新疆中泰化学股份有限公司2017年第三季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "新疆中泰化学股份有限公司2017年第三季度报告全文"

恤冉
5 years ago
Views:

1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王洪欣主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 64,018,461, ,627,409, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 20,090,029, ,379,551, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 17,834,362, % 45,183,231, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 767,802, % 2,010,786, % 768,241, % 1,979,277, % 3,245,807, % 3,906,023, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.22% -0.71% 11.23% -1.70% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,146,449,598 本报告期年初至报告期末用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 )

4 非经常性损益项目和金额适用不适用项目非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益年初至报告期期末金额 6,564, ,049, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,054, 减 : 所得税影响额 7,691, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,548, 合计 31,508, 说明单位 : 元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 88,813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 单位 : 股 0 4

5 股东名称股东性质前 10 名股东持股情况持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量新疆中泰 ( 集团 ) 国有法人 19.35% 415,444, ,864,004 有限责任公司鸿达兴业集团有限公司浙江富丽达股份有限公司乌鲁木齐环鹏有限公司广东粤财信托有限公司 - 粤财信其他托汇利 1 号单一资金信托计划中央汇金资产管理有限责任公司质押或冻结情况股份状态数量境内非国有法人 10.44% 224,055,772 质押 224,030,908 境内非国有法人 5.99% 128,508,261 质押 127,310,061 国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970, % 41,270,000 国有法人 1.80% 38,664,500 广州市玄元投资管理有限公司 - 其他玄元六度元宝 % 29,864,008 号私募投资基金乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有国有法人 1.26% 27,011,952 限公司共青城新汇投资管理合伙企业 ( 有境内非国有法人 1.10% 23,544,557 质押 7,508,982 限合伙 ) 香港中央结算有限公司股东名称境外法人 1.03% 22,083,188 前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 303,583,136 人民币普通股 303,583,136 鸿达兴业集团有限公司 224,055,772 人民币普通股 224,055,772 浙江富丽达股份有限公司 128,508,261 人民币普通股 128,508,261 乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 广东粤财信托有限公司 - 粤财信 41,270,000 人民币普通股 41,270,000 数量 5

6 托汇利 1 号单一资金信托计划中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500 广州市玄元投资管理有限公司 - 玄元六度元宝 8 号私募投资基金乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司共青城新汇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 人民币普通股 29,864,008 人民币普通股 27,011,952 29,864,008 27,011,952 人民币普通股 23,544,557 23,544,557 香港中央结算有限公司 22,083,188 人民币普通股 22,083,188 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务注 : 中泰集团于 2016 年 8 月 16 日非公开发行了以所持中泰化学部分 A 股股票为标的的可交换债券 ( 16 中泰 EB ), 中泰集团持有中泰化学的 100,000,000 股股份存放在 16 中泰 EB 的质押专户中, 截止 2018 年 9 月 30 日, 该质押专户累计换股 36,923,485 股, 剩余 63,076,515 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表单位 : 元项目本期金额上期金额变动额变动率变动原因主要是本期提前货币资金 6,604,484, ,507,139, ,097,345, % 准备资金归还下季度到期借款所致以公允价值计量主要是本期公司且其变动计入当持仓期货公允价 2,807, ,807, % 期损益的金融资值变动损益增加产所致预付款项 5,598,773, ,039,125, ,559,648, % 主要是本期预付货款增加所致主要是本期按政其他应收款 734,227, ,159, ,068, % 策计提补贴及增加合并范围所致存货 3,670,763, ,775,438, ,324, % 主要是期末提前冬储原材料及贸易存货所致主要是合并范围在建工程 5,577,702, ,727,122, ,850,580, % 增加及子公司在建项目按计划实施所致主要是本期支付长期待摊费用 137,135, ,543, ,591, % 融资租赁手续费增加所致其他非流动资产 700,220, ,698, ,521, % 主要是本期融资租赁直租固定资产增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据及应付账款 - 133, , % 8,611,833, ,586,666, ,025,166, % 主要是期货平仓所致主要是本期自开银行承兑汇票增 7

8 加所致预收款项 2,481,111, ,351,610, ,129,500, % 应付职工薪酬 193,174, ,348, ,174, % 应付债券 4,886,000, ,797,034, ,088,965, % 长期应付款 3,173,922, ,882,916, ,291,006, % 其他综合收益 1,825, ,623, ,448, % 专项储备 32,704, ,493, ,210, % 主要是本期预收客户货款增加所致主要是本期发放薪酬所致主要是本期发行公司债所致主要是本期融资租赁款增加所致主要是本期开展套期保值业务按准则确认增加所致主要是本期计提高危安全生产专项基金暂未使用所致 2 利润表单位 : 元项目本期金额上期金额变动额变动率变动原因营业收入 45,183,231, ,888,632, ,294,599, % 主要是本期产品销量上升售价上涨, 以及开展多种经营业务所致营业成本 39,341,570, ,245,018, ,096,552, % 主要是本期产品销量上升成本上涨, 以及开展多种经营业务所致研发费用 21,529, ,993, ,536, % 主要是本期研发投入增加所致资产减值主要是本期计提坏账 -15,831, ,924, ,755, % 损失准备减少所致投资收益 5,188, ,238, ,049, % 主要是本期联营企业亏损所致主要是本期开展套期公允价值 133, , % 保值业务按准则确认变动收益增加所致资产处置收益 6,670, ,551, ,119, % 主要是本期子公司对参股公司使用土地出资所致营业外收 7,783, ,099, ,315, % 主要是上年同期无法 8

9 入营业外支出少数股东损益 13,944, ,689, ,744, % 89,284, ,553, ,731, % 支付的往来款项增加营业外收入所致主要是本期计提营业外支出减少所致主要是控股子公司利润较上年同期增加所致 3 现金流量表单位 : 元项目本期金额上期金额变动额变动率变动原因现金及现金等价物净增加额 2,237,459, ,323,573, ,885, % 主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2018 年 1-9 月公司累计生产聚氯乙烯树脂 (PVC) 万吨 ( 含糊树脂 ), 生产烧碱 ( 含自用量 )92.76 万吨, 粘胶纤维万吨, 粘胶纱万吨, 电石万吨, 发电亿度报告期内, 公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地, 扩大粘胶纤维粘胶纱产业规模, 推进现代煤化工基地项目建设托克逊能化 30 万吨 / 年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工设备安装地下管网施工管廊架施工等完成总体进度的 1/3, 现场施工按计划进度稳步推进 ; 天雨煤化 500 万吨 / 年煤分质清洁高效综合利用一期项目 120 万吨 / 年兰炭装置兰炭炉工艺设备工艺管道安装已施工完毕, 目前正在进入管道设备防腐保温施工, 辅助工程中荒煤气脱硫装置荒煤气制氢装置加氢装置公用工程设施等按计划逐步完成 ; 阜康能源 15 万吨 / 年烧碱项目已完成主体结构工程, 氢气及氯化氢合成厂房氯气处理厂房二次盐水及电解屋等安装完成,35kV 变电所屋界内管架等安装完成 90%; 阿拉尔富丽达纤维有限公司年产 20 万吨纤维素纤维项目中的一条生产线一次性开车成功, 产出产品, 另一条生产线于 2018 年 9 月中旬进行试生产目前阿拉尔富丽达拥有年产 34 万吨粘胶纤维的生产能力, 完成公司在南疆地区粘胶纤维的产业布局, 上述项目建成后将进一 9

10 步完善公司产业链, 增强公司持续盈利能力及抗风险能力 ( 二 ) 重要事项进展情况 1 经公司六届十六次董事会 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期于 2018 年 3 月 17 日到期, 为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行, 公司已召开股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月为止除延长股东大会决议有效期外, 本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变目前, 本次非公开发行股票事项尚在中国证监会审核中年 2 月 26 日, 公司与参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司 ( 以下简称灵山焦化 ) 股东新疆能翔物流有限责任公司 ( 以下简称能翔物流 ) 签署关于阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议, 就重组灵山焦化, 加快灵山焦化全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司恢复生产, 盘活存量资产, 确保国有资产保值增值达成重组框架协议, 约定由公司以股权转让方式受让能翔物流持有的灵山焦化 2% 股权详细内容见 2018 年 2 月 28 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的公司关于签署 < 阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议 > 的公告 ( 公告编号 : ) 为加快西沟煤焦恢复生产, 能翔物流决定引进具有相关煤矿管理经验的乌鲁木齐环鹏有限公司负责具体的经营管理, 改变连续亏损的局面, 能翔物流将其所持灵山焦化 5% 股权赠与给乌鲁木齐环鹏有限公司, 并签署了相关协议, 因此公司终止灵山焦化的股权重组工作公司仍持有灵山焦化 49% 股权, 乌鲁木齐环鹏有限公司持有其 5% 股权, 能翔物流持有其 46% 股权三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报 10

11 告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -6.34% 至 10.31% 225,000 至 265,000 2,402, 公司原材料价格上涨, 公路标吨运输治超限载造成公路运费上升 ; 2 因市场价格等经营环境因素存在不确定性, 请广大投资者注意业绩预测风险五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源期货 40,023, , ,807, ,571, ,627, ,433, ,807, 自有资金合计 40,023, , ,807, ,571, ,627, ,433, ,807, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 11

12 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 7 月 10 日实地调研机构 2018 年 8 月 17 日实地调研机构 2018 年 8 月 29 日实地调研机构 2018 年 9 月 5 日实地调研机构 2018 年 9 月 13 日实地调研机构 2018 年 7 月 10 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 8 月 17 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 8 月 29 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 9 月 5 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2018 年 9 月 13 日在互动易 ( 披露的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司流动资产 : 2018 年 09 月 30 日项目期末余额期初余额单位 : 元货币资金 6,604,484, ,507,139, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 2,807, 应收票据及应收账款 7,642,748, ,421,960, 其中 : 应收票据 4,633,252, ,282,071, 应收账款 3,009,496, ,139,888, 预付款项 5,598,773, ,039,125, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 734,227, ,159, 买入返售金融资产存货 3,670,763, ,775,438, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 108,786, ,409, 其他流动资产 1,245,307, ,203,923, 流动资产合计 25,607,899, ,557,155, 非流动资产 : 13

14 发放贷款及垫款可供出售金融资产 49,272, ,272, 持有至到期投资长期应收款 3,765,009, ,978,101, 长期股权投资 1,051,673, ,023,818, 投资性房地产 125,021, ,864, 固定资产 26,197,444, ,753,712, 在建工程 5,577,702, ,727,122, 生产性生物资产油气资产无形资产 693,805, ,371, 开发支出 11,694, ,594, 商誉 26,816, ,816, 长期待摊费用 137,135, ,543, 递延所得税资产 74,765, ,338, 其他非流动资产 700,220, ,698, 非流动资产合计 38,410,561, ,070,253, 资产总计 64,018,461, ,627,409, 流动负债 : 短期借款 11,308,105, ,060,522, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 133, 应付票据及应付账款 8,611,833, ,586,666, 预收款项 2,481,111, ,351,610, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 193,174, ,348, 应交税费 291,965, ,623, 其他应付款 982,494, ,299, 应付分保账款 14

15 保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,825,120, ,785,347, 其他流动负债 1,400,000, ,900,000, 流动负债合计 29,093,805, ,400,553, 非流动负债 : 长期借款 5,487,186, ,977,844, 应付债券 4,886,000, ,797,034, 其中 : 优先股永续债长期应付款 3,173,922, ,882,916, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 370,648, ,533, 递延所得税负债 30,778, ,723, 其他非流动负债 1,287, ,505, 非流动负债合计 13,949,823, ,079,555, 负债合计 43,043,628, ,480,109, 所有者权益 : 股本 2,146,449, ,146,449, 其他权益工具 1,495,500, ,495,500, 其中 : 优先股永续债 1,495,500, ,495,500, 资本公积 9,279,936, ,279,936, 减 : 库存股其他综合收益 1,825, ,623, 专项储备 32,704, ,493, 盈余公积 427,154, ,154, 一般风险准备未分配利润 6,706,459, ,017,640, 归属于母公司所有者权益合计 20,090,029, ,379,551, 少数股东权益 884,803, ,749,

16 所有者权益合计 20,974,832, ,147,300, 负债和所有者权益总计 64,018,461, ,627,409, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 2 母公司资产负债表流动资产 : 项目期末余额期初余额单位 : 元货币资金 2,565,584, ,703, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,675,724, ,851,196, 其中 : 应收票据 1,597,893, ,248,300, 应收账款 1,077,831, ,896, 预付款项 2,350,635, ,260,445, 其他应收款 1,591,526, ,893, 存货 166,716, ,879, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,200,000, 其他流动资产 5,310,261, ,712,500, 流动资产合计 15,860,447, ,421,618, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,629, ,629, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17,940,900, ,857,902, 投资性房地产固定资产 545,483, ,945, 在建工程 38,062, ,246, 生产性生物资产油气资产无形资产 37,138, ,555,

17 开发支出 11,694, ,594, 商誉长期待摊费用 41, 递延所得税资产 12,652, ,308, 其他非流动资产 2,203,000, ,603,000, 非流动资产合计 20,790,601, ,124,182, 资产总计 36,651,048, ,545,800, 流动负债 : 短期借款 3,738,000, ,894,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 120, 应付票据及应付账款 3,010,555, ,366,495, 预收款项 1,450,780, ,981, 应付职工薪酬 6,998, ,355, 应交税费 25,165, ,060, 其他应付款 418,208, ,542, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,598,514, ,796,894, 其他流动负债 2,407,268, ,867,268, 流动负债合计 13,655,490, ,051,718, 非流动负债 : 长期借款 139,000, ,500, 应付债券 4,886,000, ,797,034, 其中 : 优先股永续债长期应付款 330,444, ,894, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 29,652, ,806, 递延所得税负债 1,457, ,457, 其他非流动负债非流动负债合计 5,386,554, ,341,692, 负债合计 19,042,045, ,393,411,

18 所有者权益 : 股本 2,146,449, ,146,449, 其他权益工具 1,495,500, ,495,500, 其中 : 优先股永续债 1,495,500, ,495,500, 资本公积 10,197,915, ,197,915, 减 : 库存股其他综合收益 -1,198, ,198, 专项储备盈余公积 415,889, ,889, 未分配利润 3,354,447, ,897,833, 所有者权益合计 17,609,003, ,152,389, 负债和所有者权益总计 36,651,048, ,545,800, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 17,834,362, ,088,442, 其中 : 营业收入 17,834,362, ,088,442, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 16,915,768, ,098,807, 其中 : 营业成本 15,734,953, ,029,142, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 68,734, ,891,

19 销售费用 609,989, ,315, 管理费用 220,138, ,152, 研发费用 11,504, , 财务费用 265,030, ,270, 其中 : 利息费用 293,859, ,662, 利息收入 24,983, ,623, 资产减值损失 5,416, ,898, 加 : 其他收益 23,943, ,784, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,568, ,385, , , , , ,421, ,018,874, 加 : 营业外收入 585, ,198, 减 : 营业外支出 4,122, ,935, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 950,885, ,137, 减 : 所得税费用 125,722, ,122, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 825,162, ,014, ,162, ,014, ,802, ,007, 少数股东损益 57,360, ,007, 六其他综合收益的税后净额 7,886, 归属母公司所有者的其他 7,886,

20 综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 7,886, ,287, 外币财务报表折算差额 5,599, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 833,049, ,014, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : 775,688, ,007, ,360, ,007, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 6,922,561, ,308,258,

21 减 : 营业成本 6,367,582, ,774,982, 税金及附加 8,753, ,768, 销售费用 421,244, ,408, 管理费用 36,684, ,547, 研发费用 -4,513, , 财务费用 43,923, ,841, 其中 : 利息费用 57,539, ,466, 利息收入 2,330, ,595, 资产减值损失 4,771, ,288, 加 : 其他收益 2,384, ,584, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 192,464, , , , , ,245, ,457, 加 : 营业外收入 300, , 减 : 营业外支出 234, ,510, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 239,312, ,550, 减 : 所得税费用 10,582, ,959, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 228,729, ,590, ,729, ,590,

22 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 228,729, ,590, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 45,183,231, ,888,632, 其中 : 营业收入 45,183,231, ,888,632, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 42,772,315, ,424,661, 其中 : 营业成本 39,341,570, ,245,018, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 22

23 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 219,141, ,748, 销售费用 1,861,344, ,707,634, 管理费用 569,120, ,768, 研发费用 21,529, ,993, 财务费用 775,438, ,573, 其中 : 利息费用 836,277, ,099, 利息收入 75,807, ,577, 资产减值损失 -15,831, ,924, 加 : 其他收益 41,049, ,433, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,188, ,238, ,434, ,875, , ,670, ,551, ,463,958, ,533,194, 加 : 营业外收入 7,783, ,099, 减 : 营业外支出 13,944, ,689, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,457,797, ,466,604, 减 : 所得税费用 357,726, ,683, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 2,100,071, ,092,920, ,100,071, ,092,920, ,010,786, ,045,367,

24 少数股东损益 89,284, ,553, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 10,448, ,448, ,448, ,807, 外币财务报表折算差额 7,641, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 2,110,520, ,092,920, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : 2,021,235, ,045,367, ,284, ,553, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 24

25 6 母公司年初到报告期末利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 17,433,604, ,076,251, 减 : 营业成本 15,768,733, ,366,409, 税金及附加 24,706, ,052, 销售费用 1,341,912, ,328,323, 管理费用 70,257, ,866, 研发费用 429, ,993, 财务费用 130,254, ,181, 其中 : 利息费用 151,237, ,242, 利息收入 4,859, ,956, 资产减值损失 -2,627, ,166, 加 : 其他收益 7,783, ,803, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,691,236, ,518,645, ,042, ,720, , , , ,799,359, ,639,064, 加 : 营业外收入 872, ,334, 减 : 营业外支出 323, ,632, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,799,908, ,568,766, 减 : 所得税费用 21,327, ,627, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,778,581, ,565,138, ,778,581, ,565,138,

26 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,778,581, ,565,138, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 7 合并年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额单位 : 元 53,789,956, ,826,867,

27 额向中央银行借款净增加向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 171,535, ,970, 收到其他与经营活动有关的现金 263,586, ,269, 经营活动现金流入小计 54,225,078, ,444,107, 购买商品接受劳务支付的现金额客户贷款及垫款净增加存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 46,335,910, ,517,333, ,007,113, ,662,548, 支付的各项税费 1,365,899, ,471,088, 支付其他与经营活动有关的现金 610,130, ,881, 经营活动现金流出小计 50,319,054, ,303,851,

28 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 3,906,023, ,140,255, 收回投资收到的现金 814,305, 取得投资收益收到的现金 30,604, ,237, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 427, , , ,853, 投资活动现金流入小计 31,393, ,480,124, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,913,159, ,655,409, 投资支付的现金 864,028, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 42,527, ,443, ,148,791, ,869,811, 投资活动现金流出小计 4,104,478, ,488,693, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : -4,073,084, ,008,569, 吸收投资收到的现金 15,000, ,827, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000, ,827, 取得借款收到的现金 13,050,598, ,918,616, 发行债券收到的现金 2,977,734, ,994,166, 收到其他与筹资活动有关的现金 2,173,809, ,813, 筹资活动现金流入小计 18,217,142, ,818,424, 偿还债务支付的现金 13,395,549, ,990,262, 分配股利利润或偿付 1,342,283, ,092,147,

29 利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 19,598, ,286, ,101,947, ,227, 筹资活动现金流出小计 15,839,780, ,609,637, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 2,377,361, ,208,786, ,158, ,899, ,237,459, ,323,573, ,881,017, ,882,885, ,118,476, ,206,458, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁 8 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金单位 : 元 20,548,834, ,092,364, 收到的税费返还 1,274, ,081, 收到其他与经营活动有关的现金 43,068, ,134, 经营活动现金流入小计 20,593,177, ,122,580, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 20,546,836, ,532,381, ,139, ,564,

30 支付的各项税费 177,140, ,593, 支付其他与经营活动有关的现金 63,346, ,859, 经营活动现金流出小计 20,858,462, ,990,398, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : -265,285, ,818, 收回投资收到的现金 814,305, 取得投资收益收到的现金 957,670, ,538, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,741,401, ,695,376, 投资活动现金流入小计 7,699,071, ,309,219, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,926, ,634, 投资支付的现金 109,040, ,090,649, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,829,261, ,088,508, 投资活动现金流出小计 6,944,227, ,182,791, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 754,843, ,126,428, 取得借款收到的现金 5,546,700, ,006,944, 发行债券收到的现金 2,977,734, ,994,166, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,524,434, ,001,111, 偿还债务支付的现金 6,314,500, ,234,000,

31 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 761,402, ,757, 筹资活动现金流出小计 7,075,902, ,831,757, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 1,448,531, ,354, ,461, ,084, ,948,551, ,879, ,113, ,433, ,465,665, ,313, 法定代表人 : 王洪欣主管会计工作负责人 : 胡晓东会计机构负责人 : 侯洁二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计新疆中泰化学股份有限公司董事长 : 王洪欣二〇一八年十月二十二日 31

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9