陈岳诚

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衙务申
7 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 喜临门编号 : 喜临门家具股份有限公司关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 重要内容提示 : 2016 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 20 亿元的银行综合授信额度, 并为综合授信额度内的贷款提供不超过 20 亿元的担保 ; 被担保企业名称 : 喜临门家具股份有限公司 ( 以下简称公司或母公司 ) 喜临门北方家具有限公司 ( 以下简称北方公司 ) 喜临门酒店家具有限公司 ( 以下简称酒店家具 ) 浙江喜临门软体家具有限公司( 以下简称软体家具 ) 浙江晟喜华视文化传媒有限公司( 以下简称晟喜华视 ) 喜临门广东家具有限公司 ( 以下简称广东公司 ) 成都喜临门家具有限公司( 以下简称成都公司 ) 浙江哈喜创意家居有限公司( 以下简称哈喜 ) 嘉晟( 香河 ) 家具有限公司 ( 以下简称嘉晟 ( 香河 ) ) 绍兴源盛海绵有限公司( 以下简称源盛海绵 ) 本次担保是否有反担保 : 否 ; 对外担保逾期的累计数量 : 无由于公司处于快速发展阶段, 资金需求不断增加, 利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要公司给所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保, 不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展, 也能有效的控制风险结合母公司和子公司的实际经营需要,2016 年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保, 具体情况如下 : 1 同意为下列子公司向银行申请综合授信提供信用担保: 1

2 (1) 拟对全资子公司喜临门北方家具有限公司 ( 以下简称北方公司 ) 提供不超过 10,000 万元的担保 (2) 拟对全资子公司喜临门酒店家具有限公司 ( 以下简称酒店家具 ) (3) 拟对全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司 ( 以下简称软体家具 ) 提供不超过 20,000 万元的担保 (4) 拟对全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司 ( 以下简称晟喜华视 ) 提供不超过 25,000 万元的担保 (5) 拟对全资子公司喜临门广东家具有限公司 ( 以下简称广东公司 ) (6) 拟对全资子公司成都喜临门家具有限公司 ( 以下简称成都公司 ) (7) 拟对全资子公司浙江哈喜创意家居有限公司 ( 以下简称哈喜 ) (8) 拟对全资子公司嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 ( 以下简称嘉晟 ( 香河 ) ) (9) 拟对全资二级子公司绍兴源盛海绵有限公司 ( 以下简称源盛海绵 ) 2 下列子公司为母公司向银行申请综合授信提供信用担保: (1) 全资子公司喜临门北方家具有限公司拟为母公司担保不超过 60,000 万元 (2) 全资子公司喜临门软体家具有限公司拟为母公司担保不超过 40,000 万元 (3) 全资子公司喜临门酒店家具有限公司拟为母公司担保不超过 5,000 万元 (4) 全资子公司成都喜临门家具有限公司拟为母公司担保不超过 5,000 万元 (5) 全资二级子公司绍兴源盛海绵有限公司拟为母公司担保不超过 5,000 万元 3 本次拟担保总额为 20.0 亿元, 占公司 2015 年度经审计净资产的 %, 2

3 须经股东大会审议上述担保额度的有效期为本次董事会通过之日起一年内, 经股东大会批准后, 授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议超过该等额度的其他担保, 按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施二被担保人基本情况 1 喜临门家具股份有限公司成立于 1996 年 11 月 06 日, 注册资本 31,500 万元 ; 注册地址为浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 ; 法人代表 : 陈阿裕经营范围 : 软垫家俱, 钢木家俱, 床上用品, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 海绵工艺制品的生产加工销售 ; 家俬产品的零售 ; 经营进出口业务 ; 仓储服务 ; 家俬信息咨询服务截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 322, 万元 ; 净资产 133, 万元 ; 营业收入 168, 万元 ; 净利润 19, 万元 2 北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日, 注册资本 5,000 万元 ; 注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧 ; 法人代表 : 杨刚经营范围 : 生产加工销售 : 软体家具, 床上用品 ; 销售 : 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 工艺品 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 74, 万元 ; 净资产 7, 万元 ; 营业收入 14, 万元 ; 净利润万元 3 酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日, 注册资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼 ; 法人代表 : 陈方剑经营范围 : 生产安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱钢木家俱床上用品日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 14, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 营业收入 9, 万元 ; 净利润万元 4 喜临门软体成立于 2013 年 7 月 23 日, 注册资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴袍江新区三江路 ; 经营范围 : 批发零售 : 软体家具钢木家具床上用 3

4 品日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料装潢材料工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 25, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 营业收入 0.00 万元 ; 净利润万元 5 晟喜华视成立于 2010 年 7 月 27 日, 注册资本 1,500 万元 ; 注册地址为杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室 ; 经营范围 : 制作复制发行 : 专题专栏综艺动画片广播剧电视剧 ( 上述经营范围中涉及前置审批项目的, 在批准的有效期内方可经营 ) 设计制作代理国内各类广告( 除新闻媒体及网络广告 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 40, 万元 ; 净资产 13, 万元 ; 营业收入 23, 万元 ; 净利润 7, 万元 6 广东公司成立于 2015 年 12 月 17 日, 注册资本 2,000 万元 ; 注册地址为佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一 ; 经营范围 : 软体家具床上用品制造销售 ; 钢木家具日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 工艺品销售; 货物进出口技术进出口 ; 家私信息咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 0 万元 ; 净资产 0 万元 ; 收入 0 万元 ; 净利润 0 万元 7 成都公司成立于 2014 年 5 月 23 日, 注册资本 1,000 万元 ; 注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路 129 号 ; 经营范围 : 软体家具床上用品制造销售 ; 钢木家具日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 工艺品销售; 货物进出口 ; 家俬信息咨询服务 ( 以上经营范围不含国家法律行政法规和国务院决定限制禁止和需前置审批的项目 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 4, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 营业收入 6, 万元 ; 净利润万元 8 哈喜创意家居成立于 2014 年 03 月 10 日, 现注册本 2,000 万元, 实收资本 2,000 万元 ; 注册地址为杭州市解放东路 37 号财富金融中心西楼 22 层单元 ; 经营范围 : 服务 : 家具家居用品动漫及动漫衍生产品设计 4

5 研发工业设计, 仓储服务 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ), 商务信息咨询 ( 除商品中介 ); 批发零售 : 家具家居用品床上用品纺织品金属制品服装鞋帽办公用品建材装饰材料海绵工艺制品 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2015 年度主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 营业收入万元 ; 净利润万元 9 嘉晟( 香河 ) 成立于 2013 年 10 月 28 日, 现注册资本 1,000 万元 ; 注册地址为香河县中国北方家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产加工销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 3, 万元 ; 净资产万元 ; 营业收入 6, 万元 ; 净利润万元 10 源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立, 注册资本 1,500 万元 ; 注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园 ; 法人代表 : 孟继发经营范围 : 一般经营项目 : 生产加工销售 : 普通海绵高回弹海绵沙发家具 ; 销售 : 软垫家具钢木家具床上用品金属制品装饰材料装潢材料工艺制品 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无截至 2015 年 12 月 31 日, 主要财务数据 : 总资产 6, 万元 ; 净资产 2, 万元 ; 营业收入 12, 万元 ; 净利润元三担保协议的主要内容上述担保涉及的协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司全资子公司与银行共同协商确定四对外担保累计金额及逾期担保累计金额 2015 年度公司累计对外担保总额为 28,700 万元, 截止本公告日, 公司对外担保余额为 21,680 万元, 全部为对全资子公司的担保无逾期对外担保五董事会意见 1 董事会意见: 公司及所属子公司资信和经营状况良好, 偿还债务能力较 5

6 强, 担保风险可控 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及股东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响 2 独立董事意见: 为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保, 有助于公司及子公司高效顺畅的筹集资金, 进一步提高经济效益, 没有损害公司及公司股东, 尤其是中小股东的利益所以我们同意通过该议案, 并将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议六备查文件 1 喜临门家具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议; 2 被担保人营业执照及最近一期的财务报表特此公告喜临门家具股份有限公司董事会二一六年三月二十五日 6

陈岳诚

陈岳诚证券代码 :603008 股票简称 : 喜临门编号 :2017-022 喜临门家具股份有限公司关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 重要内容提示 : 2017 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过