公司代码 :601985 公司简称 : 中国核电 中国核能电力股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 25
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录... 11 2 / 25
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人钱智民 主管会计工作负责人卓宇云及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 颜志勇 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 249,508,240,242.58 222,446,634,962.33 12.17 归属于上市公司股东的净资产 37,322,100,190.79 22,462,382,178.56 66.15 经营活动产生的 现金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 13,677,131,681.79 7,150,166,752.51 91.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营业收入 19,962,127,963.96 13,310,096,934.74 49.98 归属于上市公司 3,444,174,638.06 1,766,343,680.05 94.99 3 / 25
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 3,357,445,701.12 1,720,918,348.64 95.10 12.47 8.64 增加 44.33 个百分点 0.27 0.15 80.00 0.27 0.15 80.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用本期金额年初至报告期末金额项目 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,352,969.41-1,218,889.50 越权审批, 或无正式批 738.59 738.59 准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府 1,050.00 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭 单位 : 元币种 : 人民币说明 4 / 25
受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损 1,120,376.07 8,604,055.82 16,058,059.65 70,824,467.41 169,134,067.49 5 / 25
益定义的损益项目 所得税影响额 206,373.37-30,290,243.98 少数股东权益影响额 -38,127,801.77-75,559,901.13 ( 税后 ) 合计 32,671,184.26 86,728,936.94 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 961,483 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 中国核工业集团公司全国社会保障基金理事会转持二户航天投资控股有限公司中国长江三峡集团公司中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金中信信托有限责任公司 - 基金 9 号 期末持股数 比例 (%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 量 条件股份数量 股份状态 数量 10,957,753 70.40 10,946,753, 国有法人无,570 570 387,561,86 2.49 387,561,866 国有法人 6 无 114,396,94 0.73 114,396,944 国有法人无 4 112,858,81 0.73 112,858,810 国有法人无 0 112,858,81 0.73 112,858,810 国有法人无 0 48,908,815 0.31 0 其他 未知 42,382,713 0.27 0 其他未知 28,774,701 0.18 0 其他未知 朱武广 12,448,800 0.08 0 未知其他 6 / 25
国泰人寿保险 12,002,945 0.08 0 其他 股份有限公司 未知 - 自有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国工商银行股份有限公 48,908,815 48,908,815 司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股 基金 交通银行股份有限公司 - 42,382,713 42,382,713 工银瑞信互联网加股票型 人民币普通股 证券投资基金 中信信托有限责任公司 - 28,774,701 28,774,701 人民币普通股基金 9 号 朱武广 12,448,800 人民币普通股 12,448,800 国泰人寿保险股份有限公 12,002,945 12,002,945 人民币普通股司 - 自有资金 太平洋资管 - 农业银行 - 11,519,000 11,519,000 卓越财富股息价值股票型 人民币普通股 产品 中国太平洋人寿保险股份 11,349,279 11,349,279 有限公司 - 分红 - 个人分 人民币普通股 红 商志远 11,260,000 人民币普通股 11,260,000 国信证券股份有限公司 11,098,000 人民币普通股 11,098,000 中国核工业集团公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 中国核工业集团公司 全国社会保障基金理事会 航天投资控股有限公司 中国长江三峡集团公司 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司之 间不存在关联关系或一致行动关系 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 7 / 25
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用营业收入变动原因说明 : 本期营业收入较上年同期增长 49.98%, 主要系方家山项目 1# 2# 机组 福建福清项目 1# 机组投入商业运行所致 营业成本变动原因说明 : 本期营业成本较上年同期增长 35.75%, 主要系方家山项目 1# 2# 机组 福建福清项目 1# 机组投入商业运行所致 销售费用变动原因说明 : 销售费用与上年同期基本持平 管理费用变动原因说明 : 管理费用与上年同期基本持平 财务费用变动原因说明 : 本期财务费用较上年同期增长 74.94%, 其中利息支出净额较上年同期增长 67.98%, 主要系新投运项目利息支出不再满足资本化条件, 本期费用化利息增加所致 ; 本期汇兑损益为损失, 上年同期为收益, 主要系本期美元外币汇率上升所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 91.28%, 主要系营业收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 15.31%, 主要系本期首次公开向社会公众投资者定价发行 A 股募集资金及归还借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 中核集 团 (1) 在 避免同业竞争协议 有效 期内, 除持有中广核电力股权外, 中核集团将不以投资 并购 联营 合资 合作 合伙 承包或租赁经 营 参股等形式从事与本公司及本 公司附属企业的主营业务构成竞争 该承诺自签署之日起生效, 并对中核集团持 是 是 8 / 25
与首次公开发行相关的承诺与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易股份限售 中核集团中核集团 的业务 ; 将促使其所属企业不经营 导致与本公司及本公司附属企业主 营业务产生竞争性的业务 ; (2) 履行中核集团在 避免同业竞 争协议 中的所有相关义务以及承 诺, 包括但不限于在 避免同业竞 争协议 有效期内根据国家法律法 规许可, 通过委托管理 出让等方 式由本公司或无关联关系第三方实 际控制或收购部分或全部中广核电 力股权 ; 授予本公司有关新业务机 会的优先选择权以及优先受让权 ; (3) 中核集团将采取一切合理措施 保证上述各项承诺的落实, 包括但 不限于通过有关内部决议 签署相 关协议, 满足 避免同业竞争承诺 函 以及 避免同业竞争协议 的 相关约定 中核集团及其直接 间接控制的公司 企业将尽力减少及规范与发行人及其子公司的关联交易 ; 对于无法减少或必要的关联交易, 将本着公平 公开 公正的原则确定关联交易价格, 保证关联交易的公允性 (1) 自本承诺签署之日至本公司股票在 A 股上市前, 不减持其所持有的本公司股票 (2) 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 本公司 A 股股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格 ( 期间本公司如有分红 派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 则作除权除息处理, 下同 ), 或者上市后六个月期末 ( 如该日不是交易日, 续有效, 直至 避免同业竞争协议 终止时为止 9 / 25
则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于首次公开发行价格, 中核集团持有的本公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月 (3) 在前述锁定期届满后二年内, 中核集团减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 3%, 在一个自然年度内减持本公司 A 股股票的总量不超过本公司总股本的 2%, 中核集团将通过证券交易所集中竞价交易系统 大宗交易系统或协议转让等合法方式减持本公司 A 股股票, 并依法履行必要的审批程序和信息披露义务, 减持价格不低于本公司首次公开发行价格 ( 期间本公司如有分红 派息 送股 资本公积金转增股本 配股等除权除息事项, 则作除权除息处理 ) 中核集团将在实施减持时, 提前三个交易日通过本公司进行公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预增 20%-60% 中国核能电力股份有限公公司名称司法定代表人钱智民日期 2015 年 10 月 28 日 10 / 25
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 中国核能电力股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 15,873,360,165.63 5,102,304,824.50 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,228,078,802.66 2,368,768,896.49 预付款项 2,695,409,179.79 1,681,595,391.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,294,758.86 12,167,491.47 应收股利其他应收款 1,082,796,242.60 1,016,837,254.39 买入返售金融资产存货 12,002,856,630.28 11,981,307,653.27 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 28,399,000.00 162,156,500.00 其他流动资产 31,493,808.42 36,045,179.45 流动资产合计 34,949,688,588.24 22,361,183,191.05 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 113,467,500.00 112,697,500.00 持有至到期投资 147,847,275.00 长期应收款 44,705,377.37 44,705,377.37 长期股权投资 1,234,776,670.17 956,465,674.42 投资性房地产 29,780,450.09 30,945,302.15 固定资产 84,392,522,435.85 78,866,800,881.11 在建工程 118,254,688,803.46 110,744,422,732.54 11 / 25
工程物资 818,576,850.96 332,394,705.42 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 246,107,486.78 258,261,142.09 开发支出 509,344,223.69 451,649,165.05 商誉长期待摊费用 463,267,893.24 585,817,209.69 递延所得税资产 342,703,005.49 337,805,219.21 其他非流动资产 7,960,763,682.24 7,363,486,862.23 非流动资产合计 214,558,551,654.34 200,085,451,771.28 资产总计 249,508,240,242.58 222,446,634,962.33 流动负债 : 短期借款 8,500,000,000.00 7,207,684,300.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 85,679,919.86 应付账款 6,744,380,853.29 5,484,985,680.89 预收款项 19,002,016.93 17,972,188.87 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 379,102,722.23 195,389,616.84 应交税费 1,266,534,405.38 1,131,617,028.15 应付利息 3,841,132,295.93 759,210,264.52 应付股利其他应付款 480,883,658.02 231,460,755.81 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,944,068,262.63 6,880,300,654.69 其他流动负债 1,197,686,257.17 1,167,941,096.45 流动负债合计 30,458,470,391.44 23,076,561,586.22 非流动负债 : 长期借款 140,008,215,663.78 134,434,209,430.69 应付债券 1,492,972,444.75 5,473,818,038.77 其中 : 优先股 12 / 25
永续债长期应付款 11,918,601,166.48 11,195,133,664.73 长期应付职工薪酬 221,834,037.25 230,930,000.00 专项应付款 35,783,979.21 41,346,176.91 预计负债 1,401,934,531.41 1,173,339,467.01 递延收益 3,403,856.90 3,403,856.90 递延所得税负债 258,901,632.59 253,409,056.64 其他非流动负债非流动负债合计 155,341,647,312.37 152,805,589,691.65 负债合计 185,800,117,703.81 175,882,151,277.87 所有者权益股本 15,565,430,000.00 11,674,430,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 12,894,563,862.52 3,793,676,109.20 减 : 库存股其他综合收益 -27,847,474.40-29,764,205.86 专项储备 161,306,038.16 129,567,148.77 盈余公积 1,390,023,758.80 1,390,023,758.80 一般风险准备未分配利润 7,338,624,005.71 5,504,449,367.65 归属于母公司所有者权益合计 37,322,100,190.79 22,462,382,178.56 少数股东权益 26,386,022,347.98 24,102,101,505.90 所有者权益合计 63,708,122,538.77 46,564,483,684.46 负债和所有者权益总计 249,508,240,242.58 222,446,634,962.33 法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国核能电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 11,812,327,400.53 1,006,727,746.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 3,074,250.78 50,786.50 13 / 25
应收利息 15,649,529.47 13,840,032.81 应收股利其他应收款 25,814,286.21 16,726,244.75 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 774,039,000.00 477,796,500.00 其他流动资产流动资产合计 12,630,904,466.99 1,515,141,310.47 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 514,659,575.00 366,812,300.00 长期应收款长期股权投资 21,886,260,200.36 19,777,081,400.36 投资性房地产固定资产 3,324,811.28 2,505,317.53 在建工程 137,263,398.50 136,100,498.50 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,541,430.10 1,791,327.92 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 22,543,049,415.24 20,284,290,844.31 资产总计 35,173,953,882.23 21,799,432,154.78 流动负债 : 短期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 34,330,175.00 54,785,100.00 预收款项应付职工薪酬 2,980,594.73 7,353,660.61 应交税费 7,729,917.96 1,160,759.82 应付利息 165,315,694.54 237,978,819.51 应付股利其他应付款 12,443,993.08 8,657,981.58 划分为持有待售的负债 14 / 25
一年内到期的非流动负债 3,994,242,553.13 150,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 5,517,042,928.44 1,759,936,321.52 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,492,972,444.75 5,473,818,038.77 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,492,972,444.75 5,473,818,038.77 负债合计 7,010,015,373.19 7,233,754,360.29 所有者权益 : 股本 15,565,430,000.00 11,674,430,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,102,116,744.10 1,228,980.58 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 592,001,881.39 592,001,881.39 未分配利润 2,904,389,883.55 2,298,016,932.52 所有者权益合计 28,163,938,509.04 14,565,677,794.49 负债和所有者权益总计 35,173,953,882.23 21,799,432,154.78 法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国核能电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目一 营业总收入其中 : 营业 本期金额 上期金额 年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 收入 15 / 25 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 7,068,866,246.54 4,856,886,406.42 19,962,127,963.96 13,310,096,934.74 7,068,866,246.54 4,856,886,406.42 19,962,127,963.96 13,310,096,934.74
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本其中 : 营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 : 公允 5,625,905,180.16 3,378,646,811.26 14,592,097,605.46 10,427,311,505.21 3,822,144,187.25 2,648,927,243.41 10,627,909,161.54 7,828,938,004.09 106,739,417.26 83,313,064.03 287,066,602.49 242,860,342.86 16,341,202.19 19,550,912.34 54,121,130.52 51,627,595.76 263,365,183.55 197,344,564.85 680,375,270.87 622,273,643.69 1,417,330,861.70 433,754,125.99 2,941,758,312.65 1,681,611,918.81-15,671.79-4,243,099.36 867,127.39 16 / 25
价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 124,105,869.04 3,898,972.15 200,509,629.72 49,228,895.06 120,346,818.98-32,896,416.74 189,063,899.91 10,501,686.73 1,567,066,935.42 1,482,138,567.31 5,570,539,988.22 2,932,014,324.59 512,904,122.75 456,565,030.74 1,594,378,498.27 1,452,997,040.40 950,684.90-44,829.07 1,098,315.82 83,817.32 47,769,355.16 1,046,961.88 49,040,361.86 6,280,948.21 2,303,654.31 2,375,824.37 2,317,205.32 6,015,887.37 2,032,201,703.01 1,937,656,636.17 7,115,878,124.63 4,378,730,416.78 216,366,640.05 301,799,801.58 816,890,072.73 673,139,907.03 1,815,835,062.96 1,635,856,834.59 6,298,988,051.90 3,705,590,509.75 17 / 25
号填列 ) 归属于 971,290,185.18 778,973,495.00 3,444,174,638.06 1,766,343,680.05 母公司所有者的净利润 少数股 844,544,877.78 856,883,339.59 2,854,813,413.84 1,939,246,829.70 东损益 六 其他综 574,675.52 19,285,341.28 2,922,777.50 770,000.00 合收益的税后净额 归属母 574,675.52 19,285,341.28 2,922,777.50 770,000.00 公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 21,810,000.00 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 21,810,000.00 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 574,675.52-2,524,658.72 2,922,777.50 770,000.00 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. -204,324.48-3,294,658.72 2,152,777.50 18 / 25
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 779,000.00 770,000.00 770,000.00 770,000.00 1,816,409,738.48 1,655,142,175.87 6,301,910,829.40 3,706,360,509.75 950,716,038.23 798,036,096.28 3,425,085,644.21 1,766,898,080.05 19 / 25
归属于 865,693,700.25 857,106,079.59 2,876,825,185.19 1,939,462,429.70 少数股东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基 0.08 0.07 0.27 0.15 本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.08 0.07 0.27 0.15 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国核能电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 减 : 营业成本 营业税金 及附加 销售费用 管理费用 22,480,259.65 14,374,066.57 43,409,154.24 37,297,804.09 财务费用 79,295,820.07 87,061,894.73 263,848,757.43 274,077,168.79 资产减值 损失 加 : 公允价值变 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 17,740,795.34 2,268,171.48 2,523,577,115.80 2,599,182,678.96 ( 损失以 - 号 填列 ) 其中 : 对联 营企业和合营企 业的投资收益 二 营业利润 ( 亏 -84,035,284.38-99,167,789.82 2,216,319,204.13 2,287,807,706.08 20 / 25
损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 53,746.90 53,746.90 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -83,981,537.48-99,167,789.82 2,216,372,951.03 2,287,807,706.08-83,981,537.48-99,167,789.82 2,216,372,951.03 2,287,807,706.08 21 / 25
4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -80,895,762.48-99,167,789.82 2,216,372,951.03 2,287,807,706.08 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每 -0.01-0.01 0.17 0.21 股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每 -0.01-0.01 0.17 0.21 股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国核能电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 22,380,245,146.86 15,333,397,621.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,262,344,865.83 1,064,172,509.50 收到其他与经营活动有关的现金 270,840,427.26 221,740,479.17 经营活动现金流入小计 23,913,430,439.95 16,619,310,609.95 购买商品 接受劳务支付的现金 4,727,532,963.35 4,421,137,628.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 22 / 25
支付给职工以及为职工支付的现金 1,069,872,462.72 1,151,318,098.60 支付的各项税费 3,972,968,935.96 3,447,783,757.41 支付其他与经营活动有关的现金 465,924,396.13 448,904,373.04 经营活动现金流出小计 10,236,298,758.16 9,469,143,857.44 经营活动产生的现金流量净额 13,677,131,681.79 7,150,166,752.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 133,757,500.00 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 23,052,785.16 48,817,407.12 处置固定资产 无形资产和其他长期资 115,651.32 920,352,743.59 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 259,041,771.12 42,451,604.86 投资活动现金流入小计 415,967,707.60 1,261,621,755.57 购建固定资产 无形资产和其他长期资 14,606,298,903.32 16,364,140,192.23 产支付的现金 投资支付的现金 241,008,000.00 250,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 167,817,562.17 83,940,460.34 投资活动现金流出小计 15,015,124,465.49 16,698,080,652.57 投资活动产生的现金流量净额 -14,599,156,757.89-15,436,458,897.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 14,858,295,800.00 1,894,470,760.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 17,905,511,870.55 31,291,503,859.46 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 702,056,197.32 1,812,394,344.80 筹资活动现金流入小计 33,465,863,867.87 34,998,368,964.26 偿还债务支付的现金 14,556,879,412.44 19,421,241,658.29 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,040,004,010.68 5,274,660,467.05 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 158,723,095.48 147,047,942.69 筹资活动现金流出小计 21,755,606,518.60 24,842,950,068.03 筹资活动产生的现金流量净额 11,710,257,349.27 10,155,418,896.23 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,176,932.04-37,478,367.97 五 现金及现金等价物净增加额 10,771,055,341.13 1,831,648,383.77 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,102,304,824.50 4,177,007,122.92 六 期末现金及现金等价物余额 15,873,360,165.63 6,008,655,506.69 23 / 25
法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 中国核能电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 19,981,132.62 8,271,288.03 经营活动现金流入小计 19,981,132.62 8,271,288.03 购买商品 接受劳务支付的现金 21,228,942.28 19,465,876.23 支付给职工以及为职工支付的现金 20,264,108.88 18,175,065.63 支付的各项税费 3,561,968.67 3,479,978.96 支付其他与经营活动有关的现金 16,570,525.66 13,012,018.40 经营活动现金流出小计 61,625,545.49 54,132,939.22 经营活动产生的现金流量净额 -41,644,412.87-45,861,651.19 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 303,757,500.00 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,517,031,817.99 1,865,578,806.59 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,820,789,317.99 2,565,578,806.59 购建固定资产 无形资产和其他长期资 23,045,658.00 13,848,488.00 产支付的现金 投资支付的现金 2,849,618,800.00 2,045,449,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 180,000.00 48,646.95 投资活动现金流出小计 2,872,844,458.00 2,059,346,334.95 投资活动产生的现金流量净额 -52,055,140.01 506,232,471.64 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,016,180,000.00 取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 14,316,180,000.00 1,300,000,000.00 24 / 25
偿还债务支付的现金 1,450,000,000.00 1,300,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,952,647,750.00 1,167,598,645.00 支付其他与筹资活动有关的现金 14,233,043.00 筹资活动现金流出小计 3,416,880,793.00 2,467,598,645.00 筹资活动产生的现金流量净额 10,899,299,207.00-1,167,598,645.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 10,805,599,654.12-707,227,824.55 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,006,727,746.41 1,055,622,947.06 六 期末现金及现金等价物余额 11,812,327,400.53 348,395,122.51 法定代表人 : 钱智民主管会计工作负责人 : 卓宇云会计机构负责人 : 颜志勇 4.2 审计报告 适用 不适用 25 / 25