( ) ( (02) (02) (04) (04) (07) (07) ( service.jpmri
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1 ( ) ( ) 3~4 ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) RR2
2 ( ) ( (02) (02) (04) (04) (07) (07) ( service.jpmrich@jpmorgan.com) (02) ( (02) ( ) JF JF Asset Management Limited ( (852) ( (02) ( ) ( ) 滙 ( ) ( (02) ( (02) ( ) 滙 ( ) ( (02)
3 3 3 8 ( ) ( ) ( ) 8 11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 23 ( ) ( ) ( ) ( )
4
5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ETF ETF) ( ) ( ETF ETF ETF) ( ) ( ) 1. ( ETF ETF) ( ) ( ETF ETF ETF) ( ) (1) A. ( ) ( ) ETF 3
6 B. ( ) C. ( ) ( ) ( ETF) (2) 2. ( ) 1. ( ) ( ) ETF 2. (1) A). B). C). (2) (share) 4
7 ( ) ( ) ( ) ( ETF) ( ) RR2 ( ) ( ) ( ) ( Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations of the Commodities Futures Trading Commission ) ( ) ( 1 4 ) ( 5 ) 1. (i) ( ) (ii) (i) 31 (ii) 1/3 1/ ( ) ( 1 ) ( Controlling Persons ) ( Passive NFFE )( ( FATCA ) ( ) ( IGA ) ) ( Active NFFE ) ( IGA ) ( ) ( ) ( )
8 (1) ( ) (2) 3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A ,428.2 A A 0.3% A 500 ( ) x ( ) x 0.3% ( ) =53 ( ) ( ) 6
9 ( ) 1. (1.0%) 2. ( ) (0.13%) ( ) ( ) ( )
10 , , ,678, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) 2. ( )
11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( )
12 ( ) ( ) (1) (2) (3) (1) A. B. C. D. 10
13 E. (2) (3) ( ) 3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. (1) (2) 11
14 (3) (4) 2. (1) (2) (3) (4) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
15 ~ α ~ ~ ~ ~ ~ 4. ( ) (1) (2) (3) ( ) (4) (5) ( ) ( ) (6) 13
16 (7) ( ) ( ) JF (JF Asset Management Limited) JF (J.P. Morgan Asset Management) JF ( ) ( ) (1) 14
17 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ETF ETF ETF (11) 8. (6) (8) (10) ( ) ( ) 1. (1) i. ii. (2) i. ii. iii. iv. (ii) (iii) 2. (1) 15
18 (2) i. ii. ( ) ( ) ( ) ( ) (SWAP) (CCS) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. (1) (2) 16
19 ( ) 6. (ABS) (CMBS) ( ) ( ) (reinvestment risk) (Prepayment Risk) 7. (TIPS) 17
20 TIPS 8. ETF ETF ETF ETF ETF (1) ETF ETF (2) ETF ETF ETF (Due Diligence) ( ) ETF ( ) ( ) ( ) () ( 10%) 18
21 10% 100% 10% ( ) ( FATCA ) ( HIRE ) FATCA FATCA ( ( ) ) ( ( ) ) 30% (FFI) (IRS) FATCA ( FATCA 5 ) (Model II) ( IGA ) FATCA ( IGA FATCA ) FATCA IGA FATCA FATCA 30% 2017 FATCA FATCA FATCA FATCA 30% FATCA ( ) FATCA FATCA ( ) FATCA FATCA FATCA ( ) (Passive Foreign Investment Company ( PFIC )) (Passive Foreign Investment Company ( PFIC )) PFIC ( Qualified Electing Funds ) 19
22 ( ) ( ) 7~8 ( ) ( ) (1) 4 (2) ( ) 1. (1) (2) A. ( ) B. C. ( ) 20
23 (3) ( ) ( ) 2. ( ) ( ) (1) (2) ( ) ( ) ( )
24 3. ( ) 1. ( ) 2. ( ( ) 1. ) 3. ( ( ) 2. ) ( ) ( ) 1. (1) (2) 2. ( ) ( ) ( ) (1) (2) (3) (4) 22
25 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. (1) (2) ( ) (3) (4) 2. (1) (2) (3) ( ) ( ) (1) (1.0%) (2) (0.13%) ( ) 3% ( ) 0.3% 23
26 ( ) (1) (2) ( ) (1) (2) (3) (4) (5) ( ) ( ) (6) (7) ( ) (8) ( ) ( ) 1. (1) (2) 2. (1) 24
27 (2) 0.1% (3) 3. (1) 10% (2) (3) (1) 27 (2) ( ) 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2. 25
28 (1) (2) (3) ( ) 3. (1) (2) (3) 4. ( ) 1. (1) (2) (3) ( ) 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( ) (7) 3. (1) (2) 26
29 (3) (4) (5) (6) (7) 4. (1) (2) (3) ( ) A. B. C. (Reuters) (Reuters) (Bloomberg) (Reuters) (Bloomberg) (4) ( ( ) ETF) A. ( ) ETF B. 27
30 ( ) (1) i ii iii (2) i ii iii iv v vi vii viii ix x 3. (1) 1 (2) 2 (3) (1) (2) (3) ( ) 7. ( com.tw) ( ( ) ( ) 1. 28
31 滙 ( ) TAIWAN LOCAL SERVICE AGREEMENT ( ) 滙 ( ) ( ) : 滙 ( ) 滙 ( ) 29
32 ( ) ( ) (%) $ $ $ $ 1, ( ) ( ) $ 1,
33 (%) (%) JPMIF-JPM Gl High Yield 'A' JPMORGAN ASSET Robert Cook / (mth)-usd MANAGEMENT (EUROPE) Thomas Hauser S.A.R.L. JPMF-Emer Mk L Ccy Debt 'A' JPMORGAN ASSET Didier Lambert / (mth)-usd MANAGEMENT (EUROPE) Pierre-Yves Bareau / S.A.R.L. Diana Kiluta Amoa JPMF-US Aggregate Bd 'A' JPMORGAN ASSET Barbara Miller / (mth)-usd MANAGEMENT (EUROPE) Peter Simons / S.A.R.L. Richard Figuly JPMF-JPM Glob Corp Bd 'A' JPMORGAN ASSET Lisa Coleman / (mth)-usd MANAGEMENT (EUROPE) Andreas Michalitsianos / S.A.R.L. Lorenzo Napolitano / Usman Naeem / Jeremy Klein JPMF-JPM Glo Shor Du Bd 'A' JPMORGAN ASSET Iain Stealey / (acc)-usd MANAGEMENT (EUROPE) Linda Raggi S.A.R.L TWD (%) JPMIF-JPM Gl High Yield 'A' 175,646, USD , T+3 (mth)-usd JPMF-Emer Mk L Ccy Debt 'A' 122,464, USD , T+3 (mth)-usd JPMF-US Aggregate Bd 'A' 99,699, USD , T+3 (mth)-usd JPMF-JPM Glob Corp Bd 'A' 145,914, USD , T+3 (mth)-usd JPMF-JPM Glo Shor Du Bd 'A' 24,955, USD , T+3 (acc)-usd 527,559, TWD ,956, T+5 TWD 1% 31
34 ( ) ( ) ( ) 2. (1) (2) N/A N/A N/A N/A % N/A N/A N/A
35 % N/A N/A N/A ( ) 0.94% 0.50% -0.39% 4.16% 6.48% N/A 12.66% ( ) ( ) ( ) 0.94% 0.50% -0.39% 4.16% 6.49% N/A 12.66% ( ) ( ) ( ) % 0.20% 0.21% 0.20% 0.20% ( ) 33
36 ( ) 34
37 35
38 36
39 37
40 38
41 39
42 40
43 41
44 42
45 43
46 44
47 45
48 46
49 47
50 48
51 ( ) ( ) ( ) ~9 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited A11 78,729,985 JPMAM (Europe) S.a.r.l J.P. Morgan Securities PLC London D011 JPM03 642,251,661 3,062,590,099 56,473 * ** * ** 49
52 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20~
53 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8. ( ) ( ) 23~24 23~26 8~10 10~11 3~4 7~8 21~23 ( ) ( ) 27~28 ( ) 1. 51
54 2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
55 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 53
56 ( ) ( ) ( ) 25~26 28 ( ) 54
57 ( ) ( ) ,254, ,541,150 31,254, ,541,150 ( ) ( ) ( ) 103/06/19 433,847, /06/19 693,653, /10/15 5,307,769, /10/15 7,211,855, /04/17 486,799, /04/17 502,831, /08/25 3,645,077, /08/25 3,722,716, /03/29 449,590, /03/29 460,598, /07/17-0 ( ) 103/03/13 ( ) 1,808, /06/19 ( ) 4,107, /10/15 ( ) 13,413, /04/17 ( ) 2,397, /10/20 A ( ) 174,155, /03/29 ( ) 4,537, /10/11 ( ) 126,797, /04/03 ( ) 926, /05/11 ( ) 4,646,
58 ( ) 103/10/15 ( ) 459,385, /10/20 ( ) 29,624, /01/07 ( ) 13,989, /04/17 ( ) 19,570, /08/25 ( ) 217,123, /08/25 ( ) 422,759, /03/29 ( ) 21,605, /04/12 ( ) 1,212, ( ) 3. (1) ,500,000 (2) ,500,000 (3) ,200,000 (4) ,000 (5) ,000,000 (6) ,500,000 (7) ,000 (8) ,000 (9) ,000 (10) ,000,000 (11) ,370,000 (12) ,500,000 (13) ,600,000 56
59 (14) ,000 JF ASEAN MANAGEMENT LIMITED (15) ,000 JF UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED (16) ,000 JF INVESTOR SERVICES LIMITED (17) ,000 JFIM (KOREA) LIMITED (18) ,000 JF ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED (19) ,000 JF ASSET MANAGEMENT LIMITED (20) JF UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED 1,000 JF ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED (21) JF Funds Limited JF Asset Management Limited 10,000 JF Asset Management International Limited 11,000 JFIM (KOREA) Limited 1,000 JF Investor Services Limited 7,000 JF Asean Management Limited 1,000 (22) JPMorgan Funds (Asia) Limited JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. (23) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. ( ) 1,254, ( ) ,254, ,254,115 (%) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 31,254, % 57
60 ( ) (42 ) (33 ) (3 ) (1 ) (2 ) (25 ) (4 ) (7 ) (35 ) (8 ) (17 ) (8 ) (85 ) (24 ) 58
61 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) AML KYC AML KYC (22) (23) 59
62 ( ) ( ) ( ) (%) 107/08/23 101/02/01 101/02/01 106/01/09 106/07/17 ( ) University of Oregon, Science ( ) ( ) JPMorgan Funds (Asia) Limited, Head of Intermediary Business, Hong Kong, Executive Director SYZ & CO (Hong Kong) Limited, Business Development, Vice President Man Investments (Hong Kong) Limited, Associate Director ( ) ( ) ( ) ( ) New Jersey Institute of Technology, Master of Science ( ) ( )
63 ( ) (%) 101/02/01 107/02/01 107/02/01 107/03/27 107/07/23 101/02/01 105/04/01 107/02/01 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Compliance Department, Vice President ( ) ( ) Heriot-Watt University, Master of Business Administration ( ) ( ) ( ) 61
64 ( ) (%) 106/01/01 105/04/01 103/02/01 104/03/01 107/06/01 The City University of New York, Master of Science ( ) Tamkang University, Master of Business Administration ( ) 滙 ( ) ( ) The University of Houston, Business Administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 滙 ( ) 62
65 ( ) (%) 104/01/01 104/04/01 EMBA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 63
66 ( ) ( ) ( ) University of Toronto Bachelor of Arts in Economics and East Asian Studies ( ) Master of Science in Accountancy from Bentley College JF Executive Director University of Oregon, Science ( ) ( ) ( ) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc JPMorgan Asset Management (Asia) Inc JPMorgan Asset Management (Asia) Inc JPMorgan Asset Management (Asia) Inc ,254, % 31,254, % Lisa Hsi ,254, % 31,254, % ,254, % 31,254, % ,254, % 31,254, % 64
67 ( ) ( ) ( ) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc ( ) ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , α ( ) % 196, , , , , , , ( ) ( ) 1,150, , ,224, ,537, ,727, ,480, ,857, ,560, , ,816, , ,275, ,975, , ,349, ,990, , , ,216, , ,479,605 1,803, ,250, ,277 62, , ,
68 ( ) , , , , , , , , , , , , , , , A ( ) ( ) 638, ,983, , , ,889, , , ,307, ,211, , , ,645, ,722, , , ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) A ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) 1,809 4,107 13,414 2, ,155 4, , ,647 ( ) ( ) 42, , , , , , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 459,385 29,625 13,989 19, , ,759 19,705 1,213 ( )
69 ( ) (02)
70 (107) ( ) ( ) ( ) 106 3,118,514,031 68
71 ( )
72 ( ) ( )
73 % % ( ) $ 4,676,050, $ 4,343,295, ( ) 68,426,359 1 ( ) 527,700, ,217, ,851,517 20,756,135 5,286,028, ,908,269, ( ) 14,303,185 10,000,000 ( ) 87,922, ,628,252 2 ( ) 55,000, ,000,000 2 ( ) 22,871,441 35,471,041 1 ( ) 53,433, ,225,711 1 ( ) 71,653, ,156, ,184, ,481,095 7 $ 5,591,212, $ 5,268,750, $ 4,015,074 $ 2,292,970 ( ) 757,314, ,493, ,482, ,704, ,729,963 7,947, ,541, ,438, ,653, ,156,091 1 ( ) 88,895, ,310,328 3 ( ) 1,097, , ,188, ,875, ( ) 312,541, ,541,150 6 ( ) 115,288, ,288,524 2 ( ) 326,044, ,044, ,229, ,292, ,342,920, ,046,708, ,600,023, ,299,875, $ 5,591,212, $ 5,268,750,
74 ( ) % % ( ) $ 3,147,531, $ 3,223,567, ( )( )( ) ( 2,726,292,506 ) ( 87 ) ( 2,733,050,632 ) ( 85 ) 421,238, ,516, ,569 1,685,562 6,687,010 ( 559,043 ) ( ) 3,245,881 ( 1,689,705 ) 2,562,944 2,974,268 ( ) ( 511,568 ) 420,278 ( 54,627,420 ) ( 1 ) ( 3,953,686 ) ( 41,937,584 ) ( 1 ) ( 1,122,326 ) 379,301, ,394, ( ) ( 103,891,100 ) ( 3 ) ( 95,703,703 ) ( 3 ) $ 275,410,166 9 $ 393,690, ( ) $ 29,805,000 1 ( $ 31,616,000 ) ( 1 ) ( ) ( 5,066,850 ) 5,374,720 ( ) 24,738,150 1 ( 26,241,280 ) ( 1 ) $ 300,148, $ 367,449, $ 8.81 $
75 $ 312,541,150 $ 115,288,524 $ 326,044,516 $ 499,292,794 $ 2,679,259,192 $ 3,932,426, ,690, ,690,709 ( 26,241,280 ) ( 26,241,280 ) $ 312,541,150 $ 115,288,524 $ 326,044,516 $ 499,292,794 $ 3,046,708,621 $ 4,299,875, $ 312,541,150 $ 115,288,524 $ 326,044,516 $ 499,292,794 $ 3,046,708,621 $ 4,299,875, ,936,907 ( 3,936,907 ) ,410, ,410,166 24,738,150 24,738, $ 312,541,150 $ 115,288,524 $ 326,044,516 $ 503,229,701 $ 3,342,920,030 $ 4,600,023,921 73
76 $ 379,301,266 $ 489,394,412 37,184,818 47,386,663 ( ) ( 3,231,219 ) 1,704,205 ( 705,569 ) ( 1,685,562 ) ( 65,195,140 ) 16,489,445 16,513,056 46,043,192 6,904,618 ( 8,525,821 ) 12,599,600 12,498,500 ( 497,348 ) 280,947 25,000,000 76,821,022 ( 88,922,309 ) 1,722, , ,357 ( 3,829,764 ) 497,348 ( 280,947 ) ( 12,609,991 ) 33,587, ,086, ,336, ,170 1,878,861 ( 120,260,315 ) ( 106,653,772 ) 355,536, ,561,122 ( 4,303,185 ) ( 3,000,000 ) ( 18,990,703 ) ( 29,258,368 ) 511,568 ( 22,782,320 ) ( 32,258,368 ) 332,754, ,302,754 4,343,295,715 3,935,992,961 $ 4,676,050,172 $ 4,343,295,715 74
77 ( ) ( ) ( ) ( )
78 ( ) ( ) IFRSs 9 ( IFRS 9 )
79 $14,303,185 IFRS 9 $98,598,058 $84,294,873 ( ) ( ) ( IFRSs) ( ) 1. (1) (2) 2. IFRSs ( ) 1. ( ) 2. (1) 77
80 (2) ( ) 1. (1) (2) (3) (4) 2. (1) (2) (3) (4) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) 2. (1) (2) (3) 78
81 (4) (5) (6) (7) (8) 3. ( ) ( ) ~10 3~10 ( ) ( ) ( ) 79
82 ( ) (1) (2) 3. ( ) A. ( ) B. C % 10% 3. ( ) ( ) 80
83 ( ) ( ) JPMorgan Chase & Co. ( ) $85,524,562 ( ) $ $ 40, ,813, ,789,037 1,103,736, ,966,678 3,453,500,000 3,428,500,000 $ 4,676,050,172 $ 4,343,295,715 81
84 ( ) $ 65,195,140 $ 3,231,219 ( ) $ 68,426,359 $ $ 131,660,260 $ 119,804, ,051, ,563,258 2,988,128 5,849,914 ( ) $ 527,700,033 $ 544,217, $ 7,000,000 $ 7,000,000 7,303,185 3,000,000 $ 14,303,185 $ 10,000,000 ( ) $ 236,386,197 $ 122,451,388 $ 358,837,585 ( 174,858,108 ) ( 77,351,225 ) ( 252,209,333 ) $ 61,528,089 $ 45,100,163 $ 106,628, $ 61,528,089 $ 45,100,163 $ 106,628,252 16,758,113 2,232,590 18,990,703 ( 11,713,043 ) ( 1,588,487 ) ( 13,301,530 ) 11,201,475 1,588,487 12,789,962 ( 25,766,987 ) ( 11,417,831 ) ( 37,184,818 ) $ 52,007,647 $ 35,914,922 $ 87,922, $ 241,431,267 $ 123,095,491 $ 364,526,758 ( 189,423,620 ) ( 87,180,569 ) ( 276,604,189 ) $ 52,007,647 $ 35,914,922 $ 87,922,569 82
85 $ 224,353,864 $ 116,077,507 $ 340,431,371 ( 151,325,670 ) ( 64,349,154 ) ( 215,674,824 ) $ 73,028,194 $ 51,728,353 $ 124,756, $ 73,028,194 $ 51,728,353 $ 124,756,547 22,884,487 6,373,881 29,258,368 ( 10,852,154 ) ( 10,852,154 ) 10,852,154 10,852,154 ( 34,384,592 ) ( 13,002,071 ) ( 47,386,663 ) $ 61,528,089 $ 45,100,163 $ 106,628, $ 236,386,197 $ 122,451,388 $ 358,837,585 ( 174,858,108 ) ( 77,351,225 ) ( 252,209,333 ) ( ) $ 61,528,089 $ 45,100,163 $ 106,628, $ 55,000,000 $ 80,000,000 22,871,441 35,471,041 53,433,631 57,225,711 71,653,439 71,156,091 $ 202,958,511 $ 243,852, $25,000, $25,000, $30,000, $25,000, $55,000,000 $80,000, $ 71,156,091 $ 71,437,038 10,275,423 10,695,951 6,590,814 1,784,189 83
86 ( ) ( 16,368,889 ) ( 11,475,917 ) ( 878,350 ) ( ) ( 406,820 ) $ 71,653,439 $ 71,156, $ 218,175,685 $ 237,079, ,979, ,494,777 12,193,899 11,438,767 25,495,836 21,903,073 5,463,184 5,548, ,997, ,202,576 36,008,720 35,826,046 ( ) $ 757,314,441 $ 680,493, ( ) % (1) ( $ 263,922,000 ) ( $ 313,136,000 ) 178,397, ,419,000 ( $ 85,525,000 ) ( $ 127,717,000 ) (2) $ 313,136,000 ( $ 185,419,000 ) $ 127,717,000 10,075,000 10,075,000 ( ) 3,794,000 ( 2,243,000 ) 1,551,000 ( 32,100,000 ) 11,226,000 ( 20,874,000 ) ( 18,231,000 ) 8,983,000 ( 9,248,000 ) 84
87 ( ) ( 10,679,000 ) ( 10,679,000 ) ( 12,607,000 ) ( 12,607,000 ) ( 6,926,000 ) ( 6,926,000 ) 407, ,000 ( 19,126,000 ) ( 10,679,000 ) ( 29,805,000 ) ( 3,139,000 ) ( 3,139,000 ) ( 11,857,000 ) 11,857, $ 263,922,000 ( $ 178,397,000 ) $ 85,525, $ 290,922,000 ( $ 196,685,000 ) $ 94,237,000 9,504,000 9,504,000 ( ) 4,936,000 ( 3,382,000 ) 1,554,000 14,440,000 ( 3,382,000 ) 11,058,000 ( ) 5,024,000 5,024,000 17,327,000 17,327,000 9,265,000 9,265,000 26,592,000 5,024,000 31,616,000 ( 7,017,000 ) ( 7,017,000 ) ( 18,161,000 ) 15,984,000 ( 2,177,000 ) ( 657,000 ) 657, $ 313,136,000 ( $ 185,419,000 ) $ 127,717,000 85
88 (3) 86 (%) % 32.11% 49.34% 46.53% 27.99% 20.94% 0.46% 0.42% % % (4) ( ) ( ) (5) % 1.25% 4.00% 4.00% % 0.25% 0.25% 0.25% ($3,544,000) $10,752,000 $10,615,000 ($3,445,000) 107 $3,265, % $20,012,986 $21,306,613
89 ( ) ,254, $312,541, ,254,115 ( ) $ 3,070,535 $ 3,070, ,217, ,217,989 ( ) $ 115,288,524 $ 115,288, % 2. 25% 50% % 1% % $3,936, ( ) 10% 87
90 ( ) $ 1,530,991,245 $ 1,465,226,815 1,587,522,786 1,732,524,510 29,017,325 25,816,045 ( ) $ 3,147,531,356 $ 3,223,567, $ 804,215,948 $ 738,265,899 41,678,695 41,582,148 10,764,986 32,364,613 29,309,196 24,883,541 $ 885,968,825 $ 837,096, % ( ) $37,930 $48, % ( ) $ 37,184,818 $ 47,386,663 ( ) $ 83,064,392 $ 74,701,745 76,511,425 71,417,902 14,605,347 13,653, ,100, ,827,506 27,474,370 31,215, ,881,087 1,035,969, ,502, ,781,956 $ 1,803,138,863 $ 1,848,567,768 88
91 ( ) $ 100,442,176 $ 110,184,943 ( ) 4,595,978 ( 20,158,149 ) 105,038,154 90,026,794 ( 1,147,054 ) 5,676,909 ( 1,147,054 ) 5,676,909 $ 103,891,100 $ 95,703, ( $ 5,066,850 ) $ 5,374, $ 64,481,215 $ 83,197,050 ( ) 4,595,978 ( 20,158,149 ) ( 1,537,345 ) ( 293,850 ) 10% 36,351,252 32,958,652 $ 103,891,100 $ 95,703, $ 19,655,288 ( $ 5,939,962 ) ( $ 5,066,850 ) $ 8,648,476 37,570,423 7,214,732 44,785,155 $ 57,225,711 $ 1,274,770 ( $ 5,066,850 ) $ 53,433,631 ( 969,990 ) ( 127,716 ) ( 1,097,706 ) $ 56,255,721 $ 1,147,054 ( $ 5,066,850 ) $ 52,335,925 89
92 $ 16,020,301 ( $ 1,739,733 ) $ 5,374,720 $ 19,655,288 42,389,292 ( 4,818,869 ) 37,570,423 $ 58,409,593 ( $ 6,558,602 ) $ 5,374,720 $ 57,225,711 ( 1,851,683 ) 881,693 ( 969,990 ) $ 56,557,910 ( $ 5,676,909 ) $ 5,374,720 $ 56,255, $ 3,046,708, $973,530,779 ( ) ,684 22,249 US$66 US$ $20,287,176 $18,086,296 $36,008,720 $35,826, $3,070,535 ( ) 1. JF Asset Management Limited ( ) ( ) 90
93 50% ( ) ( ) JPMorgan Asset Management Limited JPMorgan Taiwan Fund ( ) JPMorgan Asset Management (UK) Limited ( ) ( ) ( ) ( ) $510,497,749 ( ) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 100% JPMorgan Chase & Co ( ) $ 4,206,322,544 $ 3,980,857,045 0%~0.01% $ 374,588 $ 9, $ 3,896,041,185 $ 3,639,384,736 0%~0.15% $ 1,174,081 $ 10,446 91
94 $ 5,842,204 $ 14,605,510 58,422 5,852,519 5,852,519 5,852,519 5,852,519 14,859,942 6,119,560 60,439 60,439 59,516 59,516 59,516 65,195,140 3,231,219 $ 68,426,359 $ $ 390,127,352 $ 415,202, $ 2,557,819 $ 2,341, $ 23,737,228 $ 19,611,803 ( ) $ 36,008,720 $ 35,826,046 ( ) $ 1,548,222,730 $ 1,678,972,353 92
95 $ 40,093,361 $ 38,193,073 ( ) $ 29,017,325 $ 25,816, $ 315,756,366 $ 288,941,260 ( ) $ 36,194 $ 522,846 ( ) $ 456,557,139 $ 467,767, (1) $ 81,486,105 $ 33,255, ,093,100 23,404,492 $ 292,579,205 $ 56,660, % 20%
96 ( ) 1. (1) 2. ( ) 1. (1) (2) (3) (4) 2. (1) 94
97 (2) (3) 3. ( ) A. B. (1) (2) ( ) 95
98 ( ) ( ) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96
99 (%) 13% 15% -13% ( ) 50% ( ) 50% (%) ( $ 54,627,420 ) ( $ 3,953,686 ) ( $ 50,673,734 ) 1282% 97
100 98
101 ( ) ( ) ( ) 99
102 1 20 (02) (04) (07) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (04) (02) (04) (02) (06) (07) (02) (02) (02) (02) (02)
103 ( ) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (02) (04) (07) (02)
104 102
105 103
106 104
107 105
108 106
109 ( ) 1. ( ( ) ) 2. ( ) 1. ( ( ) ) 2. ( ) JPMorgan Asset Management (Asia) Inc JPMorgan Asset Management (Asia) Inc JPMorgan Asset Management (Asia) Inc ( ) 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. ( ) Lisa Hsi JPMorgan Asset Management (Asia) Inc (1) (2) (3) ( )
110 2. (1) (2) (3) ( ) ( ) ( ) (AM (Taiwan) Business Control Committee) (Compliance) (Legal) (Control Management Organization) 1. (1) (2) 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) / (9) (10) ( ) ( ) ( )
111 3. ( ) ( ) ( ) ( ) 109
112 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 110
113 ( ) 2 ( ) 111
114 ( ) ( ) ( ) ( ETF) 112
115 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) 7 113
116 ( ) ( ) ( ) 114
117 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3%) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 115
118 ( )
119 ( ) ( ) ( ) ( ) 117
120 ( ) ( ) ( ) 118
121 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 119
122 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
123 ( ) 121
124 ( ) ( ) ( ) (1) (2) (3) (4) ( ) (1), 2 (2) (3) (4), 122
125 ( ) ( ETF) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 123
126 ETF 2. ( ) 3. ( ) ( ) ( ETF) ( ) ( ) ( ) 97 ( )
127 ( ) ( ) ( ) ( ) (Hang Seng China-Affiliated Corporat ions Index) ( ) 125
128 ( ) % 126
129 ETF ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.0%) (0.13%) (%) (%) 127
130 ( )
131 ( ) 129
132 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 130
133 ( ) (Reuters) (Reuters) (Bloomberg) ( ) 131
134 ( ) (Reuters) (Bloomberg) ( ) ( ) ( ) 132
135 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 133
136 ( ) 134
137 100 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )100 ( 9 30 ) ( ) ( ) ( )
138 ( ) ( ) ETF ( ) ( ) ETF % 136
139 (1.0%) (1.0%) 137
140 101 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 138
141 ( ) ( ) ( ) (3%) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3%) ( ) 139
142 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 140
143 (1) (2) (3) (4) (5) ( ) (1) (2) (3) (4) ( ) ( ) ( ) 141
144 ( ) ( ) ( ) ( ) 142
145 143
146 ( ) ( ) ( ) 144
147 ( ) ( ) 145
148
149
150 104 ( ) ( ) ( ETF ETF) ( ) ( ETF ETF ETF) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) 8 ( ) ETF ETF ( ( ) ( ) ) ( ETF) ( ) ( ) ETF ETF
151 ETF ETF ( ) ETF ETF ETF ( ) ( ) ( ) ETF ( ) ( ) ( ) ( )
152 ( )
153 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UCITS 25 UCITS V 23 ( 151
154 ( ) ( ) 1. (1) ( ) (2017) (USD) 2.25% (2018.9) AA+ ( ) (10 ) (2018.9) (YOY) 4.2% (2018.6) 3.70% (2018.9) PMI 59.8 (2018.9) (YOY) 2.30% (2018.9) % 2.2% 4% 0.5% 9% % % 11 6 Bloomberg CIA 2. (1) 850 2% , , (General Motors) 100 (2) (FDIC) 152
155 % FDIC 5, , , , % FDIC ( ) 4. (DXY) (1) Bloomberg ( ) (2017) (GBP) 0.50% (2018.9) AA ( ) (10 ) (2018.8) (YOY) 1.30% (2018.6) 4.00% (2018.7) PMI 52.8 (2018.8) (YOY) 2.70% (2018.8) (IMF) % IMF IMF 7 1.4% % % 8 GDP 0.1% 9 0.6% 0.4% (1) Bloomberg CIA 153
156 % 3.39% ,285 ( 33.59%) ( 7.82%) 9 3,586 ( 13.23%) 4 9,948 ( 6.67%) 4 6,771 ( 13.38%) (2) (ethylene) (propylene) (benzene) (paraxylene) (formulated chemicals) Teesside Humber % % 43.54% 21.35% (3) % Pfizer Novartis Eli Lilly Merck % 3. ( ) ( ) 1. (1) Bloomberg ( ) ( ) ,307 2,286 19,573 22,081 N/A N/A N/A N/A 154
157 (2) DJ-INDUS. ( ) , , , ,535.3 N/A N/A (3) (%) ( ) The World Federation of Exchanges (4) (5) (NYSE) (AMEX) (NASDAQ) ( ) 9:30~16:00 (1) (2) (1) (2) 1 (1) (2) (3) 3 S&P
158 2. (1) ( ) (2) FTSE 100 (3) The World Federation of Exchanges (4) Criminal Justice Act (1993) (5) 8:30~16:30 SEAQ TAURUS(Transfer and automated Registration of Uncertified Stocks) ( ) ( ) ( 15~16 ) ( ) ,590 2,498 3,496 4,455 16,205 13, ( ) , , , , , ,195.9 (%) ( )
159 ( ) call put (Maturity) (Maturity) ( ) 1. ( ) ( ) ( ) ( ) 1 157
160 7. ( ) ( ) 8. ( ) ( ) ( ) (1) (2) (3) (4) ( ) (5) (6) (7) (8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) 1 3. ( ) ( ) 10bps( ) 10bps ( ) 158
161 ( ) ( ) ( ) (1) (2) (3) (4) (5) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) 20bps( ) 20bps 20bps A. (Maturity) 1 1 call put B. (A) + - ( A-A+ A) (B) (C) (2) ( ) 2 3. ( ) ( ) 159
162 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) 2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 160
163 ( ) ( ) 161
164 ( ) 0.125%( ) ( ) 0.25%( ) ( ) 0.5%( ) ( ) 0.25%( ) ( ) 7 20 ( ) $800 NAV:$ NAV:$8 $800 ( ) $800 NAV:$ NAV:$10 $1000 $800 $1000 $200
165 $800 NAV:$ NAV:$10 $1000 $800 NAV:$ NAV:$8 $800 ( ) ( ) ( ) / ( ) ( ) ( ) 7 20 ( ) ( ) $800 $
166 164
167 165
( ) ( (02) (02) (04) (04) (07) (07) ( service.jpmri
4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 16 18 24 ( ) (http://mops.twse.com.tw) (http://www.jpmrich.com.tw) ( ) RR5 ( ) ( www.jpmrich.com.tw) 1 20 (02) 8726-8686 (02) 8786-8976 386 25 1 (04) 2258-8128 (04) 2258-8148
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二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011
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