財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 3,000 普通預金 東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 東邦銀行矢吹支店白河信用金庫矢吹東支店東邦銀行矢吹支店東

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1 財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 3,000 普通預金 東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 東邦銀行矢吹支店白河信用金庫矢吹東支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 1,071, , ,857 17,171,695 10,674,695 23,339, ,222 2,982,384 1,708,892 25,625,515 4,399,598 30, ,110 未収金 23,814,073 立替金 80, ,709,605 流動資産合計 積立金 4/1 移動 (26 年度処理 ) 96,209,605 2 固定資産 (1) 基本財産 1,200,000 建物 68,662,112 土地定期預金基本財産合計 69,862,112 (2) その他の固定資産 建物 78,025 車輛運搬具 10,839,857 器具及び備品 5,046,110 退職預け金 93,027,223 生活援助資金積立預金 1,000,000 貸付事業資金貸付金 565,600 その他の固定資産 31,450 人件費積立金 福島銀行矢吹支店定期預金福島銀行矢吹支店定期預金 ( ひかり ) 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央 110,324,758 14,007,406 30,057,040 修繕費積立預金 東邦銀行矢吹支店定期預金東邦銀行矢吹支店定期預金 ( ひか 50,794,834 5,000,000 備品等購入積立預金白河信用金庫矢吹東支店定期預金 40,644,649 その他の固定資産合計 361,416,952 固定資産合計 431,279, ,988,669 資産合計 積立金 4/1 移動 (26 年度処理 ) 527,488,669

2 資 産 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 未払金未返還金 18,793, ,120 預り金 1,951,080 流動負債合計 20,989,684 2 固定負債退職給与引当金 92,468,564 固定負債合計 92,468,564 負債合計 113,458,248 差引純資産 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 420,530, ,030,421

3 ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 大 中 小 当年度末 前年度末 増減 大 中 小 当年度末 前年度末 増減 流動資産 流動負債 96,209,605 83,955,242 12,254,363 20,989,684 15,023,033 5,966,651 現金 未払金 3,000 28,945-25,945 18,793,484 13,029,632 5,763,852 預貯金 未払金 72,312,074 62,261,195 10,050,879 18,793,484 13,029,632 5,763,852 未収金 受託事業返納金 23,814,073 21,511,009 2,303, , , ,167 未収金 非常勤賃金 23,814,073 21,511,009 2,303, ,290 1,154, ,205 利用料 非常勤賃金交通費 1,697,178 1,519, , , ,100-12,425 利用者昼食代 はり 灸助成 224, ,900-7,370 1,000 1,000 介護報酬 共済 ( 国 ) 14,952,789 15,659, ,382 1,191,000 1,416, ,420 ( 国 ) 退職共済 社会保険料 1,394,910 1,394,910 1,279,573 1,242,811 36,762 諸口 振込手数料 5,544,666 4,100,349 1,444,317 1,188 1,188 立替金 ガソリン代 80, ,093-73,635 96,554 63,658 32,896 固定資産 コピー料金 431,279, ,484,546 25,794,518 26,771 26,771 基本財産 軽油代 69,862,112 72,216,528-2,354,416 39,357-39,357 基本財産 灯油代 特定預金 1,200,000 1,200, , , ,071 建物 配食委託料 68,662,112 71,016,528-2,354,416 78,100 78,100 その他の 燃料 固定資産 361,416, ,268,018 28,148,934 50,069 45,623 4,446 建物 給食業務委託料 78, ,979-28, , , ,170 車両運搬具 利用者昼食代 10,839,857 5,678,499 5,161, , ,597 器具及び備品 ( 国 ) 退職共済 5,046,110 4,008,590 1,037,520 1,394,910 1,416,420-21,510 退職共済預け金 諸口 全国共済預け金 93,027,223 84,680,271 8,346,952 11,496,990 5,807,055 5,689,935 未返還金 76,143,830 69,413,740 6,730, , ,647-32,527 県共済預け金 共同募金返還金 16,883,393 15,266,531 1,616, , ,547-36,414 生活援助資金積立預 歳末たすけあい返還 金 1,000,000 1,000,000 金 13,987 10,100 3,887 貸付事業資金貸付金 貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 預り金 565, ,600 22,000 1,951,080 1,715, ,326 その他の社会保険固定資産 31,450 10,720 20,730 1,495,198 1,270, ,939 人件費積立預金雇用保険 154,389, ,321,105 2,068,099 23,270 46,535-23,265 修繕積立預金退職共済 55,794,834 50,782,139 5,012,695 4,012 4,012 備品等購入積立預金その他 40,644,649 34,136,115 6,508, , ,960 29,424 諸口 固定負債 92,468,564 83,066,491 9,402,073 退職給与引当金 92,468,564 83,066,491 9,402,073 負債の部合計 113,458,248 98,089,524 15,368,724 純資産の部 基本金 基本金 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

4 資産の部合計 国庫補助金等特別積立金 63,721,897 62,222,627 1,499,270 国庫補助金等特別積立金 63,721,897 62,222,627 1,499,270 その他の積立金 253,294, ,704,840 13,589,669 人件費積立金 14,007,406 12,004,405 2,003,001 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 人件費積立金 140,381, ,316,700 65,098 修繕費積立金 50,794,834 50,782,139 12,695 備品等購入積立金 40,644,649 34,136,115 6,508,534 生活援助資金積立金 2,465,822 2,465, 次期繰越活動収支差額 95,814,015 88,222,797 7,591,218 次期繰越活動収支差額 95,814,015 88,222,797 7,591,218 前期繰越活動収支差額 ( うち前期繰越 ) 88,222,797 94,234,549-6,011,752 当期活動収支差額 ( うち当期利益 ) 21,180,887 24,056,151-2,875,264 純資産の部合計 414,030, ,350,264 22,680,157 負債及び純資産 527,488, ,439,788 38,048,881 の部合計 527,488, ,439,788 38,048,881 脚注減価償却累計額 60,121,430 円

5 経常活動による収支 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 予算額 決算額 差 異 会費 4,939,000 5,166, ,650 一般会費 4,016,000 4,031,650-15,650 法人会費 923,000 1,135, ,000 寄附金 2,021,000 2,431, ,352 寄附金 2,020,000 2,431, ,352 指定寄付金 1, ,000 経常経費補助金 1,000,000 1,000,000 0 市区町村補助金 1,000,000 1,000,000 0 一般職員補助金 250, ,000 0 福祉活動専門員費 250, ,000 0 事務局長補助金 500, ,000 0 助成金 30,000 35,000-5,000 その他の助成金 30,000 35,000-5,000 その他の助成金 30,000 35,000-5,000 受託金 32,391,000 31,552, ,864 都道府県受託金 1,009, ,870 77,130 生活福祉資金貸付事業受託金 609, , 安心サポート事業受託金 400, ,750 76,250 市区町村受託金 30,221,000 29,461, ,734 配食サーヒ ス受託金 1,056, ,072 84,928 はり 灸 マッサーシ 等施術費助成 48,000 1,704 46,296 寝具類乾燥消毒サーヒ ス事業受託 200, ,285 44,715 地域支え合い事業 ( サロン ) 受託金 1,570,000 1,462, ,622 子育て支援センター受託金 611, ,393 30,607 自立支援ホームヘルフ 受託金 100,000 23,125 76,875 矢吹町ファミリーサホ ートセンター事業 800, ,928 50,072 矢吹訪問理美容サーヒ ス受託金 48, ,000 矢吹町保健福祉センター事業受託金 4,097,000 4,097,000 0 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 1,430,000 1,332,569 97,431 委託事業事務費 61,000 48,964 12,036 介護予防ケアマネジメント事業受託 6,240,000 6,233,683 6,317 総合相談事業受託 4,338,000 4,327,546 10,454 権利擁護事業受託 2,892,000 2,885,030 6,970 包括的 継続的ケアマネシ メント支援事業受託 5,630,000 5,543,209 86,791 介護予防特定高齢者施策事業 100, ,000 0 ボランティアネットワーク事業受託 1,000, ,380 50,620 その他の受託金 1,161,000 1,159,000 2,000 その他の受託金 1,161,000 1,159,000 2,000 事業 5,118,000 6,062, ,080 介護予防支援 5,004,000 5,854, ,180 福祉有償運送事業利用料 114, ,900-93,900 貸付事業等 200,000 68, ,000 償還金 200,000 68, ,000 共同募金配分金 2,445,000 2,198, ,090 一般募金配分金 2,262,000 2,029, ,103 歳末たすけあい配分金 183, ,013 13,987 介護保険 99,431, ,872,200-3,441,200 居宅介護料 96,830,000 99,945,180-3,115,180 介護報酬 87,490,000 90,145,062-2,655,062 利用者負担金 9,340,000 9,800, ,118 利用者等利用料 2,443,000 2,542,000-99,000 居宅介護サービス利用料 2,443,000 2,542,000-99,000 その他の事業 158, , ,020 受託 158, , ,020 自立支援費等 1,200,000 3,179,250-1,979,250 介護給付費 1,200,000 3,179,250-1,979,250 運営費 103,898, ,766,430-3,868,430 寒冷地加算額 842, ,020-14,020 基本分保育単価 90,651,000 94,285,370-3,634,370 民間施設給与等改善費 7,854,000 8,016, ,588 児童用採暖費加算 469, ,430-17,430 主任専任加算 3,447,000 3,481,812-34,812 事務員加算 635, ,210-5,210 私的契約利用料 216, ,600 9,400 私的契約利用料 216, ,600 9,400 経常経費補助金 8,867,000 8,980, ,705 経常経費補助金 8,867,000 8,980, ,705 雑 2,392,000 2,465,020-73,020 雑 2,392,000 2,465,020-73,020 県共済退職金 55,000 54, 雑 903, ,604-72,604 職員給食費 1,434,000 1,435,140-1,140 受取利息配当金 103, , 受取利息配当金 10,000 13,641-3,641 その他の積立預金受取利息配当金 93,000 89,328 3,672 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 法人運営事業経理区分繰入金 1,914,000 1,883,248 30,752 訪問介護事業経理区分繰入金 2,585,000 2,572,644 12,356 予防訪問介護経理区分繰入金 5,100,000 5,100,000 0 介護予防通所介護事業繰入金 821, , ,964 包括的 継続的支援事業経理区分繰入金 451, , 総合相談事業経理区分繰入金 566, ,064 1,936 介護予防ケアマネシ メント事業繰入金 2,167,000 2,120,938 46,062 子育て支援センター事業経理区分繰入金 140, ,000 0 ファミリーサホ ートセンター事業繰入金 600, ,000 0 ホ ランティアネットワーク事業繰入金 472, ,000 0 通所介護事業経理区分繰入金 23,383,000 21,127,104 2,255, ,450, ,579,368-7,129,368 経常計 (1) 人件費 186,220, ,465,027 9,754,973 役員報酬 474, , ,000 職員俸給 102,557,000 98,164,370 4,392,630 職員諸手当 40,716,000 38,821,642 1,894,358 非常勤職員給与 16,956,000 14,685,867 2,270,133 非常勤職員給与 13,944,000 12,084,090 1,859,910 非常勤職員諸手当 3,012,000 2,601, ,223 法定福利費 21,543,000 20,450,895 1,092,105 嘱託医手当 120, ,000 0 退職金 3,854,000 3,852,253 1,747 退職一時金 3,854,000 3,852,253 1,747 全社協退職一時金 3,075,000 3,074, 県社協退職一時金 779, , 事務費 22,637,000 19,937,518 2,699,482 福利厚生費 1,383,000 1,150, ,175 旅費交通費 207,000 53, ,790 旅費 147,000 41, ,500 交通費 60,000 11,710 48,290 研修費 130,000 46,260 83,740 消耗品費 756, , ,474 器具什器費 40,000 32,400 7,600 印刷製本費 258, , ,227 燃料費 391, , ,281 燃料費 130,000 32,543 97,457 車輌燃料費 261, ,176 99,824 修繕費 291, , ,638 通信運搬費 565, , ,776 広報費 366, ,038 19,962 業務委託費 12,756,000 11,894, ,805 委託費 12,712,000 11,850, ,005

6 施設整備等による収支 財務活動による収支 保守料 44,000 43, 手数料 330, ,440 99,560 損害保険料 577, ,157 60,843 賃借料 408, ,773 9,227 租税公課 355, ,200 24,800 渉外費 400, ,000 86,000 被服費 530, , ,530 資料図書費 43,000 2,160 40,840 雑費 2,851,000 2,702, ,214 雑費 2,791,000 2,648, ,404 諸会費 60,000 54,190 5,810 事業費 55,871,000 44,820,047 11,050,953 諸謝金 411, ,000 63,000 旅費交通費 80,000 45,920 34,080 旅費 58,000 42,900 15,100 交通費 22,000 3,020 18,980 消耗品費 2,816,000 1,813,769 1,002,231 介護用品費 306,000 91, ,820 その他の消耗品費 2,510,000 1,722, ,411 器具什器費 1,533,000 1,269, ,784 印刷製本費 464, ,463 70,537 水道光熱費 7,979,000 7,479, ,414 車両費 1,259, , ,127 燃料費 5,805,000 4,098,378 1,706,622 燃料費 3,929,000 2,872,693 1,056,307 車両燃料費 1,876,000 1,225, ,315 修繕費 1,876,000 1,355, ,483 通信運搬費 833, , ,610 会議費 368, , 広報費 183,000 99,438 83,562 業務委託費 10,561,000 8,907,178 1,653,822 手数料 303, ,986 29,014 損害保険料 1,633,000 1,328, ,782 賃借料 4,367,000 3,851, ,157 租税公課 154, ,600 12,400 給食費 10,356,000 8,800,109 1,555,891 保健衛生費 317, , ,746 保健衛生費 45,000 43,060 1,940 医薬品費 272, , ,806 被服費 500, , ,928 教養娯楽費 196, ,091 28,909 日用品費 544, , ,828 保育材料費 3,250,000 1,871,554 1,378,446 雑費 83,000 36,390 46,610 貸付事業等 1,122,000 90,000 1,032,000 貸付金 1,122,000 90,000 1,032,000 助成金 1,203,000 1,099, ,705 助成金 1,203,000 1,099, ,705 団体事業助成費 850, ,000 60,000 危険防止立て札設置助成金 78,000 78,000 0 生きがい活動支援助成金 100, ,000 0 その他の助成金 175, ,295 43,705 負担金 181, ,000 62,000 負担金 181, ,000 62,000 福島県社会福祉協議会費負担金 101,000 85,300 15,700 その他の負担金 80,000 33,700 46,300 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 法人運営費経理区分間繰入金 25,580,000 24,236,000 1,344,000 退職積立事業経理区分繰入金 7,575,000 7,031, ,652 保健センター指定管経理区分繰入金 4,814,000 4,012, ,000 経常計 (2) 総合相談事業経理区分繰入金金 230, ,718 17, ,433, ,022,953 27,410,047-2,983,000 31,556,415-34,539,415 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金 1,350,000 1,350,000 0 都道府県補助金 1,200,000 1,200,000 0 施設整備補助金 1,200,000 1,200,000 0 市区町村補助金 150, ,000 0 設備整備補助金 150, ,000 0 施設整備等寄附金 4,359,000 4,366,120-7,120 施設整備等寄附金 4,359,000 4,366,120-7,120 施設整備等計 (4) 5,709,000 5,716,120-7,120 固定資産取得及び繰入 9,440,000 9,048, ,457 その他の固定資産取得 9,440,000 9,048, ,457 車輌運搬具取得 7,157,000 7,071,290 85,710 器具及び備品取得 2,261,000 1,956, ,477 施設整備等計 (5) その他の取得 22,000 20,730 1,270 9,440,000 9,048, ,457-3,731,000-3,332, ,577 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の 4,154,000 4,154, 退職共済預け金返還金 4,154,000 4,154, 全社協共済事業預け金返還金 3,299,000 3,301,400-2,400 県社協共済事業預け金返還金 855, ,231 1,769 4,154,000 4,154, 財務計 (7) 積立預金積立 13,593,000 13,589,328 3,672 人件費積立預金積立 2,071,000 2,068,099 2,901 修繕積立預金積立 5,013,000 5,012, 備品等購入積立預金積立 6,509,000 6,508, その他の 13,381,000 12,501, ,417 退職共済預け金 13,381,000 12,501, ,417 全社協共済事業預け金 10,735,000 10,031, ,510 財務計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 県社協共済事業預け金 2,646,000 2,470, ,907 26,974,000 26,090, ,089-22,820,000-21,936, ,720 39,377,000 39,377,000-68,911,000 6,287,712-75,198,712 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 68,911,000 68,932,209-21, ,219,921-75,219,921

7 法人名会計名 社会福祉法人矢吹社会福祉協議会矢吹町社会福祉協議 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 事業活動収支の部 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 当年度決算額 前年度決算額 増減 0079 会費 5,166,650 5,184,400-17, 一般会費 4,031,650 4,019,400 12, 法人会費 1,135,000 1,165,000-30, 寄附金 2,523,352 2,330, , 寄附金 2,523,352 2,330, , 経常経費補助金 1,000,000 1,000, 市区町村補助金 1,000,000 1,000, 一般職員補助金 250, , 福祉活動専門員費 250, , 事務局長補助金 500, , 助成金 35,000 35, その他の助成金 35,000 35, その他の助成金 35,000 35, 受託金 31,228,386 30,202,472 1,025, 市区町村受託金 29,461,266 28,253,522 1,207, 配食サーヒ ス受託金 971, ,520 92, はり 灸 マッサーシ 等施術費助成 1,704 1, 寝具類乾燥消毒サーヒ ス事業受託 155, ,720 9, 地域支え合い事業 ( サロン ) 受託金 1,462,378 1,497,779-35, 子育て支援センター事業受託金 580, ,428 18, 自立支援ホームヘルフ 受託金 23,125 65,019-41, 矢吹町ファミリーサホ ートセンター事業 749, ,625 73, 保健福祉センター事業受託金 4,097,000 3,669, , 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 1,332,569 1,376,676-44, 委託事業事務費 48,964 68,550-19, 介護予防ケアマネジメント事業受託 6,233,683 5,999, , 総合相談事業受託 4,327,546 4,219, , 権利擁護事業受託 2,885,030 2,814,200 70, 包括的 継続的ケアマネシ メント支援事業受託 5,543,209 5,423, , 介護予防特定高齢者施策事業 100, , ボランティアネットワーク事業受託 949, , , 都道府県社協受託金 608, , , 生活福祉資金貸付事業受託金 608, , , その他の受託金 1,159,000 1,489, , その他の受託金 1,159,000 1,489, , 事業 6,062,080 5,406, , 介護予防支援 5,854,180 5,147, , 福祉有償運送事業利用料 207, ,400-51, 共同募金配分金 2,198,910 2,259,503-60, 一般募金配分金 2,029,897 2,086,603-56, 歳末たすけあい配分金 169, ,900-3, 介護保険 103,195, ,119,677-2,923, 居宅介護料 99,945, ,928,127-2,982, 介護報酬 90,145,062 92,061,343-1,916, 利用者負担金 9,800,118 10,866,784-1,066, 利用者等利用料 2,542,000 2,422, , 居宅介護サービス利用料 2,542,000 2,422, , その他の事業 708, ,050-60, 受託 385, ,200 44, 安心サポート事業受託金 323, , , 自立支援費等 3,179,250 1,862,430 1,316, 介護給付費 3,179,250 1,862,176 1,317, 利用者負担金 運営費 107,766, ,390, , 基本分保育単価 94,285,370 94,443, , 民間施設給与等改善費 8,016,588 8,132, , 児童用採暖費加算 486, ,039-10, 寒冷地加算額 856, ,690-11, 主任専任加算 3,481,812 3,758, , 事務員加算 640, ,030-50, 私的契約利用料 206, ,200-46, 私的契約利用料 206, ,200-46, 経常経費補助金 8,980,705 5,954,963 3,025, 経常経費補助金 8,980,705 5,954,963 3,025, 雑 2,465,020 2,013, , 雑 2,465,020 2,013, , 県共済退職金 54,276 54, 雑 975, , , 職員給食費 1,435,140 1,551, , 引当金戻入 4,151,631 4,206,056-54, 退職給与引当金戻入 4,151,631 4,206,056-54, 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074, , 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074, , ,474, ,257,078 3,217,616 事業活動計 (1) 0032 人件費 176,465, ,966,080 3,498, 役員報酬 370, , , 職員俸給 98,164,370 96,668,593 1,495, 職員諸手当 38,821,642 33,447,595 5,374, 非常勤職員給与 14,685,867 18,179,180-3,493, 非常勤職員給与 12,084,090 15,310,385-3,226, 非常勤職員諸手当 2,601,777 2,868, , 法定福利費 20,450,895 20,503,797-52, 嘱託医手当 120, , 退職金 3,852,253 3,862,915-10, 退職一時金 3,852,253 3,862,915-10, 全社協退職一時金 3,074,180 3,457, , 県社協退職一時金 778, , , 事務費 19,937,518 19,475, , 福利厚生費 1,150,825 1,139,377 11, 旅費交通費 53, , , 旅費 41, , , 交通費 11,710 5,000 6, 研修費 46,260 33,500 12, 消耗品費 568, , , 器具什器費 32,400 32, 印刷製本費 133, ,078-73, 燃料費 193, ,477-35, 燃料費 32,543 50,056-17, 車輌燃料費 161, ,421-18, 修繕費 148, ,223-18, 通信運搬費 455, ,674 6, 広報費 346, ,000 79, 業務委託費 11,894,195 11,924,377-30, 委託費 11,850,995 11,630, , 保守料 43, , , 手数料 230, ,797 56, 損害保険料 516, ,605 64, 賃借料 398, ,188 86, 租税公課 330, ,800 37, 渉外費 314, ,000-6, 被服費 420,470 6, , 資料図書費 2,160 9,990-7, 雑費 2,702,786 2,949, , 退職共済金預け金差損 224, , , 県社協退職共済調整金 129, , , 雑費 2,294,942 1,638, , 諸会費 54,190 54, 事業費 44,912,047 42,635,246 2,276, 諸謝金 348, ,500 2, 旅費交通費 45,920 42,900 3, 旅費 42,900 42, 交通費 3,020 3, 消耗品費 1,813,769 2,037, , 介護用品費 91, ,816-33, その他の消耗品費 1,722,589 1,912, , 器具什器費 1,361, , , 印刷製本費 393, , , 水道光熱費 7,479,586 7,213, , 車両費 723, , , 燃料費 4,098,378 4,275, , 燃料費 2,872,693 3,168, ,538

8 事業活動外収支の部 特別収支の部 繰越活動収支差額の部 4335 車両燃料費 1,225,685 1,106, , 修繕費 1,355, , , 通信運搬費 584, ,034 4, 会議費 367, ,262 36, 広報費 99,438 68,714 30, 業務委託費 8,907,178 8,872,956 34, 手数料 273, ,641 23, 損害保険料 1,328,218 1,202, , 賃借料 3,851,843 2,563,901 1,287, 租税公課 141,600 61,000 80, 給食費 8,800,109 9,071, , 保健衛生費 167, ,321 49, 保健衛生費 43,060 58,800-15, 医薬品費 124,194 58,521 65, 被服費 279,072 21, , 教養娯楽費 167, ,433-18, 日用品費 417, ,683 3, 保育材料費 1,871,554 2,205, , 雑費 36,390 45,300-8, 助成金 1,099,295 1,102,700-3, 助成金 1,099,295 1,102,700-3, 団体事業助成費 790, , 危険防止立て札設置助成金 78,000 80,000-2, 生きがい活動支援助成金 100, , その他の助成金 131, ,700-1, 負担金 119, ,835 17, 負担金 119, ,835 17, 福島県社会福祉協議会費負担金 85,300 88,800-3, その他の負担金 33,700 13,035 20, 減価償却費 5,212,304 5,051, , 減価償却費 5,212,304 5,051, , 引当金繰入 13,553,704 13,226, , 退職給与引当金繰入 13,553,704 13,226, ,368 事業活動計 (2) 261,298, ,559,449 6,739,446 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 20,175,799 23,697,629-3,521, 受取利息配当金 102,969 82,855 20, 受取利息配当金 13,641 15,295-1, その他の積立預金受取利息配当金 89,328 67,560 21, 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077, 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077, 法人運営事業経理区分繰入金 1,883,248 1,852,468 30, 訪問介護事業経理区分繰入金 2,572,644 4,056,708-1,484, 通所介護事業経理区分繰入金 21,127,104 37,926,512-16,799, 居宅介護経理区分繰入金 5,100,000 2,100,000 3,000, 介護予防通所介護事業繰入金 462,036 1,883,240-1,421, 包括的 継続的支援事業経理区分繰入金 450, ,772 11, 総合相談事業経理区分繰入金 564, ,196 14, 介護予防ケアマネシ メント事業繰入金 2,120,938 1,551, , 子育て支援センター事業経理区分繰入金 140, , ファミリーサホ ートセンター事業繰入金 600, , ホ ランティアネットワーク事業繰入金 472, ,000 35,595,035 51,652,767-16,057,732 事業活動外計 (4) 0059 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077, 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077, 法人運営費経理区分間繰入金 24,236,000 39,736,000-15,500, 退職積立事業経理区分繰入金 7,031,348 6,958,912 72, 経理区分繰入金 4,012,000 4,875, ,000 事業活動外計 (5) 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 4546 地域包括支援センター事業経理区分繰入 212, ,718 35,492,066 51,569,912-16,077, ,969 82,855 20,114 20,278,768 23,780,484-3,501,716 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 0136 施設整備等補助金 1,350, ,000 1,200, 都道府県補助金 1,200,000 1,200, 施設整備補助金 1,200,000 1,200, 市区町村補助金 150, , 設備整備補助金 150, , 施設整備等寄附金 4,366,120 5,064, , 施設整備等寄附金 4,366,120 5,064, ,880 特別計 (8) 5,716,120 5,214, , 固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 1 24,333-24, その他の固定資産売却損及び処分損 1 24,333-24, 車輌運搬具売却損 処分損 ( 売却原価 ) 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 24,331-24, 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914, , 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914, ,000 特別計 (9) 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額 (12) 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 6325 人件費積立金積立額 6326 修繕積立金積立額 6327 備品等購入積立金積立額 6323 その他積立金積立額次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 4871 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914, ,000 4,814,001 4,938, , , , ,452 21,180,887 24,056,151-2,875,264 88,222,797 94,234,549-6,011, ,403, ,290,700-8,887,016 13,589,669 30,067,903-16,478,234 2,068,099 20,048,836-17,980,737 5,012,695 5,011,442 1,253 6,508,534 5,007,282 1,501, ,814,015 88,222,797 7,591,218