新疆中泰化学股份有限公司2015年第一季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王洪欣主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯洁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

2 一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,626,735, ,568,172, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 46,636, ,391, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 26,807, ,851, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 281, ,278, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 0.54% -1.21% 1.75% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 39,015,917, ,027,654, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 10,226,921, ,175,427, % 注 : 公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据 ( 永续债 ), 在财务报表中列示于其他权益工具项下上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金在计算加权平均净资产收益率指标时不包含该中期票据的本金截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,390,239,078 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明 2

3 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 54,882, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175, 减 : 所得税影响额 4,661, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 30,216, 合计 19,829, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 101,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量条件的股份股份比例数量数量状态新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任国有法人 24.49% 340,503, ,492,000 公司乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人 5.39% 75,000,000 冻结 9,970,120 新疆三联投资集团有限公境内非国有 3.29% 45,784,998 司法人中央汇金资产管理有限责国有法人 2.78% 38,664,500 任公司乌鲁木齐国有资产经营 ( 集国家 1.94% 27,011,952 团 ) 有限公司潘泓羲境内自然人 0.54% 7,470,000 全国社保基金一零七组合其他 0.44% 6,141,350 全国社保基金四零三组合其他 0.44% 6,092,700 3

4 徐克任境内自然人 0.40% 5,503,743 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.38% 5,335,056 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 193,011,621 人民币普通股 193,011,621 乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000 新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998 中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952 潘泓羲 7,470,000 人民币普通股 7,470,000 全国社保基金一零七组合 6,141,350 人民币普通股 6,141,350 全国社保基金四零三组合 6,092,700 人民币普通股 6,092,700 徐克任 5,503,743 人民币普通股 5,503,743 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 5,335,056 人民币普通股 5,335,056 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权将无偿划转至新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明持有, 目前正在办理股权交割手续, 划转完成后, 乌鲁木齐环鹏有限公司与新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司存在关联关系其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 1 公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 2 公司股东徐克任通过融资融券信用账户持有 5,503,743 股 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 4

5 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表单位 : 元会计报表项目期末余额期初余额增减金额变动比例 (%) 货币资金 2,054,397, ,552,473, ,924, 应收账款 785,721, ,042, ,679, 预付款项 1,511,312, ,707, ,605, 应收利息 5,012, ,321, ,309, 其他应收款 326,316, ,489, ,826, 存货 1,873,217, ,300,058, ,158, 长期应收款 258,600, ,600, ,000, 其他非流动资产 268,497, ,510, ,986, 短期借款 6,747,354, ,494,766, ,252,587, 应付票据 906,171, ,272, ,898, 预收款项 767,179, ,220, ,958, 应交税费 155,567, ,828, ,739, 应付利息 142,624, ,015, ,391, 其他应付款 101,548, ,409, ,138, 一年内到期的非流动负债 821,474, ,280,265, ,458,791, 其他流动负债 1,417,679, ,434, ,244, 专项储备 5,016, , ,857, , 货币资金较期初增长 32.33%, 主要是贷款规模增加及全资子公司新疆中泰化学托 5

6 克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期归还所致 2 应收账款较期初增长 59.69%, 主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致 3 预付款项较期初增长 61.17%, 主要是公司预付设备款增加所致 4 应收利息较期初下降 71.06%, 主要是公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的收益收回所致 5 其他应收款较期初增长 37.40%, 主要是公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司确认贷款贴息运费补贴等增加所致 6 存货较期初增长 44.09%, 主要是公司购进原材料及根据营销策略库存部分产成品至旺季销售所致 7 长期应收款较期初增长 42.40%, 主要是公司控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司开展融资租赁业务 8 其他非流动资产较期初增长 47.92%, 主要是新疆富丽达纤维有限公司的预付工程设备款增加所致 9 短期借款较期初增长 93.07%, 主要是本期短期借款规模增加所致 10 应收票据较期初增长 44.69%, 主要是本期以票据结算的业务增加所致 11 预收款项较期初增长 87.93%, 主要是本期预收客户货款增加所致 12 应交税费较期初增长 57.41%, 主要是本期应交增值税企业所得税增加 13 应付利息较期初下降 52.62%, 主要是本期公司支付中期票据非公开定向债务融资工具公司债等的利息所致 14 其他应付款较期初增长 55.25%, 主要是本期公司招标保证金预提费用增加所致 15 一年内到期的非流动负债较期初下降 74.96%, 主要是本期一年内到期的长期借款中期票据及非公开定向债务融资工具到期偿还所致 16 其他流动负债较期初增长 %, 主要是短期融资券增加及公司向控股股东申请财务资助所致 17 专项储备较期初增长 3,055.01%, 主要是本期计提高危安全生产专项基金所致 6

7 ( 二 ) 利润表单位 : 元会计报表项目本期发生额上期发生额增减金额变动比例 (%) 营业收入 3,626,735, ,568,172, ,058,562, 营业成本 2,651,965, ,944,983, ,981, 营业税金及附加 22,875, ,516, ,359, 管理费用 158,658, ,989, ,668, 资产减值损失 8,893, ,299, ,192, 投资收益 -2,295, ,295, 营业利润 57,254, ,041, ,296, 营业外收入 56,005, ,051, ,953, 营业外支出 1,297, ,934, , 利润总额 111,961, ,924, ,886, 所得税费用 28,457, ,077, ,380, 净利润 83,504, ,001, ,505, 归属于母公司所有者的净利润 46,636, ,391, ,028, 营业收入较上年同期增长 41.22%, 主要是报告期公司主营产品粘胶短纤纱线的价格及销量较上年同期上涨所致 2 营业成本较上年同期增长 36.35%, 主要是报告期公司主营产品粘胶短纤纱线的销量增加所致 3 营业税金及附加较上年同期增长 82.76%, 主要是本期应交增值税增加及相应的城建税及教育费附加增加所致 4 管理费用较上年同期增长 40.42%, 主要是公司下属公司生产规模扩大所致 5 资产减值损失较上年同期增加, 主要是本期计提坏账准备增加所致 6 本期投资收益-2,295, 元, 主要是控股子公司新疆富丽达纤维有限公司的子公司 7

8 新疆富丽达能源投资有限公司注销时确认的投资损失 7 营业外收入较上年同期增长 30.09%, 主要是本期控股子公司新疆富丽达纤维有限公司政府补助增加所致 8 营业外支出较上年同期下降 32.90%, 主要是本期对外捐赠减少所致 9 所得税费用较上年同期增长 %, 主要是公司盈利增加所致 10 报告期公司营业利润利润总额净利润归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升, 主要是报告期公司粘胶短纤纱线的价格及销量较上年同期上升 ( 三 ) 现金流量表单位 : 元会计报表项目本期发生额上期发生额增减金额变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 281, ,278, ,996, 投资活动产生的现金流量净额 348,334, ,021, ,297,356, 筹资活动产生的现金流量净额 144,402, ,638,109, ,493,706, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 99.84%, 主要是收到的其他与经营活动有关的现金减少所致 2 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要是收到控股股东的财务资助及新疆中泰化学托克逊能化有限公司收回购买银行理财产品资金所致 2 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.18%, 主要是偿还债务支付的现金增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ( 一 ) 总体经营情况 2016 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂万吨, 生产烧碱 ( 含自用量 )30.12 万吨, 粘胶短纤 9.63 万吨, 纱线 3.35 万吨, 电石万吨, 发电亿度 2016 年一季度公司主营产品粘胶短纤纱线价格较上年同期有所上升, 粘胶短纤销售均 8

9 价约 12,410 元 / 吨 ( 含税 ), 较上年同期上涨约 1,200 元 / 吨 ; 纱线销售均价约 15,440 元 / 吨 ( 含税 ), 较上年同期上涨约 1,400 元 / 吨 ; 聚氯乙烯树脂销售均价约 5,140 元 / 吨 ( 含税 ), 较上年同期下降约 260 元 / 吨 ; 固碱销售均价约 2,380 元 / 吨 ( 含税 ), 较上年同期上涨约 330 元 / 吨 2016 年一季度公司主要产品成本较上年同期有所下降, 聚氯乙烯树脂生产成本较上年同期下降约 200 元 / 吨, 固碱生产成本较上年同期下降约 60 元 / 吨, 粘胶短纤生产成本较上年同期上涨约 340 元 / 吨, 纱线生产成本较上年同期下降约 580 元 / 吨新疆富丽达纤维有限公司控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司 200 万锭纺纱项目及巴州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱二期 65 万锭项目积极推进, 目前公司纺纱板块具备 115 万锭纺纱生产能力, 报告期纱线产量较上年同期增长 % ( 二 ) 重要事项进展情况重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用 26,000 刊登在中国证券报证券时报上海证万元闲置募集资金购买国家开发银行股份有券报和巨潮资讯网限公司新疆维吾尔自治区分行发行的国开理 2016 年 01 上的关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司财 2015B004 号人民币理财计划, 上述资金月 22 日使用闲置募集资金购买银行理财产品的到期归 26,000 万元及理财收益 1,248 万元已按期全部还公告 ( 公告编号 : ) 归还并转入该公司的募集资金专用账户刊登在中国证券报证券时报上海证新疆富丽达纤维有限公司完成 2016 年度第一券报和巨潮资讯网年 02 期短期融资券的发行, 募集资金净额亿上的关于新疆富丽达纤维有限公司 2016 年度月 26 日元已于 2016 年 2 月 24 日到账第一期短期融资券发行情况的公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 22 日, 公司完成了 2012 年公司债 2016 年 3 ( 第二期 )2016 年付息工作月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 )2016 年付息公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网年 3 月 23 日, 公司发行股份购买资产并上的新疆中泰化学股份有限公司关于发行股募集配套资金事项获得中国证监会并购重组 2016 年 03 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获委员会审核并无条件通过,2016 年 4 月 15 日月 24 日得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通收到中国证监会核准批文, 标的资产于 4 月 22 过暨公司股票复牌的公告 ( 公告编号 : 日完成过户, 目前公司推进发行相关工作 ) 2016 年 04 刊登在中国证券报证券时报上海证 9

10 月 16 日 2016 年 4 月 26 日乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权无偿划转至 2016 年 3 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司, 目前正在办月 31 日理股权交割手续厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司于 2016 年年 4 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统正式月 13 日挂牌 2016 年 4 月 21 日, 公司完成了 2015 年年度权 2016 年 4 益分派实施工作月 14 日券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的关于乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权无偿划转至新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 ( 公告编号 : ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺无无无无无无无无无无首次公开发行或再融资时所作承诺新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司承诺 2013 年个非公开发行股票认购的中泰化学股月 17 日月票 36 个月内不予转让遵守所做的承诺股权激励承诺无无无无无 10

11 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新疆中泰 ( 集其他对公司中小股团 ) 有限责任东所作承诺公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司公司董事监事和高级管理人员承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具无体原因及下一步的工作计划新疆维吾尔自治区人民政府国有资 2009 年 09 产监督管理委员会就避免同业竞争长期月 25 日问题出具了避免同业竞争承诺书新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司就避 2012 年 12 免同业竞争问题出具了避免同业竞长期月 04 日争承诺书 2015 年 07 6 个不减持所持公司股份月 11 日月遵守所做的承诺遵守所做的承诺遵守所做的承诺四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 11,000 至 14, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 1, 业绩变动的原因说明五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况 1 预计业绩上升的主要原因是公司主营产品粘胶短纤纱线的价格及销量较上年同期上涨 2 因市场价格等经营环境因素存在不确定性, 请广大投资者注意业绩预测风险适用不适用 11

12 公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 24 日其他机构详见 2016 年 3 月 25 日刊登在深圳证券交易所网上的新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 新疆中泰化学股份有限公司董事长 : 王洪欣二〇一六年四月二十七日 12

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013