平成 29 年度資金収支予算書 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

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1 平成 29 年度 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

2 aaaa

3 事業活動による収支施設整備等によその他の活 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入法人後見事業収入自殺予防事業収入子ども発達サホ ート事業収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入福祉人材育成事業収入経常経費補助金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出就労支援事業支出その他の支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収その他の施設整備等による収入 入施設整備等収入計 (4) 支設備資金借入金元金償還支出 出固定資産取得支出ファイナンス リース債務の返済支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出その他の活動による支出 予算額 915, ,666 19, ,808 1,960 8,296 1,7 1, ,712 17,396 2,345,616 1,623, , ,813 19,116 9,965 2,257,009 88,607 29,000 3,930 2,203 35,133 35,133 40,081 36,954 77,035 0,967 20,590 前年度予算額 ( 当初 ) 889, ,836 16, ,178 1,920 4,739 14,929 1,018 1, ,947 14,793 2,255,013 1,542, , ,698 16,768 8,416 2,178,299 76, ,000 6,918 2,087 38,005 37,465 47,307 36,954 84,261 81,967 37,870 差引増減額 26,074 2,170 2,348 73, ,557 14, ,603 90,603 80,696 13,998 8,115 2,348 1,549 78,7 11, , ,872 2,332 7,226 7,226 19, ,280 摘要 ( 積算内訳 )

4 動に 勘定科目その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 121,557 44,522 前年度予算額 ( 当初 ) 119,837 35,576 差引増減額 1,720 8,946 摘要 ( 積算内訳 ) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8, , ,686 3, , ,734 5,279 3,673 8,952-2-

5 ( 社会福祉事業 ) -3-

6 aaaa -4-

7 社会福祉事業 事業活動による収支施設整備等にその他の活動による 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入自殺予防事業収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入経常経費補助金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出就労支援事業支出その他の支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収その他の施設整備等による収入 入施設整備等収入計 (4) 支固定資産取得支出 出ファイナンス リース債務の返済支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入事業区分間繰入金収入引当金本部繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出事業区分間長期貸付金支出事業区分間繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 543, ,471 19, ,808 8,296 1,7 50 1,712 17,287 1,927,936 1,331, , ,209 19,116 9,965 1,906,193 21, ,203 2,639 2,639 19,491 37,479,807 67,777 64,013 7,690 6,226 77,929,152 前年度予算額 ( 当初 ) 558, ,549 16, ,911 4,739 1, ,947 14,742 1,820,308 1,259, , ,227 16,768 8,416 1,832,8 11, ,000 2,087 5,087 4,547 9,437 57,061 6,499 72,997 45,013 3,411 7,409 55,833 17,164 差引増減額 15,271 1,078 2, ,897 3, ,545 7,628 71,725 11,519 9,982 2,348 1,549 74,085 33, , ,448 1,908,054 19,582 4,308 5,220 19,000 4,279 1,183 22, ,316 摘要 ( 積算内訳 )

8 社会福祉事業 勘定科目予備費支出 () 予算額 前年度予算額 ( 当初 ) 差引増減額 摘要 ( 積算内訳 ) 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8, , , , ,284 8,135 9,754 17,889-6-

9 本部本部勘定科目 経常経費補助金収入収事 1,712 1,712 受取利息配当金収入入業 4,390 4,390 その他の収入活 4,390 4,390 雑収入動 6,152 6,152 事業活動収入計 (1) に 87,023 87,023 人件費支出支よ 1,943 1,943 役員報酬支出出る 43,841 43,841 職員給料支出収 12,879 12,879 職員賞与支出支 1,380 1,380 非常勤職員給与支出 15,558 15,558 退職給付支出 11,422 11,422 法定福利費支出 28,898 28,898 事務費支出 1,681 1,681 福利厚生費支出 旅費交通費支出 2,854 2,854 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 7 7 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 2,141 2,141 広報費支出 2,248 2,248 業務委託費支出 1,730 1,730 手数料支出 保険料支出 2,162 2,162 賃借料支出 11,283 11,283 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 1,885 1,885 保守料支出 諸会費支出 車輌費支出 -7-

10 勘定科目 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 その他の施設整備等による収入 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 支 固定資産取得支出 備 出 その他の固定資産取得支出 等 ファイナンス リース債務の返済支出 に 施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 施設修繕費等積立資産取崩収入 の 施設整備費等積立資産取崩収入 活 拠点区分間長期貸付金回収収入 動 事業区分間繰入金収入 に 拠点区分間繰入金収入 よ 引当金本部繰入金収入 る 退職引当金本部繰入金収入 収 その他の活動収入計 (7) 支 支 積立資産支出 出 退職給付引当資産支出 施設修繕費等積立資産支出 施設整備費等積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 本部 ,921 9,769 2,203 2,203 2,203 19,491 15,757 3, ,000 21,676 89,956 49,435 49, ,558 64,013 52, ,500 3,331 3,242 70, ,972 9,674 9,674 本部 ,921 9,769 2,203 2,203 2,203 19,491 15,757 3, ,000 21,676 89,956 49,435 49, ,558 64,013 52, ,500 3,331 3,242 70, ,972 9,674 9,674

11 事業活動による収支 収 入 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入利用者負担金収入 高年者センター岡崎 ( 社 ) 高年者老人福祉センタ高年者デイサービスほ高年者デイサービスほヘルパーステーションーほえみのぼの岡福 5,206 96,688 44,982 36,839 5,206 5, , ,973 1, , ,019 50,486 3,532 5, ,404 5,404 4,644 4, ,621 24,049 2,572 28,033 25,230 2,803 1, ,400 15,537 13,716 1,821 24,370 18,547 2, , ,977 2, ,492 9,492 13,484 13,351 13, , ,715 84,389 69,033 6, , ,037 28,033 25,230 2,803 6, ,804 7,621 7, ,856 5,044 37,765 14, , ,973 1, , ,484 13,351 13, ,

12 高年者センター岡崎 ( 社 ) ヘルパーステーション岡福高年者デイサービスほのぼの高年者デイサービスほほえみ高年者老人福祉センター勘定科目 1,386 1,386 その他の事業収入 1,386 1,386 受託事業収入 ( 公費 ) その他の収入 受入研修費収入 雑収入 316,426 52,042 44,982 96, ,450 事業活動収入計 (1) 213,090 41,471 24,446 55,546 91,627 人件費支出支 123,523,642 14,691 39,843 58,347 職員給料支出出 21,963 1,168 3,352 6,246 11,197 職員賞与支出 42,942 27,207 3,193 2,045,497 非常勤職員給与支出 24,662 2,454 3,2 7,412 11,586 法定福利費支出 43,859 1,328 3,678 11,119 27,734 事業費支出 5,150 1,018 4, 給食費支出 保健衛生費支出 4, ,524 教養娯楽費支出 24, ,136 3,783 19,285 水道光熱費支出 燃料費支出 1, 消耗器具備品費支出 1, 保険料支出 1, 賃借料支出 1, ,116 教育指導費支出 3, ,618 1,356 車輌費支出 雑支出 50,473 1,723 5,283,774 32,693 事務費支出 1, 福利厚生費支出 職員被服費支出 2, ,7 研修研究費支出 2, ,266 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 11, ,378 8,287 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 --

13 勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 事業区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に 拠点区分間繰入金支出 よ サービス区分間繰入金支出 る 引当金本部繰入金支出 収 退職引当金本部繰入金支出 支 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 社 ) 高年者老人福祉センタ高年者デイサービスほ高年者デイサービスほーほえみのぼの,668 5,339 2, , ,054 29,604 6,777 47,980 7,804 62,561 30,492 2,465 2,465 32,957 29,604 26,338 26, , ,439 19,513 13,411 4,931 1,171 1,171 19,513 19,513 28,843 28, ,282 33,407 11,575 6,095 2,974 1, ,575 11,575 30,808 30,808 ヘルパーステーション岡福 ,522 7, ,984 2,222 1, ,520 7,520 3,715 3,715 7,804 7,804 7,804 7,804 18, , ,422 9,004 6,777 47,980 54,757 7,055 2,984 49,099 4,623 4,623 63,761 9,004 89,704 89,

14 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入ショートステイ収入指定管理料収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出被服費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出 養護老人ホーム入所 養護老人ホーム 17,409 17,027 15,325 1, , ,308 69,804 42,563 27, ,749 86,461 48,544 11,7 16,704,6 38,900 18, ,256 5,400,732 1, 養護老人ホーム短期保護 7,189 7,189 3,919 3,270 7,189 3,331 2, ,947 1, ,409 17,027 15,325 1, , ,497 69,804 42,563 3,919 31, ,938 89,792 51,287 11,247 16,704,554 40,847 19,601 1, ,267 5,400 11,347 1,

15 勘定科目車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等収入計 (4) 設支施設整備等支出計 (5) 整施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収拠点区分間繰入金収入の入その他の活動収入計 (7) 他支拠点区分間繰入金支出の出引当金本部繰入金支出活退職引当金本部繰入金支出動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 養護老人ホーム入所 養護老人ホーム , , , , ,307 8,558 28,562 28,562 17,288 2,716 2,716 20,004 8,558 7,120 7,120 養護老人ホーム短期保護 1, , , , , , , ,804 7,866 28,562 28,562 17,980 2,716 2,716 20,696 7,866 7,120 7,

16 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 1,907 60,995 20,066 1,907 1,907 34,815 34,815 1,705 33, ,781 17,661 8,515 2,684 53,157 44,788 3,054 4, ,445 4,445 3,393 3, ,173 33,377 17,311 3,320 19,457 17, , ,066 12,146 8,478 2,035 82,968 53,157 44,788 3,054 4, ,457 17, , ,054 5,054 3,393 3, ,907 1,907 34,815 34,815 1,705 33, ,020 63,184 34,304 8,

17 施 設整そ 勘定科目非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 4,638 8, ,824, ,166 8, , , , ,187 39,000 2,219 3,944 4,021 8,3 3, , , , , , ,915 12,258 1,603 3, , , ,969 2,097 13,393 7,448 22,353 4, ,508 11, , , , , , ,884 12,136 3,

18 勘定科目 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間繰入金支出 動 出 サービス区分間繰入金支出 に 引当金本部繰入金支出 よ 退職引当金本部繰入金支出 る その他の活動支出計 (8) 収 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 2,230 2,033 8,207 5, ,988 2,219 21,918 21,918 8,628 2, ,258 12,258 27,622 27, , ,936 2,097 2,872 2,872 2,872 2,872 2,230 6,174 16,325 1,985 1,985 18,3 12,136 49,540 49,

19 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 2,599 61,872 38,180 2,599 2, ,688 36,688 1,470 35, ,351 18,506 9,486 2,786 4,297 53,785 45,129 3,278 5, ,445 4,445 3,642 3, ,036 36,646 16,561 3,556 13,009 36,545 32, , ,635 1,635 38,180 22,5 12,745 2,423 4,283 2,651 53,785 45,129 3,278 5, ,545 32, , ,080 6,080 3,642 3, ,599 2, ,688 36,688 1,470 35, ,567 77,257 38,792 8,765 21,

20 施 設整そ 勘定科目法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 1,937 3,520 2,654 11, ,295 8, , , , ,402 36,646 2,705 9,022 3, , , , , , ,322 8,714 3,831 1, , , ,048 9,132 8,111 24,013 4, ,817 11, , , , , , , ,016 20,

21 の 入 勘定科目拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 事業区分間長期貸付金支出 動 出 拠点区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 3,311 3,311 5, ,016 2,705 7,571 7, , ,522 8, ,640 29,832 3,754 3, ,614 7,614 1,518 29,945 31,463 3,311 3,311 3,311 3, ,048 2,158 2,158 18,841 18,841 1,7 67,156 68,

22 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 2,599 54,246 2,599 2, ,681 37,681 1,381 36, ,373 18,473 9,019 2,784 4,788 1,882 9, ,515 33,807 2,657 3, ,704 3,704 2,952 2, ,075 7, ,366 31,741 17,020 4,099 7,289 3,333 6,605 2, ,845 40,515 33,807 2,657 3, ,704 3,704 2,952 2, ,674 2,539 7, ,681 37,681 1,381 36, ,739 50,214 26,039 6,883 12,077 5,215 15,620 2,

23 施 設整その他の活動に 勘定科目教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収サービス区分間繰入金収入 入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出その他の活動支出計 (8) 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 1, , , , , ,463 34,358 6,015 5, ,015 1, , , , ,318 9,048 6,481 1,008 1,008 7, ,580 8, , , , , , ,676 15,063 11,741 1,763 1,763 13,504

24 勘定科目よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 6,015 7,489,218,218 1,559 22,072 23,631 13,504 1,559 32,290 33,

25 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 2,384 54,728 2,384 2, ,707 37,707 1,422 36, ,182 20,759,452 3,258 4,895 2,154 11, ,423 49,296 42,812 1,555 4, ,704 3,704 1,728 1, ,856 32,149 15,898 2,964 9,919 3,368 7,263 2, ,112 49,296 42,812 1,555 4, ,704 3,704 1,728 1, ,384 2, ,707 37,707 1,422 36, ,038 52,908 26,350 6,222 14,814 5,522 18,828 2, ,

26 施 設整その他の活動に 勘定科目水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 9,030 2, , , , ,511 40,1 81 5, ,063 5, , , , , , ,237 7,619 5, , , , , , , ,338 7,700 5,082 5,082 11,255 1,527 1,527

27 勘定科目よその他の活動支出計 (8) るその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 6,144 7, ,013 7,013 7,619 23,300 23, ,782 7,700 30,313 30,

28 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ 2,155 54,516 2,155 2, ,1 42,1 1,058 41, ,362 19,133 9,562 2,856 4,727 1,988 11, ,215 37,794 2,900 4, , ,704 3,222 2, ,361 2, ,694 30,356 17,450 3,356 5,989 3,561 7,765 2,811 56,671 45,215 37,794 2,900 4, , ,704 3,222 2, ,516 2,115 2, ,1 42,1 1,058 41, ,056 49,489 27,012 6,212,716 5,549 19,642 2,

29 施 設整その他の活 勘定科目保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収サービス区分間繰入金収入 入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ ,365 9, , , , ,467 38,327 6,035 5, , , , , , ,831,863 8, ,590 11, , , , , , ,158 16,898 13,763 1,543

30 勘定科目動退職引当金本部繰入金支出にその他の活動支出計 (8) よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ ,035 6,035 7,073 7,073 9,271 9,271 1,592 17,730 19,322 1,543 15,306 15,306 1,592 24,803 26,

31 希望の家希望の家就労継続支援 B 型希望の家就労移行支援勘定科目 9,512 7,921 1,591 就労支援事業収入収事 商品販売収入入業 8,759 7,258 1,501 加工作業収入活 業務請負収入動 67,3 51,847 15,463 障害福祉サービス等事業収入に 63,978 49,079 14,899 自立支援給付費収入よ 63,978 49,079 14,899 訓練等給付費収入る 3,259 2, 特定費用収入収 3,259 2, 食費収入支 その他の事業収入 補助金事業収入 ( 公費 ) 1, その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 77,885 60,552 17,333 事業活動収入計 (1) 45,377 33,484 11,893 人件費支出支 29,029 20,330 8,699 職員給料支出出 6,803 5,256 1,547 職員賞与支出 3,778 3, 非常勤職員給与支出 5,767 4,132 1,635 法定福利費支出 7,870 6,533 1,337 事業費支出 3,241 2, 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 2,883 2, 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 雑支出 9,183 7,298 1,885 事務費支出 福利厚生費支出 -29-

32 勘定科目職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出雑支出就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業明細支出就労支援事業仕入支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等収入計 (4) 設支施設整備等支出計 (5) 整施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収拠点区分間繰入金収入の入その他の活動収入計 (7) 他支拠点区分間繰入金支出の出引当金本部繰入金支出活退職引当金本部繰入金支出動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 希望の家 希望の家就労移行支援希望の家就労継続支援 B 型 , ,591 1,591 1, , ,115 2,115 2, , , , ,921 7,921 7, ,950 4,602 2,024 2,024 5,305 1,321 1,321 6,626 4, , , ,512 9,512 9, ,918 4,967 4,139 4,139 7,469 1,637 1,637 9,6 4,967

33 勘定科目当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 希望の家就労移行支援 25,833 25,833 希望の家 希望の家就労継続支援 B 型 20,899 20,899 46,732 46,

34 事業活動による収支 収入支出 勘定科目就労支援事業収入商品販売収入加工作業収入業務請負収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入訓練等給付費収入特定費用収入食費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出事務費支出 のぞみの家就労継続支援 B 型 8,474 のぞみの家 1,154 5,400 1,920 70,015 66,494 66,494 3,455 3, ,416 41,503 26,452 6,627 3,168 5,256 8,126 3, , ,494 のぞみの家生活介護 1, ,394 40,111 40,111 2,225 2, ,275 23,892 14,482 3,493 3,089 2,828 4,724 2, , ,183 9,604 1,384 6,300 1, ,409 6,605 40,111 66,494 5,680 5, , , ,691 65,395 40,934,120 6,257 8,084 12,850 5, , ,

35 施 設整その他の活動による収 勘定科目福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出雑支出就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業明細支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) のぞみの家就労継続支援 B 型 168 のぞみの家 , , ,474 8,474 8, ,415 11,001 9,171 1,647 1,647,818,818 のぞみの家生活介護 , , ,130 1,130 1, ,572 7,703 6, ,023 7, , , ,604 9,604 9,604 1,461 1,461 4,987 18,704 15,344 2,497 2,497 17,841 17,

36 勘定科目予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) のぞみの家就労継続支援 B 型 のぞみの家 ,426 40,609 のぞみの家生活介護 ,577 12, ,003 52,

37 そだちの家 勘定科目 そだちの家生活介護 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入特定費用収入食費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出 134, , ,693 5,328 5,328 1, , , ,035 79,269 48,911 12,039 8,277,042 12,501 5, , , , , ,693 5,328 5,328 1, , , ,035 79,269 48,911 12,039 8,277,042 12,501 5, , ,

38 勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 拠点区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) そだちの家生活介護 そだちの家 , , ,917 1,917 6,619 29,416 26,435 2,981 2,981 29,416 29,416 41,299 41, , , ,917 1,917 6,619 29,416 26,435 2,981 2,981 29,416 29,416 41,299 41,

39 にじの家 勘定科目 にじの家生活介護 にじの家日中一時支援 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入特定費用収入食費収入その他の特定費用収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出 0,499 97,490 97, ,792 2, , ,687 2,206 86,611 52,171,838 12,896,706,494 2, , , ,647 1,554 1, ,647 1, , ,146 99,044 99, ,869 2, , ,687 3,853 87,847 52,3,838 13,981,718,985 2, , ,

40 勘定科目 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 拠点区分間繰入金収入 の 入 サービス区分間繰入金収入 他 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間繰入金支出 活 出 サービス区分間繰入金支出 動 引当金本部繰入金支出 に 退職引当金本部繰入金支出 よ その他の活動支出計 (8) る その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() にじの家生活介護 にじの家 7, , , , ,688 1,688 6,625 4,419 21,230 21,230 14,343 2,468 2,468 16,811 4,419 にじの家日中一時支援 , ,049 1, , , , , ,688 1,688 8,768 4,915 22,279 22,279 14,896 2,468 2,468 17,364 4,

41 前期末支払資金残高 (12) 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) にじの家生活介護 35,157 35,157 にじの家 にじの家日中一時支援 35,157 35,

42 友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児相談支援給付費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入自殺予防事業収入その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出 42,114 42, ,743 1, ,156 25,403 14,168 3,769 4,450 3,016, ,034 1, , ,832 3,832 3,832 3,832 1,658 1, ,464 31,121 31,121 12,043 12,043 17,300 17,300 8,296 8,296 8, ,857 98,219 63,894 18,851 1,084 14,390 1, ,4 31,121 31,121 12,043 12,043 63, ,300 44,575 1,351 8,296 8,296 8, , ,622 78,062 22,620 5,534 17,406 13, ,034 3, ,

43 友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 施 設整備等その他の活動に 雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支固定資産取得支出 出その他の固定資産取得支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収拠点区分間長期借入金収入 入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出 16 6, ,156 2, , ,331 2,683 6,014 1,111 3,246 2, , , , , , ,062 39,205 59,458 3,246 62,704 14,770 2,683 5,929 5,929 5, , , ,806 1,442 1,351 6, , ,298 39, ,331 59,458 62,789 15,

44 友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 よ引当金本部繰入金支出る退職引当金本部繰入金支出収その他の活動支出計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) , ,927 5,927 2,398 2,398 3,935 3,935 21,388 41,316 2, ,928 5,929 4,908 4,908 20,789 42,000 2,111 9,142 11,

45 こども発達センター こども発達センター支援業務支援センター相談支援支援センター保育所等訪問支援センター児童発達支援勘定科目 283,242 26,674 9,400 5, ,617 障害福祉サービス等事業収入収事 199,543 9,400 1, ,020 障害児施設給付費収入入業 199,543 9,400 1, ,020 障害児通所給付費収入活 9, ,903 利用者負担金収入動 5,527 5,527 特定費用収入に 5,527 5,527 食費収入よ 69,172 26,674 4,331 38,167 その他の事業収入る 補助金事業収入 ( 公費 ) 収 26,674 26,674 受託事業収入 ( 公費 ) 支 42,418 4,331 38,087 指定管理料収入 その他の事業収入 4, ,3 その他の収入 受入研修費収入 3,922 3,922 利用者等外給食費収入 雑収入 287,792 26,914 9,400 5, ,927 事業活動収入計 (1) 202,632 12,147 5,250 4, ,075 人件費支出支 113,681 6,502 3,497 2,659 1,023 職員給料支出出 29, , ,671 職員賞与支出 34,521 4,000 30,521 非常勤職員給与支出 25,297 1, ,860 法定福利費支出 25,380 1, ,295 事業費支出 5,575 5,575 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 12, ,865 水道光熱費支出 3, ,437 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 雑支出 -43-

46 勘定科目 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 拠点区分間繰入金収入 の 入 サービス区分間繰入金収入 他 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期借入金返済支出 活 出 拠点区分間繰入金支出 動 サービス区分間繰入金支出 に 引当金本部繰入金支出 よ 退職引当金本部繰入金支出 る その他の活動支出計 (8) 収 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () こども発達センター 支援センター児童発達支援センター保育所等支援センター相談支援こども発達センター支支援訪問援業務 11, ,879 1, , ,923 3, ,824 26,3 1,857 7,547 9,404 29,834 5,673 5,673 35,507 26, , ,483 2, , ,917 2, ,491,423 2,000 2,834 5,589,423,423 7,547 7,547 7,547 7,547 15,487 1,306 1, , , , ,923 3, ,422 40,370 1,857 1,857 2,000 34,018 6,209 6,209 42,227 40,

47 勘定科目当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) こども発達センター 支援センター児童発達支援センター保育所等支援センター相談支援こども発達センター支支援訪問援業務 50,216 50, ,396 50,

48 みのりの家みのりの家日中一時支援みのりの家短期入所勘定科目 39,822 3,883 35,939 障害福祉サービス等事業収入収事 13,421 3,864 9,557 自立支援給付費収入入業 13,421 3,864 9,557 介護給付費収入活 利用者負担金収入動 特定費用収入に 食費収入よ 26,356 26,356 その他の事業収入る 26,356 26,356 指定管理料収入収 39,822 3,883 35,939 事業活動収入計 (1) 支 29, ,279 人件費支出支 19,479 19,479 職員給料支出出 4,142 4,142 職員賞与支出 1, 非常勤職員給与支出 3, ,868 法定福利費支出 1, ,728 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 3 3 車輌費支出 雑支出 3, ,054 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 -46-

49 勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 サービス区分間繰入金収入 の 入 その他の活動収入計 (7) 他 支 拠点区分間繰入金支出 の 出 サービス区分間繰入金支出 活 引当金本部繰入金支出 動 退職引当金本部繰入金支出 に その他の活動支出計 (8) よ その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) みのりの家短期入所 みのりの家 2, ,061 2,878 1,954 1,954 3,812 1,020 1,020 4,832 2,878 4,713 4,713 みのりの家日中一時支援 ,042 2, ,954 2,055 2, ,954 1,954 1,954 1,954 2, ,3 5,719 3,913 1,020 1,020 4,933 4, ,892 5,

50 あずき放課後等デイサービスあずき勘定科目 23,962 23,962 障害福祉サービス等事業収入収事 22,977 22,977 障害児施設給付費収入入業 22,977 22,977 障害児通所給付費収入活 利用者負担金収入動 特定費用収入に その他の特定費用収入よ 23,962 23,962 事業活動収入計 (1) る 14,911 14,911 人件費支出支収 7,986 7,986 職員給料支出出支 2,278 2,278 職員賞与支出 3,000 3,000 非常勤職員給与支出 1,647 1,647 法定福利費支出 2,579 2,579 事業費支出 1 1 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 雑支出 3,254 3,254 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 -48-

51 勘定科目 土地 建物賃借料支出 諸会費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) あずき 放課後等デイサービスあずき 1, ,744 3,218 2, ,887 2, , ,744 3,218 2, ,887 2,

52 aaaa -50-

53 ( 公益事業 ) -51-

54 aaaa -52-

55 公益事業 事業活動による収支施設整備等その他の活動による収支 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入障害福祉サービス等事業収入法人後見事業収入子ども発達サホ ート事業収入福祉人材育成事業収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支設備資金借入金元金償還支出 出固定資産取得支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入事業区分間長期借入金収入事業区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出事業区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 372,217 42,195 1,960 1, , ,034 19,178 39, ,816 66,864 29,000 3,494 32,494 32,494 20,590 7,690 6,226 36,954 71,460 36,954 37,479,807 20,590 5,830 34,370 前年度予算額 ( 当初 ) 330,872 43,287 42,267 1,920 14,929 1, , ,063 21,657 41, ,191 88,514 29,000 3,918 32,918 32,918 37,870 3,411 7,409 36,954 85,644 36,954 57,061 6,499 37, ,384 52,740 差引増減額 41,345 1,092 42, , ,025 8,971 2,479 1,867 4,625 21, ,280 4,279 1,183 14,184 19,582 4,308 17,280 32,554 18,370 摘要 ( 積算内訳 ) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 2,513 2, , ,856 6,081

56 公益事業 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) 予算額 2,513 前年度予算額 ( 当初 ) 219,450 差引増減額 8,937 摘要 ( 積算内訳 ) -54-

57 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入法人後見事業収入法人後見事業収入福祉人材育成事業収入福祉人材育成事業収入その他の事業収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出 高年者センター岡崎 ( 公 ) 高年者居宅介護支援事高年者地域包括支援セふじ地域包括支援セン業所ンターター 32,093 28,034 26,143 26,262 26,262 5, ,361 1,468 32,093 24,794 17,629 3,814 3, , ,667 3,667 24,367 24,367 28,034 23,809 15,316 3,998 1,449 3,046 1, , ,776 1,776 24,367 24,367 26,143 21,257 11,784 3,753 3,272 2, , 要介護認定調査事業 2,760 2,760 2,760 2,760 4,229 1, , 法人後見事業 1,960 1,960 1,960 1, 福祉人材育成事業 1, ,

58 勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 公 ) 高年者居宅介護支援事高年者地域包括支援セふじ地域包括支援セン業所ンターター ,437 4, , ,656 4,656 16,687 16, ,856 1,178 1,218 1,043 1,043 2,261 2,261 1,083 4,915 3, ,958 2, ,218 1,018 1,018 2,236 2,185 要介護認定調査事業 ,475 1,715 2,984 2,984 1, ,269 1,715 2,384 2,384 法人後見事業 , ,972 3,972 福祉人材育成事業 ,

59 高年者センター岡崎 ( 公 ) 勘定科目 事業活動による収支 収入支出 介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入法人後見事業収入法人後見事業収入福祉人材育成事業収入福祉人材育成事業収入その他の事業収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出 89,030 31,705 26,262 5,443 57, ,494 4,361 1,468 1,960 1,960 1, ,189 76,128 48,1 12,378 6,119 9,521 3, , ,

60 勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 公 ) , , , ,791 6,398 2,984 2, ,147 3,198 3,198,465 7,481 1,083 27,958 26,

61 年金者住宅ゆとりの里年金者住宅ゆとりの里勘定科目 42,195 42,195 老人福祉事業収入収事 42,195 42,195 その他の事業収入入業,090,090 入居金収入活 22,705 22,705 管理費収入動 1,800 1,800 家賃収入に 6,767 6,767 食費収入よ その他の利用料収入る 3 3 その他の収入収 3 3 雑収入支 42,298 42,298 事業活動収入計 (1) 8,099 8,099 人件費支出支 2,958 2,958 職員給料支出出 職員賞与支出 3,601 3,601 非常勤職員給与支出 6 6 法定福利費支出 8,247 8,247 事業費支出 4,029 4,029 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 本人支給金支出 2,344 2,344 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 雑支出 17,178 17,178 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 6 6 研修研究費支出 事務消耗品費支出 3,342 3,342 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 -59-

62 勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 設備資金借入金元金償還支出 整 出 固定資産取得支出 備 建物取得支出 等 器具及び備品取得支出 に 施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 積立資産取崩収入 の 入 長期預り金積立資産取崩収入 他 事業区分間長期借入金収入 の 拠点区分間長期借入金収入 活 事業区分間繰入金収入 動 その他の活動による収入 に 長期預り金収入 よ その他の活動収入計 (7) る 支 積立資産支出 収 出 長期預り金積立資産支出 支 事業区分間繰入金支出 引当金本部繰入金支出 退職引当金本部繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 年金者住宅ゆとりの里 年金者住宅ゆとりの里 7, ,935 1,693 33,524 8,774 29,000 3,494 3, ,494 32,494 20,590 20,590 7,690 14,356 3,242 36,954 36,954 82,832 36,954 36,954 1, ,590 20,590 59,112 23,720 7, ,935 1,693 33,524 8,774 29,000 3,494 3, ,494 32,494 20,590 20,590 7,690 14,356 3,242 36,954 36,954 82,832 36,954 36,954 1, ,590 20,590 59,112 23,

63 前期末支払資金残高 (12) 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) 年金者住宅ゆとりの里 年金者住宅ゆとりの里 -61-

64 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 中央地域福祉センター ( 公 ) 中央居宅介護支援事業中央地域包括支援セン所ター 27,443 28,7 25,973 25,973 1, ,468 27,443 18,4 13,907 1,723 2, , ,740 3,740 24,367 24,367 28,7 23,605 14,585 4,072 2,000 2, , ,550 29,713 25,973 3,740 25, ,367 1,468 55,550 41,709 28,492 5,795 2,000 5,422 1, ,

65 勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 中央地域福祉センター ( 公 ) 中央居宅介護支援事業所 ,437 7,006 6, ,006 7,006 40,733 40,733 中央地域包括支援センター ,403 1,704 1,218 1,063 1,063 2,281 2, ,973 7, ,840 8,7 7,934 1,353 1,353 9,287 9, ,706 48,

66 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 北部地域福祉センター ( 公 ) 北部居宅介護支援事業北部地域包括支援セン所ター 30,294 32,051 28,436 28,436 1, ,856 30,294 17,782 11,215 2,139 2,003 2, , ,498 4,498 27,553 27,553 32,051 27,018 14,750 4,793 4,119 3, , ,345 32,934 28,436 4,498 29, ,553 1,856 62,345 44,800 25,965 6,932 6,122 5,781 1, ,

67 勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 北部地域福祉センター ( 公 ) 北部居宅介護支援事業所 ,026,268 6,8 2, ,268,268 26,887 26,887 北部地域包括支援センター ,605 2,446 1,377 1,300 1,300 2,677 2, ,140 9, ,631 12,714 6,8 4,357 1,778 1,778 12,945 12, ,027 36,

68 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 南部地域福祉センター ( 公 ) 南部居宅介護支援事業南部地域包括支援セン所ター 27,687 27,456 26,211 26,211 1, ,474 27,687 16,314 12,529 1,567 2, , ,089 3,089 24,367 24,367 27,456 23,861 14,542 3,937 2,172 3, , ,143 29,300 26,211 3,089 25, ,367 1,474 55,143 40,175 27,071 5,504 2,172 5,428 1, ,

69 勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 拠点区分間繰入金支出 活 引当金本部繰入金支出 動 退職引当金本部繰入金支出 に その他の活動支出計 (8) よ その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 南部地域福祉センター ( 公 ) 南部居宅介護支援事業所 ,214 9,473 6,467 2, ,473 9,473 21,775 21,775 南部地域包括支援センター ,374 1,082 1,218 1,027 1,027 2,245 2,245 1,163 13,059 11, ,588,555 6,467 3,990 1,261 1,261 11,718 11,718 1,163 34,834 33,

70 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出 西部地域福祉センター ( 公 ) 西部居宅介護支援事業西部地域包括支援セン所ター 28,099 27,031 26,612 26,612 1, , ,5 17,117 12,418 2,387 2, , ,664 2,664 24,367 24,367 27,031 23,388 14,115 3,733 2,681 2, , ,130 29,276 26,612 2,664 25, ,367 1, ,136 40,505 26,533 6,120 2,681 5,171 1, ,

71 勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 西部地域福祉センター ( 公 ) 西部居宅介護支援事業西部地域包括支援セン所ター ,086 9,019 7, ,378 8, ,381 30, ,867 1,164 1, ,189 2,189 1,025 6,873 5, ,953,183 9,072 1,495 1,495,567, ,254 35,

72 事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出 東部地域福祉センター ( 公 ) 東部居宅介護支援事業東部地域包括支援セン所ター 24,583 30,436 22,353 22,353 2, ,388 24,583 15,014 9,699 1,387 1,947 1, , ,883 2,883 27,553 27,553 30,436 25,604 16,675 4,613 1,000 3, , ,019 25,236 22,353 2,883 29, , ,388 55,019 40,618 26,374 6,000 2,947 5,297 1, ,

73 勘定科目 手数料支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 東部地域福祉センター ( 公 ) 東部居宅介護支援事業東部地域包括支援セン所ター ,927 7, , ,505 3,505 4,151 20,028 24, ,562 1,874 1,377 1,2 1,2 2,587 2, ,706 4, ,489 9, ,663 1,470 1,470 6,092 6,092 3,438 25,734 29,