2015年第一季度报告全文

石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 安 建 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 景 明 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 程 帆 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 293,335,539.31 264,917,693.59 289,282,315.87 1.40% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 131,211,633.24 97,639,276.25 107,556,282.41 21.99% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 131,176,232.72 98,135,743.25 108,052,749.41 21.40% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) 49,112,122.30-112,700,708.64-86,184,516.48 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.20 0.22 22.73% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.20 0.22 22.73% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.30% 12.83% 11.53% 增 加 了 2.77 个 百 分 点 本 报 告 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 上 年 度 末 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 2,227,250,193.21 2,265,183,773.04 2,189,880,005.59 1.71% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 983,439,631.45 712,187,767.13 852,227,998.20 15.40% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 20,000.00 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 139,375.00 债 务 重 组 损 益 404,966.38 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -474,627.71 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 54,313.15 合 计 35,400.52 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 3

适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 22,404 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 石 家 庄 东 方 热 电 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 38.05% 183,908,000 183,908,000 质 押 49,005,412 国 有 法 人 10.14% 49,005,412 49,005,412 冻 结 49,005,412 王 凯 境 内 自 然 人 3.42% 16,517,000 王 绍 林 境 内 自 然 人 2.58% 12,465,600 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 全 国 社 保 基 一 零 七 组 合 中 国 银 行 - 华 夏 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 (LOF) 中 国 银 行 - 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 兴 和 混 合 型 证 券 投 资 基 其 他 2.16% 10,422,861 其 他 1.68% 8,132,865 其 他 1.54% 7,437,643 其 他 1.18% 5,680,813 其 他 1.11% 5,357,183 景 顺 长 城 基 - 建 设 银 行 - 中 国 其 他 人 寿 - 中 国 人 寿 1.04% 5,029,765 委 托 景 顺 长 城 基 4

公 司 股 票 型 组 合 资 产 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 王 凯 16,517,000 人 民 币 普 通 股 16,517,000 王 绍 林 12,465,600 人 民 币 普 通 股 12,465,600 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 10,422,861 人 民 币 普 通 股 10,422,861 全 国 社 保 基 一 零 七 组 合 8,132,865 人 民 币 普 通 股 8,132,865 中 国 银 行 - 华 夏 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 (LOF) 中 国 银 行 - 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 兴 和 混 合 型 证 券 投 资 基 景 顺 长 城 基 - 建 设 银 行 - 中 国 人 寿 - 中 国 人 寿 委 托 景 顺 长 城 基 公 司 股 票 型 组 合 资 产 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 (LOF) 7,437,643 人 民 币 普 通 股 7,437,643 5,680,813 人 民 币 普 通 股 5,680,813 5,357,183 人 民 币 普 通 股 5,357,183 5,029,765 人 民 币 普 通 股 5,029,765 4,954,462 人 民 币 普 通 股 4,954,462 全 国 社 保 基 一 一 六 组 合 4,371,792 人 民 币 普 通 股 4,371,792 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 中 国 农 业 银 行 - 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 3,549,960 人 民 币 普 通 股 3,549,960 3,364,200 人 民 币 普 通 股 3,364,200 1. 石 家 庄 东 方 热 电 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 2. 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间, 本 公 司 未 知 其 关 联 关 系 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 5

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 期 末 额 变 动 比 例 变 动 原 因 应 收 账 款 25.64% 主 要 为 应 收 电 热 费 增 加 161,278,111.38 预 付 账 款 32.17% 主 要 为 本 期 预 付 储 煤 款 发 票 未 到 9,266,417.67 存 货 -85.05% 主 要 为 冬 季 采 暖 期 结 束, 原 煤 库 存 量 下 降 7,791,865.85 在 建 工 程 24.29% 新 增 锅 炉 废 水 改 造 项 目 12,994,353.38 预 收 账 款 -94.71% 主 要 为 预 收 热 费 当 期 结 转 收 入 减 少 1,762,522.98 财 务 费 用 42.76% 主 要 为 新 增 借 款 利 息 增 加 12,040,247.33 投 资 收 益 26.65% 主 要 为 公 司 参 股 的 良 村 热 电 和 供 热 公 司 实 现 利 润 63,823,127.21 同 期 比 增 加, 相 应 导 致 确 认 的 投 资 收 益 增 加 所 致 营 业 外 收 入 333.09% 主 要 为 公 司 去 年 同 期 收 到 政 府 给 予 拟 关 停 企 业 热 621,641.38 电 一 厂 和 三 厂 重 新 启 动 的 补 贴 少 数 股 东 损 益 -75.14% 主 要 是 由 于 控 股 子 公 司 经 开 热 电 上 年 同 期 关 停 收 -172,811.19 到 政 府 专 项 补 助 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 169.33% 主 要 为 热 电 收 入 本 期 收 回 现 较 上 年 同 期 增 加 264,348,192.56 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 -91.01% 上 年 同 期 因 易 县 收 到 关 联 方 资 2500 万 元 使 得 基 2,471,173.94 数 较 大 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 -99.62% 上 年 同 期 因 收 到 一 厂 关 停 处 置 款 使 得 基 数 较 大 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 18,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 22,452,458.00-59.69% 上 年 同 期 因 沧 州 新 能 源 支 付 基 建 期 设 备 款 使 得 基 数 较 大 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 167,117,213.83-77.25% 上 年 同 期 因 偿 还 河 北 公 司 及 中 电 集 团 债 务 使 得 基 数 较 大 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 85.93% 上 年 新 增 借 款 偿 还 利 息 增 加 付 的 现 12,788,499.78 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 -99.94% 上 年 支 付 北 京 中 咨 律 师 事 务 所 律 师 费 1,092.50 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 -75.79% 主 要 为 新 增 借 款 产 生 的 利 息 6

筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 179,906,806.11-23,886,355.37-95.97% 主 要 为 支 付 的 和 融 资 行 为 有 关 的 中 介 费 用 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2015 年 3 月 11 日, 公 司 召 开 五 届 七 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 非 公 开 发 行 股 票 预 案 等 议 案 2015 年 3 月 31 日, 召 开 五 届 九 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 等 议 案 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 改 稿 ) 2014 年 03 月 31 日 巨 潮 信 息 网 2014-035- 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 股 改 承 诺 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 1 实 际 控 制 人 关 于 避 免 同 业 竞 争 承 诺 中 电 投 集 团 承 诺 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 三 年 内, 逐 步 注 入 河 北 区 域 具 备 条 件 1 同 业 竞 争 承 的 热 电 相 关 资 诺 为 非 公 开 完 产 及 其 他 优 质 成 后 3 年 内 2 资 产 逐 步 减 少 同 业 竞 争 承 诺 正 独 立 性 承 诺 为 并 最 终 消 除 同 2013 年 05 月 29 在 履 行 中 独 立 无 偿 划 转 完 成 业 竞 争 2 实 日 性 承 诺 限 售 承 后 6 个 月 内 3 际 控 制 人 承 诺 诺 已 履 行 完 毕 限 售 承 诺 为 无 积 极 采 取 措 施 偿 划 转 完 成 后 减 少 规 范 关 联 12 个 月 交 易 3 实 际 控 制 人 关 于 保 持 公 司 独 立 性 的 承 诺 4 无 偿 划 转 间 接 取 得 上 市 公 司 的 股 份 自 划 转 完 成 后 12 个 月 内 7

不 上 市 交 易 或 转 让 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 非 公 开 认 购 股 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 份 自 上 市 日 起 三 十 六 个 月 内 不 上 市 交 易 或 2013 年 05 月 29 3 年 正 在 履 行 中 日 转 让 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 8

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 43,104,273.55 40,312,964.62 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 161,278,111.38 128,360,552.35 预 付 款 项 9,266,417.67 7,011,099.92 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,207,423.63 6,986,691.21 买 入 返 售 融 资 产 存 货 7,791,865.85 52,120,668.02 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 227,648,092.08 234,791,976.12 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 9

可 供 出 售 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 639,453,076.16 575,629,948.95 投 资 性 房 地 产 2,292,792.32 2,319,660.98 固 定 资 产 1,164,148,578.42 1,186,923,985.37 在 建 工 程 12,994,353.38 10,454,865.85 工 程 物 资 2,625,887.92 2,513,976.64 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 174,818,955.87 176,020,802.29 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,268,457.06 1,224,789.39 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,999,602,101.13 1,955,088,029.47 资 产 总 计 2,227,250,193.21 2,189,880,005.59 流 动 负 债 : 短 期 借 款 380,000,000.00 380,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 189,599,890.46 241,476,413.26 预 收 款 项 1,762,522.98 33,319,819.34 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 21,831.65 应 交 税 费 -30,588,091.52-41,390,242.29 10

应 付 利 息 16,084,175.09 15,138,176.61 应 付 股 利 其 他 应 付 款 200,045,190.27 188,251,920.94 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 756,925,518.93 816,796,087.86 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 274,000,000.00 284,000,000.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 162,739,807.54 181,327,273.69 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 71,968,191.46 77,178,790.81 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 508,707,999.00 542,506,064.50 负 债 合 计 1,265,633,517.93 1,359,302,152.36 所 有 者 权 益 : 股 本 483,393,000.00 483,393,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,124,812,988.71 1,124,812,988.71 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 11

盈 余 公 积 75,738,249.36 75,738,249.36 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -700,504,606.62-831,716,239.87 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 983,439,631.45 852,227,998.20 少 数 股 东 权 益 -21,822,956.17-21,650,144.97 所 有 者 权 益 合 计 961,616,675.28 830,577,853.23 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,227,250,193.21 2,189,880,005.59 法 定 代 表 人 : 安 建 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 景 明 会 计 机 构 负 责 人 : 程 帆 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 30,370,546.93 25,312,847.31 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 68,127,722.05 51,016,163.06 预 付 款 项 7,183,541.58 5,110,057.08 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,807,932.71 3,631,250.29 存 货 7,141,654.20 51,395,954.93 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 115,631,397.47 136,466,272.67 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 832,931,384.29 769,108,257.08 投 资 性 房 地 产 2,292,792.32 2,319,660.98 12

固 定 资 产 659,765,127.45 674,255,323.75 在 建 工 程 2,365,507.23 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 168,293,768.59 169,432,683.77 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,665,648,579.88 1,615,115,925.58 资 产 总 计 1,781,279,977.35 1,751,582,198.25 流 动 负 债 : 短 期 借 款 380,000,000.00 380,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 111,894,458.26 156,275,915.80 预 收 款 项 1,762,522.98 33,319,819.34 应 付 职 工 薪 酬 21,831.65 应 交 税 费 9,170,653.24 2,429,688.05 应 付 利 息 886,666.64 696,666.65 应 付 股 利 其 他 应 付 款 34,987,803.99 40,092,639.71 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 538,723,936.76 612,814,729.55 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 13

其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 109,123,382.88 122,440,064.88 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 71,968,191.46 77,178,790.81 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 181,091,574.34 199,618,855.69 负 债 合 计 719,815,511.10 812,433,585.24 所 有 者 权 益 : 股 本 483,393,000.00 483,393,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,166,217,223.92 1,166,217,223.92 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 74,028,978.66 74,028,978.66 未 分 配 利 润 -662,174,736.33-784,490,589.57 所 有 者 权 益 合 计 1,061,464,466.25 939,148,613.01 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,781,279,977.35 1,751,582,198.25 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 293,335,539.31 289,282,315.87 其 中 : 营 业 收 入 293,335,539.31 289,282,315.87 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 226,209,558.14 232,319,682.97 14

其 中 : 营 业 成 本 196,877,969.22 208,602,188.70 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 2,945,954.25 2,651,969.78 销 售 费 用 管 理 费 用 14,345,387.34 12,631,700.16 财 务 费 用 12,040,247.33 8,433,824.33 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 63,823,127.21 50,395,087.25 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 130,949,108.38 107,357,720.15 加 : 营 业 外 收 入 621,641.38 143,535.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 531,927.71 640,002.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 131,038,822.05 106,861,253.15 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 131,038,822.05 106,861,253.15 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 131,211,633.24 107,556,282.41 少 数 股 东 损 益 -172,811.19-695,029.26 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 15

1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 131,038,822.05 106,861,253.15 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 131,211,633.24 107,556,282.41 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -172,811.19-695,029.26 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.27 0.22 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.27 0.22 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :26,385,601.17 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 17,092,706.96 元 法 定 代 表 人 : 安 建 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 景 明 会 计 机 构 负 责 人 : 程 帆 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 266,757,761.64 264,917,693.59 减 : 营 业 成 本 185,347,968.43 198,556,928.06 16

营 业 税 及 附 加 2,937,435.88 2,651,969.78 销 售 费 用 管 理 费 用 13,940,018.62 10,766,524.45 财 务 费 用 5,827,586.63 2,380,372.89 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 63,823,127.21 50,395,087.25 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 122,527,879.29 100,956,985.66 加 : 营 业 外 收 入 209,675.00 143,535.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 421,701.05 295,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 122,315,853.24 100,805,520.66 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 122,315,853.24 100,805,520.66 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 17

效 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 122,315,853.24 100,805,520.66 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 额 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 264,348,192.56 98,150,809.85 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 2,471,173.94 27,498,714.55 经 营 活 动 现 流 入 小 计 266,819,366.50 125,649,524.40 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 147,393,403.04 150,784,328.00 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 18

支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 42,406,200.18 32,984,435.57 支 付 的 各 项 税 费 20,814,750.48 22,862,619.73 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 7,092,890.50 5,202,657.58 经 营 活 动 现 流 出 小 计 217,707,244.20 211,834,040.88 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 49,112,122.30-86,184,516.48 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 18,000.00 4,700,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 18,000.00 4,700,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 22,452,458.00 55,700,075.56 投 资 支 付 的 现 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 22,452,458.00 55,700,075.56 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -22,434,458.00-51,000,075.56 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 156,000,000.00 150,000,000.00 19

发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 20,450.74 69,598.99 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 156,020,450.74 150,069,598.99 偿 还 债 务 支 付 的 现 167,117,213.83 734,514,024.44 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 12,788,499.78 6,877,946.42 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 1,092.50 1,840,107.72 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 179,906,806.11 743,232,078.58 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -23,886,355.37-593,162,479.59 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 2,791,308.93-730,347,071.63 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 40,312,964.62 817,848,783.32 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 43,104,273.55 87,501,711.69 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 249,058,192.56 94,350,809.85 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 1,447,959.29 1,640,917.58 经 营 活 动 现 流 入 小 计 250,506,151.85 95,991,727.43 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 147,042,987.36 144,433,021.13 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 40,360,441.35 30,882,836.68 支 付 的 各 项 税 费 20,355,306.78 22,179,579.10 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 5,170,417.90 3,196,758.37 经 营 活 动 现 流 出 小 计 212,929,153.39 200,692,195.28 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 37,576,998.46-104,700,467.85 20

二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 18,000.00 4,700,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 18,000.00 4,700,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 14,596,489.00 19,429,426.76 投 资 支 付 的 现 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 14,596,489.00 19,429,426.76 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -14,578,489.00-14,729,426.76 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 12,000,000.00 652,414,935.90 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 5,940,809.84 2,668,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 1,840,000.00 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 17,940,809.84 656,922,935.90 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -17,940,809.84-656,922,935.90 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 5,057,699.62-776,352,830.51 21

加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 25,312,847.31 790,491,824.99 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 30,370,546.93 14,138,994.48 董 事 长 : 安 建 国 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 4 月 29 日 22