证券代码：证券简称：安控科技公告编码：2016‐0XX

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：安控科技公告编码：2016‐0XX"

羡明
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 安控科技公告编码 : 北京安控科技股份有限公司关于调整 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日第四届董事会第四十四次会议, 审议通过了关于调整 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案, 现将相关情况公告如下 : 一调整授信额度及担保事项的情况为了满足公司资金计划的安排, 提高融资效率, 公司拟对 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年度新增综合授信额度及相应担保事项进行相关调整, 具体调整事项如下 : 1 综合授信额度及相关担保额度由不超过人民币 118,500 万元 ( 含 ) 调整为不超过人民币 194,100 万元 ( 含 ); 2 新增申请授信额度的控股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司( 以下简称安控鼎辉 ) 江苏景雄科技有限公司( 以下简称江苏景雄 ) 杭州安控环保科技有限公司 ( 以下简称杭州安控 ) 浙江安控科技有限公司( 以下简称浙江安控 ) 除上述调整事项外,2018 年 5 月 8 日审议通过的担保方式担保授权期限均未发生调整具体内容详见公司 2018 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网 ( 的关于公司及其控股子公司 2018 年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易的公告 2 关联关系 1

2 (1) 俞凌先生为公司董事长控股股东实际控制人及持股 5% 以上股东, 截至本公告披露日, 持有公司股份 222,547,936 股, 占公司总股本的 23.22% (2) 董爱民先生为公司董事及持股 5% 以上股东, 截至本公告披露日, 持有公司股份 58,200,154 股, 占公司总股本的 6.07% 根据深圳证券交易所深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 的规定, 本次交易构成关联交易 3 公司第四届董事会第四十四次会议( 以下简称本次董事会 ) 审议通过了关于调整 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案因公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 和公司章程的有关规定, 本次调整事项需提交公司股东大会审议, 关联董事俞凌先生董爱民先生等 2 人回避了该事项的表决 4 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二新增被担保人基本情况 1 西安安控鼎辉信息技术有限公司 (1) 类型 : 其他有限责任公司 (2) 住所 : 西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 2 单元 B1702 室 (3) 法定代表人 : 王彬 (4) 注册资本 : 捌仟万元人民币 (5) 成立日期 :2016 年 06 月 03 日 (6) 营业期限 :2016 年 06 月 03 日至 2046 年 05 月 26 日 (7) 经营范围 : 建筑工程公路工程建筑智能化工程通信工程的设计施工 ; 计算机系统集成工程监控工程弱电工程的设计施工及维护 ; 计算机信息技术服务咨询及技术转让 ; 网络设备的租赁 ; 计算机软硬件机械设备电子产品计算机网络设备建筑材料电脑及配件移动通信办公自动化设备的销售 ; 软件技术开发技术服务软件设计与应用 ; 信息咨询服务 ; 视听设备电子元器件仪器仪表的开发生产销售调试安装及技术服务 ; 家电维修 ; 机电设备销售与安装工程装饰装修工程的设计及施工 ; 不动产的租赁 2

3 服务 ; 网元租赁 (8) 截至本公告披露日, 安控鼎辉为公司控股一级子公司, 公司持有安控鼎辉 51% 股权 (9) 公司基本财务信息单位 : 元财务指标 2018 年 09 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 419,243, ,076, 负债总额 305,699, ,715, 净资产 113,544, ,361, 营业收入 120,887, ,035, 利润总额 33,085, ,417, 净利润 27,730, ,316, 注 :2018 年第三季度财务报表未经审计 ;2017 年度财务报告业经审计 2 江苏景雄科技有限公司 (1) 类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (2) 住所 : 苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号 10 幢 5 楼 (3) 法定代表人 : 薛鹏 (4) 注册资本 :2050 万元整 (5) 成立日期 :2000 年 08 月 28 日 (6) 营业期限 :2000 年 08 月 28 日至 ****** (7) 经营范围 : 网络技术多媒体技术的技术服务 ; 承接建筑智能化系统工程, 电子工程, 机电设备安装工程, 计算机信息系统集成工程, 建筑装饰装修工程设计与施工一体化 ; 建筑劳务分包 ; 计算机软硬件电子产品的技术开发和销售, 计算机硬件维修 ; 批发零售 : 五金交电百货工艺品 (8) 截至本公告披露日, 江苏景雄为公司控股二级子公司, 公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司持有江苏景雄 100% 股权 (9) 公司基本财务信息 3

4 单位 : 元财务指标 2018 年 09 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 43,241, ,456, 负债总额 18,777, ,688, 净资产 24,463, ,767, 营业收入 36,758, ,237, 利润总额 4,826, , 净利润 3,678, , 注 :2018 年第三季度财务报表未经审计 ;2017 年度财务报告业经审计 3 杭州安控环保科技有限公司 (1) 类型 : 一人有限责任公司 ( 私营法人独资 ) (2) 住所 : 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号楼 1006 室 (3) 法定代表人 : 陆凤鸣 (4) 注册资本 : 叁仟万元整 (5) 成立日期 :2008 年 07 月 17 日 (6) 营业期限 :2008 年 07 月 17 日至 2028 年 07 月 16 日 (7) 经营范围 : 环境监测设备系统集成 ; 环境污染治理设施维护 ; 计算机信息系统集成及外围设备机械电器设备办公设备建筑材料化工产品 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ) 五金交电通讯设备( 除无线发射设备 ) 环保监测设备配套材料销售 ; 计算机软硬件的技术研发技术服务技术成果转让 ; 环境保护与污染治理的技术咨询服务 ; 环境工程污水治理工程大气污染防治工程垃圾处理工程地基基础工程建筑幕墙工程水利工程施工 ;( 分支机构经营场所设在 : 浙江省杭州市富阳区春江街道江南路 178 号, 经营范围 :E680X 数据采转输仪 E681XTOC 在线监测仪 E682XCOD 在线监测仪生产 ) (8) 截至本公告披露日, 杭州安控为公司全资二级子公司, 公司全资一级子公司浙江安控持有杭州安控 100% 股权 (9) 公司基本财务信息 4

5 单位 : 元财务指标 2018 年 09 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 194,721, ,845, 负债总额 128,897, ,003, 净资产 65,823, ,841, 营业收入 50,536, ,996, 利润总额 -3,626, , 净利润 -3,092, , 注 :2018 年第三季度财务报表未经审计 ;2017 年度财务报告业经审计 4 浙江安控科技有限公司 (1) 类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (2) 住所 : 杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1502 室 (3) 法定代表人 : 陆凤鸣 (4) 注册资本 : 肆亿元整 (5) 成立日期 :2013 年 05 月 14 日 (6) 营业期限 :2013 年 05 月 14 日至 2033 年 05 月 13 日止 (7) 经营范围 : 技术开发技术服务成果转让 : 环保监测仪器污染治理设备计算机及外部设备通讯设备 ; 批发零售 : 环保设备电子产品通讯设备 ( 除国家专控 ) 照相器材办公设备普通机械设备建筑材料化工产品 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ); 货物及技术进出口 (8) 截至本公告披露日, 浙江安控为公司全资一级子公司, 公司持有浙江安控 100% 股权 (9) 公司基本财务信息单位 : 元财务指标 2018 年 09 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 1,345,086, ,261,986, 负债总额 875,726, ,756,

6 净资产 469,360, ,230, 营业收入 260,237, ,952, 利润总额 -12,559, ,719, 净利润 -10,604, ,484, 注 :2018 年第三季度财务报表未经审计 ;2017 年度财务报告业经审计三对上市公司的影响本次调整事项有利于满足公司及控股子公司正常资金需求, 不存在损害公司及全体股东利益的情形本次关联担保免于支付担保费用, 符合公司和全体股东的利益四独立董事的独立意见本次调整 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项符合公司经营和业务发展的要求, 公司及控股子公司信誉良好, 财务风险可控, 本次调整事项不会对公司造成不良影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形本次调整事项的决策程序符合公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) 等相关法律法规规范性文件以及公司章程的有关规定因此, 我们一致同意本次调整事项, 并同意提交公司股东大会审议五公司累计对外担保情况关联担保情况及逾期担保情况 1 公司累计对外担保情况截至本公告披露日, 公司及其子公司累计审批通过的对外担保总额为人民币 207,300 万元 ( 不含本次董事会审议通过的担保 ), 全部为公司与控股子公司之间的担保, 占公司最近一期经审计净资产 ( 归属于上市公司所有者权益 ) 的比例为 % 公司及其控股子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况, 亦无为股东实际控制人及其关联方提供担保的情况本次董事会审议通过的担保生效后, 扣除业经 2018 年第一次临时股东大会审议通过即将于 2019 年 1 月 4 日到期失效且尚未使用的对外担保额度 18,500 万元, 公司及子公司的累计审批通过的担保总额由 207,300 万元调整为 264,400 万 6

7 元, 其中已签订担保合同的金额为 87,100 万元, 尚未签订担保合同的金额为 177,300 万元上述累计审批通过的担保总额为 264,400 万元均为公司与控股子公司之间的担保, 占公司最近一期经审计净资产 ( 归属于上市公司所有者权益 ) 的比例为 % 2 年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 (1) 年初起至本公告披露日, 公司及其子公司与俞凌先生已发生的有效关联担保总金额为 61, 万元 ( 不含本次董事会审议通过的担保 ) (2) 年初起至本公告披露日, 公司及其子公司与董爱民先生已发生的有效关联担保总金额为 47, 万元 ( 不含本次董事会审议通过的担保 ) 3 逾期担保情况截至本公告披露日, 公司无逾期担保的情况六备查文件 1 第四届董事会第四十四次会议决议; 2 第四届监事会第二十七次会议决议; 3 独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见; 4 深交所要求的其他文件特此公告北京安控科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 21 日 7

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码： 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐0XX

证券代码：证券简称：安控科技公告编码：2016‐0XX