公司代码 :600475 公司简称 : 华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人蒋志坚 主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建伟 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 4,918,679,515.20 5,067,889,479.82-2.94 归属于上市公司股东的净资产 1,479,006,757.19 1,452,580,167.09 1.82 年初至报告期末 上年初至上年报比上年同期增减告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -74,292,946.98 92,052,309.99-180.71 年初至报告期末 上年初至上年报比上年同期增减告期末 (%) 营业收入 676,218,380.02 795,769,357.72-15.02 归属于上市公司股东的净利润 26,426,590.10 28,129,149.02-6.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 -8.25 25,684,853.25 27,995,605.72 性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 1.82 2.02 减少 0.2 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1032 0.1099-6.10 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1032 0.1099-6.10 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 非流动资产处置损益 -26,333.72 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国 1,100,000.00 3 / 17
家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -244,399.37 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -703.39 所得税影响额 -86,826.67 合计 741,736.85 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 15,609 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结持有有限期末持股比例情况售条件股数量 (%) 股份状数份数量态量 股东性质 无锡国联环保能源集团有限公司 115,504,522 45.12 0 无 0 国有法人 中国人寿再保险有限责任公司 5,899,814 2.30 0 无 0 未知 中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 5,099,917 1.99 0 无 0 未知 全国社保基金一零八组合 2,299,860 0.90 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票 1,930,500 0.75 0 无 0 未知 型证券投资基金 项永念 1,800,000 0.70 0 无 0 境内自然人 陈荣仁 1,721,100 0.67 0 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,700,000 0.66 0 无 0 未知 东方证券股份有限公司 1,425,924 0.56 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行业股票型证券投资基金 1,372,500 0.54 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 无锡国联环保能源集团有限公司 115,504,522 人民币普通股 115,504,522 中国人寿再保险有限责任公司 5,899,814 人民币普通股 5,899,814 中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 5,099,917 人民币普通股 5,099,917 全国社保基金一零八组合 2,299,860 人民币普通股 2,299,860 4 / 17
中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 1,930,500 人民币普通股 1,930,500 项永念 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 陈荣仁 1,721,100 人民币普通股 1,721,100 中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 东方证券股份有限公司 1,425,924 人民币普通股 1,425,924 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行业股票型证券投资基金 1,372,500 人民币普通股 1,372,500 前十名股东中, 公司未知股东之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目期末余额年初余额变动幅度 % 原因分析 应收票据 147,936,729.46 283,946,661.15-47.90 报告期票据支付货款 预付款项 579,721,939.41 345,180,077.81 67.95 报告期采购材料预付款项 其他流动资产 2,000,000.00 18,914,709.52-89.43 在建工程 1,416,974.43 21,269,179.72-93.34 待抵扣增值税在报告期已经抵扣完报告期环保节能技改项目已转固 固定资产清理 581,498.32 43,441.93 1,238.56 报告期处置资产待拍卖 应付职工薪酬 9,929,406.42 34,677,424.88-71.37 报告期支付了年终奖励 应交税费 15,161,105.37 38,310,462.40-60.43 报告期应缴增值税和所得税减少 其他应付款 26,409,602.19 19,014,928.88 38.89 报告期其他往来增加 项目本期金额上期金额变动幅度 % 原因分析 资产减值损失 2,837,585.89 5,500,000.00-48.41 报告期计提资产减值 营业外收入 1,511,586.63 275,352.58 448.96 报告期收到政府补助 营业外支出 629,626.30 345,822.45 82.07 报告期支付违约金增加 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -74,292,946.98 92,052,309.99-180.71 报告期采购材料支出增加 -8,739,818.68-2,027,437.40 不适用报告期购买理财产品 5 / 17
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺 是否 是否 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 时间及期 有履行期 及时严格 限 限 履行 (1) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司 产生同业竞争, 即本公司包括本公司全资 控 股公司及本公司对其具有实际控制权的公司 不会以任何形式直接或间接的从事与上市公 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 控股股东及实际控制人 司相同或相似的业务 (2) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司提出受让请求, 则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司 (3) 在 长期否是 上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的 董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及 本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章 程规定回避, 不参与表决 与首 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司 次公 控股股 的资金 本公司将尽量减少与上市公司的关联 开发行相 解决关联交易 东及实际控制 交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交 长期否是 关的 人 易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规 承诺 定履行信息披露义务 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 无锡华光锅炉股份有限公司 蒋志坚 2016 年 4 月 20 日 6 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,225,325,178.00 1,377,863,470.53 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 147,936,729.46 283,946,661.15 应收账款 1,316,967,062.79 1,253,542,599.94 预付款项 579,721,939.41 345,180,077.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 50,146,628.24 42,502,988.95 买入返售金融资产存货 684,406,466.05 824,697,706.19 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,750,000.00 1,750,000.00 其他流动资产 2,000,000.00 18,914,709.52 流动资产合计 4,008,254,003.95 4,148,398,214.09 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 5,274,000.00 7,324,000.00 持有至到期投资 13,500,000.00 长期应收款长期股权投资 121,426,338.21 125,769,665.64 投资性房地产固定资产 625,957,539.83 618,052,656.11 在建工程 1,416,974.43 21,269,179.72 工程物资固定资产清理 581,498.32 43,441.93 生产性生物资产 7 / 17
油气资产无形资产 42,307,358.22 44,535,964.17 开发支出商誉长期待摊费用 27,124,669.09 27,909,225.01 递延所得税资产 50,087,133.15 50,087,133.15 其他非流动资产 22,750,000.00 24,500,000.00 非流动资产合计 910,425,511.25 919,491,265.73 资产总计 4,918,679,515.20 5,067,889,479.82 流动负债 : 短期借款 138,500,000.00 148,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 604,550,795.91 826,120,805.22 应付账款 1,110,803,237.44 1,224,474,516.53 预收款项 1,254,235,982.86 1,059,514,565.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,929,406.42 34,677,424.88 应交税费 15,161,105.37 38,310,462.40 应付利息 294,861.13 305,533.34 应付股利 377,357.45 377,357.45 其他应付款 26,409,602.19 19,014,928.88 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,030,000.00 流动负债合计 3,162,292,348.77 3,351,295,593.79 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 8 / 17
专项应付款预计负债 19,754,271.07 19,159,558.56 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 35,720,454.51 36,220,452.51 非流动负债合计 55,474,725.58 55,380,011.07 负债合计 3,217,767,074.35 3,406,675,604.86 所有者权益股本 256,000,000.00 256,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 89,559,918.95 89,559,918.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 182,399,895.16 182,399,895.16 一般风险准备未分配利润 951,046,943.08 924,620,352.98 归属于母公司所有者权益合计 1,479,006,757.19 1,452,580,167.09 少数股东权益 221,905,683.66 208,633,707.87 所有者权益合计 1,700,912,440.85 1,661,213,874.96 负债和所有者权益总计 4,918,679,515.20 5,067,889,479.82 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 608,242,901.84 633,380,011.56 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,065,446.18 239,107,180.60 应收账款 974,046,551.61 844,699,526.40 预付款项 54,918,635.12 29,144,790.96 应收利息 应收股利 其他应收款 25,907,286.07 21,839,771.75 9 / 17
存货 312,091,217.84 410,883,783.93 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,750,000.00 1,750,000.00 其他流动资产 100,000,000.00 91,438,916.60 流动资产合计 2,194,022,038.66 2,272,243,981.80 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,274,000.00 7,324,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 312,904,548.67 317,247,876.10 投资性房地产 22,729,552.10 23,041,592.45 固定资产 145,594,826.49 148,963,121.70 在建工程 302,515.72 235,849.05 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20,264,738.10 22,295,560.47 开发支出商誉长期待摊费用 2,086,879.46 2,246,842.73 递延所得税资产 21,719,859.05 21,719,859.05 其他非流动资产 22,750,000.00 24,500,000.00 非流动资产合计 553,626,919.59 567,574,701.55 资产总计 2,747,648,958.25 2,839,818,683.35 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 211,689,949.54 320,718,458.44 应付账款 742,390,828.17 736,029,986.18 预收款项 440,917,112.95 429,270,627.94 应付职工薪酬 2,770,195.53 13,000,000.00 应交税费 11,017,527.42 12,470,999.82 应付利息应付股利其他应付款 4,100,715.11 5,318,246.83 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,950,000.00 流动负债合计 1,414,836,328.72 1,516,808,319.21 10 / 17
非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 28,219,934.70 28,219,934.70 非流动负债合计 28,219,934.70 28,219,934.70 负债合计 1,443,056,263.42 1,545,028,253.91 所有者权益 : 股本 256,000,000.00 256,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 153,832,136.08 153,832,136.08 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 165,905,454.67 165,905,454.67 未分配利润 728,855,104.08 719,052,838.69 所有者权益合计 1,304,592,694.83 1,294,790,429.44 负债和所有者权益总计 2,747,648,958.25 2,839,818,683.35 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 676,218,380.02 795,769,357.72 其中 : 营业收入 676,218,380.02 795,769,357.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 630,843,359.08 749,034,191.62 11 / 17
其中 : 营业成本 535,419,925.95 653,690,834.03 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,799,622.95 4,974,336.54 销售费用 13,610,692.79 10,574,022.01 管理费用 77,556,395.66 78,135,453.75 财务费用 -3,380,864.16-3,840,454.71 资产减值损失 2,837,585.89 5,500,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,637,843.49 3,210,615.51 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,012,864.43 49,945,781.61 加 : 营业外收入 1,511,586.63 275,352.58 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 629,626.30 345,822.45 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 48,894,824.76 49,875,311.74 减 : 所得税费用 8,862,073.32 9,121,903.10 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,032,751.44 40,753,408.64 归属于母公司所有者的净利润 26,426,590.10 28,129,149.02 少数股东损益 13,606,161.34 12,624,259.62 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 12 / 17
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1032 0.1099 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1032 0.1099 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 357,555,750.38 440,016,494.15 减 : 营业成本 298,260,186.65 377,761,316.18 营业税金及附加 2,373,413.79 3,000,283.27 销售费用 9,942,242.25 8,757,876.09 管理费用 42,901,835.16 43,016,375.42 财务费用 -4,802,954.52-5,273,991.30 资产减值损失 1,500,000.00 1,500,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,563,232.57 3,210,615.51 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,944,259.62 14,465,250.00 加 : 营业外收入 1,190,472.90 1,954.16 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 71,480.16 191,718.94 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,063,252.36 14,275,485.22 减 : 所得税费用 1,260,986.97 1,659,730.45 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,802,265.39 12,615,754.77 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 13 / 17
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 825,720,180.30 928,559,914.03 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,916,731.26 1,134,087.81 收到其他与经营活动有关的现金 44,690,714.32 33,850,533.14 经营活动现金流入小计 879,327,625.88 963,544,534.98 14 / 17
购买商品 接受劳务支付的现金 745,040,530.91 675,186,246.54 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 92,665,932.27 74,895,777.89 支付的各项税费 50,684,220.21 65,864,212.43 支付其他与经营活动有关的现金 65,229,889.47 55,545,988.13 经营活动现金流出小计 953,620,572.86 871,492,224.99 经营活动产生的现金流量净额 -74,292,946.98 92,052,309.99 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 27,956,560.00 8,000,000.00 取得投资收益收到的现金 74,610.92 10,753.72 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 28,031,170.92 8,010,753.72 购建固定资产 无形资产和其他长期资 4,270,989.60 10,038,191.12 产支付的现金 投资支付的现金 32,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 36,770,989.60 10,038,191.12 投资活动产生的现金流量净额 -8,739,818.68-2,027,437.40 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 48,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 51,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,910,135.19 11,863,062.49 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15 / 17
筹资活动现金流出小计 12,910,135.19 63,363,062.49 筹资活动产生的现金流量净额 -12,910,135.19-15,363,062.49 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -95,942,900.85 74,661,810.10 加 : 期初现金及现金等价物余额 六 期末现金及现金等价物余额 -95,942,900.85 74,661,810.10 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 306,146,111.08 275,580,668.23 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,408,093.77 20,555,636.73 经营活动现金流入小计 322,554,204.85 296,136,304.96 购买商品 接受劳务支付的现金 249,538,093.34 217,866,684.83 支付给职工以及为职工支付的现金 47,727,088.13 39,245,298.07 支付的各项税费 21,971,269.87 36,817,052.29 支付其他与经营活动有关的现金 26,343,833.23 21,948,549.04 经营活动现金流出小计 345,580,284.57 315,877,584.23 经营活动产生的现金流量净额 -23,026,079.72-19,741,279.27 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,956,560.00 8,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,750,000.00 投资活动现金流入小计 8,956,560.00 11,750,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,067,590.00 418,518.06 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 11,067,590.00 418,518.06 投资活动产生的现金流量净额 -2,111,030.00 11,331,481.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 16 / 17
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -25,137,109.72-8,409,797.33 加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 -25,137,109.72-8,409,797.33 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17