社会福祉法人 愛 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 愛 理事長久保 民子

Size: px
Start display at page:

Download "社会福祉法人 愛 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 愛 理事長久保 民子"

Transcription

1 社会福祉法人 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 理事長久保 民子

2 社会福祉法人 資金収支計算書 収 保育事業収入 157,376,52 162,86,19 ; 5,483,67 借入金利息補助金収入 2, 2, 事受取利息配当金収入 1,15 2,41 8,19 業活入その他の収入 1,32, 1,44, ,71 事業活動収入計 (1) 158,726,67 163,97,16 ; 5,18,49 動に人件費支出 19,98, 13,787,245 6,192,755 よ支事業費支出 13,198, 13,218,84 ; 2,84 る事務費支出 15,525, 25,613,359 ; 1,88,359 収支 出 支払利息支出その他の支出 1,82, 3,6 1,453, ,371 3,6 事業活動支出計 (2) 14,526,6 144,73,73 ; 3,546,473 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 18,2,7 19,834,87 ; 1,634,17 収 施設整備等補助金収入 1,, 2,66, ; 1,66, 入施よ施設整備等収入計 (4) 1,, 2,66, ; 1,66, 設る支設備資金借入金元金償還支出 11,6, 9,28, 2,32, 整収固定資産取得支出 4,6,132 ; 4,6,132 備支ファイナンス リース債務の返済支出 1,445,22 778,35 666,87 等に出施設整備等支出計 (5) 13,45,22 14,64,482 ; 1,19,262 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 12,45,22 ; 11,44,482 ; 64,738 収そに入 その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 93,268 93,268 93,268 93,268 のよ支長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 他る積立資産支出 752 ; 752 の収活支その他の活動による支出 244,954 ; 244,954 動出その他の活動支出計 (8) 4,8, 4,253,76 ; 245,76 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) ; 3,914,732 ; 4,16, ,76 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,24,118 4,269,167 ; 2,29,49 第一号第一様式 社会福祉法人 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 前期末支払資金残高 (12) 3,219,348 26,793,165 3,426,183 当期末支払資金残高 (11)+(12) 32,459,466 31,62,332 1,397,134

3 社会福祉法人 社会福祉事業 第一号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 収保育事業収入 162,86,19 162,86,19 162,86,19 事受取利息配当金収入 13 2,28 2,41 2,41 業その他の収入 1,44,929 1,44,929 1,44,929 活入事業活動収入計 (1) ,97, ,97,16 163,97,16 動に人件費支出 6, 13,727,245 13,787,245 13,787,245 支よ事業費支出 13,218,84 13,218,84 13,218,84 る事務費支出 569,92 25,44,267 25,613,359 25,613,359 収出支払利息支出 1,453,629 1,453,629 1,453,629 支事業活動支出計 (2) 629,92 143,443, ,73,73 144,73,73 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) ; 629,79 2,463,166 19,834,87 19,834,87 収施設整備等補助金収入 2,66, 2,66, 2,66, 入施よ施設整備等収入計 (4) 2,66, 2,66, 2,66, 設る支設備資金借入金元金償還支出 9,28, 9,28, 9,28, 整収固定資産取得支出 4,6,132 4,6,132 4,6,132 備支ファイナンス リース債務の返済支出 778,35 778,35 778,35 等に出施設整備等支出計 (5) 14,64,482 14,64,482 14,64,482 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 11,44,482 ; 11,44,482 ; 11,44,482 そ収拠点区分間繰入金収入 95, 16,2 966,2 ; 966,2 のその他の活動による収入 93,268 93,268 93,268 他入その他の活動収入計 (7) 95, 19,468 1,59,468 ; 966,2 93,268 の活長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 4,8, 動支積立資産支出 に拠点区分間繰入金支出 16,2 95, 966,2 ; 966,2 よる出その他の活動による支出 244, , ,954 収その他の活動支出計 (8) 16,2 5,23,76 5,219,96 ; 966,2 4,253,76 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 933,8 ; 5,94,238 ; 4,16,438 ; 4,16,438 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 34,721 3,964,446 4,269,167 4,269,167 前期末支払資金残高 (11) ; 196,163 26,989,328 26,793,165 26,793,165 当期末支払資金残高 (1)+(11) 18,558 3,953,774 31,62,332 31,62,332

4 社会福祉法人 本部拠点区分 資金収支計算書 収 受取利息配当金収入 事入事業活動収入計 (1) 業人件費支出 6, ; 6, 活役員報酬支出 6, ; 6, 動支に事務費支出 3, 569,92 ; 269,92 よ通信運搬費支出 42 ; 42 る出手数料支出 2,7 ; 2,7 収雑支出 3, 565,972 ; 265,972 支 事業活動支出計 (2) 3, 629,92 ; 329,92 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) ; 299,85 ; 629,79 329,229 そに収拠点区分間繰入金収入 95, ; 95, のよ入その他の活動収入計 (7) 95, ; 95, 他る支拠点区分間繰入金支出 16,2 ; 16,2 の収出活支その他の活動支出計 (8) 16,2 ; 16,2 動その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 933,8 ; 933,8 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) ; 299,85 34,721 ; 64,571 第一号第四様式 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 前期末支払資金残高 (12) ; 196, ,163 当期末支払資金残高 (11)+(12) ; 299,85 18,558 ; 48,48

5 社会福祉法人 保育園こりす拠点区分資金収支計算書 保育事業収入 157,376,52 162,86,19 ; 5,483,67 委託費収入 16,564,2 19,99,33 ; 3,426,13 利用者等利用料収入 1,745,97 ; 1,745,97 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,745,97 ; 1,745,97 その他の事業収入 5,812,32 51,123,89 ; 311,57 収補助金事業収入 48,892,32 51,123,89 ; 2,231,57 その他の事業収入 1,92, 1,92, 借入金利息補助金収入 2, 2, 入 受取利息配当金収入 1, 2,28 7,972 その他の収入 1,32, 1,44, ,71 受入研修費収入 22, ; 22, 利用者等外給食費収入 36, 379,5 ; 19,5 雑収入 96, 643, ,571 事業活動収入計 (1) 158,726,52 163,97,147 ; 5,18,627 人件費支出 19,98, 13,727,245 6,252,755 職員棒給支出 69,78, 64,69,714 5,71,286 職員諸手当支出 6,6, 5,647,49 952,51 職員賞与支出 13,2, 13,827,772 ; 627,772 非常勤職員給与支出 7,8, 3,283,35 4,516,65 派遣職員費支出 4,216,428 ; 4,216,428 退職給付支出 1,1, 1,117,5 ; 17,5 事 法定福利費支出 11,5, 11,564,991 ; 64,991 業活 事業費支出保健衛生費支出 13,198, 324, 13,218,84 ; 711,543 ; 2,84 387,543 給食費支出保育材料費支出 4,56, 2,4, 3,751,174 1,769,349 88,826 63,651 動水道光熱費支出 2,76, 2,945,681 ; 185,681 消耗器具備品費支出 1,2, 1,1,541 99,459 に 保険料支出 19, 285,253 ; 95,253 よる 賃借料支出雑支出 1,38, 24, 1,36,637 19,363 24, 車輛費支出事務費支出 36, 15,225, 1,294,662 ; 25,44,267 ; 934,662 9,819,267 収支福利厚生費支出 2,22, 5,835,33 ; 3,633,33 職員被服費支出 24, 78,758 ; 54,758 支 旅費交通費支出 96, 83,198 12,82 出 研修研究費支出 3, 14, ,756 事務消耗品費支出 18, 543,54 ; 363,54 印刷製本費支出 3, 35,246 ; 5,246 水道光熱費支出 336, 336, 修繕費支出 3, 1,713,4 ; 1,413,4 通信運搬費支出 336, 491,749 ; 155,749 会議費支出 2, 23, ,188 広報費支出 258, 23,969 27,31 業務委託費支出 6,32, 8,877,655 ; 2,557,655 手数料支出 2,1, 4,17,662 ; 1,917,662 土地 建物賃借料支出 1,56, 1,46, 1, 租税公課支出 6, 11,537 ; 5,537 保守料支出 47, 611,64 ; 24,64 渉外費支出 9,5 ; 9,5 諸会費支出 12, 84,2 35,8 雑支出 18, 526,223 ; 346,223 支払利息支出 1,82, 1,453, ,371 その他の支出 3,6 3,6 雑支出 3,6 3,6 事業活動支出計 (2) 14,226,6 143,443,981 ; 3,217,381 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 18,499,92 2,463,166 ; 1,963,246 収施設整備等補助金収入 1,, 2,66, ; 1,66, 施設整備等補助金収入 1,66, ; 1,66, 施設備資金借入金元金償還補助金収入 1,, 1,, 設入施設整備等収入計 (4) 1,, 2,66, ; 1,66, 整備設備資金借入金元金償還支出 11,6, 9,28, 2,32, 等固定資産取得支出 4,6,132 ; 4,6,132 に支構築物取得支出 1,371,72 ; 1,371,72 よ器具及び備品取得支出 1,16,438 ; 1,16,438 る有形リース資産取得支出 75,374 ; 75,374 収出ソフトウェア取得支出 777,6 ; 777,6 支ファイナンス リース債務の返済支出 1,445,22 778,35 666,87 施設整備等支出計 (5) 13,45,22 14,64,482 ; 1,19,262 第一号第四様式 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考

6 社会福祉法人 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ; 12,45,22 ; 11,44,482 ; 64,738 そ収拠点区分間繰入金収入 16,2 16,2 のその他の活動による収入 93,268 93,268 他長期前払費用戻り収入 93,268 93,268 の入その他の活動収入計 (7) 19,468 19,468 活長期運営資金借入金元金償還支出 4,8, 4,8, 動積立資産支出に 752 ; 752 支よ施設設備積立資産支出 752 ; 752 る拠点区分間繰入金支出 95, ; 95, 収出その他の活動による支出 244,954 ; 244,954 支長期前払費用支出 244,954 ; 244,954 その他の活動支出計 (8) 4,8, 5,23,76 ; 1,195,76 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) ; 3,898,532 ; 5,94,238 1,195,76 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,556,168 3,964,446 ; 1,48,278 前期末支払資金残高 (12) 26,989,328 ; 26,989,328 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,556,168 3,953,774 ; 28,397,66

7 社会福祉法人 事業活動計算書 第二号第一様式 社会福祉法人 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サ収保育事業収益 162,86,19 149,28,276 13,831,914 益サービス活動収益計 (1) 162,86,19 149,28,276 13,831,914 ビ人件費 13,787,245 99,877,856 3,99,389 ス活費事業費 13,218,84 12,811,76 47,764 事務費 25,613,359 17,873,971 7,739,388 動増減価償却費 9,77,35 9,328, ,712 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,293,261 1,742 のサービス活動費用計 (2) 149,44,23 136,598,235 12,445,995 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,815,96 12,43,41 1,385,919 収借入金利息補助金収益 18,87 ; 18,87 受取利息配当金収益 2,41 9,978 ; 7,937 サ外 増その他のサービス活動外収益 1,44,929 2,31,649 ; 986,72 ビ減益サービス活動外収益計 (4) 1,46,97 2,6,497 ; 1,13,527 スの費支払利息 1,453,629 1,835,847 ; 382,218 活部その他のサービス活動外費用 69,422 ; 69,422 動用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,95,269 ; 451,64 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ; 46, ,228 ; 561,887 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 13,49,31 12,585, ,32 特 収 施設整備等補助金収益 2,66, 3,28, ; 62, 別益特別収益計 (8) 2,66, 3,28, ; 62, 増費国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 3,28, ; 944,71 減用の特別費用計 (9) 2,335,929 3,28, ; 944,71 部特別増減差額 (1)=(8)-(9) 324,71 324,71 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 13,733,372 12,585,269 1,148,13 繰前期繰越活動増減差額 (12) 47,94,452 35,319,933 12,584,519 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 61,637,824 47,95,22 13,732,622 動基本金取崩額 (14) 増その他の積立金取崩額 (15) 減差その他の積立金積立額 (16) 額 の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 61,637,72 47,94,452 13,732,62

8 社会福祉法人 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 サ収保育事業収益 162,86,19 162,86,19 162,86,19 益サービス活動収益計 (1) 162,86,19 162,86,19 162,86,19 ビ人件費 6, 13,727,245 13,787,245 13,787,245 ス活費事業費 13,218,84 13,218,84 13,218,84 事務費 569,92 25,44,267 25,613,359 25,613,359 動増減価償却費 9,77,35 9,77,35 9,77,35 減用国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,282,519 ; 3,282,519 のサービス活動費用計 (2) 629,92 148,415, ,44,23 149,44,23 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) ; 629,92 14,445,52 13,815,96 13,815,96 収受取利息配当金収益 13 2,28 2,41 2,41 サ外 増その他のサービス活動外収益 1,44,929 1,44,929 1,44,929 ビ減益サービス活動外収益計 (4) 13 1,46,957 1,46,97 1,46,97 スの費支払利息 1,453,629 1,453,629 1,453,629 活部用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,453,629 1,453,629 動サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 13 ; 46,672 ; 46,659 ; 46,659 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ; 629,79 14,38,38 13,49,31 13,49,31 収施設整備等補助金収益 2,66, 2,66, 2,66, 特拠点区分間繰入金収益 95, 16,2 966,2 ; 966,2 別益特別収益計 (8) 95, 2,676,2 3,626,2 ; 966,2 2,66, 増減費国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 2,335,929 2,335,929 の拠点区分間繰入金費用 16,2 95, 966,2 ; 966,2 部用特別費用計 (9) 16,2 3,285,929 3,32,129 ; 966,2 2,335,929 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 933,8 ; 69, ,71 324,71 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 34,721 13,428,651 13,733,372 13,733,372 繰前期繰越活動増減差額 (12) ; 4,696,893 52,61,345 47,94,452 47,94,452 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) ; 4,392,172 66,29,996 61,637,824 61,637,824 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) ; 4,392,172 66,29,244 61,637,72 61,637,72

9 社会福祉法人 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 人件費 6, 6, 役員報酬 6, 6, サ増費 減事務費 569,92 4, 169,92 ビの通信運搬費 ス部用手数料 2,7 2,7 活雑費 565,972 4, 165,972 動サービス活動費用計 (2) 629,92 4, 229,92 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) ; 629,92 ; 4, ; 229,92 収益 受取利息配当金収益サービス活動外収益計 (4) ; 123 ; サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ; 11 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ; 629,79 ; 399,877 ; 229,22 特 収 拠点区分間繰入金収益 95, 95, 別益特別収益計 (8) 95, 95, 増費拠点区分間繰入金費用 16,2 16,2 減用の特別費用計 (9) 16,2 16,2 部特別増減差額 (1)=(8)-(9) 933,8 ; 16,2 95, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 34,721 ; 416,77 72,798 繰前期繰越活動増減差額 (12) ; 4,696,893 ; 4,28,816 ; 416,77 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721 動基本金取崩額 (14) 増その他の積立金取崩額 (15) 減差その他の積立金積立額 (16) 額 の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721

10 社会福祉法人 保育園こりす拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 162,86,19 149,28,276 13,831,914 委託費収益 19,99,33 17,973,55 2,16,78 収利用者等利用料収益 1,745,97 1,745,97 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,745,97 1,745,97 その他の事業収益 51,123,89 41,54,726 1,69,164 益 補助金事業収益 51,123,89 39,289,416 11,834,474 その他の事業収益 1,765,31 ; 1,765,31 サービス活動収益計 (1) 162,86,19 149,28,276 13,831,914 人件費 13,727,245 99,877,856 3,849,389 職員棒給 64,69,714 59,917,258 4,152,456 職員諸手当 5,647,49 6,689,269 ; 1,41,779 職員賞与 13,827,772 14,636,25 ; 88,478 非常勤職員給与 3,283,35 6,65,732 ; 3,322,382 派遣職員費 4,216,428 4,216,428 退職給付費用 1,117,5 1,72,8 44,7 法定福利費 11,564,991 1,956,547 68,444 事業費 13,218,84 12,811,76 47,764 サ 給食費 3,751,174 4,181,9 ; 43,726 保健衛生費 711, , ,22 保育材料費 1,769,349 1,673,919 95,43 ビ水道光熱費 2,945,681 2,772, ,32 消耗器具備品費 1,1,541 1,112,574 ; 12,33 ス 保険料賃借料 285,253 1,36, ,723 ; 1,511,837 ; 156,47 151,2 活 車輛費 1,294, , ,95 雑費 361,584 ; 361,584 動事務費 25,44,267 17,473,971 7,57,296 費増福利厚生費 5,835,33 2,31,881 3,533,449 職員被服費 78,758 2,484 58,274 減用旅費交通費 83,198 76,525 6,673 研修研究費 14, ,497 ; 71,253 の 事務消耗品費 543,54 196, ,169 部 印刷製本費 35, ,572 ; 8,326 水道光熱費 338,793 ; 338,793 修繕費 1,713,4 1,897,517 ; 184,477 通信運搬費 491,749 37, ,22 会議費 23, ,961 ; 161,149 広報費 23, ,68 ; 25,639 業務委託費 8,877,655 6,678,67 2,199,48 手数料 4,17,662 2,283,142 1,734,52 土地 建物賃借料 1,46, 1,48, ; 2, 租税公課 11,537 1,1 1,437 保守料 611,64 49,644 12,96 渉外費 9,5 9,5 諸会費 84,2 81,5 2,7 雑費 526,223 29,24 235,983 減価償却費 9,77,35 9,328, ,712 国庫補助金等特別積立金取崩額 ; 3,282,519 ; 3,293,261 1,742 サービス活動費用計 (2) 148,415, ,198,235 12,216,93 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 14,445,52 12,83,41 1,615,11 借入金利息補助金収益 18,87 ; 18,87 受取利息配当金収益 2,28 9,855 ; 7,827 サ収 その他のサービス活動外収益 1,44,929 2,31,649 ; 986,72 ビ受入研修費収益 22, 22, ス益利用者等外給食費収益 379,5 361,2 18,3 活雑収益 643,429 1,67,449 ; 1,27,2 動サービス活動外収益計 (4) 1,46,957 2,6,374 ; 1,13,417 外増費支払利息 1,453,629 1,835,847 ; 382,218 その他のサービス活動外費用 69,422 ; 69,422 減の雑損失 69,422 ; 69,422 部用サービス活動外費用計 (5) 1,453,629 1,95,269 ; 451,64 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ; 46, ,15 ; 561,777 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,38,38 12,985,146 1,53,234 特施設整備等補助金収益 2,66, 3,28, ; 62, 収別施設整備等補助金収益 1,66, 1,66, 増設備資金借入金元金償還補助金収益 1,, 3,28, ; 2,28, 減益拠点区分間繰入金収益 16,2 16,2 の特別収益計 (8) 2,676,2 3,296,2 ; 62, 部国庫補助金等特別積立金積立額 2,335,929 3,28, ; 944,71

11 社会福祉法人 費用 拠点区分間繰入金費用特別費用計 (9) 95, 3,285,929 3,28, 95, 5,929 特別増減差額 (1)=(8)-(9) ; 69,729 16,2 ; 625,929 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 13,428,651 13,1, ,35 繰越活動増減差額の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 前期繰越活動増減差額 (12) 52,61,345 39,6,749 13,,596 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 66,29,996 52,62,95 13,427,91 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 施設整備等積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 66,29,244 52,61,345 13,427,899

12 社会福祉法人 貸 借 対 照 表 第三号第一様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 社会福祉法人 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 4,588,565 34,999,249 5,589,316 流動負債 23,372,753 22,866,218 56,535 現金預金 19,387,495 18,124,584 1,262,911 短期運営資金借入金 1,97,63 1,17,63 ; 1, 事業未収金 113,81 115,78 ; 1,97 事業未払金 1,6,38 739,67 266,71 未収金 88,527 67,994 2,533 その他の未払金 81,77 65,57 16,2 未収補助金 19,823,14 15,881,386 3,941,754 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 9,28, ; 1,28, 未収収益 27,9 29,4 ; 1,5 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 4,8, 4,8, 立替金 22,588 22,588 1 年以内返済予定リース債務 1,838,52 1,372, ,386 前払費用 883,36 736,36 147, 未払費用 7,864,994 6,748,667 1,116,327 仮払金 43,745 43,745 職員預り金 ; 523,911 ; 458,858 ; 65,53 固定資産 228,178, ,537,13 ; 3,358,495 仮受金 4,35 ; 4,35 基本財産 186,427,17 19,514,7 ; 4,87,53 固定負債 7,6,138 81,122,634 ; 11,62,496 土地 8,, 8,, 設備資金借入金 56,, 64,, ; 8,, 建物 16,427,17 11,514,7 ; 4,87,53 長期運営資金借入金 7,976, 11,984, ; 4,8, その他の固定資産 41,751,465 41,22,43 729,35 リース債務 6,84,138 5,138, ,54 建物 11,562,276 12,656,193 ; 1,93,917 負債の部合計 93,432,891 13,988,852 ; 1,555,961 構築物 1,13,549 1,594,245 ; 58,696 純 資 産 の 部 器具及び備品 2,761,867 2,283,77 478,97 基本金 33,773, 33,773, 有形リース資産 5,889,8 6,51,768 ; 621,76 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 72,868,575 ; 946,59 権利 561,15 696,15 ; 135,135 その他の積立金 8,2,252 8,1,5 752 ソフトウェア 764,64 764,64 施設設備等積立金 8,2,252 8,1,5 752 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 次期繰越活動増減差額 61,637,72 47,94,452 13,732,62 施設設備積立資産 8,2,252 8,1,5 752 ( うち当期活動増減差額 ) 13,733,372 12,585,269 1,148,13 長期前払費用 431,49 279,84 151,686 純資産の部合計 175,334,39 162,547,527 12,786,782 資産の部合計 268,767,2 266,536,379 2,23,821 負債及び純資産の部合計 268,767,2 266,536,379 2,23,821

13 社会福祉法人 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 勘定科目本部保育園こりす合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 1,287,94 39,3,625 4,588,565 4,588,565 現金預金 1,287,94 18,99,555 19,387,495 19,387,495 事業未収金 113,81 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 22,588 前払費用 883,36 883,36 883,36 仮払金 43,745 43,745 43,745 固定資産 228,178, ,178, ,178,635 基本財産 186,427,17 186,427,17 186,427,17 土地 8,, 8,, 8,, 建物 16,427,17 16,427,17 16,427,17 その他の固定資産 41,751,465 41,751,465 41,751,465 建物 11,562,276 11,562,276 11,562,276 構築物 1,13,549 1,13,549 1,13,549 器具及び備品 2,761,867 2,761,867 2,761,867 有形リース資産 5,889,8 5,889,8 5,889,8 権利 561,15 561,15 561,15 ソフトウェア 764,64 764,64 764,64 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 1,765,368 施設設備積立資産 8,2,252 8,2,252 8,2,252 長期前払費用 431,49 431,49 431,49 資産の部合計 1,287,94 267,479,26 268,767,2 268,767,2 流動負債 1,179,382 22,193,371 23,372,753 23,372,753 短期運営資金借入金 1,97,63 1,97,63 1,97,63 事業未払金 1,6,38 1,6,38 1,6,38 その他の未払金 81,77 81,77 81,77 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 8,, 8,, 1 年以内返済予定長期運営借入金 4,8, 4,8, 4,8, 1 年内返済予定リース債務 1,838,52 1,838,52 1,838,52 未払費用 7,864,994 7,864,994 7,864,994 職員預り金 612 ; 524,523 ; 523,911 ; 523,911 固定負債 7,6,138 7,6,138 7,6,138 設備資金借入金 56,, 56,, 56,, 長期運営資金借入金 7,976, 7,976, 7,976, リース債務 6,84,138 6,84,138 6,84,138 負債の部合計 1,179,382 92,253,59 93,432,891 93,432,891 基本金 4,5,73 29,272,27 33,773, 33,773, 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 71,921,985 71,921,985 その他の積立金 8,2,252 8,2,252 8,2,252 施設設備等積立金 8,2,252 8,2,252 8,2,252 次期繰越活動増減差額 ; 4,392,172 66,29,244 61,637,72 61,637,72 ( うち当期活動増減差額 ) 34,721 13,428,651 13,733,372 13,733,372 純資産の部合計 18, ,225, ,334,39 175,334,39 負債及び純資産の部合計 1,287,94 267,479,26 268,767,2 268,767,2

14 社会福祉法人 本部拠点区分 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 1,287,94 976,47 311,533 流動負債 1,179,382 1,172,57 6,812 現金預金 1,287,94 976,47 311,533 短期運営資金借入金 1,97,63 1,17,63 ; 1, 固定資産 その他の未払金 81,77 65,57 16,2 基本財産 職員預り金 その他の固定資産 固定負債 負債の部合計 1,179,382 1,172,57 6,812 純 資 産 の 部 基本金 4,5,73 4,5,73 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 ; 4,392,172 ; 4,696,893 34,721 ( うち当期活動増減差額 ) 34,721 ; 416,77 72,798 純資産の部合計 18,558 ; 196,163 34,721 資産の部合計 1,287,94 976,47 311,533 負債及び純資産の部合計 1,287,94 976,47 311,533

15 社会福祉法人 保育園こりす拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式 平成 29 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増 減 流動資産 39,3,625 34,22,842 5,277,783 流動負債 22,193,371 21,693, ,723 現金預金 18,99,555 17,148, ,378 事業未払金 1,6,38 739,67 266,71 事業未収金 113,81 115,78 ; 1,97 1 年以内返済予定設備資金借入金 8,, 9,28, ; 1,28, 未収金 88,527 67,994 2,533 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 4,8, 4,8, 未収補助金 19,823,14 15,881,386 3,941,754 1 年以内返済予定リース債務 1,838,52 1,372, ,386 未収収益 27,9 29,4 ; 1,5 未払費用 7,864,994 6,748,667 1,116,327 立替金 22,588 22,588 職員預り金 ; 524,523 ; 458,858 ; 65,665 前払費用 883,36 736,36 147, 仮受金 4,35 ; 4,35 仮払金 43,745 43,745 固定負債 7,6,138 81,122,634 ; 11,62,496 固定資産 228,178, ,537,13 ; 3,358,495 設備資金借入金 56,, 64,, ; 8,, 基本財産 186,427,17 19,514,7 ; 4,87,53 長期運営資金借入金 7,976, 11,984, ; 4,8, 土地 8,, 8,, リース債務 6,84,138 5,138, ,54 建物 16,427,17 11,514,7 ; 4,87,53 負債の部合計 92,253,59 12,816,282 ; 1,562,773 その他の固定資産 41,751,465 41,22,43 729,35 純 資 産 の 部 建物 11,562,276 12,656,193 ; 1,93,917 基本金 29,272,27 29,272,27 構築物 1,13,549 1,594,245 ; 58,696 国庫補助金等特別積立金 71,921,985 72,868,575 ; 946,59 器具及び備品 2,761,867 2,283,77 478,97 その他の積立金 8,2,252 8,1,5 752 有形リース資産 5,889,8 6,51,768 ; 621,76 施設設備等積立金 8,2,252 8,1,5 752 権利 561,15 696,15 ; 135,135 次期繰越活動増減差額 66,29,244 52,61,345 13,427,899 ソフトウェア 764,64 764,64 ( うち当期活動増減差額 ) 13,428,651 13,1, ,35 無形リース資産 1,765,368 1,765,368 施設設備積立資産 8,2,252 8,1,5 752 長期前払費用 431,49 279,84 151,686 純資産の部合計 175,225, ,743,69 12,482,61 資産の部合計 267,479,26 265,559,972 1,919,288 負債及び純資産の部合計 267,479,26 265,559,972 1,919,288

16 社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 法人全体 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数と市 残存価格を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を利用している 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている (1) 法人全体の財務諸表 ( 第 1 号の 1 様式 第 2 号の 1 様式 第 3 号の 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第 1 号の 2 様式 第 2 号の 2 様式 第 3 号の 2 様式 ) 社会福祉事業のみ実施のため 上記様式を省略している (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため 作成していない (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため 作成していない (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳ア保育園こりす拠点区分 ( 社会福祉事業 ) 保育園こりす 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類前期末残高当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 11,514,7 4,87,53 16,427,17 合計 19,514,7 4,87,53 186,427,17 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

17 社会福祉法人 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 8,, 円 建物 ( 基本財産 ) 円 計 8,, 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 46,, 円 計 46,, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 151,39, 44,962,83 16,427,17 建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486, ,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 合計 31,168,133 81,423,24 219,744, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 合 計 2,273,965 2,273, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 12. 関連当事者との取引の内容

18 社会福祉法人 関連当事者との取引の内容は次のとおりである 種類 法人等の 住所資産総額事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額科目期末残高 内容 内容 所有割合 役員の 事業上の 内容 又は職業 兼務等 関係 該当なし 13. 重要な偶発債務該当なし 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

19 社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 法人本部 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 2. 重要な会計方針の変更該当なし 3. 採用する退職給付制度該当なし 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている (1) 本部財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) ア本部 (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア本部 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 該当なし 合計 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 該当なし 円計 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 該当なし 円計 円

20 社会福祉法人 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 該当なし 合計 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 該当なし 合 計 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 11. 重要な後発事象該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

21 社会福祉法人 計算書類に対する注記 ( 保育園こりす ) 別紙 2 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 無形固定資産 ( リース資産を除く )- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数と市 残存価格を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準該当なし 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を利用している 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている (1) 保育園こりす財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) ア保育園こりす (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) ア保育園こりす 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 11,514,7 4,87,53 16,427,17 合計 19,514,7 4,87,53 186,427,17 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 8,, 円 建物 ( 基本財産 ) 円 計 8,, 円

22 社会福祉法人 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 46,, 円 計 46,, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 土地 ( 基本財産 ) 8,, 8,, 建物 ( 基本財産 ) 151,39, 44,962,83 16,427,17 建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486, ,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 合計 31,168,133 81,423,24 219,744, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 113,81 113,81 未収金 88,527 88,527 未収補助金 19,823,14 19,823,14 未収収益 27,9 27,9 立替金 22,588 22,588 合 計 2,273,965 2,273, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益 該当なし 合計 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

23 借入金明細書 別紙 3(1) 社会福祉法人名社会福祉法人 区期首残高当期借入額当期償還額差引期末残高元金償還利率支払利息返済担保資産借入先拠点区分 4=1+2-3 使途分 ( うち1 年以内償還予定額 ) 補助金 % 当期支出額利息補助金収入期限種類地番または内容帳簿価額 横浜市社会福祉協議会保育園こりす 2,, 2,, 18,, ( 2,,) 1,, H38 年一般建設 46,, 静岡中央銀行保育園こりす 52,, 6,, 設 ( 6,,) ,158,115 H38 年一般建設 土地 菅田町 1763 番 1 8,, 備資 日本政策金融公庫保育園こりす 1,28, 1,28, ( ) 1.9 5,95 H28 年一般建設 金 借 入 金 計 73,28, 9,28, 64,, ( 8,,) 1,, 1,163,21 8,, 11,984, 静岡中央銀行保育園こりす 15,992, 4,8, 長 ( 4,8,) ,419 H32 年運転資金 期 運 営 資 金 借 入 金 計 15,992, 4,8, 11,984, ( 4,8,) 29,419 短期運営資金借入金 久保民子本部 1,17,63 1, 1,97,63 計 1,17,63 1, 1,97,63 合計 9,379,63 13,298, 77,81,63 ( 12,8,) 1,, 1,453,629 8,,

24 補助金事業等収益明細書 別紙 3(3) 社会福祉法人名社会福祉法人 交付団体及び交付の目的 区分 交付金額 補助金事業に係る利用者からの収益 交付金額等合計 うち国庫補助金等特別積立金積立額 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 横浜市委託費保育事業 19,99,33 19,99,33 横浜市向上支援費 37,957,82 横浜市一時保育事業 1,27,43 横浜市子育て支援事業補助金 15, 横浜市延長保育事業 7,24,99 横浜市宿舎借上助成補助金 4,127, 1,335,44 476,65 41,53 39,293,26 1,684,8 15, 7,615,52 4,127, 区分小計 16,637,57 2,222,62 162,86,19 横浜市借入金元金償還補助金償還 1,, 1,, 区分小計 1,, 1,, 横浜市業務効率化推進事業補助金施設 1,, 1,, 神奈川県共同募金会施設整備費配分金 66, 66, 区分小計 1,66, 1,66, 合計 163,297,57 2,222,62 165,52,19

25 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3(4) 社会福祉法人名 社会福祉法人 1) 事業区分間繰入金明細書 繰入元 事業区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) 金額使用目的等 2) 拠点区分間繰入金明細書 繰入元 拠点区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) 金額 使用目的等 本部 保育園こりす 前期末支払資金残高 16,2 28 年度 生活クラブ増資他 本部拠点負担 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 4, 27 年度 理事会費用 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 49, 28 年度 理事会費用 保育園こりす 本部 前期末支払資金残高 6, 28 年度 人件費

26 基本金明細書 別紙 3(6) 社会福祉法人名社会福祉法人 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 合計 本部 各拠点区分ごとの内訳保育園こりす 前年度末残高 33,773, 4,5,73 29,272,27 第 一 第一号基本金第二号基本金第三号基本金当期組入額 2,822, 2,822, 1,, 1,, 11,951, 4,5,73 7,45,27 号基本金第二号基本金第三号基本金 当期取崩額当期組入額当期取崩額当期組入額当期取崩額 計計計計計計 当期末残高 33,773, 4,5,73 29,272,27 第一号基本金 第二号基本金 2,822, 2,822, 1,, 1,, 第三号基本金 11,951, 4,5,73 7,45,27

27 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3(7) 社会福祉法人名社会福祉法人 当期積立額当期取崩額 区分並びに積立て及び取崩しの事由 国庫補助金 補助金の種類地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金 合計 本部 各拠点区分の内訳 保育園こりす 前期繰越額 72,868,575 72,868, 年度施設整備費配分金 66, 66, 66, 民間社会福祉施設償還金助成 ( 市社協分 ) 1,, 1,, 1,, 業務効率化推進事業助成金 675, , ,929 計 1,675,929 66, 2,335,929 2,335,929 当期積立額合計 1,675,929 66, 2,335,929 2,335,929 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 3,282,519 3,282,519 計 3,282,519 3,282,519 当期取崩額合計 3,282,519 3,282,519 当期末残高 71,921,985 71,921,985

28 基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 本部 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 基本財産合計 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計将来入金予定の償還補助金の額差引

29 基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 土地 8,, 8,, 8,, 建物 11,514,7 81,26,391 4,87,53 3,3,524 16,427,17 78,22,867 44,962,83 33,38, ,39, 111,241,631 基本財産合計 19,514,7 81,26,391 4,87,53 3,3, ,427,17 78,22,867 44,962,83 33,38, ,39, 111,241,631 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地 建物 12,656,193 1,7,385 1,93,917 13,229 11,562,276 94,156 6,485, ,585 18,47,65 1,54,741 構築物 1,594, ,929 1,371,72 66, 1,952,416 12,1 1,13,549 1,4,928 15,857,32 1,85,441 25,87,581 2,846,369 機械及び装置車輌運搬具 器具及び備品 2,283,77 171,87 1,16, ,341 62,5 2,761,867 19,37 6,642,22 39,63 9,43,889 5, 建設仮勘定 有形リース資産 6,51,768 75,374 1,372,134 5,889,8 5,551,71 11,44,718 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 32,44,976 1,662,184 3,228,532 66, 5,46,88 267,73 3,226,7 2,54,454 34,536,93 2,832,656 64,762,793 4,887,11 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 696,15 135, ,15 1,486,485 2,47,5 ソフトウェア 777,6 675,929 12,96 11, ,64 664,664 12,96 11, ,6 675,929 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765, ,872 2,19,24 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 696,15 2,967,84 675, ,967 11,265 3,91,23 664,664 1,924,317 11,265 5,15,34 675,929 その他の固定資産計 32,741,126 1,662,184 6,196,372 1,335,929 5,619, ,995 33,317,723 2,719,118 36,46,41 2,843,921 69,778,133 5,563,39 基本財産及びその他の固定資産計 223,255,826 82,868,575 6,196,372 1,335,929 9,77,35 3,282, ,744,893 8,921,985 81,423,24 35,882,685 31,168, ,84,67

30 基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 資産の種類及び名称 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 将来入金予定の償還補助金の額 ; 1,, 1,, 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) ; 9,, 期末取得原価 (G=E+F) 摘要 差引 223,255,826 72,868,575 6,196,372 2,335,929 9,77,35 3,282, ,744,893 71,921,985

31 積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名社会福祉法人 拠点区分名 保育園こりす 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 施設整備等積立金 8,1, ,2,252 計 8,1, ,2,252 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要 施設整備積立資産 8,1, ,2,252 計 8,1, ,2,252

32 社会福祉法人 財産目録 別紙 4 平成 29 年 3 月 31 日現在社会福祉法人 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 現金手許有高 192,526 小口現金 Aこりす小口現金手許有高 152,351 横浜銀行普通預金 横浜銀行鴨居駅前支店 7,513,417 横浜銀行普通預金子育横浜銀行鴨居駅前支店 897,53 て支援静岡中央普通預金 静岡中央銀行中山支店 9,343,73 横浜農業協同組合普通横浜農業協同組合 菅田支店 7,296 預金 横浜信用金庫普通預金横浜信用金庫反町支店 1,281,32 本部事業未収金 時間延長サービス利用料他 113,81 未収金 卒園アルバム 写真代他 88,527 未収補助金 公定価格給付費 向上支援費他 19,823,14 未収収益 利用者等外給食費 27,9 立替金 職員借上宿舎敷金他 22,588 前払費用 借上宿舎家賃 29 年 4 月分他 883,36 仮払金 野菜代二重支払分 43,745 流 動 資 産 合 計 4,588, 固定資産 (1) 基本財産 土地 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字 平成 22 年度園庭 8,, 8,, 西前田 1763 番 1 建物 神奈川県横浜市神奈川区菅田町字 平成 18 年度園舎 151,39, 44,962,83 16,427,17 西前田 1761 番地 1 基 本 財 産 合 計 186,427,17 (2) その他の固定資産建物 18,47,65 6,485,329 11,562,276 構築物 25,87,581 15,857,32 1,13,549 器具及び備品 9,43,889 6,642,22 2,761,867 有形リース資産 11,44,718 5,551,71 5,889,8 権利 2,47,5 1,486, ,15 ソフトウェア 777,6 12,96 764,64 無形リース資産 2,19,24 424,872 1,765,368 施設設備積立資産静岡中央銀行定期預静岡中央銀行中山支店 3,2,252 金 横浜農業協同組合定横浜農業協同組合 菅田支店 5,, 期預金長期前払費用 431,49 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 41,751,465 固 定 資 産 合 計 228,178,635 資 産 合 計 268,767,2 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債短期運営資金借入金 久保民子 1,97,63 事業未払金給食費 保育材料 水道光熱費他 1,6,38 その他の未払金拠点区分間繰入金費用 81,77 1 年内返済設備資金借静岡中央銀行他 29 年度返済分 8,, 入金 1 年内返済長期運営借静岡中央銀行 29 年度返済分 4,8, 入金 1 年内返済予定リース 29 年度返済分 1,838,52 債務未払費用 職員給与 29 年 3 月分他 7,864,994 職員預り金健康保険料 ; 266,628 職員預り金厚生年金保険料 ; 455,298

33 社会福祉法人 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 職員預り金雇用保険料 36,379 職員預り金所得税 161,636 流 動 負 債 合 計 23,372, 固定負債 設備資金借入金静岡中央銀行他 56,, 長期運営資金借入金 静岡中央銀行 7,976, リース債務三井住友トラスト パナソニック 6,84,138 ファイナンス 他 固 定 負 債 合 計 7,6,138 負 債 合 計 93,432,891 差 引 純 資 産 175,334,39

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債 法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945,767 117,252,667-91,306,900 流動負債 6,599,896 96,282,199-89,682,303 現金預金 8,421,013 5,717,155 2,703,858

More information

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 738,285,000 739,506,979 1,221,979 老人福祉事業 44,100,000 42,473,126 1,626,874 経常経費寄附金 580,000 564,300 15,700 受取利息配当金 20,000 23,326

More information

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 老人福祉事業収入 194,79,29 4 194,396,22 8 394,6 6 経常経費寄附金収入 1, 1, 受取利息配当金収入

More information

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収入支支出93,607,034 91,577,753 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入 支出設備資金借入金元金償還金支出 1,368,000

More information

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出 法人単位資金計算書 第一号第一様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による 施設整備等による その他の活動による 就労援事業 14,000,000 12,430,943 1,569,057 障害福祉サービス等事業 497,270,149 493,488,244 3,781,905 経常経寄附金 2,250,000 2,196,490 53,510 受取利息配当金 300

More information

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男 平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 616-8107 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男 法人単位貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 流動資産 134,746,935 110,118,645 24,628,290 流動負債 54,386,801 38,073,708

More information

法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51 法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 流動資産 767,681,319 700,289,801 67,391,518 流動負債 200,985,653 208,464,768-7,479,115 現金預金 461,558,611 397,609,518 63,949,093 事業未払金 23,304,382 22,940,931

More information

<8ED089EF959F8E C E6D8DF7938D89EF>

<8ED089EF959F8E C E6D8DF7938D89EF> 平成 25 年度 財務諸表 自 : 平成 25 年 4 月 1 日 至 : 平成 26 年 3 月 31 日 41-21 山梨県大月市初狩町下初狩 4146-1 社会福祉法人 富士桜桃会 理事長小俣理美 資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支入支出施設整備等による収支収入支出収その他の活動による収支入支出平成 25 年 4 月 1 日 26 年収介護保険事業収入 444,342,5

More information

社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B

社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 494,954, 488,168,557 6,785,443 経常 経 費 寄 附 金 13,12 13,12 受取 利 息 配 当 金 13,733, 15,22,467 1,289,467 そ の 他

More information

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx 社会福祉法人名社会福祉法人藤寿会事業所名 法人単位貸借対照表平成 31 年 3 月 31 日現在第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部負債の部当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産流動負債 181,999,646 170,554,850 11,444,796 106,732,442 68,451,570 38,280,872 現金預金事業未払金 78,131,119 74,054,417

More information

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人単位事業活動計算書 児童福祉事業 299,325,35 268,339,13 3,985,95 障害福祉サービス等事業 328,517,935 327,46,47 1,111,528 経常経費寄附金 3,2,934 2,855,85 165,84 サービス活動計 (1) 63,863,94 598,61,387 32,262,517 人件費 447,89,688

More information

<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378>

<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378> 事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910,000 401,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900,000 170,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380

More information

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援 入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 至平成 3 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援事業収入 25,4, 28,756,64 2 3,356,64 2 生産事業収入 9,, 2,94,8 7,94,8 7 受託作業収入 2,4, 3,,94 7,94

More information

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83 法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで 収入の部 予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158, 3,38,79,84 73,551,84 手数料収入 132,838, 149,18,256 16,342,256 寄付金収入 6,175, 73,97,989 67,732,989 補助金収入 341,34, 332,436,74

More information

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, 477,8,672 15,62,672 経常経費寄附金収入 9 9 事収受取利息配当金収入 29,611 29,611 業入その他の収入 2,328, 1,912,75

More information

97

97 貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在社会福祉法人星野保育所資産の部負債の部 第 3 号の1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 8,390,537 9,270,960-880,423 流動負債 3,838,965 5,346,609-1,507,644 現金預金 7,496,917 8,373,500-876,583 短期運営資金借入金

More information

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入 資金収支計算書 第一号第四様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入管理費収入 ( 長期預り金分 ) その他の利用料収入補助金事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入雑収入雑収入 ( 事業活動 ) 雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費医薬品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料葬祭費車輌費管理費返還

More information

決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな 決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 事業全体 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 27,498,260 95,260,326 67,762,066 現金預金 14,497,630 86,189,787

More information

<8C888E5A8F91>

<8C888E5A8F91> 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 1,094,503,699 1,062,330,442 32,173,257 流動負債 257,289,138 216,565,334 40,723,804 現金預金 818,558,774 798,216,103 20,342,671 事業未払金 115,169,270

More information

自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会

自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会 自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会 第 3 号の 1 様式 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 237,291,172 244,119,679 6,828,507 流動負債 24,915,293 21,070,911 3,844,382 現金預金 164,638,045 171,802,275 7,164,230 事業未払金

More information

新規文書2

新規文書2 Ⅱ 平成 3 年度財務諸表 平成 31 年 3 月 31 日現在 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 258,34,818 294,694,286 36,389,468 中間管理事業未収金 合理化事業未収金 21,688,129 25,295,964 3,67,835 1,95,97 1,95,97 その他の未収金 16,116,338 11,484,8 4,631,538

More information

平成 29 年度決算書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日 至 : 平成 30 年 3 月 31 日 目 次 1. 計算書類 ⑴ 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書 ⑵ 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書 ⑶ 第三号第一様式 法人単位貸借対照表 ⑷ 別紙 1 計算書類に対する注記 ( 法

平成 29 年度決算書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日 至 : 平成 30 年 3 月 31 日 目 次 1. 計算書類 ⑴ 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書 ⑵ 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書 ⑶ 第三号第一様式 法人単位貸借対照表 ⑷ 別紙 1 計算書類に対する注記 ( 法 平成 29 年度決算書 自 : 平成 29 年 4 月 日 至 : 平成 3 年 3 月 3 日 目 次. 計算書類 ⑴ 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書 ⑵ 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書 ⑶ 第三号第一様式 法人単位貸借対照表 ⑷ 別紙 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) ⑸ 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ⑹ 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表

More information

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, , 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,2, 4,747,7 254,3 寄附金収入 1,51, 818,3 682,97 経常経費補助金収入 25,319, 25,318,836 164 受託金収入 23,698, 26,47,57-2,79,57 貸付事業収入 1,92, 3, 1,62, 事業収入 34,316, 39,41,525-5,85,525

More information

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 社会福祉法人 事業活動による収支 収 入 支 出 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 683

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 社会福祉法人 事業活動による収支 収 入 支 出 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 683 資金計算書 第 1 号の 1 様式 社会福祉法人 事業活動による 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 683,927,000 690,903,777-6,976,777 老人福祉事業 45,576,000 45,697,262-121,262 就労援事業 41,000,000 25,895,253 15,104,747 障害福祉サービス等事業

More information

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60 正味財産増減計算書 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259,946 431,726 受取配分金 80,606,558 83,945,080 3,338,522 受取材料費等 9,028,519 7,841,437 1,187,082 受取事務費 8,056,595 5,473,429 2,583,166 労働者派遣事業等受託収益

More information

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50 法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 収入の部 学生生徒等納付金収入 2,849,579, 2,94,469,883 54,89,883 手数料収入 115,55, 116,76,726 571,726 寄付金収入 6,5, 16,39,648 9,89,648 補助金収入 329,21, 31,646,982 18,563,18

More information

PDFブック

PDFブック 決算報告書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人ラヴィータ 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 法人名 : 社会福祉法人 ラヴィータ ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 介護保険事業収入 528,690,000

More information

貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486, ,337,415 20,148,965 流動負債 26,764,109 24,894,406 1,869

貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486, ,337,415 20,148,965 流動負債 26,764,109 24,894,406 1,869 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486,38 117,337,415 2,148,965 流動負債 26,764,19 24,894,46 1,869,73 現金預金 92,991,16 73,855,351 19,135,665 事業未払金 6,95,15 3,772,36 2,322,745

More information

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179, 資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで 収入の部 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000,000 139,179,350 2,179,350 寄付金収入 837,080,000 880,546,481 43,466,481 補助金収入 5,431,909,000

More information

みたけ学園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511, ,168 措置費収入 66,161,000 66,501,

みたけ学園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511, ,168 措置費収入 66,161,000 66,501, みたけ学園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511,168 350,168 措置費収入 66,161,000 66,501,318 340,318 事務費収入 51,477,000 49,923,941 1,553,059 事業費収入 14,684,000 16,577,377 1,893,377 その他の事業収入 9,850

More information

平成 27 年度 財務諸表 自 至 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245 社会福祉法人明和会

平成 27 年度 財務諸表 自 至 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245 社会福祉法人明和会 平成 27 年度 財務諸表 自 至 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 035-0021 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245 資金収支計算書 ( 様式 1-1) 拠点区分資金収支計算書 ( 様式 1-4) 事業活動計算書 ( 様式 2-1) 拠点区分事業活動計算書 ( 様式 2-4) 貸借対照表 ( 様式 3-1) 拠点区分貸借対照表 ( 様式 3-4)

More information

決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会

決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会 決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 1 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支

More information

< B819A32398CF689768E968BC6208C888E5A8F912E786C73>

< B819A32398CF689768E968BC6208C888E5A8F912E786C73> 議案第 3 号 平成 29 年度 公益事業 決算書 収入総額 156,155,755 円 出総額 152,965,150 円 当期資 収 差額 3,190,605 円 ( 資 収 計算書 ) 前期末 払資 残高 64,215,002 円 ( 資 収 計算書 ) 当期末 払資 残高 67,405,607 円 ( 資 収 計算書 ) 次期繰越活動増減差額 56,966,587 円 ( 事業活動収 計算書

More information

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,096,661 5,444,180 2,951,566 3,614,274-662,708 流 動 資 産 未 払 金 63,540,841 58,096,661

More information

事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関

事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関 事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 障害福祉サービス等事業収入

More information

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業 0 0 0 事業全般 ( 生活介護 ) 0 0 0 製品事業入 0 リサイクル事業入 0 その他の事業入 0 食品事業入 0 障害福祉サービス等事業

More information

社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2

社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 生活保護事業 27,173,580 26,847,000 326,580 措置費 27,173,580 26,847,000 326,580 事務費 25,450,860

More information

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億 平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について ( 下水道使用料 徴収経費負担金ほか ) 60 3.4 17.4 25.0 15.5 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 1.6 2 一般会計繰入金 40 資産減耗費ほか 0.3 ( 工事補償金ほか ) 企業債償還金 0.4 支払利息 1.2 15.0 12.9 2.9 30 売電 一般会計繰入金 0.6 物件費 0.6 1 20

More information

<8E918BE08EFB8E78975C8E5A93E096F3955C F63>

<8E918BE08EFB8E78975C8E5A93E096F3955C F63> 法人名施設名 社会福祉法人 三松会 会計単位名社会福祉事業会計 ( 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 頁 勘定科目本部会計特別養護老人ホーム高齢者グループホーム 経収 121 介護保険収入常入 01 介護福祉施設介護料収入活 02 居宅介護料収入動 01 ( 介護報酬収入 ) に 02 ( 利用者負担金収入 ) よ 03 居宅介護支援介護料収入る

More information

法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260, ,475 普通預金 42,

法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260, ,475 普通預金 42, 法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260,616 103,475 普通預金 42,583,991 38,262,141 4,321,850 定期預金 36,269,395 36,269,395

More information

平成 24 年度 決算報告書 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 一般財団法人機械システム振興協会

平成 24 年度 決算報告書 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 一般財団法人機械システム振興協会 平成 24 年度 決算報告書 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 一般財団法人機械システム振興協会 目 次 平成 24 年度貸借対照表 1 平成 24 年度貸借対照表内訳表 平成 24 年度正味財産増減計算書 3 平成 24 年度正味財産増減計算書内訳表 財務諸表に対する注記 5 附属明細書 7 独立監査人の監査報告書 8 監事意見書 1 平成 24 年度貸借対照表

More information

平成 29 年度貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 公益財団法人神奈川県下水道公社

平成 29 年度貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 公益財団法人神奈川県下水道公社 平成 29 年度貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 公益財団法人神奈川県下水道公社 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 科 目 平成 29 年度 平成 28 年度 増 減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 1,792,068,351 991,983,267 800,085,084 未収金 12,633,950 16,373,641 3,739,691 立替金 33,895

More information

貸借対照表平成 24 年 3 月 31 日現在 社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 74,516,106 88,506,662 13,990,556 立替金 2,625 2, 未収入金 17,2

貸借対照表平成 24 年 3 月 31 日現在 社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 74,516,106 88,506,662 13,990,556 立替金 2,625 2, 未収入金 17,2 貸借対照表平成 24 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 74,516,106 88,506,662 13,990,556 立替金 2,625 2,100 525 未収入金 17,290,380 20,724,660 3,434,280 仮払消費税等 0 601,700 601,700 流動資産合計 91,809,111 109,835,122

More information

資金 1-1 理事会

資金 1-1 理事会 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 障害福祉サービス等事業 71,489,000 72,406,446 917,446 生活保護事業 188,237,000 188,534,403

More information

平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎 平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 061-3216 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎 計算書類目次 法人単位資金収支計算書 ( 第一号第一様式 ) 1 法人単位事業活動計算書 ( 第二号第一様式 ) 2 法人単位貸借対照表 ( 第三号第一様式 )

More information

<96BC8FCC96A290DD92E82D31>

<96BC8FCC96A290DD92E82D31> 121,858,606 113,013,118 8,845,488 41,042,789 49,888,277 37,879,447 平成 27 年度 ( 公益事業 ) 資 収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 1 ( 至 ) 平成 28 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額 決算額 差異 事業活動による収支 収入 寄附金収入

More information

法人名 : 一般社団法人大学英語教育学会 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 10,328,434 9,415, ,496 未収金 0 20,000 20,000 たな卸資産 1,039,410

法人名 : 一般社団法人大学英語教育学会 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 10,328,434 9,415, ,496 未収金 0 20,000 20,000 たな卸資産 1,039,410 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 10,328,434 9,415,938 912,496 未収金 0 20,000 20,000 たな卸資産 1,039,410 1,081,695 42,285 流動資産合計 11,367,844 10,517,633 850,211 2. 固定資産 (1) 基本財産定期預金 20,000,000

More information

<8CF689768E968BC6208C888E5A8F E786C7378>

<8CF689768E968BC6208C888E5A8F E786C7378> 議案第 3 号 平成 28 年度 公益事業決算書 収入総額 141,446,320 円 出総額 127,119,595 円 当期資 収 差額 14,326,725 円 ( 資 収 計算書 ) 前期末 払資 残高 49,888,277 円 ( 資 収 計算書 ) 当期末 払資 残高 64,215,002 円 ( 資 収 計算書 ) 次期繰越活動増減差額 52,208,415 円 ( 事業活動収 計算書

More information

平成 28 年度事業報告 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日まで )

平成 28 年度事業報告 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日まで ) 平成 28 年度事業報告 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日まで ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 科目 当年度 (28 年度 ) 前年度 増減 現金 73,726 164,079-90,353 預金 9,930,972 9,851,696 79,276 流動資産合計 10,004,698 10,015,775-11,077

More information

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0 富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,064 未払法人税等 322,000 貯 蔵 品 12,597,220 預 り 金 165,104,504

More information

<88DA8D738E9E82CC8EE688B582A295CA8E CE8F41984A8E E786C73>

<88DA8D738E9E82CC8EE688B582A295CA8E CE8F41984A8E E786C73> 資金収支計算書 別紙 5 就労支援事業収入 < 就労支援事業活動による収支 > 就労支援事業収入 < 事業活動による収支 > 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 障害児施設給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入

More information

貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 455,453, ,023,966 22,429,539 事業未収入金 92,232, ,775,299 30,542,934 前払費用 0 16

貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 455,453, ,023,966 22,429,539 事業未収入金 92,232, ,775,299 30,542,934 前払費用 0 16 貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 455,453,55 433,23,966 22,429,539 事業未収入金 92,232,365 122,775,299 3,542,934 前払費用 167,73 167,73 前払事業費 5,225,978 2,116,247 3,19,731 貸倒引当金 619,696 823,459

More information

平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟 平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 2. 固定資産 (1) 基本財産 現金預金 30,316,025 33,285,179 2,969,154 未収金 106,167 285,962 179,795 流動資産合計 30,422,192 33,571,141

More information

平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟 平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 2. 固定資産 (1) 基本財産 現金預金 33,285,179 20,185,730 13,099,449 未収金 285,962 251,290 34,672 流動資産合計 33,571,141 20,437,020

More information

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 基 本 財 産 運 用 収 入 22 40-18 基 本 財 産 受 利 息 22 40-18 事 業 収 入 5,880 7,100-1,220 入 場 料 収 入 5,340 6,670-1,330 図 録 等 販 売 収 入 500 400 100 教

More information

資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80

資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80 資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166,200 563,800 寄附金収入 10,000 477,162-467,162 経常経費補助金収入 14,698,000 17,434,482-2,736,482 事収受託金収入 9,807,000 9,380,635 426,365 業事業収入

More information

平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書

平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書 平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書 科 目 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 予算額決算額差異備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 5,000 5,000 0 基本財産利息収入 5,000 5,000 0 2 特定資産運用収入 11,000 1,088 9,912 特定資産利息収入 11,000

More information

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構 病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構 1 貸借対照表 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 地方独立行政法人大阪府立病院機構 資 産 の 部 Ⅰ 固定資産 1 有形固定資産 土地 38,013,572,581 建物 73,670,752,619 建物減価償却累計額

More information

決算報告書 第 10 期 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人共同作業所むつみの家 京都府京都市北区小山初音町 56

決算報告書 第 10 期 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人共同作業所むつみの家 京都府京都市北区小山初音町 56 決算報告書 第 10 期 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人共同作業所むつみの家 京都府京都市北区小山初音町 56 特定非営利活動法人共同作業所むつみの家 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 科目 金額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 2,708,937 未収入金 3,144,728 前払費用 19,679 流動資産合計 5,873,344

More information

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls Ⅱ 平成 24 年度収支決算報告書 自 至 平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 3 月 31 日 正味財産増減計算書. 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用収入 59,662 59,500 162 基本財産利息収入 59,662 59,500 162 事業収入 1,346,059,052 1,260,626,947 85,432,105

More information

決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 公益社団法人 千葉県不動産鑑定士協会 千葉県千葉市中央区富士見 千葉中央駅前ビル 5F

決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 公益社団法人 千葉県不動産鑑定士協会 千葉県千葉市中央区富士見 千葉中央駅前ビル 5F 決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 公益社団法人 千葉県不動産鑑定士協会 千葉県千葉市中央区富士見 2-22-2 千葉中央駅前ビル 5F 公益社団法人貸借対照表 千葉県不動産鑑定士協会 平成 27 年 (2015 年 )03 月 31 日現在 A. B. B.-A. 平成 25 年度 決 算 額 平成 26 年度決算額増減額 科 目 Ⅰ. 資産の部 1.

More information

2014 年度資金収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 2014 年 04 月 01 日 ~2015 年 03 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 勘定科目 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担

2014 年度資金収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 2014 年 04 月 01 日 ~2015 年 03 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 勘定科目 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担 214 年度資金収支決算書 社会福祉法人敬羨会 214 年 4 月 1 日 ~215 年 3 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入利用者負担金収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入

More information

äº‹ç®Šæł¸ï¼‹ç’ƒäº‰ä¼ıçfl¨ï¼›.xls

äº‹ç®Šæł¸ï¼‹ç’ƒäº‰ä¼ıçfl¨ï¼›.xls 平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 単位 : 千円 勘定科目 法人全体 大 中 小 28 年度予算 27 年度予算 差額 事収 20,670 26,780 6,110 業入 8,544 14,342 5,798 活居宅介護料収入介護報酬収入 7,800 12,902 5,102 動介護保険事業収入利用者負担金収入 744 1,440 696 に 12,126 12,438

More information

第 2 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 医療事業収益収サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益益ビその他の収

第 2 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 医療事業収益収サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益益ビその他の収 第 2 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位事業活動計算書 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 医療事業収益収サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益益ビその他の収益スサービス活動収益計 (1) 活 人件費 動 事業費 増費事務費減利用者負担軽減額の用減価償却費部国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

More information

( 様式 1-1) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2. 固定資産 (1) 科 目 未収入金 前払金 立替金 仮払金 棚卸資産 流動資産合計 特定資産 備品購入引当特定資産 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) 17,060,028 12,07

( 様式 1-1) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2. 固定資産 (1) 科 目 未収入金 前払金 立替金 仮払金 棚卸資産 流動資産合計 特定資産 備品購入引当特定資産 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) 17,060,028 12,07 ( 様式 1-1) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2. 固定資産 (1) 未収入金 前払金 立替金 仮払金 棚卸資産 流動資産合計 特定資産 備品購入引当特定資産 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) 17,060,028 12,076,372 4,983,656 748,402 1,411,220 662,818 240,000 240,000

More information

科 目 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金 預金未収金前払金貯蔵品立替金流動資産合計 96,505, ,939,538 6,433,582 59,399,412 57,265,835 2,133,5

科 目 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金 預金未収金前払金貯蔵品立替金流動資産合計 96,505, ,939,538 6,433,582 59,399,412 57,265,835 2,133,5 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金 預金未収金前払金貯蔵品立替金流動資産合計 96,505,956 102,939,538 6,433,582 59,399,412 57,265,835 2,133,577 1,023,098 960,460 62,638 349,745 385,935 36,190 0 24,770 24,770

More information

平成 29 年度資金収支予算書 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

平成 29 年度資金収支予算書 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団 平成 29 年度 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団 aaaa 事業活動による収支施設整備等によその他の活 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入法人後見事業収入自殺予防事業収入子ども発達サホ ート事業収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入福祉人材育成事業収入経常経費補助金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出就労支援事業支出その他の支出事業活動支出計

More information

平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による

平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による 平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 その他 収入会費収入 550,000 533,500 16,500 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入

More information

平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23

平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23 平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 支出の部 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,239 医業費用 6,975,882 6,741,427 3,371,921 2,917,353 給与費 4,823,187 1,395,579 1,432,901

More information

平成 26 年度決算書 公益社団法人全国公民館連合会 貸借対照表 ( 平成 27 年度 3 月 31 日現在 ) ( 単位円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 36,358,667 31,049,656 5,309,011 未収金 451, ,822

平成 26 年度決算書 公益社団法人全国公民館連合会 貸借対照表 ( 平成 27 年度 3 月 31 日現在 ) ( 単位円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 36,358,667 31,049,656 5,309,011 未収金 451, ,822 平成 26 年度決算書 公益社団法人全国公民館連合会 貸借対照表 ( 平成 27 年度 3 月 31 日現在 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 36,358,667 31,049,656 5,309,011 未収金 451,822 0 451,822 立替金 0 41,670 41,670 流動資産合計 36,810,489 31,091,326 5,719,163

More information

資料 2 平成 26 年度 ( 第 5 期 ) 決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 一般財団法人ニッポンドットコム

資料 2 平成 26 年度 ( 第 5 期 ) 決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 一般財団法人ニッポンドットコム 資料 2 平成 26 年度 ( 第 5 期 ) 決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 一般財団法人ニッポンドットコム ( 様式 1-1) 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 5,92,259 48,372,543 2,547,716 受取手形 95, 96, ; 1, 売掛金 32,743,24 29,156,63

More information

平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ

平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ 平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビス活動増減の部 特別増減の部 収益会費収益 510,700 514,700 4,000 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益

More information

平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎 平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 061-3216 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎 Ⅰ 資産の部 貸借対照表科目 1 流動資産 現金預金 場所 物量等取得年度使用目的等取得価額 減価償却累計額 別紙 4 貸借対照表価額 現金保養センター 420,000 普通預金 (1045701) 札幌信用金庫

More information

貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 87,454,847 84,597,388 2,857,459 未収金 5,594,635 6,181, ,147 前払金 568, ,

貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 87,454,847 84,597,388 2,857,459 未収金 5,594,635 6,181, ,147 前払金 568, , 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 87,454,847 84,597,388 2,857,459 未収金 5,594,635 6,181,782 587,147 前払金 568,650 568,980 330 商品 16,104,255 14,661,517 1,442,738 流動資産合計 109,722,387

More information

貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 94,421,949 87,454,847 6,967,102 未収金 5,215,754 5,594, ,881 前払金 576, ,

貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 94,421,949 87,454,847 6,967,102 未収金 5,215,754 5,594, ,881 前払金 576, , 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 94,421,949 87,454,847 6,967,102 未収金 5,215,754 5,594,635 378,881 前払金 576,990 568,650 8,340 商品 12,620,861 16,104,255 3,483,394 流動資産合計 112,835,554

More information

正味財産増減決算平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 260, , ,000

正味財産増減決算平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 260, , ,000 正味財産増減決算平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 260,000 140,000 120,000 53.8% 正会員受取入会金 220,000 100,000 120,000 45.5% 賛助会員受取入会金 40,000

More information

議案第 1 号科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440, ,811, ,659 受取配分金

議案第 1 号科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440, ,811, ,659 受取配分金 議案第 1 号 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440,000 367,811,341 628,659 受取配分金 313,300,000 313,212,384 87,616 受取材料費等 21,620,000 21,452,437 167,563

More information

事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322

事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322 事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322,000 5,282,500-39,500 8001 一般会費収入 3,847,000 3,848,500

More information

平成27年2月期 第2四半期決算短信

平成27年2月期 第2四半期決算短信 4. 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 26 年 2 月 28 日 ) 当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 26 年 8 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 4,059,556 4,795,162 売掛金 2,582,066 3,025,397 商品 922,458 1,076,487 その他 253,591 376,317 貸倒引当金 1,100

More information

平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0

平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費 87,015 86,789 226 普通会費 79,676 79,269 407 特別賛助会費 4,029 4,340 311 法人会費 3,310 3,180

More information

平成27年2月期 決算短信

平成27年2月期 決算短信 4. 連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表 ( 平成 26 年 2 月 28 日 ) ( 平成 27 年 2 月 28 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 4,059,556 4,606,771 売掛金 2,582,066 3,189,145 商品 922,458 1,078,856 繰延税金資産 96,478 100,586 その他 157,112 504,189 貸倒引当金 1,100 900

More information

平成 25 年度財務諸表 ( 決算 ) 1. 収支計算書 1 2. 財産目録 8 3. 貸借対照表 正味財産増減計算書 14 財団法人 亀田郷地域センター

平成 25 年度財務諸表 ( 決算 ) 1. 収支計算書 1 2. 財産目録 8 3. 貸借対照表 正味財産増減計算書 14 財団法人 亀田郷地域センター 平成 25 年度財務諸表 ( 決算 ) 1. 収支計算書 1 2. 財産目録 8 3. 貸借対照表 10 4. 正味財産増減計算書 14 財団法人 亀田郷地域センター 収支計算書 平成 25 年 4 月 1 日から 平成 25 年 12 月 1 日まで - 1 - 収支計算書総括表 平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 12 月 1 日まで 科 目 一般会計 特別会計内部取引土地賃貸借消去

More information

科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 増減 基本財産運用益 4,386 8,800 4,414 基本財産受取利息 4,386 8,800

科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 増減 基本財産運用益 4,386 8,800 4,414 基本財産受取利息 4,386 8,800 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで 当年度 前年度 増減 基本財産運用益 4,386 8,8 4,414 基本財産受取利息 4,386 8,8 4,414 特定資産運用益 1,925 1,925 特定資産受取利息 1,925 1,925 事業収益 686,125,883 652,24,43

More information

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要 平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要 現金及び預金 188,106 有価証券 310,229 金銭信託 2,163,929 未収収益 7,828 その他 498,797 流動資産合計 3,168,890 1 有形 536 2 無形 708 3 投資その他の資産 2,910,470 合計 2,911,714

More information

正味財産増減決算平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 140, , ,000

正味財産増減決算平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 140, , ,000 正味財産増減決算平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 140,000 400,000 260,000 285.7% 正会員受取入会金 100,000 280,000 180,000 280.0% 賛助会員受取入会金 40,000

More information

Microsoft Word - 54期決算公告.doc

Microsoft Word - 54期決算公告.doc 第 54 期 ( 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで ) 連結貸借対照表及び連結損益計算書 頁 連結貸借対照表 2 連結損益計算書 3 注 記 事 項 4 ( 連結貸借対照表関係 ) 貸 借 対 照 表 5 損 益 計 算 書 6 注 記 事 項 7 ( 貸借対照表関係 ) ( 損益計算書関係 ) 平成 21 年 6 月 26 日東海物産株式会社 - 1 - 連結貸借対照表

More information

1 財務諸表等 (1) 財務諸表 1 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 前事業年度 ( 平成 18 年 02 月 28 日 ) 当事業年度 ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1 1,014, ,071,822 売掛金 133, ,44

1 財務諸表等 (1) 財務諸表 1 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 前事業年度 ( 平成 18 年 02 月 28 日 ) 当事業年度 ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1 1,014, ,071,822 売掛金 133, ,44 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 1 貸借対照表 ( 平成 18 年 02 月 28 日 ) ( 平成 19 年 02 月 28 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1,014,875 1,071,822 売掛金 133,919 143,443 商品 5,881,712 5,058,822 貯蔵品 17,659 19,773 前渡金 9,348 17,422 前払費用 275,054 302,070

More information

平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号 平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 施設整備等による収支 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算

More information

< E7B90DD95CA8DE096B18F9197DE2E786C736D>

< E7B90DD95CA8DE096B18F9197DE2E786C736D> 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 748,166,769 医業未収金 1,700,877,680 貸倒引当金 6,156,363 1,694,721,317 未収金 16,914,738 医薬品 53,942,368 診療材料 40,801,080 給食用材料 6,481,465 貯蔵品 23,535,903 前払費用 100,297

More information

貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 北陸病院 ( 単位 : 円 ) 科目金額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108, ,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,4

貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 北陸病院 ( 単位 : 円 ) 科目金額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108, ,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,4 貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108,998 353,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,467 診療材料 2,645,802 給食用材料 3,209,657 貯蔵品 897,796 前払費用 0 未収収益 0 本部短期貸付金 0 その他流動資産

More information

平成 30 年 3 月期三英グループ決算概要 グループ会社名 :( 株 ) 三英 日本体育産業 ( 株 ) 東京体器 ( 株 ) 貸借対照表 資産の部 ( 千円 ) 自平 ~ 至平 構成比 科目 金額 (%) 流動資産 1,268, % 現金 預金 91,

平成 30 年 3 月期三英グループ決算概要 グループ会社名 :( 株 ) 三英 日本体育産業 ( 株 ) 東京体器 ( 株 ) 貸借対照表 資産の部 ( 千円 ) 自平 ~ 至平 構成比 科目 金額 (%) 流動資産 1,268, % 現金 預金 91, 平成 30 年 3 月期三英グループ決算概要 グループ会社名 :( 株 ) 三英 日本体育産業 ( 株 ) 東京体器 ( 株 ) 貸借対照表 資産の部 ( 千円 ) 自平 29.3.21~ 至平 30.3.20 構成比 流動資産 1,268,191 43.9% 現金 預金 91,787 3.2% 受取手形 16,379 0.6% 売掛金 898,337 31.1% 商品及び製品 60,541 2.1%

More information

H28計算書類

H28計算書類 資金収支計算書 平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで 収入の部 学生生徒等納付金収入授業料収入入学金収入実験実習料収入施設設備資金収入教育充実費収入在籍料収入その他納付金収入手数料収入入学検定料収入試験料収入その他の手数料収入寄附金収入特別寄附金収入一般寄附金収入補助金収入国庫補助金収入地方公共団体補助金収入学術研究振興資金収入資産売却収入設備売却収入有価証券売却収入その他の資産売却収入付随事業

More information

貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 和歌山病院 ( 単位 : 円 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 177,499,754 医業未収金 553,591,095 貸倒引当金 26, ,565,060 未収金 1,940,106 医薬品 9,051,

貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 和歌山病院 ( 単位 : 円 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 177,499,754 医業未収金 553,591,095 貸倒引当金 26, ,565,060 未収金 1,940,106 医薬品 9,051, 貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 177,499,754 医業未収金 553,591,095 貸倒引当金 26,035 553,565,060 未収金 1,940,106 医薬品 9,051,665 診療材料 3,697,606 給食用材料 2,562,765 貯蔵品 2,801,587 前払費用 0 未収収益 0 本部短期貸付金

More information

社会福祉法人羽曳野荘 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価格 現金預金現金 2 口 施設現金手許有高 運転資金として 普通預金 施設近畿大阪銀行羽曳野支店 運転資金として 施設池田泉州銀行藤井寺支店 倉庫建替等

社会福祉法人羽曳野荘 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価格 現金預金現金 2 口 施設現金手許有高 運転資金として 普通預金 施設近畿大阪銀行羽曳野支店 運転資金として 施設池田泉州銀行藤井寺支店 倉庫建替等 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使目的等取得価格 現金預金現金 2 口 施設現金手許有高 運転資金として 普通預金 施設近畿大阪銀行羽曳野店 運転資金として 施設池田泉州銀行藤井寺店 倉庫建替等の払資金として 当座預金 本部近畿大阪銀行羽曳野店 運転資金として 普通預金 本部三菱東京 UFJ 銀行藤井寺店 運転資金として

More information

æ±ºç®Šæł¸.xlsm

æ±ºç®Šæł¸.xlsm 貸借対照表 平成 31 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 14,123,875 10,558,206 3,565,669 未収金 7,691,001 8,746,146 1,055,145 前払金 232,840 232,840 0 流動資産合計 22,047,716 19,537,192 2,510,524 2. 固定資産 (1) 特定資産退職給付引当資産

More information

< A8C888E5A8F9197DE2E786C73>

< A8C888E5A8F9197DE2E786C73> 平成 27 年度公益財団法人さいたま市体育協会収支計算書総括表 勘定科目 一般会計 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで スポーツ少年団特別会計 特定費用準備資金特別会計 内部取引消去合計 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 基本財産運用収入 1,2, 1,2, 会費収入 675, 675, 事業収入 7,493,848 615,6 8,19,448 補助金収入

More information

貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 公益社団法人日本水道協会 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2,885,167,299 2,920,360,528 35,193,229 未収金 86,612,396 72,003,333

貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 公益社団法人日本水道協会 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2,885,167,299 2,920,360,528 35,193,229 未収金 86,612,396 72,003,333 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 公益社団法人日本水道協会 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2,885,167,299 2,920,360,528 35,193,229 未収金 86,612,396 72,003,333 14,609,063 前払金 26,472,405 22,445,444 4,026,961 刊行物 94,232,594

More information

14 那須町社協 一般Cf

14 那須町社協 一般Cf 収入一般会計総括 ( 単位 : 円 ) 経理区分 (B) 予算現額 収入済額 差異 執行率 備考 会費収入 2,780,000 2,780,000 0 100.00 会費収入 2,780,000 2,780,000 0 100.00 普通会員 2,750,000 2,747,000-3,000 99.89 特別会員 30,000 33,000 3,000 110.00 寄付金収入 2,001,000

More information

( 案 ) 決算報告書 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人地球環境センター 大阪市鶴見区緑地公園 2-110

( 案 ) 決算報告書 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人地球環境センター 大阪市鶴見区緑地公園 2-110 ( 案 ) 決算報告書 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人地球環境センター 大阪市鶴見区緑地公園 2-110 法人全体 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日 Ⅰ 科目 当年度 前年度 増減 資産の部 1 流動資産 現金預金 44,883,755 10,743,001 34,140,754 未収入金 89,623,995 119,039,618

More information

貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 4,471,311 21,072,546 16,601,235 未収金 1, ,300 立替金 29,507,000 20,465,000 9,042,0

貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 4,471,311 21,072,546 16,601,235 未収金 1, ,300 立替金 29,507,000 20,465,000 9,042,0 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 4,471,311 21,072,546 16,601,235 未収金 1,301 1 1,300 立替金 29,507,000 20,465,000 9,042,000 貸倒引当金 194,754 137,524 57,230 短期貸付金 0 0 0 流動資産合計 33,784,858

More information