退单, 可进行修改复制删除第 31 页, 共 31 页

34 操作第 32 页, 共 31 页

前言随着学校各项事业的快速发展, 财务报账业务量持续增长, 报账大厅经常出现排长队现象, 一方面师生浪费了宝贵的时间和精力, 同时财务服务工作也面临着极大的压力和困难为了充分利用现代化服务手段, 向广大师生提供更加高效优质方便快捷的服务, 有效分流合理安排报账工作, 缓解排队等候现象,

前言随着学校各项事业的快速发展, 财务报账业务量持续增长, 报账大厅经常出现排长队现象, 一方面师生浪费了宝贵的时间和精力, 同时财务服务工作也面临着极大的压力和困难为了充分利用现代化服务手段, 向广大师生提供更加高效优质方便快捷的服务, 有效分流合理安排报账工作, 缓解排队等候现象, 网上预约报账系统用户手册华南师范大学财务处 2014 年 9 月前言随着学校各项事业的快速发展, 财务报账业务量持续增长, 报账大厅经常出现排长队现象, 一方面师生浪费了宝贵的时间和精力, 同时财务服务工作也面临着极大的压力和困难为了充分利用现代化服务手段, 向广大师生提供更加高效优质方便快捷的服务, 有效分流合理安排报账工作, 缓解排队等候现象, 财务处在充分调研的基础上, 努力创新服务载体,