目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 2 / 22

公 司 代 码 :600549 公 司 简 称 : 厦 门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 22

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 2 / 22

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 许 火 耀 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 浩 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70 2.27 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,657,366,705.10 6,635,618,023.52 0.33 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 248,044,050.48-1,082,367,415.88 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32 3.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 20,682,677.56 25,066,388.54-17.49-12,596,552.43 13,860,365.98-190.88 0.31 0.34 减 少 0.03 个 百 分 点 0.0191 0.0232-17.67 0.0191 0.0232-17.67 3 / 22

注 : 为 使 此 表 数 据 具 有 可 比 性, 按 照 资 本 公 积 转 增 股 本 后 的 最 新 股 份 数 重 新 计 算 了 上 年 同 期 的 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 26,971,158.26 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 9,632,261.11 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 4,312,874.98 4 / 22

采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 71,232.88 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 1,810,848.78 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -2,344,110.80 所 得 税 影 响 额 -7,175,035.22 合 计 33,279,229.99 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 65,530 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 数 量 (%) 股 份 状 态 数 量 量 股 东 性 质 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 354,999, 32.82 65,000,000 国 有 法 人 无 有 限 公 司 463 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 93,793,5 8.67 0 国 有 法 人 无 公 司 95 日 本 联 合 材 料 株 式 会 社 83,073,5 7.68 0 境 外 法 人 无 00 前 海 开 源 基 金 - 浦 发 银 32,500,0 3.00 32,500,000 其 他 行 - 前 海 开 源 凯 石 定 向 增 发 1 号 资 产 管 理 计 划 00 无 上 海 理 顺 投 资 管 理 合 伙 26,000,0 2.40 26,000,000 26,000,00 其 他 质 押 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 00 0 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 26,000,0 2.40 26,000,000 国 有 法 人 无 限 责 任 公 司 00 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 21,618,2 2.00 0 国 有 法 人 无 公 司 23 陈 国 鹰 19,500,0 1.80 19,500,000 境 内 自 然 无 00 人 5 / 22

南 京 高 科 股 份 有 限 公 司 17,000,0 1.57 13,000,000 国 有 法 人 无 00 上 海 核 威 投 资 有 限 公 司 16,328,0 1.51 0 国 有 法 人 无 00 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 289,999,463 人 民 币 普 通 股 289,999,463 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 93,793,595 人 民 币 普 通 股 93,793,595 日 本 联 合 材 料 株 式 会 社 83,073,500 人 民 币 普 通 股 83,073,500 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 21,618,223 人 民 币 普 通 股 21,618,223 上 海 核 威 投 资 有 限 公 司 16,328,000 人 民 币 普 通 股 16,328,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 13,677,200 人 民 币 普 通 股 13,677,200 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 9,750,476 人 民 币 普 通 股 9,750,476 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 5,455,729 5,455,729 人 民 币 普 通 股 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 周 4,999,930 4,999,930 人 民 币 普 通 股 期 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 章 志 坚 4,929,900 人 民 币 普 通 股 4,929,900 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 表 主 要 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 增 减 幅 度 变 化 主 要 原 因 货 币 资 金 840,404,956.69 430,668,848.81 95.14% 应 收 票 据 240,482,261.17 405,950,097.72-40.76% 其 它 应 收 款 210,434,936.40 440,693,819.08-52.25% 母 公 司 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据, 融 资 资 金 本 期 未 使 用 完 毕 子 公 司 应 收 票 据 到 期 兑 现 或 背 书 转 让 本 期 关 联 方 偿 还 上 年 拆 借 的 往 来 款 6 / 22

划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 其 它 流 动 资 产 30,130,818.74-100.00% 1,793,689,234.03 1,193,213,178.79 50.32% 公 司 处 置 全 资 子 公 司 上 海 虹 广 钨 钼 科 技 有 限 公 司 本 期 子 公 司 对 成 都 同 基 置 业 有 限 公 司 委 托 贷 款 3.44 亿 元, 以 及 母 公 司 持 有 至 到 期 投 资 增 加 短 期 借 款 634,500,000.00 1,087,025,880.54-41.63% 公 司 本 期 偿 还 短 期 借 款 预 收 款 项 214,786,988.95 139,660,836.15 53.79% 应 付 职 工 薪 酬 72,010,070.52 145,250,788.33-50.42% 划 分 为 持 有 待 售 的 12,198,179.36-100.00% 负 债 其 他 流 动 负 债 2,031,288,219.18 1,413,849,205.48 43.67% 应 付 债 券 904,967,306.03 302,126,408.25 199.53% 本 期 漳 州 海 峡 国 际 湾 区 二 期 住 宅 预 售, 预 收 售 房 款 增 加 公 司 本 期 支 付 上 年 底 预 提 的 工 资 公 司 处 置 全 资 子 公 司 上 海 虹 广 钨 钼 科 技 有 限 公 司 母 公 司 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 6 亿 元 母 公 司 本 期 发 行 中 期 票 据 6 亿 元 2 利 润 表 及 现 金 流 量 表 主 要 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 上 年 同 期 增 减 幅 度 变 化 主 要 原 因 本 期 母 公 司 发 行 超 短 财 务 费 用 65,659,139.55 27,934,935.18 135.04% 期 融 资 券 和 中 期 票 据, 融 资 增 加, 利 息 支 出 相 应 增 加 本 期 子 公 司 转 回 坏 账 准 备, 同 时 深 加 工 的 钨 资 产 减 值 损 -14,439,297.99 1,718,255.71-940.35% 产 品 因 市 场 价 格 比 上 失 年 末 略 有 回 升, 转 回 部 分 存 货 跌 价 准 备 公 司 处 置 上 海 虹 广 钨 投 资 净 收 益 29,667,651.61 18,702,316.03 58.63% 钼 科 技 有 限 公 司, 投 资 收 益 增 加 1. 本 期 受 市 场 行 情 低 迷 影 响, 钨 产 品 和 稀 土 营 业 利 润 39,897,694.70 61,973,366.77-35.62% 产 品 毛 利 同 比 下 降 ; 2. 公 司 发 行 超 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据, 财 务 费 用 相 应 增 加 7 / 22

营 业 外 支 出 751,746.63 4,286,741.66-82.46% 所 得 税 费 用 -3,708,188.18 14,733,275.70-125.17% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 248,044,050.48-1,082,367,415.88-122.92% 量 净 额 本 期 子 公 司 非 流 动 资 产 处 置 损 失 同 比 减 少 本 期 公 司 利 用 以 前 年 度 未 确 认 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 递 延 所 得 税 资 产 增 加, 所 得 税 费 用 相 应 减 少 下 属 房 地 产 公 司 本 期 支 付 的 税 金 减 少, 制 造 业 公 司 采 购 支 出 减 少 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 9 月 7 日 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 2015 年 9 月 23 日 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 收 购 江 西 巨 通 实 业 有 限 公 司 32.36% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 92,236.90 万 元 收 购 关 联 方 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 简 称 福 建 稀 土 集 团 ) 所 持 有 的 江 西 巨 通 实 业 有 限 公 司 ( 简 称 江 西 巨 通 )32.36% 股 权 2015 年 11 月, 公 司 向 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 支 付 股 权 款 12,236.90 万 元 因 拟 收 购 标 的 公 司 和 标 的 股 权 涉 及 工 商 变 更 登 记 诉 讼 案 [ 案 号 : (2015) 武 行 初 字 第 10 号 和 案 号 : (2015) 武 行 初 字 第 11 号 ], 相 关 诉 讼 已 进 入 二 审 程 序, 由 九 江 市 中 级 法 院 审 理, 九 江 市 中 级 法 院 已 经 于 2016 年 4 月 14 日 开 庭 审 理, 目 前 正 在 等 待 审 理 结 果, 截 至 报 告 日, 目 标 股 权 尚 未 过 户 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 如 未 能 及 如 未 能 时 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 履 行 应 说 明 原 因 下 一 步 计 划 8 / 22

与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 福 建 省 福 建 冶 金 及 其 自 身 首 次 公 开 否 是 业 竞 争 冶 金 控 制 的 企 业 公 司 或 发 行 所 作 ( 控 其 他 组 织 将 不 在 中 的 承 诺, 股 ) 有 国 境 内 外 以 任 何 形 承 诺 长 期 限 责 任 式 从 事 与 本 公 司 主 有 效 公 司 营 业 务 或 者 主 要 产 品 相 竞 争 或 者 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务 活 与 首 次 公 开 动, 包 括 在 中 国 境 内 发 行 相 关 的 外 投 资 收 购 兼 并 承 诺 与 发 行 人 主 营 业 务 或 者 主 要 产 品 相 同 或 者 相 似 的 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 ; 并 承 诺 若 本 公 司 将 来 开 拓 新 的 业 务 领 域, 发 行 人 享 有 优 先 权, 福 建 冶 金 将 不 再 发 展 同 类 业 务 解 决 同 福 建 省 1 福 建 稀 土 集 团 及 作 出 承 诺 否 是 业 竞 争 稀 有 稀 其 下 属 企 业 保 证 不 时 间 : 土 ( 集 以 任 何 形 式 直 接 或 2014 年 3 团 ) 有 间 接 从 事 参 与 任 何 月 20 日, 限 公 司 与 厦 门 钨 业 主 营 业 长 期 有 效 务 构 成 直 接 竞 争 的 业 务 或 活 动 ;2 为 与 再 融 资 相 避 免 同 业 竞 争 问 题, 关 的 承 诺 在 福 建 稀 土 集 团 控 制 的 涉 及 钨 矿 业 务 的 其 他 企 业 相 关 钨 矿 建 成 投 产 之 前, 福 建 稀 土 集 团 将 以 直 接 出 售 或 资 产 注 入 等 方 式 向 厦 门 钨 业 转 让 若 自 本 承 诺 日 9 / 22

( 即 2014 年 3 月 20 日 ) 起 满 5 年 时, 福 建 稀 土 集 团 控 制 的 其 他 企 业 中 仍 包 含 相 关 钨 矿 资 产, 则 福 建 稀 土 集 团 将 把 相 关 企 业 的 股 权 托 管 给 厦 门 钨 业, 直 至 相 关 钨 矿 资 产 向 厦 门 钨 业 转 让 ;3 福 建 稀 土 集 团 不 会 利 用 在 厦 门 钨 业 的 控 股 股 东 地 位, 损 害 厦 门 钨 业 及 厦 门 钨 业 其 它 股 东 的 利 益 ;4 福 建 稀 土 集 团 保 证 上 述 承 诺 的 真 实 性, 并 同 意 赔 偿 厦 门 钨 业 由 于 福 建 稀 土 集 团 或 其 附 属 公 司 违 反 本 承 诺 而 遭 受 的 一 切 损 失 损 害 和 支 出 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 福 建 省 1 未 来 如 有 新 的 钨 作 出 承 诺 否 是 冶 金 资 源 投 资 项 目, 只 要 时 间 : ( 控 项 目 符 合 上 市 公 司 2012 年 6 股 ) 有 投 资 管 理 规 范 要 求 月 11 日, 限 责 任 及 监 管 要 求, 承 诺 优 长 期 有 效 公 司 先 由 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 进 行 投 资 ; 2 为 不 影 响 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 正 其 他 承 诺 常 矿 业 开 发, 承 诺 今 后 不 从 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 抽 调 骨 干 管 理 人 员 和 骨 干 专 业 技 术 人 员 参 与 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 的 钨 资 源 勘 探 及 矿 山 开 发 事 宜 ;3 为 协 助 提 高 厦 门 钨 业 股 份 有 限 10 / 22

公 司 原 料 保 障 能 力, 将 促 使 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 将 其 下 属 矿 山 生 产 的 钨 精 矿 在 同 等 价 格 下 优 先 销 售 给 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 其 他 福 建 省 未 来 6 个 月 内 不 减 作 出 承 诺 是 是 稀 有 稀 持 公 司 的 股 票 时 间 : 土 ( 集 2015 年 7 其 他 承 诺 团 ) 有 限 公 司 月 9 日 承 诺 截 止 时 间 : 2016 年 1 月 9 日 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 黄 长 庚 日 期 2016-04-26 11 / 22

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 840,404,956.69 430,668,848.81 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 0.00 0.00 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 240,482,261.17 405,950,097.72 应 收 账 款 1,067,901,024.61 1,043,807,866.60 预 付 款 项 163,998,289.51 147,495,531.71 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 0.00 0.00 应 收 股 利 0.00 0.00 其 他 应 收 款 210,434,936.40 440,693,819.08 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 3,724,803,947.73 3,955,810,285.09 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 0.00 30,130,818.74 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 0.00 0.00 其 他 流 动 资 产 1,793,689,234.03 1,193,213,178.79 流 动 资 产 合 计 8,041,714,650.14 7,647,770,446.54 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 19,282,548.10 19,282,548.10 持 有 至 到 期 投 资 0.00 0.00 长 期 应 收 款 58,960,433.72 58,960,433.72 长 期 股 权 投 资 633,386,127.27 644,410,339.95 投 资 性 房 地 产 212,468,562.34 206,589,051.30 固 定 资 产 5,325,810,491.99 5,389,237,825.09 在 建 工 程 487,871,571.00 466,627,664.80 工 程 物 资 15,732,725.88 16,978,913.91 固 定 资 产 清 理 0.00 0.00 生 产 性 生 物 资 产 0.00 0.00 12 / 22

油 气 资 产 0.00 0.00 无 形 资 产 756,094,266.15 767,002,574.26 开 发 支 出 0.00 0.00 商 誉 47,506,671.35 47,506,671.35 长 期 待 摊 费 用 129,332,295.44 133,801,458.69 递 延 所 得 税 资 产 445,854,141.14 417,576,195.16 其 他 非 流 动 资 产 175,366,751.25 171,397,846.83 非 流 动 资 产 合 计 8,307,666,585.63 8,339,371,523.16 资 产 总 计 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70 流 动 负 债 : 短 期 借 款 634,500,000.00 1,087,025,880.54 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 0.00 0.00 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 924,775,000.00 1,123,141,000.00 应 付 账 款 682,857,810.46 912,816,534.53 预 收 款 项 214,786,988.95 139,660,836.15 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 72,010,070.52 145,250,788.33 应 交 税 费 128,457,369.71 148,785,606.74 应 付 利 息 3,860,325.76 5,024,892.76 应 付 股 利 76,875,466.54 100,214,788.68 其 他 应 付 款 135,388,960.66 135,931,692.25 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 0.00 12,198,179.36 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 648,626,450.45 640,685,991.20 其 他 流 动 负 债 2,031,288,219.18 1,413,849,205.48 流 动 负 债 合 计 5,553,426,662.23 5,864,585,396.02 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,249,000,000.00 1,229,200,000.00 应 付 债 券 904,967,306.03 302,126,408.25 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 135,210,088.03 115,609,258.05 长 期 应 付 职 工 薪 酬 13 / 22

专 项 应 付 款 26,687,666.89 27,423,364.77 预 计 负 债 6,399,941.24 6,305,436.58 递 延 收 益 135,698,568.98 141,506,662.35 递 延 所 得 税 负 债 64,672,430.81 65,741,842.53 其 他 非 流 动 负 债 0.00 0.00 非 流 动 负 债 合 计 2,522,636,001.98 1,887,912,972.53 负 债 合 计 8,076,062,664.21 7,752,498,368.55 所 有 者 权 益 股 本 1,081,574,000.00 1,081,574,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,365,348,381.30 3,365,348,381.30 减 : 库 存 股 0.00 0.00 其 他 综 合 收 益 92,988.44 755,272.99 专 项 储 备 106,320,439.07 104,592,150.50 盈 余 公 积 316,882,384.29 316,882,384.29 一 般 风 险 准 备 0.00 0.00 未 分 配 利 润 1,787,148,512.00 1,766,465,834.44 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6,657,366,705.10 6,635,618,023.52 少 数 股 东 权 益 1,615,951,866.46 1,599,025,577.63 所 有 者 权 益 合 计 8,273,318,571.56 8,234,643,601.15 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 327,583,499.54 191,214,187.83 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 0.00 0.00 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 30,662,782.84 64,938,700.99 应 收 账 款 436,820,366.63 411,967,577.16 预 付 款 项 92,642,771.24 93,961,390.49 应 收 利 息 0.00 0.00 应 收 股 利 120,878,595.54 146,020,595.54 14 / 22

其 他 应 收 款 2,892,090,321.81 3,515,145,875.86 存 货 570,254,532.41 572,021,261.54 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 0.00 38,665,256.73 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 0.00 0.00 其 他 流 动 资 产 1,254,444,136.87 987,503,146.32 流 动 资 产 合 计 5,725,377,006.88 6,021,437,992.46 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 11,999,200.00 11,999,200.00 持 有 至 到 期 投 资 0.00 0.00 长 期 应 收 款 0.00 0.00 长 期 股 权 投 资 4,418,461,577.41 3,468,357,272.15 投 资 性 房 地 产 0.00 0.00 固 定 资 产 527,878,863.70 534,161,722.26 在 建 工 程 177,961,308.73 177,129,951.28 工 程 物 资 4,315,937.57 2,476,347.33 固 定 资 产 清 理 0.00 0.00 生 产 性 生 物 资 产 0.00 0.00 油 气 资 产 0.00 0.00 无 形 资 产 80,603,484.57 81,859,964.61 开 发 支 出 0.00 0.00 商 誉 0.00 0.00 长 期 待 摊 费 用 0.00 0.00 递 延 所 得 税 资 产 93,755,746.41 90,028,480.72 其 他 非 流 动 资 产 122,419,500.00 123,577,000.00 非 流 动 资 产 合 计 5,437,395,618.39 4,489,589,938.35 资 产 总 计 11,162,772,625.27 10,511,027,930.81 流 动 负 债 : 短 期 借 款 340,500,000.00 450,200,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 0.00 0.00 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 488,000,000.00 619,536,000.00 应 付 账 款 215,873,165.84 125,796,745.27 预 收 款 项 16,508,338.08 10,863,636.31 应 付 职 工 薪 酬 16,634,389.73 18,721,254.59 应 交 税 费 727,169.26 1,235,817.70 应 付 利 息 2,383,387.54 1,716,231.44 应 付 股 利 0.00 0.00 其 他 应 付 款 362,069,618.46 849,956,337.95 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 0.00 0.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 629,596,280.77 621,655,821.52 其 他 流 动 负 债 2,031,288,219.18 1,413,849,205.48 15 / 22

流 动 负 债 合 计 4,103,580,568.86 4,113,531,050.26 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 419,600,000.00 419,800,000.00 应 付 债 券 904,967,306.03 302,126,408.25 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 19,000,000.00 0.00 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 10,162,466.89 10,898,164.77 预 计 负 债 0.00 0.00 递 延 收 益 36,159,811.12 37,894,194.46 递 延 所 得 税 负 债 0.00 0.00 其 他 非 流 动 负 债 0.00 0.00 非 流 动 负 债 合 计 1,389,889,584.04 770,718,767.48 负 债 合 计 5,493,470,152.90 4,884,249,817.74 所 有 者 权 益 : 股 本 1,081,574,000.00 1,081,574,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,083,264,875.07 3,083,264,875.07 减 : 库 存 股 0.00 0.00 其 他 综 合 收 益 0.00 0.00 专 项 储 备 21,251,398.97 20,117,138.18 盈 余 公 积 316,882,384.29 316,882,384.29 未 分 配 利 润 1,166,329,814.04 1,124,939,715.53 所 有 者 权 益 合 计 5,669,302,472.37 5,626,778,113.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,162,772,625.27 10,511,027,930.81 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32 其 中 : 营 业 收 入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 16 / 22

二 营 业 总 成 本 1,472,633,355.51 1,394,038,437.58 其 中 : 营 业 成 本 1,201,311,149.09 1,151,590,428.29 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 24,036,559.29 23,639,054.04 销 售 费 用 43,267,608.12 39,707,262.88 管 理 费 用 152,798,197.45 149,448,501.48 财 务 费 用 65,659,139.55 27,934,935.18 资 产 减 值 损 失 -14,439,297.99 1,718,255.71 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 0.00 0.00 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 29,667,651.61 18,702,316.03 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -11,024,212.68-810,785.24 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 39,897,694.70 61,973,366.77 加 : 营 业 外 收 入 11,888,074.77 9,793,423.46 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 63,861.26 1,701,612.03 减 : 营 业 外 支 出 751,746.63 4,286,741.66 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 370,643.01 3,804,652.69 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 51,034,022.84 67,480,048.57 减 : 所 得 税 费 用 -3,708,188.18 14,733,275.70 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 54,742,211.02 52,746,772.87 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 20,682,677.56 25,066,388.54 少 数 股 东 损 益 34,059,533.46 27,680,384.33 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -655,678.18 346,610.72 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 -662,284.55 389,134.11 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 -662,284.55 389,134.11 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 17 / 22

进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -662,284.55 389,134.11 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 6,606.37-42,523.39 七 综 合 收 益 总 额 54,086,532.84 53,093,383.59 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 20,020,393.01 25,455,522.65 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 34,066,139.83 27,637,860.94 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0191 0.0232 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0191 0.0232 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 712,063,971.23 617,584,857.64 减 : 营 业 成 本 659,173,585.91 570,776,183.75 营 业 税 金 及 附 加 1,376,830.56 2,333,652.57 销 售 费 用 4,915,574.25 4,220,567.55 管 理 费 用 36,431,281.55 39,330,941.71 财 务 费 用 49,478,476.22 22,291,632.51 资 产 减 值 损 失 -3,347,389.90 2,205,697.02 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 0.00 0.00 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 69,508,263.92 83,851,206.97 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 104,305.26 178,942.56 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 33,543,876.56 60,277,389.50 加 : 营 业 外 收 入 4,233,235.96 1,931,496.22 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 0.00 0.00 减 : 营 业 外 支 出 114,279.70 177,963.26 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 111,229.70 111,613.26 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 37,662,832.82 62,030,922.46 18 / 22

减 : 所 得 税 费 用 -3,727,265.69-3,941,652.72 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 41,390,098.51 65,972,575.18 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 0.00 0.00 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0383 0.0610 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0383 0.0610 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,402,365,976.76 1,533,612,274.85 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 19 / 22

回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 12,130,381.52 12,312,356.85 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 43,252,964.45 23,031,268.83 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,457,749,322.73 1,568,955,900.53 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 652,262,510.80 1,462,297,633.45 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 313,524,855.20 304,143,945.63 支 付 的 各 项 税 费 142,622,531.55 765,092,111.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 101,295,374.70 119,789,625.92 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,209,705,272.25 2,651,323,316.41 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 248,044,050.48-1,082,367,415.88 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,396,747,800.00 1,967,187,132.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 13,740,174.28 19,513,101.27 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 70,617.82 2,700.00 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 54,000,000.00 - 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,464,558,592.10 1,986,702,933.27 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 81,280,139.79 221,588,220.29 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 3,022,847,800.00 1,682,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,104,127,939.79 1,903,588,220.29 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -639,569,347.69 83,114,712.98 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000,000.00 1,586,510,194.30 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,200,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 630,264,162.41 48,023,243.75 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,850,264,162.41 1,634,533,438.05 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 452,839,731.02 1,187,690,648.47 20 / 22

分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 74,878,404.84 75,209,095.85 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 40,060,677.86 40,000,000.00 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 520,190,441.39 24,502,155.81 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,047,908,577.25 1,287,401,900.13 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 802,355,585.16 347,131,537.92 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -6,557,395.26 4,710,332.99 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 404,272,892.69-647,410,831.99 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 416,399,217.01 1,030,055,899.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 820,672,109.70 382,645,067.73 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 486,128,978.42 610,524,418.12 收 到 的 税 费 返 还 9,849,318.17 7,916,645.76 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 30,068,488.36 33,028,202.37 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 526,046,784.95 651,469,266.25 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 312,774,133.98 610,451,316.99 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 41,083,021.70 39,600,882.54 支 付 的 各 项 税 费 11,050,677.11 5,429,311.11 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,707,059.95 26,452,253.40 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 401,614,892.74 681,933,764.04 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 124,431,892.21-30,464,497.79 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,385,747,800.00 1,967,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 79,211,215.39 71,172,264.41 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 0.00 0.00 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 54,000,000.00 0.00 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,518,959,015.39 2,038,172,264.41 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 9,141,667.68 28,522,186.78 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 3,617,847,800.00 2,070,174,000.00 21 / 22

取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 0.00 0.00 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,626,989,467.68 2,098,696,186.78 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,108,030,452.29-60,523,922.37 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 0.00 0.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 442,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,200,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,239,645,428.62 913,503,688.35 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,439,645,428.62 1,355,503,688.35 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 109,900,000.00 140,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 18,475,320.40 7,696,590.93 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,190,998,075.28 1,512,842,538.69 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,319,373,395.68 1,660,539,129.62 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,120,272,032.94-305,035,441.27 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -304,161.15 2,239,410.95 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 136,369,311.71-393,784,450.48 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 191,214,187.83 598,400,313.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 327,583,499.54 204,615,863.24 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 22 / 22