证券代码 : 股票简称 : 河钢股份公告编号 : 河钢股份有限公司关于与河钢集团财务公司 2019 年金融业务预计及续签金融服务协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一关联交易概

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介姚
4 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 河钢股份公告编号 : 河钢股份有限公司关于与河钢集团财务公司 2019 年金融业务预计及续签金融服务协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一关联交易概述为提高公司资金使用效率和效益, 降低资金成本费用, 公司自 2013 年 6 月起在河钢集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 开立账户, 办理公司及控股子公司的存款贷款票据贴现等金融业务公司于 2013 年 4 月与财务公司签订了金融服务协议, 就双方的合作原则服务内容及定价交易限额权利义务违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定, 有效期为三年该协议到期后, 双方于 2016 年 4 月续签了新的金融服务协议, 该协议有效期三年, 在有效期满前三十天, 如任何一方未向对方提出终止协议的要求, 本协议自动展期一年, 上述展期不受次数限制该协议经公司 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年度股东大会批准生效后执行至今鉴于双方业务规模不断扩大, 原金融服务协议的相关条款已不符合公司的实际情况因此, 公司与财务公司经友好协商, 拟重新签订金融服务协议财务公司是由公司的间接控股股东河钢集团有限公司 ( 以下简称河钢集团 ) 和本公司共同投资组建, 系河钢集团的子公司, 因此公司在财务公司办理金融业务构成关联交易公司关于与河钢集团财务公司续签 < 金融服务协议 > 的议案和关于与河钢集团财务公司 2019 年金融业务预计的议案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的三届二十二次董事会审议通过, 关联董事于勇彭兆丰王新东王竹民刘贞锁王兰玉胡志刚回避了表决, 表决结果为 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1

2 公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见上述关联交易事项尚须提交公司 2018 年度股东大会批准, 关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司唐山钢铁集团有限责任公司承德钢铁集团有限公司河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决上述关联交易事项不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准二关联方基本情况财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构, 于 2012 年 8 月 31 日在河北省工商行政管理局登记注册 ( 统一社会信用代码 : XW) 财务公司是由河钢集团和本公司共同投资组建, 注册地址为河北省石家庄市体育南大街 385 号, 法定代表人 : 胡志刚, 注册资本为 25.6 亿元, 其中河钢集团有限公司出资亿元, 持股比例为 51%; 河钢股份有限公司出资亿元, 持股比例为 49% 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 办理成员单位之间的委托投资 ; 经批准发行财务公司债券业务资格 ; 股票投资以外的有价证券投资 ; 承销成员单位的企业债券 ; 成员单位产品的买方信贷及融资租赁截止 2018 年 12 月 31 日, 财务公司总资产 2,461, 万元, 存放同业款项 734, 万元, 存放中央银行款项 150, 万元, 吸收存款 2,127, 万元,2018 年度实现营业收入 72, 万元, 利润总额 32, 万元, 净利润 24, 万元财务公司为公司间接控股股东河钢集团的控股子公司, 属深圳证券交易所股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联法人 2

3 财务公司不是失信被执行人三 2019 年度金融业务预计情况结合公司实际业务发展情况和资金状况, 预计 2019 年度金融业务开展情况如下 : ( 一 ) 预计 2019 年公司在财务公司每日最高存款限额不超过 120 亿元, 存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行上浮 ; ( 二 ) 预计 2019 年财务公司向本公司提供不超过 100 亿元贷款额度, 贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款利率和资金市场状况协商确定, 且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率 ; ( 三 ) 预计 2019 年财务公司向本公司提供不超过人民币 100 亿元的综合授信额度 2018 年度, 公司在财务公司办理存贷等金融业务产生的利息收入为 0.62 亿元, 利息支出 1.33 亿元四修订后的金融服务协议主要内容 ( 一 ) 合作原则 1 双方同意进行合作, 由财务公司按照本协议约定为公司提供相关金融服务 2 双方应遵循平等自愿互利互惠诚实守信共同发展的原则进行合作并履行本协议, 实现双方利益最大化 3 双方之间的合作为非独家合作, 公司有权自主选择金融机构提供的服务, 但在同等条件下, 应优先选择财务公司提供的金融服务 ( 二 ) 服务内容及定价 1 存款服务公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行上浮, 实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率, 也不低于集团其他成员单位在财务公司的存款利率 2 贷款服务 3

4 公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款利率和资金市场状况协商确定, 且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率, 财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司融资需求 3 结算服务财务公司根据公司指令提供资金结算服务, 以及与结算相关的辅助业务, 财务公司应确保资金结算网络安全运行, 保障资金安全, 满足公司结算需求财务公司为公司提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平 4 其他金融服务在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保委托贷款票据贴现保险经纪财务和融资顾问等其他金融服务财务公司为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平 ( 三 ) 交易限额 1 本着存取自由的原则, 公司在财务公司的每日存款 ( 不含发放贷款产生的派生存款 ) 余额最高不超过人民币 120 亿元 2 在本协议有效期内, 财务公司向公司提供不低于人民币 100 亿元的综合授信额度 ( 四 ) 协议期限本协议有效期三年, 在有效期满前三十天, 如任何一方未向对方提出终止协议的要求, 本协议自动展期一年, 上述展期不受次数限制五交易的目的和对公司的影响公司在财务公司办理公司及控股子公司的存款贷款票据贴现等金融业务, 有利于提高公司资金的使用效率和效益, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 为公司发展提供长期稳定的资金支持六风险评估情况公司董事会对财务公司经营资质业务和风险状况进行了评估, 结论如下 : 4

5 财务公司具有合法有效的金融许可证企业法人营业执照, 建立了完整合理的内部控制制度, 能较好地控制风险, 未发现财务公司与会计报表编制有关的风险控制体系存在重大缺陷 ;2018 年财务公司严格按照银监会企业集团财务公司管理办法的规定经营, 各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求, 不存在违反规定的情形七风险防范措施为有效防范及时控制和化解公司在财务公司存贷款的资金风险, 保证资金的安全性流动性, 公司制定了关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案, 并经 2013 年 4 月 25 日召开的一届十六次董事会审议通过截至目前, 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好, 未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况八与该关联人累计已发生的各类关联交易情况自 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日, 公司与财务公司已发生存贷等金融业务产生的利息收入为 0.50 亿元, 利息支出 0.36 亿元九独立董事事前认可和独立意见公司独立董事就该事项发表意见如下 : ( 一 ) 关于与财务公司续签金融服务协议的独立意见 1 河钢集团财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构, 具有合法的经营资质, 其为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定公司为此建立了风险评估机制, 并制订了风险处置预案, 可有效保证公司资金安全 2 公司与河钢集团财务公司签订的金融服务协议中约定的事项公平合理, 内容合法有效, 不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件及损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形同意将关于与河钢集团财务公司续签 < 金融服务协议 > 的议案提交董事会审议 3 关联董事对该议案在董事会会议上回避表决, 表决程序符合有关法律 5

6 法规和公司章程的规定, 不存在损害公司和中小股东的利益的情形 ( 二 ) 关于与财务公司 2019 年金融业务预计的独立意见公司与财务公司签订了金融服务协议, 按照协议约定内容开展存款贷款票据贴现等金融业务, 定价公平合理, 不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形公司与财务公司 2019 年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的, 预计范围合理, 同意将关于与河钢集团财务公司 2019 年金融业务预计的议案提交董事会审议关联董事对该议案在董事会会议上回避表决, 表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定十备查文件 1. 三届二十二次董事会决议; 2 三届十七次监事会决议; 3 独立董事意见; 4 公司与财务公司签署的金融服务协议 ; 5 河钢集团财务有限公司 2018 年风险评估报告 ; 6 关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案河钢股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日 6

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成证券代码 :600528 证券简称 : 中铁工业编号 : 临 2018-038 中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关联交易事项对上市公司的影响 : 关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,