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1 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券 申购要约与申购提示性说明 重要提示 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券 ( 以下简称 本期债券 ) 经中国人民银行批准发行 本期债券采用联席主承销商簿记建档集中配售的方式销售, 中国工商银行股份有限公司 ( 简称 工商银行 ) 为本期债券的牵头簿记管理人 本 申购要约与申购提示性说明 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本期债券发行的投资建议 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况, 请详细阅读登载于中国货币网 ( 的 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券募集说明书 一 本期债券主要条款 1 本期债券名称国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券 2 本期债券的发行人本期债券的发行人为国际复兴开发银行 3 本期债券的品种本期债券为 3 年期固定利率债券 4 本期债券的发行额本期债券计划发行总额为 500,000,000 特别提款权 1
2 5 债券性质国际多边机构金融债券 6 债券面值本期债券的面值为 100 特别提款权 7 发行价格本债券单位面值为 100 特别提款权, 以平价发行, 以人民币支付 8 牵头簿记管理人及联席簿记管理人牵头簿记管理人 : 中国工商银行股份有限公司 联席簿记管理人 : 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 9 联席主承销商中国工商银行股份有限公司 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司 10 发行方式本期债券由联席主承销商组织承销团成员, 通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台集中簿记建档集中配售的方式, 在全国银行间债券市场公开发行 11 票面利率本期债券通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 12 簿记建档日本期债券簿记建档日为 2016 年 8 月 31 日 13 发行日本期债券的发行日为 2016 年 8 月 31 日 14 缴款日 2
3 本期债券的缴款日为 2016 年 9 月 2 日 15 起息日本期债券的起息日为 2016 年 9 月 2 日 16 兑付日本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 2 日 ( 前述日期如遇非工作日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间本金不另计息 ) 17 付息日本期债券的付息日为存续期限内每年 9 月 2 日 ( 前述日期如遇非工作日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间应付利息不另计息 ) 18 到期日本期债券的到期日即兑付日 19 上市流通日本期债券的上市流通日为 2016 年 9 月 5 日 20 付息兑付方式本期债券按单利计息, 每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金 本期债券的付息和兑付将通过托管人上海清算所办理 21 付息兑付办法本期债券存续期限内, 每次付息日前五个工作日, 最后一次付息暨兑付日前五个工作日, 由发行人按有关规定在中国人民银行指定或认可的信息媒体上刊登 付息公告 或 兑付公告 本期债券的付息和兑付, 按照上海清算所的规定, 由上海清算所代理完成本息支付工作 22 兑付手续费本期债券无兑付手续费 23 发行范围及对象 3
4 本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 发行 24 最小认购金额认购者对本期债券的最小认购金额应为 1,000,000 特别提款权, 并应为 1,000,000 特别提款权的整数倍 25 债券形式本期债券采用实名制记账式, 由上海清算所统一托管 26 债券交易本期债券发行结束后, 在债权债务关系确立并在上海清算所登记完毕后, 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易 本期债券在二级市场的交易以人民币结算 27 信用等级本期债券未被中国评级机构评级 28 债券担保本期债券无担保 29 认购与托管本期债券由联席主承销商组织承销团, 通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台集中簿记建档集中配售方式向全国银行间债券市场成员公开发行 联系主承销商和承销团成员在发行期内可向其他投资者分销本期债券 上海清算所为本期债券的登记 托管机构 认购本期债券的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户 本期债券发行结束后, 上海清算所根据分销指令对认购人认购的债券进行登记与托管 投资者办理认购 登记和托管手续时, 不需缴纳任何附加费用 在办理登记和托管手续时, 须遵循债券托管机构上海清算所的有关规定 4
5 若上述有关本期债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订 颁布的法律 法规 上海清算所有关规定产生任何冲突或抵触, 应以该等现行或不时修订 颁布的法律 法规 上海清算所的有关规定为准 30 托管人本期债券的托管人为上海清算所 31 募集资金用途本期债券的募集资金净额将用于发行人的一般运营用途 32 税务提示根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 33 本期债券信息披露事宜在本期债券发行过程及存续期间, 发行人将按照中国人民银行的要求, 对与本期债券有关的信息予以披露, 主要包括定期报告和重大事件披露 定期报告 : 本期债券存续期间, 发行人将于不晚于其向其他国际监管机构及证券交易所公开披露的时间 ( 或其后合理可行的最早时间 ) 向投资者披露上一年度的世界银行年度报告 ( 中文 ) 发行人经审计的上一年度财务报表( 英文 ) 以及关于发行人 管理层讨论与分析及未经审计的简明季度财务报表 ( 英文 ) 电子版查询链接的中文通知 重大事件披露 : 对影响发行人履行债务的重大事件, 发行人将在其向其他国际监管机构或证券交易所递交该等信息的同时 ( 或在其后合理可行的最短时间内 ), 通过托管机构网站和中国货币网以英文书面披露该事件 二 申购区间经发行人与联席主承销商协商确定, 本期债券票面年利率的申购区间为 0.4%-0.7% 承销团成员的全部申购必须位于上述区间内( 含上下限 ) 三 申购时间申购时间为 2016 年 8 月 31 日 16:00 前 承销团成员须在上述规定的申购时间内在北金所系统中提交申购要约 联系人 : 中国工商银行股份有限公司, 姜曼 陈泽侗 5
6 咨询电话 : 传真号码 : 四 申购方式 1. 本期债券申购期间为 2016 年 08 月 31 日 09 时 00 分至 2016 年 08 月 31 日 16 时 00 分, 承销团成员须在上述规定的申购时间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券申购要约 ( 以下简称 申购要约 ), 申购时间以在集中簿记建档系统中将 申购要约 提交至簿记管理人的时间为准 ; 2. 承销团成员应根据自己的判断, 在本说明前述规定的申购区间内自行确定其申购利率, 申购利率变动幅度为 0.01%; 3. 每个承销团成员在每个申购利率上的申购数量下限为 1,000,000 特别提款权 ( 含 1,000,000 特别提款权 ), 超出 1,000,000 特别提款权部分必须是 1,000,000 特别提款权的整数倍 ; 4. 请承销团成员务必注意 : 每笔申购金额对应一个单一申购利率, 且不累计计算 ; 5. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以提出一份申购要约 ; 6. 申购要约一经到达工商银行处, 即不得修改或撤回 ; 7. 具体申购格式请见附件一的 申购要约 五 确定发行利率发行人与联席主承销商将根据最终的簿记建档情况, 协商确定本期债券的票面年利率 六 债券配售与缴款本期债券的缴款金额为人民币, 确定发行价格人民币支付金额的有关汇率为中国外汇交易中心于簿记建档日上午十一时发布的参考汇率 票面利率确定后, 牵头簿记管理人中国工商银行股份有限公司将于 2016 年 8 月 31 日将 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券配售确认及缴款通知书 ( 以下简称 配售确认及缴款通知书 ) 通过集中簿记建档系统发送至各承销商, 明确获配本期债券面值金额和需缴纳的认购款金额 付款日期 划款账户等, 承销商应按照 配售确认及缴款通知书 要求, 于 2016 年 9 月 2 6
7 日 11 点之前足额将认购款项划付至工商银行指定账户 户名 : 中国工商银行股份有限公司 ; 开户行 : 中国工商银行总行清算中心 : ; 中国人民银行支付系统号 七 违约申购的处理获得配售的有效订单的承销团成员如果未能在本 申购要约与申购提示性说明 规定的时间内向指定的银行账户足额缴纳本期债券认购款项, 将被视为违约申购 工商银行有权自行处置与该违约承销团成员未缴纳的认购款项相对应的本期债券, 并有权依据 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券承销团协议 等法律文件, 进一步依法追究违约承销团成员的法律责任 承销团成员和其他投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询法律顾问及 其他有关专业人士, 并对认购本期债券的合法 合规性自行承担责任 7
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10 附件一 : 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券申购要约 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ): 本单位已认真阅读并同意 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券申购要约与申购提示性说明 之规定, 在此确认 : 本单位对国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券的利率及申购金额为 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万 SDR) 注 :1. 票面利率的申购区间为 0.4 %- 0.7 %; 2. 申购利率由低到高填写 ; 3. 每笔申购金额对应一个单一申购利率, 且不累计计算 单位名称 ( 请加盖公章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 日期 : 年月日 10
11 本单位基本信息表单位名称 : 通讯地址 : 邮编 : 注册地址 : 法人代表 : 经办 / 代理人姓名 : 经办 / 代理人 身份证号码 : 联系电话 : 传真 : 手机 : 电子邮件 : 开户户名 : 银行帐号 : 开户行 : 人行支付系统号 : 上海清算所的一级托管账户 户名 : 账号 : 本单位已充分了解本期债券发行有关内容和细节, 现特此做出以下陈述 承诺和保证 : 1. 本单位依法具有购买本期债券的资格, 有权向工商银行提交 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券申购要约 ( 以下简称 申购要约 ) 并且, 在任何可适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 同意 决议和内部批准 ; 2. 本单位已经完全了解和接受 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券申购要约与申购提示性说明 的有关规定, 并按照该说明填写本 申购要约 ; 3. 本单位同意并确认, 申购要约 一经发出, 即具有法律效力, 不得修改及撤销 ; 4. 本单位同意发行人和主承销商根据簿记建档的情况确定本单位的具体配售金额, 并接受该最终债券配售结果 ; 5. 本单位理解并接受, 簿记建档结束后, 本单位如果获得配售, 工商银行向本单位发出的 国际复兴开发银行 2016 年第一期特别提款权计价债券配售确认及缴款通知书 将构成本单位对本 申购要约 的接受, 届时, 本单位即有义务按照其规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至工商银行指定账户 注 : 此 申购要约 为完整的法律文件, 请承销团成员加盖骑缝公章 11
5 债券性质汽车金融公司发行的金融债券的本金和利息的清偿顺序等同于汽车金融公司一般负债, 先于汽车金融公司股权资本的金融债券 6 债券面值本期债券的面值为人民币 100 元 7 发行价格本期债券平价发行, 发行价格为 100 元 / 百元面值 8 联席主承销商中国银行股份有限公司及中信证券股份有限公
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More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会于 2013 年 6 月 13 日以 证监许可 [2013]779 号 文核准上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 美邦服饰 )
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区康桥东路 800 号 ) 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 保荐人 债券受托管理人 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 德邦证券有限责任公司 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 年 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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