平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

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1 平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

2 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 施設整備等による収支 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 354,757, ,045,148 2,711,852 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 事業収入 収入 借入金利息補助金収入 56,840 56,840 0 経常経費寄附金収入 550, ,140 35,860 受取利息配当金収入 50,000 17,285 32,715 その他の収入 6,468,000 6,309, ,081 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 361,881, ,943,332 2,938,508 人件費支出 257,836, ,914, ,304 事業費支出 35,295,385 34,607, ,357 事務費支出 30,829,833 29,568,294 1,261,539 就労支援事業支出 授産事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 278, ,512 1,528 その他の支出 4,240,000 3,749, ,390 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 328,479, ,115,511 3,364,118 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 33,402,211 33,827, ,610 収入 支出 施設整備等補助金収入 4,977,000 4,977,000 0 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 4,977,000 4,977,000 0 設備資金借入金元金償還支出 3,140,000 3,140,000 0 固定資産取得支出 18,879,400 18,751, ,059 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 900, ,760 12,240 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 22,919,400 22,779, ,299 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 17,942,400 17,802, ,299 収入 支出 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 そ収の投資有価証券売却収入 入他積立資産取崩収入 5,370,000 5,368,408 1,592 のその他の活動による収入 活その他の活動収入計 (7) 5,370,000 5,368,408 1,592 動に長期運営資金借入金元金償還支出 よ 長期貸付金支出 る支投資有価証券取得支出 収出積立資産支出 20,342,600 20,341, 支その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 20,342,600 20,341, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 14,972,600 14,973, 予備費支出 (10) 487, ,211 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 1,052,328 1,052,328 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 58,692,873 59,032, ,142 58,692,873 60,084,343 1,391,470

3 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動 収入 支出 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 0 145,770, ,274, ,045, ,045,148 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 事業収入 収入 借入金利息補助金収入 ,840 56, ,840 経常経費寄附金収入 0 314, , , ,140 受取利息配当金収入 0 11,004 6,281 17, ,285 その他の収入 81,000 2,486,987 3,741,932 6,309, ,309,919 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 81, ,582, ,279, ,943, ,943,332 人件費支出 220, ,378, ,315, ,914, ,914,067 事業費支出 0 12,841,756 21,765,272 34,607, ,607,028 事務費支出 1,159,524 11,897,821 16,510,949 29,568, ,568,294 就労支援事業支出 授産事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 0 138, , , ,512 その他の支出 0 1,297,630 2,451,980 3,749, ,749,610 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 1,379, ,553, ,182, ,115, ,115,511 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,298,524 17,029,003 18,097,342 33,827, ,827,821 施設整備等補助金収入 0 1,296,000 3,681,000 4,977, ,977,000 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 0 1,296,000 3,681,000 4,977, ,977,000 設備資金借入金元金償還支出 0 1,500,000 1,640,000 3,140, ,140,000 固定資産取得支出 0 4,365,940 14,385,401 18,751, ,751,341 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 0 887, , ,760 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 0 6,753,700 16,025,401 22,779, ,779,101 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 5,457,700 12,344,401 17,802, ,802,101 収入 支出 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 0 0 5,368,408 5,368, ,368,408 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 1,400, ,368,408 6,768,408 1,400,000 5,368,408

4 動に 長期運営資金借入金元金償還支出 よ 長期貸付金支出 る投資有価証券取得支出 収積立資産支出 0 10,331,200 10,010,600 20,341, ,341,800 支事業区分間長期貸付金支出 支 拠点区分間長期貸付金支出 出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 0 700, ,000 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 0 11,031,200 10,710,600 21,741,800 1,400,000 20,341,800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,400,000 11,031,200 5,342,192 14,973, ,973,392 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 101, , ,749 1,052, ,052,328 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 3,391,970 23,510,281 32,129,764 59,032, ,032,015 3,493,446 24,050,384 32,540,513 60,084, ,084,343

5 本部拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入

6 事業活動による収支 収入 その他の利用料収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入 その他の利用料収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入 事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入

7 収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 事業収入 利用者負担金収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 医療事業収入 入院診療収入 ( 公費 ) 入院診療収入 ( 一般 ) 室料差額収入 外来診療収入 ( 公費 ) 外来診療収入 ( 一般 ) 保健予防活動収入 受託検査 施設利用収入 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業収入 事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入

8 事業活動による収支 事業活 支出 その他の収入 81,000 81,000 0 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 81,000 81,000 0 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計 (1) 81,000 81,000 0 人件費支出 220, ,000 0 役員報酬支出 220, ,000 0 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療 療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 費支出 雑支出 事務費支出 1,169,203 1,159,524 9,679 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 50,000 49, 研修研究費支出 3,000 3,000 0 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 100,000 97,140 2,860 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 1, 会議費支出 142, ,203 0 広報費支出 業務委託費支出 216, , 手数料支出 5,000 1,404 3,596 保険料支出 600, ,675 1,325 賃借料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出

9 活動による収支 施設整備等による収支 施設整備等による収支 支出 費支出 雑支出 52,000 51, 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出 事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 1,389,203 1,379,524 9,679 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,308,203 1,298,524 9,679 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウエア売却収入 その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 権利取得支出 ソフトウエア取得支出 差入補償金差入支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 長期未払金支払支出 支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 収入 支出

10 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 収 保育所施設 設備整備積立資産取崩収入 入 基本財産特定定期預金取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による収入 その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入 有価証券会計基準移行時過年度分収入 収入 その他の活動収入計 (7) 1,400,000 1,400,000 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 支 保育所繰越積立資産支出 出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 保育所施設 設備整備積立資産支出 基本財産特定定期預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 支 その他の固定資産貸付支出 出 その他の固定負債返済支出 有価証券会計基準移行時過年度分支出 前払費用前払支出 支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,400,000 1,400,000 0 予備費支出 (10) 91, ,797 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 101, ,476 その他の活動による収支 その他の活動による収支 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,391,970 3,391, ,391,970 3,493, ,476

11 清水りんぽかんこども園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入

12 事業活動による収支 収入 その他の利用料収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入 その他の利用料収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入 147,250, ,770,298 1,479,702 施設型給付費収入 122,500, ,395,978 1,104,022 施設型給付費収入 103,500, ,945, ,730 利用者負担金収入 19,000,000 18,450, ,292 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 500, , 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 500, , その他の利用料収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入 24,250,000 23,875, ,880 補助金事業収入 ( 公費 ) 22,450,000 22,148, ,680 補助金事業収入 ( 一般 ) 1,800,000 1,726,800 73,200 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入 事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入

13 収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 事業収入 利用者負担金収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 医療事業収入 入院診療収入 ( 公費 ) 入院診療収入 ( 一般 ) 室料差額収入 外来診療収入 ( 公費 ) 外来診療収入 ( 一般 ) 保健予防活動収入 受託検査 施設利用収入 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業収入 事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 350, ,600 35,400 受取利息配当金収入 20,000 11,004 8,996

14 事業活動による収支 事業活 支出 その他の収入 2,521,000 2,486,987 34,013 受入研修費収入 100,000 89,000 11,000 利用者等外給食費収入 1,740,000 1,722,890 17,110 雑収入 650, ,697 2,303 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計 (1) 150,141, ,582,889 1,558,111 人件費支出 105,725, ,378, ,393 役員報酬支出 職員給料支出 51,030,000 50,883, ,293 職員賞与支出 23,900,000 23,853,619 46,381 非常勤職員給与支出 16,107,000 16,074,179 32,821 派遣職員費支出 退職給付支出 1,088,600 1,088,600 0 法定福利費支出 13,600,000 13,478, ,898 事業費支出 13,125,000 12,841, ,244 給食費支出 7,000,000 6,937,716 62,284 介護用品費支出 医薬品費支出 診療 療養等材料費支出 保健衛生費支出 400, ,134 69,866 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 1,900,000 1,859,590 40,410 本人支給金支出 水道光熱費支出 2,120,000 2,069,768 50,232 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1,050,000 1,029,088 20,912 保険料支出 155, , 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 50,000 44,980 5,020 管理費返還支出 費支出 雑支出 450, ,000 34,000 事務費支出 12,633,000 11,897, ,179 福利厚生費支出 875, ,022 43,978 職員被服費支出 旅費交通費支出 150,000 72,882 77,118 研修研究費支出 600, ,425 24,575 事務消耗品費支出 100,000 51,493 48,507 印刷製本費支出 130,000 87,628 42,372 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 250, ,176 16,824 通信運搬費支出 670, ,426 19,574 会議費支出 50,000 45,044 4,956 広報費支出 450, ,432 8,568 業務委託費支出 2,100,000 2,068,933 31,067 手数料支出 85,000 81,000 4,000 保険料支出 262, , 賃借料支出 605, ,996 34,004 土地 建物賃借料支出 5,150,000 4,794, ,000 租税公課支出 保守料支出 600, ,200 16,800 渉外費支出 諸会費支出

15 活動による収支 施設整備等による収支 施設整備等による収支 支出 費支出 雑支出 556, ,726 6,274 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出 事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 140, ,472 1,528 その他の支出 1,740,000 1,297, ,370 利用者等外給食費支出 1,740,000 1,297, ,370 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 133,363, ,553,886 1,809,714 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,777,400 17,029, ,603 施設整備等補助金収入 1,296,000 1,296,000 0 施設整備等補助金収入 1,296,000 1,296,000 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウエア売却収入 その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 収入 施設整備等収入計 (4) 1,296,000 1,296,000 0 設備資金借入金元金償還支出 1,500,000 1,500,000 0 固定資産取得支出 4,397,000 4,365,940 31,060 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 2,747,000 2,746, 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 1,650,000 1,619,500 30,500 建設仮勘定支出 権利取得支出 ソフトウエア取得支出 差入補償金差入支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 900, ,760 12,240 その他の施設整備等による支出 長期未払金支払支出 支出 施設整備等支出計 (5) 6,797,000 6,753,700 43,300 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 5,501,000 5,457,700 43,300 収入 収入 支出

16 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 収 保育所施設 設備整備積立資産取崩収入 入 基本財産特定定期預金取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入 有価証券会計基準移行時過年度分収入 収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,332,000 10,331, 退職給付引当資産支出 332, , 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 支 保育所繰越積立資産支出 出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 保育所施設 設備整備積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0 基本財産特定定期預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 700, ,000 0 その他の活動による支出 支 その他の固定資産貸付支出 出 その他の固定負債返済支出 有価証券会計基準移行時過年度分支出 前払費用前払支出 支出 その他の活動支出計 (8) 11,032,000 11,031, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,032,000 11,031, 予備費支出 (10) 244, ,400 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 540, ,103 その他の活動による収支 その他の活動による収支 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,171,139 23,510, ,142 23,171,139 24,050, ,245

17 みどりが丘こども園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入

18 事業活動による収支 収入 その他の利用料収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入 その他の利用料収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入 207,507, ,274,850 1,232,150 施設型給付費収入 174,200, ,575, ,230 施設型給付費収入 126,200, ,802, ,510 利用者負担金収入 48,000,000 47,773, ,720 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 1,100,000 1,015,200 84,800 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,100,000 1,015,200 84,800 その他の利用料収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入 32,207,000 31,683, ,120 補助金事業収入 ( 公費 ) 31,807,000 31,345, ,520 補助金事業収入 ( 一般 ) 400, ,400 61,600 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入 事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入

19 収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 事業収入 利用者負担金収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 医療事業収入 入院診療収入 ( 公費 ) 入院診療収入 ( 一般 ) 室料差額収入 外来診療収入 ( 公費 ) 外来診療収入 ( 一般 ) 保健予防活動収入 受託検査 施設利用収入 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業収入 事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 収入 収入 借入金利息補助金収入 56,840 56,840 0 経常経費寄附金収入 200, , 受取利息配当金収入 30,000 6,281 23,719

20 事業活動による収支 事業活 支出 その他の収入 3,866,000 3,741, ,068 受入研修費収入 100,000 63,000 37,000 利用者等外給食費収入 2,500,000 2,451,980 48,020 雑収入 1,200,000 1,160,952 39,048 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計 (1) 211,659, ,279,443 1,380,397 人件費支出 151,890, ,315, ,911 役員報酬支出 職員給料支出 67,367,271 67,189, ,686 職員賞与支出 29,800,000 29,729,106 70,894 非常勤職員給与支出 37,160,000 37,103,701 56,299 派遣職員費支出 退職給付支出 2,081,500 2,080, 法定福利費支出 15,482,000 15,212, ,440 事業費支出 22,170,385 21,765, ,113 給食費支出 11,170,000 11,116,863 53,137 介護用品費支出 医薬品費支出 診療 療養等材料費支出 保健衛生費支出 1,000, ,819 72,181 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 3,500,000 3,434,614 65,386 本人支給金支出 水道光熱費支出 3,800,000 3,695, ,978 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1,050,000 1,019,139 30,861 保険料支出 150, ,385 0 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 100,000 84,161 15,839 管理費返還支出 費支出 雑支出 1,400,000 1,337,269 62,731 事務費支出 17,027,630 16,510, ,681 福利厚生費支出 2,470,000 2,320, ,610 職員被服費支出 旅費交通費支出 10,000 3,600 6,400 研修研究費支出 850, ,302 21,698 事務消耗品費支出 600, ,003 46,997 印刷製本費支出 400, ,056 15,944 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 1,300,000 1,281,632 18,368 通信運搬費支出 1,080,000 1,037,180 42,820 会議費支出 150, ,555 25,445 広報費支出 750, ,228 23,772 業務委託費支出 5,300,000 5,271,505 28,495 手数料支出 110, ,519 4,481 保険料支出 157, ,630 0 賃借料支出 900, ,431 33,569 土地 建物賃借料支出 1,400,000 1,383,369 16,631 租税公課支出 50,000 46,616 3,384 保守料支出 650, ,460 8,540 渉外費支出 諸会費支出

21 活動による収支 施設整備等による収支 施設整備等による収支 支出 費支出 雑支出 850, ,473 70,527 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出 事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 138, ,040 0 その他の支出 2,500,000 2,451,980 48,020 利用者等外給食費支出 2,500,000 2,451,980 48,020 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 193,726, ,182,101 1,544,725 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 17,933,014 18,097, ,328 施設整備等補助金収入 3,681,000 3,681,000 0 施設整備等補助金収入 2,041,000 2,041,000 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 1,640,000 1,640,000 0 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウエア売却収入 その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 収入 施設整備等収入計 (4) 3,681,000 3,681,000 0 設備資金借入金元金償還支出 1,640,000 1,640,000 0 固定資産取得支出 14,482,400 14,385,401 96,999 土地取得支出 5,000,000 5,000,000 0 建物取得支出 4,082,400 4,082,400 0 構築物取得支出 2,700,000 2,650,200 49,800 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 700, ,801 47,199 建設仮勘定支出 2,000,000 2,000,000 0 権利取得支出 ソフトウエア取得支出 差入補償金差入支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 長期未払金支払支出 支出 施設整備等支出計 (5) 16,122,400 16,025,401 96,999 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 12,441,400 12,344,401 96,999 収入 収入 支出

22 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 5,370,000 5,368,408 1,592 退職給付引当資産取崩収入 370, ,408 1,592 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 収 保育所施設 設備整備積立資産取崩収入 5,000,000 5,000,000 0 入 基本財産特定定期預金取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入 有価証券会計基準移行時過年度分収入 収入 その他の活動収入計 (7) 5,370,000 5,368,408 1,592 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,010,600 10,010,600 0 退職給付引当資産支出 510, ,600 0 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 支 保育所繰越積立資産支出 出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 保育所施設 設備整備積立資産支出 9,500,000 9,500,000 0 基本財産特定定期預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 700, ,000 0 その他の活動による支出 支 その他の固定資産貸付支出 出 その他の固定負債返済支出 有価証券会計基準移行時過年度分支出 前払費用前払支出 支出 その他の活動支出計 (8) 10,710,600 10,710,600 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,340,600 5,342,192 1,592 予備費支出 (10) 151, ,014 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 410, ,749 その他の活動による収支 その他の活動による収支 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 32,129,764 32,129, ,129,764 32,540, ,749

23 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 352,045, ,029,553 26,015,595 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 事業収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 93,400 49,120 44,280 サービス活動収益計 (1) 352,138, ,078,673 26,059,875 人件費 260,064, ,816,249 19,248,210 事業費 34,181,768 35,035, ,441 事務費 29,869,513 31,357,986 1,488,473 就労支援事業費用 授産事業費用 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 21,444,436 20,058,197 1,386,239 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,096,975 6,030,302 66,673 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 339,463, ,237,339 18,225,862 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 12,675,347 4,841,334 7,834,013 借入金利息補助金収益 56,840 68,320 11,480 受取利息配当金収益 17,285 9,549 7,736 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 6,216,519 5,974, ,228 サービス活動外収益計 (4) 6,290,644 6,052, ,484 支払利息 276, ,640 36,128 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 4,174,870 4,017, ,530 サービス活動外費用計 (5) 4,451,382 4,329, ,402 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,839,262 1,722, ,082 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,514,609 6,563,514 7,951,095 施設整備等補助金収益 4,977,000 5,798, ,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 収固定資産受贈額 益固定資産売却益 その他の特別収益 0 57,031,689 57,031,689 特別特別収益計 (8) 4,977,000 62,829,689 57,852,689 増 基本金組入額 減 資産評価損 の固定資産売却損 処分損 1,501,120 4,038,407 2,537,287 部費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 168, ,375 用 国庫補助金等特別積立金積立額 4,977,000 5,798, ,000 災害損失 その他の特別損失 特別費用計 (9) 6,478,120 9,668,032 3,189,912 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,501,120 53,161,657 54,662,777 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 13,013,489 59,725,171 46,711,682 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 234,030, ,907,366 48,122, ,043, ,632,537 1,411,067 5,000, ,000,000 19,500,000 12,000,000 7,500, ,543, ,632,537 1,088,933

24 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 0 145,770, ,274, ,045, ,045,148 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 事業収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 0 27,400 66,000 93, ,400 サービス活動収益計 (1) 0 145,797, ,340, ,138, ,138,548 人件費 220, ,702, ,142, ,064, ,064,459 事業費 0 12,416,496 21,765,272 34,181, ,181,768 事務費 1,159,524 11,897,821 16,812,168 29,869, ,869,513 就労支援事業費用 授産事業費用 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 0 12,109,177 9,335,259 21,444, ,444,436 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 263,952 5,833,023 6,096, ,096,975 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 1,379, ,861, ,221, ,463, ,463,201 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,379,524 2,935,749 11,119,122 12,675, ,675,347 収益 費用 借入金利息補助金収益 ,840 56, ,840 受取利息配当金収益 0 11,004 6,281 17, ,285 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 81,000 2,459,587 3,675,932 6,216, ,216,519 サービス活動外収益計 (4) 81,000 2,470,591 3,739,053 6,290, ,290,644 支払利息 0 138, , , ,512 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 0 1,722,890 2,451,980 4,174, ,174,870 サービス活動外費用計 (5) 0 1,861,362 2,590,020 4,451, ,451,382 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 81, ,229 1,149,033 1,839, ,839,262 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,298,524 3,544,978 12,268,155 14,514, ,514,609 収益 費用 収益 施設整備等補助金収益 0 1,296,000 3,681,000 4,977, ,977,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益

25 その他の特別収益 特別特別収益計 (8) 1,400,000 1,296,000 3,681,000 6,377,000 1,400,000 4,977,000 増 基本金組入額 減資産評価損 の固定資産売却損 処分損 0 33,401 1,467,719 1,501, ,501,120 部国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,296,000 3,681,000 4,977, ,977,000 費 災害損失 用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 0 700, ,000 1,400,000 1,400,000 0 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 0 2,029,401 5,848,719 7,878,120 1,400,000 6,478,120 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,400, ,401 2,167,719 1,501, ,501,120 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 101,476 2,811,577 10,100,436 13,013, ,013,489 繰前期繰越活動増減差額 (12) 3,391, ,662,772 72,975, ,030, ,030,115 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 3,493, ,474,349 83,075, ,043, ,043,604 動 基本金取崩額 (14) 増減 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 5,000,000 5,000, ,000,000 差額の部 その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 3,493,446 10,000, ,474,349 9,500,000 78,575,809 19,500, ,543, ,500, ,543,604

26 本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益

27 サービス活動増減の部 収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 就労支援事業収益 事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益

28 収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 ( 公費 ) 入院診療収益 ( 一般 ) 室料差額収益 外来診療収益 ( 公費 ) 外来診療収益 ( 一般 ) 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護療養費収益 ( 公費 ) 訪問看護療養費収益 ( 一般 ) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益 事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 収益 収益

29 サービス活動増減の部 サービス活動増減の 費用 費用 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 220, ,000 役員報酬 220, ,000 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 0 43,642 43,642 給食費 介護用品費 医薬品費 診療 療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 0 43,642 43,642 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 費 雑費 事務費 1,159, , ,665 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 49, ,120 研修研究費 3,000 7,200 4,200 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 97, ,140 燃料費 修繕費 0 10,800 10,800 通信運搬費 会議費 142, ,203 広報費 業務委託費 215, ,520 60,440 手数料 1,404 1,404 0 保険料 598, , ,940 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課 0 2,400 2,400 保守料 渉外費 諸会費 費 雑費 51, , ,000 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

30 の部 サービス活動外増減の部 特 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 事業費 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 1,379, , ,023 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,379, , ,023 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 81,000 15,000 66,000 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 81,000 15,000 66,000 サービス活動外収益計 (4) 81,000 15,000 66,000 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 81,000 15,000 66,000 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,298, , ,023 収益 費用 収益 収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 1,400,000 1,100, ,000 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース債務会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

31 特別増減の部 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計 (8) 1,400,000 1,100, ,000 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 建物売却損 処分損 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース資産会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,400,000 1,100, ,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 101, , ,023 繰越活動増減差額の部 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設 設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設 設備整備積立金積立額 3,391,970 2,874, ,499 3,493,446 3,391, ,476 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,493,446 3,391, ,476

32 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 清水りんぽかんこども園拠点区分事業活動計算書 サービス活動増減の部 収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益

33 サービス活動増減の部 収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 保育事業収益 145,770, ,411,930 8,358,368 施設型給付費収益 121,395, ,534,640 6,861,338 施設型給付費収益 102,945,270 98,060,780 4,884,490 利用者負担金収益 18,450,708 16,473,860 1,976,848 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 499, ,000 4,800 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 499, ,000 4,800 その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 23,875,120 22,373,290 1,501,830 補助金事業収益 ( 公費 ) 22,148,320 20,859,790 1,288,530 補助金事業収益 ( 一般 ) 1,726, ,726,800 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 0 1,513,500 1,513,500 就労支援事業収益 事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益

34 収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 ( 公費 ) 入院診療収益 ( 一般 ) 室料差額収益 外来診療収益 ( 公費 ) 外来診療収益 ( 一般 ) 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護療養費収益 ( 公費 ) 訪問看護療養費収益 ( 一般 ) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益 事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 収益 収益

35 サービス活動増減の部 サービス活動増減の 費用 費用 経常経費寄附金収益 その他の収益 27, ,400 サービス活動収益計 (1) 146,112, ,475,930 8,636,368 人件費 106,702, ,734,390 5,968,017 役員報酬 職員給料 50,883,707 46,052,754 4,830,953 職員賞与 18,343,619 16,885,679 1,457,940 賞与引当金繰入 6,789,000 6,750,000 39,000 非常勤職員給与 15,594,179 18,216,043 2,621,864 派遣職員費 退職給付費用 1,419,800 1,579, ,700 法定福利費 13,672,102 11,250,414 2,421,688 事業費 12,416,496 13,839,114 1,422,618 給食費 6,432,456 6,525,102 92,646 介護用品費 医薬品費 診療 療養等材料費 保健衛生費 330, ,060 3,074 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 1,859,590 2,086, ,742 本人支給金 水道光熱費 2,069,768 2,029,835 39,933 燃料費 消耗器具備品費 1,029,088 2,577,078 1,547,990 保険料 154, ,995 4,485 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 44, ,252 63,272 費 雑費 496,000 35, ,540 事務費 11,897,821 12,156, ,168 福利厚生費 831, ,755 39,733 職員被服費 旅費交通費 72,882 97,604 24,722 研修研究費 575, , ,611 事務消耗品費 51, , ,595 印刷製本費 87, ,067 57,439 水道光熱費 燃料費 修繕費 233,176 63, ,276 通信運搬費 650, , ,876 会議費 45,044 40,020 5,024 広報費 441, , ,292 業務委託費 2,068,933 1,663, ,821 手数料 81, ,914 24,914 保険料 261, , ,150 賃借料 570, , 土地 建物賃借料 4,794,000 3,837, ,200 租税公課 保守料 583, , ,600 渉外費 諸会費 費 雑費 549, , ,609 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

36 の部 サービス活動外増減の部 特 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 事業費 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 12,109,177 11,753, ,965 国庫補助金等特別積立金取崩額 263, , ,302 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 142,861, ,377,055 4,484,894 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 3,250, ,125 4,151,474 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 11, ,997 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 2,459,587 1,893, ,570 受入研修費収益 89,000 69,000 20,000 利用者等外給食収益 1,722,890 1,699,830 23,060 為替差益 雑収益 647, , ,510 サービス活動外収益計 (4) 2,470,591 1,893, ,567 支払利息 138, ,720 8,248 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,722,890 1,699,830 23,060 利用者等外給食費 1,722,890 1,699,830 23,060 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 1,861,362 1,846,550 14,812 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 609,229 46, ,755 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,859, ,651 4,714,229 収益 費用 収益 収益 施設整備等補助金収益 1,296,000 2,133, ,000 施設整備等補助金収益 1,296,000 2,133, ,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 0 57,031,689 57,031,689 徴収不能引当金戻入益 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 0 57,031,689 57,031,689 リース債務会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

37 特別増減の部 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計 (8) 1,296,000 59,164,689 57,868,689 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 33,401 4,038,404 4,005,003 建物売却損 処分損 車輌運搬具売却損 処分損 0 2,857,657 2,857,657 器具及び備品売却損 処分損 33,401 1,180,743 1,147,342 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 168, ,375 国庫補助金等特別積立金積立額 1,296,000 2,133, ,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 700, , ,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース資産会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9) 2,029,401 6,553,029 4,523,628 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 733,401 52,611,660 53,345,061 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 3,126,177 51,757,009 48,630,832 繰越活動増減差額の部 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設 設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設 設備整備積立金積立額 157,662, ,905,763 46,757, ,788, ,662,772 1,873,823 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 150,788, ,662,772 6,873,823

38 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) みどりが丘こども園拠点区分事業活動計算書 サービス活動増減の部 収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益

39 サービス活動増減の部 収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 保育事業収益 206,274, ,617,623 17,657,227 施設型給付費収益 173,575, ,270,356 16,305,414 施設型給付費収益 125,802, ,267,610 13,534,880 利用者負担金収益 47,773,280 45,002,746 2,770,534 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 1,015,200 1,048,327 33,127 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,015,200 1,048,327 33,127 その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 31,683,880 30,298,940 1,384,940 補助金事業収益 ( 公費 ) 31,345,480 29,924,640 1,420,840 補助金事業収益 ( 一般 ) 338, ,400 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 0 374, ,300 就労支援事業収益 事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益

40 収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 ( 公費 ) 入院診療収益 ( 一般 ) 室料差額収益 外来診療収益 ( 公費 ) 外来診療収益 ( 一般 ) 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護療養費収益 ( 公費 ) 訪問看護療養費収益 ( 一般 ) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益 事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 収益 収益

41 サービス活動増減の部 サービス活動増減の 費用 費用 経常経費寄附金収益 その他の収益 66,000 49,120 16,880 サービス活動収益計 (1) 206,540, ,000,321 17,540,069 人件費 153,142, ,081,859 13,060,193 役員報酬 職員給料 67,189,585 58,419,957 8,769,628 職員賞与 23,099,106 20,317,787 2,781,319 賞与引当金繰入 9,000,000 8,580, ,000 非常勤職員給与 36,073,701 34,805,062 1,268,639 派遣職員費 退職給付費用 2,223,100 1,921, ,980 法定福利費 15,556,560 16,037, ,373 事業費 21,765,272 21,152, ,819 給食費 11,116,863 11,506, ,639 介護用品費 医薬品費 診療 療養等材料費 保健衛生費 927, , ,865 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 3,434,614 3,024, ,761 本人支給金 水道光熱費 3,695,022 3,432, ,669 燃料費 消耗器具備品費 1,019,139 1,105,914 86,775 保険料 150, ,210 3,825 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 84, ,192 31,031 費 雑費 1,337,269 1,313,475 23,794 事務費 16,812,168 18,647,138 1,834,970 福利厚生費 2,320,390 1,284,233 1,036,157 職員被服費 旅費交通費 3, , ,585 研修研究費 828, , ,928 事務消耗品費 553, , ,252 印刷製本費 384, ,391 4,335 水道光熱費 燃料費 修繕費 1,281,632 5,512,992 4,231,360 通信運搬費 1,037,180 1,019,400 17,780 会議費 124,555 92,478 32,077 広報費 726, ,788 34,560 業務委託費 5,271,505 3,787,043 1,484,462 手数料 105, ,210 2,309 保険料 356, ,190 21,580 賃借料 866,431 1,019, ,042 土地 建物賃借料 1,383,369 1,386,937 3,568 租税公課 46,616 8,700 37,916 保守料 641, , ,720 渉外費 諸会費 費 雑費 881, ,749 67,037 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

42 の部 サービス活動外増減の部 特 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 事業費 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 9,335,259 8,304,985 1,030,274 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,833,023 5,923,652 90,629 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 195,221, ,262,783 12,958,945 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,318,662 6,737,538 4,581,124 借入金利息補助金収益 56,840 68,320 11,480 受取利息配当金収益 6,281 9,542 3,261 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 3,675,932 4,066, ,342 受入研修費収益 63,000 61,000 2,000 利用者等外給食収益 2,451,980 2,317, ,470 為替差益 雑収益 1,160,952 1,687, ,812 サービス活動外収益計 (4) 3,739,053 4,144, ,083 支払利息 138, ,920 27,880 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 2,451,980 2,317, ,470 利用者等外給食費 2,451,980 2,317, ,470 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 2,590,020 2,483, ,590 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,149,033 1,660, ,673 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 12,467,695 8,398,244 4,069,451 収益 費用 収益 収益 施設整備等補助金収益 3,681,000 3,665,000 16,000 施設整備等補助金収益 2,041,000 2,025,000 16,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 1,640,000 1,640,000 0 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース債務会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

43 特別増減の部 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計 (8) 3,681,000 3,665,000 16,000 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 1,467, ,467,716 建物売却損 処分損 1,467, ,467,718 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 3,681,000 3,665,000 16,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 700, , ,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース資産会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9) 5,848,719 4,215,003 1,633,716 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,167, ,003 1,617,716 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 10,299,976 7,848,241 2,451,735 繰越活動増減差額の部 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設 設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設 設備整備積立金積立額 72,975,373 72,127, ,241 83,275,349 79,975,373 3,299,976 5,000, ,000,000 5,000, ,000,000 9,500,000 7,000,000 2,500,000 9,500,000 7,000,000 2,500,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 78,775,349 72,975,373 5,799,976

44 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 67,358,067 65,497,136 1,860,931 流動負債 29,275,321 25,623,901 3,651,420 現金預金 61,393,499 55,386,906 6,006,593 短期運営資金借入金 有価証券 事業未払金 2,070,311 2,409, ,925 事業未収金 2,256,350 40,600 2,215,750 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 218,000 5,112,820 4,894,820 役員等短期借入金 未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,140,000 3,140,000 0 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 2,273,689 2,045, ,667 1 年以内返済予定リース債務 887, ,760 0 医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金 診療 療養費等材料 1 年以内支払予定長期未払金 給食用材料 未払費用 2,474,541 2,199, ,374 商品 製品 預り金 仕掛品 職員預り金 2,695,709 1,657,738 1,037,971 原材料 前受金 立替金 0 1,563,064 1,563,064 前受収益 前払金 0 350, ,400 仮受金 前払費用 1,216, , ,205 賞与引当金 18,007,000 15,330,000 2,677,000 1 年以内回収予定長期貸付金 その他の流動負債 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 613,482, ,997,474 10,484,975 固定負債 37,965,056 41,678,224 3,713,168 基本財産 408,664, ,433,655 4,768,687 設備資金借入金 29,910,000 33,050,000 3,140,000 土地 91,884,292 86,884,292 5,000,000 長期運営資金借入金 建物 316,780, ,549,363 9,768,687 リース債務 1,035,720 1,923, ,760 定期預金 役員等長期借入金 投資有価証券 退職給付引当金 7,019,336 6,704, ,592 長期未払金 その他の固定資産 204,817, ,563,819 15,253,662 長期預り金 土地 その他の固定負債 建物 52,759,263 54,996,275 2,237,012 構築物 25,153,987 22,800,075 2,353,912 機械及び装置 負債の部合計 67,240,377 67,302,125 61,748 車輌運搬具 2 164, ,559 純 資 産 の 部 器具及び備品 9,050,335 9,569, ,848 基本金 174,240, ,240,435 0 建設仮勘定 2,000, ,000,000 国庫補助金等特別積立金 109,001, ,121,935 1,119,975 有形リース資産 1,923,480 2,811, ,760 その他の積立金 97,300,000 82,800,000 14,500,000 権利 7,448,000 7,448,000 0 措置施設繰越特定積立金 ソフトウェア 67, ,875 73,500 人件費積立金 41,000,000 41,000,000 0 無形リース資産 修繕費積立金 投資有価証券 備品等購入積立金 長期貸付金 保育所施設 設備整備積立金 56,300,000 41,800,000 14,500,000 退職給付引当資産 7,019,336 6,704, ,592 次期繰越活動増減差額 233,057, ,030, ,371 長期預り金積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 13,527,629 60,122,749 46,595,120 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 41,000,000 41,000,000 0 保育所施設 設備整備積立資産 56,300,000 41,800,000 14,500,000 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 613,600, ,192,485 12,407,654 資産の部合計 680,840, ,494,610 12,345,906 負債及び純資産の部合計 680,840, ,494,610 12,345,906

45 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 3,493,446 27,756,816 37,507,805 68,758,067 1,400,000 67,358,067 現金預金 1,375,036 25,467,803 34,550,660 61,393, ,393,499 有価証券 事業未収金 0 1,058,160 1,198,190 2,256, ,256,350 未収金 未収補助金 0 30, , , ,000 未収収益 受取手形 貯蔵品 0 735,897 1,537,792 2,273, ,273,689 医薬品 診療 療養費等材料 給食用材料 商品 製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 718, ,956 33,163 1,216, ,216,529 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 0 365,411, ,070, ,482, ,482,449 基本財産 0 257,283, ,381, ,664, ,664,968 土地 0 86,884,292 5,000,000 91,884, ,884,292 建物 0 170,398, ,381, ,780, ,780,676 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 0 108,128,575 96,688, ,817, ,817,481 土地 建物 0 52,624, ,402 52,759, ,759,263 構築物 0 14,386,808 10,767,179 25,153, ,153,987 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 0 5,787,477 3,262,858 9,050, ,050,335 建設仮勘定 0 0 2,000,000 2,000, ,000,000 有形リース資産 0 1,923, ,923, ,923,480 権利 0 7,448, ,448, ,448,000 ソフトウェア ,375 67, ,375 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 0 2,957,948 4,061,388 7,019, ,019,336 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 0 3,000,000 38,000,000 41,000, ,000,000 保育所施設 設備整備積立資産 0 20,000,000 36,300,000 56,300, ,300,000 差入保証金 長期前払費用

46 その他の固定資産 資産の部合計 3,493, ,168, ,578, ,240,516 1,400, ,840,516 流動負債 0 13,837,192 16,838,129 30,675,321 1,400,000 29,275,321 短期運営資金借入金 事業未払金 0 753,143 1,317,168 2,070, ,070,311 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 1,500,000 1,640,000 3,140, ,140,000 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 0 887, , ,760 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 0 1,121,631 1,352,910 2,474, ,474,541 預り金 職員預り金 0 1,131,658 1,564,051 2,695, ,695,709 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 0 700, ,000 1,400,000 1,400,000 0 仮受金 賞与引当金 0 7,743,000 10,264,000 18,007, ,007,000 その他の流動負債 固定負債 0 28,243,668 9,721,388 37,965, ,965,056 設備資金借入金 0 24,250,000 5,660,000 29,910, ,910,000 長期運営資金借入金 リース債務 0 1,035, ,035, ,035,720 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 0 2,957,948 4,061,388 7,019, ,019,336 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 0 42,080,860 26,559,517 68,640,377 1,400,000 67,240,377 基本金 0 174,240, ,240, ,240,435 国庫補助金等特別積立金 0 3,058, ,943, ,001, ,001,960 その他の積立金 0 23,000,000 74,300,000 97,300, ,300,000 措置施設繰越特定積立金 人件費積立金 0 3,000,000 38,000,000 41,000, ,000,000 修繕費積立金 備品等購入積立金 保育所施設 設備整備積立金 0 20,000,000 36,300,000 56,300, ,300,000 次期繰越活動増減差額 3,493, ,788,949 78,775, ,057, ,057,744 ( うち当期活動増減差額 ) 101,476 3,126,177 10,299,976 13,527, ,527,629 純資産の部合計 3,493, ,087, ,018, ,600, ,600,139 負債及び純資産の部合計 3,493, ,168, ,578, ,240,516 1,400, ,840,516

47 本部拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 3,493,446 3,391, ,476 流動負債 現金預金 1,375,036 2,243, ,259 短期運営資金借入金 有価証券 事業未払金 事業未収金 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 役員職員等短期借入金 未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 1 年以内返済予定リース債務 医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金 診療 療養費等材料 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 給食用材料 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 商品 製品 1 年以内支払予定長期未払金 仕掛品 未払費用 原材料 預り金 立替金 職員預り金 前払金 前受金 前払費用 718, , ,735 前受収益 1 年以内回収予定長期貸付金 事業区分間借入金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 拠点区分間借入金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 仮受金 短期貸付金 賞与引当金 事業区分間貸付金 その他の流動負債 拠点区分間貸付金 1,400, , ,000 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 固定負債 基本財産 設備資金借入金 土地 長期運営資金借入金 建物 リース債務 定期預金 役員等長期借入金 投資有価証券 事業区分間長期借入金 その他の固定資産 拠点区分間長期借入金 土地 退職給付引当金 建物 長期未払金 構築物 長期預り金 機械及び装置 その他の固定負債 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 負債の部合計 有形リース資産 純 資 産 の 部 権利 基本金 ソフトウェア 国庫補助金等特別積立金 無形リース資産 その他の積立金 投資有価証券 措置施設繰越特定積立金 長期貸付金 人件費積立金 事業区分間長期貸付金 修繕費積立金 拠点区分間長期貸付金 備品等購入積立金 退職給付引当資産 保育所施設 設備整備積立金 長期預り金積立資産 次期繰越活動増減差額 3,493,446 3,391, ,476 措置施設繰越特定積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 101, , ,023 保育所繰越特定資産 保育所施設 設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 3,493,446 3,391, ,476 資産の部合計 3,493,446 3,391, ,476 負債及び純資産の部合計 3,493,446 3,391, ,476

48 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 清水りんぽかんこども園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 27,756,816 26,613,210 1,143,606 流動負債 13,837,192 12,240,689 1,596,503 現金預金 25,467,803 23,976,556 1,491,247 短期運営資金借入金 有価証券 事業未払金 753, , ,218 事業未収金 1,058,160 14,000 1,044,160 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 30,000 1,367,400 1,337,400 役員職員等短期借入金 未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,500,000 1,500,000 0 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 735, , ,712 1 年以内返済予定リース債務 887, ,760 0 医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金 診療 療養費等材料 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 給食用材料 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 商品 製品 1 年以内支払予定長期未払金 仕掛品 未払費用 1,121,631 1,159,051 37,420 原材料 預り金 立替金 0 71,000 71,000 職員預り金 1,131,658 1,085,517 46,141 前払金 0 350, ,400 前受金 前払費用 464, , ,287 前受収益 1 年以内回収予定長期貸付金 事業区分間借入金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 拠点区分間借入金 700, ,000 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 仮受金 短期貸付金 賞与引当金 7,743,000 6,750, ,000 事業区分間貸付金 その他の流動負債 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 365,411, ,161,064 2,250,762 固定負債 28,243,668 30,604,028 2,360,360 基本財産 257,283, ,414,886 6,131,635 設備資金借入金 24,250,000 25,750,000 1,500,000 土地 86,884,292 86,884,292 0 長期運営資金借入金 建物 170,398, ,530,594 6,131,635 リース債務 1,035,720 1,923, ,760 定期預金 役員等長期借入金 投資有価証券 事業区分間長期借入金 その他の固定資産 108,128,575 99,746,178 8,382,397 拠点区分間長期借入金 土地 退職給付引当金 2,957,948 2,930,548 27,400 建物 52,624,861 54,828,275 2,203,414 長期未払金 構築物 14,386,808 12,962,307 1,424,501 長期預り金 機械及び装置 その他の固定負債 車輌運搬具 1 164, ,559 器具及び備品 5,787,477 5,601, ,229 建設仮勘定 負債の部合計 42,080,860 42,844, ,857 有形リース資産 1,923,480 2,811, ,760 純 資 産 の 部 権利 7,448,000 7,448,000 0 基本金 174,240, ,240,435 0 ソフトウェア 国庫補助金等特別積立金 3,058,398 2,026,350 1,032,048 無形リース資産 その他の積立金 23,000,000 13,000,000 10,000,000 投資有価証券 措置施設繰越特定積立金 長期貸付金 人件費積立金 3,000,000 3,000,000 0 事業区分間長期貸付金 修繕費積立金 拠点区分間長期貸付金 備品等購入積立金 退職給付引当資産 2,957,948 2,930,548 27,400 保育所施設 設備整備積立金 20,000,000 10,000,000 10,000,000 長期預り金積立資産 次期繰越活動増減差額 150,788, ,662,772 6,873,823 措置施設繰越特定積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 3,126,177 51,757,009 48,630,832 保育所繰越特定資産 3,000,000 3,000,000 0 保育所施設 設備整備積立資産 20,000,000 10,000,000 10,000,000 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 351,087, ,929,557 4,158,225 資産の部合計 393,168, ,774,274 3,394,368 負債及び純資産の部合計 393,168, ,774,274 3,394,368

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

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<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378> 事業活動による収 施設整備等による収 その他の活動による収 第 号第 様式 ( 第 七条第四項関係 ) 法 単位資 収 計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 405,910,000 401,213,815 4,696,185 児童福祉事業 0 0 保育事業 166,900,000 170,715,010-3,815,010 公益事業 53,438,080 53,419,380

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