事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322

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1 事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322,000 5,282,500-39, 一般会費収入 3,847,000 3,848,500 1, 特別会費収入 425, ,000-66, 賛助会費収入 1,050,000 1,075,000 25, 寄附金収入 501, ,868-65, 寄附金収入 1,000-1, 経常経費寄附金収入 500, ,868-64, 経常経費補助金収入 37,489,000 36,462,380-1,026, 市区町村補助金収入 32,524,000 30,637,000-1,887, 事業費補助金収入 9,130,000 6,956,000-2,174, コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,394,000 23,681, , その他の補助金収入 1,189, , , 相談体制支援事務費補助金収入 575, , その他の補助金収入 314, ,640-2, 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 300,000 66, , 共同募金配分金収入 3,776,000 4,872,740 1,096, 一般募金配分金収入 2,184,000 2,184, 指定配分金収入 100, , 歳末たすけあい配分金収入 1,492,000 2,588,730 1,096, 受託金収入 3,419,000 3,612, , 市区町村受託金収入 2,776,000 2,971, , 訪問介護支援事業受託金収入 916, ,325 32, 身体障碍者支援事業受託金収入 1,000-1, 訪問調査受託金収入 453, , , 介護予防サービス計画受託金収入 1,356,000 1,743, , その他の受託金収入 50,000-50, 都道府県社協受託金収入 643, ,000-2, 生活福祉資金事務費受託金収入 60,000 64,000 4, 生活福祉資金実費弁償受託金収入 207, ,000-6, 日常生活自立支援事業受託金収入 376, , 貸付事業収入 30,000-30, 償還金収入 30,000-30, 事業収入 6,658, ,792-5,827, 参加費収入 75,000 53,750-21, 事業参加費収入 75,000 53,750-21, 利用料収入 6,524, ,170-5,782, 広告料収入 12,000 6,000-6, 手数料収入 47,000 29,872-17, 介護保険事業収入 347,357, ,300,390-17,056, 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 255,475, ,775,457-13,699, 介護報酬収入 243,613, ,495,150-18,117, 介護予防報酬収入 11,862,000 16,280,307 4,418, 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 28,521,000 28,020, , 介護負担金収入 ( 公費 ) 6,000 3,187-2, 介護負担金収入 ( 一般 ) 27,049,000 26,181, , 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 6,000 10,620 4, 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,460,000 1,825, , 居宅介護支援介護料収入 35,191,000 34,600, , 居宅介護支援介護料収入 35,191,000 34,600, , 利用者等利用料収入 28,100,000 25,831,985-2,268, 食費収入 ( 公費 ) 5,000-5, 食費収入 ( 一般 ) 18,723,000 16,505,387-2,217, 居住費収入 ( 一般 ) 8,869,000 7,234,080-1,634, その他の利用料収入 503,000 2,092,518 1,589, その他の事業収入 70,000 72,000 2, 補助金事業収入 70,000 72,000 2, 障害福祉サービス等事業収入 5,833,000 5,641, , 自立支援給付費収入 5,749,000 5,576, , 介護給付費収入 5,749,000 5,576, , 利用者負担金収入 82,000 65,676-16, 利用者負担金収入 79,000 63,181-15, その他の利用料収入 3,000 2, 補足給付費収入 2,000-2, 特定障害者特別給付費収入 2,000-2, 受取利息配当金収入 719, , , 受取利息配当金収入 391, ,024-47, 社会福祉基金積立金受取配当金収入 328,000 42, ,000

2 事業活動による収支 支出 0201 その他の収入 4,053,000 3,409, , 受入研修費収入 121,000 39,300-81, 職員等給食費収入 753, , , 雑収入 3,179,000 2,825, , 電力売却収入 2,040,000 1,646, , 雑収入 1,139,000 1,178,844 39,844 事業活動収入計 (1) 411,381, ,360,923-25,020, 人件費支出 337,589, ,125,034 23,463, 役員報酬支出 1,402,000 1,096, , 職員給料支出 89,663,000 84,610,797 5,052, 職員賞与支出 38,172,000 34,297,008 3,874, 非常勤職員給与支出 156,447, ,143,908 9,303, 退職給付支出 13,166,000 13,164,207 1, 法定福利費支出 38,739,000 33,812,654 4,926, 事業費支出 51,180,000 43,070,515 8,109, 諸謝金支出 1,042, , , 旅費交通費支出 68,000 67, 給食費支出 9,510,000 7,676,647 1,833, ショート給食費支出 4,254,000 2,976,527 1,277, その他の給食費支出 5,256,000 4,700, , 介護用品費支出 1,297, , , 医薬品費支出 91,000 34,919 56, 保健衛生費支出 337, , , 教養娯楽費支出 1,055, , , 日用品費支出 36,000 27,310 8, 水道光熱費支出 10,330,000 9,218,664 1,111, 燃料費支出 4,748,000 4,181, , 消耗器具備品費支出 7,374,000 5,826,313 1,547, 厨房消耗器具備品費支出 947, ,204 48, ショート厨房消耗器具備品費支出 318, ,545 30, その他の厨房消耗器具備品費支出 629, ,659 18, 通信運搬費支出 727, ,115 83, 広報費支出 715, ,516 5, 業務委託費支出 2,005,000 1,687, , 手数料支出 87,000 81,206 5, 保険料支出 796, , , 賃借料支出 2,519,000 2,400, , 車輌費支出 6,262,000 5,656, , 修繕費支出 954, ,504 88, 雑支出 280, , , 事務費支出 30,541,000 25,166,136 5,374, 福利厚生費支出 3,992,000 2,896,128 1,095, 職員被服費支出 252, ,174 47, 旅費交通費支出 553, , , 研修研究費支出 644, , , 事務消耗品費支出 2,732,000 1,773, , 印刷製本費支出 256, ,260 83, 修繕費支出 462, ,622 57, 通信運搬費支出 2,658,000 2,375, , 会議費支出 26,000 24,880 1, 広報費支出 204, ,129 57, 業務委託費支出 5,902,000 5,015, , 手数料支出 1,123,000 1,036,964 86, 保険料支出 745, , , 土地 建物賃借料支出 3,995,000 3,489, , 租税公課支出 47,000 24,550 22, 保守料支出 5,828,000 5,335, , 渉外費支出 236,000 88, , 諸会費支出 225, ,500 17, 車輌費支出 621, ,444 24, 雑支出 40,000 36,600 3, 貸付事業支出 30,000 30, 貸付金支出 30,000 30, 共同募金配分金事業費 6,023,000 5,461, , 一般募金配分金事業費 3,054,000 2,674, , 老人福祉活動費 794, , , 児童 青少年福祉活動費 1,160,000 1,035, , 福祉育成 援助活動費 600, , , ホ ランティア活動育成事業費 500, , 指定配分金事業費 112, ,071 11, 歳末たすけあい配分金事業費 1,504,000 1,334, , 返還金支出 1,353,000 1,352, 助成金支出 540, , , その他の助成金支出 540, , ,500

3 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 0315 負担金支出 17,000 17, 負担金支出 17,000 17, その他の負担金支出 17,000 17, その他の支出 1,810,000 1,344, , 職員等給食費支出 465, , 雑支出 1,345,000 1,344, 全社協退職共済預け金差損 489, , 県共済退職共済預け金差損 856, , 流動資産評価損等による資金減少額 1,000 1, 徴収不能額 1,000 1,000 事業活動支出計 (2) 427,731, ,375,411 38,355,589 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -16,350,000-3,014,488 13,335,512 施設整備等収入計 (4) 0144 固定資産取得支出 6,556,000 5,293,792 1,262, その他の固定資産取得支出 6,556,000 5,293,792 1,262, 車輌運搬具取得支出 2,217,000 1,198,000 1,019, 器具及び備品取得支出 4,036,000 3,793, , ソフトウェア取得支出 303, , 施設整備等支出計 (5) 6,556,000 5,293,792 1,262,208 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -6,556,000-5,293,792 1,262, 積立資産取崩収入 72,000,000 72,000, 社会福祉基金積立資産取崩収入 72,000,000 72,000, その他の活動による収入 11,609,000 11,637,805 28, 退職手当積立基金預け金取崩収入 11,609,000 11,637,805 28, 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入 9,438,000 9,461,140 23, 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収 2,171,000 2,176,665 5,665 その他の活動収入計 (7) 83,609,000 83,637,805 28, 長期貸付金支出 127, , 長期貸付金支出 127, , 積立資産支出 72,260,000 72,184,065 75, 社会福祉基金積立資産支出 72,000,000 72,000, 経営安定化積立資産支出 260, ,065 75, その他の活動による支出 10,082,000 8,866,840 1,215, 退職手当積立基金預け金支出 10,082,000 8,866,840 1,215, 全社協退職手当積立基金預け金支出 8,135,000 7,197, , 県共済会退職手当積立基金預け金支出 1,947,000 1,668, ,050 その他の活動支出計 (8) 82,469,000 81,177,904 1,291,096 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,140,000 2,459,901 1,319,901 予備費支出 (10) 3,442,000-1,974,000 1,468,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -23,234,000-5,848,379 17,385,621 前期末支払資金残高 (12) 74,196, ,651,127 47,455,127 当期末支払資金残高 (11)+(12) 50,962, ,802,748 64,840,748

4 法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] サー 収益 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 0259 会費収益 5,282,500 5,232,500 50, 一般会費収益 3,848,500 3,851,500-3, 特別会費収益 359, ,000-17, 賛助会費収益 1,075,000 1,005,000 70, 寄附金収益 435,868 1,400, , 経常経費寄附金収益 435,868 1,400, , 経常経費補助金収益 36,462,380 36,772, , 市区町村補助金収益 30,637,000 30,981, , 事業費補助金収益 6,956,000 6,966,000-10, コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 24,015, , その他の補助金収益 952,640 2,186,000-1,233, 相談体制支援事務費補助金収益 575, , その他の補助金収益 311,640 1,311, , 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66, , , 共同募金配分金収益 4,872,740 3,605,345 1,267, 一般募金配分金収益 2,184,010 2,174,446 9, 指定配分金収益 100, , 歳末たすけあい配分金収益 2,588,730 1,330,899 1,257, 受託金収益 3,612,853 3,587,560 25, 市区町村受託金収益 2,971,853 2,887,560 84, 訪問介護支援事業受託金収益 948, , , 訪問調査受託金収益 279, , , 介護予防サービス計画受託金収益 1,743,900 1,482, , 都道府県社協受託金収益 641, ,000-59, 生活福祉資金事務費受託金収益 64,000 64, 生活福祉資金実費弁償受託金収益 201, , 日常生活自立支援事業受託金収益 376, ,000-59, 事業収益 830, ,681 57, 参加費収益 53,750 75,850-22, 事業参加費収益 53,750 75,850-22, 利用料収益 741, , , 広告料収益 6,000 10,000-4, 手数料収益 29,872 46,951-17, 介護保険事業収益 330,300, ,088,970-17,788, 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 241,775, ,275,042-12,499, 介護報酬収益 225,495, ,681,855-14,186, 介護予防報酬収益 16,280,307 14,593,187 1,687, 居宅介護料収益 ( 利用者負担金収益 ) 28,020,788 29,544,906-1,524, 介護負担金収益 ( 公費 ) 3,187 3, 介護負担金収益 ( 一般 ) 26,181,943 27,863,738-1,681, 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 10,620 2,753 7, 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,825,038 1,678, , 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 37,323,090-2,722, 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 37,323,090-2,722, 利用者等利用料収益 25,831,985 26,869,932-1,037, 食費収益 ( 一般 ) 16,505,387 17,322, , 居住費収益 ( 一般 ) 7,234,080 7,429, , その他の利用料収益 2,092,518 2,117,894-25, その他の事業収益 72,000 76,000-4, 補助金事業収益 72,000 76,000-4, 障害福祉サービス等事業収益 5,641,855 5,864, , 自立支援給付費収益 5,576,179 5,802, , 介護給付費収益 5,576,179 5,802, , 利用者負担金収益 65,676 62,767 2, 利用者負担金収益 63,181 60,687 2, その他の利用料収益 2,495 2, サービス活動収益計 (1) 382,566, ,720,946-19,154, 人件費 312,815, ,579,287-15,763, 役員報酬 1,096,460 1,296, , 職員給料 84,610,797 87,669,961-3,059, 職員賞与 22,591,008 36,101,589-13,510, 賞与引当金繰入 10,564,000 11,706,000-1,142, 非常勤職員給与 147,143, ,990,802 3,153, 退職給付費用 12,996,911 13,424, , 法定福利費 33,812,654 34,390, ,200

5 ービス活動増減の部 費用 0016 事業費 43,070,515 43,392, , 諸謝金 616, , , 旅費交通費 67,363 52,989 14, 給食費 7,676,647 7,949, , ショート給食費 2,976,527 3,501, , その他の給食費 4,700,120 4,447, , 介護用品費 900, ,597 43, 医薬品費 34,919 33, 保健衛生費 189, ,900-30, 教養娯楽費 717, , , 日用品費 27,310 21,510 5, 水道光熱費 9,218,664 9,549, , 燃料費 4,181,910 3,801, , 消耗器具備品費 5,826,313 4,174,623 1,651, 厨房消耗器具備品費支出 898, , , ショート厨房消耗器具備品費 287, ,391 19, その他の厨房消耗器具備品費 610, , , 通信運搬費 643, , , 広報費 709, , , 業務委託費 1,687,400 2,495, , 手数料 81,206 17,124 64, 保険料 549, ,612-18, 賃借料 2,400,798 2,387,838 12, 車輌費 5,656,017 6,862,509-1,206, 修繕費 865, ,688-76, 雑費 122, ,381-77, 事務費 25,166,136 26,527,820-1,361, 福利厚生費 2,896,128 2,427, , 職員被服費 204, , , 旅費交通費 262, , , 研修研究費 431, ,284 55, 事務消耗品費 1,773,167 1,798,483-25, 印刷製本費 172, ,800 3, 修繕費 404,622 1,456,337-1,051, 通信運搬費 2,375,969 2,631, , 会議費 24,880 8,500 16, 広報費 146, ,611 6, 業務委託費 5,015,475 5,362, , 手数料 1,036, ,494 43, 保険料 643, ,033-49, 土地 建物賃借料 3,489,381 3,434,581 54, 租税公課 24,550 26,350-1, 保守料 5,335,889 5,201, , 渉外費 88,524 99,576-11, 諸会費 207, ,500-2, 車輌費 596, ,440-51, 雑費 36,600 15,560 21, 共同募金配分金事業費 5,461,633 4,025,302 1,436, 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,286, , 老人福祉活動費 688, , , 障害児 者福祉活動費 30,954-30, 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035, 福祉育成 援助活動費 451,200 1,370, , ホ ランティア活動育成事業費 500, ,012 25, 広報 啓発活動事業費 139, , 指定配分金事業費 100, ,756-2, 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,087, , 返還金費用 1,352, , , 助成金費用 190, ,000-89, その他の助成金費用 190, ,000-89, 負担金費用 17,000 17, 負担金費用 17,000 17, その他の負担金費用 17,000 17, 減価償却費 26,974,306 26,347, , 減価償却費 26,974,306 26,347, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,543, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,543, , その他の費用 1,344, , , その他の費用 1,344, , , 全社協退職共済預け金差損 488, ,130 66, 県共済退職共済預け金差損 855, , ,063 サービス活動費用計 (2) 410,619, ,211,536-14,591,973 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -28,052,925-23,490,590-4,562, 受取利息配当金収益 385, , ,759

6 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 5821 受取利息配当金収益 343, ,270-71, 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益 42, , , 有価証券売却益 5,621,987-5,621, 有価証券売却益 5,621,987-5,621, その他のサービス活動外収益 3,409,261 6,870,089-3,460, 受入研修費収益 39, , , 職員等給食費収益 544, ,200-90, 雑収益 2,825,561 5,960,443-3,134, 電力売却収益 1,646,717 1,784, , 雑収益 1,178,844 4,175,819-2,996,975 サービス活動外収益計 (4) 3,794,285 13,255,859-9,461,574 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,794,285 13,255,859-9,461,574 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -24,258,640-10,234,731-14,023, 施設整備等補助金収益 1,854,000-1,854, 国庫補助金収益 1,854,000-1,854, 施設整備補助金収益 1,854,000-1,854, 固定資産売却益 9,999-9, その他の固定資産売却益 9,999-9, 車輌運搬具売却益 9,999-9,999 特別収益計 (8) 1,863,999-1,863, 固定資産売却損 処分損 15, , その他の固定資産売却損 処分損 15, , 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 15,041 15, 国庫補助金等特別積立金積立額 1,854,000-1,854, 国庫補助金等特別積立金積立額 1,854,000-1,854, その他の特別損失 159, , その他の特別損失 159, ,960 特別費用計 (9) 15,041 2,013,963-1,998,922 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -15, , ,923 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -24,273,681-10,384,695-13,888,986 前期繰越活動増減差額 (12) 396,140, ,784,729-10,643,944 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 371,867, ,400,034-24,532,930 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 184, ,249-75, 経営安定化積立金積立額 184, ,249-75,184 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 371,683, ,140,785-24,457,746

7 法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 163,239, ,423,531 4,815,986 流動負債 58,000,769 48,478,404 9,522,365 現金預金 67,866,888 62,769,596 5,097,292 事業未払金 44,975,786 36,664,713 8,311,073 定期預金 30,000,000 35,621,987-5,621,987 預り金 60,000-60,000 事業未収金 64,382,291 58,887,784 5,494,507 職員預り金 2,460,983 47,691 2,413,292 貯蔵品 117,798 17, ,480 賞与引当金 10,564,000 11,706,000-1,142,000 立替金 30,680-30,680 固定負債 70,198,773 70,366, ,296 前払金 852,540 1,096, ,626 退職給付引当金 70,198,773 70,366, ,296 短期貸付金 20,000 20,000 負債の部合計 128,199, ,844,473 9,355,069 固定資産 623,521, ,677,094-24,155,456 基本財産 258,447, ,737,035-10,289,262 純資産の部 土地 35,652,160 35,652,160 基本金 3,000,000 3,000,000 建物 215,198, ,288,887-9,090,511 基本金 3,000,000 3,000,000 建物付属設備 4,597,237 5,795,988-1,198,751 国庫補助金等特別積立金 62,546,886 66,967,744-4,420,858 定期預金 3,000,000 3,000,000 国庫補助金等特別積立金 62,546,886 66,967,744-4,420,858 その他の固定資産 365,073, ,940,059-13,866,194 その他の積立金 221,331, ,147, ,065 建物 6,950,534 7,179, ,800 社会福祉基金積立金 100,000, ,000,000 建物付属設備 12,251,637 13,632,720-1,381,083 経営安定化積立金 121,331, ,147, ,065 構築物 9,030,978 10,019, ,695 次期繰越活動増減差額 371,683, ,140,785-24,457,746 機械及び装置 17,294,264 19,908,109-2,613,845 次期繰越活動増減差額 371,683, ,140,785-24,457,746 車輌運搬具 8,770,822 12,195,832-3,425,010 ( うち当期活動増減差額 ) -24,273,681-10,384,695-13,888,986 器具及び備品 20,733,672 23,074,852-2,341,180 権利 1,279,165 1,279,165 ソフトウェア 1,751,766 2,179, ,680 長期貸付金 126, ,999 退職手当積立基金預け金 65,552,340 68,323,305-2,770,965 社会福祉基金積立資産 100,000, ,000,000 経営安定化積立資産 121,331, ,147, ,065 純資産の部合計 658,561, ,256,152-28,694,539 資産の部合計 786,761, ,100,625-19,339,470 負債及び純資産の部合計 786,761, ,100,625-19,339,470 脚注減価償却費の累計額 :\221,477,310 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在

8 法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会 貸借対照内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 社会福祉事業 合 計 内部取引消去 合 計 一般福祉事業公的福祉事業指定管理事業 流動資産 現金預金 定期預金 事業未収金 貯蔵品 前払金 短期貸付金 固定資産 基本財産 土地 建物 建物付属設備 定期預金 その他の固定資産 建物 建物付属設備 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 全社協退職手当積立基金預け金 県共済会退職手当積立基金預け金 社会福祉基金積立資産 経営安定化積立資産 資産の部合計 流動負債 事業未払金 職員預り金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 社会福祉基金積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計

9 法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 会費収入 5,282,500 5,282,500 5,282,500 一般会費収入 3,848,500 3,848,500 3,848,500 特別会費収入 359, , ,000 賛助会費収入 1,075,000 1,075,000 1,075,000 寄附金収入 435, , ,868 経常経費寄附金収入 435, , ,868 経常経費補助金収入 36,456,560 5,820 36,462,380 36,462,380 市区町村補助金収入 30,637,000 30,637,000 30,637,000 事業費補助金収入 6,956,000 6,956,000 6,956,000 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 23,681,000 23,681,000 その他の補助金収入 946,820 5, , ,640 相談体制支援事務費補助金収入 575, , ,000 その他の補助金収入 305,820 5, , ,640 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66,000 66,000 66,000 共同募金配分金収入 4,872,740 4,872,740 4,872,740 一般募金配分金収入 2,184,010 2,184,010 2,184,010 指定配分金収入 100, , ,000 歳末たすけあい配分金収入 2,588,730 2,588,730 2,588,730 受託金収入 641,000 2,971,853 3,612,853 3,612,853 市区町村受託金収入 2,971,853 2,971,853 2,971,853 訪問介護支援事業受託金収入 948, , ,325 訪問調査受託金収入 279, , ,628 介護予防サービス計画受託金収入 1,743,900 1,743,900 1,743,900 都道府県社協受託金収入 641, , ,000 生活福祉資金事務費受託金収入 64,000 64,000 64,000 生活福祉資金実費弁償受託金収入 201, , ,000 日常生活自立支援事業受託金収入 376, , ,000 事業収入 830, , ,792 参加費収入 53,750 53,750 53,750 事業参加費収入 53,750 53,750 53,750 利用料収入 741, , ,170 広告料収入 6,000 6,000 6,000 手数料収入 29,872 29,872 29,872 介護保険事業収入 330,300, ,300, ,300,390 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 241,775, ,775, ,775,457 介護報酬収入 225,495, ,495, ,495,150 介護予防報酬収入 16,280,307 16,280,307 16,280,307 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 28,020,788 28,020,788 28,020,788 介護負担金収入 ( 公費 ) 3,187 3,187 3,187 介護負担金収入 ( 一般 ) 26,181,943 26,181,943 26,181,943 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 10,620 10,620 10,620 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,825,038 1,825,038 1,825,038 居宅介護支援介護料収入 34,600,160 34,600,160 34,600,160 居宅介護支援介護料収入 34,600,160 34,600,160 34,600,160 利用者等利用料収入 25,831,985 25,831,985 25,831,985 食費収入 ( 一般 ) 16,505,387 16,505,387 16,505,387 居住費収入 ( 一般 ) 7,234,080 7,234,080 7,234,080 その他の利用料収入 2,092,518 2,092,518 2,092,518 その他の事業収入 72,000 72,000 72,000 補助金事業収入 72,000 72,000 72,000 障害福祉サービス等事業収入 5,641,855 5,641,855 5,641,855 自立支援給付費収入 5,576,179 5,576,179 5,576,179 介護給付費収入 5,576,179 5,576,179 5,576,179 利用者負担金収入 65,676 65,676 65,676 利用者負担金収入 63,181 63,181 63,181

10 事業活動による収支 支出 その他の利用料収入 2,495 2,495 2,495 受取利息配当金収入 50, , , ,024 受取利息配当金収入 8, , , ,024 社会福祉基金積立金受取配当金収入 42,000 42,000 42,000 その他の収入 624,340 2,784,921 3,409,261 3,409,261 受入研修費収入 13,800 25,500 39,300 39,300 職員等給食費収入 544, , ,400 雑収入 610,540 2,215,021 2,825,561 2,825,561 電力売却収入 1,646,717 1,646,717 1,646,717 雑収入 610, ,304 1,178,844 1,178,844 44,321, ,039, ,360, ,360,923 事業活動収入計 (1) 人件費支出 52,926, ,198, ,125, ,125,034 役員報酬支出 1,096,460 1,096,460 1,096,460 職員給料支出 19,151,300 65,459,497 84,610,797 84,610,797 職員賞与支出 7,614,336 26,682,672 34,297,008 34,297,008 非常勤職員給与支出 9,148, ,995, ,143, ,143,908 退職給付支出 10,448,372 2,715,835 13,164,207 13,164,207 法定福利費支出 5,468,508 28,344,146 33,812,654 33,812,654 事業費支出 7,372,681 35,697,834 43,070,515 43,070,515 諸謝金支出 226, , , ,550 旅費交通費支出 67,363 67,363 67,363 給食費支出 7,676,647 7,676,647 7,676,647 ショート給食費支出 2,976,527 2,976,527 2,976,527 その他の給食費支出 4,700,120 4,700,120 4,700,120 介護用品費支出 900, , ,353 医薬品費支出 34,919 34,919 34,919 保健衛生費支出 189, , ,272 教養娯楽費支出 717, , ,228 日用品費支出 27,310 27,310 27,310 水道光熱費支出 238,140 8,980,524 9,218,664 9,218,664 燃料費支出 4,181,910 4,181,910 4,181,910 消耗器具備品費支出 3,115,688 2,710,625 5,826,313 5,826,313 厨房消耗器具備品費支出 898, , ,204 ショート厨房消耗器具備品費支出 287, , ,545 その他の厨房消耗器具備品費支出 610, , ,659 通信運搬費支出 643, , ,115 広報費支出 709, , ,516 業務委託費支出 1,687,400 1,687,400 1,687,400 手数料支出 21,806 59,400 81,206 81,206 保険料支出 173, , , ,566 賃借料支出 65,070 2,335,728 2,400,798 2,400,798 車輌費支出 293,517 5,362,500 5,656,017 5,656,017 修繕費支出 8, , , ,504 雑支出 122, , ,660 事務費支出 8,955,948 16,210,188 25,166,136 25,166,136 福利厚生費支出 418,200 2,477,928 2,896,128 2,896,128 職員被服費支出 19, , , ,174 旅費交通費支出 255,730 6, , ,520 研修研究費支出 431, , ,860 事務消耗品費支出 699,987 1,073,180 1,773,167 1,773,167 印刷製本費支出 76,800 95, , ,260 修繕費支出 24, , , ,622 通信運搬費支出 1,033,469 1,342,500 2,375,969 2,375,969 会議費支出 24,880 24,880 24,880 広報費支出 2, , , ,129 業務委託費支出 1,315,062 3,700,413 5,015,475 5,015,475 手数料支出 497, ,756 1,036,964 1,036,964 保険料支出 127, , , ,100 土地 建物賃借料支出 2,605, ,841 3,489,381 3,489,381 租税公課支出 24,550 24,550 24,550 保守料支出 569,250 4,766,639 5,335,889 5,335,889 渉外費支出 6,776 81,748 88,524 88,524 諸会費支出 189,500 18, , ,500 車輌費支出 596, , ,444

11 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 雑支出 36,600 36,600 36,600 共同募金配分金事業費 5,461,633 5,461,633 5,461,633 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,674,832 2,674,832 老人福祉活動費 688, , ,132 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035,500 1,035,500 福祉育成 援助活動費 451, , ,200 ホ ランティア活動育成事業費 500, , ,000 指定配分金事業費 100, , ,071 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,334,429 1,334,429 返還金支出 1,352,301 1,352,301 1,352,301 助成金支出 190, , ,500 その他の助成金支出 190, , ,500 負担金支出 17,000 17,000 17,000 負担金支出 17,000 17,000 17,000 その他の負担金支出 17,000 17,000 17,000 その他の支出 1,344,593 1,344,593 1,344,593 雑支出 1,344,593 1,344,593 1,344,593 全社協退職共済預け金差損 488, , ,940 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 県共済退職共済預け金差損 855, , ,653 76,269, ,106, ,375, ,375,411-31,947,528 28,933,040-3,014,488-3,014,488 入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 4,654, ,792 5,293,792 5,293,792 その他の固定資産取得支出 4,654, ,792 5,293,792 5,293,792 支車輌運搬具取得支出 1,198,000 1,198,000 1,198,000 器具及び備品取得支出 3,456, ,392 3,793,392 3,793,392 出ソフトウェア取得支出 302, , ,400 収入 支出 施設整備等支出計 (5) 4,654, ,792 5,293,792 5,293,792-4,654, ,792-5,293,792-5,293,792 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 72,000,000 社会福祉基金積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 72,000,000 拠点区分間繰入金収入 27,014,893 27,014,893 27,014,893 公的福祉事業拠点区分間繰入金収入 25,170,318 25,170,318 25,170,318 指定管理事業拠点区分間繰入金収入 1,844,575 1,844,575 1,844,575 サービス区分間繰入金収入 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 社会福祉基金事業サーヒ ス区分間繰入金収 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金収入 2,700,406 2,700,406-2,700,406 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金収入 4,400 4,400-4,400 訪問入浴サーヒ ス区分間繰入金収入 649, , ,656 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,744,400 5,744,400-5,744,400 テ イサーヒ スふれあい事業サーヒ ス区分間繰入 8,198,164 8,198,164-8,198,164 テ イサーヒ スほほえみ事業サーヒ ス区分間繰入 8,779,864 8,779,864-8,779,864 テ イサーヒ スぬくもり事業サーヒ ス区分間繰入 1,312,590 1,312,590-1,312,590 その他の活動による収入 11,637,805 11,637,805 11,637,805 退職手当積立基金預け金取崩収入 11,637,805 11,637,805 11,637,805 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入 9,461,140 9,461,140 9,461,140 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収 2,176,665 2,176,665 2,176, ,324,465 27,389, ,713,945-33,061, ,652,698 その他の活動収入計 (7) 長期貸付金支出 126, , ,999 長期貸付金支出 126, , ,999 積立資産支出 72,000, ,065 72,184,065 72,184,065 社会福祉基金積立資産支出 72,000,000 72,000,000 72,000,000 経営安定化積立資産支出 184, , ,065 拠点区分間繰入金支出 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 一般福祉事業拠点区分間繰入金支出 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 サービス区分間繰入金支出 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 法人運営事業サーヒ ス区分間繰入金支出 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金支出 8,800 8,800-8,800 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金支出 3,350,062 3,350,062-3,350,062 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,811,658 5,811,658-5,811,658 ショートステイ事業サーヒ ス区分間繰入金支出 18,218,960 18,218,960-18,218,960 その他の活動による支出 8,866,840 8,866,840 8,866,840

12 退職手当積立基金預け金支出 8,866,840 8,866,840 8,866,840 全社協退職手当積立基金預け金支出 7,197,890 7,197,890 7,197,890 県共済会退職手当積立基金預け金支出 1,668,950 1,668,950 1,668,950 その他の活動支出計 (8) 86,665,606 52,743,863 1,844, ,254,044-33,061, ,192,797 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 29,658,859-25,354,383-1,844,575 2,459,901 2,459,901 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -6,942,669 2,938,865-1,844,575-5,848,379-5,848,379 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) -324, ,131,531 1,844, ,651, ,651,127-7,267, ,070, ,802, ,802,748

13 法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収益 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 会費収益 5,282,500 5,282,500 5,282,500 一般会費収益 3,848,500 3,848,500 3,848,500 特別会費収益 359, , ,000 賛助会費収益 1,075,000 1,075,000 1,075,000 寄附金収益 435, , ,868 経常経費寄附金収益 435, , ,868 経常経費補助金収益 36,456,560 5,820 36,462,380 36,462,380 市区町村補助金収益 30,637,000 30,637,000 30,637,000 事業費補助金収益 6,956,000 6,956,000 6,956,000 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 23,681,000 23,681,000 その他の補助金収益 946,820 5, , ,640 相談体制支援事務費補助金収益 575, , ,000 その他の補助金収益 305,820 5, , ,640 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66,000 66,000 66,000 共同募金配分金収益 4,872,740 4,872,740 4,872,740 一般募金配分金収益 2,184,010 2,184,010 2,184,010 指定配分金収益 100, , ,000 歳末たすけあい配分金収益 2,588,730 2,588,730 2,588,730 受託金収益 641,000 2,971,853 3,612,853 3,612,853 市区町村受託金収益 2,971,853 2,971,853 2,971,853 訪問介護支援事業受託金収益 948, , ,325 訪問調査受託金収益 279, , ,628 介護予防サービス計画受託金収益 1,743,900 1,743,900 1,743,900 都道府県社協受託金収益 641, , ,000 生活福祉資金事務費受託金収益 64,000 64,000 64,000 生活福祉資金実費弁償受託金収益 201, , ,000 日常生活自立支援事業受託金収益 376, , ,000 事業収益 830, , ,792 参加費収益 53,750 53,750 53,750 事業参加費収益 53,750 53,750 53,750 利用料収益 741, , ,170 広告料収益 6,000 6,000 6,000 手数料収益 29,872 29,872 29,872 介護保険事業収益 330,300, ,300, ,300,390 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 241,775, ,775, ,775,457 介護報酬収益 225,495, ,495, ,495,150 介護予防報酬収益 16,280,307 16,280,307 16,280,307 居宅介護料収益 ( 利用者負担金収益 ) 28,020,788 28,020,788 28,020,788 介護負担金収益 ( 公費 ) 3,187 3,187 3,187 介護負担金収益 ( 一般 ) 26,181,943 26,181,943 26,181,943 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 10,620 10,620 10,620 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,825,038 1,825,038 1,825,038 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 34,600,160 34,600,160 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 34,600,160 34,600,160 利用者等利用料収益 25,831,985 25,831,985 25,831,985 食費収益 ( 一般 ) 16,505,387 16,505,387 16,505,387 居住費収益 ( 一般 ) 7,234,080 7,234,080 7,234,080 その他の利用料収益 2,092,518 2,092,518 2,092,518 その他の事業収益 72,000 72,000 72,000

14 サービス活動増減の部 費用 補助金事業収益 72,000 72,000 72,000 障害福祉サービス等事業収益 5,641,855 5,641,855 5,641,855 自立支援給付費収益 5,576,179 5,576,179 5,576,179 介護給付費収益 5,576,179 5,576,179 5,576,179 利用者負担金収益 65,676 65,676 65,676 利用者負担金収益 63,181 63,181 63,181 その他の利用料収益 2,495 2,495 2,495 43,646, ,919, ,566, ,566,638 サービス活動収益計 (1) 人件費 53,015, ,800, ,815, ,815,738 役員報酬 1,096,460 1,096,460 1,096,460 職員給料 19,151,300 65,459,497 84,610,797 84,610,797 職員賞与 5,545,336 17,045,672 22,591,008 22,591,008 賞与引当金繰入 2,325,000 8,239,000 10,564,000 10,564,000 非常勤職員給与 9,148, ,995, ,143, ,143,908 退職給付費用 10,281,076 2,715,835 12,996,911 12,996,911 法定福利費 5,468,508 28,344,146 33,812,654 33,812,654 事業費 7,372,681 35,697,834 43,070,515 43,070,515 諸謝金 226, , , ,550 旅費交通費 67,363 67,363 67,363 給食費 7,676,647 7,676,647 7,676,647 ショート給食費 2,976,527 2,976,527 2,976,527 その他の給食費 4,700,120 4,700,120 4,700,120 介護用品費 900, , ,353 医薬品費 34,919 34,919 34,919 保健衛生費 189, , ,272 教養娯楽費 717, , ,228 日用品費 27,310 27,310 27,310 水道光熱費 238,140 8,980,524 9,218,664 9,218,664 燃料費 4,181,910 4,181,910 4,181,910 消耗器具備品費 3,115,688 2,710,625 5,826,313 5,826,313 厨房消耗器具備品費支出 898, , ,204 ショート厨房消耗器具備品費 287, , ,545 その他の厨房消耗器具備品費 610, , ,659 通信運搬費 643, , ,115 広報費 709, , ,516 業務委託費 1,687,400 1,687,400 1,687,400 手数料 21,806 59,400 81,206 81,206 保険料 173, , , ,566 賃借料 65,070 2,335,728 2,400,798 2,400,798 車輌費 293,517 5,362,500 5,656,017 5,656,017 修繕費 8, , , ,504 雑費 122, , ,660 事務費 8,955,948 16,210,188 25,166,136 25,166,136 福利厚生費 418,200 2,477,928 2,896,128 2,896,128 職員被服費 19, , , ,174 旅費交通費 255,730 6, , ,520 研修研究費 431, , ,860 事務消耗品費 699,987 1,073,180 1,773,167 1,773,167 印刷製本費 76,800 95, , ,260 修繕費 24, , , ,622 通信運搬費 1,033,469 1,342,500 2,375,969 2,375,969 会議費 24,880 24,880 24,880 広報費 2, , , ,129 業務委託費 1,315,062 3,700,413 5,015,475 5,015,475 手数料 497, ,756 1,036,964 1,036,964 保険料 127, , , ,100 土地 建物賃借料 2,605, ,841 3,489,381 3,489,381

15 サービス活動外増減の部 特別増減 収益 租税公課 24,550 24,550 24,550 保守料 569,250 4,766,639 5,335,889 5,335,889 渉外費 6,776 81,748 88,524 88,524 諸会費 189,500 18, , ,500 車輌費 596, , ,444 雑費 36,600 36,600 36,600 共同募金配分金事業費 5,461,633 5,461,633 5,461,633 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,674,832 2,674,832 老人福祉活動費 688, , ,132 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035,500 1,035,500 福祉育成 援助活動費 451, , ,200 ホ ランティア活動育成事業費 500, , ,000 指定配分金事業費 100, , ,071 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,334,429 1,334,429 返還金費用 1,352,301 1,352,301 1,352,301 助成金費用 190, , ,500 その他の助成金費用 190, , ,500 負担金費用 17,000 17,000 17,000 負担金費用 17,000 17,000 17,000 その他の負担金費用 17,000 17,000 17,000 減価償却費 3,202,839 23,771,467 26,974,306 26,974,306 減価償却費 3,202,839 23,771,467 26,974,306 26,974,306 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,420,858-4,420,858 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,420,858-4,420,858 その他の費用 1,344,593 1,344,593 1,344,593 その他の費用 1,344,593 1,344,593 1,344,593 全社協退職共済預け金差損 488, , ,940 サービス活動費用計 (2) 県共済退職共済預け金差損 855, , ,653 79,560, ,058, ,619, ,619,563-35,914,158 7,861,233-28,052,925-28,052,925 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 50, , , ,024 受取利息配当金収益 8, , , ,024 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益 42,000 42,000 42,000 その他のサービス活動外収益 624,340 2,784,921 3,409,261 3,409,261 受入研修費収益 13,800 25,500 39,300 39,300 職員等給食費収益 544, , ,400 雑収益 610,540 2,215,021 2,825,561 2,825,561 電力売却収益 1,646,717 1,646,717 1,646,717 サービス活動外収益計 (4) 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 収益 雑収益 610, ,304 1,178,844 1,178, ,087 3,119,198 3,794,285 3,794, ,087 3,119,198 3,794,285 3,794,285-35,239,071 10,980,431-24,258,640-24,258,640 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 27,014,893 27,014,893 27,014,893 公的福祉事業拠点区分間繰入金収益 25,170,318 25,170,318 25,170,318 指定管理事業拠点区分間繰入金収益 1,844,575 1,844,575 1,844,575 サービス区分間繰入金収益 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 社会福祉基金事業サーヒ ス区分間繰入金収 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金収益 2,700,406 2,700,406-2,700,406 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金収益 4,400 4,400-4,400 訪問入浴サーヒ ス区分繰入金収益 649, , ,656 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,744,400 5,744,400-5,744,400 テ イサーヒ スふれあい事業サーヒ ス区分間繰入 8,198,164 8,198,164-8,198,164 テ イサーヒ スほほえみ事業サーヒ ス区分間繰入 8,779,864 8,779,864-8,779,864 テ イサーヒ スぬくもり事業サーヒ ス区分間繰入 1,312,590 1,312,590-1,312,590 特別収益計 (8) 32,686,660 27,389,480 60,076,140-33,061,247 27,014,893

16 減の部 繰越活動増減差額の部 費用 固定資産売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 その他の固定資産売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 器具及び備品売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 拠点区分間繰入金費用 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 一般福祉事業拠点区分間繰入金費用 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 サービス区分間繰入金費用 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 法人運営事業サーヒ ス区分間繰入金費用 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金費用 8,800 8,800-8,800 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金費用 3,350,062 3,350,062-3,350,062 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,811,658 5,811,658-5,811,658 ショートステイ事業サーヒ ス区分間繰入金費用 18,218,960 18,218,960-18,218,960 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 経営安定化積立金積立額 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,671,767 52,574,839 1,844,575 60,091,181-33,061,247 27,029,934 27,014,893-25,185,359-1,844,575-15,041-15,041-8,224,178-14,204,928-1,844,575-24,273,681-24,273,681 17,707, ,589,138 1,844, ,140, ,140,785 9,482, ,384, ,867, ,867, , , , , , ,065 9,482, ,200, ,683, ,683,039