山 东 圣 阳 电 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 宋 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 宫 国 伟 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 宫 国 伟 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 311,899,967.98 230,476,301.32 35.33% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 6,495,612.01 5,091,748.48 27.57% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 3,976,084.34 3,242,677.77 22.62% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -89,116,974.49-31,829,704.84-179.98% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.05 20.00% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.05 20.00% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.72% 0.62% 0.10% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,840,502,514.10 1,586,592,479.76 16.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,074,557,382.99 823,258,991.25 30.52% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -8,782,835.63 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 11,453,370.86 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 293,614.97 减 : 所 得 税 影 响 额 444,622.53 合 计 2,519,527.67 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3
二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 8,126 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 宋 斌 境 内 自 然 人 12.07% 14,725,204 11,043,903 质 押 5,480,000 万 家 基 - 民 生 银 行 - 陆 家 嘴 信 托 - 汇 赢 1 号 集 合 资 信 托 计 划 中 国 工 商 银 行 - 建 信 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 广 发 基 - 招 商 银 行 - 添 翼 定 增 分 级 5 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 其 他 4.10% 5,000,000 5,000,000 其 他 2.83% 3,449,978 其 他 2.77% 3,375,424 3,375,424 高 运 奎 境 内 自 然 人 2.63% 3,207,851 2,405,888 质 押 1,215,566 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 时 节 好 雨 22 号 集 合 资 信 托 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 青 岛 融 实 创 力 股 权 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 其 他 2.33% 2,837,322 境 内 非 国 有 法 人 2.29% 2,800,000 2,800,000 境 内 非 国 有 法 人 2.23% 2,717,391 2,717,391 隋 延 波 境 内 自 然 人 2.08% 2,542,620 1,906,965 质 押 860,279 李 恕 华 境 内 自 然 人 2.08% 2,542,620 1,906,965 质 押 800,000 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 宋 斌 3,681,301 人 民 币 普 通 股 3,681,301 4
中 国 工 商 银 行 - 建 信 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 时 节 好 雨 22 号 集 合 资 信 托 3,449,978 人 民 币 普 通 股 3,449,978 2,837,322 人 民 币 普 通 股 2,837,322 翟 凤 英 2,350,004 人 民 币 普 通 股 2,350,004 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 睿 - 汇 赢 通 1 号 单 一 资 信 托 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 - 建 信 双 息 红 利 债 券 型 证 券 投 资 基 2,179,064 人 民 币 普 通 股 2,179,064 2,154,570 人 民 币 普 通 股 2,154,570 1,625,998 人 民 币 普 通 股 1,625,998 1,558,568 人 民 币 普 通 股 1,558,568 1,253,543 人 民 币 普 通 股 1,253,543 景 勇 1,243,645 人 民 币 普 通 股 1,243,645 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 1 宋 斌 高 运 奎 隋 延 波 李 恕 华 等 十 人 为 一 致 行 动 人 关 系 2 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 公 司 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 3 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间, 公 司 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 若 因 公 司 历 史 上 存 在 的 股 权 代 持 及 转 让 宋 斌 等 十 名 一 致 行 动 人 等 事 宜 产 生 纠 纷, 并 导 致 公 司 或 其 他 股 东 被 追 究 法 律 责 任, 本 人 将 就 公 司 或 其 2010 年 07 月 18 日 持 续 他 股 东 由 此 遭 受 的 一 切 经 济 损 失 作 出 足 承 诺 人 均 履 行 其 承 诺 额 补 偿, 并 承 担 连 带 责 任 1 本 承 诺 人 保 证 圣 阳 电 源 及 其 子 公 司 已 在 公 司 注 册 地 设 立 了 社 保 和 公 积 账 户, 目 前 不 存 在 受 到 社 会 保 障 部 门 处 罚 的 情 形 ;2 如 果 应 有 关 主 管 部 门 要 求 或 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 宋 斌 等 十 名 一 致 行 动 人 决 定, 圣 阳 电 源 及 其 子 公 司 需 补 缴 员 工 2010 年 12 月 10 日 持 续 社 会 保 险 和 住 房 公 积, 或 因 未 及 时 足 承 诺 人 均 履 行 其 承 诺 时 所 作 承 诺 额 缴 纳 员 工 社 会 保 险 和 住 房 公 积 而 需 承 担 罚 款 或 损 失, 本 承 诺 人 承 诺 将 全 额 承 担 补 缴 款 项 以 及 任 何 罚 款 或 损 失, 保 证 圣 阳 电 源 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 本 人 将 不 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 与 圣 阳 电 源 相 同 相 近 或 类 似 的 业 务 或 项 宋 斌 等 十 名 一 致 行 动 人 目, 不 为 自 己 或 者 他 人 谋 取 属 于 圣 阳 电 源 的 商 业 机 会, 不 进 行 任 何 损 害 或 可 能 2010 年 07 月 18 日 持 续 损 害 圣 阳 电 源 利 益 的 其 他 竞 争 行 为 ; 如 承 诺 人 均 履 行 其 承 诺 本 人 或 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 实 际 控 制 的 其 他 企 业 违 反 上 述 承 诺 与 保 证, 本 6
人 承 担 由 此 给 圣 阳 电 源 造 成 的 经 济 损 失 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 无 是 四 对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2015 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2014 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 10.00% 至 40.00% 1,629.42 至 2,073.81 1,481.29 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 通 讯 市 场 和 出 口 市 场 平 稳 增 长, 其 他 市 场 保 持 稳 定 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 7
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 山 东 圣 阳 电 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 308,406,123.51 195,164,026.94 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 54,018,634.43 67,176,050.47 应 收 账 款 618,328,946.97 496,097,950.28 预 付 款 项 17,905,639.94 11,000,364.11 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7,414,595.26 4,362,126.12 买 入 返 售 融 资 产 存 货 286,381,670.37 249,174,283.83 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,524,040.18 流 动 资 产 合 计 1,292,455,610.48 1,024,498,841.93 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 8
可 供 出 售 融 资 产 12,000,000.00 2,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 9,242,018.97 9,384,946.15 固 定 资 产 440,164,521.36 458,425,356.24 在 建 工 程 2,913,031.11 7,988,884.21 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 66,716,545.39 67,283,664.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,893,186.79 5,893,186.79 其 他 非 流 动 资 产 11,117,600.00 11,117,600.00 非 流 动 资 产 合 计 548,046,903.62 562,093,637.83 资 产 总 计 1,840,502,514.10 1,586,592,479.76 流 动 负 债 : 短 期 借 款 24,476,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 27,517,239.76 29,669,359.34 应 付 账 款 264,646,204.90 256,427,884.63 预 收 款 项 73,391,295.58 33,217,709.72 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 10,104,733.63 9,390,946.04 应 交 税 费 2,502,047.90 9,962,600.87 9
应 付 利 息 1,414,767.21 1,414,767.21 应 付 股 利 239,697.77 239,697.77 其 他 应 付 款 598,068.30 9,758,944.43 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 160,091,194.74 162,343,826.32 其 他 流 动 负 债 3,967,483.44 3,967,483.44 流 动 负 债 合 计 544,472,733.23 540,869,219.77 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 184,431,147.36 184,431,147.36 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 37,041,250.52 38,033,121.38 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 221,472,397.88 222,464,268.74 负 债 合 计 765,945,131.11 763,333,488.51 所 有 者 权 益 : 股 本 122,007,915.00 108,115,100.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 723,952,257.78 493,037,276.78 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -15,362.95-10,346.68 专 项 储 备 10
盈 余 公 积 25,761,628.09 25,761,628.09 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 202,850,945.07 196,355,333.06 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,074,557,382.99 823,258,991.25 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,074,557,382.99 823,258,991.25 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,840,502,514.10 1,586,592,479.76 法 定 代 表 人 : 宋 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宫 国 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 国 伟 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 303,596,493.36 191,259,186.65 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 54,018,634.43 67,176,050.47 应 收 账 款 616,572,770.17 495,050,241.17 预 付 款 项 16,027,092.11 9,121,816.28 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7,136,681.32 4,115,480.59 存 货 285,565,701.11 248,200,914.24 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,524,040.18 流 动 资 产 合 计 1,282,917,372.50 1,016,447,729.58 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 12,000,000.00 2,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 9,160,127.40 9,160,127.40 投 资 性 房 地 产 9,242,018.97 9,384,946.15 11
固 定 资 产 440,004,023.03 458,245,183.04 在 建 工 程 2,913,031.11 7,988,884.21 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 66,716,545.39 67,283,664.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,856,130.46 5,856,130.46 其 他 非 流 动 资 产 11,117,600.00 11,117,600.00 非 流 动 资 产 合 计 557,009,476.36 571,036,535.70 资 产 总 计 1,839,926,848.86 1,587,484,265.28 流 动 负 债 : 短 期 借 款 24,476,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 27,517,239.76 29,669,359.34 应 付 账 款 262,833,814.50 256,201,023.73 预 收 款 项 73,288,748.97 33,115,163.11 应 付 职 工 薪 酬 10,104,733.63 9,390,946.04 应 交 税 费 2,628,823.45 10,004,010.39 应 付 利 息 1,414,767.21 1,414,767.21 应 付 股 利 239,697.77 239,697.77 其 他 应 付 款 574,731.30 9,748,444.43 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 160,091,194.74 162,343,826.32 其 他 流 动 负 债 3,967,483.44 3,967,483.44 流 动 负 债 合 计 542,661,234.77 540,570,721.78 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 184,431,147.36 184,431,147.36 应 付 债 券 12
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 37,041,250.52 38,033,121.38 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 221,472,397.88 222,464,268.74 负 债 合 计 764,133,632.65 763,034,990.52 所 有 者 权 益 : 股 本 122,007,915.00 108,115,100.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 723,952,257.78 493,037,276.78 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 25,761,628.09 25,761,628.09 未 分 配 利 润 204,071,415.34 197,535,269.89 所 有 者 权 益 合 计 1,075,793,216.21 824,449,274.76 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,839,926,848.86 1,587,484,265.28 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 311,899,967.98 230,476,301.32 其 中 : 营 业 收 入 311,899,967.98 230,476,301.32 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 307,215,068.74 227,037,150.94 13
其 中 : 营 业 成 本 251,382,147.79 192,222,703.42 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 718,420.13 158,471.21 销 售 费 用 19,049,158.81 14,321,924.34 管 理 费 用 22,864,279.91 15,178,973.65 财 务 费 用 5,788,737.53 3,702,276.75 资 产 减 值 损 失 7,412,324.57 1,452,801.57 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,684,899.24 3,439,150.38 加 : 营 业 外 收 入 11,768,114.83 2,197,741.77 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 21,129.00 减 : 营 业 外 支 出 8,803,964.63 21,287.63 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8,803,964.63 1,287.63 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,649,049.44 5,615,604.52 减 : 所 得 税 费 用 1,153,437.43 523,856.04 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,495,612.01 5,091,748.48 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,495,612.01 5,091,748.48 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -5,016.27 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -5,016.27 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 14
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -5,016.27 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -5,016.27 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 6,490,595.74 5,091,748.48 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 6,490,595.74 5,091,748.48 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.06 0.05 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.06 0.05 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 宋 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 宫 国 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 宫 国 伟 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 309,886,847.36 215,982,109.99 减 : 营 业 成 本 249,645,708.89 180,437,587.52 营 业 税 及 附 加 718,420.13 150,078.74 15
销 售 费 用 18,951,100.26 13,053,488.33 管 理 费 用 22,642,307.01 14,646,442.28 财 务 费 用 5,791,553.82 3,463,837.44 资 产 减 值 损 失 7,412,324.57 1,452,801.57 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,725,432.68 2,777,874.11 加 : 营 业 外 收 入 11,768,114.83 2,188,588.67 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 21,129.00 减 : 营 业 外 支 出 8,803,964.63 21,287.63 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8,803,964.63 1,287.63 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,689,582.88 4,945,175.15 减 : 所 得 税 费 用 1,153,437.43 523,856.04 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,536,145.45 4,421,319.11 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 16
效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 6,536,145.45 4,421,319.11 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.06 0.04 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.06 0.04 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 额 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 238,292,582.67 224,553,745.20 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 115,845.90 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 8,968,317.77 44,154,988.54 经 营 活 动 现 流 入 小 计 247,376,746.34 268,708,733.74 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 265,751,540.85 226,162,115.75 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 17
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 29,722,264.48 19,844,593.74 支 付 的 各 项 税 费 16,728,568.79 5,138,759.28 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 24,291,346.71 49,392,969.81 经 营 活 动 现 流 出 小 计 336,493,720.83 300,538,438.58 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -89,116,974.49-31,829,704.84 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 35,000.00 904,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 35,000.00 904,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 6,416,900.33 12,665,041.43 投 资 支 付 的 现 10,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 16,416,900.33 12,665,041.43 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -16,381,900.33-11,761,041.43 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 20,000,000.00 18
发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 246,627,796.00 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 246,627,796.00 20,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 26,821,631.58 21,052,631.58 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 6,022,322.18 5,109,818.43 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 32,843,953.76 26,162,450.01 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 213,783,842.24-6,162,450.01 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 73,753.95-12,495.83 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 108,358,721.37-49,765,692.11 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 187,401,124.44 137,091,918.79 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 295,759,845.81 87,326,226.68 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 236,952,986.49 210,711,174.81 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 8,964,990.49 45,540,230.61 经 营 活 动 现 流 入 小 计 245,917,976.98 256,251,405.42 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 265,490,655.35 202,424,457.84 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 29,534,228.96 17,435,554.75 支 付 的 各 项 税 费 16,728,568.79 4,907,922.25 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 24,191,304.50 80,931,375.27 经 营 活 动 现 流 出 小 计 335,944,757.60 305,699,310.11 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -90,026,780.62-49,447,904.69 19
二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 35,000.00 904,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 35,000.00 904,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 6,416,900.33 12,665,041.43 投 资 支 付 的 现 10,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 16,416,900.33 12,665,041.43 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -16,381,900.33-11,761,041.43 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 20,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 246,627,796.00 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 246,627,796.00 20,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 26,821,631.58 1,052,631.58 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 6,022,322.18 4,883,181.31 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 32,843,953.76 5,935,812.89 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 213,783,842.24 14,064,187.11 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 78,770.22-12,495.83 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 107,453,931.51-47,157,254.84 20
加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 183,496,284.15 133,321,297.90 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 290,950,215.66 86,164,043.06 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 21