证券代码 : 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 : 青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根

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构农习
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1 证券代码 : 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 : 青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号, 以下简称监管指引第 2 号 ) 及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号, 以下简称上市公司募集资金管理规定 ) 的规定, 现将青岛鼎信通讯股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 2016 年首次公开发行股票募集资金 1 实际募集资金金额资金到位情况经中国证监会出具的关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2061 号文 ) 核准, 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 (A 股 )4,340 万股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 608,468, 元, 募集资金净额为人民币 557,096, 元上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了安永华明 (2016) 验字第 _J01 号验资报告公司已对募集资金采取了专户存储管理 2 募集资金使用和结余情况 1

2 截至 2018 年 6 月 30 日, 累积投入募集资金项目 498,920, 元截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额为 60,646, 元 ( 含利息 ) ( 二 ) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1 实际募集资金金额资金到位情况经中国证监会出具的关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]185 号 ) 核准, 公司于 2018 年 4 月 16 日向社会公开发行 600 万张可转换公司债券, 发行价格为每张 100 元, 募集资金总额为人民币 600,000, 元, 募集资金净额为人民币 583,841, 元上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了安永华明 (2018) 验字第 _J02 号验证报告公司已对公开发行可转换公司债券的募集资金采取了专户存储管理 2 募集资金使用和结余情况截至 2018 年 6 月 30 日, 累积投入募集资金项目 403,842, 元截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额为 180,265, 元 ( 含利息 ) 二募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规及上市公司募集资金管理规定, 公司开设了募集资金专用账户, 具体情况如下 : ( 一 ) 2016 年首次公开发行股票募集资金 2016 年 9 月 30 日, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行( 以下简称浦发银行市北支行 ) 分别签订了募集资金三方监管协议 ;2018 年 2 月 2 日, 公司公司全资子公司青岛合创康盛科技有限公司 ( 以下简称合创康盛 ) 与保荐机构中金公司浦发银行市北支行签订了募集资金专户存储三方监管协议上述监管协议内容与上海证券交易所制订的募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异 2

3 截至 2018 年 6 月 30 日, 协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责, 公司首次公开发行股票募集资金银行账户的存储情况如下 : 账户名称开户银行银行账号截至 2018 年 6 月 30 日余额公司浦发银行市北支行 ,683, 元合创康盛浦发银行市北支行 , 元合计 - 60,646, 元 ( 二 ) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 2018 年 4 月 20 日, 公司与保荐机构中金公司浦发银行市北支行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ;2018 年 4 月 25 日, 公司公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司 ( 以下简称鼎信科技 ) 与保荐机构中金公司浦发银行市北支行签订了募集资金专户存储四方监管协议上述监管协议内容与上海证券交易所制订的募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异截至 2018 年 6 月 30 日, 协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责, 公司公开发行可转换公司债券募集资金银行账户的存储情况如下 : 账户名称开户银行银行账号截至 2018 年 6 月 30 日余额公司浦发银行市北支行 , 元鼎信科技浦发银行市北支行 ,168, 元合计 - 180,265, 元三 2018 半年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目 ( 以下简称首次公开发行股票募投项目 ) 的资金使用情况详见附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 ( 以下简称公开发行可 3

4 转债募投项目 ) 的资金使用情况详见附件 2 公开发行可转债募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况年首次公开发行股票募集资金 2016 年 10 月 25 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 公司以募集资金人民币 477,626, 元置换预先投入的自筹资金公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见保荐机构中金公司对该事项出具了专项核查意见安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核, 并于 2016 年 10 月 25 日出具了安永华明 (2016) 专字第 _J13 号青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告详细内容见公司于 2016 年 10 月 27 日披露的关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告 ( 公告编号 : ) 年公开发行可转换公司债券募集资金 2018 年 5 月 7 日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 公司以募集资金人民币 339,437, 元置换预先投入的自筹资金公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见保荐机构中金公司对该事项出具了专项核查意见安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核, 并于 2018 年 5 月 7 日出具了安永华明 (2018) 专字第 _J06 号青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告详细内容见公司于 2018 年 5 月 8 日披露的关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 4

5 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年首次公开发行股票募集资金 2016 年 10 月 25 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用人民币 50,000, 元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金, 并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月, 到期后将归还至募集资金专户截至 2017 年 12 月 31 日止, 补充流动资金款项已归还人民币 50,000, 元至募集资金专户年公开发行可转换公司债券募集资金 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况 ( 七 ) 节余募集资金使用情况募投项目尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况无四变更募投项目的资金使用情况 5

6 公司首次公开发行股票募投项目中的综合研发中心建设项目原定由公司实施, 项目的建设土地为青岛市市南区软件园号楼地块, 目前青岛软件园发展有限公司拥有该地块的土地使用权公司前期已向青岛软件园发展有限公司支付 20, 万元作为取得综合研发中心建设项目拟使用土地及建筑物的意向金 2017 年 8 月, 青岛软件园发展有限公司对于综合研发中心建设项目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更, 并退还公司已支付的 20, 万元 2017 年 6 月 6 日, 青岛软件园发展有限公司发出产权转让预披露公告, 依据国有产权转让的相关规定在产权交易所通过公开招拍挂的方式, 转让所持有的以即将完工的青岛市市南区软件园 F2 F3 楼和部分现金出资设立的全资子公司合创康盛 100% 股权经公司 2017 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过, 公司于 2017 年 8 月 24 日进场参与前述招拍挂程序, 收购了合创康盛, 从而间接达到收购青岛市市南区软件园 F2 F3 楼的目的公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议第二届监事会第十三次会议与 2017 年 11 月 9 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案, 批准上述募投项目变更实施方式及实施主体事宜, 实施主体变更为合创康盛, 由该公司在未完工的青岛市市南区软件园 F2 F3 楼的基础上, 进一步进行开发建设保荐机构对此出具了专项核查意见公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议第二届监事会第十七次会议与 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案, 同意公司吸收合并全资子公司合创康盛吸收合并后, 公司继续存续, 合创康盛法人主体资格将依法予以注销, 合创康盛的全部资产债权债务人员和业务由公司依法承继, 公 6

7 司首次公开发行股票募投项目之一的综合研发中心建设项目的实施主体由合创康盛变更为公司, 该项目的资金金额用途实施地点等其他计划不变保荐机构对此出具了专项核查意见五募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年上半年, 公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 4 月修订 ) 监管指引第 2 号上市公司募集资金管理规定和青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度等相关规定, 真实准确完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息, 不存在违规使用募集资金的情形特此公告青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2018 年 8 月 22 日附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表附件 2: 公开发行可转债募集资金使用情况对照表 7

8 附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 60, ( 注 1) 本半年度投入募集资金总额 10, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 49, 承诺投资项目是否已募集资金承调整后投资截至期末承本半年度投入截至 2018 年 6 截至 2018 年 6 截至 2018 年项目达到本年度截至 2018 是否达项目可行变更项目 ( 含部分变更 ) 诺投资总额总额诺投入金额 (1) 金额月 30 日累计投入金额 (2) ( 注 2) 月 30 日累计投 6 月 30 日投入金额与承诺入进度投入金额的差 (%)(4)= 额 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 预定可使用状态日期实现的效益年 6 月 30 日累计实现的效益到预计效益性是否发生重大变化载波通信产品升级换代及产业化项目否 21, , , , (204.28) 99.06% 2018 年 6 月否综合研发中心建设项目是 ( 注 3) 26, , , , , (5,613.31) 78.34% 2018 年 12 月否营销与服务网络建设项目否 8, , , , % 2016 年 8 月否合计 55, , , , , (5,817.59) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况如前述四变更募投项目的资金使用情况募集资金投资项目先期投入及置换情况详见青岛鼎信通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 8

9 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用人民币 50,000, 元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金, 并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月, 到期后将归还至募集资金专户项目实施出现募集资金节余的金额及原因对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金其他使用情况注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用注 2: 载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 16, 万元, 综合研发中心建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 23, 万元 ( 其中 20, 万元的变动及说明详见前述三 ( 二 ) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况和四变更募投项目的资金使用情况与及下述注 3), 营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 8, 万元注 3: 综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体 9

10 附件 2 公开发行可转债募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 60, ( 注 1) 本半年度投入募集资金总额 40, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 40, 承诺投资项目是否已募集资金承调整后投资截至期末承本半年度投截至 2018 截至 2018 年截至 2018 项目达本年度截至是否达项目可变更项诺投资总额总额诺投入金额入金额年 6 月 30 日 6 月 30 日累年 6 月 30 到预定实现的 2018 年 6 到预计行性是目 ( 含 (1) 累计投入计投入金额日投入进可使用效益月 30 日效益否发生部分变金额 (2) ( 注与承诺投入度 (%)(4) 状态日累计实重大变更 ) 2) 金额的差额 =(2)/(1) 期现的效化 (3)=(2)-(1) 益青岛鼎信通讯科技产否 58, , , , , (17,999.81) 69.17% 2019 年否业园建设项目 12 月合计 58, , , , , (17,999.81) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况详见青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 10

11 募集资金其他使用情况注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用注 2: 青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括 2018 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 33, 万元 11

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* *

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * 6869 13.10B 2018 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 中国国际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司