議案第 1 号科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440, ,811, ,659 受取配分金

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1 議案第 1 号 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440, ,811, ,659 受取配分金 313,300, ,212,384 87,616 受取材料費等 21,620,000 21,452, ,563 受取事務費 33,520,000 33,146, ,480 労働者派遣事業等受託収益 2,800,000 2,486, ,083 労働者派遣事業等受託収益 2,800,000 2,486, ,083 SP 技能講習共同費収益 3, ,000 SP 技能講習共同費収益 3, ,000 指定管理事業受託収益 18,100,000 18,057,853 42,147 指定管理事業受託収益 18,100,000 18,057,853 42,147 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 28,584,000 27,128,310 1,455,690 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 28,584,000 27,128,310 1,455,690 受取会費 1,900,000 1,860,000 40,000 正会員受取会費 1,900,000 1,860,000 40,000 受取補助金等 37,266,000 37,266,000 0 受取連合交付金 14,880,000 14,880,000 0 受取 ( 市 ) 補助金 22,386,000 22,386,000 0 受取寄附金 1, ,000 受取寄附金 1, ,000 特定資産運用益 6,000 10,904 4,904 特定資産受取利息 6,000 10,904 4,904 雑収益 1,607,000 1,583,957 23,043 受取利息 7,000 6, 雑収益 1,600,000 1,577,750 22,250 経常収益計 458,707, ,205,282 2,501,718 (2) 経常費用事業費 454,277, ,027,976 2,249,024 支払配分金 313,300, ,212,384 87,616 支払材料費等 21,620,000 21,026, ,666 給料手当 22,770,000 22,639, ,706 臨時雇賃金 1,684,000 1,676,300 7,700 法定福利費 5,504,000 5,476,468 27,532 退職給付費用 2,290,000 2,200,270 89,730 福利厚生費 187, ,349 25,651 会議費 292, , ,086 役員等旅費交通費 490, ,000 45,000 旅費交通費 360, ,866 3,134

2 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 通信運搬費 2,206,000 2,182,116 23,884 減価償却費 282, , 什器備品費 55, ,000 消耗品費 2,797,000 2,696, ,163 修繕費 2,353,000 2,163, ,991 印刷製本費 1,795,000 1,735,334 59,666 光熱水料費 4,927,000 4,852,786 74,214 賃借料 4,670,000 4,554, ,889 保険料 3,032,000 3,012,390 19,610 諸謝金 21,110,000 20,986, ,446 租税公課 536, ,900 25,100 支払負担金 62,000 56,000 6,000 委託費 5,639,000 5,513, ,961 教材費 61,000 50,265 10,735 支払利息 50,000 27,903 22,097 支払手数料 59,000 42,428 16,572 施設管理委託費 9,246,000 9,245, ねんりん事業費 10,787,000 10,786, リサイクル事業費 6,531,000 6,530, 惣菜事業費 9,249,000 9,248, 事業設備費 雑費 333, , ,485 管理費 4,430,000 3,854, ,101 役員報酬 630, ,000 0 給料手当 725, ,495 1,505 法定福利費 260, , 退職給付費用 51,000 50, 福利厚生費 14,000 13, 会議費 61,000 41,400 19,600 役員等旅費交通費 425, ,300 84,700 旅費交通費 248, ,964 99,036 通信運搬費 78,000 59,817 18,183 減価償却費 消耗品費 100,000 39,532 60,468 印刷製本費 247, , ,080 光熱水料費 75,000 41,329 33,671 賃借料 168,000 48, ,393 保険料 63,000 63,000 0 租税公課 71,000 71,000 0 支払負担金 303, ,000 0

3 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 委託費 83,000 62,792 20,208 支払手数料 5,000 3,672 1,328 支払利息 1, ,000 雑費 822, ,180 1,820 経常費用計 458,707, ,882,875 2,824,125 評価損益等調整前当期経常増減額 0 322, ,407 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 0 322, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用固定資産売却損 車両運搬具売却損 固定資産除却損 2, ,996 車両運搬具除却損 1, 什器備品除却損 1, 経常外費用計 2, ,996 当期経常外増減額 2, ,996 当期一般正味財産増減額 2, , ,403 一般正味財産期首残高 78,569,128 78,569,128 0 一般正味財産期末残高 78,567,128 78,891, ,403 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 (2) 費用費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 78,567,128 78,891, ,403

4 収支計算書 ( 注記 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 投資活動収支の部 < 投資活動収入 > 固定資産売却収入 車両運搬具売却収入 特定資産取崩収入 2,000,000 2,000,000 0 減価償却引当資産取崩収入 2,000,000 2,000,000 0 財政運営資金積立資産取崩収入 周年記念事業積立資産取崩収入 投資活動収入計 2,000,000 2,000,000 0 < 投資活動支出 > 特定資産取得支出 1,900,000 1,900,000 0 財政運営資金積立資産取得支出 1,000,000 1,000, 周年記念事業積立資産取得支出 400, ,000 0 事務所改修資金積立資産取得支出 500, ,000 0 投資活動支出計 1,900,000 1,900,000 0 投資活動収支差額 100, ,000 0 財務活動収支の部 < 財務活動収入 > 借入金収入 40,000,000 30,000,000 10,000,000 短期借入金収入 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動収入計 40,000,000 30,000,000 10,000,000 < 財務活動支出 > 借入金返済支出 40,000,000 30,000,000 10,000,000 短期借入金返済支出 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動支出計 40,000,000 30,000,000 10,000,000 財務活動収支差額 当期収支差額 100, ,000 0

5 正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 367,811, ,604,737 12,793,396 受取配分金 313,212, ,491,782 15,279,398 受取材料費等 21,452,437 20,635, ,033 受取事務費 33,146,520 31,477,551 1,668,969 労働者派遣事業等受託収益 2,486,917 2,628, ,282 労働者派遣事業等受託収益 2,486,917 2,628, ,282 SP 技能講習共同費収益 0 182, ,201 SP 技能講習共同費収益 0 182, ,201 指定管理事業受託収益 18,057,853 30,759,642 12,701,789 指定管理事業受託収益 18,057,853 30,759,642 12,701,789 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 27,128,310 31,430,962 4,302,652 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 27,128,310 31,430,962 4,302,652 受取会費 1,860,000 1,877,000 17,000 正会員受取会費 1,860,000 1,877,000 17,000 受取補助金等 37,266,000 39,071,000 1,805,000 受取連合交付金 14,880,000 15,700, ,000 受取 ( 市 ) 補助金 22,386,000 23,371, ,000 受取寄附金 受取寄附金 特定資産運用益 10,904 10, 特定資産受取利息 10,904 10, 雑収益 1,583,957 1,110, ,288 受取利息 6,207 6, 雑収益 1,577,750 1,104, ,264 経常収益計 456,205, ,675,078 31,469,796 (2) 経常費用事業費 452,027, ,332,882 32,304,906 支払配分金 313,212, ,491,782 15,279,398 支払材料費等 21,026,334 20,888, ,937 給料手当 22,639,294 20,185,865 2,453,429 臨時雇賃金 1,676,300 1,320, ,578 法定福利費 5,476,468 4,525, ,160 退職給付費用 2,200,270 2,138,970 61,300 福利厚生費 161, ,744 44,605 会議費 150, , ,721 役員等旅費交通費 445, ,000 13,000

6 正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 旅費交通費 356, ,823 5,957 通信運搬費 2,182,116 2,723, ,673 減価償却費 281, ,562 65,295 什器備品費 0 206, ,350 消耗品費 2,696,837 4,370,878 1,674,041 修繕費 2,163,009 1,807, ,507 印刷製本費 1,735,334 2,447, ,647 光熱水料費 4,852,786 9,536,527 4,683,741 賃借料 4,554,111 4,462,864 91,247 保険料 3,012,390 3,432, ,210 諸謝金 20,986,554 18,370,959 2,615,595 租税公課 510, , ,275 支払負担金 56,000 47,400 8,600 委託費 5,513,039 6,850,306 1,337,267 教材費 50,265 68,660 18,395 支払利息 27,903 13,520 14,383 支払手数料 42,428 57,015 14,587 施設管理委託費 9,245,642 15,638,708 6,393,066 ねんりん事業費 10,786,383 15,845,401 5,059,018 リサイクル事業費 6,530,983 5,929, ,926 惣菜事業費 9,248,335 10,319,046 1,070,711 事業設備費 0 2,120,364 2,120,364 雑費 206, , ,007 管理費 3,854,899 3,472, ,866 役員報酬 630, ,000 0 給料手当 723, ,378 24,117 法定福利費 259, ,581 2,941 退職給付費用 50,400 50,400 0 福利厚生費 13,851 20,766 6,915 会議費 41,400 92,104 50,704 役員等旅費交通費 340, ,300 42,000 旅費交通費 148, ,440 87,476 通信運搬費 59,817 63,977 4,160 消耗品費 39, ,187 62,655 印刷製本費 133, ,963 70,043 光熱水料費 41,329 41, 賃借料 48,607 47,249 1,358 保険料 63, ,000 租税公課 71,000 71,000 0

7 正味財産増減計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 支払負担金 303, ,000 0 委託費 62,792 45,603 17,189 支払手数料 3,672 7,350 3,678 雑費 820, , ,263 経常費用計 455,882, ,804,915 31,922,040 評価損益等調整前当期経常増減額 322, , ,244 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 322, , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用固定資産売却損 車両運搬具売却損 固定資産除却損 車両運搬具除却損 什器備品除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 322, , ,240 一般正味財産期首残高 78,569,128 78,698, ,837 一般正味財産期末残高 78,891,531 78,569, ,403 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 (2) 費用費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 78,891,531 78,569, ,403

8 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 シルバー人材センター事業 シニアワークプログラム地域事業 小計 受託事業収益 363,593, ,593, ,218, ,811,341 受取配分金 313,212, ,212, ,212,384 受取材料費等 21,452, ,452, ,452,437 受取事務費 28,928, ,928, ,218,000 33,146,520 2,486, ,486, ,486,917 2,486, ,486, ,486,917 指定管理事業受託収益 18,057, ,057, ,057,853 18,057, ,057, ,057,853 27,128, ,128, ,128,310 27,128, ,128, ,128,310 受取会費 1,490, ,490, , ,000 1,860,000 正会員受取会費 1,490, ,490, , ,000 1,860,000 受取補助金等 37,266, ,266, ,266,000 受取連合交付金 14,880, ,880, ,880,000 受取 ( 市 ) 補助金 22,386, ,386, ,386,000 受取寄附金 受取寄附金 特定資産運用益 10, , ,904 特定資産受取利息 10, , ,904 雑収益 1,583, ,583, ,583,957 受取利息 5, , ,207 雑収益 1,577, ,577, ,577,750 経常収益計 451,616, ,616, ,049 4,428, ,205,282 (2) 経常費用 労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業等受託収益 指定管理事業受託収益 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) 正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 事業費 451,944, ,944,350 83, ,027,976 支払配分金 313,212, ,212, ,212,384 支払材料費等 21,026, ,026, ,026,334 給料手当 22,639, ,639, ,639,294 臨時雇賃金 1,676, ,676, ,676,300 法定福利費 5,476, ,476, ,476,468 退職給付費用 2,200, ,200, ,200,270 福利厚生費 161, , ,349 会議費 150, , ,914 役員等旅費交通費 445, , ,000 旅費交通費 356, , ,866

9 正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで シルバー人材センター事業 公益目的事業会計 シニアワークプログラム地域事業 小計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 通信運搬費 2,182, ,182, ,182,116 減価償却費 281, , ,267 什器備品費 消耗品費 2,696, ,696, ,696,837 修繕費 2,163, ,163, ,163,009 印刷製本費 1,735, ,735, ,735,334 光熱水料費 4,852, ,852, ,852,786 賃借料 4,554, ,554, ,554,111 保険料 3,012, ,012, ,012,390 諸謝金 20,986, ,986, ,986,554 租税公課 510, , ,900 支払負担金 56, , ,000 委託費 5,504, ,504,239 8, ,513,039 教材費 50, , ,265 支払利息 27, , ,903 支払手数料 42, , ,428 施設管理委託費 9,245, ,245, ,245,642 ねんりん事業費 10,786, ,786, ,786,383 リサイクル事業費 6,530, ,530, ,530,983 惣菜事業費 9,248, ,248, ,248,335 事業設備費 雑費 131, ,689 74, ,515 管理費 ,854,899 3,854,899 役員報酬 , ,000 給料手当 , ,495 法定福利費 , ,640 退職給付費用 ,400 50,400 福利厚生費 ,851 13,851 会議費 ,400 41,400 役員等旅費交通費 , ,300 旅費交通費 , ,964 通信運搬費 ,817 59,817 消耗品費 ,532 39,532 印刷製本費 , ,920 光熱水料費 ,329 41,329 賃借料 ,607 48,607 保険料 ,000 63,000 租税公課 ,000 71,000 合計

10 正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで シルバー人材センター事業 公益目的事業会計 シニアワークプログラム地域事業 小計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 支払負担金 , ,000 委託費 ,792 62,792 支払手数料 ,672 3,672 雑費 , ,180 経常費用計 451,944, ,944,350 83,626 3,854, ,882,875 合計 327, ,804 76, , ,407 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 327, ,804 76, , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産売却損 車両運搬具売却損 固定資産除却損 車両運搬具除却損 什器備品除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 327, ,808 76, , ,403 一般正味財産期首残高 75,714, ,845 2,666,867 78,569,128 一般正味財産期末残高 75,386, ,268 3,240,655 78,891,531 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益 収益計 (2) 費用 評価損益等調整前当期経常増減額 費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 75,386, ,268 3,240,655 78,891,531

11 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 31,121,295 31,657, ,822 未収金 36,414,547 36,550, ,507 前払金 61,000 63,000 2,000 流動資産合計 67,596,842 68,270, , 固定資産 (1) 基本財産基本財産合計 (2) 特定資産減価償却引当資産 5,004,410 7,004,410 2,000,000 財政運営資金積立資産 35,500,000 34,500,000 1,000,000 事務所改修資金積立資産 2,000,000 1,500, , 周年記念事業積立資産 1,400,000 1,000, ,000 特定資産合計 43,904,410 44,004, ,000 (3) その他固定資産車輌運搬具 89, , ,480 什器備品 1,292,736 1,424, ,791 その他固定資産合計 1,382,591 1,663, ,271 固定資産合計 45,287,001 45,668, ,271 資産合計 112,883, ,938,443 1,054,600 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 33,610,919 35,092,072 1,481,153 預り金 331, ,243 54,284 仮受金 49, ,866 流動負債合計 33,992,312 35,369,315 1,377, 固定負債固定負債合計 負債合計 33,992,312 35,369,315 1,377,003 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) 2. 一般正味財産 78,891,531 78,569, ,403 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 43,904,410 ) ( 44,004,410 ) ( 100,000 ) 正味財産合計 78,891,531 78,569, ,403 負債及び正味財産合計 112,883, ,938,443 1,054,600

12 貸借対照表内訳表 平成 27 年 3 月 31 日現在 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 28,962, ,268 1,894,488 31,121,295 未収金 36,414, ,414,547 前払金 ,000 61,000 流動資産合計 65,377, ,268 1,955, ,596, 固定資産 (1) 基本財産基本財産合計 (2) 特定資産減価償却引当資産 5,004, ,004,410 財政運営資金積立資産 35,500, ,500,000 事務所改修資金積立資産 2,000, ,000, 周年記念事業積立資産 0 0 1,400,000 1,400,000 特定資産合計 42,504, ,400,000 43,904,410 (3) その他固定資産車輌運搬具 89, ,855 什器備品 1,292, ,292,736 その他固定資産合計 1,382, ,382,591 固定資産合計 43,887, ,400, ,287,001 資産合計 109,264, ,268 3,355, ,883,843 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 33,496, ,833 33,610,919 預り金 331, ,527 仮受金 49, ,866 流動負債合計 33,877, , ,992, 固定負債固定負債合計 負債合計 33,877, , ,992,312 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 2. 一般正味財産 75,386, ,268 3,240,655 78,891,531 ( うち基本財産への充当額 ) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( うち特定資産への充当額 ) ( 42,504,410 ) ( 0) ( 1,400,000 ) ( 0) ( 43,904,410 ) 正味財産合計 75,386, ,268 3,240, ,891,531 負債及び正味財産合計 109,264, ,268 3,355, ,883,843

13 財務諸表に対する注記 ⒈ 重要な会計方針 ⑴ 固定資産の減価償却の方法 1 固定資産 ( 車輌運搬具 什器備品等 ) 定額法による方法を採用している ⑵ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式によっている ⒉ 特定資産の増減額及びその残高 特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 科 目 前期末残高当期増加額当期減少額当期残高 特定資産 減価償却引当資産財政運営資金積立資産事務所改修資金積立資産 10 周年記念事業積立資産 7,004, ,000,000 5,004,410 34,500,000 1,000, ,500,000 1,500, , ,000,000 1,000, , ,400,000 合 計 44,004,410 1,900,000 2,000,000 43,904,410 ⒊特定資産の財源等の内訳 特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 特定資産 科 目 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) 減価償却引当資産 5,004,410 0 ( 5,004,410 ) 財政運営資金積立資産 35,500,000 0 ( 35,500,000 ) 事務所改修資金積立資産 2,000,000 0 ( 2,000,000 ) 10 周年記念事業積立資産 1,400,000 0 ( 1,400,000 ) ( うち負債に対応する額 ) 合 計 43,904, ,904,410 0 ⒋固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 次のとおりである 科車輌運搬具什器備品合 目 計 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 36,054,005 35,964,150 89,855 14,089,040 12,796,304 1,292,736 50,143,045 48,760,454 1,382,591

14 ⒌ 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 補助金等の名称 交付者 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 貸借対照表上の記載区分 補助金 連合交付金 ( 国庫補助金 ) 企画提案方式事業 ( エコファーム事業 ) 企画提案方式事業 ( 給食配布事業と介護予防事業 ) 企画提案方式事業 ( ふるさとよかとこ案内人養成事業 ) 厚生労働省 ( 補助事業者 ) 公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会 - 8,880,000 8,880, ,000,000 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 2,000, 霧島市補助金 霧島市 - 22,386,000 22,386, 合計 - 37,266,000 37,266,000 -

15

16 附属明細書 ⒈ 特定資産の明細 ( 単位 :: 円 ) 区分 資金の種類 期首帳簿価格 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価格 特定資産 減価償却引当資産 7,004, ,000,000 5,004,410 財政運営資金積立資産 34,500,000 1,000, ,500,000 事務所改修資金積立資産 1,500, , ,000, 周年記念事業積立資産 1,000, , ,400,000 特定資産計 44,004,410 1,900,000 2,000,000 43,904,410

17 財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 貸借対照表 場所 物量等 使用目的等 金額 ( 流動資産 ) 現金預金 < 普通預金 > あいら農協協同組合 国分支所運転資金として 28,415,770 鹿児島銀行 国分支店運転資金として 2,705,525 < 現金預金計 > 31,121,295 未収金 配分金 660 件 3 月末配分金 30,786,940 材料費等 3 月末材料費等 1,445,240 事務費 3 月末事務費 3,355,397 都市公園 光熱水料等 450,000 独自事業 3 月分売上等 376,970 < 未収金計 > 36,414,547 前払金 全シ協 法人管理業務で執行するための費用 61,000 < 前払金計 > 61,000 流動資産合計 ( 固定資産 ) 特定資産減価償却引当資産財政運営資金積立資産事務所改修資金積立資産 10 周年記念事業積立資産 67,596,842 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所固定資産の積立資産として管理している 5,004,410 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所事業運転資金の積立資産として管理している 35,500,000 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所事務所改修の積立資産として管理している 2,000,000 < 定期預金 > あいら農協協同組合 国分支所 10 周年記念事業の積立資産として管理している 1,400,000 < 特定資産計 > 43,904,410 その他固定 車輌運搬具 車両 ( 軽ダンプ 軽貨物等 )24 台 公益目的事業等に使用する車両 89,855 資産 什器備品 ヨド物置他 17 台 公益目的事業等に使用する財産 1,292,736 <その他固定資産計 > 1,382,591 固定資産合計資産合計 45,287, ,883,843 ( 流動負債 ) 未払金 会員 592 名 3 月分配分金 21,339,054 緑のリサイクル他 3 月分材料費等 937,020 九州電力 他 10 件 3 月分光熱水料 156,569 NTT 西日本等 3 月分電話料 18,149 リコーリース 他 3 月分 OA 機器等賃借料等 151,926 リコーリース 他 3 月分 OA 機器保守料 コヒ ー料委託等 166,858

18 貸借対照表 場所 物量等 使用目的等 金額 ( 流動負債 ) 未払金 鹿児島警備保障 3 月分警備料 29,938 福山サニタリー 3 月分浄化槽維持管理料等 134,028 会員謝金 3 月分会員謝金 1,003,100 東京海上日動 3 月自動車保険料 46,660 進行堂他 3 月印刷製本費等 364,766 年金保険事務所 年金基金 3 月分厚生保険料 年金基金料 371,278 職員 3 月超過勤務手当等 349,241 指定管理業務 3 月修繕費等 22,454 指定管理業務 指定管理業務委託 1,056,728 霧島市 法人市民税 50,000 ねんりん 3 月仕入品 販売業務等 202,508 緑のリサイクル 3 月委託費等 6,781,518 惣菜 3 月材料費等 429,124 < 未払金計 > 33,610,919 預り金 職員 3 月分厚生保険料 年金基金料 331,527 < 預り金計 > 331,527 仮受金 リコーリース コンヒ ニ手数料 49,866 < 仮受金計 > 49,866 流動負債合計 33,992,312 ( 固定負債 ) 0 固定負債合計負債合計正味財産 0 33,992,312 78,891,531

19 就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 334,664,821 27,428, , , , ,593, ,593, ,218, ,811,341 受取配分金 313,212, ,212, ,212, ,212,384 受取材料費等 21,452, ,452,437 21,452, ,452,437 受取事務費 0 27,428, , , , ,928,520 28,928, ,218,000 33,146,520 労働者派遣事業等受託収益 0 2,486, ,486,917 2,486, ,486,917 労働者派遣事業等受託収益 0 2,486, ,486,917 2,486, ,486,917 SP 技能講習共同費収益 SP 技能講習共同費収益 指定管理事業受託収益 ,057, ,057,853 18,057, ,057,853 指定管理事業受託収益 ,057, ,057,853 18,057, ,057,853 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ) ,128,310 27,128,310 27,128, ,128,310 独自事業収益 ( 緑のリサイクル業務 ,128,310 27,128,310 27,128, ,128,310 受取会費 0 1,490, ,490,000 1,490, , ,000 1,860,000 正会員受取会費 0 1,490, ,490,000 1,490, , ,000 1,860,000 受取補助金等 0 25,266,000 4,000,000 4,000,000 4,000, ,266,000 37,266, ,266,000 受取連合交付金 0 8,880,000 2,000,000 2,000,000 2,000, ,880,000 14,880, ,880,000 受取 ( 市 ) 補助金 0 16,386,000 2,000,000 2,000,000 2,000, ,386,000 22,386, ,386,000 受取寄附金 受取寄附金 特定資産運用益 0 10, ,604 10, ,904 特定資産受取利息 0 10, ,604 10, ,904 雑収益 0 1,583, ,583,521 1,583, ,583,957 受取利息 0 5, ,771 5, ,207 雑収益 0 1,577, ,577,750 1,577, ,577,750 A 経常収益計 334,664,821 58,265,562 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,057,853 27,128, ,616, ,616, ,049 4,428, ,205,282 (2) 経常費用 B 事業費 334,238,718 57,864,586 4,399,777 4,387,875 4,379,710 18,094,238 28,579, ,944, ,944,350 83, ,027,976 支払配分金 313,212, ,212, ,212, ,212,384 支払材料費等 21,026, ,026,334 21,026, ,026,334 給料手当 0 22,639, ,639,294 22,639, ,639,294 臨時雇賃金 0 1,194, , ,676,300 1,676, ,676,300 法定福利費 0 5,476, ,476,468 5,476, ,476,468 退職給付費用 0 2,200, ,200,270 2,200, ,200,270 福利厚生費 0 161, , , ,349 会議費 0 90,855 5,909 14,772 17,378 22, , , ,914 役員等旅費交通費 0 445, , , ,000 旅費交通費 0 311, ,680 4, , , ,866 通信運搬費 0 2,009, ,700 79, ,055 2,182,116 2,182, ,182,116 減価償却費 0 281, , , ,267 什器備品費 消耗品費 0 987, , , ,723 1,050,753 30,814 2,696,837 2,696, ,696,837 計 小計 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計

20 就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 計 小計 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 修繕費 0 895, , , , ,163,009 2,163, ,163,009 印刷製本費 0 747, , , , ,735,334 1,735, ,735,334 光熱水料費 0 2,203, ,649, ,852,786 4,852, ,852,786 賃借料 0 2,056,669 1,290, , ,378 52, ,554,111 4,554, ,554,111 保険料 0 2,980, , ,012,390 3,012, ,012,390 諸謝金 0 9,710,780 2,423,754 2,527,180 2,394,840 2,173,200 1,756,800 20,986,554 20,986, ,986,554 租税公課 0 510, , , ,900 支払負担金 0 10, ,600 25,400 56,000 56, ,000 委託費 0 2,761, , , ,858 1,381, ,276 5,504,239 5,504,239 8, ,513,039 教材費 ,900 37, ,265 50, ,265 支払利息 0 27, ,903 27, ,903 支払手数料 0 33, , ,428 42, ,428 施設管理委託費 ,245, ,245,642 9,245, ,245,642 ねんりん事業費 ,786,383 10,786,383 10,786, ,786,383 リサイクル事業費 ,530,983 6,530,983 6,530, ,530,983 惣菜事業費 ,248,335 9,248,335 9,248, ,248,335 事業設備費 雑費 0 129, , , ,689 74, ,515 C 管理費 ,854,899 3,854,899 役員報酬 , ,000 給料手当 , ,495 法定福利費 , ,640 退職給付費用 ,400 50,400 福利厚生費 ,851 13,851 会議費 ,400 41,400 役員等旅費交通費 , ,300 旅費交通費 , ,964 通信運搬費 ,817 59,817 減価償却費 消耗品費 ,532 39,532 印刷製本費 , ,920 光熱水料費 ,329 41,329 賃借料 ,607 48,607 保険料 ,000 63,000 租税公課 ,000 71,000 支払負担金 , ,000 委託費 ,792 62,792 支払手数料 ,672 3,672 支払利息 雑費 , ,180 D=B+C 経常費用計 334,238,718 57,864,586 4,399,777 4,387,875 4,379,710 18,094,238 28,579, ,944, ,944,350 83,626 3,854, ,882,875 評価損益等調整前当期経常増減額 426, , , , ,290 36,385 1,451, , ,804 76, , ,407 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等

21 就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 企画提案方式事業 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 計 小計 公益社団法人 霧島市シルバー人材センター 収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 E=A-D 当期経常増減額 426, , , , ,290 36,385 1,451, , ,804 76, , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産売却益 車両運搬具売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用固定資産売却損 車両運搬具売却損 固定資産除却損 車両運搬具除却損 什器備品除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 426, , , , ,290 36,385 1,451, , ,808 76, , ,403 一般正味財産期首残高 75,714, ,845 2,666,867 78,569,128 一般正味財産期末残高 75,386, ,268 3,240,655 78,891,531 Ⅱ 指定正味財産増減の部 (1) 収益収益計 (2) 費用費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 75,386, ,268 3,240,655 78,891,531

22 就業機会提供事業就業機会確保事業 エコファーム事業 平成 26 年度収支計算書内訳表 ( 注記 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 給食配布と介護予防事業 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 企画提案方式事業 ふるさとよかとこ案内人養成事業 就業機会提供事業 都市公園 緑のリサイクル事業 公益社団法人 収益事業等会計 霧島市シルバー人材センター 法人会計内部取引消去合計 投資活動収支の部 < 投資活動収入 > 固定資産売却収入 車両運搬具売却収入 特定資産取崩収入 0 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 減価償却引当資産取崩収入 0 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 財政運営資金積立資産取崩収入 周年記念事業積立資産取崩収入 投資活動収入計 0 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 < 投資活動支出 > 0 特定資産取得支出 0 1,500, ,500,000 1,500, ,000 1,900,000 財政運営資金積立資産取得支出 0 1,000, ,000,000 1,000, ,000, 周年記念事業積立資産取得支出 , ,000 事務所改修資金積立資産取得支出 0 500, , , ,000 投資活動支出計 0 1,500, ,500,000 1,500, ,000 1,900,000 投資活動収支差額 0 500, , , , ,000 財務活動収支の部 < 財務活動収入 > 借入金収入 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 短期借入金収入 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 財務活動収入計 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 < 財務活動支出 > 借入金返済支出 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 短期借入金返済支出 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 財務活動支出計 0 30,000, ,000,000 30,000, ,000,000 財務活動収支差額 当期収支差額 0 500, , , , ,000 計 小計