证券代码：股票简称：阳泉煤业编号：临2014-0

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剿谈
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1 证券代码 : 股票简称 : 阳泉煤业编号 : 临阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 委托贷款对象 : 山西宁武榆树坡煤业有限公司 ( 以下简称榆树坡公司 ) 委托贷款金额 :4,530 万元人民币委托贷款期限 :1 年贷款利率 : 年利率为 5.22% 担保 : 公司关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司 ( 以下简称阳煤再担保公司 ) 就上述借款向委托贷款方阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 ( 以下简称天泰公司 ) 提供担保, 榆树坡公司以所拥有的价值 6,471 万元的固定资产向阳煤再担保公司提供反担保, 此事项构成关联担保一委托贷款概述 ( 一 ) 委托贷款基本情况公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司 ( 以下简称榆树坡公司, 公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司 51% 的股权 ) 目前处于联合试运转阶段, 其当前资金尚不能满足联合试运转期间的运营及后续综合验收工作为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺利开展, 公司拟同意向天泰公司提供借款 4,530 万元, 由天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司 ( 以下简称阳煤财务公司 ) 向榆树坡公司提供委托贷款 4,530 万元, 借款期限为 1 年, 利率为 5.22% 榆树坡公司委托阳煤再担保公司为此笔借款向天泰公司提供担保, 榆树坡公司以价值约 6,471 万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保同时, 榆树坡公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续第 1 页

2 费共万元, 向阳煤再担保公司支付担保费用万元公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜, 并签署有关合同等文件 ( 二 ) 上市公司内部需履行的审批程序公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案, 同意天泰公司通过阳煤财务公司向榆树坡公司提供委托贷款由于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称阳煤集团 ) 下属的控股资子公司, 阳煤再担保公司为阳煤集团下属的全资子公司, 榆树坡公司就本次委托贷款事项需向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计万元, 向阳煤再担保公司支付担保费用万元, 构成关联交易, 交易金额在公司董事会审议权限之内 ; 榆树坡公司向阳煤再担保公司提供反担保构成关联担保根据相关规定, 本议案经公司本次董事会审议通过后, 尚需提请公司股东大会审议批准二委托贷款协议主体的基本情况 ( 一 ) 受托方基本情况 1. 公司名称 : 阳泉煤业集团财务有限责任公司 2. 注册地址 : 山西省阳泉市北大西街 5 号 3. 法定代表人 : 廉贤 4. 注册资本 :100,000 万元 5. 企业类型 : 有限责任公司 6. 经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 ( 股票一二级市场投资除外 ); 成员单位产品的融资租赁 7. 财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司, 阳煤集团持有财务公司 50% 的股权 ; 公司持有财务公司 40% 的股权财务公司与公司存在关联关第 2 页

3 系截至 2015 年 12 月 31 日, 财务公司的总资产为 1,369, 万元, 净资产为 166, 万元, 净利润 22, 万元 ( 以上数据已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 财务公司的总资产为 1,013, 万元, 净资产为 186, 万元, 净利润 20, 万元 ( 以上数据未经审计 ) ( 二 ) 委托贷款对象基本情况 1. 公司名称 : 山西宁武榆树坡煤业有限公司 2. 公司住所 : 宁武县阳方口工矿镇榆树坡村 3. 法定代表人 : 李秀彬 4. 注册资金 : 人民币 38, 万元整 5. 企业类型 : 其他有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 6. 经营范围 : 煤炭开采及销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7. 与公司关联关系 : 榆树坡公司为公司下属全资子公司天泰投资公司控股子公司, 天泰投资公司拥有榆树坡公司 51% 股权截至 2015 年 12 月 31 日, 榆树坡公司资产总额为 212, 万元, 负债总额为 192, 万元, 净资产为 20, 万元, 营业收入为 21, 万元, 净利润 -5, 万元 ( 以上数据已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 榆树坡公司资产总额为 219, 万元, 负债总额为 198, 万元, 净资产为 21, 万元, 营业收入为 25, 万元, 净利润 -1, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 三担保方基本情况 1. 公司名称 : 阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司 2. 公司住所 : 山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 3. 法定代表人 : 王玉明 4. 注册资金 : 人民币 30,000 万元整 5. 企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 6. 经营范围 : 本公司融资性担保机构经营许可证核定范围内的融资性担保业务监管部门批准的其他业务, 与担保业务有关的融资咨询财务顾问等中介服务, 以自由资金投资 ( 不得从事或变相从事吸收存款发放贷款委托发放贷款委托投资非法集资及监管部门规定不得从事的其他活第 3 页

4 动 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )** 7. 股权结构 : 阳煤再担保公司为阳煤集团全资子公司截至 2015 年 12 月 31 日, 阳煤再担保公司资产总额为 31, 万元, 负债总额为万元, 净资产为 30, 万元, 营业收入为万元, 净利润万元 ( 以上数据已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 阳煤再担保公司资产总额为 32, 万元, 负债总额为万元, 净资产为 32, 万元, 营业收入为 1, 万元, 净利润 1, 万元 ( 以上数据未经审计 ) 四关联交易主要内容及定价政策 ( 一 ) 天泰公司与财务公司拟签订的委托贷款合同的主要内容 : 1. 协议签署主体 : 天泰公司财务公司 2. 贷款金额 :4,530 万元 3. 贷款期限 :1 年 4. 贷款利率 : 年利率为 5.22% 5. 委托贷款的费用 : 委托贷款手续费按照委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5, 手续费共计万元 6. 生效 : 合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效 ( 二 ) 天泰公司与阳煤再担保公司之保证协议的主要内容 : 1. 协议签署主体 : 天泰公司阳煤再担保公司 2. 保证方式 : 阳煤再担保公司承担保证责任的方式为连带责任保证 3. 保证范围 :4,530 万元本金利息及协议中约定的费用 4. 保证期间 : 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 ; 甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的, 则保证期间为借款提前到期日之次日起两年 5. 生效 : 经双方签订之日起生效 ( 三 ) 榆树坡公司与阳煤再担保公司拟签订的反担保协议的主要内容 : 1. 协议签署主体 : 榆树坡公司阳煤再担保公司 2. 反担保方式 : 榆树坡公司以价值约 6,471 万元的固定资产向阳煤再担保公司进行反担保 3. 反担保范围 :4,530 万元本金利息及协议中约定的费用第 4 页

5 4. 反担保期限 : 主债权到期之日起两年 5. 争议解决方式 : 协商解决不成提交有管辖权法院通过诉讼方式解决 6. 生效 : 经双方签字盖章之日起生效五交易目的和对上市公司的影响天泰公司通过关联方财务公司为榆树坡公司提供委托贷款人民币 4,530 万元, 是为确保榆树坡公司在联合试运转期间的正常运营, 榆树坡公司目前资产状况良好, 天泰公司为其提供委托贷款不存在贷款风险六独立董事事前认可和独立意见独立董事认为 : 公司同意天泰公司通过阳煤财务公司为其下属榆树坡公司提供委托贷款 4,530 万元, 是为确保榆树坡公司在联合试运转期间的正常运营, 符合公司的整体利益和长远利益, 也符合全体股东的利益相关关联交易事项和关联担保事项, 遵循了公允原则, 执行市场价格, 没有损害公司的利益, 也没有损害全体股东, 尤其是中小股东的利益公司董事会在进行表决时, 表决程序符合有关法律法规的规定七截至本公告日, 上市公司累计对外提供委托贷款和对外担保金额截至本公告日, 公司累计对外发放委托贷款为亿元 ( 不含本次董事会审议通过的公司委托贷款事项 ), 且全部为公司对子公司, 以及子公司对其下属公司提供的委托贷款, 公司未向其他关联方提供委托贷款, 也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形截至本公告日, 公司累计对外担保总额为亿元人民币 ( 不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项 ), 占公司最近一期经审计净资产的 12.72%, 且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保上述担保事项均已履行审议程序和信息披露程序公司无逾期对外担保八备查文件 ( 一 ) 公司第五届董事会第三十七次会议决议 ; ( 二 ) 独立董事事前认可意见 ; ( 三 ) 独立董事意见特此公告第 5 页

6 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2017 年 1 月 18 日第 6 页

保, 并向阳煤阳煤再担保公司支付担保费 156 万元 ( 按担保金额的 1.2% 计算 ), 具体内容以公司与阳煤阳煤再担保公司签署的保证合同为准 2. 公司向景福公司提供委托贷款, 由景福公司以所拥有的价值不少于 8,400 万元的资产向公司提供贷款担保公司本次向下属子公司提供委托贷款, 需

保, 并向阳煤阳煤再担保公司支付担保费 156 万元 ( 按担保金额的 1.2% 计算 ), 具体内容以公司与阳煤阳煤再担保公司签署的保证合同为准 2. 公司向景福公司提供委托贷款, 由景福公司以所拥有的价值不少于 8,400 万元的资产向公司提供贷款担保公司本次向下属子公司提供委托贷款, 需证券代码 :600348 证券简称 : 阳泉煤业公告编号 :2017-028 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司关于向下属公司提供委托贷款的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 委托贷款对象 : 控股子公司委托贷款金额 :20,000 万元委托贷款期限 :1 年贷款利率

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