事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関

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3 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 障害福祉サービス等事業収入 31,557,000 29,809,185 1,747,815 生活保護事業収入 186,120, ,659, ,908 医療事業収入 1,287,991,000 1,277,958,116 10,032,884 賃貸事業収入 5,000,000 5,000,000 経常経費寄附金収入 30,000 10,000 20,000 受取利息配当金収入 2,734,000 2,540, ,574 その他の収入 18,182,000 20,310,395-2,128,395 事業活動収入計 (1) 1,531,614,000 1,522,288,030 9,325,970 人件費支出 1,093,158,000 1,091,917,934 1,240,066 事業費支出 250,425, ,539,515 9,885,485 事務費支出 122,657, ,023,633 2,633,367 利用者負担軽減額 950, , ,893 支払利息支出 2,864,000 2,739, ,083 その他の支出 4,243,000 4,465, ,195 事業活動支出計 (2) 1,474,297,000 1,459,943,301 14,353,699 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 57,317,000 62,344,729-5,027,729 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 43,200,000 43,200,000 固定資産取得支出 103,705, ,274, ,458 その他の施設設備等による支出 (5) 146,905, ,474, ,458 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -146,905, ,474, ,458 積立資産取崩収入 128,025,000 96,522,048 31,502,952 その他の活動収入計 (7) 128,025,000 96,522,048 31,502,952 積立資産支出 43,130,000 44,087, ,190 その他の活動支出計 (8) 43,130,000 44,087, ,190 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 84,895,000 52,434,858 32,460,142 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -4,693,000-32,694,871 28,001,871 前期末支払資金残高 (12) 587,439, ,325,519-31,886,184 当期末支払資金残高 (11)+(12) 582,746, ,630,648-3,884,313

4 社会福祉法人名社会福祉法人小渦会事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業公益事業収益事業内部取引消去法人合計 勘 定 科 目 障害福祉サービス等事業収入 29,809,185 29,809,185 生活保護事業収入 186,659, ,659,908 医療事業収入 1,242,574,866 35,383,250 1,277,958,116 賃貸事業収入 5,000,000 5,000,000 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 受取利息配当金収入 2,539, ,540,426 その他の収入 18,333,927 1,976,468 20,310,395 事業活動収入計 (1) 1,479,927,095 37,360,052 5,000,883 1,522,288,030 人件費支出 1,067,698,620 24,219,314 1,091,917,934 事業費支出 239,529,118 1,010, ,539,515 事務費支出 117,003, ,450 2,284, ,023,633 利用者負担軽減額 257, ,107 支払利息支出 2,739,917 2,739,917 その他の支出 4,465,195 4,465,195 事業活動支出計 (2) 1,431,693,240 25,965,161 2,284,900 1,459,943,301 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 48,233,855 11,394,891 2,715,983 62,344,729 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 43,200,000 43,200,000 固定資産取得支出 104,274, ,274,458 その他の施設設備等による支出 (5) 147,474, ,474,458 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -147,474, ,474,458 積立資産取崩収入 96,522,048 96,522,048 事業区分間繰入金収入 17,725,592-17,725,592 その他の活動収入計 (7) 114,247,640-17,725,592 96,522,048 積立資産支出 44,087,190 44,087,190 事業区分間繰入金支出 8,000,000 9,725,592-17,725,592 その他の活動支出計 (8) 44,087,190 8,000,000 9,725,592-17,725,592 44,087,190 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 70,160,450-8,000,000-9,725,592 52,434,858 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -29,080,153 3,394,891-7,009,609-32,694,871 前期末支払資金残高 (11) 587,641,930 21,957,997 9,725, ,325,519 当期末支払資金残高 (10)+(11) 558,561,777 25,352,888 2,715, ,630,648

5 社会福祉法人名社会福祉法人小渦会事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 事業活動による収支 収入 事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 内部取引消去 事業区分合計 障害福祉サービス等事業収入 29,809,185 29,809,185 自立支援給付費収入 18,670,850 18,670,850 訓練等給付費収入 18,670,850 18,670,850 利用者負担金収入 8,178,335 8,178,335 家賃収入 8,178,335 8,178,335 補足給付費収入 2,960,000 2,960,000 補足給付費収入 2,960,000 2,960,000 生活保護事業収入 186,659, ,659,908 措置費収入 171,344, ,344,317 事務費収入 ( 措置 ) 146,623, ,623,798 事業費収入 ( 措置 ) 24,720,519 24,720,519 利用者負担金収入 15,315,591 15,315,591 事務費収入 ( 利用者 ) 1,694,283 1,694,283 事業費収入 ( 利用者 ) 13,621,308 13,621,308 医療事業収入 1,146,104,337 48,538,301 47,932,228 1,242,574,866 入院診療収入 1,098,407,109 1,098,407,109 入院収入 1,048,239,780 1,048,239,780 入院医療収入 50,167,329 50,167,329 室料差額収入 12,490,000 12,490,000 室料差額収入 12,490,000 12,490,000 外来診療収入 32,076,664 47,707,347 46,929, ,713,083 外来診療収入 21,631,894 47,707,347 46,929, ,268,313 歯科診療収入 10,444,770 10,444,770 保健予防活動収入 1,567,340 8, ,988 1,930,728 その他の医療事業収入 1,563, , ,168 3,033,946 その他医療事業収益 1,563, , ,168 3,033,946 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 受取利息配当金収入 ,313 2,526, ,539,209 その他の収入 904,486 17,428,231 1,210 18,333,927 受入研修費収入 228, ,000 その他医療外収入 6,996,901 6,996,901 利用者等外給食費収入 647,980 4,119,830 4,767,810 雑収入 256,506 6,083,500 1,210 6,341,216 事業活動収入計 (1) ,585,707 1,166,059,076 48,539,889 47,932,327 29,809,229 1,479,927,095 人件費支出 26,091, ,737, ,289,358 44,002,201 50,324,253 18,253,962 1,067,698,620 役員報酬支出 11,433,000 11,433,000 職員給料支出 8,845,350 60,827, ,730,742 31,941,974 38,601,094 9,148, ,095,552 職員賞与支出 2,967,360 18,679, ,617,721 7,336,619 5,573,820 2,727, ,903,323 非常勤職員給与支出 7,924,200 83,891, ,600 4,132,667 96,905,748 退職給付支出 1,393,008 37,673,930 39,066,938 法定福利費支出 2,845,597 12,912, ,375,684 4,723,608 5,191,739 2,244, ,294,059 事業費支出 42,274, ,152,972 3,185,755 8,325,121 2,591, ,529,118 給食費支出 19,088,813 53,051,684 72,140,497 医薬品費支出 47,120, ,084 4,755,158 52,248,057 診療 療養等材料費支出 3,217,501 21,802 81,965 3,321,268 保健衛生費支出 592,420 1,625,408 2,217,828 被服費支出 159, ,496 教養娯楽費支出 721, ,858 40,751 27,767 1,441,643 日用品費支出 72,176 1,191,956 35,219 56,359 3,576 1,359,286 本人支給金支出 6,861,408 6,861,408

6 社会福祉法人名社会福祉法人小渦会事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 施設整備等による収支 支出 収入 支出 事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 内部取引消去 事業区分合計 水道光熱費支出 ( 業 ) 10,570,628 31,077, ,618 1,183, ,712 44,472,451 燃料費支出 ( 業 ) 219,516 14,718,836 7,500 87, ,522 15,353,595 消耗器具備品費支出 3,056,932 12,615,313 90, , ,903 16,185,103 保険料支出 ( 業 ) 2,820,340 84, , ,760 3,748,870 賃借料支出 ( 業 ) 110,160 7,149, , , ,465 8,217,197 教育指導費支出 621, ,714 車輌費支出 1,022, , ,201 1,654,409 作業医療費支出 2,674,817 1,018, ,471 4,468,451 雑支出 ( 業 ) 199,616 4,215, ,795 51, ,985 5,057,845 事務費支出 8,474,842 15,447,251 69,535,115 3,665,052 8,340,112 11,540, ,003,283 福利厚生費支出 3,215, ,397 1,669,120 54,580 49,534 42,195 5,728,062 職員被服費支出 371,155 3,699, , ,636 16,609 4,399,217 旅費交通費支出 734,860 51, ,330 8,620 2,400 4, ,290 研修研究費支出 33, ,220 2,614, ,968 4,860 3,747,992 事務消耗品費支出 597,018 1,628, , ,535 45,503 2,666,490 印刷製本費支出 60,948 60,948 水道光熱費支出 ( 務 ) 992, ,357 燃料費支出 ( 務 ) 11,554 11,554 修繕費支出 2,502,702 5,584,035 17,280 8,104,017 通信運搬費支出 488,971 1,794, , , ,316 4,270,932 会議費支出 19,530 8,407 27,937 広報費支出 1,232, ,300 2,733,000 4,464,540 業務委託費支出 2,287,800 16,910, , ,710 19,851,602 手数料支出 16, , ,815 4,428 11, ,485 保険料支出 ( 務 ) 897, ,900 賃借料支出 ( 務 ) 1,326,778 1,326,778 土地 建物賃借料支出 1,464,000 6,824,000 13,000 1,932,000 10,386,000 20,619,000 租税公課支出 62, , ,032 38,400 32, ,032 保守料支出 1,500,958 20,098,017 1,354,320 1,386, ,088 25,089,103 渉外費支出 658, ,723 諸会費支出 305,700 6,221,060 81, ,500 7,175,760 雑支出 ( 務 ) 3,754, ,579 4,000 4,289,564 利用者負担軽減額 257, ,107 支払利息支出 964,397 1,775,520 2,739,917 その他の支出 145,125 4,319, ,465,195 利用者等外給食費支出 145,125 4,319,560 4,464,685 雑支出 事業活動支出計 (2) 34,566, ,568,458 1,086,329,632 50,853,518 66,989,486 32,385,997 1,431,693,240 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -34,565,282 27,017,249 79,729,444-2,313,629-19,057,159-2,576,768 48,233,855 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 10,320,000 32,880,000 43,200,000 設備資金借入金元金償還支出 10,320,000 32,880,000 43,200,000 固定資産取得支出 88,340, ,800 15,262, , ,274,458 建物取得支出 1,567, ,800 1,902,312 車輌運搬具取得支出 500, ,000 器具及び備品取得支出 118,800 8,835, ,160 9,172,146 機械及び装置取得支出 4,860,000 4,860,000 建設仮勘定取得支出 87,840,000 87,840,000 その他の施設設備等による支出 (5) 88,340,000 10,438,800 48,142, , ,474,458

7 社会福祉法人名社会福祉法人小渦会事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] その他の活動による収支 収入 支出 事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 内部取引消去 事業区分合計 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -88,340,000-10,438,800-48,142, , ,474,458 積立資産取崩収入 325,008 96,197,040 96,522,048 退職給付引当資産取崩収入 325,008 6,197,040 6,522,048 別途積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 施設整備積立資産取崩収入 70,000,000 70,000,000 事業区分間繰入金収入 17,725,592 17,725,592 拠点区分間繰入金収入 118,356, ,624 1,837,136 1,000,000 18,500,000 1,030, ,950,589 その他の活動収入計 (7) 118,356, , ,759,768 1,000,000 18,500,000 1,030, ,950, ,247,640 積立資産支出 8,130,640 35,956,550 44,087,190 退職給付引当資産支出 1,130,640 35,956,550 37,087,190 措置施設繰越特定資産支出 7,000,000 7,000,000 拠点区分間繰入金支出 2,063,760 6,920, ,966, ,950,589 その他の活動支出計 (8) 2,063,760 15,050, ,923, ,950,589 44,087,190 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 116,293,069-14,499,008-52,163,611 1,000,000 18,500,000 1,030,000 70,160,450 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -6,612,213 2,079,441-20,576,865-1,313,629-1,110,119-1,546,768-29,080,153 前期末支払資金残高 (11) 21,288,459 49,148, ,908,298 25,668,580-16,410, , ,641,930 当期末支払資金残高 (10)+(11) 14,676,246 51,228, ,331,433 24,354,951-17,520,799-2,508, ,561,777

8 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 障害福祉サービス等事業収益 29,809,185 27,782,407 2,026,778 生活保護事業収益 186,659, ,506, ,638 医療事業収益 1,277,958,116 1,255,351,740 22,606,376 賃貸事業収益 5,000,000 12,000,000-7,000,000 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 サービス活動収益計 (1) 1,499,437,209 1,482,650,693 16,786,516 人件費 1,090,049,636 1,046,288,092 43,761,544 事業費 241,902, ,909,545 1,992,780 事務費 120,989, ,063,772-8,074,447 利用者負担軽減額 257, , ,785 減価償却費 133,631, ,146,372 1,485,023 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,075,617-8,075,617 サービス活動費用計 (2) 1,578,754,171 1,540,298,056 38,456,115 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -79,316,962-57,647,363-21,669,599 受取利息配当金収益 2,540,426 2,985, ,055 その他のサービス活動外収益 20,310,395 20,230,376 80,019 サービス活動外収益計 (4) 22,850,821 23,215, ,036 支払利息 2,739,917 3,383, ,014 その他のサービス活動外費用 4,465,195 4,209, ,423 サービス活動外費用計 (5) 7,205,112 7,593, ,591 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 15,645,709 15,622,154 23,555 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -63,671,253-42,025,209-21,646,044 特別収益計 (8) 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -63,671,253-42,025,209-21,646,044 前期繰越活動増減差額 (12) 1,822,613,380 1,817,638,589 4,974,791 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,758,942,127 1,775,613,380-16,671,253 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 90,000,000 50,000,000 40,000,000 施設整備等積立金取崩額 70,000,000 40,000,000 30,000,000 別途積立金取崩額 20,000,000 10,000,000 10,000,000 その他の積立金積立額 (16) 7,000,000 3,000,000 4,000,000 修繕積立金積立額 7,000,000 3,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,841,942,127 1,822,613,380 19,328,747

9 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第二様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 社会福祉事業公益事業収益事業内部取引消去法人合計 勘 定 科 目 障害福祉サービス等事業収益 29,809,185 29,809,185 生活保護事業収益 186,659, ,659,908 医療事業収益 1,242,574,866 35,383,250 1,277,958,116 賃貸事業収益 5,000,000 5,000,000 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 サービス活動収益計 (1) 1,459,053,959 35,383,250 5,000,000 1,499,437,209 人件費 1,065,830,322 24,219,314 1,090,049,636 事業費 240,891,928 1,010, ,902,325 事務費 117,968, ,450 2,284, ,989,325 利用者負担軽減額 257, ,107 減価償却費 132,047,858 1,583, ,631,395 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,075,617-8,075,617 サービス活動費用計 (2) 1,548,920,573 27,548,698 2,284,900 1,578,754,171 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -89,866,614 7,834,552 2,715,100-79,316,962 受取利息配当金収益 2,539, ,540,426 その他のサービス活動外収益 18,333,927 1,976,468 20,310,395 サービス活動外収益計 (4) 20,873,136 1,976, ,850,821 支払利息 2,739,917 2,739,917 その他のサービス活動外費用 4,465,195 4,465,195 サービス活動外費用計 (5) 7,205,112 7,205,112 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 13,668,024 1,976, ,645,709 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -76,198,590 9,811,354 2,715,983-63,671,253 事業区分間繰入金収益 17,725,592-17,725,592 特別収益計 (8) 17,725,592-17,725,592 事業区分間繰入金費用 8,000,000 9,725,592-17,725,592 特別費用計 (9) 8,000,000 9,725,592-17,725,592 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 17,725,592-8,000,000-9,725,592 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -58,472,998 1,811,354-7,009,609-63,671,253 前期繰越活動増減差額 (12) 1,795,046,147 17,841,641 9,725,592 1,822,613,380 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,736,573,149 19,652,995 2,715,983 1,758,942,127 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 90,000,000 90,000,000 施設整備等積立金取崩額 70,000,000 70,000,000 別途積立金取崩額 20,000,000 20,000,000 その他の積立金積立額 (16) 7,000,000 7,000,000 修繕積立金積立額 7,000,000 7,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,819,573,149 19,652,995 2,715,983 1,841,942,127

10 事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] サービス活動増減の部 収益 事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 合 計 内部取引消去 事業区分合計 障害福祉サービス等事業収益 29,809,185 29,809,185 29,809,185 自立支援給付費収益 18,670,850 18,670,850 18,670,850 訓練等給付費収益 18,670,850 18,670,850 18,670,850 利用者負担金収益 8,178,335 8,178,335 8,178,335 家賃収益 8,178,335 8,178,335 8,178,335 補足給付費収益 2,960,000 2,960,000 2,960,000 補足給付費収益 2,960,000 2,960,000 2,960,000 生活保護事業収益 186,659, ,659, ,659,908 措置費収益 171,344, ,344, ,344,317 事務費収益 ( 措置 ) 146,623, ,623, ,623,798 事業費収益 ( 措置 ) 24,720,519 24,720,519 24,720,519 利用者負担金収益 15,315,591 15,315,591 15,315,591 事務費収益 ( 利用者 ) 1,694,283 1,694,283 1,694,283 事業費収益 ( 利用者 ) 13,621,308 13,621,308 13,621,308 医療事業収益 1,146,104,337 48,538,301 47,932,228 1,242,574,866 1,242,574,866 入院診療収益 1,098,407,109 1,098,407,109 1,098,407,109 入院収益 1,048,239,780 1,048,239,780 1,048,239,780 入院医療収益 50,167,329 50,167,329 50,167,329 室料差額収益 12,490,000 12,490,000 12,490,000 室料差額収益 12,490,000 12,490,000 12,490,000 外来診療収益 32,076,664 47,707,347 46,929, ,713, ,713,083 外来診療収益 21,631,894 47,707,347 46,929, ,268, ,268,313 歯科診療収益 10,444,770 10,444,770 10,444,770 保健予防活動収益 1,567,340 8, ,988 1,930,728 1,930,728 その他の医療事業収益 1,563, , ,168 3,033,946 3,033,946 その他医療事業収益 1,563, , ,168 3,033,946 3,033,946 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 10,000 サービス活動収益計 (1) 186,669,908 1,146,104,337 48,538,301 47,932,228 29,809,185 1,459,053,959 1,459,053,959 人件費 26,091, ,543, ,615,428 44,002,201 50,324,253 18,253,962 1,065,830,322 1,065,830,322 役員報酬 11,433,000 11,433,000 11,433,000 職員給料 8,845,350 60,827, ,730,742 31,941,974 38,601,094 9,148, ,095, ,095,552 職員賞与 2,967,360 18,679, ,617,721 7,336,619 5,573,820 2,727, ,903, ,903,323 非常勤職員給与 7,924,200 83,891, ,600 4,132,667 96,905,748 96,905,748 退職給付費用 2,198,640 35,000,000 37,198,640 37,198,640 法定福利費 2,845,597 12,912, ,375,684 4,723,608 5,191,739 2,244, ,294, ,294,059 事業費 42,274, ,974,638 3,218,253 7,833,767 2,591, ,891, ,891,928 給食費 19,088,813 53,028,293 72,117,106 72,117,106 医薬品費 48,965, ,582 4,263,804 53,634,258 53,634,258 診療 療養等材料費 3,217,501 21,802 81,965 3,321,268 3,321,268 保健衛生費 592,420 1,625,408 2,217,828 2,217,828 被服費 159, , ,496 教養娯楽費 721, ,858 40,751 27,767 1,441,643 1,441,643 日用品費 72,176 1,191,956 35,219 56,359 3,576 1,359,286 1,359,286 本人支給金 6,861,408 6,861,408 6,861,408 水道光熱費 ( 業 ) 10,570,628 31,077, ,618 1,183, ,712 44,472,451 44,472,451 燃料費 ( 業 ) 219,516 14,718,836 7,500 87, ,522 15,353,595 15,353,595 消耗器具備品費 3,056,932 12,615,313 90, , ,903 16,185,103 16,185,103 保険料 ( 業 ) 2,820,340 84, , ,760 3,748,870 3,748,870 賃借料 ( 業 ) 110,160 7,149, , , ,465 8,217,197 8,217,197 教育指導費 621, , ,714 車輌費 1,022, , ,201 1,654,409 1,654,409 作業医療費 ( 業 ) 2,674,817 1,018, ,471 4,468,451 4,468,451 雑費 ( 業 ) 199,616 4,215, ,795 51, ,985 5,057,845 5,057,845

11 事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動 費用 収益 費用 収益 費用 事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 合 計 内部取引消去 事業区分合計 事務費 8,474,842 15,447,251 70,017,961 4,147,898 8,340,112 11,540, ,968, ,968,975 福利厚生費 3,215, ,397 1,669,120 54,580 49,534 42,195 5,728,062 5,728,062 職員被服費 371,155 3,699, , ,636 16,609 4,399,217 4,399,217 旅費交通費 734,860 51, ,330 8,620 2,400 4, , ,290 研修研究費 33, ,220 2,614, ,968 4,860 3,747,992 3,747,992 事務消耗品費 597,018 1,628, , ,535 45,503 2,666,490 2,666,490 印刷製本費 60,948 60,948 60,948 水道光熱費 ( 務 ) 992, , ,357 燃料費 ( 務 ) 11,554 11,554 11,554 修繕費 2,502,702 5,584,035 17,280 8,104,017 8,104,017 通信運搬費 488,971 1,794, , , ,316 4,270,932 4,270,932 会議費 19,530 8,407 27,937 27,937 広報費 1,232, ,300 2,733,000 4,464,540 4,464,540 業務委託費 2,287,800 16,910, , ,710 19,851,602 19,851,602 手数料 16, , ,815 4,428 11, , ,485 保険料 ( 務 ) 897, , ,900 賃借料 ( 務 ) 1,326,778 1,326,778 1,326,778 土地 建物賃借料 1,464,000 6,824,000 13,000 1,932,000 10,386,000 20,619,000 20,619,000 租税公課 62, , ,032 38,400 32, , ,032 保守料 1,500,958 20,580,863 1,837,166 1,386, ,088 26,054,795 26,054,795 渉外費 658, , ,723 諸会費 305,700 6,221,060 81, ,500 7,175,760 7,175,760 雑費 ( 務 ) 3,754, ,579 4,000 4,289,564 4,289,564 利用者負担軽減額 257, , ,107 減価償却費 58,333 16,482,838 98,539,642 6,013,745 9,808,146 1,145, ,047, ,047,858 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,075,617-8,075,617-8,075,617 サービス活動費用計 (2) 34,624, ,671,789 1,178,404,776 57,382,097 76,306,278 33,531,151 1,548,920,573 1,548,920,573 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -34,624,482 17,998,119-32,300,439-8,843,796-28,374,050-3,721,966-89,866,614-89,866,614 受取利息配当金収益 ,313 2,526, ,539,209 2,539,209 その他のサービス活動外収益 904,486 17,428,231 1,210 18,333,927 18,333,927 受入研修費収益 228, , ,000 利用者等外給食収益 647,980 4,119,830 4,767,810 4,767,810 その他の医療外収益 6,996,901 6,996,901 6,996,901 雑収益 256,506 6,083,500 1,210 6,341,216 6,341,216 サービス活動外収益計 (4) ,799 19,954,739 1, ,873,136 20,873,136 支払利息 964,397 1,775,520 2,739,917 2,739,917 その他のサービス活動外費用 145,125 4,319, ,465,195 4,465,195 利用者等外給食費 145,125 4,319,560 4,464,685 4,464,685 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 1,109,522 6,095, ,205,112 7,205,112 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ,723 13,859,659 1, ,668,024 13,668,024 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -34,623,615 17,804,396-18,440,780-8,842,718-28,373,951-3,721,922-76,198,590-76,198,590 事業区分間繰入金収益 17,725,592 17,725,592 17,725,592 拠点区分間繰入金収益 118,356, ,624 1,837,136 1,000,000 18,500,000 1,030, ,950, ,950,589 特別収益計 (8) 118,356, ,624 19,562,728 1,000,000 18,500,000 1,030, ,676, ,950,589 17,725,592 拠点区分間繰入金費用 2,063,760 6,920, ,966, ,950, ,950,589 特別費用計 (9) 2,063,760 6,920, ,966, ,950, ,950,589 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 116,293,069-6,693, ,404,101 1,000,000 18,500,000 1,030,000 17,725,592 17,725,592 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 81,669,454 11,111, ,844,881-7,842,718-9,873,951-2,691,922-58,472,998-58,472,998 前期繰越活動増減差額 (12) 28,376, ,481,305 1,442,772,701 70,603,593 92,564,097-2,752,008 1,795,046,147 1,795,046,147 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 110,045, ,592,325 1,311,927,820 62,760,875 82,690,146-5,443,930 1,736,573,149 1,736,573,149 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 90,000,000 90,000,000 90,000,000

12 事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 増減差額の部 事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 合 計 内部取引消去 事業区分合計 施設整備等積立金取崩額 70,000,000 70,000,000 70,000,000 別途積立金取崩額 20,000,000 20,000,000 20,000,000 その他の積立金積立額 (16) 7,000,000 7,000,000 7,000,000 修繕積立金積立額 7,000,000 7,000,000 7,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 110,045, ,592,325 1,401,927,820 62,760,875 82,690,146-5,443,930 1,819,573,149 1,819,573,149

13 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 760,436, ,228,509 24,207,696 流動負債 211,062, ,797,572 58,265,377 現金預金 464,218, ,064,386-10,845,624 事業未払金 125,871,056 99,253,051 26,618,005 有価証券 30,000,000 30,000,000 その他の未払金 32,433,440 32,433,440 事業未収金 259,689, ,320,961 36,368,556 1 年以内返済予定設備資金借入金 43,200,000 43,200,000 未収収益 43,318 39,644 3,674 預り金 1,222, , ,800 医薬品 5,399,604 6,785,805-1,386,201 職員預り金 8,335,653 9,697,521-1,361,868 給食用材料 543, ,613 23,391 固定負債 555,796, ,865,174-45,068,298 立替金 13,600-13,600 設備資金借入金 131,120, ,320,000-43,200,000 前払金 542, ,500 57,500 退職給付引当金 424,676, ,545,174-1,868,298 固定資産 3,319,609,010 3,402,366,497-82,757,487 負債の部合計 766,859, ,662,746 13,197,079 基本財産 1,124,564,465 1,172,599,824-48,035,359 土地 115,806, ,806,880 法人単位貸借対照表平成 31 年 3 月 31 日現在 純資産の部 建物 1,007,757,585 1,055,792,944-48,035,359 基本金 104,003, ,003,303 定期預金 1,000,000 1,000,000 一号基本金 100,964, ,964,018 その他の固定資産 2,195,044,545 2,229,766,673-34,722,128 三号基本金 3,039,285 3,039,285 土地 38,854,203 38,854,203 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,215,577-8,075,617 建物 145,409, ,777,611-38,368,141 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,215,577-8,075,617 構築物 29,180,169 31,054,090-1,873,921 その他の積立金 1,233,100,000 1,316,100,000-83,000,000 機械及び装置 16,133,501 13,109,781 3,023,720 人件費積立金 9,600,000 9,600,000 車輌運搬具 1,272,929 1,318,303-45,374 修繕積立金 88,000,000 81,000,000 7,000,000 器具及び備品 86,491,659 92,357,951-5,866,292 備品等購入積立金 16,500,000 16,500,000 船舶 23,930,877 27,194,779-3,263,902 別途積立金 461,000, ,000,000-20,000,000 建設仮勘定 94,428,000 6,588,000 87,840,000 施設整備等積立金 658,000, ,000,000-70,000,000 ソフトウェア 65,383,615 88,151,283-22,767,668 次期繰越活動増減差額 1,841,942,127 1,822,613,380 19,328,747 投資有価証券 1,367,500 1,367,500 次期繰越活動増減差額 1,841,942,127 1,822,613,380 19,328,747 その他の固定資産 78,900 78,900 ( うち当期活動増減差額 ) -63,671,253-42,025,209-21,646,044 退職給付引当資産 457,110, ,545,174 30,565,142 措置施設繰越特定積立資産 114,100, ,100,000 7,000,000 別途積立資産 461,000, ,000,000-20,000,000 施設整備積立資産 658,000, ,000,000-70,000,000 差入保証金 500, ,000 長期前払費用 1,803,406 2,769, ,692 純資産の部合計 3,313,185,390 3,384,932,260-71,746,870 資産の部合計 4,080,045,215 4,138,595,006-58,549,791 負債及び純資産の部合計 4,080,045,215 4,138,595,006-58,549,791

14 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 貸借対照表内訳表 平成 31 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 内部取引消去 法人合計 流動資産 713,286,085 44,434,137 2,715, ,436,205 現金預金 423,162,377 38,562,402 2,493, ,218,762 有価証券 30,000,000 30,000,000 事業未収金 253,817,782 5,871, ,689,517 未収収益 43,318 43,318 医薬品 5,399,604 5,399,604 給食用材料 543, ,004 前払金 320, , ,000 固定資産 3,317,308,903 37,630,370 8,000,000-43,330,263 3,319,609,010 基本財産 1,124,564,465 1,124,564,465 土地 115,806, ,806,880 建物 1,007,757,585 1,007,757,585 定期預金 1,000,000 1,000,000 その他の固定資産 2,192,744,438 37,630,370 8,000,000-43,330,263 2,195,044,545 土地 19,341,845 19,512,358 38,854,203 建物 130,969,430 14,440, ,409,470 構築物 29,180,169 29,180,169 機械及び装置 16,133,501 16,133,501 車輌運搬具 1,248,628 24,301 1,272,929 器具及び備品 85,617, ,751 86,491,659 船舶 23,930,877 23,930,877 建設仮勘定 94,428,000 94,428,000 ソフトウェア 62,629,615 2,754,000 65,383,615 投資有価証券 1,367,500 1,367,500 事業区分間長期貸付金 43,330,263-43,330,263 その他の固定資産 52,980 25,920 78,900 退職給付引当資産 457,110, ,110,316 措置施設繰越特定積立資産 114,100, ,100,000 別途積立資産 461,000, ,000,000 施設整備積立資産 650,000,000 8,000, ,000,000 差入保証金 500, ,000 長期前払費用 1,803,406 1,803,406 資産の部合計 4,030,594,988 82,064,507 10,715,983-43,330,263 4,080,045,215 流動負債 191,981,700 19,081, ,062,949 事業未払金 106,789,807 19,081, ,871,056 その他の未払金 32,433,440 32,433,440 1 年以内返済予定設備資金借入金 43,200,000 43,200,000 預り金 1,222,800 1,222,800 職員預り金 8,335,653 8,335,653 固定負債 555,796,876 43,330,263-43,330, ,796,876 設備資金借入金 131,120, ,120,000 事業区分間長期借入金 43,330,263-43,330,263 退職給付引当金 424,676, ,676,876 負債の部合計 747,778,576 62,411,512-43,330, ,859,825 基本金 104,003, ,003,303 一号基本金 100,964, ,964,018 三号基本金 3,039,285 3,039,285 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,139,960 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,139,960 その他の積立金 1,225,100,000 8,000,000 1,233,100,000 人件費積立金 9,600,000 9,600,000 修繕積立金 88,000,000 88,000,000 備品等購入積立金 16,500,000 16,500,000 別途積立金 461,000, ,000,000 施設整備等積立金 650,000,000 8,000, ,000,000 次期繰越活動増減差額 1,819,573,149 19,652,995 2,715,983 1,841,942,127 次期繰越活動増減差額 1,819,573,149 19,652,995 2,715,983 1,841,942,127 ( うち当期活動増減差額 ) -58,472,998 1,811,354-7,009,609-63,671,253 純資産の部合計 3,282,816,412 19,652,995 10,715,983 3,313,185,390 負債及び純資産の部合計 4,030,594,988 82,064,507 10,715,983-43,330,263 4,080,045,215

15 事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 事業区分貸借対照表内訳表 平成 31 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定 科 目 法人本部 救護施設 小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院 徳島シーカ ルクリニック いやしの杜クリニック ク ルーフ ホームファミリー 合 計 内部取引消去 事業区分合計 流動資産 14,676,246 60,476, ,062,605 44,246,785 15,608,117 7,215, ,286, ,286,085 現金預金 14,676,246 59,260, ,226,588 37,476,408 7,157,272 3,364, ,162, ,162,377 有価証券 30,000,000 30,000,000 30,000,000 事業未収金 1,215, ,104,455 6,756,029 7,890,829 3,850, ,817, ,817,782 未収収益 43,318 43,318 43,318 医薬品 4,825,240 14, ,016 5,399,604 5,399,604 給食用材料 543, , ,004 前払金 320, , ,000 固定資産 95,369, ,882,285 2,623,664,852 38,677,023 99,650,929 5,881,115 3,326,125,871-8,816,968 3,317,308,903 基本財産 334,340, ,794,297 14,429,844 1,124,564,465 1,124,564,465 土地 81,581,400 32,986,601 1,238, ,806, ,806,880 建物 251,758, ,807,696 13,190,965 1,007,757,585 1,007,757,585 定期預金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 その他の固定資産 95,369, ,541,961 1,847,870,555 24,247,179 99,650,929 5,881,115 2,201,561,406-8,816,968 2,192,744,438 土地 16,738,000 2,603,845 19,341,845 19,341,845 建物 260,679 38,720, ,389 86,378,607 5,263, ,969, ,969,430 構築物 5,466,168 19,566,801 4,147,200 29,180,169 29,180,169 機械及び装置 16,133,501 16,133,501 16,133,501 車輌運搬具 441, , ,668 1,248,628 1,248,628 器具及び備品 1,154,718 67,052,362 11,450,771 5,859, ,034 85,617,908 85,617,908 船舶 23,930,877 23,930,877 23,930,877 建設仮勘定 94,428,000 94,428,000 94,428,000 ソフトウェア 151,201 50,203,855 9,008,460 3,266,099 62,629,615 62,629,615 投資有価証券 1,367,500 1,367,500 1,367,500 事業区分間長期貸付金 43,330,263 43,330,263 43,330,263 拠点区分間長期貸付金 8,816,968 8,816,968-8,816,968 その他の固定資産 46,980 6,000 52,980 52,980 退職給付引当資産 7,362, ,748, ,110, ,110,316 措置施設繰越特定積立資産 114,100, ,100, ,100,000 別途積立資産 461,000, ,000, ,000,000 施設整備積立資産 650,000, ,000, ,000,000 差入保証金 500, , ,000 長期前払費用 965, ,714 1,803,406 1,803,406 資産の部合計 110,045, ,359,020 3,194,727,457 82,923, ,259,046 13,096,712 4,039,411,956-8,816,968 4,030,594,988 流動負債 19,568, ,242,928 19,877,486 32,568,900 9,723, ,981, ,981,700 事業未払金 8,163,839 37,463,908 19,877,486 32,568,900 8,715, ,789, ,789,807 その他の未払金 32,433,440 32,433,440 32,433,440 1 年以内返済予定設備資金借入金 10,320,000 32,880,000 43,200,000 43,200,000 預り金 214,800 1,008,000 1,222,800 1,222,800 職員預り金 1,084,873 7,250,780 8,335,653 8,335,653 固定負債 80,942, ,854,669 8,816, ,613,844-8,816, ,796,876 設備資金借入金 73,580,000 57,540, ,120, ,120,000 拠点区分間長期借入金 8,816,968 8,816,968-8,816,968 退職給付引当金 7,362, ,314, ,676, ,676,876 負債の部合計 100,510, ,097,597 19,877,486 32,568,900 18,540, ,595,544-8,816, ,778,576 基本金 7,015,816 96,702, , ,003, ,003,303 一号基本金 3,976,531 96,702, , ,964, ,964,018 三号基本金 3,039,285 3,039,285 3,039,285 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,139, ,139,960 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,139, ,139,960 その他の積立金 114,100,000 1,225,100,000 1,225,100,000 人件費積立金 9,600,000 9,600,000 9,600,000 修繕積立金 88,000,000 88,000,000 88,000,000 備品等購入積立金 16,500,000 16,500,000 16,500,000 別途積立金 461,000, ,000, ,000,000 施設整備等積立金 650,000, ,000, ,000,000 次期繰越活動増減差額 110,045, ,592,325 1,401,927,820 62,760,875 82,690,146-5,443,930 1,819,573,149 1,819,573,149

16 事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 事業区分貸借対照表内訳表平成 31 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定科目法人本部救護施設小鳴門荘医療保護施設鳴門シーガル病院徳島シーカ ルクリニックいやしの杜クリニックク ルーフ ホームファミリー合計内部取引消去事業区分合計 次期繰越活動増減差額 110,045, ,592,325 1,401,927,820 62,760,875 82,690,146-5,443,930 1,819,573,149 1,819,573,149 ( うち当期活動増減差額 ) 81,669,454 11,111, ,844,881-7,842,718-9,873,951-2,691,922-58,472,998-58,472,998 純資産の部合計 110,045, ,848,101 2,609,629,860 63,046,322 82,690,146-5,443,930 3,282,816,412 3,282,816,412 負債及び純資産の部合計 110,045, ,359,020 3,194,727,457 82,923, ,259,046 13,096,712 4,039,411,956-8,816,968 4,030,594,988

17 計算書類に対する注記 別紙 1 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 原価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法 (3) 引当金の計上基準 賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが 従来どおり引当金としての計上は見送っている 退職給付引当金徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため 期末退職者要支給額を計上している 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度 (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度 (2) 民間退職共済制度 (3) 独自の退職金制度 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 第 1 号第 1 様式 第 2 号第 1 様式 第 3 号第 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第 1 号第 2 様式 第 2 号第 2 様式 第 3 号第 2 様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) (4) 収益事業 公益事業における拠点区分内訳表は作成していない (5) 各拠点におけるサービス区分の内容ア社会福祉事業区分 1. 法人本部拠点区分 2. 救護施設小鳴門荘拠点区分 1 救護施設小鳴門荘 3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分 1 医療保護施設鳴門シーガル病院 4. 徳島シーガルクリニック拠点区分 1 徳島シーガルクリニック 5. いやしの杜クリニック拠点区分 1いやしの杜クリニック 6. 共同生活援助事業拠点区分 1グループホームファミリーイ公益事業区分 1. 訪問看護ステーション拠点区分 1 訪問看護ステーションスマイルウ収益事業区分 1. 駐車場賃貸事業拠点区分 1 駐車場賃貸事業 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土 地 115,806, ,806,880 建 物 1,011,209, ,171, ,038,102 建物付属設備 44,583, ,863,560 35,719,483 定期預金 1,000, ,000,000 合 計 1,172,599, ,035,359 1,124,564, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 法人全体用

18 法人全体用 7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである 別途積立資産 ( 固定資産 ) 100,000,000 円 施設設備等積立資産 ( 固定資産 ) 100,000,000 円 計 200,000,000 円 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 計 83,900,000 円 83,900,000 円 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 固定資産の種類 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 土 地 38,854, ,854,203 建 物 691,961, ,810, ,151,118 建物付属設備 45,701,356 16,443,004 29,258,352 構 築 物 71,554,861 42,374,692 29,180,169 車輌運搬具 18,220,103 16,947,174 1,272,929 器具及び備品 251,422, ,930,982 86,491,659 船 舶 61,090,500 37,159,623 23,930,877 機械及び装置 30,049,000 13,915,499 16,133,501 合 計 1,208,854, ,581, ,272, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 259,689, ,689,517 計 259,689, ,689, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格 時価及び評価損は 次のとおりである 種類及び銘柄 帳簿価格 時 価 評価損益 平成 21 年度第 1 回公募公債 10,000,000 10,100, ,580 平成 23 年度第 1 回公募公債 30,000,000 30,000,000 0 平成 24 年度第 1 回公募公債 50,000,000 51,350,000 1,350,000 利付国債 60,000,000 60,000,000 0 第 3 回無担保社債 / 三井住友トラスト 20,000,000 20,000,000 0 社債 / 四国電力 200,000, ,040,000 40,000 外国債券 / コ ールト マンサックス 100,000,000 98,990,000-1,010,000 外国債券 / シティク ルーフ インク 10,000,000 10,000,000 0 合 計 578,990, ,470, , 関連当事者との取引の内容該当なし 12. 重要な偶発債務該当なし 13. 重要な後発事象該当なし 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

19 サービス区分 [0001: 法人本部 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 受取利息配当金収入 5, ,133 その他の収入 1,000 1,000 雑収入 1,000 1,000 事業活動収入計 (1) 16, ,133 人件費支出 26,557,000 26,091, ,693 役員報酬支出 11,748,000 11,433, ,000 職員給料支出 8,795,000 8,845,350-50,350 職員賞与支出 2,955,000 2,967,360-12,360 法定福利費支出 3,059,000 2,845, ,403 事務費支出 8,740,000 8,474, ,158 福利厚生費支出 3,700,000 3,215, ,764 旅費交通費支出 700, ,860-34,860 研修研究費支出 60,000 33,000 27,000 手数料支出 16,038-16,038 租税公課支出 50,000 62,000-12,000 渉外費支出 500, , ,723 雑支出 ( 務 ) 3,730,000 3,754,985-24,985 事業活動支出計 (2) 35,297,000 34,566, ,851 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -35,281,000-34,565, ,718 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 88,340,000 88,340,000 車輌運搬具取得支出 500, ,000 建設仮勘定取得支出 87,840,000 87,840,000 その他の施設設備等による支出 (5) 88,340,000 88,340,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -88,340,000-88,340,000 拠点区分間繰入金収入 120,757, ,356,829 2,400,171 その他の活動収入計 (7) 120,757, ,356,829 2,400,171 拠点区分間繰入金支出 7,120,000 2,063,760 5,056,240 その他の活動支出計 (8) 7,120,000 2,063,760 5,056,240 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 113,637, ,293,069-2,656,069 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -9,984,000-6,612,213-3,371,787 前期末支払資金残高 (12) 18,350,813 21,288,459-2,937,646 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,366,813 14,676,246-6,309,433

20 サービス区分 [0001: 法人本部 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動収益計 (1) 人件費 26,091,307 20,168,229 5,923,078 役員報酬 11,433,000 19,219,500-7,786,500 職員給料 8,845,350 8,845,350 職員賞与 2,967,360 2,967,360 法定福利費 2,845, ,729 1,896,868 事務費 8,474,842 10,910,776-2,435,934 福利厚生費 3,215,236 3,163,136 52,100 旅費交通費 734, ,800 58,060 研修研究費 33,000 55,000-22,000 通信運搬費 21,812-21,812 手数料 16,038 6,156 9,882 租税公課 62,000 11,850 50,150 渉外費 658,723 5,298,530-4,639,807 雑費 ( 務 ) 3,754,985 1,677,492 2,077,493 利用者負担軽減額 760, ,651 減価償却費 58,333 58,333 サービス活動費用計 (2) 34,624,482 31,839,656 2,784,826 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -34,624,482-31,839,656-2,784,826 受取利息配当金収益 867 1, サービス活動外収益計 (4) 867 1, サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 867 1, 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -34,623,615-31,838,309-2,785,306 拠点区分間繰入金収益 118,356,829 53,927,975 64,428,854 特別収益計 (8) 118,356,829 53,927,975 64,428,854 拠点区分間繰入金費用 2,063,760 3,088,643-1,024,883 特別費用計 (9) 2,063,760 3,088,643-1,024,883 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 116,293,069 50,839,332 65,453,737 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 81,669,454 19,001,023 62,668,431 前期繰越活動増減差額 (12) 28,376,459 9,375,436 19,001,023 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 110,045,913 28,376,459 81,669,454 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 110,045,913 28,376,459 81,669,454

21 サービス区分 [0001: 法人本部 ] 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 14,676,246 27,516,459-12,840,213 流動負債 6,228,000-6,228,000 現金預金 14,676,246 27,516,459-12,840,213 事業未払金 6,228,000-6,228,000 固定資産 95,369,667 7,088,000 88,281,667 負債の部合計 6,228,000-6,228,000 その他の固定資産 95,369,667 7,088,000 88,281,667 車輌運搬具 441, ,667 法人本部拠点区分貸借対照表平成 31 年 3 月 31 日現在 純資産の部 建設仮勘定 94,428,000 6,588,000 87,840,000 次期繰越活動増減差額 110,045,913 28,376,459 81,669,454 差入保証金 500, ,000 次期繰越活動増減差額 110,045,913 28,376,459 81,669,454 ( うち当期活動増減差額 ) 81,669,454 19,001,023 62,668,431 純資産の部合計 110,045,913 28,376,459 81,669,454 資産の部合計 110,045,913 34,604,459 75,441,454 負債及び純資産の部合計 110,045,913 34,604,459 75,441,454

22 計算書類に対する注記 別紙 2 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度該当なし 4. 拠点が作成する計算書類等当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 法人本部拠点計算書類 ( 第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 別紙 3-(10) 別紙 3-(11) は省略 5. 基本財産の増減の内容及び金額該当なし 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 7. 担保に供している資産該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 固定資産の種類 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 車両運搬具 500,000 58, ,667 合 計 500,000 58, , 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高該当なし 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 11. 重要な後発事象該当なし 法人本部 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 1 車両運搬具 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている (3) 引当金の計上基準 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

23 サービス区分 [0002: 救護施設小鳴門荘 ] 事業活動による収支 収入 支出 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 生活保護事業収入 186,120, ,659, ,908 措置費収入 170,920, ,344, ,317 事務費収入 ( 措置 ) 146,620, ,623,798-3,798 事業費収入 ( 措置 ) 24,300,000 24,720, ,519 利用者負担金収入 15,200,000 15,315, ,591 事務費収入 ( 利用者 ) 1,600,000 1,694,283-94,283 事業費収入 ( 利用者 ) 13,600,000 13,621,308-21,308 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 受取利息配当金収入 20,000 11,313 8,687 その他の収入 870, ,486-34,486 利用者等外給食費収入 630, ,980-17,980 雑収入 240, ,506-16,506 事業活動収入計 (1) 187,020, ,585, ,707 人件費支出 101,448, ,737, ,539 職員給料支出 60,900,000 60,827,825 72,175 職員賞与支出 18,680,000 18,679,994 6 非常勤職員給与支出 7,900,000 7,924,200-24,200 退職給付支出 1,068,000 1,393, ,008 法定福利費支出 12,900,000 12,912,512-12,512 事業費支出 41,862,000 42,274, ,146 給食費支出 18,900,000 19,088, ,813 保健衛生費支出 600, ,420 7,580 被服費支出 162, ,496 2,504 教養娯楽費支出 700, ,267-21,267 日用品費支出 100,000 72,176 27,824 本人支給金支出 7,000,000 6,861, ,592 水道光熱費支出 ( 業 ) 10,000,000 10,570, ,628 燃料費支出 ( 業 ) 250, ,516 30,484 消耗器具備品費支出 3,200,000 3,056, ,068 賃借料支出 ( 業 ) 150, ,160 39,840 教育指導費支出 600, ,714-21,714 雑支出 ( 業 ) 200, , 事務費支出 16,590,000 15,447,251 1,142,749 福利厚生費支出 800, , ,603 職員被服費支出 368, ,155-3,155 旅費交通費支出 100,000 51,020 48,980 研修研究費支出 900, ,220-43,220 事務消耗品費支出 600, ,018 2,982 印刷製本費支出 60,000 60, 水道光熱費支出 ( 務 ) 950, ,357-42,357 燃料費支出 ( 務 ) 20,000 11,554 8,446 修繕費支出 2,500,000 2,502,702-2,702 通信運搬費支出 500, ,971 11,029 会議費支出 20,000 19, 業務委託費支出 2,536,000 2,287, ,200 手数料支出 400, , ,936 保険料支出 ( 務 ) 1,000, , ,100 賃借料支出 ( 務 ) 1,322,000 1,326,778-4,778 土地 建物賃借料支出 1,464,000 1,464,000 租税公課支出 310, , ,400 保守料支出 1,500,958 69,042 諸会費支出 320, ,700 14,300 雑支出 ( 務 ) 850, , ,421 支払利息支出 1,086, , ,603 その他の支出 140, ,125-5,125 利用者等外給食費支出 140, ,125-5,125 事業活動支出計 (2) 161,126, ,568, ,542

24 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 25,894,000 27,017,249-1,123,249 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 10,320,000 10,320,000 設備資金借入金元金償還支出 10,320,000 10,320,000 固定資産取得支出 118, , 器具及び備品取得支出 118, , その他の施設設備等による支出 (5) 10,438,000 10,438, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -10,438,000-10,438, 積立資産取崩収入 325, ,008-8 退職給付引当資産取崩収入 325, ,008-8 拠点区分間繰入金収入 227, , その他の活動収入計 (7) 552, , 積立資産支出 8,130,000 8,130, 退職給付引当資産支出 1,130,000 1,130, 措置施設繰越特定資産支出 7,000,000 7,000,000 拠点区分間繰入金支出 6,920,000 6,920,000 その他の活動支出計 (8) 15,050,000 15,050, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -14,498,000-14,499,008 1,008 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 958,000 2,079,441-1,121,441 前期末支払資金残高 (12) 47,234,389 49,148,582-1,914,193 当期末支払資金残高 (11)+(12) 48,192,389 51,228,023-3,035,634

25 サービス区分 [0002: 救護施設小鳴門荘 ] サービス活動増減の部 サービス活 収益 費用 収益 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 186,659, ,506, ,638 措置費収益 171,344, ,702, ,764 事務費収益 ( 措置 ) 146,623, ,357, ,592 事業費収益 ( 措置 ) 24,720,519 25,344, ,356 利用者負担金収益 15,315,591 15,724, ,874 事務費収益 ( 利用者 ) 1,694,283 1,997, ,190 事業費収益 ( 利用者 ) 13,621,308 13,726, ,684 その他の事業収益 80,000-80,000 補助金事業収益 80,000-80,000 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 サービス活動収益計 (1) 186,669, ,516, ,638 人件費 102,543,171 96,948,578 5,594,593 職員給料 60,827,825 56,486,427 4,341,398 職員賞与 18,679,994 16,935,106 1,744,888 非常勤職員給与 7,924,200 9,098,000-1,173,800 退職給付費用 2,198,640 2,128,596 70,044 法定福利費 12,912,512 12,300, ,063 事業費 42,274,146 40,645,500 1,628,646 給食費 19,088,813 17,784,785 1,304,028 保健衛生費 592, , ,375 被服費 159, ,800 40,696 教養娯楽費 721, , 日用品費 72, ,831-83,655 本人支給金 6,861,408 7,313, ,642 水道光熱費 ( 業 ) 10,570,628 10,426, ,346 燃料費 ( 業 ) 219, ,236 53,280 消耗器具備品費 3,056,932 2,552, ,793 賃借料 ( 業 ) 110, ,516-28,356 教育指導費 621, , ,694 雑費 ( 業 ) 199,616 61, ,169 事務費 15,447,251 16,277, ,273 福利厚生費 697, , ,458 職員被服費 371, ,615-5,460 旅費交通費 51,020 97,460-46,440 研修研究費 943, , ,208 事務消耗品費 597, , ,178 印刷製本費 60,948 49,340 11,608 水道光熱費 ( 務 ) 992, ,309 3,048 燃料費 ( 務 ) 11,554 36,256-24,702 修繕費 2,502,702 2,093, ,732 通信運搬費 488, ,466-25,495 会議費 19,530 23,810-4,280 業務委託費 2,287,800 2,555, ,152 手数料 239, , ,148 保険料 ( 務 ) 897,900 1,162, ,150 賃借料 ( 務 ) 1,326,778 1,448, ,406 土地 建物賃借料 1,464,000 1,464,000 租税公課 158, , ,800 保守料 1,500,958 1,542,241-41,283 諸会費 305, ,700-3,000 雑費 ( 務 ) 798, ,833 減価償却費 16,482,838 17,858,107-1,375,269 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,075,617-8,075,617 サービス活動費用計 (2) 168,671, ,654,092 5,017,697 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 17,998,119 23,862,454-5,864,335 受取利息配当金収益 11,313 15,202-3,889 その他のサービス活動外収益 904, , ,893 利用者等外給食収益 647, , ,980 雑収益 256, ,593 14,913

26 活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 費用 収益 費用 サービス活動外収益計 (4) 915, , ,004 支払利息 964,397 1,082, ,934 その他のサービス活動外費用 145,125 60,817 84,308 利用者等外給食費 145,125 60,817 84,308 サービス活動外費用計 (5) 1,109,522 1,143,148-33,626 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -193, , ,630 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 17,804,396 23,390,101-5,585,705 拠点区分間繰入金収益 226, , ,799 特別収益計 (8) 226, , ,799 拠点区分間繰入金費用 6,920,000 12,749,423-5,829,423 特別費用計 (9) 6,920,000 12,749,423-5,829,423 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -6,693,376-11,775,000 5,081,624 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,111,020 11,615, ,081 前期繰越活動増減差額 (12) 163,481, ,866,204 8,615,101 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 174,592, ,481,305 8,111,020 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 7,000,000 3,000,000 4,000,000 修繕積立金積立額 7,000,000 3,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 167,592, ,481,305 4,111,020

27 サービス区分 [0002: 救護施設小鳴門荘 ] 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 60,476,735 57,727,897 2,748,838 流動負債 19,568,712 18,899, ,397 現金預金 59,260,934 57,704,857 1,556,077 事業未払金 8,163,839 7,516, ,479 事業未収金 1,215,801 23,040 1,192,761 1 年以内返済予定設備資金借入金 10,320,000 10,320,000 固定資産 462,882, ,440,691-8,558,406 職員預り金 1,084,873 1,062,955 21,918 基本財産 334,340, ,459,028-15,118,704 固定負債 80,942,207 90,456,575-9,514,368 土地 81,581,400 81,581,400 設備資金借入金 73,580,000 83,900,000-10,320,000 建物 251,758, ,877,628-15,118,704 退職給付引当金 7,362,207 6,556, ,632 定期預金 1,000,000 1,000,000 負債の部合計 100,510, ,355,890-8,844,971 その他の固定資産 128,541, ,981,663 6,560,298 建物 260, ,890-74,211 救護施設小鳴門荘拠点区分貸借対照表平成 31 年 3 月 31 日現在 純資産の部 構築物 5,466,168 5,914, ,385 基本金 7,015,816 7,015,816 車輌運搬具 8 26,290-26,282 一号基本金 3,976,531 3,976,531 器具及び備品 1,154,718 1,636, ,047 三号基本金 3,039,285 3,039,285 ソフトウェア 151, , ,409 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,215,577-8,075,617 その他の固定資産 46,980 46,980 国庫補助金等特別積立金 134,139, ,215,577-8,075,617 退職給付引当資産 7,362,207 6,556, ,632 その他の積立金 114,100, ,100,000 7,000,000 措置施設繰越特定積立資産 114,100, ,100,000 7,000,000 人件費積立金 9,600,000 9,600,000 修繕積立金 88,000,000 81,000,000 7,000,000 備品等購入積立金 16,500,000 16,500,000 次期繰越活動増減差額 167,592, ,481,305 4,111,020 次期繰越活動増減差額 167,592, ,481,305 4,111,020 ( うち当期活動増減差額 ) 11,111,020 11,615, ,081 純資産の部合計 422,848, ,812,698 3,035,403 資産の部合計 523,359, ,168,588-5,809,568 負債及び純資産の部合計 523,359, ,168,588-5,809,568

28 計算書類に対する注記 別紙 2 救護施設 小鳴門荘 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 1 建物 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている 2 建物付属設備 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている 3 構築物 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている 4 車輌運搬具 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている 5 器具及び備品 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては 旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている (3) 引当金の計上基準 賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが 従来どおり引当金としての計上は見送っている 退職給付引当金徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度常勤職員について 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している (2) 社会福祉施設職員等手当共済制度常勤職員について 徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している 4. 拠点が作成する計算書類等当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 小鳴門荘拠点計算書類 ( 第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 別紙 3-(10) 別紙 3-(11) は省略 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土 地 81,581, ,581,400 建 物 222,294, ,255, ,039,441 建物付属設備 44,583, ,863,560 35,719,483 定期預金 1,000, ,000,000 合 計 349,459, ,118, ,340,324

29 救護施設 小鳴門荘 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 7. 担保に供している資産該当なし 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 固定資産の種類 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 建物付属設備 10,850,796 10,590, ,679 構 築 物 21,389,280 15,923,112 5,466,168 車輌運搬具 10,938,663 10,938,655 8 器具及び備品 27,370,135 26,215,417 1,154,718 合 計 70,548,874 63,667,301 6,881, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金当期末残高債権の当期末残高 事業未収金 1,215, ,215,801 計 1,215, ,215, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 11. 重要な後発事象該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

30 サービス区分 [0003: 医療保護施設鳴門シーガル病院 ] 事業活動による収支 収入 支出 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 医療事業収入 1,153,479,000 1,146,104,337 7,374,663 入院診療収入 1,105,374,000 1,098,407,109 6,966,891 入院収入 1,052,747,000 1,048,239,780 4,507,220 入院医療収入 52,627,000 50,167,329 2,459,671 室料差額収入 12,747,000 12,490, ,000 室料差額収入 12,747,000 12,490, ,000 外来診療収入 32,280,000 32,076, ,336 外来診療収入 25,320,000 21,631,894 3,688,106 歯科診療収入 6,960,000 10,444,770-3,484,770 保健予防活動収入 1,350,000 1,567, ,340 その他の医療事業収入 1,728,000 1,563, ,776 その他医療事業収益 1,728,000 1,563, ,776 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 受取利息配当金収入 2,700,000 2,526, ,492 その他の収入 17,281,000 17,428, ,231 受入研修費収入 228, ,000 その他医療外収入 6,733,000 6,996, ,901 利用者等外給食費収入 4,220,000 4,119, ,170 雑収入 6,100,000 6,083,500 16,500 事業活動収入計 (1) 1,173,470,000 1,166,059,076 7,410,924 人件費支出 826,928, ,289, ,358 職員給料支出 480,725, ,730,742-1,005,742 職員賞与支出 123,539, ,617,721-78,721 非常勤職員給与支出 84,195,000 83,891, ,719 退職給付支出 37,700,000 37,673,930 26,070 法定福利費支出 100,769, ,375, ,316 事業費支出 194,241, ,152,972 11,088,028 給食費支出 53,934,000 53,051, ,316 医薬品費支出 56,400,000 47,120,815 9,279,185 診療 療養等材料費支出 2,752,000 3,217, ,501 保健衛生費支出 2,064,000 1,625, ,592 教養娯楽費支出 695, ,858 43,142 日用品費支出 1,240,000 1,191,956 48,044 水道光熱費支出 ( 業 ) 30,600,000 31,077, ,275 燃料費支出 ( 業 ) 13,678,000 14,718,836-1,040,836 消耗器具備品費支出 14,310,000 12,615,313 1,694,687 保険料支出 ( 業 ) 2,824,000 2,820,340 3,660 賃借料支出 ( 業 ) 7,284,000 7,149, ,120 車輌費支出 1,100,000 1,022,208 77,792 作業医療費支出 2,860,000 2,674, ,183 雑支出 ( 業 ) 4,500,000 4,215, ,919 事務費支出 70,864,000 69,535,115 1,328,885 福利厚生費支出 1,890,000 1,669, ,880 職員被服費支出 3,640,000 3,699,682-59,682 旅費交通費支出 72, ,330-62,330 研修研究費支出 2,525,000 2,614,944-89,944 事務消耗品費支出 1,483,000 1,628, ,956 修繕費支出 5,300,000 5,584, ,035 通信運搬費支出 1,908,000 1,794, ,638 会議費支出 30,000 30,000 広報費支出 1,232,240 43,760 業務委託費支出 17,010,000 16,910,522 99,478 手数料支出 580, ,815 60,185 土地 建物賃借料支出 6,824,000 6,824,000 租税公課支出 562, ,032-42,032 保守料支出 21,121,000 20,098,017 1,022,983 諸会費支出 6,283,000 6,221,060 61,940 養成費支出 360, ,000 利用者負担軽減額 750, , ,893 支払利息支出 1,778,000 1,775,520 2,480 その他の支出 4,100,000 4,319, ,560

31 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 利用者等外給食費支出 4,100,000 4,319, ,560 事業活動支出計 (2) 1,098,661,000 1,086,329,632 12,331,368 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 74,809,000 79,729,444-4,920,444 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 32,880,000 32,880,000 設備資金借入金元金償還支出 32,880,000 32,880,000 固定資産取得支出 15,247,000 15,262,698-15,698 建物取得支出 1,555,000 1,567,512-12,512 器具及び備品取得支出 8,832,000 8,835,186-3,186 機械及び装置取得支出 4,860,000 4,860,000 その他の施設設備等による支出 (5) 48,127,000 48,142,698-15,698 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -48,127,000-48,142,698 15,698 積立資産取崩収入 127,700,000 96,197,040 31,502,960 退職給付引当資産取崩収入 37,700,000 6,197,040 31,502,960 別途積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 施設整備積立資産取崩収入 70,000,000 70,000,000 事業区分間繰入金収入 8,000,000 17,725,592-9,725,592 拠点区分間繰入金収入 7,120,000 1,837,136 5,282,864 その他の活動収入計 (7) 142,820, ,759,768 27,060,232 積立資産支出 35,000,000 35,956, ,550 退職給付引当資産支出 35,000,000 35,956, ,550 拠点区分間繰入金支出 134,594, ,966,829 2,627,171 その他の活動支出計 (8) 169,594, ,923,379 1,670,621 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -26,774,000-52,163,611 25,389,611 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -92,000-20,576,865 20,484,865 前期末支払資金残高 (12) 467,363, ,908,298-41,544,972 当期末支払資金残高 (11)+(12) 467,271, ,331,433-21,060,107

32 サービス区分 [0003: 医療保護施設鳴門シーガル病院 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増 収益 費用 収益 費 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 医療事業収益 1,146,104,337 1,145,544, ,334 入院診療収益 1,098,407,109 1,098,633, ,925 入院収益 1,048,239,780 1,049,468,063-1,228,283 入院医療収益 50,167,329 49,164,971 1,002,358 室料差額収益 12,490,000 11,396,500 1,093,500 室料差額収益 12,490,000 11,396,500 1,093,500 外来診療収益 32,076,664 32,128,736-52,072 外来診療収益 21,631,894 24,784,696-3,152,802 歯科診療収益 10,444,770 7,344,040 3,100,730 保健予防活動収益 1,567,340 1,444, ,513 その他の医療事業収益 1,563,224 1,940, ,682 その他医療事業収益 1,563,224 1,940, ,682 サービス活動収益計 (1) 1,146,104,337 1,145,544, ,334 人件費 824,615, ,157,718 24,457,710 職員給料 481,730, ,888,712 8,842,030 職員賞与 123,617, ,118,438 6,499,283 非常勤職員給与 83,891,281 77,338,119 6,553,162 派遣職員費 530, ,577 退職給付費用 35,000,000 35,000,000 法定福利費 100,375,684 97,281,872 3,093,812 事業費 184,974, ,129,115-2,154,477 給食費 53,028,293 53,049,606-21,313 医薬品費 48,965,872 52,618,836-3,652,964 診療 療養等材料費 3,217,501 2,464, ,430 保健衛生費 1,625,408 1,918, ,506 教養娯楽費 651, ,630 65,228 日用品費 1,191,956 1,138,520 53,436 水道光熱費 ( 業 ) 31,077,275 31,266, ,888 燃料費 ( 業 ) 14,718,836 13,046,021 1,672,815 消耗器具備品費 12,615,313 12,879, ,792 保険料 ( 業 ) 2,820,340 2,823,730-3,390 賃借料 ( 業 ) 7,149,880 8,044, ,240 車輌費 1,022, , ,856 作業医療費 ( 業 ) 2,674,817 2,758,529-83,712 雑費 ( 業 ) 4,215,081 3,709, ,563 事務費 70,017,961 70,345, ,113 福利厚生費 1,669,120 2,004, ,302 職員被服費 3,699,682 3,683,668 16,014 旅費交通費 134,330 79,040 55,290 研修研究費 2,614,944 2,178, ,288 事務消耗品費 1,628,956 1,660,645-31,689 印刷製本費 221, ,400 修繕費 5,584,035 5,545,498 38,537 通信運搬費 1,794,362 1,941, ,764 広報費 1,232,240 1,553, ,200 業務委託費 16,910,522 16,845,135 65,387 手数料 519, ,289-28,474 土地 建物賃借料 6,824,000 6,824,000 租税公課 604, ,900 42,132 保守料 20,580,863 20,478, ,568 諸会費 6,219,560 1,500 利用者負担軽減額 257, ,241 51,866 減価償却費 98,539,642 96,423,503 2,116,139 サービス活動費用計 (2) 1,178,404,776 1,154,260,651 24,144,125 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -32,300,439-8,716,648-23,583,791 受取利息配当金収益 2,526,508 2,967, ,745 その他のサービス活動外収益 17,428,231 19,513,403-2,085,172 受入研修費収益 228, ,000 39,000 利用者等外給食収益 4,119,830 4,251, ,370 その他の医療外収益 6,996,901 8,503,378-1,506,477 雑収益 6,083,500 6,569, ,325 サービス活動外収益計 (4) 19,954,739 22,480,656-2,525,917 支払利息 1,775,520 2,301, ,080