新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告摘要

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骥苏李
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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2,146,449,598 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称中泰化学股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所 1

2 公司的中文名称新疆中泰化学股份有限公司公司的中文简称中泰化学公司的外文名称 XINJIANG ZHONGTAI CHENICAL CO.,LTD 注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号注册地址的邮政编码办公地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号办公地址的邮政编码公司网址 http// 电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 (1) 业务范围 : 公司经历上市 10 年的快速发展, 由成立之初单一的烧碱 PVC 生产企业发展成为拥有聚氯乙烯树脂 (PVC) 离子膜烧碱粘胶纤维纱线四大主营产品及热电电石供应链管理国际贸易融资租赁商业保理等配套循环经济体系的行业龙头企业报告期内公司拥有 153 万吨聚氯乙烯树脂 (PVC) 110 万吨离子膜烧碱 36 万吨粘胶纤维 201 万锭纺纱的生产能力, 是我国规模最大的氯碱生产企业 (2) 经营模式 : 公司依托完整的煤电氯碱粘胶纤维纺纱上下游一体化的循环经济产业链条, 充分实现资源能源的就地高效转化, 形成公司在资源成本技术规模等方面的核心竞争优势, 打造集群化园区化氯碱粘胶纱线生产基地 2

3 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年调整前调整后调整后调整前调整后单位 : 人民币元营业收入 ( 元 ) 23,362,324, ,263,199, ,470,554, % 11,176,952, ,868,262, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,843,474, ,676, ,424, ,959.14% 332,178, ,940, ,744,536, ,164, ,124, ,545.37% 257,890, ,581, ,922,884, ,504, ,435, % 2,571,985, ,687,812, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,550.49% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,550.49% 加权平均净资产收益率 14.74% 0.09% 0.35% 14.39% 3.86% 4.13% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产 ( 元 ) 46,668,255, ,027,654, ,572,434, % 31,714,055, ,221,929,

4 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 新疆中泰化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要 16,282,518, ,175,427, ,223,001, % 8,708,197, ,752,483, 注 1: 报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权, 蓝天物流成为公司全资子公司, 故公司年财务报表存在同一控制下企业合并 ( 蓝天物流 ) 追溯调整的情况注 2: 公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据 ( 永续债 ), 在财务报表中列示于其他权益工具项下上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金在计算每股收益加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利息 4

5 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 3,626,735, ,012,040, ,946,987, ,776,560, 归属于上市公司股东的净利润 46,636, ,602, ,517, ,130,717, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,807, ,135, ,962, ,236,189, 经营活动产生的现金流量净额 281, ,324, ,507,709, ,431, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 90,860 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 88,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 0 持有有限售条件的股份数量单位 : 股年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 质押或冻结情况股份状态新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司国有法人 21.08% 452,367, ,367,625 质押 100,000,000 浙江富丽达股份有限公司境内非国有法人 9.50% 203,870, ,870,256 质押 200,479,658 鸿达兴业集团有限公司境内非国有法人 4.66% 99,964,329 0 质押 90,278,261 乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人 3.49% 75,000,000 65,029,880 冻结 9,970,120 北京京泰阳光投资有限公司境内非国有法人 3.18% 68,306,010 68,306,010 申万菱信资产 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划其他 2.55% 54,810,109 54,810,109 池州市东方辰天贸易有限公司境内非国有法人 2.55% 54,644,809 54,644,809 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.80% 38,664,500 0 上海银邦置业有限公司境内非国有法人 1.76% 37,846,209 37,846,209 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 国家 1.26% 27,011,952 0 数量 0 5

6 有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 2011 年公司债券 ( 第一期 ) 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 11 中泰年 11 月 03 日 130, % 12 中泰债年 03 月 22 日 130, % 报告期内公司债券的付息兑付情况年 3 月 23 日兑付 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 自 2015 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 21 日期间的利息年 11 月 3 日兑付 2011 年公司债券 ( 第一期 ) 自

7 年 11 月 3 日至 2016 年 11 月 2 日期间的利息新疆中泰化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2016 年 4 月 18 日出具了新疆中泰化学股份有限公司 2011 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告, 评级结论如下 : 鹏元资信评估有限公司对公司及其 2011 年 11 月 03 日发行的第一期公司债券 11 中泰 01 与 2012 年 03 月 22 日发行的第二期公司债券 12 中泰债的 2015 年度跟踪评级结果为 :11 中泰 01 债券信用等级维持为 AA,12 中泰债债券信用等级维持为 AA, 发行主体长期信用等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定具体情况请见公司 2016 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 2011 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2016 年 2015 年同期变动率资产负债率 64.25% 67.91% -3.66% EBITDA 全部债务比 16.00% 10.05% 5.95% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介报告期内, 公司按照既定战略, 通过重组并购投资运营等方式实现产业链横向纵向延伸和能源的高效利用同时粘胶纤维纺纱行业及供应链管理国际贸易融资租赁等业务的快速发展, 不仅为公司带来了新的利润增长点, 也增强了公司的抗风险能力报告期内, 公司实现装置安稳长满优运行, 累计生产聚氯乙烯树脂万吨, 烧碱 ( 含自用量 ) 万吨, 粘胶纤维 36.9 万吨, 纱线万吨, 电石万吨, 发电亿度项目建设方面, 托克逊能化 200 万吨电石一期 60 万吨 / 年项目配套的二号 30 万千瓦发电机组于 2017 年 2 月 16 日成功并网发电运行 ; 蓝天物流信息化平台项目新疆富丽达 9 万吨 / 7

8 年绿色制浆项目富丽震纶 200 万锭纺纱项目一期 100 万锭纺纱项目及金富纱业 130 万锭纺纱项目二期 65 万锭项目三期 20 万锭纺纱项目按计划稳步推进目前金富纱业具备 135 万锭纺纱产能, 富丽震纶具备 66.5 万锭纺纱产能并购重组方面,2016 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了新疆富丽达 54% 股权金富纱业 49% 股权蓝天物流 100% 股权, 加快了公司纺织板块的产业整合, 充分发挥氯碱粘胶纤维纺纱上下游一体化发展的协同效应, 构建公司全产业链经营模式, 优化了产业结构的同时, 增强了公司盈利能力与抗风险能力同时本次配套募集资金 27.6 亿元于 2016 年 7 月 26 日到账, 为下属公司募投项目的建设提供了资金保障 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减聚氯乙烯 8,432,982, ,946,862, % 13.37% 17.70% 12.03% 氯碱类产品 2,014,782, ,091,082, % 23.14% 16.62% 7.15% 电 27,536, ,968, % 57.76% 36.48% 27.93% 粘胶纤维 2,511,732, ,892, % -7.81% 9.20% 7.85% 纱线 2,418,031, ,033, % % 24.15% 6.52% 贸易 7,326,384, ,399, % % -5.17% -2.22% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 8

9 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用报告期公司营业收入同比上升 41.84%, 归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升 5,959.14%, 主要系报告期公司加强氯碱产品产能开发, 加大粘胶纤维与纱线的生产与销售, 主营产品价格较上年同期均有所上升, 同时不断完善产业链, 成本下降所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用报告期内, 公司合并报表范围新增 3 个公司, 具体为 : 1 巴州泰昌浆粕有限公司 2016 年 9 月, 新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议, 以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估 9

10 值 6, 万元 ( 评估基准日为 2016 年 8 月 31 日 ) 为基础, 以现金 6, 万元单方向泰昌浆粕增资增资完成后, 泰昌浆粕注册资本变更为 6,450 万元, 新疆富丽达持有泰昌浆粕 51% 股权, 为控股股东新疆富丽达合并泰昌浆粕报表日确定为 2016 年 9 月 30 日 2 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 2016 年 4 月 22 日, 公司发行股份购买蓝天物流 100% 股权资产过户完成公司合并蓝天物流报表日确定为 2016 年 04 月 30 日 3 上海欣浦商业保理有限公司 2016 年 6 月 8 日, 公司与中泰香港公司出资共同组建上海欣浦商业保理有限公司, 注册资本 2 亿元中泰化学出资比例为 51%, 中泰香港公司出资比例为 49% 报告期内公司合并范围减少 2 个公司, 分别为新疆富丽达能源投资有限公司和浙江金佳龙国际贸易有限公司, 原因为注销 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计适用不适用公司 2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况 : 净利润为正, 同比上升 50% 以上 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 1,098.34% 56, 至 66, , 公司主营产品 PVC 烧碱粘胶纤维纱线销售价格较上年同期上升所致 2 公司纱线产量较上年增加 3 因市场价格等经营环境因素存在不确定性, 请广大投资者注意业绩预测风险注 : 报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权, 蓝天物流成为公司全资子公司, 故公司 2016 年 1-3 月财务报表存在同一控制下企业合并 ( 蓝天物流 ) 追溯调整的情况 10

11 新疆中泰化学股份有限公司董事长 : 王洪欣二一七年三月二十日 11

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)