宁波建工股份有限公司

宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 601789 2013 年 第 三 季 度 报 告 1

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 吴 永 祥 公 司 负 责 人 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 威 杨 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 永 祥 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 三 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 3

二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 末 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 8,208,280,648.04 7,722,204,595.13 6.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,980,967,591.28 1,724,997,379.27 14.84 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -150,030,542.64-58,070,546.10 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 8,857,146,414.61 6,469,195,437.65 36.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 141,585,659.19 80,307,135.66 76.31 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 137,443,216.25 76,275,174.18 80.19 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.65 6.50 增 加 1.15 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2988 0.2004 49.10 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2988 0.2004 49.10 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 203,666.98 152,426.17 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 2,345,594.00 6,848,894.00 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 -640,408.68 债 务 重 组 损 益 -437,792.45-437,792.45 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 16,353.60 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -198,292.20 544,989.61 所 得 税 影 响 额 -478,294.08-1,621,353.06 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -711,175.00-720,666.25 合 计 723,707.25 4,142,442.94 4

2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 15,673 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 的 股 份 比 例 持 股 总 数 条 件 股 份 数 数 量 (%) 量 浙 江 广 天 日 月 集 团 境 内 非 国 有 法 质 39.04 190,528,000 190,528,000 股 份 有 限 公 司 人 押 130,520,000 宁 波 同 创 投 资 有 限 境 内 非 国 有 法 公 司 人 6.14 29,952,357 29,952,357 无 王 一 丁 境 内 自 然 人 4.27 20,832,000 20,832,000 无 浙 江 恒 河 实 业 集 团 境 内 非 国 有 法 有 限 公 司 人 2.05 10,000,000 10,000,000 无 华 茂 集 团 股 份 有 限 境 内 非 国 有 法 公 司 人 2.05 10,000,000 10,000,000 无 何 明 德 境 内 自 然 人 2.05 10,000,000 10,000,000 质 押 10,000,000 宁 波 环 球 宇 斯 浦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 公 司 - 工 行 - 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 威 投 资 咨 询 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.05 10,000,000 10,000,000 质 押 10,000,000 国 有 法 人 1.72 8,400,000 8,400,000 无 境 内 非 国 有 法 人 1.15 5,592,615 5,592,615 无 鲍 林 春 境 内 自 然 人 1.02 5,000,000 5,000,000 无 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 胡 建 明 1,110,525 人 民 币 普 通 股 1,110,525 洪 金 汉 1,086,700 人 民 币 普 通 股 1,086,700 蔡 文 华 1,074,259 人 民 币 普 通 股 1,074,259 王 大 彩 1,062,853 人 民 币 普 通 股 1,062,853 张 鹏 1,000,000 人 民 币 普 通 股 1,000,000 王 雅 洁 987,338 人 民 币 普 通 股 987,338 方 伟 600,014 人 民 币 普 通 股 600,014 刘 泽 昌 517,900 人 民 币 普 通 股 517,900 郝 国 龙 496,200 人 民 币 普 通 股 496,200 廖 良 芳 479,803 人 民 币 普 通 股 479,803 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 浙 江 广 天 日 月 集 团 股 份 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 鲍 林 春 为 本 公 司 实 际 控 制 人 之 一 王 一 丁 为 浙 江 广 天 日 月 集 团 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 与 徐 文 卫 潘 信 强 翁 海 勇 陈 建 国 陈 贤 华 鲍 林 春 乌 家 瑜 等 公 司 实 际 控 制 人 签 署 有 一 致 行 动 补 充 协 议 书, 根 据 该 约 定 及 王 一 丁 承 诺, 其 所 持 股 份 在 浙 江 广 天 日 月 集 团 股 份 有 限 公 司 及 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 之 表 决 权 自 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 上 市 之 日 起 5

三 十 六 个 月 内 自 动 委 托 徐 文 卫 等 一 致 行 动 协 议 书 签 署 方 过 半 数 推 选 的 代 表 ( 代 表 应 为 协 议 一 方 ) 行 使 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 主 要 项 目 增 减 变 动 ( 货 币 单 位 : 元 ) 项 目 期 末 金 额 期 初 金 额 增 减 额 增 减 率 预 付 款 项 766,986,438.51 572,726,892.86 194,259,545.65 33.92% 其 他 非 流 动 资 产 13,157,183.68 8,066,705.69 5,090,477.99 63.10% 预 收 款 项 1,375,904,770.83 802,025,396.60 573,879,374.23 71.55% 利 润 表 项 目 增 减 变 动 ( 货 币 单 位 : 元 ) 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 增 减 额 增 减 率 营 业 收 入 8,857,146,414.61 6,469,195,437.65 2,387,950,976.96 36.91% 营 业 成 本 8,070,076,923.75 5,955,684,240.04 2,114,392,683.71 35.50% 管 理 费 用 190,115,865.39 120,413,203.91 69,702,661.48 57.89% 财 务 费 用 72,288,862.43 36,395,299.85 35,893,562.58 98.62% 资 产 减 值 损 失 34,840,388.85 23,881,452.52 10,958,936.33 45.89% 一 资 产 负 债 表 项 目 预 付 款 项 期 末 较 期 初 增 加 1.94 亿 元, 增 加 幅 度 为 33.92% 原 因 主 要 是 公 司 业 务 规 模 扩 大, 材 料 需 求 增 加 所 致 其 他 非 流 动 资 产 期 末 较 期 初 增 加 509.05 万 元, 增 加 幅 度 为 63.10% 系 本 公 司 下 属 子 公 司 对 外 投 资 采 用 固 定 回 报 收 益 不 参 与 经 营 而 从 长 期 股 权 投 资 科 目 中 转 入 所 致 预 收 款 项 期 末 较 期 初 增 加 5.74 亿 元, 增 加 幅 度 为 71.55% 原 因 主 要 是 1-9 月 预 收 工 程 款, 工 程 量 与 甲 方 结 算 工 作 滞 后 所 致 二 利 润 表 项 目 营 业 收 入 本 期 较 上 期 增 加 23.88 亿 元, 增 加 幅 度 为 36.91%, 原 因 主 要 是 本 期 末 数 据 系 合 并 了 宁 波 市 政 工 程 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 市 政 集 团 ) 的 利 润 表 而 上 期 数 未 合 并 所 致, 本 期 市 政 集 团 营 业 收 入 14.20 亿 元, 另 外, 公 司 房 建 业 务 结 算 量 平 稳 增 长 营 业 成 本 本 期 较 上 期 增 加 21.14 亿 元, 增 加 幅 度 为 35.50%, 原 因 主 要 是 本 期 末 数 据 系 合 并 了 市 政 集 团 的 利 润 表 而 上 期 数 未 合 并 所 致, 本 期 市 政 集 团 营 业 成 本 12.54 亿 元 管 理 费 用 本 期 较 上 期 增 加 6970.27 万 元, 增 加 幅 度 为 57.89%, 原 因 主 要 是 本 期 末 数 据 系 合 并 了 市 政 集 团 的 利 润 表 而 上 期 数 未 合 并 所 致, 本 期 宁 波 市 政 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 管 理 费 用 4834.36 万 元 财 务 费 用 本 期 较 上 期 增 加 3589.36 万 元, 增 加 幅 度 为 98.62%, 原 因 主 要 是 本 期 末 数 据 系 合 并 了 市 政 集 团 的 利 润 表 而 上 期 数 未 合 并 所 致, 本 期 市 政 集 团 财 务 费 用 2622.71 万 元, 另 外 公 司 借 款 比 余 额 比 上 期 增 加 也 是 重 要 原 因 资 产 减 值 损 失 本 期 较 上 期 增 加 1095.89 万 元, 增 加 幅 度 为 45.89%, 原 因 主 要 是 本 期 末 单 项 计 提 的 应 收 款 坏 账 增 加 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 6

3.2.1 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 1 本 公 司 与 宁 波 艾 迪 姆 斯 运 动 用 品 有 限 公 司 产 生 建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷, 于 2011 年 2 月 24 日 就 宁 波 艾 迪 姆 斯 运 动 用 品 有 限 公 司 拖 欠 工 程 款 事 项 向 宁 波 市 镇 海 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 宁 波 艾 迪 姆 斯 运 动 用 品 有 限 公 司 支 付 逾 期 工 程 款 及 逾 期 利 息, 2011 年 7 月 28 日, 法 院 判 决 宁 波 艾 迪 姆 斯 运 动 用 品 有 限 公 司 支 付 工 程 款 及 逾 期 利 息 45,517,598.82 元, 并 承 担 判 决 日 后 逾 期 还 款 相 应 的 利 息 一 审 判 决 后 宁 波 艾 迪 姆 斯 运 动 用 品 有 限 公 司 未 提 起 上 诉, 判 决 生 效, 该 诉 讼 事 项 目 前 处 于 执 行 阶 段 2 本 公 司 与 吉 林 白 山 和 丰 置 业 有 限 公 司 产 生 建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷, 因 吉 林 白 山 和 丰 置 业 有 限 公 司 未 按 合 同 约 定 支 付 工 程 款, 本 公 司 向 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 吉 林 白 山 和 丰 置 业 有 限 公 司 支 付 工 程 款 及 违 约 金 47,513,372.50 元 二 审 期 间, 双 方 达 成 和 解, 和 丰 置 业 于 2013 年 8 月 出 具 了 承 诺 书, 承 诺 于 2013 年 底 ( 春 节 前 ) 结 清 所 欠 本 公 司 工 程 款 3 本 公 司 于 2012 年 12 月 31 日 向 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 递 交 了 民 事 起 诉 状, 请 求 判 令 宁 波 和 邦 投 资 集 团 有 限 公 司 资 支 付 公 司 承 建 的 " 和 邦 2 号 " 项 目 工 程 款 及 利 息 113,307,932 元 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 指 定 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 受 理 此 案 经 公 司 申 请, 杭 州 中 级 人 民 法 院 裁 定 冻 结 和 邦 集 团 113,307,932 元 银 行 存 款 或 扣 押 其 相 应 价 值 财 产 和 邦 集 团 于 2013 年 5 月 以 公 司 " 向 反 诉 原 告 索 取 35,000,000 元 分 包 工 程 配 合 费 " 为 由, 反 诉 公 司 赔 偿 其 经 济 损 失 35,000,000 元, 并 要 求 保 全 财 产 35,000,000 元 2013 年 7 月, 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 裁 定 冻 结 公 司 35,000,000 元 银 行 存 款, 目 前 本 案 处 于 一 审 阶 段 4 浙 江 岚 盾 混 凝 土 工 程 有 限 公 司 向 杭 州 市 滨 江 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 起 诉 新 昌 营 造 建 筑 有 限 公 司 支 付 其 华 为 杭 州 二 期 生 产 基 地 一 标 段 货 款 及 利 息 6,721,134.67 元, 二 标 段 货 款 及 利 息 5,843,603.38 元 新 昌 营 造 建 筑 有 限 公 司 以 涉 案 合 同 当 事 方 是 本 公 司 为 由, 将 本 公 司 追 加 为 该 案 件 第 三 人 杭 州 市 滨 江 区 人 民 法 院 一 审 判 决 新 昌 营 造 建 筑 有 限 公 司 支 付 浙 江 岚 盾 混 凝 土 工 程 有 限 公 司 货 款 和 相 关 逾 期 利 息, 对 新 昌 营 造 建 筑 有 限 公 司 将 本 公 司 追 加 为 第 三 人 的 法 律 诉 求 不 予 支 持 2013 年 7 月, 新 昌 营 造 建 筑 有 限 公 司 提 起 上 诉, 本 案 目 前 处 于 二 审 阶 段 3.2.2 重 要 合 同 公 司 三 季 度 签 订 的 较 大 工 程 合 同 如 下 : 1 公 司 与 扬 州 京 华 城 中 城 生 活 置 业 有 限 公 司 签 订 了 房 产 四 期 I 标 总 包 工 程 合 同, 合 同 金 额 为 人 民 币 26416 万 元 2 公 司 与 宁 海 宁 兴 置 业 有 限 公 司 签 订 了 宁 兴 兴 海 路 住 宅 项 目 ( 御 华 府 -Ⅱ 标 段 ) 工 程 合 同, 合 同 金 额 为 人 民 币 23052 万 元 3 公 司 与 宁 波 南 南 置 业 有 限 公 司 签 订 了 镇 海 大 道 北 侧 1 号 地 块 工 程 合 同, 合 同 金 额 为 人 民 币 31000 万 元 4 公 司 子 公 司 宁 波 市 政 工 程 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 与 余 姚 市 滨 海 建 设 投 资 开 发 有 限 公 司 签 订 了 滨 海 新 城 滨 海 大 道 一 期 建 设 工 程 合 同, 合 同 金 额 为 人 民 币 24151 万 元 5 公 司 子 公 司 宁 波 市 政 工 程 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 与 宁 波 恒 一 广 场 开 发 有 限 公 司 签 订 了 宁 波 恒 一 广 场 项 目 合 同, 合 同 金 额 为 人 民 币 26801 万 元 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 1 资 产 重 组 盈 利 预 测 及 补 偿 承 诺 公 司 资 产 重 组 对 方 市 政 集 团 原 有 股 东 宁 波 同 创 投 资 有 限 公 司 宁 波 海 曙 中 亘 基 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 中 嘉 基 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 浩 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 威 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 合 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 吉 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 杰 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 崎 投 资 咨 询 有 限 公 司 宁 波 海 曙 景 腾 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 简 称 " 同 创 投 资 等 市 政 集 团 原 有 股 东 ") 承 诺 市 政 集 团 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 实 现 的 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 不 低 于 4436.00 万 元 4437.00 万 元 4905.00 万 元 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 2 资 产 重 组 股 份 锁 定 承 诺 同 创 投 资 承 诺 如 下 :(1) 本 公 司 持 有 的 市 政 集 团 2,126.648 万 7

股 股 份 持 续 拥 有 权 益 的 时 间 已 超 过 12 个 月, 本 公 司 以 该 部 分 股 份 认 购 的 宁 波 建 工 股 份 自 取 得 之 日 起 12 个 月 内 将 不 予 转 让 (2) 本 公 司 以 上 述 股 份 以 外 的 其 余 3,190.50 万 股 股 份 ( 以 下 称 " 其 余 股 份 ") 认 购 宁 波 建 工 股 份 时, 如 持 续 拥 有 其 余 股 份 权 益 的 时 间 已 超 过 12 个 月, 则 自 取 得 宁 波 建 工 股 份 之 日 起 12 个 月 内 ( 以 下 称 " 锁 定 期 "), 本 公 司 将 不 转 让 以 其 余 股 份 认 购 的 宁 波 建 工 股 份 ; 锁 定 期 满 后 至 利 润 补 偿 义 务 履 行 完 毕 前, 本 公 司 转 让 的 以 其 余 股 份 认 购 的 宁 波 建 工 股 份 不 超 过 本 次 认 购 的 宁 波 建 工 全 部 股 份 的 17% 如 持 续 拥 有 其 余 股 份 权 益 的 时 间 不 足 12 个 月, 则 自 取 得 宁 波 建 工 股 份 之 日 起 36 个 月 内, 本 公 司 将 不 予 转 让 以 其 余 股 份 认 购 的 宁 波 建 工 股 份 除 同 创 投 资 以 外 的 其 他 九 家 市 政 集 团 原 有 股 东 承 诺 如 下 :" 如 本 公 司 取 得 宁 波 建 工 本 次 发 行 的 股 份 时 对 用 于 认 购 股 份 的 市 政 集 团 股 份 持 续 拥 有 权 益 的 时 间 已 超 过 12 个 月, 则 自 取 得 宁 波 建 工 股 份 之 日 起 12 个 月 内 ( 以 下 称 " 锁 定 期 "), 本 公 司 将 不 予 转 让 该 等 股 份 ; 锁 定 期 满 后 至 利 润 补 偿 义 务 履 行 完 毕 前, 本 公 司 转 让 的 股 份 不 超 过 本 次 取 得 的 宁 波 建 工 股 份 的 57% 如 本 公 司 取 得 宁 波 建 工 本 次 发 行 的 股 份 时 对 用 于 认 购 股 份 的 市 政 集 团 股 份 持 续 拥 有 权 益 的 时 间 不 足 12 个 月, 则 自 取 得 宁 波 建 工 股 份 之 日 起 36 个 月 内, 本 公 司 将 不 予 转 让 该 等 股 份 " 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 3 资 产 重 组 避 免 同 业 竞 争 承 诺 同 创 投 资 等 市 政 集 团 原 有 股 东 公 司 承 诺 :" 本 公 司 承 诺, 发 行 股 份 完 成 后 本 公 司 持 有 宁 波 建 工 股 份 期 间, 本 公 司 及 本 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 将 不 以 任 何 形 式 ( 包 括 但 不 限 于 在 中 国 境 内 或 境 外 自 行 或 与 他 人 合 资 合 作 联 合 经 营 ) 从 事 参 与 或 协 助 他 人 从 事 任 何 与 宁 波 建 工 及 其 子 公 司 ( 包 括 市 政 集 团 ) 届 时 正 在 从 事 的 业 务 有 直 接 或 间 接 竞 争 关 系 的 经 营 活 动, 也 不 直 接 或 间 接 投 资 任 何 与 宁 波 建 工 及 其 子 公 司 ( 包 括 市 政 集 团 ) 届 时 正 在 从 事 的 业 务 有 直 接 或 间 接 竞 争 关 系 的 竞 争 实 体 如 本 公 司 违 反 上 述 承 诺, 给 宁 波 建 工 造 成 任 何 损 失, 本 公 司 将 承 担 赔 偿 责 任 " 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 4 首 次 公 开 发 行 股 票 股 份 限 售 承 诺 : 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 首 次 公 开 发 行 股 份 前 持 有 公 司 股 份 的 其 他 股 东 和 公 司 董 监 高 人 员 承 诺 : 自 本 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 股 份, 也 不 由 本 公 司 回 购 该 部 分 股 份 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 5 首 次 公 开 发 行 股 票 解 决 同 业 竞 争 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 浙 江 广 天 日 月 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 实 际 控 制 人 公 司 股 东 华 茂 集 团 股 份 有 限 公 司 宁 波 环 球 宇 斯 浦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 浙 江 恒 河 实 业 集 团 有 限 公 司 及 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 承 诺 不 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 相 同 或 相 类 似 的 业 务, 不 与 公 司 进 行 任 何 直 接 或 间 接 的 同 业 竞 争 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 6 首 次 公 开 发 行 股 票 解 决 关 联 交 易 承 诺 公 司 控 股 股 东 浙 江 广 天 日 月 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 尽 可 能 减 少 与 公 司 之 间 的 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 不 要 求 公 司 提 供 优 于 任 何 第 三 者 的 条 件 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 今 后 将 不 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 任 何 方 式 占 用 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 资 金 报 告 期 内, 上 述 承 诺 正 常 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 因 公 司 兼 并 重 组 宁 波 市 政 集 团, 市 政 集 团 利 润 表 本 年 度 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 以 及 公 司 本 身 业 绩 增 长, 预 计 公 司 2013 年 度 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 增 长 60% 90% 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 2013 年 10 月 28 日 8

四 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 942,476,403.25 1,130,852,519.04 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 5,004,244.65 5,554,957.00 应 收 账 款 2,282,695,192.23 2,179,771,794.22 预 付 款 项 766,986,438.51 572,726,892.86 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 805,061,728.08 973,012,963.70 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,476,331,377.29 1,970,392,024.07 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 7,278,555,384.01 6,832,311,150.89 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 33,511,747.63 37,432,502.28 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 409,967,492.48 365,719,370.83 在 建 工 程 46,762,420.51 59,172,159.35 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 189,669,574.67 194,649,447.71 开 发 支 出 商 誉 155,608,796.03 155,608,796.03 长 期 待 摊 费 用 4,968,164.90 1,915,113.90 递 延 所 得 税 资 产 76,079,884.13 67,329,348.45 其 他 非 流 动 资 产 13,157,183.68 8,066,705.69 9

非 流 动 资 产 合 计 929,725,264.03 889,893,444.24 资 产 总 计 8,208,280,648.04 7,722,204,595.13 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,725,200,000.00 1,691,700,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 321,995,267.00 318,371,652.48 应 付 账 款 1,661,728,391.66 2,019,646,827.00 预 收 款 项 1,375,904,770.83 802,025,396.60 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,516,568.60 4,928,661.50 应 交 税 费 133,693,554.26 154,629,221.41 应 付 利 息 1,008,356.29 3,299,704.00 应 付 股 利 989,546.14 24,000.00 其 他 应 付 款 925,799,645.64 927,515,568.98 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,169,836,100.42 5,922,141,031.97 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 1,000,000.00 1,000,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,000,000.00 21,000,000.00 负 债 合 计 6,170,836,100.42 5,943,141,031.97 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 488,040,000.00 462,600,000.00 资 本 公 积 1,009,307,655.23 876,611,343.23 减 : 库 存 股 专 项 储 备 2,581,081.78 72,840.96 盈 余 公 积 39,032,064.72 39,032,064.72 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 442,006,789.55 346,681,130.36 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,980,967,591.28 1,724,997,379.27 10

少 数 股 东 权 益 56,476,956.34 54,066,183.89 所 有 者 权 益 合 计 2,037,444,547.62 1,779,063,563.16 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,208,280,648.04 7,722,204,595.13 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 505,223,561.29 521,039,925.40 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 4,217,784.65 3,400,000.00 应 收 账 款 1,341,840,963.93 1,369,912,518.92 预 付 款 项 341,417,270.97 257,315,377.08 应 收 利 息 应 收 股 利 6,939,804.00 2,911,500.00 其 他 应 收 款 462,189,933.78 567,561,000.14 存 货 1,440,413,934.44 1,307,698,086.65 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,102,243,253.06 4,029,838,408.19 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 927,598,646.02 822,763,631.82 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 182,410,932.91 155,029,198.54 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 60,172,064.11 61,287,782.12 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,085,433.92 213,970.82 递 延 所 得 税 资 产 53,917,221.15 45,793,465.16 其 他 非 流 动 资 产 7,277,183.68 8,066,705.69 非 流 动 资 产 合 计 1,233,461,481.79 1,093,154,754.15 资 产 总 计 5,335,704,734.85 5,122,993,162.34 流 动 负 债 : 短 期 借 款 742,500,000.00 824,500,000.00 11

交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 117,000,000.00 94,389,722.56 应 付 账 款 912,768,658.14 1,295,079,022.63 预 收 款 项 1,141,632,790.39 538,882,373.81 应 付 职 工 薪 酬 361,445.89 4,075,652.58 应 交 税 费 68,106,656.26 71,237,056.10 应 付 利 息 1,008,356.29 3,299,704.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 528,799,691.73 673,917,170.96 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,532,177,598.70 3,505,380,702.64 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 1,000,000.00 1,000,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,000,000.00 21,000,000.00 负 债 合 计 3,533,177,598.70 3,526,380,702.64 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 488,040,000.00 462,600,000.00 资 本 公 积 1,009,307,655.23 876,611,343.23 减 : 库 存 股 专 项 储 备 27,680.25 72,840.96 盈 余 公 积 39,032,064.72 39,032,064.72 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 266,119,735.95 218,296,210.79 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,802,527,136.15 1,596,612,459.70 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 5,335,704,734.85 5,122,993,162.34 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 项 目 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 2,793,264,478.20 2,245,977,972.75 8,857,146,414.61 6,469,195,437.65 其 中 : 营 业 2,793,264,478.20 2,245,977,972.75 8,857,146,414.61 6,469,195,437.65 收 入 利 息 收 12

入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,726,780,463.09 2,204,768,966.49 8,653,822,764.21 6,353,166,645.07 其 中 : 营 业 成 本 2,536,082,516.83 2,081,157,867.83 8,070,076,923.75 5,955,684,240.04 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 89,241,439.05 70,575,526.88 279,558,459.36 211,519,425.62 销 售 费 用 2,682,000.92 1,881,274.34 6,942,264.43 5,273,023.13 管 理 费 用 56,294,242.65 42,667,661.29 190,115,865.39 120,413,203.91 财 务 费 用 21,999,945.85 11,624,591.43 72,288,862.43 36,395,299.85 资 产 减 值 损 失 20,480,317.79-3,137,955.28 34,840,388.85 23,881,452.52 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 1,509,428.72 1,417,150.87 2,851,320.64 2,229,656.22 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 13

三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 67,993,443.83 42,626,157.13 206,174,971.04 118,258,448.80 3,318,006.22 1,601,495.01 9,260,178.01 7,713,093.26 3,612,764.94 2,302,271.84 10,285,749.23 7,101,922.10 23,356.14 5,711.80 121,126.67 67,311.71 67,698,685.11 41,925,380.30 205,149,399.82 118,869,619.96 18,542,380.02 14,822,833.37 57,089,268.20 35,078,653.88 49,156,305.09 27,102,546.93 148,060,131.62 83,790,966.08 45,090,940.64 25,228,567.91 141,585,659.19 80,307,135.66 4,065,364.45 1,873,979.02 6,474,472.43 3,483,830.42 0.0924 0.0630 0.2988 0.2004 0.0924 0.0630 0.2988 0.2004 49,156,305.09 27,102,546.93 148,060,131.62 83,790,966.08 45,090,940.64 25,228,567.91 141,585,659.19 80,307,135.66 4,065,364.45 1,873,979.02 6,474,472.43 3,483,830.42 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 期 期 末 金 额 (1-9 14

月 ) 一 营 业 收 入 1,970,509,554.28 1,863,839,788.36 6,323,645,601.97 5,567,033,664.56 减 : 营 业 成 本 1,823,080,530.76 1,740,549,411.21 5,838,591,179.79 5,176,516,097.99 营 业 税 金 及 附 加 66,006,101.76 62,639,229.95 209,250,750.63 183,673,970.48 销 售 费 用 237,390.12 143,464.08 834,465.12 318,034.37 管 理 费 用 29,185,171.67 31,448,754.35 97,310,639.00 80,939,483.61 财 务 费 用 6,620,456.93 6,497,071.74 28,474,034.57 18,485,214.37 资 产 减 值 损 失 21,195,393.45 1,301,863.43 32,463,379.38 19,845,397.43 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 1,116,804.00 3,476,250.00 9,934,554.00 6,387,750.00 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 25,301,313.59 24,736,243.60 126,655,707.48 93,643,216.31 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 127,388.90-541,305.08 4,804,596.57 3,731,936.23 减 : 营 业 外 支 出 1,730,198.25 1,833,301.59 5,928,598.26 5,466,622.91 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 5,711.80 5,673.06 29,309.48 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 23,698,504.24 22,361,636.93 125,531,705.79 91,908,529.63 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 9,179,619.81 4,861,502.17 31,448,180.63 25,099,085.22 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 14,518,884.43 17,500,134.76 94,083,525.16 66,809,444.41 填 列 ) 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 15

益 七 综 合 收 益 总 额 14,518,884.43 17,500,134.76 94,083,525.16 66,809,444.41 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 8,610,856,851.92 6,850,266,893.43 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 273,495.63 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 710,911,960.97 247,255,191.17 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 9,322,042,308.52 7,097,522,084.60 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 8,457,293,398.41 6,576,444,828.55 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 239,133,766.39 138,402,711.08 支 付 的 各 项 税 费 364,603,734.93 251,112,310.50 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 411,041,951.43 189,632,780.57 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 9,472,072,851.16 7,155,592,630.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -150,030,542.64-58,070,546.10 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 900,939.42 1,064,899.52 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 598,807.30 170,883.05 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,500,000.00 16

投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,999,746.72 1,235,782.57 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 30,860,179.06 21,082,116.27 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 200,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,060,179.06 21,082,116.27 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,060,432.34-19,846,333.70 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 158,136,312.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,823,400,000.00 1,031,400,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,981,536,312.00 1,031,400,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,789,900,000.00 980,800,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 131,563,473.49 89,100,629.55 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,921,463,473.49 1,069,900,629.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,072,838.51-38,500,629.55 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -116,018,136.47-116,417,509.35 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,058,494,539.72 729,962,912.39 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 942,476,403.25 613,545,403.04 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 6,464,709,895.07 5,871,184,591.62 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 451,213,333.61 177,777,799.28 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 6,915,923,228.68 6,048,962,390.90 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 6,089,546,705.49 5,568,307,869.48 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 108,240,326.79 93,453,744.65 支 付 的 各 项 税 费 243,239,121.56 210,273,055.70 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 367,994,062.83 137,611,110.65 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,809,020,216.67 6,009,645,780.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 106,903,012.01 39,316,610.42 17

二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 29,356,500.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,906,250.00 3,476,250.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 113,900.00 308,768.05 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,300,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 38,676,650.00 3,785,018.05 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 22,713,787.70 25,893,709.36 投 资 支 付 的 现 金 132,598,880.00 90,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 155,312,667.70 115,893,709.36 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -116,636,017.70-112,108,691.31 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 158,136,312.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 723,500,000.00 749,500,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 881,636,312.00 749,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 805,500,000.00 768,400,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 82,219,670.42 69,011,351.89 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 887,719,670.42 837,411,351.89 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,083,358.42-87,911,351.89 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -15,816,364.11-160,703,432.78 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 521,039,925.40 608,064,353.66 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 505,223,561.29 447,360,920.88 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 文 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 威 杨 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 永 祥 18