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1 121,858, ,013,118 8,845,488 41,042,789 49,888,277 37,879,447

2 平成 27 年度 ( 公益事業 ) 資 収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 1 ( 至 ) 平成 28 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会

3 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額 決算額 差異 事業活動による収支 収入 寄附金収入 183, , 寄附金収入 183, , ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 寄附金収入 183, , シルバー人材センター 183,270 経常経費補助金収入 5,859,000 5,859,000 0 市区町村補助金収入 5,859,000 5,859,000 0 社協職員設置補助金収入 5,859,000 5,859,000 0 地域包括支援センター 5,859,000 受託金収入 48,088,000 48,103,968 15,968 町受託金収入 8,004,000 8,019,000 15,000 介護予防事業受託金 5,145,000 5,160,000 15,000 介護予防事業 5,160,000 シルバー人材事業受託金 2,359,000 2,359,000 0 シルバー人材センター 2,359,000 地域支援事業任意事業 500, ,000 0 地域包括支援センター 500,000 シルバー人材事業受託金 6,209,000 6,209, シルバー人材事業受託金 6,209,000 6,209, シルバー人材センター 6,209,968 紀北広域連合受託金収入 33,875,000 33,875,000 0 紀北広域連合受託金収入 33,875,000 33,875,000 0 地域包括支援センター 33,875,000 事業収入 211, , 手数料収入 211, , 手数料収入 211, , シルバー人材センター 210,733 負担金収入 88,000 88,000 0 負担金収入 88,000 88,000 0 負担金収入 88,000 88,000 0 介護予防事業 88,000 介護保険事業収入 58,115,000 66,940,424 8,825,424 居宅介護料収入 6,504,000 5,470,114 1,033,886 介護報酬収入 5,973,000 4,919,790 1,053,210 訪問入浴事業 4,919,790 介護負担金収入 ( 公費 ) 61,000 66,588 5,588 訪問入浴事業 66,588 介護負担金収入 ( 一般 ) 470, ,736 13,736 訪問入浴事業 483,736 居宅介護支援介護料収入 49,845,000 59,693,150 9,848,150 居宅介護支援介護料収入 40,545,000 47,045,830 6,500,830 ケアマネ長島 26,120,770 ケアマネ海山 20,925,060 介護予防支援介護料収入 9,300,000 12,647,320 3,347,320 地域包括支援センター 12,647,320 その他の事業収入 1,766,000 1,777,160 11,160 受託事業収入 1,732,000 1,743,160 11,160 地域包括支援センター 8,000 ケアマネ長島 1,273,360 ケアマネ海山 461,800 補助金事業収入 34,000 34,000 0 地域包括支援センター 34,000 その他の収入 473, , 雑収入 473, , 雑収入 473, , シルバー人材センター 473,211 事業活動収入計(1) 113,017, ,858,606 8,841,606

4 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 予算額決算額差異説明 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 支出 人件費支出 81,292,000 81,266,718 25,282 職員給料支出 66,460,000 66,458,946 1,054 職員給料支出 48,135,000 48,134, 地域包括支援センター 21,583,200 シルバー人材センター 1,747,200 ケアマネ長島 12,743,160 ケアマネ海山 9,465,060 訪問入浴事業 2,595,600 職員諸手当支出 18,325,000 18,324, 地域包括支援センター 9,329,087 シルバー人材センター 338,795 ケアマネ長島 3,964,650 ケアマネ海山 3,601,008 訪問入浴事業 1,091,186 非常勤職員給与支出 4,568,000 4,544,330 23,670 非常勤職員給与支出 4,568,000 4,544,330 23,670 介護予防事業 3,129,520 法定福利費支出 10,264,000 10,263, 訪問入浴事業 1,414,810 法定福利費支出 ( 当期対応額 ) 10,264,000 10,263, 地域包括支援センター 4,684,718 シルバー人材センター 321,430 ケアマネ長島 2,649,095 ケアマネ海山 2,055,717 訪問入浴事業 552,482 事業費支出 3,484,000 3,482,282 1,718 給食費支出 51,000 51, 給食費支出 51,000 51, 介護予防事業 51,176 介護用品費支出 125, , 介護用品費支出 125, , 訪問入浴事業 124,728 燃料費支出 43,000 43, 燃料費支出 43,000 43, シルバー人材センター 22,438 訪問入浴事業 20,772 消耗器具備品費支出 1,029,000 1,028, 消耗器具備品費支出 1,029,000 1,028, 地域包括支援センター 315,400 シルバー人材センター 51,091 介護予防事業 653,795 訪問入浴事業 8,197 保険料支出 573, , 保険料支出 573, , シルバー人材センター 225,820 介護予防事業 346,871 賃借料支出 42,000 41, 賃借料支出 42,000 41, 地域包括支援センター 41,640 車輌費支出 1,498,000 1,498, 車輌費支出 1,498,000 1,498, 地域包括支援センター 388,526 シルバー人材センター 42,444 介護予防事業 224,075

5 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 予算額決算額差異説明 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 ケアマネ長島 290,106 ケアマネ海山 426,481 訪問入浴事業 126,496 諸謝費支出 95,000 95, 諸謝費支出 95,000 95, 地域包括支援センター 90,000 介護予防事業 5,500 修繕費支出 22,000 21, 修繕費支出 22,000 21, シルバー人材センター 21,520 雑支出 6,000 5, 雑支出 6,000 5, 地域包括支援センター 5,206 事務費支出 16,964,000 16,985,575 21,575 福利厚生費支出 485, , 福利厚生費支出 485, , 地域包括支援センター 159,887 シルバー人材センター 16,727 介護予防事業 54,960 ケアマネ長島 124,724 ケアマネ海山 81,569 訪問入浴事業 46,623 旅費交通費支出 147, , 旅費交通費支出 147, , 地域包括支援センター 70,440 シルバー人材センター 14,970 ケアマネ長島 17,680 ケアマネ海山 39,400 訪問入浴事業 4,000 研修研究費支出 229, , 研修研究費支出 229, , 地域包括支援センター 145,397 シルバー人材センター 9,900 ケアマネ長島 60,610 ケアマネ海山 12,180 事務消耗品費支出 1,049,000 1,048, 事務消耗品費支出 1,049,000 1,048, 地域包括支援センター 121,482 ケアマネ長島 548,689 ケアマネ海山 371,577 訪問入浴事業 7,128 印刷製本費支出 170, , 印刷製本費支出 170, , 地域包括支援センター 169,853 水道光熱費支出 999, ,676 26,324 水道光熱費支出 999, ,676 26,324 地域包括支援センター 492,862 介護予防事業 236,536 ケアマネ海山 243,278 燃料費支出 燃料費支出 修繕費支出 262, , 修繕費支出 262, , 地域包括支援センター 255,076

6 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 予算額決算額差異説明 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 ケアマネ海山 6,696 通信運搬費支出 1,248,000 1,323,112 75,112 通信運搬費支出 1,248,000 1,323,112 75,112 地域包括支援センター 617,762 シルバー人材センター 52,590 介護予防事業 87,875 ケアマネ長島 290,686 ケアマネ海山 261,975 訪問入浴事業 12,224 会議費支出 1, 会議費支出 1, 地域包括支援センター 600 業務委託費支出 6,301,000 6,300, 業務委託費支出 6,301,000 6,300, 地域包括支援センター 6,128,020 ケアマネ長島 18,000 ケアマネ海山 18,000 訪問入浴事業 136,000 手数料支出 301, , 手数料支出 301, , 地域包括支援センター 54,010 シルバー人材センター 43,380 介護予防事業 74,244 ケアマネ長島 88,320 ケアマネ海山 39,356 訪問入浴事業 2,160 保険料支出 712, , 保険料支出 712, , 地域包括支援センター 216,411 ケアマネ長島 267,463 ケアマネ海山 186,210 訪問入浴事業 42,170 賃借料支出 3,663,000 3,638,010 24,990 賃借料支出 3,663,000 3,638,010 24,990 地域包括支援センター 1,885,699 介護予防事業 292,648 ケアマネ長島 679,495 ケアマネ海山 780,168 租税公課支出 468, , 租税公課支出 468, , 地域包括支援センター 41,000 シルバー人材センター 223,900 介護予防事業 90,800 ケアマネ長島 43,400 ケアマネ海山 49,000 訪問入浴事業 20,500 保守料支出 889, , 保守料支出 889, , ケアマネ長島 483,211 ケアマネ海山 406,054 諸会費支出 40,000 40,000 0 諸会費支出 40,000 40,000 0 地域包括支援センター 40,000 受託事業支出 6,083,000 6,084,197 1,197 配分金支出 6,083,000 6,084,197 1,197 配分金支出 6,083,000 6,084,197 1,197 シルバー人材センター 6,084,197

7 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 予算額決算額差異説明 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 助成金支出 38,000 38,000 0 助成金支出 38,000 38,000 0 福祉用具 住宅改修支援 38,000 38,000 0 地域包括支援センター 38,000 事業助成金支出 事業活動支出計(2) 107,861, ,856,772 4,228 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 5,156,000 14,001,834 8,845,834 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 支出 積立資産支出 747, , 退職給付引当資産支出 747, , 三重県社会福祉事業 747, , 地域包括支援センター 385,866 職員共済会掛金支出 シルバー人材センター 30,900 ケアマネ長島 151,428 ケアマネ海山 132,444 訪問入浴事業 46,068 その他の活動による支出 4,409,000 4,409, 退職手当積立基金預け金支出 4,409,000 4,409, 退職手当積立基金 4,409,000 4,409, 地域包括支援センター 2,286,960 預け金支出 シルバー人材センター 188,880 ケアマネ長島 898,320 その他の活動支出計(8) 5,156,000 5,156, その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 5,156,000 5,156, 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計 0 8,845,488 8,845,488 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) ケアマネ海山 773,400 訪問入浴事業 262,080 前期末支払資金残高 (12) 0 41,042,789 41,042,789 地域包括支援センター 22,432,015 シルバー人材センター 350,963 ケアマネ長島 15,705,248 ケアマネ海山 2,368,770 訪問入浴事業 185,793 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 49,888,277 49,888,277

8 平成 27 年度 ( 公益事業 ) 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 1 ( 至 ) 平成 28 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会

9 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額 前年度決算額 増減額 サービス活動増減の部 収益 寄附金収益 183,270 寄附金収益 183,270 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 寄附金収益 183,270 シルバー人材センター 183,270 経常経費補助金収益 5,859,000 市区町村補助金収益 5,859,000 社協職員設置補助金収益 5,859,000 地域包括支援センター 5,859,000 受託金収益 48,103,968 町受託金収益 8,019,000 介護予防事業受託金 5,160,000 介護予防事業 5,160,000 シルバー人材センター事業 2,359,000 シルバー人材センター 2,359,000 受託金地域支援事業任意事業 500,000 地域包括支援センター 500,000 シルハ ー人材センター事業受託金収益 6,209,968 シルバー人材センター事業 6,209,968 シルバー人材センター 6,209,968 受託金紀北広域連合受託金収益 33,875,000 紀北広域連合受託金 33,875,000 地域包括支援センター 33,875,000 事業収益 210,733 手数料収益 210,733 手数料収益 210,733 シルバー人材センター 210,733 負担金収益 88,000 負担金収益 88,000 負担金収益 88,000 介護予防事業 88,000 介護保険事業収益 66,940,424 居宅介護料収益 5,470,114 介護報酬収益 4,919,790 訪問入浴事業 4,919,790 介護負担金収益 ( 公費 ) 66,588 訪問入浴事業 66,588 介護負担金収益 ( 一般 ) 483,736 訪問入浴事業 483,736 居宅介護支援介護料収益 59,693,150 居宅介護支援介護料収益 47,045,830 ケアマネ長島 26,120,770 ケアマネ海山 20,925,060 介護予防支援介護料収益 12,647,320 地域包括支援センター 12,647,320 その他の事業収益 1,777,160 受託事業収益 1,743,160 地域包括支援センター 8,000 ケアマネ長島 1,273,360 ケアマネ海山 461,800 補助金事業収益 34,000 地域包括支援センター 34,000 その他の収益 473,211 その他の収益 473,211 その他の収益 473,211 シルバー人材センター 473,211 サービス活動収益計(1) 121,858,606

10 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額 前年度決算額 増減額 費用 人件費 91,265,573 職員給料 66,458,946 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 職員給料 48,134,220 地域包括支援センター 21,583,200 シルバー人材センター 1,747,200 ケアマネ長島 12,743,160 ケアマネ海山 9,465,060 訪問入浴事業 2,595,600 職員諸手当 18,324,726 地域包括支援センター 9,329,087 シルバー人材センター 338,795 ケアマネ長島 3,964,650 ケアマネ海山 3,601,008 訪問入浴事業 1,091,186 職員賞与 24,337 職員賞与 ( 前期対応額 ) 24,337 ケアマネ長島 24,337 賞与引当金繰入 250,236 賞与引当金繰入 250,236 地域包括支援センター 178,411 シルバー人材センター 1,666 ケアマネ海山 43,793 訪問入浴事業 26,366 非常勤職員給与 4,544,330 非常勤職員給与 4,544,330 介護予防事業 3,129,520 訪問入浴事業 1,414,810 退職給付費用 9,772,956 退職給付費用 9,772,956 地域包括支援センター 4,853,476 シルバー人材センター 355,030 ケアマネ長島 3,230,258 ケアマネ海山 850,934 訪問入浴事業 483,258 法定福利費 10,263,442 法定福利費 10,263,442 地域包括支援センター 4,684,718 ( 当期対応額 ) シルバー人材センター 321,430 ケアマネ長島 2,649,095 ケアマネ海山 2,055,717 訪問入浴事業 552,482 事業費 3,482,282 給食費 51,176 給食費 51,176 介護予防事業 51,176 介護用品費 124,728 介護用品費 124,728 訪問入浴事業 124,728 燃料費 43,210 燃料費 43,210 シルバー人材センター 22,438 訪問入浴事業 20,772

11 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額 前年度決算額 増減額 消耗器具備品費 1,028,483 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 消耗器具備品費 1,028,483 地域包括支援センター 315,400 シルバー人材センター 51,091 介護予防事業 653,795 訪問入浴事業 8,197 保険料 572,691 保険料 572,691 シルバー人材センター 225,820 介護予防事業 346,871 賃借料 41,640 賃借料 41,640 地域包括支援センター 41,640 車輌費 1,498,128 車輌費 1,498,128 地域包括支援センター 388,526 シルバー人材センター 42,444 介護予防事業 224,075 ケアマネ長島 290,106 ケアマネ海山 426,481 訪問入浴事業 126,496 諸謝費 95,500 諸謝費 95,500 地域包括支援センター 90,000 介護予防事業 5,500 修繕費 21,520 修繕費 21,520 シルバー人材センター 21,520 雑費 5,206 雑費 5,206 地域包括支援センター 5,206 事務費 16,985,575 福利厚生費 484,490 福利厚生費 484,490 地域包括支援センター 159,887 シルバー人材センター 16,727 介護予防事業 54,960 ケアマネ長島 124,724 ケアマネ海山 81,569 訪問入浴事業 46,623 旅費交通費 146,490 旅費交通費 146,490 地域包括支援センター 70,440 シルバー人材センター 14,970 ケアマネ長島 17,680 ケアマネ海山 39,400 訪問入浴事業 4,000 研修研究費 228,087 研修研究費 228,087 地域包括支援センター 145,397 シルバー人材センター 9,900 ケアマネ長島 60,610 ケアマネ海山 12,180 事務消耗品費 1,048,876 事務消耗品費 1,048,876 地域包括支援センター 121,482 ケアマネ長島 548,689

12 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 ケアマネ海山 371,577 訪問入浴事業 7,128 印刷製本費 169,853 印刷製本費 169,853 地域包括支援センター 169,853 水道光熱費 972,676 水道光熱費 972,676 地域包括支援センター 492,862 介護予防事業 236,536 ケアマネ海山 243,278 修繕費 261,772 修繕費 261,772 地域包括支援センター 255,076 ケアマネ海山 6,696 通信運搬費 1,323,112 通信運搬費 1,323,112 地域包括支援センター 617,762 シルバー人材センター 52,590 介護予防事業 87,875 ケアマネ長島 290,686 ケアマネ海山 261,975 訪問入浴事業 12,224 会議費 600 会議費 600 地域包括支援センター 600 業務委託費 6,300,020 業務委託費 6,300,020 地域包括支援センター 6,128,020 ケアマネ長島 18,000 ケアマネ海山 18,000 訪問入浴事業 136,000 手数料 301,470 手数料 301,470 地域包括支援センター 54,010 シルバー人材センター 43,380 介護予防事業 74,244 ケアマネ長島 88,320 ケアマネ海山 39,356 訪問入浴事業 2,160 保険料 712,254 保険料 712,254 地域包括支援センター 216,411 ケアマネ長島 267,463 ケアマネ海山 186,210 訪問入浴事業 42,170 賃借料 3,638,010 賃借料 3,638,010 地域包括支援センター 1,885,699 介護予防事業 292,648 ケアマネ長島 679,495 ケアマネ海山 780,168 租税公課 468,600 租税公課 468,600 地域包括支援センター 41,000 シルバー人材センター 223,900 介護予防事業 90,800 ケアマネ長島 43,400

13 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 説明 ケアマネ海山 49,000 訪問入浴事業 20,500 保守料 889,265 保守料 889,265 ケアマネ長島 483,211 ケアマネ海山 406,054 諸会費 40,000 諸会費 40,000 地域包括支援センター 40,000 受託事業費用 6,084,197 配分金費用 6,084,197 配分金費用 6,084,197 シルバー人材センター 6,084,197 助成金費用 38,000 助成金費用 38,000 福祉用具 住宅改修支援 38,000 地域包括支援センター 38,000 事業助成金減価償却費 424,838 減価償却費 424,838 減価償却費 424,838 地域包括支援センター 322,175 サービス活動費用計(2) 118,280,465 サービス活動差額(3)=(1)-(2) 3,578,141 サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計(4) 0 費用 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外差額(6)=(4)-(5) 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 3,578,141 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 費用 特別費用計(9) 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 当期活動差額(11)=(7)+(10) 3,578,141 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 34,301,306 当期末繰越活動差額 37,879,447 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 0 基金取崩額(15) 0 その他の積立金取崩額(16) 0 その他の積立金積立額(17) 0 次期繰越活動増減差額 37,879,447 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) ケアマネ長島 102,663

14 勘定科目流動資産現金預金預金事業未収金事業未収金固定資産その他の固定資産車輌運搬具車輌運搬具器具及び備品器具及び備品退職手当積立基金預け金退職手当積立基金預け金退職給付引当資産退職給付引当資産資産の部合計 公益事業区分貸借対照表 平成 28 年 03 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 52,972,153 流動負債 7,919,604 41,074,878 事業未払金 1,312,436 41,074,878 法定福利費 637,856 11,897,275 賃金 380,180 11,897,275 未払金 294,400 59,449,920 その他の未払金 1,140,090 59,449,920 その他の未払金 1,140, 職員預り金 631, 社会保険料 631, ,478 賞与引当金 4,835, ,478 賞与引当金 4,835,728 50,735,770 固定負債 66,623,022 50,735,770 退職給付引当金 66,623,022 8,409,662 県社協退職給付引当金 8,409,662 8,409,662 全社協退職給与引当金負債の部合計純資産の部 58,213,360 74,542,626 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計 37,879,447 3,578,141 37,879, ,422,073 負債及び純資産の部合計 112,422,073 脚注 1. 減価償却の累計額 15,948, 徴収不能引当金 3 移行時特別積立預金の積立不足額

15 公益事業区分会計合計 財産目録平成 28 年 3 月 31 日現在 紀北町社会福祉協議会 資産 負債の内訳 金額 1. 資産の部 1. 流動資産 預貯金 41,074,878 紀北町社会福祉協議会 紀北信用金庫普通預金 25,571,057 紀北町社協介護保険事業所 紀北信用金庫普通預金 14,006,954 紀北町社協海山支所介護保険会計 第三銀行普通預金 746,403 紀北町シルバー人材センター 紀北信用金庫 450,256 紀北町シルバー人材センター海山支所 第三銀行普通預金 300,208 未収金 ( 別紙明細表より ) 11,897,275 流 動 資 産 合 計 52,972, 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 0 (2) その他の固定資産 固定備品 包括センターシステムソフト他 車輌運搬具 ( 固定資産管理台帳より ) 10 器具及び備品 ( 固定資産管理台帳より ) 304,478 退職共済預け金 三重県社会福祉事業職員共済会 8,409,662 退職共済積立預金 全国社会福祉協議会 50,735,770 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 59,449,920 固 定 資 産 合 計 59,449,920 資 産 合 計 112,422, 負債の部 1. 流動負債 未払金 ( 別紙明細表より ) 1,312,436 その他の未払金 ( 別紙明細表より ) 1,140,090 預り金 ( 別紙明細表より ) 631,350 賞与引当金 ( 別紙明細表より ) 4,835,728 流 動 負 債 合 計 7,919, 固定負債 退職給与引当金 三重県社会福祉事業職員共済会 8,409,662 全国社会福祉協議会 58,213,360 固 定 負 債 合 計 66,623,022 負 債 合 計 74,542,626 37,879,447 差引純資産

16 紀北町社会福祉協議会公益事業会計 紀北町社会福祉協議会平成 28 年 3 月 31 日現在 未収金 11,897,275 シルバー人材センター事業受託金収入ほか 3 月分 328,132 訪問入浴介護報酬 2 月分 3 月分 755,181 訪問入浴介護利用者負担金収入 ( 一般 公費 ) 2 月分 3 月分 59,592 居宅介護支援事業 長島 報酬 2 月分 3 月分 4,520,090 居宅介護支援事業 海山 報酬 2 月分 3 月分 3,475,580 予防プラン作成費収入報酬 2 月分 3 月分 2,128,700 地域支援事業任意事業収入 150,000 介護予防事業委託料 3 月分 480,000 未払金 1,312,436 シルバー人材センター業務員配分金 3 月分 294,400 訪問入浴看護師賃金 3 月分 94,520 訪問入浴登録ヘルパー賃金 3 月分 16,800 介護予防看護師賃金 3 月分 130,580 介護予防支援員賃金 3 月分 138,280 社会保険料 3 月分 ( 事業主負担分 ) 637,856 その他の未払金 1,140,090 全社協退職手当積立金 月分 1,140,090 預り金 631,350 社会保険料他 3 月分 631,350 賞与引当金 4,835,728 退職共済引当金 66,623,022 三重県社会福祉事業職員共済会 8,409,662 全国社会福祉協議会 58,213,360

17 固定資産集計表 事業区分 : 社会福祉事業 自平成 27 年 04 月 01 日至平成 28 年 03 月 31 日 資産の種類 その他の固定資産( 有形固定資産 ) 車輌運搬具器具及び備品 有形固定資産計 その他の固定資産( 無形固定資産 ) ソフトウェア 無形固定資産計 固定資産計 総合計 計算区分 期首残高 地域包括支援センター事業 2,374,150 受託事業 790,650 介護保険事業 9,239,500 計 12,404,300 地域包括支援センター事業 569,100 介護保険事業 466,560 計 1,035,660 13,439,960 地域包括支援センター事業 1,269,933 介護保険事業 1,543,500 計 2,813,433 2,813,433 16,253,393 地域包括支援センター事業 4,213,183 受託事業 790,650 介護保険事業 11,249,560 総合計 16,253,393

18 ( 単位円 ) 取得価額差引期末残高減価償却累計額当期増加額当期減少額期末残高帳簿価額うち国庫補助金等の額 0 0 2,374,150 2,374, , , ,239,500 9,239, ,404,300 12,404, , , , , , , ,035, , , ,439,960 13,135, , ,269,933 1,269, ,543,500 1,543, ,813,433 2,813, ,813,433 2,813, ,253,393 15,948, , ,213,183 4,059, , , , ,249,560 11,099, ,352 16,253,393 15,948, ,488

19 固定資産管理台帳 事業区分 : 社会福祉事業 自平成 27 年 04 月 01 日至平成 28 年 03 月 31 日 資産の種類及び名称 取得年月日 数量 償却方法 耐用年数 償却率 償却月数 取得価額うち国庫補助金等の額 期首帳 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 車輌運搬具 ミツヒ シ軽自動車 H13/11/01 1 定額法 , ミツヒ シ軽乗用車 H14/04/01 1 定額法 , スズキアルト H16/10/18 1 定額法 , マツダ AZワゴン H16/11/05 1 定額法 ,027, 自動車マツダキャフ オーハ ー H16/11/17 1 定額法 , スズキワゴンR H16/12/21 1 定額法 ,354, トヨタライトエース 7-88 H17/02/25 1 定額法 ,238, 三菱ミニキャフ 軽特殊車 0 H18/08/01 1 定額法 ,000, ダイハツエッセ H19/07/05 1 定額法 , スバルプレオ H20/03/24 1 定額法 , 車輌運搬具計 12,404, 器具及び備品 NEC Mate タイプMB( 介護支援システム端末 ) H23/11/25 1 定額法 , ,274 包括センターシステムパソコン ( 海山ブラン H25/05/06 1 定額法 , ,407 チ ) ケアマネ NECPC H26/06/09 1 定額法 , ,080 デスクトップPC(NEC Ma te PC- H26/06/09 1 定額法 , ,655 MK32MBZDH) 器具及び備品計 1,035, ,416 有形固定資産計 13,439, ,426 その他の固定資産( 無形固定資産 ) ソフトウェア 介護事業者支援システムハードリプレース H18/10/10 1 定額法 ,543, 地域包括支援センターシステムソフト H20/07/25 1 定額法 , 地域包括支援センターシステムソフト追加 H23/03/24 1 定額法 , ,900 ソフトウェア計 2,813, ,900 無形固定資産計 2,813, ,900 固定資産計 16,253, ,326

20 簿価額 うち国庫補助金等の額 当期減価償却額 うち国庫補助金等の額 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額 資産番号 , , , ,027, , ,354, ,238, , , , ,404, , , , , , , , , , , , , , , , ,135, , ,543, , , , , ,813, , ,813, , ,948, ,