证券代码 : 证券简称 : 国投新集编号 : 国投新集能源股份有限公司关于向控股公司提供委托贷款的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 委托

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琼田
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 国投新集编号 : 国投新集能源股份有限公司关于向控股公司提供委托贷款的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 委托贷款对象 :1 安徽文采大厦有限公司( 以下简称文采公司 );2 上海新外滩企业发展有限公司( 以下简称新外滩公司 ) 3 淮南新锦江大酒店有限公司( 以下简称新锦江酒店 ) 委托贷款金额 :1 文采公司 31,012, 元 ;2 新外滩公司 50,270,360 元 ;3 新锦江酒店不超过 14,300 万元合计 224,283, 元委托贷款期限 :1 年贷款年利率 :6% 一交易概述为保证文采公司新外滩公司新锦江酒店三家控股公司正常经营, 公司拟通过国投财务有限公司分别向文采公司新外滩 1

2 公司新锦江酒店提供委托贷款, 贷款金额分别为 31,012, 元 50,270,360 元和不超过 14,300 万元, 合计不超过 224,283, 元贷款期 1 年, 年利率为 6% 公司于 2014 年 10 月 27 日召开了七届十七次董事会, 会议审议通过了关于向控股公司提供委托贷款的议案, 同意公司通过国投财务有限公司向文采公司新外滩公司和新锦江酒店提供委托贷款, 该交易构成关联交易该项关联交易金额属于公司董事会权限范围, 根据规定, 不需提交公司股东大会审议二关联方介绍国投财务有限公司系经中国银监会以银监复号文批准, 最初由国家开发投资公司 ( 简称国投公司 ) 德国裕宝联合银行股份公司 ( 后更名为 UniCredit Bank AG ) 等 10 家企业共同发起设立的非银行金融机构, 组织机构代码为经国家工商行政管理总局登记注册, 国投财务有限公司成立于 2009 年 2 月 11 日, 注册号为 , 公司类型为有限责任公司 ( 中外合资 ), 注册地址为北京西城区西直门南小街 147 号 9 层国投财务有限公司设立时注册资本为 5 亿元人民币, 后经中国银监会以银监复 [2013]334 号文批准, 增资至 20 亿元人民币增资后, 公司由国投公司及其所属成员单位共 8 家股东出资组建, 国投公司仍是国投财务有限公司的第一大股东, 出资比例 35.6% 经中国银监会批准, 国投财务有限公司的经营范围包括 : 对 2

3 成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 ; 对金融机构的股权投资 ; 成员单位产品的买方信贷截至 2013 年 12 月 31 日, 国投财务有限公司总资产 2,036, 万元, 净资产 246, 万元, 净利润 43, 万元 ( 以上数据经审计, 审计号 : 信会师报字 2014 第号 ) 截至 2014 年 6 月 30 日国投财务有限公司总资产 1,961, 万元, 净资产 261, 万元, 净利润 26, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 三关联交易标的基本情况 ( 一 ) 安徽文采大厦有限公司安徽文采大厦有限公司成立于 1992 年, 注册资本 8330 万元, 法定代表陈培, 注册地址 : 安徽省合肥市益民街 28 号经营范围 : 住宿演出歌舞娱乐餐饮服务等文采公司是国投新集控股子公司, 国投新集持有其 70% 股份截至 2013 年 12 月 31 日, 文采公司总资产 7, 万元, 净资 3

4 产 3, 万元, 净利润万元 ( 以上数据经审计, 审计号 : 中证天通 (2014) 证审字第号 ) 截至 2014 年 6 月 30 日, 文采公司总资产 7, 万元, 净资产 3, 万元, 净利润万元 ( 以上数据未经审计 ) ( 二 ) 上海新外滩企业发展有限公司上海新外滩企业发展有限公司成立于 1997 年, 注册资本 2000 万元, 法定代表陈国忠注册地址 : 上海市斜土东路 240 号 -248 号室, 经营范围 : 物业管理, 国内贸易, 投资咨询, 投资管理, 会务服务, 企业形象策划新外滩公司系国投新集全资子公司截至 2013 年 12 月 31 日, 新外滩公司总资产 16, 万元, 净资产 -1, 万元, 净利润 -1, 万元 ( 以上数据经审计, 审计号 : 中证天通 (2014) 证审字第号 ) 截至 2014 年 6 月 30 日, 新外滩公司总资产 11, 万元, 净资产 5, 万元, 净利润 6, 万元 ( 以上数据未经审计 ) ( 三 ) 淮南新锦江大酒店有限公司淮南新锦江大酒店有限公司成立于 2004 年, 注册资本万元, 法定代表陈培注册地址 : 淮南市洞山中路 12 号, 经营范围 : 宾馆餐饮娱乐服务预包装食品零售物业管理新锦江酒店系新外滩公司全资子公司截至 2013 年 12 月 31 日, 新锦江酒店总资产 18, 万元, 4

5 净资产 1, 万元, 净利润万元 ( 以上数据经审计, 审计号 : 中证天通 (2014) 证审字第号 ) 截至 2014 年 6 月 30 日, 新锦江酒店总资产 [18,379.42] 万元, 净资产 1, 万元, 净利润万元 ( 以上数据未经审计 ) 四关联交易的主要内容公司通过国投财务有限公司向文采公司新外滩公司和新锦江酒店提供委托贷款, 并拟签订委托贷款协议, 具体协议内容如下 : 1 贷款金额:(1) 文采公司 31,012, 元 ;(2) 新外滩公司 50,270,360 元 ;(3) 新锦江酒店不超过 14,300 万元合计不超过 224,283, 元 2 贷款期限: 均为 1 年 3 贷款年利率: 均为 6% 4 委托贷款的费用: 按委托贷款金额 *0.15 计算, 于委托贷款首笔提款日一次性收取五关联交易目的及对上市公司的影响公司通过国投财务有限公司为文采公司新外滩公司新锦江酒店三家控股公司提供委托贷款业务, 是为了保证控股公司正常经营, 解决其流动资金短缺问题交易各方遵循平等自愿优势互补合作共赢原则进行, 有利于提供资金使用效率, 降低融资成本和融资风险, 拓宽了公司及控股公司的筹资渠道, 更使得公司及控股公司得到全方位深 5

6 层次个性化的金融服务本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形, 并对公司及控股公司的生产经营有一定地积极影响六关联交易审议程序 ( 一 ) 表决情况公司七届十七次董事会于 2014 年 10 月 27 日审议通过了公司向控股公司提供委托贷款的议案, 关联董事陈培王文俊马文杰回避表决 ; 其它 6 名非关联董事进行表决并均投了同意票 ( 二 ) 独立董事审核情况 1 独立董事事前认可公司独立董事徐安崑先生陈关亭先生张利国先生对该项关联交易进行了事前审核, 一致同意提交公司董事会审议 2 独立董事意见公司独立董事徐安崑先生陈关亭先生张利国先生对该事项发表了独立意见 : 该关联交易的表决程序合法, 交易公平合理, 价格公允, 符合公司和全体股东的利益七附件 ( 一 ) 独立董事的事前认可意见 ( 二 ) 独立董事的独立意见特此公告国投新集能源股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日 6

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成证券代码 :600528 证券简称 : 中铁工业编号 : 临 2018-038 中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关联交易事项对上市公司的影响 : 关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,