<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378>

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1 事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910, ,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900, ,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380 18,700 収益事業 2,856,000 2,856,000 0 借 利息補助 87,800 87, 経常経費寄附 2,750,000 2,981, ,625 受取利息配当 116, ,497 11,503 その他の 4,870,000 5,024, ,618 流動資産評価益等による資 増加額 0 0 事業活動計 (1) 636,927, ,402, ,103 件費 421,990, ,389,838 1,600,162 事業費 108,988, ,492,363 3,496,247 事務費 62,203,000 59,105,413 3,097,587 利 者負担軽減額 0 0 払利息 789, ,905 1,095 その他の 2,440,000 2,443,742-3,742 流動資産評価損等による資 減少額 520, ,000 事業活動計 (2) 596,930, ,219,261 8,711,349 事業活動資 収 差額 (3)=(1)-(2) 39,997,270 48,183,516-8,186,246 施設整備等補助 9,980,000 9,980,000 0 施設整備等寄附 0 0 設備資 借 0 0 固定資産売却 0 0 その他の施設整備等による 0 0 施設整備等計 (4) 9,980,000 9,980,000 0 設備資 借 元 償還 15,140,000 15,140,000 0 固定資産取得 6,595,000 5,358,312 1,236,688 固定資産除却 廃棄 0 0 ファイナンス リース債務の返済 0 0 その他の施設整備等による 0 0 施設整備等計 (5) 21,735,000 20,498,312 1,236,688 施設整備等資 収 差額 (6)=(4)-(5) -11,755,000-10,518,312-1,236,688 期運営資 借 元 償還寄附 0 0 期運営資 借 0 0 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 役員等 期借 0 0 期貸付 回収 90,000 87,400 2,600 投資有価証券売却 0 0 積 資産取崩 0 0 その他の活動による 0 0 その他の活動計 (7) 90,000 87,400 2,600 期運営資 借 元 償還 0 0 役員等 期借 元 償還 0 0 期貸付 0 0 投資有価証券取得 0 0 積 資産 2,000,000 2,000,000 0 その他の活動による 431, ,118 0 その他の活動計 (8) 2,431,118 2,431,118 0 その他の活動資 収 差額 (9)=(7)-(8) -2,341,118-2,343,718 2,600 予備費 (10) 0 当期資 収 差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,901,152 35,321,486-9,420,334 前期末 払資 残 (12) 340,802, ,685,891 2,116,842 当期末 払資 残 (11)+(12) 366,703, ,007,377-7,303,492

2 資 収 内訳表 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 介護保険事業 401,213, ,213, ,213,815 児童福祉事業 保育事業 170,715, ,715, ,715,010 公益事業 0 53,419, ,419,380 53,419,380 収益事業収 0 0 2,856,000 2,856,000 2,856,000 事借 利息補助 87, ,832 87,832 業経常経費寄附 2,981, ,981,625 2,981,625 活 受取利息配当 103, , ,497 動その他の 5,024, ,024,618 5,024,618 流動資産評価益等による資 増加額 に事業活動計 (1) 580,126,437 53,420,329 2,856, ,402, ,402,777 よ 件費 377,454,313 42,935, ,389, ,389,838 る事業費 101,038,236 4,135, , ,492, ,492,363 収 事務費 58,873, , ,105,413 59,105,413 利 者負担軽減額 出 払利息 787, , ,905 その他の 2,443, ,443,742 2,443,742 流動資産評価損等による資 減少額 事業活動計 (2) 540,597,707 47,303, , ,219, ,219,261 事業活動資 収 差額 (3)=(1)-(2) 39,528,730 6,117,051 2,537,735 48,183, ,183,516 施設整備等補助 9,980, ,980,000 9,980,000 施設整備等による収 その他の活動による収 施設整備等寄附 設備資 借 固定資産売却 その他の施設整備等による 施設整備等計 (4) 9,980, ,980, ,980,000 設備資 借 元 償還 15,140, ,140,000 15,140,000 固定資産取得 5,358, ,358,312 5,358,312 固定資産除却 廃棄 ファイナンス リース債務の返済 その他の施設整備等による 施設整備等計 (5) 20,498, ,498, ,498,312 施設整備等資 収 差額 (6)=(4)-(5) -10,518, ,518, ,518,312 期運営資 借 元 償還寄附 期運営資 借 役員等 期借 期貸付 回収 87, ,400 87,400 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 投資有価証券売却 積 資産取崩 事業区分間 期借 事業区分間 期貸付 回収 事業区分間繰 5,521, ,521,335 5,521,335 0 その他の活動による その他の活動計 (7) 5,608, ,608,735 5,521,335 87,400 期運営資 借 元 償還 役員等 期借 元 償還 期貸付 投資有価証券取得 積 資産 0 2,000, ,000,000 2,000,000 事業区分間 期貸付 事業区分間 期借 返済 事業区分間繰 0 2,983,600 2,537,735 5,521,335 5,521,335 0 その他の活動による 431, , ,118 その他の活動計 (8) 431,118 4,983,600 2,537,735 7,952,453 5,521,335 2,431,118 その他の活動資 収 差額 (9)=(7)-(8) 5,177,617-4,983,600-2,537,735-2,343, ,343,718 当期資 収 差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 34,188,035 1,133, ,321, ,321,486 前期末 払資 残 (11) 330,006,259 8,917, , ,685, ,685,891 当期末 払資 残 (10)+(11) 364,194,294 10,051, , ,007, ,007,377

3 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 収益 費 第 号第 様式 ( 第 三条第四項関係 ) 法 単位事業活動計算書 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 401,213, ,232,150 3,981,665 児童福祉事業収益 保育事業収益 170,715, ,115,240 22,599,770 公益事業収益 53,419,380 53,656, ,856 収益事業収益 2,856,000 2,856,000 0 経常経費寄附 収益 2,981,625 7,804,247-4,822,622 その他の収益 0 2,856,000-2,856,000 サービス活動収益計 (1) 631,185, ,519,873 18,665,957 件費 420,389, ,520,113 9,869,725 事業費 105,492, ,032,281-2,539,918 事務費 59,105,413 68,658,493-9,553,080 利 者負担軽減額 減価償却費 47,427,003 46,767, ,596 国庫補助 等特別積 取崩額 -23,440,335-23,318, ,038 国庫補助 等特別積 積 額 46,000 1,166,400-1,120,400 徴収不能額 徴収不能引当 繰 その他の費 0 2,552,338-2,552,338 サービス活動費 計 (2) 609,020, ,378,735-5,358,453 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 22,165,548-1,858,862 24,024,410 借 利息補助 収益 87,832 93,906-6,074 受取利息配当 収益 104, ,150-37,653 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 0 0 積 資産評価益 0 0 その他のサービス活動外収益 5,024,618 8,464,424-3,439,806 サービス活動外収益計 (4) 5,216,947 8,700,480-3,483,533 払利息 787,905 1,078, ,978 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 2,178, ,178,895 投資有価証券売却損 基本財産評価損 0 0 積 資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費 2,443,742 2,399,873 43,869 サービス活動外費 計 (5) 5,410,542 3,478,756 1,931,786 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -193,595 5,221,724-5,415,319 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 21,971,953 3,362,862 18,609,091 施設整備等補助 収益 9,980,000 9,980,000 0 施設整備等寄附 収益 特別増減の部 期運営資 借 元 償還寄附 収益 固定資産受贈額 0 1,130,000-1,130,000 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 9,980,000 11,110,000-1,130,000 基本 組 額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 国庫補助 等特別積 取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助 等特別積 積 額 災害損失 その他の特別損失 特別費 計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 9,979,999 11,109,984-1,129,985 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 31,951,952 14,472,846 17,479,106 繰越活動増減差額の部 収益 費 収益 費 前期繰越活動増減差額 (12) 711,901, ,732,154 10,169,184 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 743,853, ,205,000 27,648,290 基本 取崩額 (14) その他の積 取崩額 (15) その他の積 積 額 (16) 2,000,000 4,000,000-2,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 741,853, ,205,000 29,648,290

4 事業活動内訳表 ( ) 平成 29 年 4 1 ( ) 平成 30 年 3 31 第 号第 様式 ( 第 三条第四項関係 ) サ サ 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 介護保険事業収益 401,213, ,213, ,213,815 児童福祉事業収益 0 0 保育事業収益 170,715, ,715, ,715,010 収公益事業収益 53,419,380 53,419,380 53,419,380 益収益事業収益 2,856,000 2,856,000 2,856,000 経常経費寄附 収益 2,981,625 2,981,625 2,981,625 その他の収益 0 0 ビ サービス活動収益計 (1) 574,910,450 53,419,380 2,856, ,185, ,185,830 ス 件費 377,454,313 42,935, ,389, ,389,838 活 事業費 101,038,236 4,135, , ,492, ,492,363 動 事務費 58,873, ,902 59,105,413 59,105,413 増 利 者負担軽減額 0 0 減減価償却費 46,679, ,000 47,427,003 47,427,003 費の国庫補助 等特別積 取崩額 -23,440,335-23,440,335-23,440,335 部国庫補助 等特別積 積 額 46,000 46,000 46,000 徴収不能額 0 0 徴収不能引当 繰 0 0 その他の費 0 0 サービス活動費 計 (2) 560,650,728 47,303,278 1,066, ,020, ,020,282 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 14,259,722 6,116,102 1,789,724 22,165, ,165,548 借 利息補助 収益 87,832 87,832 87,832 受取利息配当 収益 103, , ,497 有価証券評価益 0 0 有価証券売却益 0 0 収投資有価証券評価益 0 0 益投資有価証券売却益 0 0 ビ 基本財産評価益 0 0 ス 積 資産評価益 0 0 活その他のサービス活動外収益 5,024,618 5,024,618 5,024,618 サービス活動外収益計 (4) 5,215, ,216, ,216,947 動 払利息 787, , ,905 外有価証券評価損 0 0 増有価証券売却損 0 0 減投資有価証券評価損 2,178,895 2,178,895 2,178,895 の費投資有価証券売却損 0 0 部 基本財産評価損 0 0 積 資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費 2,443,742 2,443,742 2,443,742 サービス活動外費 計 (5) 5,410, ,410, ,410,542 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -194, , ,595 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,065,167 6,117,051 1,789,735 21,971, ,971,953 施設整備等補助 収益 9,980,000 9,980,000 9,980,000 施設整備等寄附 収益 0 0 期運営資 借 元 償還寄附 収益 0 0 固定資産受贈額 0 0 収固定資産売却益 0 0 特別増減の部 益 費 事業区分間繰 収益 5,521,335 5,521,335 5,521,335 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 その他の特別収益 0 0 特別収益計 (8) 15,501, ,501,335 5,521,335 9,980,000 基本 組 額 0 0 資産評価損 0 0 固定資産売却損 処分損 国庫補助 等特別積 取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助 等特別積 積 額 0 0 災害損失 0 0 事業区分間繰 費 2,983,600 2,537,735 5,521,335 5,521,335 0 事業区分間固定資産移管費 0 0 その他の特別損失 0 0 特別費 計 (9) 1 2,983,600 2,537,735 5,521,336 5,521,335 1 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 15,501,334-2,983,600-2,537,735 9,979, ,979,999 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 29,566,501 3,133, ,000 31,951, ,951,952 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越 705,975,706 8,917,632-2,992, ,901, ,901,338 活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 735,542,207 12,051,083-3,740, ,853, ,853,290 動増基本 取崩額 (14) 0 0 減差その他の積 取崩額 (15) 0 0 額その他の積 積 額 (16) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 735,542,207 10,051,083-3,740, ,853, ,853,290

5 法 単位貸借対照表 第三号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 31 現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 405,056, ,256,438 39,799,879 流動負債 43,788,940 41,710,547 2,078,393 現 預 334,480, ,161,068 38,319,373 短期運営資 借 0 有価証券 0 事業未払 26,637,678 25,799, ,530 事業未収 68,327,147 68,863, ,505 その他の未払 0 未収 1,050,000 1,050,000 払 形 0 未収補助 769, ,444 役員等短期借 0 未収収益 0 1 年以内返済予定設備資 借 12,740,000 15,140,000-2,400,000 受取 形 0 1 年以内返済予定 期運営資 借 0 貯蔵品 0 1 年以内返済予定リース債務 0 医薬品 0 1 年以内返済予定役員等 期借 0 診療 療養費等材料 0 1 年以内 払予定 期未払 0 給 材料 0 未払費 0 商品 製品 0 預り 300, ,683-24,122 仕掛品 0 職員預り 3,872, ,716 3,663,985 原材料 0 前受 238, ,000 0 替 12,000 12,000 前受収益 0 前払 0 仮受 0 前払費 143, ,706 賞与引当 0 1 年以内回収予定 期貸付 0 その他の流動負債 0 短期貸付 0 仮払 273, ,718 41,861 その他の流動資産 0 徴収不能引当 0 固定資産 1,075,706,992 1,244,610, ,903,872 固定負債 45,630,000 58,370,000-12,740,000 基本財産 816,790, ,820,520-39,029,883 設備資 借 45,630,000 58,370,000-12,740,000 地 121,713, ,713,164 0 期運営資 借 0 建物 695,077, ,107,356-39,029,883 リース債務 0 定期預 0 役員等 期借 0 投資有価証券 0 退職給付引当 0 建物減価償却累計額 0 役員退職慰労引当 0 その他の固定資産 258,916, ,790, ,873,989 期未払 0 地 24,109,090 24,109,090 0 期預り 0 建物 339, ,417-29,674 その他の固定負債 0 構築物 10,667,548 11,842,120-1,174,572 負債の部合計 89,418, ,080,547-10,661,607 機械及び装置 191, ,042-56,134 純資産の部 輌運搬具 , ,250 基本 112,488, ,488,199 0 器具及び備品 32,649,213 33,971,935-1,322,722 第 1 号基本 112,488, ,488,199 0 建設仮勘定 0 国庫補助 等特別積 408,002, ,397,218-23,394,338 有形リース資産 0 その他の積 129,000, ,000,000 2,000,000 権利 20,800 26,740-5,940 件費積 30,000,000 30,000,000 0 ソフトウェア 389, , ,520 修繕費積 0 無形リース資産 0 修繕積 25,000,000 25,000,000 0 投資有価証券 59,821,105 62,000,000-2,178,895 施設整備等積 0 期貸付 1,287,400 1,374,800-87,400 施設 設備整備積 15,000,000 15,000,000 0 退職給付引当資産 30,000,000-30,000,000 件費積 ( 保育 ) 18,000,000 16,000,000 2,000,000 期預り 積 資産 97,000,000-97,000,000 保育所施設 施設整備等積 0 件費積 資産 30,000,000 30,000,000 0 保育所施設 設備整備積 13,000,000 13,000,000 0 修繕費積 資産 0 その他の積 0 修繕積 資産 25,000,000 25,000,000 0 その他積 28,000,000 28,000,000 0 施設整備等積 資産 15,000,000 15,000,000 0 元 0 件費積 資産 ( 保育 ) 18,000,000 16,000,000 2,000,000 次期繰越活動増減差額 741,853, ,901,338 29,951,952 保育所施設 施設整備等積 資産 0 ( うち当期活動増減差額 ) 31,951,952 14,169,184 17,782,768 保育所施設 設備整備積 資産 13,000,000 13,000,000 0 その他の積 資産 0 その他積 資産 28,000,000 28,000,000 0 収益事業会計元 0 差 保証 0 期前払費 440,378 9, ,118 その他の固定資産 0 徴収不能引当 0 純資産の部合計 1,391,344,369 1,382,786,755 8,557,614 資産の部合計 1,480,763,309 1,609,867, ,103,993 負債及び純資産の部合計 1,480,763,309 1,482,867,302-2,103,993

6 貸借対照表内訳表 第三号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 平成 30 年 3 31 現在 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法 合計 資産の部流動資産 393,511,254 11,545, ,056, ,056,317 現 預 323,224,710 11,255, ,480, ,480,441 有価証券 事業未収 68,037, , ,327,147 68,327,147 未収 1,050, ,050,000 1,050,000 未収補助 769, , ,444 未収収益 受取 形 貯蔵品 医薬品 診療 療養費等材料 給 材料 商品 製品 仕掛品 原材料 替 12, ,000 12,000 前払 前払費 143, , ,706 1 年以内回収予定 期貸付 年以内回収予定事業区分間 期貸付 短期貸付 事業区分間貸付 仮払 273, , ,579 その他の流動資産 徴収不能引当 固定資産 1,073,208,992 6,000,000 3,366,000 1,082,574,992 6,868,000 1,075,706,992 基本財産 816,790, ,790, ,790,637 地 121,713, ,713, ,713,164 建物 695,077, ,077, ,077,473 定期預 投資有価証券 建物減価償却累計額 その他の固定資産 256,418,355 6,000,000 3,366, ,784,355 6,868, ,916,355 地 24,109, ,109,090 24,109,090 建物 339, , ,743 構築物 7,301, ,366,000 10,667,548 10,667,548 機械及び装置 191, , ,908 輌運搬具 器具及び備品 32,649, ,649,213 32,649,213 建設仮勘定 有形リース資産 権利 20, ,800 20,800 ソフトウェア 389, , ,160 無形リース資産 投資有価証券 59,821, ,821,105 59,821,105 期貸付 1,287, ,287,400 1,287,400 事業区分間 期貸付 退職給付引当資産 期預り 積 資産 件費積 資産 30,000, ,000,000 30,000,000 修繕費積 資産 修繕積 資産 25,000, ,000,000 25,000,000 施設整備等積 資産 15,000, ,000,000 15,000,000 件費積 資産 ( 保育 ) 12,000,000 6,000, ,000,000 18,000,000 保育所施設 施設整備等積 資産 保育所施設 設備整備積 資産 13,000, ,000,000 13,000,000 その他の積 資産 その他積 資産 28,000, ,000,000 28,000,000 収益事業会計元 6,868, ,868,000 6,868,000 0 差 保証 期前払費 440, , ,378 その他の固定資産 徴収不能引当 資産の部合計 1,466,720,246 17,545,063 3,366,000 1,487,631,309 6,868,000 1,480,763,309 負債の部流動負債 42,056,960 1,493, ,000 43,788, ,788,940 短期運営資 借 事業未払 25,143,698 1,493, ,637,678 26,637,678 その他の未払 払 形 役員等短期借 年以内返済予定設備資 借 12,740, ,740,000 12,740,000 1 年以内返済予定 期運営資 借 年以内返済予定リース債務 年以内返済予定役員等 期借 年以内返済予定事業区分間 期借 年以内 払予定 期未払 未払費 預り 300, , ,561 職員預り 3,872, ,872,701 3,872,701 前受 , , ,000 前受収益 事業区分間借 仮受 賞与引当 その他の流動負債 固定負債 45,630, ,630, ,630,000 設備資 借 45,630, ,630,000 45,630,000 期運営資 借 リース債務 役員等 期借 事業区分間 期借 退職給付引当 役員退職慰労引当 期未払 期預り その他の固定負債

7 負債の部合計 87,686,960 1,493, ,000 89,418, ,418,940 純資産の部基本 112,488, ,488, ,488,199 第 1 号基本 112,488, ,488, ,488,199 国庫補助 等特別積 408,002, ,002, ,002,880 その他の積 123,000,000 6,000,000 6,868, ,868,000 6,868, ,000,000 件費積 30,000, ,000,000 30,000,000 修繕費積 修繕積 25,000, ,000,000 25,000,000 施設整備等積 施設 設備整備積 15,000, ,000,000 15,000,000 件費積 ( 保育 ) 12,000,000 6,000, ,000,000 18,000,000 保育所施設 施設整備等積 保育所施設 設備整備積 13,000, ,000,000 13,000,000 その他の積 その他積 28,000, ,000,000 28,000,000 元 0 0 6,868,000 6,868,000 6,868,000 0 次期繰越活動増減差額 735,542,207 10,051,083-3,740, ,853, ,853,290 ( うち当期活動増減差額 ) 29,566,501 3,133, ,000 31,951,952 31,951,952 純資産の部合計 1,379,033,286 16,051,083 3,128,000 1,398,212,369 6,868,000 1,391,344,369 負債及び純資産の部合計 1,466,720,246 17,545,063 3,366,000 1,487,631,309 6,868,000 1,480,763,309