2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 鸿 阳 封 闭 场 内 简 称 基 金 鸿 阳 基 金 主 代 码 184728 交 易 代 码 184728 基 金 运 作 方 式 契 约 型 封 闭 式 基 金 合 同 生 效 日 2001 年 12 月 10 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,000,000,000.00 份 本 基 金 主 要 投 资 于 业 绩 能 够 持 续 高 速 增 长 的 成 长 型 上 市 公 司 和 业 绩 优 良 而 稳 定 的 价 值 型 上 市 公 司, 利 用 成 长 型 投 资 目 标 和 价 值 型 两 种 投 资 方 法 的 复 合 效 果 更 好 地 分 散 和 控 制 风 险, 在 保 持 基 金 资 产 良 好 的 流 动 性 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 长, 为 基 金 持 有 人 谋 求 长 期 最 佳 利 益 本 基 金 股 票 投 资 包 括 两 部 分 : 一 部 分 为 成 长 型 投 资, 另 一 部 分 为 价 值 型 投 资 成 长 型 和 价 值 型 投 资 的 比 例 关 系 根 据 市 场 情 况 的 变 化 进 行 调 整, 但 对 成 长 型 或 价 值 型 上 市 公 司 的 投 资 最 低 均 不 得 低 于 股 票 投 资 总 额 的 30%, 最 投 资 策 略 高 均 不 得 高 于 股 票 投 资 总 额 的 70% 本 基 金 将 遵 循 流 动 性 安 全 性 收 益 性 的 原 则, 在 综 合 分 析 宏 观 经 济 行 业 企 业 以 及 影 响 证 券 市 场 的 各 种 因 素 的 基 础 上 确 定 投 资 组 合, 分 散 和 降 低 投 资 风 险, 确 保 基 金 资 产 安 全, 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的 收 益 业 绩 比 较 基 准 无 风 险 收 益 特 征 风 险 水 平 和 期 望 收 益 适 中 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 105,440,458.18 2. 本 期 利 润 336,753,355.52 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1684 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,050,524,738.36 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0253 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 4 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 基 准 收 益 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 率 标 准 差 1-3 2-4 19.65% 1.66% - - - - 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 杨 凯 先 生, 中 山 大 学 岭 南 学 院 工 商 管 理 硕 士 2003 年 7 月 至 今 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 先 后 担 任 产 品 设 计 师 市 场 部 总 监, 特 定 客 户 资 产 管 理 部 投 资 经 理 总 监, 研 究 部 总 监, 总 经 理 助 理 等 职 务 现 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 本 基 金 基 金 经 理 副 总 经 理 杨 凯 2013 年 2 月 - 10 年 5 日 第 4 页 共 11 页
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 三 季 度,A 股 市 场 大 幅 走 高,HS300 指 数 和 中 小 板 指 数 均 创 出 年 内 新 高, 创 业 板 指 数 逼 近 年 内 新 高, 主 题 炒 作 极 小 市 值 (50 亿 元 以 下 ) 股 票 重 组 预 期 股 票 国 企 改 革 股 票 涨 幅 领 先 部 分 绩 效 蓝 筹 股 如 上 海 汽 车 等 在 沪 港 通 的 预 期 下 也 走 势 较 好 本 基 金 在 组 合 风 格 上 没 有 做 太 大 调 整, 仅 在 个 股 层 面 做 了 微 调, 仍 旧 保 持 了 至 下 而 上 的 选 股 风 格, 主 要 买 入 了 浙 江 众 成 长 方 照 明 东 材 科 技 键 桥 通 讯, 卖 出 了 涨 幅 较 大 信 维 通 信 松 芝 股 份 江 淮 汽 车, 以 及 表 现 一 般 的 博 瑞 传 播 科 大 讯 飞 等 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 19.65% 第 5 页 共 11 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 过 去 十 年, 我 国 居 民 大 部 分 资 产 配 置 在 房 地 产 和 信 托 资 产, 而 这 两 类 资 产 当 前 的 配 置 价 值 显 著 下 降, 权 益 类 资 产 成 为 最 有 吸 引 力 的 资 产, 在 财 富 效 益 的 推 动 下, 这 种 资 产 转 移 将 加 速 从 全 球 资 产 配 置 来 看, 海 外 投 资 者 有 逐 步 提 高 A 股 配 置 的 需 求, 在 资 金 的 推 动 下, 我 们 看 好 中 国 证 券 市 场 未 来 2-3 年 的 慢 牛 市 格 局 中 国 经 济 依 旧 处 于 整 体 经 济 增 速 下 降 通 道, 中 央 政 府 旨 在 进 一 步 推 进 市 场 化 改 革 严 惩 腐 败 深 化 改 革 控 制 金 融 风 险 在 这 种 大 的 经 济 背 景 下, 经 济 结 构 的 继 续 转 型 微 观 企 业 的 效 益 提 升 都 有 可 能 看 到 由 于 经 济 整 体 缺 乏 向 上 弹 性,A 股 市 场 将 呈 现 典 型 的 结 构 性 牛 市 我 们 主 要 看 好 三 类 标 的 : 一 是 产 业 转 型 类 个 股, 包 括 新 能 源 汽 车 环 保 互 联 网 技 术 及 商 业 模 式 的 应 用 医 疗 保 健 及 器 械 等 新 兴 产 业 个 股 ; 其 次 是 改 革, 主 要 是 受 益 于 国 企 改 革 土 地 改 革 等 个 股 ; 三 是 中 市 值 的 蓝 筹 个 股, 这 类 股 票 更 多 是 外 资 偏 好 的 行 业 龙 头 估 值 低 成 长 稳 定 股 息 稳 定 的 个 股 本 基 金 将 继 续 坚 持 至 下 而 上 个 股 选 择 的 投 资 思 路, 为 投 资 者 创 造 稳 定 的 收 益 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,619,617,825.99 74.62 其 中 : 股 票 1,619,617,825.99 74.62 2 固 定 收 益 投 资 416,779,329.40 19.20 其 中 : 债 券 416,779,329.40 19.20 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 126,523,796.67 5.83 7 其 他 资 产 7,656,787.46 0.35 8 合 计 2,170,577,739.52 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 80,506,247.34 3.93 B 采 矿 业 15,865,200.00 0.77 第 6 页 共 11 页
C 制 造 业 1,131,087,244.67 55.16 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 19,081,743.38 0.93 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 14,625,478.40 0.71 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 95,786,912.20 4.67 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 182,925,000.00 8.92 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 79,740,000.00 3.89 合 计 1,619,617,825.99 78.99 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002549 凯 美 特 气 11,250,000 182,925,000.00 8.92 2 002698 博 实 股 份 3,053,188 82,130,757.20 4.01 3 600967 北 方 创 业 5,108,900 81,435,866.00 3.97 4 600894 广 日 股 份 5,971,684 80,856,601.36 3.94 5 000592 平 潭 发 展 6,108,213 80,506,247.34 3.93 6 000009 中 国 宝 安 6,000,000 79,740,000.00 3.89 7 000681 视 觉 中 国 2,855,936 74,025,861.12 3.61 8 300301 长 方 照 明 4,029,731 69,190,481.27 3.37 9 002368 太 极 股 份 1,381,185 64,874,259.45 3.16 10 000050 深 天 马 A 4,159,530 61,269,876.90 2.99 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 316,271,329.40 15.42 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 100,508,000.00 4.90 其 中 : 政 策 性 金 融 债 100,508,000.00 4.90 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 416,779,329.40 20.33 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010303 03 国 债 ⑶ 1,912,930 182,742,202.90 8.91 2 010107 21 国 债 ⑺ 979,910 99,754,838.00 4.86 3 090205 09 国 开 05 700,000 70,448,000.00 3.44 4 010213 02 国 债 ⒀ 329,510 31,748,288.50 1.55 5 110212 11 国 开 12 200,000 20,018,000.00 0.98 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 第 8 页 共 11 页
与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 凯 美 特 气 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 报 告 期 内 本 基 金 所 投 资 的 股 票 凯 美 特 气 公 告 披 露, 公 司 因 隐 瞒 全 资 子 公 司 长 岭 凯 美 特 遭 上 游 中 石 化 长 岭 分 公 司 " 断 气 " 而 停 产 的 事 实, 被 湖 南 省 证 监 局 责 令 整 改 公 司 在 收 到 监 管 函 后, 在 中 石 化 总 公 司 的 协 调 下, 迅 速 与 中 石 化 长 岭 分 公 司 举 行 了 多 次 谈 判, 并 取 得 初 步 结 果 6 月 13 日, 公 司 公 告 : 双 方 对 相 关 内 容 已 初 步 达 成 了 一 致 的 共 识. 目 前 长 岭 分 公 司 正 在 对 该 协 议 进 行 流 程 审 批, 待 长 岭 分 公 司 审 批 完 成 后, 公 司 将 及 时 公 告 协 议 具 体 事 项. 现 长 岭 凯 美 特 处 于 开 车 运 行 前 的 生 产 准 备 状 态, 待 接 到 长 岭 分 公 司 向 长 岭 凯 美 特 供 气 的 指 令, 随 时 可 以 投 入 生 产 运 行 我 们 认 为, 该 事 项 是 我 国 特 有 的 体 制 内 问 题, 并 没 有 影 响 公 司 投 资 价 值 当 然 公 司 在 公 司 运 营 中, 确 有 忽 视 中 小 股 东 知 情 权 的 事 实 通 过 这 件 事 情, 公 司 认 识 到 作 为 上 市 公 众 公 司 与 普 通 公 司 的 区 别, 提 高 了 认 识 水 平 我 们 继 续 看 好 公 司 的 长 期 投 资 价 值, 因 此 在 公 告 后 未 做 减 持 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 398,107.72 2 应 收 证 券 清 算 款 3,230,775.98 第 9 页 共 11 页
3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,012,780.57 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 15,123.19 8 其 他 - 9 合 计 7,656,787.46 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) (%) 1 000592 平 潭 发 展 80,506,247.34 3.93 重 大 事 项 2 000050 深 天 马 A 61,269,876.90 2.99 非 公 开 发 行 流 通 受 限 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 6.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,000,000.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,000,000.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.25 6.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 第 10 页 共 11 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 15 层 基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 8.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 10 月 27 日 第 11 页 共 11 页