第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人王洪欣 主

Transcription

1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD 年半年度报告 2015 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人王洪欣 主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释 义 释义项指释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司实际控制人 公司 中泰化学指新疆中泰化学股份有限公司 中泰集团指新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司, 本公司控股股东 华泰公司指新疆华泰重化工有限责任公司, 本公司控股子公司 阜康能源指新疆中泰化学阜康能源有限公司, 本公司控股子公司 中泰矿冶指新疆中泰矿冶有限公司, 本公司全资子公司 托克逊能化指新疆中泰化学托克逊能化有限公司, 本公司全资子公司 新冶能化指新疆新冶能源化工股份有限公司, 中泰集团控股子公司 蓝天物流指新疆蓝天石油化学物流有限责任公司, 中泰集团控股子公司 新疆富丽达指新疆富丽达纤维有限公司, 本公司控股子公司 金富纱业指巴州金富特种纱业有限公司, 新疆富丽达控股子公司 富丽震纶指新疆富丽震纶棉纺有限公司, 新疆富丽达控股子公司 元 万元指人民币元 人民币万元 报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 4

5 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称中泰化学股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所新疆中泰化学股份有限公司中泰化学 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD 王洪欣 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名潘玉英费翔 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄 湖路 39 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄 湖路 39 号 电话 传真 电子信箱 panyuying1111@163.com feixiang_01@163.com 三 其他情况 1 公司联系方式公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2014 年年报 2 信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2014 年年报 5

6 3 注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册登记日期和地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2014 年年报 4 其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用报告期公司经营范围发生了两次变更, 具体情况如下 : (1) 经公司五届十七次董事会 2015 年第三次临时股东大会批准,2015 年 4 月 8 日经自治区工商局核准, 公司经营范围新增 化纤浆粕制造 ; 人造纤维 棉纺纱 化纤布 非织造布的生产与销售 (2) 经公司五届二十一次董事会 2015 年第五次临时股东大会批准,2015 年 6 月 11 日经自治区工商局核准, 公司经营范围新增 商务信息技术咨询及服务 ; 矿产品 机械设备 五金产品 电子产品 钢材 汽车 汽车配件 食品 烟草制品 酒 农产品 化肥的销售 目前公司经营范围为 : 食品添加剂氢氧化钠及盐酸 氢氧化钠 ( 烧碱 ) 液氯 盐酸 次氯酸盐 次氯酸钠的生产 销售 ( 具体内容以许可证为准 ) 聚氯乙烯树脂 纳米 PVC 食品容器 包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售 ; 塑料制品的生产和销售 ; 化工产品 机电产品 金属材料 建筑材料的销售 ; 仓储服务 ; 金属制品的防腐和低压液化瓶的检验 ; 一般货物与技术的进出口经营 ; 货运代理 ; 煤炭及制品的销售 ; 房屋租赁 ; 软件和信息技术服务 ; 化纤浆粕制造 ; 人造纤维 棉纺纱 化纤布 非织造布的生产与销售 ; 商务信息技术咨询及服务 ; 矿产品 机械设备 五金产品 电子产品 钢材 汽车 汽车配件 食品 烟草制品 酒 农产品 化肥的销售 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同上年同期期增减调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 6,946,724, ,333,119, ,333,119, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 14,436, ,554, ,554, % -83,474, ,575, ,575, % -34,367, ,555,358, ,555,358, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.17% 2.10% 2.10% -1.93% 本报告期末 本报告期末比上年上年度末度末增减调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 34,004,923, ,672,176, ,714,055, % 归属于上市公司股东的净 资产 ( 元 ) 8,692,158, ,711,628, ,708,197, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,390,239,078 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 是 否 7

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,112, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 ) 主要是中泰化学及新疆富丽 164,743, 达 金富纱业收到和预提的政府补助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,603, 减 : 所得税影响额 26,035, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 44,512, 合计 97,911, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第四节董事会报告 一 概述 ( 一 ) 总体经营情况概述 2015 年上半年, 面对经济下行压力加大 行业竞争加剧 经营成本上涨等诸多不利因素, 公司进一步加强 产 供 销 运 大联动常态化管理, 夯实装置本质化安全, 创新营销渠道, 加快完善产业链和并购重组, 确保上半年生产经营任务的完成 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 60 万吨 / 年电石配套 60 万千瓦动力站项目积极稳妥推进, 其中 60 万吨电石项目自 2015 年 4 月陆续建成投产,2015 年 7 月已全部投产,60 万千瓦动力站项目一号 30 万千瓦机组于 2015 年 7 月 12 日并网发电 巴州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万锭纺纱项目有序推进 富丽震纶 200 万锭纺纱项目已全面启动 2015 年上半年, 公司生产聚氯乙烯树脂 万吨, 生产烧碱 ( 商品量 )55.62 万吨, 生产电石 万吨 ( 含托克逊能化试生产电石产量 ); 发电 亿度 ; 生产粘胶纤维 万吨 ; 生产纱线 2.69 万吨 产品产销率均达到 97% 以上 报告期内, 公司实现营业收入 694, 万元, 同比增长 30.26%; 归属于母公司股东的净利润 1, 万元 ( 二 ) 主要工作开展情况 1 进一步加强 产 供 销 运 大联动常态化管理, 发挥装置最大化效益 公司与电力部门建立紧密的协调机制, 统筹安排上下游产业链同步生产 同步检修, 完善内部 热电 电石 化工 小联动和 产 供 销 运 大联动常态化管理机制, 通过计划性检修和预防性检修, 最大限度减少非计划停车次数, 以化工装置的满负荷 高效率运行为载体保障自备电厂效益的发挥 三大自备电厂上半年累计发电 亿度, 成为公司主要的盈利来源 报告期公司 PVC 生产成本 4,023 元 / 吨, 烧碱生产成本 1,025 元 / 吨, 粘胶纤维生产成本 8,852 元 / 吨 2 进一步夯实装置本质化安全, 保障生产系统平稳运行 一是以安全精细管理 一流操作技能保障装置安全运行 通过中泰 - 杜邦基础管理提升项目和北京八九点公司班组建设提升工程 双轮驱动, 进一步提升安全管理水平 二是以信息化建设 自动化系统保障装置平稳 9

10 运行 完成阜康能源 MES 系统生产信息化 中泰矿冶热电厂数字化 华泰公司智能化地磅项目验收, 启动新疆富丽达及其下属公司信息化建设 ; 下属子公司积极开展装置优化, 与国内外先进企业 先进指标对标, 实施半自动出炉机械手 电石炉净化系统 原料上料系统等设备自动化改造 ; 利用生产信息化 PI 系统平台, 自主开发规范仪表 质检 设备系统化管理和自动化控制, 建立生产数据适时监控调度系统, 提升装置自动化水平, 进一步夯实装置本质化安全, 保障生产系统平稳运行 3 加快 PVC 下游应用领域的拓展 一是自主创新拓展 PVC 应用领域 对市场保有量较大 附加值高的特种 PVC 进行研究和开发, 其中包括高聚合度 P2500 聚氯乙烯树脂 消光树脂 掺混树脂 氯醋树脂 PVC-E 五大类产品 目前高聚合度树脂和消光树脂研发已取得一定市场应用成果, 具备规模化生产条件, 正在市场开拓和推广当中 掺混树脂及氯醋树脂小试已初步完成,PVC-E 正在进行研发硬件设备的设计 试用阶段 二是借助 外脑 开展研发高端 PVC 公司积极与各高校及科研院所开展产学研合作项目 与北京化工大学开展 PVC/ACR 接枝共聚研究开发, 与浙江大学合作开发 PVC/EVA 合金研究开发, 与长春应化所进行低密度 PVC 发泡技术开发, 与湖北工业大学进行建筑模板专用 PVC 树脂研究开发 4 创新营销渠道, 开拓市场 一是以市场为导向实施营销 渠道创新 从销量分布图 市场占有率 价格变化表等方面对疆内 国内 出口三个市场深入分析, 提前预测市场形势, 根据历史数据和市场趋势, 实现顺市 顺价 顺量销售 优化市场布局 细分客户类型, 实现定装置 定型号 定指标 定包装 定发运 通过与重要客户签订战略合作协议, 实现与 PVC 下游生产企业深度结合 二是以铁路运输为杠杆创新国际贸易 利用氯碱产品 木浆原材料进出运输优势, 顺利开通新疆 - 俄罗斯国际货运班列, 进出口易货贸易通道进一步畅通 5 加快完善产业链和并购重组 一是建立上下游产能匹配的循环经济产业链, 推动托克逊能化 60 万吨 / 年电石配套 2 30 万千瓦动力站项目建设 电石项目的 8 台电石炉已于 7 月全部投用, 配套的动力站 1 号机组已并网发电 二是大力实施跨界合作, 加快新疆富丽达项目建设, 建立纺织铁路运输通道和木浆 PVC 重进重出国际货运班列, 降本增效成效显著 ; 有序推进金富纱业 130 万锭纺纱 ( 二期 )65 万锭纺纱项目和富丽震纶 200 万锭纺纱项目建设 三是稳妥推进重组新疆圣雄能源股份有限公司, 为公司掌控氯碱产业发展的优势资源奠定坚 10

11 实的基础 6 细化管理争效益 一是节能降本增效 精算投入产出比, 持续优化生产装置, 从严从细控制各类物耗 能耗 按照 源头管理 过程控制 循环利用 的环保治理理念, 从源头最大化减少粉末量 降低用水量, 过程中提高资源利用率, 终点开展废水梯级利用 废气回收系统等三废再利用, 成效显著 二是向全管理链要效益 以市场化 专业化 产业化为导向, 推动新疆中泰国信节能环保有限公司实施内部电厂环保系统的第三方管理, 降低环保系统管理成本 积极消耗库存物资, 开展修旧利废 三是坚持金融为产业服务 在 2015 年上半年多数银行贷款规模紧缩 资金紧缺的金融市场环境下, 公司积极开拓多条融资渠道 同时, 积极调整资金结构, 降低财务费用 四是创新采购降成本 加强采购计划管理 紧贴市场行情, 降低采购价格 ; 发挥集中采购优势, 优化货款支付方式 ; 发挥资金优势, 通过预付款等方式帮助上游供应商解决发展问题, 构建稳定 质优的原材料供应链 五是大力开展多经业务 结合公司运营, 充分发挥全产业链经营, 串联多经业务链, 整合上游客户资源, 大力开展多经业务 二 主营业务分析 概述公司主营业务为聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱 粘胶纤维 纱线的生产和销售 报告期内公司主营业务增加粘胶纤维 纱线的生产和销售 上半年 PVC 市场行情大致经历了下行 - 反弹 - 回落 - 上行 - 走跌这几个阶段性的发展, 市场价格比去年同期低 元 报告期公司 PVC 销售均价 5,545 元 / 吨, 同比降低 454 元 / 吨 烧碱市场价格也有一定程度的下降, 但受氧化铝行业的产能增长率和开工率的明显提升, 增加了烧碱的需求量, 氧化铝成为烧碱最主要的需求市场 报告期公司烧碱销售均价 1,954 元 / 吨, 同比降低 157 元 / 吨 粘胶短纤及纺纱行业在 2015 年逐步企稳回升 粘胶短纤市场价格在经历了年初受春节假期因素影响, 价格低位徘徊后, 在行业开工率低 原辅料价格上涨及期间需求增量推动下, 市场价格呈上扬走势, 目前市场价格 13,600 元 / 吨左右 粘胶纱线凭借其优良的特性, 需求继续稳步上升, 粘胶纺纱企业产销较好, 各品种粘胶纱线价格较年初也有较大幅度的提高 11

12 与上年同期相比, 报告期公司营业收入 营业成本 销售费用较上年同期上升 30% 以上, 主要是控股新疆富丽达, 报告期新疆富丽达报表全部并入公司 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,946,724, ,333,119, 并入新疆富丽达致 30.26% 营业收入增加 营业成本 5,378,355, ,877,894, 并入新疆富丽达致 38.69% 营业成本增加 销售费用 938,193, ,117, 并入新疆富丽达致 36.34% 销售费用增加 管理费用 227,885, ,429, % 财务费用 447,229, ,734, % 所得税费用 40,889, ,587, % 研发投入 10,431, ,257, 加大研发力度, 研发 % 费用增加 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -34,367, ,555,358, 氯碱产品价格下降及本期购买商品 接 % 受劳务支付的现金较上年增加所致 本期购建固定资产 无形资产和其他长 -1,595,190, ,647, 期资产支付的现金 % 支付其他与投资活 动有关的现金较上 年增加所致 1,400,922, ,323, 本期贷款规模增加 -26,416.81% 所致 本期经营活动净额 -226,664, ,274, 减少 投资活动净额 % 增加 筹资活动净额 增加共同影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 2014 年 12 月 25 日公司完成增资控股新疆富丽达, 报告期新疆富丽达报表全部并入公司 2015 年 1-6 月, 新疆富丽达实现归属于母公司所有者的净利润 1, 万元, 对公司报告期 12

13 利润影响较大 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况公司在 2014 年年度报告中披露了 2015 年度经营计划 (1) 产量目标生产聚氯乙烯树脂 万吨, 烧碱 万吨, 电石 万吨, 发电 亿度, 粘胶纤维 32 万吨 (2) 财务预算目标营业收入 1,378,213.8 万元, 利润总额 43, 万元, 净利润 34, 万元 ( 其中归属母公司所有者净利润 22, 万元 ) 报告期的进展情况 A 报告期公司生产聚氯乙烯树脂 万吨, 完成年计划的 51.46%; 生产烧碱 万吨, 完成年计划的 52.64%; 生产电石 万吨, 完成年计划的 44.42%; 累计发电 ( 含自用电量 )40.96 亿千万时, 完成年计划的 35.26%; 生产粘胶纤维 万吨, 完成年计划的 51.19% 生产纱线 2.39 万吨, 完成年计划的 46.1% B 报告期公司实现营业收入 694, 万元, 完成年计划的 50.4%; 利润总额 7, 万元, 完成年计划的 17.66%; 净利润 3, 万元, 完成年计划的 10.32%; 归属于母公司所有者的净利润 1, 万元, 完成年计划的 6.47% 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 6,160,229, ,718,478, % 18.20% 23.88% -3.51% 13

14 分产品聚氯乙烯 3,743,921, ,875,027, % -9.03% % 1.24% 氯碱类产品 774,411, ,634, % % % -3.83% 粘胶纤维 1,359,291, ,138,206, % % % - 纱线 282,605, ,609, % % % - 分地区疆内 491,380, ,875, % % % 13.48% 华东 2,779,693, ,240,152, % % % -6.64% 华南 1,315,233, ,953, % 26.38% 36.49% -5.61% 华北 268,651, ,478, % 16.23% 18.29% -1.35% 华中 457,942, ,927, % 9.39% 12.15% -1.84% 东北 512, , % % % -8.53% 西南 430,349, ,363, % 20.11% 19.91% 0.12% 西北 18,637, ,596, % 24.23% 28.16% -2.40% 出口 397,827, ,701, % % % -3.88% 报告期内公司主营业务增加粘胶纤维 纱线的生产和销售 因售电结算方式变化, 其营 业收入占比不到公司营业收入的 10%, 本报告期不再列示自制电业务情况 四 核心竞争力分析 1 拥有完整的产业链公司的产业链不断完善, 成为国内氯碱行业少数拥有完整一体化产业链的优势企业 通过产业链的延伸, 构建了氯碱 电石 热电 粘胶纤维 纺纱及所需投入资源一体化的价值体系, 上下游相互配套, 原料供应有保障, 产品质量进一步提高, 有效降低生产成本 公司建立了氯碱 电石 热电 粘胶纤维 纺纱配套的一体化生产体系, 并同步完善了研发 生产 环保 销售 物流系统化的职能体系, 实现了生产资源 管理资源等一系列资源的内部流通与共享, 完整的产业一体化和主营产品的规模效应, 进一步突出公司在国内同行中的特色和优势 2 掌控丰富的资源公司掌控了氯碱产业所需的煤炭 原盐 石灰石 电力等资源, 在资源吸纳和控制的过程中, 不断夯实低成本和绿色生产的资源条件 14

15 3 技术研发优势公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍 研发团队人员稳定, 结构合理, 具备较强的技术研发能力 近年来, 公司积极与中科院长春应用化学研究所 北京化工大学 南开大学 浙江大学 新疆大学等国内科研机构 大专院校深度合作, 建立产学研合作平台, 共同开发新技术 新产品 新工艺 通过阜康工业园的研发实验基地进行特种聚合物产品研发 催化剂性能测试 高分子材料检测等, 该研发基地成为公司技术创新, 构建产业技术的平台, 为实现公司产品转型, 质量升级, 结构调整, 拓展 PVC 下游加工使用领域提供技术支撑 4 良好的品牌形象公司产品在巩固疆内 外市场的同时, 已出口到俄罗斯 中亚 南亚 南美洲和非洲等国家和地区, 享有较高的市场知名度和信誉, 搭建了稳定的客户网络 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 298,542, ,258, % 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例新疆富丽达纤维有限公司粘胶纤维 差别纤维的生产销售 46% 中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司化工产品的进出口贸易 100% 对外股权投资情况 : 1 经公司五届十四次董事会 2014 年第七次临时股东大会 五届十五次董事会审议通过, 公司以现金 593,877, 元向新疆富丽达增资,2014 年 12 月公司首期出资 296,938, 元,2015 年 1 月完成剩余 296,938, 元出资 2 经公司五届十六次董事会审议通过, 公司投资设立中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司, 报告期完成出资 1,604,200 元 15

16 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名称 国家开发银行 股份有限公司 新疆维吾尔自 治区分行 是否关联关联关系交易 无 否 产品 类型 保本浮 动收益 型 委托理 财金额 起始日期终止日期 26, 年 01 月 06 日 2016 年 01 月 06 日 报酬确定 方式 到期一次 还本付息 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 ( 如 有 ) 预计 收益 0 1,248 合计 26, ,248 报告期 实际损 益金额 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 无 2014 年 8 月 22 日 2014 年 9 月 12 日 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用根据 PVC 市场情况, 公司报告期未开展 PVC 期货套期保值业务 (3) 委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款 16

17 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 157, 报告期投入募集资金总额 31, 已累计投入募集资金总额 102, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 164, 累计变更用途的募集资金总额比例 % 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证监会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可 [2013]229 号文 关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过 73,746 万股新股 公司实际发行人民币普通股 (A 股 )235,899,078 股, 发行价格为 6.78 元 / 股, 募集资金总额为 1,599,395, 元, 扣除发行费用 22,220, 元, 募集资金净额 1,577,175, 元 新疆证监局在对公司募集资金检查后认为本次发行费用中 230, 元支出不属于其他发行费用范围, 从其他发行费用中扣除 230, 元后, 实际募集资金净额 1,577,405, 元 本次募集资金投资项目为向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资, 用于中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ), 即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目 2 由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距, 将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度 鉴于上述原因, 公司结合氯碱行业市场情况, 及时进行战略调整, 为降低本次募集资金的投资风险, 经公司四届三十一次董事会 2013 年第四次临时股东大会审议通过公司暂停建设阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ), 即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目及暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 3 经公司四届三十三次董事会 2013 年第五次临时股东大会审议通过, 使用闲置募集资金 15 亿元购买银行理财产品, 批准在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用 截止 2014 年 10 月 9 日, 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品均已到期, 本金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户 4 经公司五届三次董事会审议通过, 公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2014 年 10 月 9 日, 公司将上述 7,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户 5 公司五届十一董事会 2014 年第五次临时股东会议审议通过了终止实施原募集资金投资项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目, 并审议通过 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案 公司终止实施原募投项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ), 将本次募集资金及利息收入约 亿元中的 12 亿元变更为向公司全资子公司托克逊能化增资, 用于建设托克逊能化一期 60 万吨 / 年电石项目, 该项目完成后如出现节 17

18 余资金, 将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金 除此之外, 将剩余募集资 金约 4.35 亿元用于永久补充中泰化学的流动资金 2014 年 9 月 17 日公司使用 4.35 亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金 2014 年 10 月 15 日公司向 托克逊能化增资 120,000 万元 2014 年 10 月 17 日, 公司将在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区 分行开立的募集资金专用账户中 8,817, 元剩余募集资金全部转出, 用于永久补充中泰化学流动资金, 并注销了该募集资金专用账户 6 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 自 2014 年 8 月 20 日公司五届十一次董事会审议通 过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间, 托克逊能化以自筹资金预先投入募投项目一期 60 万吨 / 年电石项目 款项为 123,679, 元 托克逊能化使用募集资金置换上述前期已投入的 123,679, 元 7 经公司五届十一次董事会 2014 年第五次临时股东大会批准, 同意托克逊能化使用闲置募集资金 不超过 9.5 亿元购买银行保本型理财产品 2015 年 1 月 6 日, 托克逊能化使用 26,000 万元闲置募集资金 购买国开理财 2015B004 号人民币理财计划, 该产品到期日为 2016 年 1 月 6 日 (2) 募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 即 80 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 60 万吨 / 年离子膜烧碱项目 托克逊能化一期年产 60 万吨 / 年电石项目 是否已变更项募集资金承调整后投资目 ( 含诺投资总额总额 (1) 部分变更 ) 是 157, 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 是 120, , , 补充流动资金是 44, , 项目达到预定可使用状态日期 项目变 更 预计于 2015 年 12 月达 到预定 可使用 状态 本报告期实现的效益 单位 : 万元 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 - - 是 - - 否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如 有 ) 补充流动资金 ( 如

19 有 ) 超募资金投向小计 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 无 由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金净额有较大差距, 将影响本次募集资金投 资项目的投资进度和建设进度 鉴于上述原因, 公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整, 为降低本次募集资金的投资风险, 经公司四届三十一次董事会 2013 年第四次临时股东大会审 议通过, 决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 项目可行性发生重受国内氯碱行业市场低迷影响, 适应市场形势变化, 目前公司产能已能够满足当期的市场大变化的情况说明 需求, 继续投资已经很难取得预期的投资回报, 存在较大的风险, 因此公司决定终止实施原募 投项目 经公司五届十一董事会 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 公司终止实施原募投 项目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 超募资金的金额 用不适用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议, 审议 通过 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案, 同意以募集资 募集资金投资项目先期投入及置换情况 金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换, 以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币 123,679, 元 本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具 关于新疆中泰化学股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华核字 2014 第 号报告 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司五届三次董事会审议通过, 公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2014 年 10 月 9 日, 公司将上述 7,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资金用途及去向 在托克逊能化募集资金专户储存和购买银行理财产品 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 19

20 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的 项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年新疆中泰聚氯乙烯树脂 化学托克 100 万吨 / 年离子逊能化有膜烧碱循环经济限公司一项目 ( 二期 ) 即期 60 万 80 万吨 / 年聚氯吨 / 年电乙烯树脂 60 万石项目吨 / 年离子膜烧碱项目 预计于 2015 年 12 月达 120,000 31, , 到预定可使用状态 - - 否 合计 ,000 31, , 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距, 将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度 鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响, 为适应市场形势变化, 且目前公司产能已能够满足当期的市场需求, 继续投资已经很难取得预期的投资回报, 存在较大的风险 经公司四届三十一次董事会 第四次临时股东大会审议通过, 决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 经公司五届十一董事会 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 公司终止实施原募投项 目 中泰化学阜康工业园 120 万吨 / 年聚氯乙烯树脂 100 万吨 / 年离子膜 烧碱循环经济项目 ( 二期 ) 2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次 会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过, 将本次募集资金中的 12 亿 元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资, 用于建设托克逊能化一期 年产 60 万吨 / 年电石项目, 该项目完成后如出现节余资金, 拟将该项目节 余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金 2014 年 9 月 17 日公司将募集资金专户 435,000, 元用于永久补 充中泰化学流动资金 ;2014 年 10 月 17 日将国开行募集资金专户剩余募 集资金 8,817, 元用于永久补充中泰化学流动资金 ; 用于永久补充中 泰化学流动资金共计 443,817, 元 无 变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明 20

21 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2014 年 8 月 上的 新疆中泰化学股份有限公司关于变 22 日更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2015 年 4 月 上的 关于新疆中泰化学托克逊能化有限 3 日新疆中泰化学托克逊能公司一期项目建设进展情况的公告 ( 公告编号 : ) 化有限公司一期 60 万吨 / 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2015 年 4 月年电石项目 上的 新疆中泰化学股份有限公司 2014 年 28 日度募集资金使用情况的报告 ( 公告编号 : ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 2015 年 7 月 上的 关于新疆中泰化学托克逊能化有限 13 日公司一期项目建设进展情况的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 08 月 27 日 刊登在巨潮资讯网 上的 新疆中泰化学股 份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的报告 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 主要子公司 参股公司情况 21

22 公司名称 新疆华泰重化工有限责任公司 新疆中泰化学阜康能源有限公司 新疆中泰矿冶有限公司 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 新疆富丽达纤维有限公司 巴州金富特种纱业有限公司 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司 阜康市博达焦化有限责任公司 新疆中泰进出口贸易有限公司 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 上海森辉房地产开发有限公司 北京中泰齐力国际科贸有限公司 公司类型 所处行业 子公司化工 子公司化工 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年半年度报告全文 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产和销售 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产和销售 4,740,341, ,692,240, ,372,600, ,965,574, ,113, ,244, ,200,000, ,220,996, ,214,276, ,998,946, ,708, ,925, 子公司化工电石生产销售 675,000, ,826,169, ,722, ,324,048, ,310, ,331, 子公司化工 子公司化纤 控股孙公司 纺织 子公司化工 子公司化工 子公司贸易 子公司贸易 子公司 房产管理 子公司贸易 化工产品 机电产品 金属材料 建筑材料的销售粘胶纤维 差别化纤维生产及销售纺织原料 针纺织品 化纤纺织品的生产 销售工业用盐开采及销售 焦炭的生产与销售 化工产品的进出口贸易 五金交电 化工产品 塑料制品及技术进出口业务 自有房屋租赁, 物业管理 能源技术开 技术转让 销售化工产品 1,250,000, ,277,204, ,249,986, ,224,489,796 6,494,267, ,387,249, ,575,488, ,008, ,645, ,000, ,456, ,290, ,731, ,611, ,529, ,810, ,639, ,682, ,463, ,702, ,274, ,000, ,056, ,407, ,092, , , ,000, ,057, ,898, ,871, ,533, ,761, ,000, ,696, ,774, ,860, , , ,000, ,870, ,370, , , , ,000, ,590, ,732, ,503, , , 中泰国际发展 ( 香港 ) 子公司贸易有限公司 化工材料 化工产品的进出口贸易 200 万元港币 360,971, ,577, ,910, , ,

23 新疆中泰国信环保新材料有限公司 新疆中泰信息技术工程有限公司 新疆中鲁矿业有限公司 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司 新疆中泰化学准东热电有限公司 新疆中泰化学准东煤业有限公司 新疆中泰现代物流开发有限公司 新疆中泰新材料有限公司 阜康市中泰时代水务有限公司 新疆新冶能源化工股份有限公司 阜康市灵山焦化有限责任公司 厦门凯纳石墨烯技术有限公司 北京英兆信息技术有限公司 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 子公司环保 子公司 信息服务 子公司化工 子公司采掘 环保产品及设备研发生产 销售及相关技术服务系统开发及设计 ; 办公自动化设备的销售石灰石的开采与销售 石灰石 石灰煅烧 销售 蒸汽 热力及其附子公司化工属产品的销售等金属材料 建筑材料 机电产品 塑子公司采掘料制品 化工产品的销售仓储服务 货运代理 物流园建设投子公司服务资及相关产业服务建筑材料的制造 子公司制造销售及技术推广 控股孙公司 参股公司 参股公司 参股公司 参股公司 参股公司 市政 自来水生产和供应 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年半年度报告全文 30,000, ,347, ,820, ,623, ,624, ,843, ,000, ,839, ,067, ,469, ,089, , ,000, ,610, ,145, , , ,000, ,809, ,509, , , ,000, ,086, ,944, ,000, ,992, ,955, ,000, ,000, ,000, ,000, ,357, ,355, , , ,000, 化工电石生产及销售 550,000, ,991,231, ,086, ,137, ,205, ,837, 化工 化工 信息服务 化工 焦炭生产销售 对煤化工行业的投资建设石墨烯 石墨烯微片生产研发 技术开发 技术转让 技术咨询等 各类化学助剂的生产及销售 370,000, ,904, ,571, ,128, ,997, ,988, ,538, ,031, ,511, , ,856, ,450, ,000, ,066, ,994, ,939, , , ,000, ,703, ,451, ,336, ,825, ,237,

24 新疆华康包装有限公司 参股公司 化工 复合包膜袋, 编织袋生产和销售 22,000, ,275, ,512, , ,670, ,670, 新疆米东天山水泥有限责任公司 参股公司 化工 水泥及相关产品的生产 销售 256,480, ,060,278, ,560, ,133, ,977, ,142,

25 (1) 新疆华泰重化工有限责任公司, 成立于 2004 年 1 月 16 日, 注册资本 474, 万元 ( 公司持有其 % 股权 ), 主营业务 : 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产和销售 华泰公司是公司主导产品聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产基地, 具有年产 80 万吨聚氯乙烯树脂 60 万吨离子膜烧碱 2 15 万千瓦机组的生产能力 (2) 新疆中泰化学阜康能源有限公司, 成立于 2009 年 8 月 5 日, 注册资本 220,000 万元 ( 公司持有其 46.43% 股权, 华泰公司持有其 53.57% 股权 ), 主营业务 : 聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产和销售 阜康能源是公司主导产品聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱的生产基地, 具有产 70 万吨聚氯乙烯树脂 50 万吨离子膜烧碱 2 15 万千瓦机组的生产能力 (3) 新疆中泰矿冶有限公司, 成立于 2007 年 6 月 15 日, 注册资本 67,500 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 电石生产销售 中泰矿冶生产电石全部供应公司下属企业, 具备年产 128 万吨电石 配套 60 万千瓦机组的生产能力 (4) 新疆中泰化学托克逊能化有限公司, 成立于 2012 年 10 月 19 日, 注册资本 125,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 化工产品 机电产品 金属材料 建筑材料的销售 该公司建设的一期 60 万吨 / 年电石 配套 2 30 万千瓦动力站项目, 其中 60 万吨电石项目于 2015 年 7 月全部建成投产, 与电石项目配套的 60 万千瓦动力站项目一号机组已于 2015 年 7 月 12 日并网发电 (5) 新疆富丽达纤维有限公司, 成立于 2007 年 8 月 6 日, 注册资本 122, 万元 ( 公司持有其 46% 的股权, 中泰集团持有其 5% 股权, 为一致行动人 ), 主营业务 : 粘胶纤维 差别化纤维的生产及销售 该公司目前具备年产 10 万吨棉浆粕 32 万吨差别化粘胶纤维生产能力 2015 年 7 月, 新疆富丽达入选符合 粘胶纤维行业准入条件 企业名单 ( 第二批 ) 新疆富丽达 8 万吨粘胶纤维技术改造项目计划于 2015 年完成, 届时粘胶纤维生产能力将达到 40 万吨 其控股子公司金富纱业 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万锭纺纱项目有序推进, 计划 2016 年底前全部建成投产 ; 控股子公司富丽震纶 200 万锭纺纱项目已开始启动, 计划 2017 年全部建成投产 (6) 巴州金富特种纱业有限公司, 成立于 2013 年 3 月 19 日, 注册资本 15,000 万元 ( 公司控股子公司新疆富丽达持有其 51% 股权 ), 主营业务 : 纺织原料 针纺织品 化纤纺织品 25

26 的生产 销售 该公司正在建设 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万锭纺纱项目 (7) 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司, 成立于 2003 年 7 月 10 日, 注册资本 万元 ( 公司持有其 96.59% 股权, 中泰集团持有其 3.41% 股权 ), 主营业务 : 工业用盐开采及销售 年开采能力 50 万吨, 主要为华泰公司 阜康能源生产烧碱供应原盐 (8) 阜康市博达焦化有限责任公司, 成立于 2002 年 10 月 14 日, 注册资本 3,000 万元 ( 公司持有其 66.67% 股权 ), 主营业务 : 焦炭的生产与销售 博达焦化主要为中泰矿冶电石生产供应焦炭 (9) 新疆中泰进出口贸易有限公司, 成立于 2000 年 3 月 10 日, 注册资本 300 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 进出口贸易 该公司紧抓 一路一带 战略, 改变传统出口货物零担运输的方式, 通过进口木浆 溶解浆与出口 PVC 相结合推行易货贸易 西行班列 重进重出 模式能够有效节约综合经营成本, 进一步延伸产业链, 外贸出口市场进一步扩大 (10) 上海中泰多经贸易有限责任公司, 成立于 2013 年 1 月 6 日, 注册资本 1,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 货物及技术的进出口业务 (11) 上海森辉房地产开发有限公司, 成立于 2004 年 5 月 10 日, 注册资本 1,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 自有房屋租赁 物业管理 (12) 北京中泰齐力国际科贸有限公司, 成立于 2013 年 2 月 19 日, 注册资本 1,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 能源技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ; 销售化工产品 石油制品 (13) 中泰国际发展 ( 香港 ) 有限公司, 成立于 2015 年 2 月 18 日, 注册资本 200 万港币 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 化工材料 化工产品的进出口贸易 该公司充分利用香港金融区优势, 开展贸易和融资, 合理运用银行产品, 降低财务费用 (14) 新疆中泰国信节能环保有限公司 ( 原名 : 新疆中泰国信环保新材料有限公司 ), 成立于 2013 年 10 月 20 日, 注册资本 3,000 万元 ( 公司持有其 51% 股权, 北京国信恒润能源环境工程技术有限公司持有其 49% 股权 ), 主营业务 : 环保产品及设备的研发生产 销售及相关技术服务, 具备年产 5,000 m 3 SCR 脱硝催化剂的产能 除向本公司下属公司供应产品外, 26

27 目前已成功开拓了其他疆内外市场, 如山西 陕西 四川 同时, 拓展环保工程项目领域, 承接公司电厂环保系统的第三方管理, 降低环保系统管理成本 (15) 新疆中泰信息技术工程有限公司, 成立于 2013 年 2 月 17 日, 注册资本 500 万元 ( 公司持有其 51% 股权 ), 主营业务 : 系统开发及设计 ; 办公自动化设备的销售 (16) 新疆中鲁矿业有限公司, 成立于 2007 年 6 月 21 日, 注册资本 3,500 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 石灰石的开采与销售 该公司拥有位于乌鲁木齐市达坂城区面积为 平方公里石灰石矿的采矿权 目前该石灰石矿尚未开采 (17) 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司, 成立于 2005 年 3 月 28 日, 注册资本 800 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 目前尚未从事经营活动 该公司拥有奇台县七戽乡泉沟面积为 平方公里石灰石矿的采矿权 (18) 新疆中泰化学准东热电有限公司, 成立于 2010 年 7 月 27 日, 注册资本 6,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 蒸汽 热力及其附属产品的销售 根据本公司发展规划, 目前尚未从事经营活动 (19) 新疆中泰化学准东煤业有限公司, 成立于 2010 年 7 月 27 日, 注册资本 15,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 金属材料 建筑材料 化工产品的销售 目前正在加紧推进准东煤田煤矿规划 采矿权等相关工作 (20) 新疆中泰现代物流开发有限公司, 成立于 2012 年 1 月 29 日, 注册资本 10,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 仓储服务 货运代理 物流园建设投资及相关产业服务 根据本公司发展规划, 目前尚未从事经营活动 (21) 新疆中泰新材料有限公司, 成立于 2013 年 8 月 28 日, 注册资本 5,000 万元 ( 公司持有其 100% 股权 ), 主营业务 : 建筑材料的制造 销售及技术推广 目前尚未从事经营活动 (22) 阜康市中泰时代水务有限公司, 成立于 2015 年 1 月 13 日, 注册资本 6,000 万元 ( 公司控股公司阜康能源持有其 60% 股权 ), 主营业务 : 自来水生产和供应, 城市供水运营 管理, 市政公用给水工程施工 维护 ; 供水设备 仪表及配件的销售和服务 目前正在进行阜康产业园西区和苏通工业园的供水管网建设, 预计 2015 年 9 月底完工 (23) 新疆新冶能源化工股份有限公司, 成立于 2009 年 8 月 21 日, 注册资本 55,000 万 27

28 元 ( 公司持有其 30.91% 的股权, 中泰集团持有其 69.09% 的股权 ) 新冶主营业务: 电石生产销售 目前该公司具备 50 万吨 / 年电石产能, 报告期新冶能化生产电石 万吨 (24) 阜康市灵山焦化有限责任公司 ( 以下简称 灵山焦化 ), 成立于 2005 年 3 月 15 日, 注册资本 37,000 万元 ( 公司持有该公司 49% 的股权 ) 主营业务: 焦炭生产销售 对煤化工行业的投资建设 2015 年上半年生产焦炭 万吨 (25) 厦门凯纳石墨烯技术有限公司 ( 以下简称 厦门凯纳 ), 成立于 2010 年 5 月 13 日, 注册资本 万元 ( 公司持有其 28% 的股权 ) 主营业务为石墨烯生产及应用开发 该公司 新三板 挂牌工作按计划积极推进 2015 年 7 月, 厦门凯纳积极引进战略投资者和管理层对厦门凯纳进行增资扩股, 厦门西堤壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 厦门凯纳投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 参与本次增资, 增资完成后注册资本增至 万元 (26) 北京英兆信息技术有限公司, 成立于 2004 年 2 月 10 日, 注册资本 1,000 万元 ( 公司持有该公司 16% 的股权 ), 主营业务 : 技术开发 技术转让 技术咨询等 (27) 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司, 成立于 2009 年 11 月 17 日, 注册资本 1,200 万元 ( 公司控股子公司华泰公司持有该公司 20% 的股权 ) 该公司主要为本公司华泰公司 阜康能源供应助剂 (28) 新疆华康包装有限公司, 成立于 2009 年 10 月 21 日, 注册资本 2,200 万元 ( 公司控股子公司华泰公司持有该公司 14.55% 的股权 ) 目前该公司具备年产 8,000 万条包装袋的产能 (29) 新疆米东天山水泥有限责任公司, 成立于 2007 年 4 月 24 日, 注册资本 25, 万元 ( 公司控股子公司华泰公司持有该公司 16.07% 的股权 ) 华泰公司电石渣供应该公司生产水泥熟料 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用单位 : 万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 项目收益 情况 新疆中泰化学托克逊能化有 限公司一期 2 30 万千瓦动力 站项目 项目总体完工率约 90%, 309,750 68, , 土建完成率 95%, 安装完 成率 85% 无 28

29 巴州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万 锭纺纱项目 117,220 1, 个车间设计工作基本完成, 其中 2 个车间的厂房主体施工完成, 正在进行 1, 厂房内部零星工程以及装饰装修的工作 其余车间以及设备采购正在进行招投标工作 无 合计 426,970 70, , 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 2013 年 04 月 11 日 ;2015 年 4 月 28 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 上的 新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告 ( 公告编号 : ) 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 上的 新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告 ( 公告编号 : ) 注 : 巴州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱 ( 二期 ) 即 65 万锭纺纱项目投资额为项目估算金额 六 对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计 2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 % 2,000 至 5,000 25, 年一季度公司主要产品聚氯乙烯树脂 烧碱价格较上年同 期有较大幅度下降, 致一季度亏损 1.04 亿元,2015 年 4 月, 氯碱 及粘胶纤维产品的市场价格较一季度有一定幅度回升, 但进入 5 月下旬以来聚氯乙烯树脂 烧碱价格又出现下滑 2 因市场价格等经营环境因素存在不确定性, 请广大投资者注意 业绩预测风险 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 29

30 九 公司报告期利润分配实施情况报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 2015 年 5 月 19 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配预案 : 以公司总股本 1,390,239,078 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 共计派发 3, 万元, 剩余未分配利润结转下一年度 本次利润分配不进行红股派送和资本公积金转增股本 报告期内该方案已实施完毕 : 股权登记日 2015 年 5 月 28 日, 除权除息日 2015 年 5 月 29 日 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 十 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对谈论的主要内容接待对象象类型及提供的资料 2015 年 04 康和综合证券股份有限公司研究部刘圣乌鲁木齐市电话会议机构月 30 日平 襄理 公司运营情况 2015 年 05 乌鲁木齐市实地调研月 20 日 机构 中信证券股份有限公司周希增 公司运营情况 2015 年 06 乌鲁木齐市实地调研月 04 日 机构 中银国际证券有限责任公司苏文杰 公司运营情况 日信证券有限责任公司张钰, 申万宏源 2015 年 06 证券有限公司张长江 刘璐, 国泰君安乌鲁木齐市实地调研机构月 10 日证券股份有限公司覃汉, 太平洋资产管 公司运营情况 理有限责任公司魏巍, 工银瑞信基金管 30

31 理有限公司王喆, 南方基金管理有限公司刘骥, 华商基金管理有限公司李丹, 富国基金管理有限公司宁丰, 中意资产管理有限责任公司王楚云 31

32 第五节重要事项 一 公司治理情况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规等要求, 进一步完善公司法人治理结构, 积极履行信息披露义务, 做好投资者关系管理, 促进公司规范运作水平的不断提升 截至报告期末, 公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求 报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件 1 关于股东与股东大会报告期内, 公司严格按照 公司章程 和 股东大会议事规则 的规定和要求, 规范股东大会的召集 召开 表决程序, 平等对待所有股东, 股东大会依法履行了 公司法 公司章程 赋予的权利和义务, 公司股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 公司股东大会提案审议符合程序, 股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议 同时, 公司聘请律师见证, 保证股东大会会议召集 召开和表决程序的合法性, 维护了公司和股东的合法权益 2 关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和自主经营能力, 在业务 人员 资产 机构 财务上独立于控股股东, 公司董事会 监事会和内部机构独立运作 公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出 3 关于董事与董事会公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司现有董事 12 名, 其中独立董事 5 名, 其中会计专业两名, 法律专业一名, 董事会人数和人员构成符合法律法规要求 公司全体董事能够依据 董事会议事规则 等相关工作规程开展工作和履行职责, 认真出席董事会和股东大会, 参加相关培训 公司独立董事严格遵守 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及公司 独立董事工作制度 等规定, 积极参与公司决策, 对重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事特有的职能 董事会下设各专门委员会各尽其责, 有力加强 32

33 了公司董事会工作的规范运作 4 关于监事与监事会公司严格按照 公司法 公司章程 的规定程序选举监事, 监事会共有 5 名监事, 其中职工监事 2 名, 监事会的人数及构成符合法律 法规的要求 公司监事能够按照 监事会议事规则 等的要求, 本着对股东负责的态度, 认真履行职责, 对公司重大事项 关联交易 财务状况 董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见, 维护公司及股东的合法权益 5 关于绩效评价和激励约束机制公司董事 监事 高级管理人员的任免程序公开 透明, 依照法律 法规及 公司章程 的有关规定进行, 公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定 公司将不断完善 公正 透明的董事 监事 高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制 6 关于相关利益者公司在保持稳健发展 实现股东利益最大化的同时, 积极关注所在社区 环境保护 公益事业等问题, 主动承担社会责任, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 加强与各方的沟通和合作, 实现股东 债权人 客户 供应商 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康的发展 7 关于信息披露与透明度公司按照有关法律法规制订了 信息披露事务管理制度, 结合最新的监管要求, 经公司五届二十三次董事会 2015 年第七次临时股东大会审议通过了修订了该制度 公司不断加强信息披露事务管理, 指定 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 为公司信息披露的报纸和网站, 为加强与公司股东特别是中小股东的有效沟通, 提高公司的透明度, 公司积极通过 互动易, 投资者专线与广大投资者进行沟通与交流 8 内幕信息管理公司建立了 内幕信息知情人管理制度 外部信息使用人管理制度, 在相关人员获悉可能对价格产生影响的敏感信息时要求登记, 并提醒其不得买卖公司股票, 并对公司内部内幕信息知情人买卖股票情况进行自查, 防止相关人员利用内幕信息从事内幕交易 报告期内, 公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为, 亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为 33

34 二 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 三 媒体质疑情况 适用 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用公司报告期未发生企业合并情况 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况 七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 34

35 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易价 格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易获批的交易是否超过获金额的比例额度 ( 万元 ) 批额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 乌鲁木齐环鹏有限公司新疆新冶能源化工股份有限公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司新疆威振石化有限公司阜康加油站新疆天通现代物流有限责任公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司新疆蓝天诚达物流有限公司新疆新铁中泰物流股份有限公司 持 5% 以上股份股东中泰集团控股企业中泰集团控股企业中泰集团控股企业蓝天物流全资子公司新疆威振石化有限公司分公司蓝天物流全资子公司中泰集团控股企业蓝天物流全资子公司中泰集团控股子公司 采购原料电石 市场价 16, , % 45,000 否转账 票据 16, 采购原料电石 市场价 45, , % 160,000 否转账 票据 45, 采购原料煤 市场价 5, , % 否转账 票据 5, 刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及 采购原料硫酸 市场价 % 否转账 票据 巨 潮 资 讯 网 上的 新疆中泰化学股份有 45, 限公司关于预计公司 2015 采购原料成品油市场价 % 否转账 票据 年度日常关联交易公告 2014 年 12 月 6 日 ; ( 公告编号 ); 刊登在 中国证券报 证券 采购原料煤 市场价 8, , % 转账 票据 2015 年 3 月时报 上海证券报 及巨 8, 日潮资讯网 接受劳务运费 市场价 27, , % 否转账 票据 27, 上的 新疆中泰化学股份有 96, 限公司关于新增预计公司 接受劳务运费 市场价 5, , % 否转账 票据 5, 年度日常关联交易的公告 接受劳务运费 市场价 % 2, 否转账 票据 新疆新冶能源化工股份 有限公司 新疆中泰物产有限公司 中泰集团控其他材采购原料市场价 % 否转账 票据 股企业料 1, 中泰集团控采购仪器设备市场价 % 否转账 票据 股企业 35

36 新疆中泰集团工程有限 公司 中泰集团控 股企业 接受劳务 修理 费 安 装费等 市场价 1, , % 10, 转账 票据 1, 新疆蓝天石油化学物流中泰集团控信息技术服务费市场价 % 有限责任公司股企业服务 否转账 票据 新疆中泰集团工程有限中泰集团控信息技术服务费市场价 % 否转账 票据 1.22 公司股企业服务 新疆中泰昆玉新材料有中泰集团控信息技术服务费限公司股企业服务等 市场价 % 否转账 票据 , 新疆新冶能源化工股份中泰集团控信息技术服务费市场价 % 否转账 票据 1.02 有限公司股企业服务 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责控股股东任公司 信息技术服务费市场价 % 否转账 票据 4.92 服务 新疆蓝天石油化学物流中泰集团控软件费等有限责任公司股企业 软件费 等 市场价 % 否转账 票据 新疆中泰集团工程有限中泰集团控出售备品材料市场价 % 公司股企业备件等 否转账 票据 新疆新冶能源化工股份中泰集团控出售备品材料市场价 % 否转账 票据 有限公司股企业备件等 新疆中泰新中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺丝路农业投销售商品织产业有限公司资有限公司控股子公司 日常用 品 1, 市场价 % 否转账 票据 新疆中泰新 中泰 ( 哈特隆 ) 新丝路农丝路农业投出售设备设备业产业有限公司资有限公司 市场价 % 否 转账 票据 子公司

37 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 上述关联交易系本公司正常的生产经营所需, 报告期内关联交易金额未超过预计金额 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 注 : 上表中计算电石关联交易占同类交易金额的比例时已剔除合并报表范围内中泰矿冶的交易金额 37

38 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 公司五届八次董事会 2014 年第三次临时股东大会审议通过 关于向新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案, 公司向中泰集团申请 10 亿元财务资助, 实际发生 4.5 亿元, 截止 2015 年 6 月 30 日, 财务资助余额为 7,150 万元 2 公司五届十七次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案, 中泰集团受让其控股企业新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业 ( 以下简称 中泰贯喜 ) 持有公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司 5% 的股权, 报告期股权转让手续已办理完毕, 中泰化学与中泰集团为一致行动人, 本次股权转让后, 新疆富丽达仍为中泰化学的控股子公司 新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 3 公司五届十四次董事会 2014 年第七次临时股东大会审议通过 关于公司出租部分房产暨关联交易的议案, 中泰集团及其下属公司 2015 年继续租用公司科技研发中心部分楼层, 租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价, 每平米租金 2.2 元 / 天,2015 年 38

39 度租金不超过 1,200 万元, 后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议 租金面积及 租金金额具体以双方签订的租赁协议为准 报告期确认租金收入 万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股 东申请财务资助暨关联交易的公告 临时公告披露日期 2014 年 04 月 26 日 临时公告披露网站名称 新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃 2015 年 03 月 中国证券报 证券时报 上海证券报 控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优 13 日和巨潮资讯网 先购买权暨关联交易的公告 新疆中泰化学股份有限公司关于本公司出 租部分房产暨关联交易的公告 2014 年 12 月 06 日 八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 新疆博湖苇业股份 有限公司 2013 年 02 月 19 日 5, 年 03 月 31 日 1,000 连带责任保证 1 年否否 报告期内审批的对外担保额 度合计 (A1) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 0 39

40 报告期末已审批的对外担保 额度合计 (A3) 报告期末实际对外担保余额 1,000 合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 1,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 100, 年 06 月 29 日 32,000 连带责任保证 6 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 12 月 08 日 2,100 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 12 月 14 日 42,500 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 01 月 04 日 6,300 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 01 月 06 日 1,800 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 01 月 13 日 23,400 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 02 月 14 日 12,500 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 02 月 15 日 1,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 02 月 16 日 800 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 02 月 27 日 22,500 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 02 月 29 日 8,810 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 03 月 06 日 8,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 03 月 09 日 4,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 03 月 12 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 03 月 21 日 11,200 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 05 月 30 日 10,500 连带责任保证 15 年否否 40

41 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 07 月 30 日 13,200 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 09 月 10 日 7,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 09 月 14 日 3,300 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年 11 月 24 日 200, 年 10 月 25 日 9,090 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 03 月 25 日 6,957 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 03 月 26 日 3,043 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 04 月 12 日 40,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 07 月 08 日 44,348 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 07 月 09 日 8,696 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 07 月 30 日 6,956 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 08 月 07 日 26,696 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 08 月 09 日 6,740 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 09 月 26 日 7,674 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 10 月 11 日 6,369 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 10 月 12 日 2,870 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 10 月 22 日 3,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 10 月 25 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 01 月 02 日 15,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 01 月 09 日 8,695 连带责任保证 15 年否否 41

42 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 01 月 17 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 02 月 14 日 10,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 03 月 13 日 3,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 05 月 14 日 5,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 06 月 26 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 06 月 30 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2014 年 01 月 13 日 570, 年 07 月 31 日 5,000 连带责任保证 1 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 07 月 31 日 4,956 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 08 月 27 日 2,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年 07 月 31 日 230, 年 02 月 04 日 10,000 连带责任保证 15 年否否 新疆华泰重化工有限责任公司 2015 年 01 月 15 日 25, 年 01 月 15 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆中泰矿冶有限公司 2015 年 01 月 15 日 20, 年 03 月 17 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆中泰矿冶有限公司 2015 年 03 月 13 日 150, 年 03 月 31 日 100,000 连带责任保证 5 年否否 新疆中泰矿冶有限公司 2015 年 01 月 15 日 20, 年 06 月 15 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆中泰化学阜康能源有限公司 2015 年 01 月 15 日 20, 年 06 月 15 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 20, 年 01 月 20 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 20, 年 01 月 30 日 9,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 20, 年 02 月 02 日 1,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 30, 年 03 月 03 日 8,000 连带责任保证 1 年否否 42

43 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 03 月 31 日 72, 年 04 月 13 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 03 月 31 日 72, 年 04 月 20 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 03 月 31 日 72, 年 04 月 28 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 30, 年 05 月 29 日 5,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 30, 年 06 月 15 日 8,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 03 月 13 日 15, 年 06 月 02 日 2,000 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 06 月 24 日 60, 年 06 月 26 日 24,800 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 06 月 24 日 60, 年 06 月 29 日 4,960 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2014 年 12 月 26 日 30, 年 02 月 13 日 11,429 连带责任保证 1 年否否 新疆富丽达纤维有限公司 2015 年 05 月 20 日 60, 年 06 年 09 日 60,000 连带责任保证 6 年否否 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 2015 年 03 月 13 日 100, 年 06 月 24 日 80,000 连带责任保证 8 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 1,457, 000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 1,904,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 404, ,189 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 - 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期内担保实际发生 1,457, 000 额合计 (A2+B2+C2) 404,189 43

44 报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3) 报告期末实际担保余额 1,905,000 合计 (A4+B4+C4) 852,189 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 98.04% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 的债务担保金额 (E) 210,000 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 417, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 627, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务已于 2014 年 8 月 20 日陆续逾期, 该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任 新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司 新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院, 因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请, 乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定, 决定 2015 年 5 月 14 日暂不开庭 无 注 : 报告期末已审批的对子公司担保额度含 2015 年年初时在以前年度审批但尚未到期担 保 447,000 万元 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 3 其他重大合同 适用 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同 签订 日期 合同涉合同涉及及资产评估机资产的账评估基的评估构名称面价值准日价值 ( 万 ( 如 ( 万元 ) ( 如有 ) 元 )( 如有 ) ( 如有 ) 有 ) 定 价 原 则 交易是否价格关联 ( 万元 ) 交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 新疆中泰 化学托克 逊能化有 大连华锐重 工集团股份 有限公司 2013 年 08 月 24 日 招 投 标 100,852 否无 正常 执行 44

45 限公司 大连重工机电设备成套有限公司 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 2013 年 08 月 24 日 招 投 标 269,050 否无 正常 执行 4 其他重大交易 适用 不适用 九 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公 首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 新疆中泰 ( 集团 ) 司承诺非公开发行股票认购的 2013 年 年 9 遵守所做 有限责任公司 中泰化学股票 36 个月内不予 月 17 日 月 16 日 的承诺 转让 新疆维吾尔自治新疆维吾尔自治区人民政府国区人民政府国有有资产监督管理委员会就避免 2009 年 09 长期资产监督管理委同业竞争问题出具了 避免同月 25 日员会业竞争承诺书 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公新疆中泰 ( 集团 ) 2012 年 12 司就避免同业竞争问题出具了长期有限责任公司月 04 日 避免同业竞争承诺书 自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年新疆中泰 ( 集团 ) 2015 年 年 1 1 月 11 日不减持所持中泰化学有限责任公司月 11 日月 11 日股票 自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年公司董事 监事 2015 年 7 1 月 11 日不减持所持中泰化学高级管理人员月 11 日股票是无 2016 年 1 月 11 日 遵守所做的承诺遵守所做的承诺遵守所做的承诺遵守所做的承诺 45

46 十 聘任 解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 是 否十一 处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 经公司五届十八次董事会审议, 公司与新疆圣雄能源股份有限公司 ( 以下简称 圣雄能源 ) 签署增资扩股意向书暨开展前期工作, 公司拟以现金增资新疆圣雄能源股份有限公司, 增资完成后公司持有圣雄能源 17.85% 的股权 根据 增资扩股意向书 约定, 公司聘请审计 评估机构对圣雄能源进行了财务审计和资产评估 经公司五届二十三次董事会 2015 年第七次临时股东大会审议通过, 公司本次向圣雄能源投资定价以圣雄能源经审计评估的净资产作为定价依据, 并结合期间损益, 作为投资方案确定的入股价格的参考, 确定每股净资产增资价格为 元 / 股, 并签署了 关于新疆中泰化学股份有限公司投资协议书 暨中泰化学定向认购和受让圣雄能源股份协议书, 本次投资交易完成后, 中泰化学将持有圣雄能源 17.85% 股权, 详细内容见 新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告 ( 公告编号 : ) 圣雄能源处于南北疆及通往内地的枢纽区和优质煤炭 石灰石 原盐等的资源区 向圣雄能源投资, 可发挥双方的优势互补 产业协同效应, 提高疆内氯碱行业集中度, 共同做强企业 公司通过本次增资重组圣雄能源, 不仅减少了一个直接竞争对手, 还可以少量资金投入, 迅速扩大企业规模, 打开持续发展的空间 2 新疆大型煤炭基地建设规划于 2014 年 3 月得到了国家发改委的批复, 公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区位于上述规划的准噶尔大型煤炭基地 新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划 ( 以下简称 总体规划 ) 已于 2014 年 1 月正式上报国家发展和改革委员会 ( 以下简称 国家发改委 ) 后续国家发改委组织专家对修改后的总体规划进行了评审及新疆煤炭设计院针对专家提出的意见进行了修改 修改完善后的总体规划已上报中国国际工程咨询公司, 中国国际工程咨询公司对修改后的总体规划出具意见后将报送国家发改委审批 46

47 年 4 月 23 日, 公司收到乌鲁木齐市中级人民法院 (2015) 乌中民二初字第 112 号民事起诉状及传票, 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行起诉新疆博湖苇业股份有限公司 新疆七星建工集团有限责任公司 新疆中泰化学股份有限公司, 要求公司于 2015 年 5 月 14 日到乌鲁木齐市中级人民法院就合同纠纷一案进行应诉 因新疆博湖苇业股份有限公司和公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请, 乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定, 决定 2015 年 5 月 14 日暂不开庭 详细内容见 关于浦发银行民事诉讼的进展公告 ( 公告编号 : ) 目前该事项在协调处理中 4 公司控股公司新疆华泰重化工有限责任公司 新疆中泰化学阜康能源有限公司被环保部列入脱硫脱硝设施存在问题企业, 详细内容见 关于控股公司新疆华泰重化工有限责任公司 新疆中泰化学阜康能源有限公司被环保部列入脱硫脱硝设施存在问题企业的公告 ( 公告编号 : ) 目前该事项仍在处理中 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 147,870, % -102, , ,767, % 1 国家持股 2 国有法人持股 147,492, % 147,492, % 3 其他内资持股 378, % -102, , , % 其中 : 境内法人持股境内自然人持股 378, % -102, , , % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件股份 1,242,368, % 102, ,851 1,242,471, % 1 人民币普通股 1,242,368, % 102, ,851 1,242,471, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 1,390,239, % 0 0 1,390,239, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司原副总经理刘新春先生离职已满十二个月, 其持有公司股份中的 100% 股份已解除限 售, 有限售条件股份减少 31,275 股 公司原副总经理张群蓉女士离职已满十二个月, 其持有 公司股份中的 100% 股份已解除限售, 有限售条件股份减少 79,426 股 公司原副总经理王泉 成先生离职未满六个月, 其持有公司股份中的 100% 股份已锁定, 有限售条件股份增加 1,750 股 公司原财务总监彭江玲女士离职未满六个月, 其持有公司股份中的 100% 股份已锁定, 有 限售条件股份增加 6,100 股 48

49 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 78,094 股东名称 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 乌鲁木齐环鹏有限公司 新疆三联投资集团有限公司 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 股东性质 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 国有法人 24.49% 340,503, ,492, ,011,621 股份状态 质押或冻结情况 数量 国有法人 5.39% 75,000, ,000,000 冻结 9,970,120 境内非国有法人 3.29% 45,784, ,784,998 国家 1.94% 27,011, ,011,952 刘伟境内自然人 0.54% 7,464,600-1,901, ,464,600 李汉贞境内自然人 0.54% 7,449, , ,449,300 那迎旭境内自然人 0.45% 6,319, , ,319,000 徐克任境内自然人 0.44% 6,178,943 4,629, ,178,943 任炎华境内自然人 0.32% 4,468,100 1,603, ,468,100 田小兰境内自然人 0.32% 4,435,759 1,214, ,435,759 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 无 0 49

50 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称 乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系 其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 193,011,621 人民币普通股 193,011,621 乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952 刘伟 7,464,600 人民币普通股 7,464,600 李汉贞 7,449,300 人民币普通股 7,449,300 那迎旭 6,319,000 人民币普通股 6,319,000 徐克任 6,178,943 人民币普通股 6,178,943 任炎华 4,468,100 人民币普通股 4,468,100 田小兰 4,435,759 人民币普通股 4,435,759 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系 其前 10 名股东之间关联关系或一致他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 数量 1 公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务 2 公司股东刘伟通过融资融券信用账户持有 7,464,600 股 3 公司股东李汉贞通过融资融券信用账户持有 7,449,300 股 4 公司股东徐克任通过普通证券账户持有 70,200 股, 通过融资融券信用账户持有 6,108,743 股, 实际合计持有 6,178,943 股 5 公司股东任炎华通过融资融券信用账户持有 4,468,100 股 6 公司股东田小兰通过融资融券信用账户持有 4,435,759 股 公司前 10 名股东 前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 50

51 第七节优先股相关情况 一 报告期内优先股的发行与上市情况 适用 不适用 二 公司优先股股东数量及持股情况 适用 不适用 三 优先股回购或转换情况 1 优先股回购情况 适用 不适用 2 优先股转换情况 适用 不适用 四 优先股表决权的恢复 行使情况 适用 不适用 五 优先股所采取的会计政策及理由 适用 不适用 51

52 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2014 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 张霞财务总监聘任 彭江玲财务总监 王泉成副总经理 王雅玲总工程师 李芸华 李新扬 马江峰 副总经理 类型日期原因 离任 离任 聘任 聘任 王文龙董事离任 2015 年 1 上海证券报 和巨潮资讯网 上的 新 月 15 日 聘任 详见 2015 年 1 月 15 日刊登在 中国证券报 证券时报 疆中泰化学股份有限公司五届十六次董事会决议公告 ( 公告编 号 : ) 2015 年 1 国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 月 15 日 因工作原因辞去财务总监职务 详见 2015 年 1 月 15 日刊登在 中 上的 新疆中泰化学股份有限公司关于 财务总监辞职的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 1 国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 月 20 日 因工作原因辞去副总经理职务 详见 2015 年 1 月 20 日刊登在 中 上的 新疆中泰化学股份有限公司关于 副总经理辞职的公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 3 上海证券报 和巨潮资讯网 上的 新 月 31 日 聘任 详见 2015 年 3 月 31 日刊登在 中国证券报 证券时报 疆中泰化学股份有限公司五届十九次董事会决议公告 ( 公告编 号 : ) 2015 年 5 上海证券报 和巨潮资讯网 上的 新 月 20 日 聘任 详见 2015 年 5 月 20 日刊登在 中国证券报 证券时报 疆中泰化学股份有限公司五届二十一次董事会决议公告 ( 公告 编号 : ) 2015 年 6 年 6 月 3 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 月 3 日 因工作原因辞去董事及董事会提名委员会委员职务 详见 2015 和巨潮资讯网 上的 新疆中泰化学股份 有限公司关于董事辞职的公告 ( 公告编号 : ) 52

53 第九节财务报告 一 审计报告半年度报告是否经过审计 是 否公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,587,789, ,738,196, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 260,000, 衍生金融资产应收票据 2,064,666, ,269, 应收账款 527,244, ,605, 预付款项 966,827, ,042, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 3,214, ,214, 其他应收款 184,645, ,698, 买入返售金融资产存货 1,209,002, ,330,446, 划分为持有待售的资产 53

54 一年内到期的非流动资产其他流动资产 440,292, ,024, 流动资产合计 7,243,683, ,831,497, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 49,272, ,272, 持有至到期投资长期应收款 106,600, ,600, 长期股权投资 470,390, ,137, 投资性房地产固定资产 20,545,092, ,478,187, 在建工程 4,727,749, ,065,198, 工程物资 57,366, ,080, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 599,923, ,974, 开发支出 9,423, ,140, 商誉 19,383, ,383, 长期待摊费用 53,095, ,022, 递延所得税资产 30,494, ,961, 其他非流动资产 92,449, ,599, 非流动资产合计 26,761,240, ,882,557, 资产总计 34,004,923, ,714,055, 流动负债 : 短期借款 4,252,924, ,383,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 539,289, ,328,078, 应付账款 3,593,872, ,425,661,

55 预收款项 460,771, ,514, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,480, ,858, 应交税费 109,051, ,120, 应付利息 159,223, ,797, 应付股利其他应付款 91,525, ,778, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,373,307, ,906,061, 其他流动负债 605,741, ,884, 流动负债合计 13,208,187, ,533,256, 非流动负债 : 长期借款 4,192,231, ,529,896, 应付债券 3,580,247, ,167,628, 其中 : 优先股永续债长期应付款 2,443,934, ,016,392, 长期应付职工薪酬专项应付款 55,995, ,995, 预计负债递延收益 194,183, ,727, 递延所得税负债 23,823, ,091, 其他非流动负债非流动负债合计 10,490,415, ,957,732, 负债合计 23,698,602, ,490,989, 所有者权益 : 股本 1,390,239, ,390,239, 其他权益工具其中 : 优先股 55

56 永续债资本公积 5,691,492, ,691,492, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 5,765, , 盈余公积 248,127, ,127, 一般风险准备未分配利润 1,356,534, ,378,244, 归属于母公司所有者权益合计 8,692,158, ,708,197, 少数股东权益 1,614,162, ,514,868, 所有者权益合计 10,306,320, ,223,065, 负债和所有者权益总计 34,004,923, ,714,055, 法定代表人 : 王洪欣 主管会计工作负责人 : 张霞 会计机构负责人 : 侯洁 2 母公司资产负债表 编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 487,157, ,610, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,457,043, ,106, 应收账款 636,407, ,634, 预付款项 325,040, ,716, 应收利息应收股利其他应收款 55,784, ,716, 存货 - 85,431, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,444,611, ,861,484, 流动资产合计 5,406,043, ,609,700, 非流动资产 : 56

57 可供出售金融资产 1,629, ,629, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,009,332, ,710,789, 投资性房地产固定资产 644,538, ,936, 在建工程 12,202, ,028, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 51,356, ,766, 开发支出 9,423, ,140, 商誉长期待摊费用 69, , 递延所得税资产 8,613, ,183, 其他非流动资产 6,744,350, ,744,350, 非流动资产合计 18,481,513, ,202,975, 资产总计 23,887,557, ,812,676, 流动负债 : 短期借款 2,166,692, ,283,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 992,653, ,490, 应付账款 1,928,801, ,898,513, 预收款项 119,123, ,059, 应付职工薪酬 1,060, ,159, 应交税费 46,109, ,299, 应付利息 149,220, ,879, 应付股利其他应付款 2,132,800, ,652, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,972,087, ,577,685,

58 其他流动负债 911,736, ,089,880, 流动负债合计 11,420,285, ,427,120, 非流动负债 : 长期借款 - 388,000, 应付债券 3,580,247, ,167,628, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 55,995, ,995, 预计负债递延收益 5,191, ,827, 递延所得税负债其他非流动负债 400,000, ,000, 非流动负债合计 4,041,434, ,017,450, 负债合计 15,461,719, ,444,571, 所有者权益 : 股本 1,390,239, ,390,239, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,731,418, ,731,418, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备盈余公积 243,676, ,676, 未分配利润 1,060,503, ,002,771, 所有者权益合计 8,425,837, ,368,105, 负债和所有者权益总计 23,887,557, ,812,676, 法定代表人 : 王洪欣 主管会计工作负责人 : 张霞 会计机构负责人 : 侯洁 3 合并利润表 编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 项目本期发生额上期发生额 58

59 一 营业总收入 6,946,724, ,333,119, 其中 : 营业收入 6,946,724, ,333,119, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 7,038,690, ,180,724, 其中 : 营业成本 5,378,355, ,877,894, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 51,197, ,688, 销售费用 938,193, ,117, 管理费用 227,885, ,429, 财务费用 447,229, ,734, 资产减值损失 -4,169, ,860, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -446, ,239, 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 -446, ,214, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -92,412, ,633, 加 : 营业外收入 172,000, ,869, 其中 : 非流动资产处置利得 1,263, 减 : 营业外支出 3,541, ,781, 其中 : 非流动资产处置损失 151, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 76,047, ,720, 减 : 所得税费用 40,889, ,587, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,157, ,133, 归属于母公司所有者的净利 14,436, ,554,