平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

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1 平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

2 Ⅰ 資産の部 貸借対照表科目 1 流動資産 現金預金 場所 物量等取得年度使用目的等取得価額 減価償却累計額 別紙 4 貸借対照表価額 現金保養センター 420,000 普通預金 ( ) 札幌信用金庫 8,991,017 ( ) 札幌信用金庫 2,871,268 ( ) 札幌信用金庫 5,021,844 ( ) 札幌信用金庫 1,785,217 ( ) 札幌信用金庫 640,181 ( ) 北門信用金庫 168,781 ( ) 北門信用金庫 209,584 ( ) 北門信用金庫 223,954 ( ) 北門信用金庫 309,782 ( ) 北門信用金庫 1,599,136 ( ) 北門信用金庫 5,950 小計 ( 現金 普通預金 ) 22,246,714 事業未収金介護報酬未収金 17,714,106 利用者負担金未収金 1,064,438 食費収入未収金 819,450 その他の事業未収金 石狩市受託金等 21,525,826 未収金 損害賠償金 900,000 貯蔵品 275,276 仮払金ボランティア等交通費仮払金 14,380 流動資産合計 64,560,190 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 ゆうちょ銀行 第一号基本金 3,000,000 基本財産合計 3,000,000 (2) その他の固定資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 車輌運搬具スズキアルト ( 生命保険 ) 2002 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 880, ,799 1 ダイハツムーヴ 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 1,350,000 1,349,999 1 ホンダステップワゴン ( 共同募金 ) 2007 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 1,921,080 1,921,079 1 トヨタカリーナ ( 平成 10 年式 ) 2007 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 500, ,229 1 日産 AD バン ( 日赤博愛号 ) 2009 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 125, ,999 1 日産 AD バン ( 日赤博愛号 ) 2009 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 125, ,999 1 ダイハツミライース Lf 2013 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 949, , ,280 ダイハツミライース 2014 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 926, , ,561 日産 AD バン ( 日赤博愛号 ) 2015 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 1,309, , ,894 スズキアルト ( 生命保険 ) 2015 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 980, , ,738 ダイハツハイゼット ( 共同募金 ) 2016 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 1,513, ,762 1,293,038 ホンダステップワゴン ( 共同募金 ) 2005 年度厚田支所 ( 事務 事業用 ) 1,852,294 1,852,293 1 日産セレナ ( 日本財団 ) 2005 年度浜益支所 ( 利用者送迎用 ) 2,512,381 2,512,380 1 ダイハツアトレースローパー 2009 年度浜益支所 ( 訪問介護用 ) 1,500,000 1,499,999 1 トヨタスプリンターカリブ 2009 年度浜益支所 ( 事務 事業用 ) 164, ,999 1 トヨタハイエース ( 郵政 ) 1999 年度花川北デイ ( 利用者送迎用 ) 4,008,450 4,008,449 1 日産キャラバン 2013 年度花川北デイ ( 利用者送迎用 ) 3,752,080 1,920,751 1,831,329 日産キャラバン 2003 年度花川南デイ ( 利用者送迎用 ) 3,970,740 3,970,739 1 トヨタレジアスエース (H12 年式 ) 2012 年度花川南デイ ( 利用者送迎用 ) 1,539,960 1,539,959 1 トヨタハイエース ( 共募 ) 1997 年度浜益デイ ( 利用者送迎用 ) 4,156,995 4,156,

3 貸借対照表科目 場所 物量等取得年度使用目的等取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 トヨタノア ( 共同募金 ) 2000 年度特養 ( 利用者送迎用 ) 2,086,550 2,086,549 1 器具及び備品耐火金庫 1992 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 178, ,952 2,238 高齢者疑似体験セット 1999 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 100,000 99,999 1 高齢者疑似体験セット 1999 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 100,000 99,999 1 高齢者疑似体験セット 1999 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 100,000 99,999 1 高齢者疑似体験セット 1999 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 100,000 99,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 143, ,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 143, ,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 143, ,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 143, ,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2000 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 143, ,999 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2001 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 131, ,222 1 行事用テント ( 共同募金 ) 2001 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 131, ,222 1 電動パウチ 1995 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 147, ,749 1 ホンダ除雪機 2005 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 313, ,050 12,543 東芝ノートパソコン 2008 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 368, ,108 1 東芝サテライトノートハ ソコン 2010 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 193, ,199 1 大判プリンター image PROGRAF 2013 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 245, ,465 53,235 NEC Express サーバー 2014 年度法人本部 ( 事務 事業用 ) 756, , ,996 行事用テント 2013 年度厚田支所 ( 事務 事業用 ) 300,000 92, ,500 行事用テント ( 札幌北法人会 ) 2016 年度厚田支所 ( 事務 事業用 ) 299,160 7, ,681 リフティングテーブル 2003 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 252, ,995 5 歩行器 1999 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 104, ,999 1 プーリー (SPR-411A) 2003 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 197, ,399 1 ガスオーブン 1997 年度花川北デイ ( 厨房用 ) 156, ,974 1 包丁 まな板 殺菌庫 1997 年度花川北デイ ( 厨房用 ) 236, ,249 1 食器消毒保管庫 1997 年度花川北デイ ( 厨房用 ) 501, ,899 1 冷蔵庫 2001 年度花川北デイ ( 厨房用 ) 120, ,749 1 ライラック浴槽 LA510-L 2011 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 6,772,500 2,480,992 4,291,508 ライラック入浴用車椅子 2011 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 1,575, , ,025 プラットホーム 2012 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 201, ,640 36,960 エクササイズミラー 2012 年度花川北デイ ( 利用者用 ) 133, ,902 24,448 業務用冷蔵庫 HRF-75Z 2014 年度花川北デイ ( 厨房用 ) 293, , ,360 電動ベット KQ 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 151, ,199 1 電動ベット KQ 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 151, ,199 1 電動ベット KQ 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 205, ,574 1 電動ベット KQ-602(2 モーター ) 1999 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 200, ,811 1 遮光カーテン 2003 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 170, ,099 1 南デイカーテン 2004 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 172, ,199 1 ホンダ除雪機 2005 年度花川南デイ ( 事務 事業用 ) 339, ,799 1 オゾン脱臭装置 2011 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 119, ,699 1 パナソニック 50 型プラズマテレビ 2011 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 360, ,359 1 SP-325 平行棒 2012 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 241, ,499 1 窓レースカーテン 2014 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 135,000 93,930 41,070 カラオケ機器一式 2015 年度花川南デイ ( 利用者用 ) 257,796 68, ,051 ホール用液晶テレビ 2012 年度特養 ( 利用者用 ) 149, ,944 9,996 NEC テ スクトッフ ハ ソコン MateMK34L 2014 年度特養 ( 事務 事業用 ) 130,248 92,259 37,989 NEC テ スクトッフ ハ ソコン MK34L 2014 年度特養 ( 事務 事業用 ) 129,600 86,400 43,200 東芝ノートハ ソコン PB453MNBIR 2014 年度特養 ( 事務 事業用 ) 105,840 63,945 41,895 行事用テント ( 札幌北法人会 ) 2016 年度特養 ( 事務 事業用 ) 293,760 7, ,416 東芝ノートハ ソコン PB453MNBIR 2014 年度グループホーム ( 事務 事業用 ) 105,840 63,945 41,895 ヤマハ除雪機 (YT-1280ED) 2014 年度浜益保養センター ( 事務 事業用 ) 494, , ,850 権利 電話加入権 455,728 2

4 貸借対照表科目 場所 物量等取得年度使用目的等取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 貸付事業貸付金 福祉金庫 石狩市からの補助を受けて 1,280,016 設置された貸付金 退職給付引当資産北海道民間社会福祉事業職員共済会 34,075,660 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 66,625,840 福祉基金積立資産 ( 普通 ) 石狩市農協花畔支店 寄付者等から使途 目的等 131,300 が特定されている寄付金等 ( 普通 ) 北門信用金庫石狩支店 135,855 により設置された積立資産 ( 普通 ) 札幌信用金庫石狩支店 35,597,832 ( 普通 ) 北海道銀行花川支店 139,883 ( 普通 ) 北海信用金庫花川支店 117,330 ( 普通 ) 北石狩農協厚田支所 129,111 ( 定期 ) 石狩市農協花畔支店 10,000,000 ( 定期 ) 北門信用金庫石狩支店 10,000,000 ( 定期 ) 札幌信用金庫石狩支店 10,000,000 ( 定期 ) 北海道銀行花川支店 10,000,000 ( 定期 ) 北海信用金庫花川支店 10,000,000 ( 定期 ) 北石狩農協厚田支所 10,000,000 財政調整積立資産財政調整積立資産 22,131,784 その他の固定資産 リサイクル預託金 その他の固定資産合計固定資産合計資産合計 212, ,882, ,882, ,442,505 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 21,500,393 預り金公共施設使用料等預り金 267,436 その他の預り金 生活福祉資金償還金 10,000 職員預り金社会保険料預り金 2,559,172 2 固定負債 雇用保険料預り金 1,037,949 流動負債合計 25,374,950 退職給付引当金 固定負債合計負債合計差引純資産 100,701, ,701, ,076, ,366,055 3

5 平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

6 計算書類目次 法人単位資金収支計算書 ( 第一号第一様式 ) 1 法人単位事業活動計算書 ( 第二号第一様式 ) 2 法人単位貸借対照表 ( 第三号第一様式 ) 3 資金収支内訳表 ( 第一号第二様式 ) 4 事業活動内訳表 ( 第二号第二様式 ) 5 貸借対照表内訳表 ( 第三号第二様式 ) 6 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 )( 別紙 1) 7 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 第一号第三様式 ) 9 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 第二号第三様式 ) 11 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 ( 第三号第三様式 ) 13 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 15 総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 17 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 19 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 21 浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 23 総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 25 浜益保養センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 27 社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 29 総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 31 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 33 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 35 浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 37 総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 39 浜益保養センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 41 社会福祉協議会拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 43 総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 44 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 45 高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 46 浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 47 総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 48 浜益保養センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 49 計算書類に対する注記 ( 社会福祉協議会拠点区分用 )( 別紙 2) 50 計算書類に対する注記 ( 総合保健福祉センター指定管理拠点区分用 )( 別紙 2) 52 計算書類に対する注記 ( 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用 )( 別紙 2) 53 計算書類に対する注記 ( 高齢者生活福祉センター拠点区分用 )( 別紙 2) 54 計算書類に対する注記 ( 浜益ふくしの里拠点区分用 )( 別紙 2) 55 計算書類に対する注記 ( 総合保健福祉センター拠点区分用 )( 別紙 2) 56 計算書類に対する注記 ( 浜益保養センター拠点区分用 )( 別紙 2) 57

7 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,509,000 6,421,750 87,250 寄附金収入 2,050,000 1,465, ,972 経常経費補助金収入 65,842,000 65,743,339 98,661 受託金収入 339,089, ,820,173 4,268,827 貸付事業収入 1,500,000 1,302, ,000 事業収入 4,789,000 4,602, ,650 負担金収入 3,669,000 2,802, ,180 介護保険事業収入 133,962, ,063,704 12,898,296 障害福祉サービス等事業収入 3,687,000 2,694, ,820 保養センター管理運営事業収入 9,350,000 7,956,324 1,393,676 受取利息配当金収入 47,000 9,248 37,752 その他の収入 3,722,000 3,353, ,451 事業活動収入計 (1) 574,216, ,234,465 21,981,535 人件費支出 346,413, ,736,661 7,676,339 事業費支出 196,855, ,098,324 12,756,676 事務費支出 28,726,000 26,353,039 2,372,961 利用者負担軽減額 204,000 72, ,635 貸付事業支出 1,500,000 1,450,000 50,000 助成金支出 3,545,000 3,474,726 70,274 負担金支出 90,000 90,000 その他の支出 3,441,000 2,453, ,260 事業活動支出計 (2) 580,774, ,638,855 24,135,145 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,558,000 4,404,390 2,153,610 施設整備等補助金収入 1,100,000 1,100,000 0 施設整備等寄附金収入 594, ,920 1,080 施設整備等収入計 (4) 1,694,000 1,692,920 1,080 固定資産取得支出 2,125,000 2,114,640 10,360 施設整備等支出計 (5) 2,125,000 2,114,640 10,360 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 431, ,720 9,280 そ 収 積立資産取崩収入 12,526,000 12,513,137 12,863 の 入 他 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 12,526,000 12,513,137 12,863 に支基金積立資産支出 42,000 9,102 32,898 よ出積立資産支出 11,120,000 11,020,890 99,110 る 収 支 その他の活動支出計 (8) 11,162,000 11,029, ,008 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,364,000 1,483, ,145 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,625,000 3,342,965 2,282,035 前期末支払資金残高 (12) 42,529,000 42,528, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 36,904,000 39,185,240 2,281,240 1

8 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第一様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 会費収益 6,421,750 6,263, ,000 寄附金収益 1,465,028 1,959, ,744 経常経費補助金収益 65,743,339 60,019,219 5,724,120 受託金収益 334,820, ,020,093 6,199,920 事業収益 4,602,350 3,595,500 1,006,850 負担金収益 2,802,820 2,831,300 28,480 介護保険事業収益 121,063, ,128,428 9,935,276 障害福祉サービス等事業収益 2,694,180 2,734,870 40,690 保養センター管理運営事業収益 7,956,324 8,236, ,176 その他の収益 1,283,175 1,283,175 サービス活動収益計 (1) 548,852, ,789,432 11,063,411 人件費 339,626, ,606,653 8,019,723 事業費 184,098, ,918, ,733 事務費 26,344,709 24,423,007 1,921,702 利用者負担軽減額 72, ,827 72,462 助成金費用 3,474,726 3,367, ,746 負担金費用 7,560 7,560 基金組入額 9,102 21,195 12,093 減価償却費 3,076,363 2,854, ,424 国庫補助金等特別積立金取崩額 682, , ,077 その他の費用 8,330 8,330 サービス活動費用計 (2) 556,028, ,047,093 8,981,000 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 7,175,250 9,257,661 2,082,411 受取利息配当金収益 9,248 23,152 13,904 その他のサービス活動外収益 2,070,374 2,574, ,958 サービス活動外収益計 (4) 2,079,622 2,597, ,862 その他のサービス活動外費用 2,453,740 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) 2,453,740 2,453,740 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 374,118 2,597,484 2,971,602 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 7,549,368 6,660, ,191 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,320, ,190 施設整備等寄附金収益 592, , ,870 特別収益計 (8) 1,692,920 2,307, ,060 国庫補助金等特別積立金積立額 1,692,920 2,289, ,800 特別費用計 (9) 1,692,920 2,289, ,800 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 18,260 18,260 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 7,549,368 6,641, ,451 前期繰越活動増減差額 (12) 49,081,820 56,727,583 7,645,763 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 41,532,452 50,085,666 8,553,214 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 1,055,750 1,003,846 51,904 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 43,914,414 49,081,820 5,167,406 2

9 法人単位貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 64,560,190 66,334,715 1,774,525 流動負債 25,374,950 23,806,510 1,568,440 現金預金 22,246,714 24,904,351 2,657,637 事業未払金 21,500,393 19,845,704 1,654,689 事業未収金 41,123,820 39,934,721 1,189,099 預り金 277, ,490 15,054 未収金 900, ,000 職員預り金 3,597,121 3,668,316 71,195 貯蔵品 275, , ,647 仮払金 14,380 1,108,720 1,094,340 固定資産 236,882, ,263,048 1,380,733 固定負債 100,701,500 98,895,650 1,805,850 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 退職給付引当金 100,701,500 98,895,650 1,805,850 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 負債の部合計 126,076, ,702,160 3,374,290 その他の固定資産 233,882, ,263,048 1,380,733 純資産の部 車輌運搬具 5,192,855 5,498, ,773 基本金 3,000,000 3,000,000 0 器具及び備品 7,656,891 8,320, ,870 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 0 権利 455, ,728 0 基金 100,251, ,242,209 9,102 貸付事業貸付金 1,280,016 1,132, ,000 福祉基金 100,251, ,242,209 9,102 退職給付引当資産 100,701,500 98,895,650 1,805,850 国庫補助金等特別積立金 3,003,313 1,992,595 1,010,718 福祉基金積立資産 96,251,311 96,242,209 9,102 その他の積立金 25,197,017 27,578,979 2,381,962 財政調整積立資産 22,131,784 24,513,746 2,381,962 財政調整積立金 22,131,784 24,513,746 2,381,962 その他の固定資産 212, ,310 7,920 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 0 次期繰越活動増減差額 43,914,414 49,081,820 5,167,406 ( うち当期活動増減差額 ) 7,549,368 6,641, ,451 純資産の部合計 175,366, ,895,603 6,529,548 資産の部合計 301,442, ,597,763 3,155,258 負債及び純資産の部合計 301,442, ,597,763 3,155,258 3

10 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,421,750 6,421,750 6,421,750 寄附金収入 1,465,028 1,465,028 1,465,028 経常経費補助金収入 65,743,339 65,743,339 65,743,339 受託金収入 264,839,851 31,480,482 38,499, ,820, ,820,173 貸付事業収入 1,302,000 1,302,000 1,302,000 事業収入 3,565,950 1,040,000 4,605,950 3,600 4,602,350 負担金収入 2,802,820 2,802,820 2,802,820 介護保険事業収入 111,434,344 9,629, ,063, ,063,704 障害福祉サービス等事業収入 2,694,180 2,694,180 2,694,180 保養センター管理運営事業収入 7,956,324 7,956,324 7,956,324 受取利息配当金収入 9, ,248 9,248 その他の収入 2,895, ,115 3,353,549 3,353,549 事業活動収入計 (1) 463,173,907 42,149,842 46,914, ,238,065 3, ,234,465 人件費支出 289,269,603 27,300,903 22,166, ,736, ,736,661 事業費支出 158,892,290 5,080,905 20,128, ,101,924 3, ,098,324 事務費支出 22,724,920 1,603,973 2,024,146 26,353,039 26,353,039 利用者負担軽減額 72,365 72,365 72,365 貸付事業支出 1,450,000 1,450,000 1,450,000 助成金支出 3,474,726 3,474,726 3,474,726 その他の支出 2,453,740 2,453,740 2,453,740 事業活動支出計 (2) 478,337,644 33,985,781 44,319, ,642,455 3, ,638,855 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15,163,737 8,164,061 2,595,286 4,404, ,404,390 施設整備等補助金収入 1,100,000 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収入 592, , ,920 施設整備等収入計 (4) 1,692,920 1,692,920 1,692,920 固定資産取得支出 2,114,640 2,114,640 2,114,640 施設整備等支出計 (5) 2,114,640 2,114,640 2,114,640 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 421, , ,720 そ 収 積立資産取崩収入 12,513,137 12,513,137 12,513,137 の入他 事業区分間繰入金収入 12,519,170 12,519,170 12,519,170 0 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 25,032,307 25,032,307 12,519,170 12,513,137 に支基金積立資産支出 9,102 9,102 9,102 よ出積立資産支出 10,294, ,780 11,020,890 11,020,890 る収事業区分間繰入金支出 7,521,463 4,997,707 12,519,170 12,519,170 0 支 その他の活動支出計 (8) 10,303,212 8,248,243 4,997,707 23,549,162 12,519,170 11,029,992 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 14,729,095 8,248,243 4,997,707 1,483, ,483,145 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 856,362 84,182 2,402,421 3,342, ,342,965 前期末支払資金残高 (11) 34,729,258 2,581,396 5,217,551 42,528,205 42,528,205 当期末支払資金残高 (10)+(11) 33,872,896 2,497,214 2,815,130 39,185, ,185,240 4

11 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 会費収益 6,421,750 6,421,750 6,421,750 寄附金収益 1,465,028 1,465,028 1,465,028 経常経費補助金収益 65,743,339 65,743,339 65,743,339 受託金収益 264,839,851 31,480,482 38,499, ,820, ,820,173 事業収益 3,565,950 1,040,000 4,605,950 3,600 4,602,350 負担金収益 2,802,820 2,802,820 2,802,820 介護保険事業収益 111,434,344 9,629, ,063, ,063,704 障害福祉サービス等事業収益 2,694,180 2,694,180 2,694,180 保養センター管理運営事業収益 7,956,324 7,956,324 7,956,324 その他の収益 1,283,175 1,283,175 1,283,175 サービス活動収益計 (1) 460,250,437 42,149,842 46,456, ,856,443 3, ,852,843 人件費 289,432,538 28,027,683 22,166, ,626, ,626,376 事業費 158,892,290 5,080,905 20,128, ,101,924 3, ,098,324 事務費 22,716,590 1,603,973 2,024,146 26,344,709 26,344,709 利用者負担軽減額 72,365 72,365 72,365 助成金費用 3,474,726 3,474,726 3,474,726 基金組入額 9,102 9,102 9,102 減価償却費 3,026,963 49,400 3,076,363 3,076,363 国庫補助金等特別積立金取崩額 682, , ,202 その他の費用 8,330 8,330 8,330 サービス活動費用計 (2) 476,950,702 34,712,561 44,368, ,031,693 3, ,028,093 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 16,700,265 7,437,281 2,087,734 7,175, ,175,250 受取利息配当金収益 9, ,248 9,248 その他のサービス活動外収益 1,612, ,115 2,070,374 2,070,374 サービス活動外収益計 (4) 1,621, ,152 2,079,622 2,079,622 その他のサービス活動外費用 2,453,740 2,453,740 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) 2,453,740 2,453,740 2,453,740 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 832, , , ,118 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 17,532,535 7,437,281 2,545,886 7,549, ,549,368 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収益 592, , ,920 事業区分間繰入金収益 12,519,170 12,519,170 12,519,170 0 特別収益計 (8) 14,212,090 14,212,090 12,519,170 1,692,920 国庫補助金等特別積立金積立額 1,692,920 1,692,920 1,692,920 事業区分間繰入金費用 7,521,463 4,997,707 12,519,170 12,519,170 0 特別費用計 (9) 1,692,920 7,521,463 4,997,707 14,212,090 12,519,170 1,692,920 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 12,519,170 7,521,463 4,997, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,013,365 84,182 2,451,821 7,549, ,549,368 前期繰越活動増減差額 (12) 40,850,623 2,581,396 5,649,801 49,081,820 49,081,820 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 35,837,258 2,497,214 3,197,980 41,532, ,532,452 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 3,437,712 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 1,055,750 1,055,750 1,055,750 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 38,219,220 2,497,214 3,197,980 43,914, ,914,414 5

12 貸借対照表内訳表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 55,761,629 3,271,056 5,527,505 64,560, ,560,190 現金預金 18,713,441 1,514,137 2,019,136 22,246,714 22,246,714 事業未収金 36,133,808 1,756,919 3,233,093 41,123,820 41,123,820 未収金 900, , ,000 貯蔵品 275, , ,276 仮払金 14, ,380 14,380 固定資産 234,494,565 2,004, , ,882, ,882,315 基本財産 3,000,000 3,000,000 3,000,000 定期預金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 その他の固定資産 231,494,565 2,004, , ,882, ,882,315 車輌運搬具 5,192,855 5,192,855 5,192,855 器具及び備品 7,274, ,850 7,656,891 7,656,891 権利 455, , ,728 貸付事業貸付金 1,280,016 1,280,016 1,280,016 退職給付引当資産 98,696,600 2,004, ,701, ,701,500 福祉基金積立資産 96,251,311 96,251,311 96,251,311 財政調整積立資産 22,131,784 22,131,784 22,131,784 その他の固定資産 212, , ,230 資産の部合計 290,256,194 5,275,956 5,910, ,442, ,442,505 流動負債 21,888, ,842 2,712,375 25,374, ,374,950 事業未払金 18,432, ,659 2,630,615 21,500,393 21,500,393 預り金 277, , ,436 職員預り金 3,179, ,183 81,760 3,597,121 3,597,121 固定負債 98,696,600 2,004, ,701, ,701,500 退職給付引当金 98,696,600 2,004, ,701, ,701,500 負債の部合計 120,585,333 2,778,742 2,712, ,076, ,076,450 基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 基金 100,251, ,251, ,251,311 福祉基金 100,251, ,251, ,251,311 国庫補助金等特別積立金 3,003,313 3,003,313 3,003,313 その他の積立金 25,197,017 25,197,017 25,197,017 財政調整積立金 22,131,784 22,131,784 22,131,784 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 3,065,233 次期繰越活動増減差額 38,219,220 2,497,214 3,197,980 43,914, ,914,414 ( うち当期活動増減差額 ) 5,013,365 84,182 2,451,821 7,549, ,549,368 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 169,670,861 2,497,214 3,197, ,366, ,366, ,256,194 5,275,956 5,910, ,442, ,442,505 6

13 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法車両運搬具並び器具及び備品 - 定額法 (2) 引当金の計上基準退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度退職給付制度は 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容ア ) 社会福祉協議会拠点 ( 社会福祉事業 ) 1 法人本部運営事業 2 厚田支所運営事業 3 浜益支所運営事業 4 企画広報事業 5 地域福祉活動事業 6 ボランティア活動事業 7 心配ごと相談事業 8 調査研究事業 9 在宅福祉サービス事業 10 生活福祉資金貸付事業 11 福祉金庫貸付事業 12 日常生活自立支援事業 13 基金運営事業イ ) 総合保健福祉センター指定管理拠点 ( 社会福祉事業 ) 1 総合保健福祉センター管理事業 2 花川北老人通所介護事業 3 花川北憩の家管理事業ウ ) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 ( 社会福祉事業 ) 1 花川南老人通所介護事業 2 認知症対応型通所介護事業 3 障害福祉サービス事業エ ) 高齢者生活福祉センター拠点 ( 社会福祉事業 ) 1 はまます通所介護事業 2 はまます訪問介護事業 3 高齢者生活福祉センター管理運営事業オ ) 浜益ふくしの里拠点 ( 社会福祉事業 ) 1 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業 2 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業 3 シルバーホームはまなか荘運営事業カ ) 総合保健福祉センター拠点 ( 公益事業 ) 1 介護認定訪問調査事業 2 居宅介護支援事業 3 高齢者生きがいづくり事業 4 成年後見事業 7

14 キ ) 浜益保養センター拠点 ( 収益事業 ) 1 浜益保養センター管理事業 2 軽食コーナー経営事業 3 物販コーナー経営事業 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 定期預金 3,000, ,000,000 合計 3,000, ,000, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 8. 担保に供している資産該当なし 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 その他の固定資産 車輌運搬具 36,125,073 30,932,218 5,192,855 器具及び備品 18,639,104 10,982,213 7,656,891 小計 54,764,177 41,914,431 12,849,746 合計 54,764,177 41,914,431 12,849, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高該当なし 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 12. 関連当事者との取引の内容該当なし 13. 重要な偶発債務該当なし 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし 8

15 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第三様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 勘定科目 社会福祉協議会 会費収入 6,421,750 寄附金収入 1,465,028 経常経費補助金収入 65,743,339 受託金収入 8,500,881 54,692,170 44,121,240 貸付事業収入 1,302,000 事業収入 138,400 3,515,600 負担金収入 2,562, ,000 介護保険事業収入 52,582,390 58,851,954 障害福祉サービス等事業収入 2,694,180 受取利息配当金収入 9, その他の収入 1,159, ,768 1,345,095 事業活動収入計 (1) 87,303, ,239,928 62,891,229 44,121,271 人件費支出 69,169,714 38,018,903 55,677,572 25,284,839 事業費支出 18,123,861 62,549,998 21,057,580 14,683,606 事務費支出 11,122,391 4,384,518 2,762,118 1,563,236 利用者負担軽減額 9,791 62,574 貸付事業支出 1,450,000 助成金支出 3,290,311 その他の支出 2,453,740 事業活動支出計 (2) 105,610, ,963,210 79,559,844 41,531,681 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 18,306,746 6,276,718 16,668,615 2,589,590 施設整備等補助金収入 1,100,000 施設整備等寄附金収入 299,160 施設整備等収入計 (4) 1,399,160 固定資産取得支出 1,820,880 総合保健福祉センター指定管理 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,820, ,720 そ 収 積立資産取崩収入 3,437,712 8,172,765 の入事業区分間繰入金収入 12,519,170 他拠点区分間繰入金収入 16,151,000 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 32,107, ,172,765 に支基金積立資産支出 9,102 よ出積立資産支出 5,017, ,320 1,419,640 る収拠点区分間繰入金支出 5,000,000 2,900,000 支 その他の活動支出計 (8) 5,027,072 5,574,320 1,419,640 2,900,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 27,080,810 5,574,320 6,753,125 2,900,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 8,352, ,398 9,915, ,410 前期末支払資金残高 (11) 29,430,407 8,033,256 12,715,474 2,457,463 当期末支払資金残高 (10)+(11) 37,782,751 8,735,654 22,630,964 2,147,053 9

16 勘定科目浜益ふくしの里合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,421,750 6,421,750 寄附金収入 1,465,028 1,465,028 経常経費補助金収入 65,743,339 65,743,339 受託金収入 157,525, ,839, ,839,851 貸付事業収入 1,302,000 1,302,000 事業収入 3,654,000 88,050 3,565,950 負担金収入 2,802,820 2,802,820 介護保険事業収入 111,434, ,434,344 障害福祉サービス等事業収入 2,694,180 2,694,180 受取利息配当金収入 78 9,211 9,211 その他の収入 180,620 2,895,434 2,895,434 事業活動収入計 (1) 157,706, ,261,957 88, ,173,907 人件費支出 101,118, ,269, ,269,603 事業費支出 42,530, ,945,490 53, ,892,290 事務費支出 2,927,507 22,759,770 34,850 22,724,920 利用者負担軽減額 72,365 72,365 貸付事業支出 1,450,000 1,450,000 助成金支出 184,415 3,474,726 3,474,726 その他の支出 2,453,740 2,453,740 事業活動支出計 (2) 146,760, ,425,694 88, ,337,644 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10,945,316 15,163, ,163,737 施設整備等補助金収入 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収入 293, , ,920 施設整備等収入計 (4) 293,760 1,692,920 1,692,920 固定資産取得支出 293,760 2,114,640 2,114,640 施設整備等支出計 (5) 293,760 2,114,640 2,114,640 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 421, ,720 そ 収 積立資産取崩収入 902,660 12,513,137 12,513,137 の入事業区分間繰入金収入 12,519,170 12,519,170 他拠点区分間繰入金収入 16,151,000 16,151,000 0 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 902,660 41,183,307 16,151,000 25,032,307 に支基金積立資産支出 9,102 9,102 よ出積立資産支出 3,282,180 10,294,110 10,294,110 る収拠点区分間繰入金支出 8,251,000 16,151,000 16,151,000 0 支 その他の活動支出計 (8) 11,533,180 26,454,212 16,151,000 10,303,212 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 10,630,520 14,729, ,729,095 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 314, , ,362 前期末支払資金残高 (11) 7,523,606 34,729,258 34,729,258 当期末支払資金残高 (10)+(11) 7,838,402 33,872, ,872,896 10

17 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第三様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 社会福祉協議会 総合保健福祉センター指定管理 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 会費収益 6,421,750 寄附金収益 1,465,028 経常経費補助金収益 65,743,339 受託金収益 8,500,881 54,692,170 44,121,240 事業収益 138,400 3,515,600 負担金収益 2,562, ,000 介護保険事業収益 52,582,390 58,851,954 障害福祉サービス等事業収益 2,694,180 その他の収益 1,283,175 サービス活動収益計 (1) 84,832, ,030,160 62,829,309 44,121,240 人件費 73,131,934 38,593,223 48,924,447 25,284,839 事業費 18,123,861 62,549,998 21,057,580 14,683,606 事務費 11,122,391 4,384,518 2,762,118 1,563,236 利用者負担軽減額 9,791 62,574 助成金費用 3,290,311 基金組入額 9,102 減価償却費 1,422,521 1,310, ,102 国庫補助金等特別積立金取崩額 674,858 その他の費用サービス活動費用計 (2) 106,425, ,847,656 72,945,821 41,531,681 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 21,593,044 4,182,504 10,116,512 2,589,559 受取利息配当金収益 9, その他のサービス活動外収益 1,159, ,768 61,920 サービス活動外収益計 (4) 1,169, ,768 61, その他のサービス活動外費用 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,453,740 1,284, ,768 61, 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 22,877,731 4,392,272 10,054,592 2,589,590 施設整備等補助金収益 1,100,000 施設整備等寄附金収益 299,160 事業区分間繰入金収益 12,519,170 拠点区分間繰入金収益 16,151,000 特別収益計 (8) 30,069, 国庫補助金等特別積立金積立額 1,399,160 拠点区分間繰入金費用 5,000,000 2,900,000 特別費用計 (9) 1,399,160 5,000, ,900,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 28,670,170 5,000, ,900,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,792, ,728 10,054, ,410 前期繰越活動増減差額 (12) 30,087,662 12,757,484 12,298,439 2,457,464 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 35,880,101 12,149,756 22,353,031 2,147,054 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 1,055,750 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 38,262,063 12,149,756 22,353,031 2,147,054 11

18 勘定科目浜益ふくしの里合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 会費収益 6,421,750 6,421,750 寄附金収益 1,465,028 1,465,028 経常経費補助金収益 65,743,339 65,743,339 受託金収益 157,525, ,839, ,839,851 事業収益 3,654,000 88,050 3,565,950 負担金収益 2,802,820 2,802,820 介護保険事業収益 111,434, ,434,344 障害福祉サービス等事業収益 2,694,180 2,694,180 その他の収益 1,283,175 1,283,175 サービス活動収益計 (1) 157,525, ,338,487 88, ,250,437 人件費 103,498, ,432, ,432,538 事業費 42,530, ,945,490 53, ,892,290 事務費 2,919,177 22,751,440 34,850 22,716,590 利用者負担軽減額 72,365 72,365 助成金費用 184,415 3,474,726 3,474,726 基金組入額 9,102 9,102 減価償却費 155,214 3,026,963 3,026,963 国庫補助金等特別積立金取崩額 7, , ,202 その他の費用 8,330 8,330 8,330 サービス活動費用計 (2) 149,288, ,038,752 88, ,950,702 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 8,237,228 16,700, ,700,265 受取利息配当金収益 78 9,211 9,211 その他のサービス活動外収益 180,620 1,612,259 1,612,259 サービス活動外収益計 (4) 180,698 1,621,470 1,621,470 その他のサービス活動外費用 2,453,740 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) 2,453,740 2,453,740 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 180, , ,270 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 8,417,926 17,532, ,532,535 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収益 293, , ,920 事業区分間繰入金収益 12,519,170 12,519,170 拠点区分間繰入金収益 16,151,000 16,151,000 0 特別収益計 (8) 293,760 30,363,090 16,151,000 14,212,090 国庫補助金等特別積立金積立額 293,760 1,692,920 1,692,920 拠点区分間繰入金費用 8,251,000 16,151,000 16,151,000 0 特別費用計 (9) 8,544,760 17,843,920 16,151,000 1,692,920 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 8,251,000 12,519, ,519,170 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 166,926 5,013, ,013,365 前期繰越活動増減差額 (12) 7,846,452 40,850,623 40,850,623 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 8,013,378 35,837, ,837,258 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 1,055,750 1,055,750 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 8,013,378 38,219, ,219,220 12

19 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 勘定科目 流動資産 42,194,010 14,620,627 11,047,343 4,121,457 現金預金 9,944,848 6,370,518 1,218, ,217 事業未収金 1,459,314 8,238,109 9,826,425 3,685,240 未収金 900,000 拠点区分間貸付金 29,889,848 仮払金 0 12,000 2,380 0 固定資産 176,449,327 15,002,062 7,443,643 1 基本財産 3,000,000 定期預金 3,000,000 その他の固定資産 173,449,327 15,002,062 7,443,643 1 車輌運搬具 3,361,521 1,831, 器具及び備品 1,060,207 5,522, ,131 権利 455,728 拠点区分間長期貸付金 4,000,000 貸付事業貸付金 1,280,016 退職給付引当資産 44,804,790 7,587,960 7,165,710 福祉基金積立資産 96,251,311 財政調整積立資産 22,131,784 その他の固定資産 103,970 60,460 47,800 資産の部合計 218,643,337 29,622,689 18,490,986 4,121,458 流動負債 4,411,259 5,884,973 33,678,307 1,974,404 事業未払金 3,521,681 5,430,795 3,431,065 1,351,460 預り金 10, ,436 職員預り金 879, , , ,508 拠点区分間借入金 89,848 29,800,000 固定負債 44,804,790 11,587,960 7,165,710 拠点区分間長期借入金 4,000,000 退職給付引当金 44,804,790 7,587,960 7,165,710 負債の部合計 49,216,049 17,472,933 40,844,017 1,974,404 基本金 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 基金 100,251,311 福祉基金 100,251,311 国庫補助金等特別積立金 2,716,897 その他の積立金 25,197,017 財政調整積立金 22,131,784 資金貸付積立金 3,065,233 次期繰越活動増減差額 38,262,063 12,149,756 22,353,031 2,147,054 ( うち当期活動増減差額 ) 5,792, ,728 10,054, ,410 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 社会福祉協議会 総合保健福祉センター指定管理 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 169,427,288 12,149,756 22,353,031 2,147, ,643,337 29,622,689 18,490,986 4,121,458 13

20 勘定科目 浜益ふくしの里合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 13,668,040 85,651,477 29,889,848 55,761,629 現金預金 743,320 18,713,441 18,713,441 事業未収金 12,924,720 36,133,808 36,133,808 未収金 900, ,000 拠点区分間貸付金 29,889,848 29,889,848 0 仮払金 0 14,380 14,380 固定資産 39,599, ,494,565 4,000, ,494,565 基本財産 3,000,000 3,000,000 定期預金 3,000,000 3,000,000 その他の固定資産 39,599, ,494,565 4,000, ,494,565 車輌運搬具 1 5,192,855 5,192,855 器具及び備品 461,391 7,274,041 7,274,041 権利 455, ,728 拠点区分間長期貸付金 4,000,000 4,000,000 0 貸付事業貸付金 1,280,016 1,280,016 退職給付引当資産 39,138,140 98,696,600 98,696,600 福祉基金積立資産 96,251,311 96,251,311 財政調整積立資産 22,131,784 22,131,784 その他の固定資産 212, ,230 資産の部合計 53,267, ,146,042 33,889, ,256,194 流動負債 5,829,638 51,778,581 29,889,848 21,888,733 事業未払金 4,697,118 18,432,119 18,432,119 預り金 0 277, ,436 職員預り金 1,132,520 3,179,178 3,179,178 拠点区分間借入金 29,889,848 29,889,848 0 固定負債 39,138, ,696,600 4,000,000 98,696,600 拠点区分間長期借入金 4,000,000 4,000,000 0 退職給付引当金 39,138,140 98,696,600 98,696,600 負債の部合計 44,967, ,475,181 33,889, ,585,333 基本金 3,000,000 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 基金 100,251, ,251,311 福祉基金 100,251, ,251,311 国庫補助金等特別積立金 286,416 3,003,313 3,003,313 その他の積立金 25,197,017 25,197,017 財政調整積立金 22,131,784 22,131,784 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 次期繰越活動増減差額 8,013,378 38,219, ,219,220 ( うち当期活動増減差額 ) 166,926 5,013, ,013,365 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 8,299, ,670, ,670,861 53,267, ,146,042 33,889, ,256,194 14

21 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 会費収入 6,509,000 6,421,750 87,250 一般会費収入 5,300,000 5,220,750 79,250 法人会員会費収入 800, ,000 55,000 特別会員会費収入 325, ,000 51,000 施設会員会費収入 84,000 72,000 12,000 寄附金収入 2,050,000 1,465, ,972 寄附金収入 50,000 50,000 0 経常経費寄附金収入 2,000,000 1,415, ,972 経常経費補助金収入 65,842,000 65,743,339 98,661 都道府県補助金収入 460, ,000 0 北海道補助金収入 460, ,000 0 市区町村補助金収入 59,948,000 59,948,000 0 石狩市補助金収入 59,948,000 59,948,000 0 民間団体等補助金収入 2,716,000 2,617,668 98,332 北海道社協補助金収入 2,716,000 2,617,668 98,332 共同募金配分金収入 2,718,000 2,717, 一般募金配分金収入 2,051,000 2,050, 歳末たすけあい配分金収入 667, ,000 0 受託金収入 12,626,000 8,500,881 4,125,119 市区町村受託金収入 12,208,000 7,868,381 4,339,619 石狩市受託金収入 12,208,000 7,868,381 4,339,619 都道府県社協受託金収入 418, , ,500 北海道社協受託金収入 418, , ,500 貸付事業収入 1,500,000 1,302, ,000 償還金収入 1,500,000 1,302, ,000 事業収入 161, ,400 22,600 参加費収入 1,000 1,000 広告料収入 160, ,800 51,200 手数料収入 29,600 29,600 負担金収入 2,633,000 2,562,820 70,180 負担金収入 2,633,000 2,562,820 70,180 参加者負担金収入 2,633,000 2,562,820 70,180 受取利息配当金収入 42,000 9,102 32,898 その他の収入 1,526,000 1,159, ,049 雑収入 1,526,000 1,159, ,049 雑収入 1,526,000 1,159, ,049 事業活動収入計 (1) 92,889,000 87,303,271 5,585,729 人件費支出 69,821,000 69,169, ,286 職員給料支出 50,889,000 50,424, ,390 職員賞与支出 9,518,000 9,487,521 30,479 法定福利費支出 9,414,000 9,257, ,417 事業費支出 23,846,000 18,123,861 5,722,139 給食費支出 5,205,000 5,084, ,275 教養娯楽費支出 3,000 2, 消耗器具備品費支出 1,956,000 1,410, ,527 保険料支出 308, ,916 5,084 賃借料支出 ( 事業 ) 159,000 55, ,710 車輌費支出 2,368,000 1,761, ,121 車輌費支出 1,514,000 1,100, ,993 車輌燃料費支出 854, , ,128 諸謝金支出 120,000 10, ,000 旅費交通費支出 511, ,262 14,738 印刷製本費支出 830, ,225 17,775 通信運搬費支出 36,000 2,828 33,172 会議費支出 109,000 70,973 38,027 広報費支出 53,000 18,500 34,500 業務委託費支出 11,289,000 7,439,952 3,849,048 手数料支出 899, , ,098 15

22 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事務費支出 12,294,000 11,122,391 1,171,609 福利厚生費支出 426, ,857 47,143 旅費交通費支出 642, ,376 14,624 研修研究費支出 279, , ,708 事務消耗品費支出 954, ,022 84,978 印刷製本費支出 195, ,672 25,328 通信運搬費支出 1,517,000 1,494,164 22,836 会議費支出 103,000 94,408 8,592 業務委託費支出 1,735,000 1,734, 手数料支出 1,603,000 1,521,828 81,172 保険料支出 742, ,580 30,420 賃借料支出 ( 事務 ) 926, , ,382 土地 建物賃借料支出 733, ,573 17,427 租税公課支出 985, , ,401 諸会費支出 893, ,000 0 雑支出 561, ,922 56,078 雑支出 561, ,922 56,078 貸付事業支出 1,500,000 1,450,000 50,000 貸付金支出 1,500,000 1,450,000 50,000 助成金支出 3,345,000 3,290,311 54,689 助成金支出 3,345,000 3,290,311 54,689 地域福祉活動助成金支出 1,385,000 1,351,000 34,000 ホ ランティア団体等助成金支出 685, ,000 20,000 イベント 行事等助成金支出 1,275,000 1,274, 負担金支出 90,000 90,000 負担金支出 90,000 90,000 参加者負担金支出 5,000 5,000 その他負担金支出 85,000 85,000 その他の支出 2,454,000 2,453, 雑支出 2,454,000 2,453, 雑支出 2,454,000 2,453, 事業活動支出計 (2) 113,350, ,610,017 7,739,983 20,461,000 18,306,746 2,154,254 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 1,100,000 1,100,000 0 施設整備等補助金収入 1,100,000 1,100,000 0 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等収入計 (4) 1,400,000 1,399, 固定資産取得支出 1,831,000 1,820,880 10,120 車輌運搬具取得支出 1,523,000 1,513,800 9,200 器具及び備品取得支出 300, , その他の固定資産取得支出 8,000 7, 施設整備等支出計 (5) 1,831,000 1,820,880 10,120 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 431, ,720 9,280 積立資産取崩収入 3,448,000 3,437,712 10,288 財政調整積立資産取崩収入 3,448,000 3,437,712 10,288 事業区分間繰入金収入 12,927,000 12,519, ,830 拠点区分間繰入金収入 25,723,000 16,151,000 9,572,000 その他の活動収入計 (7) 42,098,000 32,107,882 9,990,118 基金積立資産支出 42,000 9,102 32,898 福祉基金積立資産支出 42,000 9,102 32,898 積立資産支出 5,039,000 5,017,970 21,030 退職給付引当資産支出 3,982,000 3,962,220 19,780 財政調整積立資産支出 1,057,000 1,055,750 1,250 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 5,081,000 5,027,072 53,928 37,017,000 27,080,810 9,936,190 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 16,125,000 8,352,344 7,772,656 前期末支払資金残高 (12) 29,430,000 29,430, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 45,555,000 37,782,751 7,772,249 16

23 総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 54,693,000 54,692, 市区町村受託金収入 54,693,000 54,692, 石狩市受託金収入 54,693,000 54,692, 事業収入 4,048,000 3,515, ,400 参加費収入 100, ,000 利用料収入 3,948,000 3,515, ,400 負担金収入 240, ,000 0 負担金収入 240, ,000 0 機器等設置負担金収入 240, ,000 0 介護保険事業収入 60,438,000 52,582,390 7,855,610 居宅介護料収入 55,529,000 48,377,590 7,151,410 ( 介護報酬収入 ) 49,975,000 42,867,469 7,107,531 介護報酬収入 42,809,000 36,862,819 5,946,181 介護予防報酬収入 7,166,000 6,004,650 1,161,350 ( 利用者負担金収入 ) 5,554,000 5,510,121 43,879 介護負担金収入 ( 公費 ) 343, ,615 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,757,000 4,491, ,624 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 43,944 43,944 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 797, , ,814 利用者等利用料収入 4,874,000 4,204, ,200 食費収入 ( 一般 ) 4,874,000 4,204, ,200 その他の事業収入 35,000 35,000 補助金事業収入 35,000 35,000 その他の収入 186, ,768 23,768 受入研修費収入 20,000 15,000 5,000 利用者等外給食費収入 156,000 59,400 96,600 雑収入 10, , ,368 雑収入 10, , ,368 事業活動収入計 (1) 119,605, ,239,928 8,365,072 人件費支出 40,043,000 38,018,903 2,024,097 職員給料支出 21,683,000 20,453,380 1,229,620 職員賞与支出 1,952,000 1,951, 非常勤職員給与支出 12,362,000 11,783, ,894 法定福利費支出 4,046,000 3,830, ,176 事業費支出 64,479,000 62,549,998 1,929,002 給食費支出 2,410,000 2,384,640 25,360 介護用品費支出 21,000 20, 保健衛生費支出 46,000 15,675 30,325 医療費支出 1, 教養娯楽費支出 629, , 日用品費支出 81,000 79,912 1,088 水道光熱費支出 26,091,000 25,078,926 1,012,074 燃料費支出 10,000 1,290 8,710 消耗器具備品費支出 1,015, , ,331 保険料支出 227, ,090 2,910 賃借料支出 ( 事業 ) 1,920,000 1,918,236 1,764 車輌費支出 1,411,000 1,407,397 3,603 車輌費支出 861, ,108 2,892 車輌燃料費支出 550, , 旅費交通費支出 104,000 97,860 6,140 印刷製本費支出 11,000 9,208 1,792 修繕費支出 756, , ,179 通信運搬費支出 174, , 広報費支出 186, , 業務委託費支出 27,844,000 27,450, ,688 手数料支出 1,542,000 1,541, 事務費支出 4,719,000 4,384, ,482 福利厚生費支出 214, ,800 19,200 17

24 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 職員被服費支出 144,000 87,879 56,121 旅費交通費支出 24,000 24,000 研修研究費支出 60,000 60,000 事務消耗品費支出 160, ,263 13,737 修繕費支出 50,000 50,000 通信運搬費支出 181, ,435 15,565 広報費支出 88,000 87, 手数料支出 353, ,965 2,035 保険料支出 212, , 賃借料支出 ( 事務 ) 1,142,000 1,062,870 79,130 土地 建物賃借料支出 253, , 租税公課支出 1,795,000 1,782,027 12,973 諸会費支出 43,000 42, 利用者負担軽減額 84,000 9,791 74,209 その他の支出 85,000 85,000 利用者等外給食費支出 85,000 85,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 109,410, ,963,210 4,446,790 10,195,000 6,276,718 3,918,282 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 636, ,320 61,680 退職給付引当資産支出 636, ,320 61,680 拠点区分間繰入金支出 10,126,000 5,000,000 5,126,000 10,762,000 5,574,320 5,187,680 10,762,000 5,574,320 5,187,680 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 567, ,398 1,269,398 前期末支払資金残高 (12) 8,033,000 8,033, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 7,466,000 8,735,654 1,269,654 18

25 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 事業収入 100, ,000 参加費収入 100, ,000 負担金収入 773, ,000 負担金収入 773, ,000 その他負担金収入 773, ,000 介護保険事業収入 63,324,000 58,851,954 4,472,046 居宅介護料収入 58,573,000 54,638,154 3,934,846 ( 介護報酬収入 ) 52,715,000 48,878,625 3,836,375 介護報酬収入 43,620,000 42,924, ,082 介護予防報酬収入 9,095,000 5,953,707 3,141,293 ( 利用者負担金収入 ) 5,858,000 5,759,529 98,471 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,847,000 5,098, ,006 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,011, , ,477 利用者等利用料収入 4,716,000 4,213, ,200 食費収入 ( 一般 ) 4,716,000 4,213, ,200 その他の事業収入 35,000 35,000 その他の事業収入 35,000 35,000 障害福祉サービス等事業収入 3,687,000 2,694, ,820 自立支援給付費収入 3,621,000 2,612,880 1,008,120 介護給付費収入 3,621,000 2,612,880 1,008,120 利用者負担金収入 66,000 81,300 15,300 その他の収入 1,399,000 1,345,095 53,905 受入研修費収入 20,000 45,000 25,000 利用者等外給食費収入 86,000 16,920 69,080 雑収入 1,293,000 1,283,175 9,825 退職給付引当資産差益収入 1,283,000 1,283, 雑収入 10,000 10,000 事業活動収入計 (1) 69,283,000 62,891,229 6,391,771 人件費支出 56,116,000 55,677, ,428 職員給料支出 26,373,000 26,123, ,674 職員賞与支出 3,707,000 3,706, 非常勤職員給与支出 11,925,000 11,791, ,077 退職給付支出 9,457,000 9,455,940 1,060 職員退職手当 9,457,000 9,455,940 1,060 法定福利費支出 4,654,000 4,600,142 53,858 事業費支出 21,885,000 21,057, ,420 給食費支出 4,624,000 4,536,540 87,460 介護用品費支出 20,000 18,670 1,330 保健衛生費支出 120, ,359 8,641 教養娯楽費支出 683, , ,300 日用品費支出 126, ,866 5,134 水道光熱費支出 4,714,000 4,510, ,550 燃料費支出 2,404,000 2,292, ,133 消耗器具備品費支出 343, , 保険料支出 214, ,280 31,720 賃借料支出 ( 事業 ) 709, , 車輌費支出 1,812,000 1,808,803 3,197 車輌費支出 1,148,000 1,147, 車輌燃料費支出 664, ,817 3,183 旅費交通費支出 25,000 18,710 6,290 印刷製本費支出 61,000 12,418 48,582 修繕費支出 500, , ,440 業務委託費支出 5,398,000 5,390,442 7,558 手数料支出 132, ,600 29,400 事務費支出 2,807,000 2,762,118 44,882 福利厚生費支出 266, ,110 9,890 職員被服費支出 408, ,062 10,938 旅費交通費支出 7,000 6,

26 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 研修研究費支出 19,000 18, 事務消耗品費支出 167, ,800 1,200 通信運搬費支出 451, , 手数料支出 513, ,516 16,484 保険料支出 213, , 賃借料支出 ( 事務 ) 688, , 租税公課支出 6,000 3,122 2,878 諸会費支出 67,000 66, 雑支出 2,000 1, 雑支出 2,000 1, 利用者負担軽減額 120,000 62,574 57,426 その他の支出 86,000 86,000 利用者等外給食費支出 86,000 86,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 81,014,000 79,559,844 1,454,156 11,731,000 16,668,615 4,937,615 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 8,174,000 8,172,765 1,235 退職給付引当資産取崩収入 8,174,000 8,172,765 1,235 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 8,174,000 8,172,765 1,235 積立資産支出 1,425,000 1,419,640 5,360 退職給付引当資産支出 1,425,000 1,419,640 5,360 1,425,000 1,419,640 5,360 6,749,000 6,753,125 4,125 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,982,000 9,915,490 4,933,490 前期末支払資金残高 (12) 12,715,000 12,715, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 17,697,000 22,630,964 4,933,964 20

27 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 受託金収入 44,122,000 44,121, 市区町村受託金収入 44,122,000 44,121, 石狩市受託金収入 44,122,000 44,121, 受取利息配当金収入 1, 事業活動収入計 (1) 44,123,000 44,121,271 1,729 人件費支出 26,036,000 25,284, ,161 職員給料支出 21,514,000 20,968, ,337 職員賞与支出 800, ,000 50,000 法定福利費支出 3,722,000 3,566, ,824 事業費支出 15,371,000 14,683, ,394 給食費支出 1,970,000 1,952,548 17,452 保健衛生費支出 21,000 18,560 2,440 医療費支出 20,000 20,000 教養娯楽費支出 148, ,220 7,780 水道光熱費支出 3,156,000 3,115,016 40,984 燃料費支出 3,404,000 3,116, ,089 消耗器具備品費支出 438, ,718 43,282 保険料支出 314, ,950 15,050 賃借料支出 ( 事業 ) 51,000 50, 車輌費支出 862, , ,064 車輌費支出 525, , ,502 車輌燃料費支出 337, ,438 15,562 修繕費支出 300, ,644 25,356 通信運搬費支出 348, ,100 30,900 業務委託費支出 4,104,000 4,082,400 21,600 手数料支出 140, ,005 32,995 雑支出 95,000 75,198 19,802 事務費支出 1,716,000 1,563, ,764 福利厚生費支出 77,000 58,150 18,850 職員被服費支出 156, ,837 25,163 旅費交通費支出 54,000 24,600 29,400 研修研究費支出 40,000 15,000 25,000 手数料支出 46,000 42,730 3,270 賃借料支出 ( 事務 ) 656, ,840 7,160 租税公課支出 622, ,779 43,221 諸会費支出 65,000 64, 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 43,123,000 41,531,681 1,591,319 1,000,000 2,589,590 1,589,590 その他の活動収入計 (7) 0 0 拠点区分間繰入金支出 3,458,000 2,900, ,000 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,458,000 2,900, ,000 3,458,000 2,900, ,000 21

28 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,458, ,410 2,147,590 前期末支払資金残高 (12) 2,458,000 2,457, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 2,147,053 2,147,053 22

29 浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 市区町村受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 石狩市受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 受取利息配当金収入 3, ,922 その他の収入 200, ,620 19,380 雑収入 200, ,620 19,380 雑収入 200, ,620 19,380 事業活動収入計 (1) 157,730, ,706,258 23,742 人件費支出 102,968, ,118,575 1,849,425 職員給料支出 70,481,000 69,563, ,284 職員賞与支出 10,751,000 10,741,322 9,678 非常勤職員給与支出 7,825,000 7,557, ,640 退職給付支出 895, , 職員退職手当 895, , 法定福利費支出 13,016,000 12,361, ,153 事業費支出 43,486,000 42,530, ,555 給食費支出 10,254,000 10,002, ,667 介護用品費支出 1,306,000 1,295,524 10,476 保健衛生費支出 132, ,169 10,831 医療費支出 100,000 99, 教養娯楽費支出 311, ,669 21,331 日用品費支出 65,000 22,395 42,605 水道光熱費支出 9,766,000 9,600, ,523 燃料費支出 2,903,000 2,531, ,240 消耗器具備品費支出 3,164,000 3,157,071 6,929 保険料支出 361, , 賃借料支出 ( 事業 ) 759, , 車輌費支出 717, ,844 5,156 車輌費支出 393, , 車輌燃料費支出 324, ,612 4,388 修繕費支出 634, ,788 17,212 通信運搬費支出 64,000 43,768 20,232 業務委託費支出 12,864,000 12,864,000 0 手数料支出 42,000 33,096 8,904 雑支出 44,000 22,960 21,040 事務費支出 3,257,000 2,927, ,493 福利厚生費支出 399, ,540 43,460 旅費交通費支出 104,000 80,820 23,180 研修研究費支出 60,000 36,880 23,120 事務消耗品費支出 569, ,192 14,808 修繕費支出 60,000 56,700 3,300 通信運搬費支出 386, ,606 57,394 広報費支出 100, ,000 手数料支出 264, ,924 1,076 賃借料支出 ( 事務 ) 850, ,034 37,966 土地 建物賃借料支出 10,000 9, 租税公課支出 337, ,777 1,223 諸会費支出 88,000 86,200 1,800 雑支出 30,000 8,330 21,670 退職手当積立資産預け金差損 9,000 8, 雑支出 21,000 21,000 助成金支出 200, ,415 15,585 助成金支出 200, ,415 15,585 イベント 行事等助成金支出 200, ,415 15,585 その他の支出 816, ,000 利用者等外給食費支出 816, ,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 150,727, ,760,942 3,966,058 7,003,000 10,945,316 3,942,316 23

30 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等寄附金収入 294, , 施設整備等寄附金収入 294, , 施設整備等収入計 (4) 294, , 固定資産取得支出 294, , 器具及び備品取得支出 294, , 施設整備等支出計 (5) 294, , 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 904, ,660 1,340 退職給付引当資産取崩収入 904, ,660 1,340 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 904, ,660 1,340 積立資産支出 3,292,000 3,282,180 9,820 退職給付引当資産支出 3,292,000 3,282,180 9,820 拠点区分間繰入金支出 12,139,000 8,251,000 3,888,000 15,431,000 11,533,180 3,897,820 14,527,000 10,630,520 3,896,480 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 7,524, ,796 7,838,796 前期末支払資金残高 (12) 7,524,000 7,523, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 7,838,402 7,838,402 24

31 総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 受託金収入 31,621,000 31,480, ,518 市区町村受託金収入 31,487,000 31,444,455 42,545 石狩市受託金収入 31,253,000 31,211,175 41,825 他市町村受託金収入 234, , その他の受託金収入 134,000 36,027 97,973 その他の受託金収入 134,000 36,027 97,973 事業収入 710,000 1,040, ,000 利用料収入 710, ,000 0 その他の事業収入 330, ,000 負担金収入 23,000 23,000 負担金収入 23,000 23,000 その他負担金収入 23,000 23,000 介護保険事業収入 10,200,000 9,629, ,640 居宅介護支援介護料収入 10,200,000 9,629, ,640 居宅介護支援介護料収入 10,200,000 9,629, ,640 事業活動収入計 (1) 42,554,000 42,149, ,158 人件費支出 28,128,000 27,300, ,097 職員給料支出 20,372,000 19,837, ,919 職員賞与支出 3,864,000 3,815,805 48,195 法定福利費支出 3,892,000 3,648, ,983 事業費支出 5,294,000 5,080, ,095 水道光熱費支出 90,000 65,253 24,747 燃料費支出 3,000 2, 消耗器具備品費支出 199, ,344 20,656 保険料支出 244, ,430 1,570 賃借料支出 ( 事業 ) 311, ,512 15,488 車輌費支出 763, ,550 71,450 車輌費支出 492, , 車輌燃料費支出 271, ,458 70,542 諸謝金支出 2,152,000 2,151, 旅費交通費支出 10,000 6,085 3,915 通信運搬費支出 403, ,489 39,511 広報費支出 18,000 7,710 10,290 業務委託費支出 816, ,950 1,050 手数料支出 206, ,920 12,080 雑支出 79,000 67,702 11,298 事務費支出 1,820,000 1,603, ,027 福利厚生費支出 70,000 46,980 23,020 旅費交通費支出 24,000 6,650 17,350 研修研究費支出 84,000 46,500 37,500 賃借料支出 ( 事務 ) 509, , 租税公課支出 1,113, , ,993 雑支出 20,000 20,000 雑支出 20,000 20,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 35,242,000 33,985,781 1,256,219 7,312,000 8,164, ,061 25

32 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 728, ,780 1,220 退職給付引当資産支出 728, ,780 1,220 事業区分間繰入金支出 7,565,000 7,521,463 43,537 8,293,000 8,248,243 44,757 8,293,000 8,248,243 44,757 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 981,000 84, ,818 前期末支払資金残高 (12) 2,581,000 2,581, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,600,000 2,497, ,214 26

33 浜益保養センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 受託金収入 38,500,000 38,499, 市区町村受託金収入 38,500,000 38,499, 石狩市受託金収入 38,500,000 38,499, 保養センター管理運営事業収入 9,350,000 7,956,324 1,393,676 保養センター管理運営事業収入 9,350,000 7,956,324 1,393,676 事業収入 9,350,000 7,956,324 1,393,676 受取利息配当金収入 1, その他の収入 411, ,115 47,115 雑収入 411, ,115 47,115 雑収入 411, ,115 47,115 施設整備等による収支 支出 収入 支出 事業活動収入計 (1) 48,262,000 46,914,316 1,347,684 人件費支出 23,301,000 22,166,155 1,134,845 職員給料支出 3,408,000 3,407, 職員賞与支出 300, ,000 0 非常勤職員給与支出 16,587,000 15,770, ,350 法定福利費支出 3,006,000 2,688, ,695 事業費支出 22,623,000 20,128,729 2,494,271 教養娯楽費支出 77,000 76, 水道光熱費支出 5,717,000 5,391, ,110 燃料費支出 6,324,000 5,987, ,953 消耗器具備品費支出 1,052, , ,758 保険料支出 138, , 賃借料支出 ( 事業 ) 31,000 25,396 5,604 修繕費支出 864, , ,044 広報費支出 55,000 13,640 41,360 業務委託費支出 2,085,000 2,071,432 13,568 手数料支出 107,000 61,600 45,400 仕入高 6,028,000 5,067, ,795 期首商品棚卸高 387, , 商品等仕入高 3,860,000 3,264, ,306 原材料等仕入高 1,781,000 1,415, ,412 雑支出 145,000 90,795 54,205 事務費支出 2,194,000 2,024, ,854 福利厚生費支出 76,000 75, 職員被服費支出 10,000 2,138 7,862 事務消耗品費支出 43,000 17,861 25,139 通信運搬費支出 176, ,594 17,406 手数料支出 104,000 62,363 41,637 土地 建物賃借料支出 189, ,911 1,089 租税公課支出 1,576,000 1,519,639 56,361 雑支出 20,000 20,000 雑支出 20,000 20,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 48,118,000 44,319,030 3,798, ,000 2,595,286 2,451,286 27

34 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 0 0 事業区分間繰入金支出 5,362,000 4,997, ,293 5,362,000 4,997, ,293 5,362,000 4,997, ,293 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,218,000 2,402,421 2,815,579 前期末支払資金残高 (12) 5,218,000 5,217, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 2,815,130 2,815,130 28

35 社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 費用 会費収益 6,421,750 6,263, ,000 一般会員会費収益 5,220,750 5,234,750 14,000 法人会員会費収益 855, , ,000 特別会員会費収益 274, ,000 31,000 施設会員会費収益 72,000 84,000 12,000 寄附金収益 1,465,028 1,959, ,744 寄附金収益 50,000 50,000 経常経費寄附金収益 1,415,028 1,959, ,744 経常経費補助金収益 65,743,339 60,019,219 5,724,120 都道府県補助金収益 460, ,000 北海道補助金収益 460, ,000 市区町村補助金収益 59,948,000 54,665,000 5,283,000 石狩市補助金収益 59,948,000 54,665,000 5,283,000 民間団体等補助金収益 2,617,668 2,715,040 97,372 北海道社協補助金収益 2,617,668 2,715,040 97,372 共同募金配分金収益 2,717,671 2,639,179 78,492 一般募金配分金収益 2,050,671 1,924, ,492 歳末たすけあい配分金収益 667, ,000 48,000 受託金収益 8,500,881 12,553,592 4,052,711 市区町村受託金収益 7,868,381 11,853,642 3,985,261 石狩市受託金収益 7,868,381 11,853,642 3,985,261 都道府県社協受託金収益 632, ,950 67,450 北海道社協受託金収益 632, ,950 67,450 事業収益 138, ,400 広告料収益 108, ,800 手数料収益 29,600 29,600 負担金収益 2,562,820 2,568,800 5,980 負担金収益 2,562,820 2,568,800 5,980 参加者負担金収益 2,562,820 2,568,800 5,980 サービス活動収益計 (1) 84,832,218 83,365,133 1,467,085 人件費 73,131,934 70,897,058 2,234,876 職員給料 50,424,610 48,729,032 1,695,578 職員賞与 9,487,521 9,257, ,206 退職給付費用 3,962,220 3,837, ,920 退職共済掛け金 3,962,220 3,837, ,920 法定福利費 9,257,583 9,073, ,172 事業費 18,123,861 15,427,308 2,696,553 給食費 5,084,725 5,023,125 61,600 教養娯楽費 2,936 2,928 8 消耗器具備品費 1,410, , ,010 保険料 302, ,713 27,203 賃借料 ( 事業 ) 55,290 54,250 1,040 車輌費 1,761,879 1,782,230 20,351 車輌費 1,100,007 1,035,862 64,145 車輌燃料費 661, ,368 84,496 諸謝金 10, , ,000 旅費交通費 496, , ,628 印刷製本費 812, , ,510 通信運搬費 2,828 24,600 21,772 会議費 70,973 50,826 20,147 広報費 18,500 18,500 業務委託費 7,439,952 5,973,790 1,466,162 手数料 654, ,034 42,132 事務費 11,122,391 9,965,683 1,156,708 福利厚生費 378, ,158 15,699 旅費交通費 627, ,444 54,932 研修研究費 147, ,374 46,918 事務消耗品費 869, , ,094 29