第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王洪欣主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声

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岁薛
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1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD 年第一季度报告 2018 年 04 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王洪欣主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整非标准审计意见提示适用不适用 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 10,274,887, ,727,032, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 424,552, ,521, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 418,878, ,206, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 17,480, ,492, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.48% 4.61% -2.13% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 59,235,300, ,627,409, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 18,806,978, ,379,551, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,146,449,598 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 327, ,207, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -35, 单位 : 元 2

4 业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,826, 减 : 所得税影响额 1,769, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,771, 合计 5,674, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 97,868 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 股东名称股东性质前 10 名股东持股情况持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量新疆中泰 ( 集团 ) 国有法人 19.35% 415,444, ,864,004 有限责任公司鸿达兴业集团有限公司浙江富丽达股份有限公司乌鲁木齐环鹏有限公司质押或冻结情况股份状态数量境内非国有法人 10.44% 224,055,772 质押 215,180,908 境内非国有法人 9.36% 200,917,615 质押 148,640,709 国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120 共青城新汇投资境内非国有法人 2.10% 45,008,982 质押 45,008,982 管理合伙企业 3

5 ( 有限合伙 ) 中央汇金资产管理有限责任公司池州市东方辰天贸易有限公司国有法人 1.80% 38,664,500 新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文境内非国有法人 1.53% 32,837,930 质押 32,491,018 广州市玄元投资管理有限公司 - 其他 1.50% 32,155,508 玄元六度元宝 8 号私募投资基金乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 国有法人 1.26% 27,011,952 有限公司太平人寿保险有限公司 - 传统 - 其他 0.62% 13,222,878 普通保险产品 -022L-CT001 深股东名称前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 303,580,136 人民币普通股 303,580,136 鸿达兴业集团有限公司 224,055,772 人民币普通股 224,055,772 浙江富丽达股份有限公司 200,917,615 人民币普通股 200,917,615 乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 共青城新汇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 45,008,982 人民币普通股 45,008,982 中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500 池州市东方辰天贸易有限公司 32,837,930 人民币普通股 32,837,930 广州市玄元投资管理有限公司 - 玄元六度元宝 8 号私募投资基金 32,155,508 人民币普通股 32,155,508 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952 太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -022L-CT001 深上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 13,222,878 人民币普通股 13,222,878 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人浙江富丽达股份有限公司参与融资融券业务, 其投资者信用证券账户持有数量为 50,000,000 股 4

6 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表单位 : 元会计报表项目期末余额期初余额增减金额变动比例应收账款 1,857,709, ,139,888, ,820, % 预付款项 5,581,684, ,039,125, ,542,559, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 133, , % 应付票据 2,484,258, ,836,473, ,784, % 预收款项 1,812,462, ,351,610, ,851, % 应付职工薪酬 312,843, ,348, ,504, % 应交税费 349,375, ,623, ,751, % 一年内到期的非流动负债 5,115,837, ,785,347, ,330,489, % 其他流动负债 2,500,000, ,900,000, ,000, % 应付债券 1,500,000, ,797,034, ,297,034, % 其他综合收益 -13,472, ,623, ,849, % 专项储备 29,217, ,493, ,723, % 1 应收账款较期初增长 62.97%, 主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致 2 预付款项较期初增长 83.66%, 主要是本期预付货款增加所致 3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初下降 %, 主要是期货平仓所致 4 应付票据较期初增长 35.27%, 主要是本期自开银行承兑汇票增加所致 5 预收款项较期初增长 34.10%, 主要是本期预收客户货款增加所致 6 应付职工薪酬较期初下降 50.91%, 主要是本期发放薪酬所致 7 应交税费较期初增长 38.85%, 主要是本期收入增加, 相应增值税及附税增加所致 6

8 8 一年内到期的非流动负债较期初增长 35.15%, 主要是本期公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致 9 其他流动负债较期初增长 31.58%, 主要是本期发行短期融资券所致 10 应付债券较期初下降 46.37%, 主要是本期公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致 11 其他综合收益较期初下降 56.24%, 主要是本期汇率变动外币折算差额所致 12 专项储备较期初增长 35.93%, 主要是本期计提高危安全生产专项基金所致 ( 二 ) 利润表单位 : 元会计报表项目本期发生额上期发生额增减金额变动比例营业收入 10,274,887, ,727,032, ,547,854, % 营业成本 8,706,893, ,933,934, ,772,958, % 税金及附加 77,750, ,338, ,411, % 资产减值损失 20,644, ,098, ,546, % 投资收益 -17,156, ,586, ,742, % 资产处置收益 328, , , % 营业利润 507,513, ,208, ,695, % 营业外收入 4,007, , ,319, % 营业外支出 7,836, ,108, ,727, % 利润总额 503,685, ,788, ,103, % 所得税费用 73,090, ,521, ,430, % 净利润 430,595, ,267, ,672, % 归属于母公司所有者的净利润 424,552, ,521, ,968, % 少数股东权益 6,042, ,745, ,703, % 1 营业收入较上年同期增长 52.74%, 主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨, 同时开展全产业链经营所致 2 营业成本较上年同期增长 76.47%, 主要是本期采购成本较上年同期上涨, 同时开展全产业链经营所致 7

9 3 税金及附加较上年同期增长 43.09%, 主要是本期应交增值税增加, 同时计提附税增加所致 4 资产减值损失较上年同期增长 70.64%, 主要是本期计提坏账准备增加所致 5 投资收益较上年同期下降 %, 主要是本期联营企业亏损所致 6 资产处置收益较上年同期下降 60.12%, 主要是本期资产处置减少所致 7 营业利润较上年同期下降 39.02%, 主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度 8 营业外收入较上年同期增长 %, 主要是本期违约金收入增加所致 9 营业外支出较上年同期增长 %, 主要是本期公益性捐赠较上年同期增加所致 10 利润总额较上年同期下降 39.45%, 主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度 11 所得税费用较上年同期下降 38.85%, 主要是本期利润较上期减少所致 12 净利润较上年同期下降 39.55%, 主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度 13 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 39.13%, 主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨的幅度 14 少数股东权益较上年同期下降 59.02%, 主要是非全资子公司实现利润减少所致 ( 三 ) 现金流量表会计报表项目本期发生额上期发生额增减金额经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额单位 : 元变动比例 17,480, ,492, ,973, % 1,301,596, ,297,653, ,056, % 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %, 主要是本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致 2 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 43.35%, 主要是本期借款等债务性融 8

10 资减少, 非全资子公司吸收投资减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 总体经营情况 2018 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂 (PVC)45.29 万吨 ( 含糊树脂 ), 生产烧碱 ( 含自用量 )31.61 万吨, 粘胶纤维万吨, 粘胶纱 7.58 万吨, 电石万吨, 发电亿度报告期内, 托克逊能化 30 万吨 / 年高性能树脂产业园及配套基础设施项目阜康能源 15 万吨 / 年烧碱项目阿拉尔富丽达 20 万吨 / 年粘胶纤维项目天雨煤化工 500 万吨 / 年煤分质清洁高效综合利用项目一期 120 万吨 / 年兰炭 30 万吨 / 年煤焦油加氢装置及相关配套工程按计划稳步推进, 上述项目建成后将进一步完善公司产业链, 增强公司盈利能力 ( 二 ) 重要事项进展情况重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引新疆中泰化学股份有限公司完成向新疆天雨煤化集团有限公司增资事项, 持有天雨煤化 51% 股权 2018 年 01 月 20 日 2018 年 03 月 29 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于签署 < 新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议 > 的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 9

11 四对 2018 年 1 6 月经营业绩的预计 2018 年 1 6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1 6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2018 年 1 6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 85,000 至 105, 年 1 6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 124, 业绩变动的原因说明 1 主要原材料价格较上年同期上升 ; 2 公司根据市场情况及销售策略库存部分商品 ; 3 因市场价格等经营环境因素存在不确定性, 请广大投资者注意业绩预测风险五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源期货 15,002, , ,750, ,912, , , 自有资金其他 ( 国债逆回购 ) 336, ,228, ,928, , , 自有资金合计 15,338, , ,978, ,840, , , 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

12 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 3 月 8 日实地调研机构 2018 年 3 月 9 日实地调研机构 2018 年 3 月 22 日实地调研机构 2018 年 3 月 24 日实地调研机构 2018 年 03 月 08 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 03 月 09 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 03 月 22 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 03 月 25 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 11

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司流动资产 : 2018 年 03 月 31 日项目期末余额期初余额单位 : 元货币资金 4,695,923, ,507,139, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产衍生金融资产 817, 应收票据 5,320,658, ,282,071, 应收账款 1,857,709, ,139,888, 预付款项 5,581,684, ,039,125, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 582,517, ,159, 买入返售金融资产存货 3,227,443, ,775,438, 持有待售的资产一年内到期的非流动资 127,267, ,409, 其他流动资产 1,267,903, ,203,923, 流动资产合计 22,661,925, ,557,155, 非流动资产 : 12

14 发放贷款及垫款新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产 49,272, ,272, 持有至到期投资长期应收款 4,370,936, ,978,101, 长期股权投资 1,006,698, ,023,818, 投资性房地产 127,583, ,864, 固定资产 26,537,457, ,753,712, 在建工程 3,082,534, ,667,293, 工程物资 54,889, ,829, 固定资产清理 6, 生产性生物资产油气资产无形资产 730,656, ,371, 开发支出 11,594, ,594, 商誉 26,816, ,816, 长期待摊费用 115,317, ,543, 递延所得税资产 81,409, ,338, 其他非流动资产 378,200, ,698, 非流动资产合计 36,573,374, ,070,253, 资产总计 59,235,300, ,627,409, 流动负债 : 短期借款 10,806,356, ,060,522, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 , 应付票据 2,484,258, ,836,473, 应付账款 5,375,335, ,750,193, 预收款项 1,812,462, ,351,610, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 312,843, ,348,

15 应交税费 349,375, ,623, 应付利息 194,868, ,651, 应付股利 136, , 其他应付款 657,944, ,511, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 5,115,837, ,785,347, 其他流动负债 2,500,000, ,900,000, 流动负债合计 29,609,418, ,400,553, 非流动负债 : 长期借款 5,795,354, ,977,844, 应付债券 1,500,000, ,797,034, 其中 : 优先股永续债长期应付款 2,335,206, ,882,306, 长期应付职工薪酬专项应付款 610, , 预计负债递延收益 381,075, ,533, 递延所得税负债 31,408, ,723, 其他非流动负债 1,432, ,505, 非流动负债合计 10,045,086, ,079,555, 负债合计 39,654,505, ,480,109, 所有者权益 : 股本 2,146,449, ,146,449, 其他权益工具 1,495,500, ,495,500, 其中 : 优先股永续债 1,495,500, ,495,500, 资本公积 9,279,936, ,279,936, 减 : 库存股 14

16 其他综合收益 -13,472, ,623, 专项储备 29,217, ,493, 盈余公积 427,154, ,154, 一般风险准备未分配利润 5,442,192, ,017,640, 归属于母公司所有者权益合计 18,806,978, ,379,551, 少数股东权益 773,816, ,749, 所有者权益合计 19,580,794, ,147,300, 负债和所有者权益总计 59,235,300, ,627,409, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 15

17 2 母公司资产负债表流动资产 : 项目期末余额期初余额单位 : 元货币资金 733,976, ,703, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产衍生金融资产 300, 应收票据 1,798,101, ,248,300, 应收账款 783,889, ,896, 预付款项 1,684,373, ,260,445, 应收利息应收股利 588,863, ,393, 其他应收款 126,758, ,499, 存货 137,036, ,879, 持有待售的资产一年内到期的非流动资其他流动资产 5,781,000, ,712,500, 流动资产合计 11,634,299, ,421,618, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,629, ,629, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17,897,782, ,857,902, 投资性房地产固定资产 558,769, ,945, 在建工程 33,283, ,246, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,191, ,555, 开发支出 11,594, ,594,

18 商誉长期待摊费用新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文递延所得税资产 14,794, ,308, 其他非流动资产 3,603,000, ,603,000, 非流动资产合计 22,158,045, ,124,182, 资产总计 33,792,344, ,545,800, 流动负债 : 短期借款 3,557,000, ,894,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债债衍生金融负债 , 应付票据 1,402,330, ,019, 应付账款 2,154,788, ,450,476, 预收款项 519,467, ,981, 应付职工薪酬 20,096, ,355, 应交税费 22,458, ,060, 应付利息 171,635, ,507, 应付股利其他应付款 165,352, ,034, 持有待售的负债一年内到期的非流动负 4,095,440, ,796,894, 其他流动负债 3,487,268, ,867,268, 流动负债合计 15,595,838, ,051,718, 非流动负债 : 长期借款 139,500, ,500, 应付债券 1,500,000, ,797,034, 其中 : 优先股永续债长期应付款 366,684, ,684, 长期应付职工薪酬专项应付款 210, , 预计负债递延收益 34,422, ,806,

19 递延所得税负债 1,457, ,457, 其他非流动负债非流动负债合计 2,042,273, ,341,692, 负债合计 17,638,112, ,393,411, 所有者权益 : 股本 2,146,449, ,146,449, 其他权益工具 1,495,500, ,495,500, 其中 : 优先股永续债 1,495,500, ,495,500, 资本公积 10,197,915, ,197,915, 减 : 库存股其他综合收益 -1,198, ,198, 专项储备盈余公积 415,889, ,889, 未分配利润 1,899,676, ,897,833, 所有者权益合计 16,154,231, ,152,389, 负债和所有者权益总计 33,792,344, ,545,800, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 18

20 3 合并利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业总收入 10,274,887, ,727,032, 入其中 : 营业收入 10,274,887, ,727,032, 利息收入已赚保费手续费及佣金收二营业总成本 9,760,405, ,920,634, 出备金净额其中 : 营业成本 8,706,893, ,933,934, 利息支出手续费及佣金支退保金赔付支出净额提取保险合同准保单红利支出分保费用税金及附加 77,750, ,338, 销售费用 543,701, ,833, 管理费用 156,330, ,934, 财务费用 255,084, ,495, 资产减值损失 20,644, ,098, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 651, ,156, ,586, ,120, ,663, , ,

21 其他收益 9,207, ,401, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 507,513, ,208, 加 : 营业外收入 4,007, , 减 : 营业外支出 7,836, ,108, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 503,685, ,788, 减 : 所得税费用 73,090, ,521, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 430,595, ,267, ,595, ,267, ,552, ,521, 少数股东损益 6,042, ,745, 六其他综合收益的税后净额 -4,849, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投 -4,849, ,849,

22 资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分折算差额 5. 外币财务报表 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 -4,849, 七综合收益总额 425,745, ,267, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : 419,703, ,521, ,042, ,745, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 21

23 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 4,449,678, ,985,393, 减 : 营业成本 3,957,522, ,458,212, 税金及附加 7,674, ,201, 销售费用 401,163, ,286, 管理费用 12,282, ,883, 财务费用 50,909, ,037, 资产减值损失 5,944, ,740, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 120, ,071, ,783, ,120, ,663, 其他收益 3,014, ,884, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 244, ,700, 加 : 营业外收入 231, , 减 : 营业外支出 1, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 475, ,965, 减 : 所得税费用 -1,367, ,355, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1,842, ,321, ,842, ,321,

24 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分折算差额 5. 外币财务报表 6. 其他新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文六综合收益总额 1,842, ,321, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 23

25 5 合并现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金额拆入资金净增加额回购业务资金净增加单位 : 元 13,420,864, ,794,145, 收到的税费返还 28,004, ,384, 收到其他与经营活动有关的现金 69,186, ,314, 经营活动现金流入小计 13,518,054, ,886,845, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 12,046,426, ,320,648,

26 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 863,357, ,166, 支付的各项税费 322,673, ,871, 支付其他与经营活动有关的现金 268,116, ,652, 经营活动现金流出小计 13,500,574, ,782,338, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 17,480, ,492, , , , , , ,469, 投资活动现金流入小计 235, ,657, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 680,283, ,266, 投资支付的现金 17,300, ,832, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 196,723, ,819, 投资活动现金流出小计 894,306, ,116,917, 投资活动产生的现金流量 -894,071, ,259,

27 净额三筹资活动产生的现金流量 : 新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文吸收投资收到的现金 ,450, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,873,572, ,527,145, 发行债券收到的现金 599,700, ,166, 收到其他与筹资活动有关的现金 641,546, ,134, 筹资活动现金流入小计 5,114,818, ,802,896, 偿还债务支付的现金 3,179,373, ,969,948, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 319,268, ,272, ,580, ,021, 筹资活动现金流出小计 3,813,222, ,505,243, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 1,301,596, ,297,653, ,444, ,241, ,560, ,141, ,881,017, ,883,437, ,287,577, ,576,579, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 26

28 6 母公司现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金单位 : 元 5,053,346, ,979,888, 收到的税费返还 697, 收到其他与经营活动有关的现金 32,791, ,462, 经营活动现金流入小计 5,086,836, ,990,351, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,980,697, ,126,310, ,905, ,520, 支付的各项税费 68,578, ,456, 支付其他与经营活动有关的现金 19,139, ,828, 经营活动现金流出小计 5,102,321, ,259,117, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 -15,485, ,268,765, ,577, ,120, ,566,116, 投资活动现金流入小计 1,643,694, ,120, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,714, ,818,

29 投资支付的现金 57,300, ,832, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,503,000, 投资活动现金流出小计 2,562,015, ,650, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -918,320, ,530, 取得借款收到的现金 1,533,000, ,192,944, 发行债券收到的现金 599,700, ,166, 收到其他与筹资活动有关的现金 ,031,630, 筹资活动现金流入小计 2,132,700, ,222,741, 偿还债务支付的现金 870,000, ,174,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 163,002, ,696, ,358,836, 筹资活动现金流出小计 1,033,002, ,685,532, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 1,099,697, ,537,209, ,899, , ,990, ,565, ,113, ,433, ,104, ,998, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 28

30 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计新疆中泰化学股份有限公司董事长 : 王洪欣二〇一八年四月二十三日 29

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9