1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通

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1 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 2 季 度 报 告 2013 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 7 月 18 日 第 1 页 共 11 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 7 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 4 月 1 日 起 至 2013 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 量 化 先 锋 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 127,744, 份 本 基 金 通 过 数 量 化 模 型, 合 理 配 置 资 产 权 重, 精 选 个 股, 投 资 目 标 在 充 分 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 两 部 分 : 一 是 通 过 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 确 定 各 类 标 的 资 产 的 配 置 比 例, 并 对 组 合 进 行 动 投 资 策 略 态 管 理, 进 一 步 优 化 整 个 组 合 的 风 险 收 益 参 数 ; 二 是 通 过 自 下 而 上 的 上 市 公 司 研 究, 借 助 长 信 行 业 多 因 素 选 股 模 型 选 取 具 有 投 资 价 值 的 上 市 公 司 股 票 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *25% 第 2 页 共 11 页

3 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 定 期 报 告 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 较 高 预 期 风 险 的 基 金 品 种 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2013 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 6,359, 本 期 利 润 -7,152, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 89,612, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 净 值 增 长 率 标 阶 段 基 准 收 益 准 收 益 率 标 长 率 1 准 差 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -7.52% 1.24% -8.68% 1.09% 1.16% 0.15% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 第 3 页 共 11 页

4 收 益 率 变 动 的 比 较 定 期 报 告 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 长 长 长 长 长 长 长 长 基 基 基 基 注 :1 图 示 日 期 为 2010 年 11 月 18 日 至 2013 年 6 月 30 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 中 关 于 投 资 范 围 资 产 配 置 比 例 和 投 资 限 制 的 有 关 规 定 : 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 债 券 货 币 市 场 工 具 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 利 用 数 量 化 模 型 进 行 股 票 投 资 的 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 胡 倩 本 基 金 和 长 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 证 券 投 2011 年 4 月 14 日 12 年 经 济 学 博 士, 上 海 财 经 大 学 世 界 经 济 专 业 博 士 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 先 后 担 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 高 级 分 析 师 首 席 分 析 师 金 第 4 页 共 11 页

5 资 基 金 融 工 程 部 负 责 人 等 职 务 ( LOF ) 2010 年 5 月 加 入 长 信 基 金 管 的 基 金 理 有 限 公 司, 担 任 金 融 工 程 经 理 公 部 副 总 监, 负 责 量 化 投 资 研 司 金 融 究 工 作 现 兼 任 本 基 金 和 长 工 程 部 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 证 副 总 监 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 第 5 页 共 11 页

6 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 均 未 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 不 涉 及 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 二 季 度 前 期, 市 场 平 稳 上 扬, 但 进 入 6 月 份 以 后, 急 速 大 幅 下 挫, 市 场 分 化 剧 烈 从 板 块 上 来 看, 中 小 市 值 个 股 特 别 是 创 业 板 股 票 大 幅 跑 赢 大 市 值 券 种 期 间 上 证 综 指 下 跌 11.51%, 沪 深 300 下 跌 11.80%, 中 证 500 下 跌 6.13%, 中 小 板 指 数 下 跌 2.82%, 创 业 板 指 数 表 现 靓 丽, 上 涨 12.48% 就 行 业 而 言, 消 费 强 而 周 期 弱 由 于 各 指 数 之 间 的 行 业 分 布 不 同, 因 此 行 业 收 益 之 间 的 巨 大 差 异 是 导 致 大 小 市 值 代 表 指 数 走 势 差 距 的 主 要 原 因 2013 年 一 季 度 信 息 服 务 电 子 以 及 信 息 设 备 分 别 以 17.73% 5.61% 和 2.44% 的 涨 幅 位 列 行 业 涨 幅 前 三 位, 而 采 掘 有 色 金 属 和 钢 铁 行 业 则 分 别 以 % 和 % 的 负 收 益 位 列 行 业 涨 跌 幅 的 后 三 位 2013 年 二 季 度, 由 于 相 对 分 散 的 行 业 配 置, 以 及 创 业 板 股 票 的 缺 配, 本 基 金 表 现 不 佳, 期 间 下 跌 了 7.52% 热 点 持 续 明 确 的 市 场 状 态 对 量 化, 这 种 相 对 分 散 的 投 资 方 式 产 生 了 较 大 的 挑 战 我 们 建 立 了 涵 盖 宏 观 流 动 性 市 场 结 构 特 征 交 易 特 征 等 多 个 层 面 的 择 时 模 型 来 监 测 市 场 可 能 存 在 的 运 行 规 律 及 发 生 的 变 动 目 前 来 看, 经 济 缺 乏 新 的 增 长 动 力 ; 而 美 国 经 济 的 强 劲 复 苏 以 及 QE 的 退 出, 加 剧 了 投 资 人 对 资 金 流 出 新 兴 市 场 的 担 忧,A 股 市 场 情 绪 宣 泄 较 为 明 显 ; 与 此 同 时, 上 市 公 司 中 期 业 绩 尚 看 不 到 明 显 持 续 改 善 的 迹 象 综 合 上 述 因 素, 我 们 对 后 市 持 相 对 谨 慎 的 态 度 在 市 场 分 化 加 剧 的 情 况 下, 继 续 强 化 个 股 选 择, 坚 持 自 下 而 上 的 投 资 策 略 同 时, 我 们 将 实 时 依 据 数 据 的 变 化 跟 踪 市 场 的 发 展 态 势, 并 及 时 予 以 调 整 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 到 2013 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 第 6 页 共 11 页

7 元, 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -7.52%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 -8.68% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 72,208, 其 中 : 股 票 72,208, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,448, 其 他 资 产 3,795, 合 计 90,452, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 51,281, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,452, E 建 筑 业 1,335, F 批 发 和 零 售 业 4,043, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,770, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,437, J 金 融 业 1,460, 第 7 页 共 11 页

8 K 房 地 产 业 5,540, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,366, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 1,519, 合 计 72,208, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 漫 步 者 192,900 2,029, 国 星 光 电 206,672 1,576, 深 信 泰 丰 390,713 1,519, 金 安 国 纪 228,190 1,515, 新 亚 制 程 205,187 1,504, 和 而 泰 136,989 1,486, 凌 云 股 份 229,751 1,472, 南 京 银 行 173,200 1,460, 江 泉 实 业 531,900 1,452, 信 隆 实 业 344,809 1,448, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 11 页

9 投 资 明 细 定 期 报 告 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 19, 应 收 证 券 清 算 款 3,763, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 9, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,795, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页

10 5.9.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 定 期 报 告 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 深 信 泰 丰 1,519, 重 大 事 项 停 牌 新 亚 制 程 1,504, 重 大 事 项 停 牌 和 而 泰 1,486, 重 大 事 项 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 133,846, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 806, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6,908, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 127,744, 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 7.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的 住 所 第 10 页 共 11 页

11 7.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 三 年 七 月 十 八 日 第 11 页 共 11 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通

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