( 案 ) 決算報告書 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人地球環境センター 大阪市鶴見区緑地公園 2-110

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1 ( 案 ) 決算報告書 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人地球環境センター 大阪市鶴見区緑地公園 2-110

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3 法人全体 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日 Ⅰ 科目 当年度 前年度 増減 資産の部 1 流動資産 現金預金 44,883,755 10,743,001 34,140,754 未収入金 89,623, ,039,618 29,415,623 前払金 636, ,735 6,480 立替金 620,701 20,551,338 19,930,637 流動資産合計 135,764, ,963,692 15,199,026 2 固定資産基本財産基本財産積立預金 161,481,260 61,499,950 99,981,310 投資有価証券 1,592,682,290 1,692,663,600 99,981,310 基本財産合計 1,754,163,550 1,754,163,550 0 特定資産退職給付引当資産 5,151,120 4,216, ,080 財務安定積立資産 50,000,000 35,000,000 15,000,000 特定資産合計 55,151,120 39,216,040 15,935,080 その他の固定資産 構築物 2,620,534 3,930,800 1,310,266 什器備品 1,052,420 1,315, ,949 その他の固定資産合計 3,672,954 5,246,169 1,573,215 固定資産合計 1,812,987,624 1,798,625,759 14,361,865 資産合計 1,948,752,290 1,949,589, ,161 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 18,833,631 25,894,925 7,061,294 前受金 0 3,451,630 3,451,630 預り金 1,149,283 1,247,713 98,430 未払消費税 4,576,100 3,022,000 1,554,100 賞与引当金 4,548,000 3,601, ,000 流動負債合計 29,107,014 37,217,268 8,110,254 2 固定負債退職給付引当金 5,151,120 4,216, ,080 固定負債合計 5,151,120 4,216, ,080 負債合計 34,258,134 41,433,308 7,175,174

4 法人全体 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日 Ⅲ 科目 当年度 前年度 増減 正味財産の部 1 指定正味財産 寄付金 1,300,000,000 1,300,000,000 0 指定正味財産合計 1,300,000,000 1,300,000,000 0 ( うち基本財産への充当額 ) (1,300,000,000) (1,300,000,000) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) 2 一般正味財産 614,494, ,156,143 6,338,013 ( うち基本財産への充当額 ) (454,163,550) (454,163,550) 0 ( うち特定資産への充当額 ) (50,000,000) (35,000,000) (15,000,000) 正味財産合計 1,914,494,156 1,908,156,143 6,338,013 負債及び正味財産合計 1,948,752,290 1,949,589, ,161 ( 注 ) 公益法人会計基準の運用指針 ( 平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会 ) に示された取扱に準じて作成している

5 正味財産増減計算書 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで 科目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 19,903,491 17,547,215 2,356,276 基本財産受取利息 19,903,491 17,547,215 2,356,276 2 受取補助金等 48,507,000 95,869,117 47,362,117 受取補助金 48,507,000 95,869,117 47,362,117 3 受託事業収益 210,102, ,912,620 58,189,533 受託事業収益 210,102, ,912,620 58,189,533 4 分担金収益 0 485, ,794 分担金収益 0 485, ,794 5 受講料収益 0 283, ,500 受講料収益 0 283, ,500 6 寄附金収益 363, , ,691 寄附金収益 363, , ,691 7 雑収益 212, , ,043 受取利息 商標権使用収益 7,166 24,107 16,941 雑収益 204, , ,710 その他収益 0 266, ,448 8 引当金取崩額 3,601,000 1,988,000 1,613,000 賞与引当金戻入額 3,601,000 1,988,000 1,613,000 経常収益計 282,689, ,825,668 12,863,664 (2) 経常費用 1 事業費 259,727, ,994,080 19,733,299 役員報酬 1,462,056 4,033,326 2,571,270 給料手当 91,672,139 71,263,876 20,408,263 臨時雇賃金 5,925,267 2,064,235 3,861,032 退職給付費用 905, ,216 80,849 福利厚生費 13,885,741 12,062,510 1,823,231 賞与引当金繰入額 4,402,015 3,347,169 1,054,846 会議費 8,924,117 5,067,294 3,856,823 旅費交通費 48,049,038 35,824,496 12,224,542 通信運搬費 3,322,979 4,020, ,880 減価償却費 1,416,142 1,455,103 38,961 消耗什器備品費 3,702,226 2,681,073 1,021,153 消耗品費 2,906,789 2,542, ,112 修繕費 1,362,142 4,356,319 2,994,177 印刷製本費 4,696,079 4,299, ,292 光熱水費 5,240,544 4,275, ,373 賃借料 2,210,594 4,600,971 2,390,377 保険料 989, , ,737 諸謝金 10,164,862 12,465,627 2,300,765 租税公課 1,422,307 1,199, ,480 消費税等 6,558,031 3,958,893 2,599,138 分担金支出 40,000 40,000 0 委託費 38,122,759 56,789,545 18,666,786 支払手数料 530, , ,206 研修費 28,743 25,000 3,743 図書購入費 1,059, , ,546 会費 5,000 26,000 21,000 雑費 723, ,168 64,439

6 正味財産増減計算書 科目 当年度 前年度 増 減 2 管理費 16,623,940 23,355,488 6,731,548 役員報酬 6,448,224 8,772,714 2,324,490 給与手当 3,040,147 5,404,263 2,364,116 退職給付費用 30,015 42,504 12,489 福利厚生費 1,220,077 2,026, ,412 賞与引当金繰入額 145, , ,846 会議費 3,422 31,377 27,955 旅費交通費 869, ,529 66,140 通信運搬費 77, ,525 77,867 減価償却費 157, ,402 4,329 消耗什器備品費 185, ,503 62,974 消耗品費 30,959 53,251 22,292 修繕費 45, , ,838 印刷製本費 5,784 16,461 10,677 光熱水費 172, , ,813 賃借料 53, , ,803 保険料 398, ,839 69,002 諸謝金 848, ,917 8,571 租税公課 消費税等 4,669 14,407 9,738 分担金支出 20,000 10,000 10,000 委託費 2,518,895 2,840, ,355 支払手数料 62,687 98,525 35,838 広告料 0 29,400 29,400 研修費 図書購入費 会費 282, , ,000 雑費 1, ,192 経常費用計 276,351, ,349,568 13,001,751 当期経常増減額 6,338,013 6,476, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 6,338,013 6,476, ,087 一般正味財産期首残高 608,156, ,680,043 6,476,100 一般正味財産期末残高 614,494, ,156,143 6,338,013 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益 104, ,132 0 基本財産受取利息 104, , 一般正味財産への振替額 104, ,132 0 一般正味財産への振替額 104, ,132 0 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 1,300,000,000 1,300,000,000 0 指定正味財産期末残高 1,300,000,000 1,300,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 1,914,494,156 1,908,156,143 6,338,013 ( 注 ) 公益法人会計基準の運用指針 ( 平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会 ) に示された取扱に準じて作成している

7 正味財産増減計算書内訳表 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで 科目 公益目的事業会計公 1 事業公 2 事業共通小計 法人会計 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 ,903,491 19,903, ,903,491 基本財産受取利息 ,903,491 19,903, ,903,491 2 特定資産運用益 特定資産受取利息 受取補助金等 28,366,100 19,436, ,802, ,075 48,507,000 受取補助金 28,366,100 19,436, ,802, ,075 48,507,000 4 受託事業収益 30,589, ,920, ,509,926 15,592, ,102,153 受託事業収益 30,589, ,920, ,509,926 15,592, ,102,153 5 受取負担金 受取負担金 分担金収益 分担金収益 受講料収益 受講料収益 寄附金収益 , , ,641 寄附金収益 , , ,641 9 雑収益 , ,047 受取利息 商標権使用収益 ,166 7,166 雑収益 , ,521 その他収益 引当金取崩額 589,566 2,895, ,485, ,591 3,601,000 賞与引当金戻入額 589,566 2,895, ,485, ,591 3,601,000 経常収益計 59,545, ,252,838 20,267, ,065,392 16,623, ,689,332 (2) 経常費用 1 事業費 69,629, ,097, ,727, ,727,379 役員報酬 455,514 1,006, ,462,056 1,462,056 給料手当 15,506,127 76,166, ,672,139 91,672,139 臨時雇賃金 5,925, ,925,267 5,925,267 退職給付費用 153, , , ,065 福利厚生費 2,238,338 11,647, ,885,741 13,885,741 賞与引当金繰入額 744,591 3,657, ,402,015 4,402,015 会議費 3,856,449 5,067, ,924,117 8,924,117 旅費交通費 22,740,336 25,308, ,049,038 48,049,038 通信運搬費 705,870 2,617, ,322,979 3,322,979 減価償却費 520, , ,416,142 1,416,142 消耗什器備品費 624,956 3,077, ,702,226 3,702,226 消耗品費 190,793 2,715, ,906,789 2,906,789 修繕費 230,403 1,131, ,362,142 1,362,142 印刷製本費 1,034,298 3,661, ,696,079 4,696,079 光熱水費 881,900 4,358, ,240,544 5,240,544 賃借料 338,862 1,871, ,210,594 2,210,594 保険料 224, , , ,280 諸謝金 1,837,519 8,327, ,164,862 10,164,862 租税公課 727 1,421, ,422,307 1,422,307 消費税等 954,814 5,603, ,558,031 6,558,031 分担金支出 40, ,000 40,000 委託費 15,722,302 22,400, ,122,759 38,122,759 支払手数料 222, , , ,412 研修費 1,309 27, ,743 28,743 図書購入費 315, , ,059,323 1,059,323

8 正味財産増減計算書内訳表 科目 公益目的事業会計公 1 事業公 2 事業共通小計 法人会計 合計 会費 5, ,000 5,000 雑費 83, , , ,729 2 管理費 16,623,940 16,623,940 役員報酬 6,448,224 6,448,224 給与手当 3,040,147 3,040,147 退職給付費用 30,015 30,015 福利厚生費 1,220,077 1,220,077 賞与引当金繰入額 145, ,985 会議費 3,422 3,422 旅費交通費 869, ,669 通信運搬費 77,658 77,658 減価償却費 157, ,073 消耗什器備品費 185, ,529 消耗品費 30,959 30,959 修繕費 45,173 45,173 印刷製本費 5,784 5,784 光熱水費 172, ,906 賃借料 53,517 53,517 保険料 398, ,841 諸謝金 848, ,346 租税公課 消費税等 4,669 4,669 分担金支出 20,000 20,000 委託費 2,518,895 2,518,895 支払手数料 62,687 62,687 研修費 図書購入費 会費 282, ,600 雑費 1,348 1,348 経常費用計 69,629, ,097, ,727,379 16,623, ,351,319 当期経常増減額 10,084,015 3,845,104 20,267,132 6,338, ,338, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 10,084,015 3,845,104 20,267,132 6,338, ,338,013 一般正味財産期首残高 10,314,699 86,226, ,749, ,290,804 15,865, ,156,143 一般正味財産期末残高 230,684 82,381, ,016, ,628,817 15,865, ,494,156 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益 , ,132 基本財産受取利息 , ,132 2 一般正味財産への振替額 , ,132 一般正味財産への振替額 , ,132 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 0 0 1,300,000,000 1,300,000, ,300,000,000 指定正味財産期末残高 0 0 1,300,000,000 1,300,000, ,300,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 230,684 82,381,496 1,816,016,637 1,898,628,817 15,865,339 1,914,494,156 ( 注 ) 公益法人会計基準の運用指針 ( 平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会 ) に示された取扱に準じて作成している 公 1 事業の内容は 国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資する環境上適正な技術情報の普及及び技術移転活動への支援事業である ( 定款第 4 条第 1 項第 1 号に規定する事業 ) 公 2 事業の内容は 開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の収集 提供 調査研究を行い 開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業である ( 定款第 4 条第 1 項第 2 号に規定する事業 )

9 平成 24 年度財務諸表に対する注記 財務諸表に対する注記平成 25 年 3 月 31 日現在 1 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的で償却原価法 ( 定額法 ) による (2) 固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却方法は 定額法で行っている (3) 引当金の計上基準賞与引当金所要額を計上している 退職給付引当金要支給額より計上している (4) リース物件の処理方法リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている (5) 消費税等の会計処理消費税の会計処理については 税込処理によるものである 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産投資有価証券 1,692,663, , ,110,000 1,592,682,290 基本財産積立預金 61,499, ,110, , ,481,260 小 計 1,754,163, ,238, ,238,690 1,754,163,550 特定資産 退職給付引当資産 4,216, , ,151,120 財務安定積立資産 35,000,000 15,000, ,000,000 小 計 39,216,040 15,935, ,151,120 合 計 1,793,379, ,173, ,238,690 1,809,314,670 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 科目 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 基本財産投資有価証券 1,592,682,290 1,300,000, ,265,762 - 基本財産積立預金 161,481, ,897,788 - 小 計 1,754,163,550 1,300,000, ,163,550 - 特定資産 退職給付引当資産 5,151, ,151,120 財務安定積立資産 50,000, ,000,000 0 小 計 55,151, ,000,000 5,151,120 合 計 1,809,314,670 1,300,000, ,163,550 5,151,120 4 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 その他の固定資産構築物 131,026, ,406,109 2,620,534 什器備品 2,134,800 1,082,380 1,052,420 合 計 133,161, ,488,489 3,672,954 5 満期保有目的の債券の内訳 帳簿価格 時価 評価損益は 次のとおりである 科目 帳簿価格 時価 評価損益 府債 224,911, ,889,850 7,978,279 市債 619,770, ,671,300 11,900,581 信託受益権 748,000, 合 計 1,592,682,

10 保有債券の詳細の明示 注 1) 科目 帳簿価格 時価 評価損益 第 256 回大阪府公募公債 14,998,117 15,047,550 49,433 第 268 回大阪府公募公債 9,997,752 10,222, ,548 第 286 回大阪府公募公債 199,915, ,620,000 7,704,298 平成 17 年度第 3 回大阪市公募公債 9,997,688 10,270, ,612 平成 16 年度第 8 回大阪市公募公債 99,983, ,326,000 2,342,224 平成 17 年度第 10 回大阪市公募公債 499,789, ,075,000 19,285,745 平成 20 年第 1 回みおつくし債 10,000,000 10,023,000 23,000 大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権 748,000, 合 計 1,592,682, ) 保有債券の明示を追記したものである 6 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は次のとおりである 貸借対照表上補助金等の名称交付者前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高の記載区分公益財団法人地球環境センター活動支援補助金大阪市 0 48,507,000 48,507, 合計 0 48,507,000 48,507, 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである 内容金額経常収益への振替額有価証券受取利息の振替 104,132 合計 104,132 8 その他公益法人の資産 負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項 クレシ ットメカニス ムの構築に係る実現可能性調査を行う民間事業者に対する経費については 預り金処理をしている 名称 ( 交付者 ) 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 ( 見込 ) 当期増加額当期減少額当期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 預り金 ( 環境省 ) 1,251,286,470 1,251,286, ,454,802,510 1,454,802,510 0 ( 平成 23 年度契約分 ) ( 平成 24 年度契約分 ) 合計 1,251,286,470 1,251,286, ,454,802,510 1,454,802,510 0

11 1. 基本財産及び特定資産の明細 附属明細書 平成 25 年 3 月 31 日 区分 資産の種類 期首帳簿価格 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価格 備考 基本財産 投資有価証券 1,692,663, , ,110,000 1,592,682,290 基本財産積立預金 61,499, ,110, , ,481,260 特定資産 基本財産合計 1,754,163, ,238, ,238,690 1,754,163,550 退職給付引当資産 4,216, , ,151,120 財務安定積立資産 35,000,000 15,000, ,000,000 特定資産合計 39,216,040 15,935, ,151,120

12 附属明細書 2. 引当金の明細 平成 25 年 3 月 31 日 科目 期首残高 当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 備考 賞与引当金 3,601,000 4,548,000 3,601, ,548,000 退職給付引当金 4,216, , ,151,120

13 貸借対照表科目 ( 流動資産 ) 財産目録 平成 25 年 3 月 31 日 場所 物量等使用目的等金額 小口現金 手元保管 運転資金として 81,001 郵便振替 鶴見浜五郵便局 運転資金として 57,630 普通預金 りそな銀行大阪公務部 運転資金として 42,686,434 三菱東京 UFJ 銀行大阪公務部 運転資金として 9,307 三井住友銀行大阪公務部 運転資金として 10,050 みずほ銀行大阪支店 運転資金として 9,410 みずほ信託銀行大阪支店 運転資金として 5,785 鶴見浜五郵便局 運転資金として 1,011,270 近畿労働金庫本店営業部 運転資金として 609,677 関西アーバン銀行茨田支店 運転資金として 6,645 定期預金関西アーバン銀行茨田支店 396,546 未収入金 環境省からの受託事業等に対 クレシ ットメカニス ム実現可能性調査 89,623,995 する未収入金 他 前払金保険料の前払額職員の労災保険等の前払い 636,215 立替金 UNEP-IETC への費用求償 UNEP-IETC の水道光熱費等 620,701 流動資産合計 135,764,666 ( 固定資産 ) 基本財産 投資有価証券 大阪市公募公債他 運用益を事業費及び管理費の 1,592,682,290 財源としている 普通預金 りそな銀行大阪公務部 事業及び管理の財源としている 100,000,000 定期預金 りそな銀行大阪公務部 事業及び管理の財源としている 10,000,000 三菱東京 UFJ 銀行大阪公務部 事業及び管理の財源としている 10,000,000 三井住友銀行大阪公務部 事業及び管理の財源としている 10,000,000 みずほ銀行大阪支店 事業及び管理の財源としている 10,000,000 みずほ信託銀行大阪支店 事業及び管理の財源としている 10,000,000 近畿労働金庫本店営業部 事業及び管理の財源としている 10,000,000 鶴見浜五郵便局 事業及び管理の財源としている 1,110,000 関西アーバン銀行茨田支店 事業及び管理の財源としている 371,260 特定資産 退職給付引当資産 りそな銀行大阪公務部 職員の退職給付引当資産として 5,151,120 普通預金 管理されている預金 財務安定積立資産 りそな銀行大阪公務部 財務安定資産として管理 50,000,000 普通預金 されている預金 その他固定資産構築物 太陽光発電設備 公益目的保有財産であり 公益 2,620,534 目的事業及び管理運営事業の施 設に使用している 什器備品 ガラスショーケース他 公益目的保有財産であり 公益 1,052,420 目的事業及び管理運営事業の施 設に使用している 固定資産合計 1,812,987,624 資産合計 1,948,752,290

14 財産目録 貸借対照表科目 平成 25 年 3 月 31 日 場所 物量等使用目的等金額 ( 流動負債 ) 未払金事業費及び管理費に対する未払い金光熱水費に対する未払い金他 18,833,631 預り金国及び市町村に対する預り金職員給与に係る所得税他 1,149,283 未払消費税当年度の確定申告分消費税及び地方消費税の確定申告分 4,576,100 賞与引当金職員に対するもの次年度支給分のうち当年度負担額 4,548,000 流動負債合計 29,107,014 ( 固定負債 ) 退職給付引当金職員に対するもの要支給額を計上している 5,151,120 固定負債合計 5,151,120 負債合計 34,258,134 正味財産 1,914,494,156

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