新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 600075 2013 年 第 三 季 度 报 告
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 4 四 附 录... 6 2
一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 独 立 董 事 李 辉 因 公 出 差, 委 托 独 立 董 事 周 淑 兰 代 为 表 决 1.3 公 司 负 责 人 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 夏 中 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 美 振 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 1.4 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 4,666,166,824.45 4,483,346,767.45 4.08 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,598,957,756.23 1,717,912,545.58-6.92 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939,473.88 447,999,449.05-61.40 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 0.39 1.02-61.40 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,891,077,182.59 2,983,749,027.75-3.11 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -118,954,789.35-19,165,259.96-520.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -127,213,335.31-27,688,452.46-359.45 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -7.17-1.07 减 少 6.10 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.27-0.04-578.05 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.27-0.04-575.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 573,462.69 1,643,502.20 处 置 固 定 资 产 净 收 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 滴 管 节 水 器 71,726.45 314,535.79 收 返 还 减 免 材 税 收 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 进 出 口 企 业 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 432,813.17 5,647,592.20 奖 励 金 等 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 181,687.04 1,239,551.08 所 得 税 影 响 额 -72,878.79-275,017.46 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -263,140.09-311,617.85 合 计 923,670.47 8,258,545.96 3
2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 总 数 59195 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 43.27 189,760,000 0 无 0 北 京 鹏 润 投 资 有 限 公 司 其 他 0.63 2,746,586 0 未 知 刘 文 境 内 自 然 人 0.31 1,342,690 0 未 知 陈 文 团 境 内 自 然 人 0.30 1,313,986 0 未 知 吕 海 风 境 内 自 然 人 0.27 1,164,500 0 未 知 赵 美 荣 境 内 自 然 人 0.23 1,003,000 0 未 知 江 瑛 境 内 自 然 人 0.19 839,104 0 未 知 耿 平 花 境 内 自 然 人 0.19 831,400 0 未 知 郑 雯 境 内 自 然 人 0.18 792,550 0 未 知 白 廷 贵 境 内 自 然 人 0.18 790,180 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 总 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 189,760,000 人 民 币 普 通 股 189,760,000 北 京 鹏 润 投 资 有 限 公 司 2,746,586 人 民 币 普 通 股 2,746,586 刘 文 1,342,690 人 民 币 普 通 股 1,342,690 陈 文 团 1,313,986 人 民 币 普 通 股 1,313,986 吕 海 风 1,164,500 人 民 币 普 通 股 1,164,500 赵 美 荣 1,003,000 人 民 币 普 通 股 1,003,000 江 瑛 839,104 人 民 币 普 通 股 839,104 耿 平 花 831,400 人 民 币 普 通 股 831,400 郑 雯 792,550 人 民 币 普 通 股 792,550 白 廷 贵 790,180 人 民 币 普 通 股 790,180 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 数 量 除 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 外, 未 知 上 述 流 通 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 也 未 知 上 述 流 通 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.1.1 资 产 负 债 指 标 变 动 情 况 项 目 2013-09-30 2012-12-31 增 减 比 例 变 动 原 因 应 收 票 据 30,839,610.00 13,834,635.52 122.92 票 据 结 算 量 增 加 所 致 应 收 帐 款 425,891,914.64 243,434,646.23 74.95 产 品 销 售 款 尚 未 回 笼 所 致 预 付 帐 款 125,078,898.27 50,151,606.90 149.4 预 付 建 筑 工 程 备 料 款 及 预 付 运 费 增 加 所 致 其 他 应 收 款 46,526,242.87 19,129,308.64 143.22 应 收 出 口 退 税 款 增 加 所 致 预 收 款 项 261,924,444.12 203,719,041.25 28.57 预 收 货 款 增 加 所 致 4
应 付 职 工 薪 酬 27,048,977.43 20,370,788.32 32.78 计 提 工 会 经 费 职 教 费 等 增 加 所 致 其 他 应 付 款 165,825,978.26 128,426,874.33 29.12 待 核 销 出 口 结 汇 款 增 加 所 致 其 他 非 流 动 负 债 23,953,142.89 34,605,190.48-30.78 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 按 资 产 受 益 年 限 分 摊 及 部 分 长 期 往 来 账 减 少 所 致 3.1.2 净 利 润 变 动 情 况 2013 年 1-9 月 份, 公 司 共 实 现 净 利 润 -118,954,789.35 元, 较 2012 年 1-9 月 份 -19,165,259.96 元 减 少 520.68%, 公 司 业 绩 较 去 年 同 期 大 幅 下 降 2013 年 7-9 月, 公 司 共 实 现 净 利 润 -37,122,865.53 元, 较 2012 年 7-9 月 份 -29,750,555.45 元 减 少 24.78% 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内, 国 内 外 经 济 形 势 依 然 复 杂 多 变, 外 部 需 求 依 然 疲 弱, 经 济 增 长 放 缓 态 势 明 显, 国 际 大 宗 商 品 价 格 低 位 徘 徊, 化 工 产 品 聚 氯 乙 烯 树 脂 等 市 场 价 格 持 续 低 位 窄 幅 盘 整, 烧 碱 价 格 较 同 期 大 幅 下 降 ; 汇 率 变 动 劳 动 力 工 资 等 成 本 持 续 上 升, 致 使 产 品 毛 利 持 续 走 低 致 使 亏 损 加 剧 3.1.3 现 金 流 量 表 指 标 变 动 情 况 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 减 比 例 (%) 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939,473.88 447,999,449.05-61.40 营 业 收 入 下 降 及 销 售 回 款 减 少 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,103,302.56-89,551,257.95-64.15 在 建 工 程 项 目 资 金 投 入 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -147,980,725.81 57,233,761.04-358.55 本 期 银 行 贷 款 减 少 导 致 筹 资 活 动 为 负 值 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,144,554.49 415,681,952.14-101.72 上 述 三 项 因 素 综 合 影 响 所 致 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 282,683,325.94 567,405,028.26-50.18 上 述 三 项 因 素 综 合 影 响 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 根 据 国 内 外 经 济 形 势 以 及 公 司 实 际 的 经 营 情 况, 预 计 到 2013 年 全 年, 公 司 净 利 润 仍 然 亏 损 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 2013 年 10 月 24 日 5
四 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 285,291,371.45 292,435,925.94 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 30,839,610.00 13,834,635.52 应 收 账 款 425,891,914.64 243,434,646.23 预 付 款 项 125,078,898.27 50,151,606.90 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 46,526,242.87 19,129,308.64 存 货 1,430,973,036.14 1,433,328,260.24 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 28,199,912.11 33,092,266.48 流 动 资 产 合 计 2,372,800,985.48 2,085,406,649.95 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 31,107,676.78 36,198,915.68 投 资 性 房 地 产 11,040,083.52 11,425,775.12 固 定 资 产 1,941,362,663.33 2,037,127,963.76 在 建 工 程 79,343,938.01 72,191,197.20 工 程 物 资 12,609,442.25 15,326,587.82 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 203,938,957.17 207,217,376.76 开 发 支 出 68,122.33 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,988,889.35 11,025,377.66 递 延 所 得 税 资 产 2,906,066.23 2,920,923.50 其 他 非 流 动 资 产 4,506,000.00 非 流 动 资 产 合 计 2,293,365,838.97 2,397,940,117.50 资 产 总 计 4,666,166,824.45 4,483,346,767.45 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,270,000,000.00 1,350,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 250,000,000.00 应 付 账 款 568,512,758.74 520,172,874.44 预 收 款 项 261,924,444.12 203,719,041.25 6
应 付 职 工 薪 酬 27,048,977.43 20,370,788.32 应 交 税 费 20,169,384.92 24,507,826.78 应 付 利 息 2,090,000.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 165,825,978.26 128,426,874.33 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,563,481,543.47 2,249,287,405.12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 23,953,142.89 34,605,190.48 非 流 动 负 债 合 计 23,953,142.89 34,605,190.48 负 债 合 计 2,587,434,686.36 2,283,892,595.60 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 247,087,242.70 247,087,242.70 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 190,263,422.37 190,263,422.37 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 723,015,091.16 841,969,880.51 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,598,957,756.23 1,717,912,545.58 少 数 股 东 权 益 479,774,381.86 481,541,626.27 所 有 者 权 益 合 计 2,078,732,138.09 2,199,454,171.85 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,666,166,824.45 4,483,346,767.45 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 150,098,332.36 158,971,196.46 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 29,115,610.00 10,984,635.52 应 收 账 款 212,785,995.21 30,079,913.40 预 付 款 项 17,441,761.19 8,990,723.08 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,093,371,583.04 1,053,166,130.03 存 货 172,323,022.43 153,826,680.62 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 9,176,885.91 8,305,944.44 流 动 资 产 合 计 1,684,313,190.14 1,424,325,223.55 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 614,527,078.44 619,378,826.44 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 698,560,121.50 728,680,788.31 在 建 工 程 10,316,037.28 14,682,560.41 工 程 物 资 2,776,418.66 1,061,161.82 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 191,187,440.92 194,214,643.45 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,517,367,096.80 1,558,017,980.43 资 产 总 计 3,201,680,286.94 2,982,343,203.98 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,220,000,000.00 1,000,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 250,000,000.00 应 付 账 款 148,462,862.31 125,514,838.71 预 收 款 项 135,188,477.52 46,409,140.40 应 付 职 工 薪 酬 14,239,036.79 10,939,039.35 应 交 税 费 8,172,729.76 1,318,965.75 8
应 付 利 息 2,090,000.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 235,615,236.08 550,656,718.83 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,011,678,342.46 1,736,928,703.04 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 6,021,428.58 5,971,428.58 非 流 动 负 债 合 计 6,021,428.58 5,971,428.58 负 债 合 计 2,017,699,771.04 1,742,900,131.62 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 256,447,437.46 256,447,437.46 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 197,683,315.47 197,683,315.47 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 291,257,762.97 346,720,319.43 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,183,980,515.90 1,239,443,072.36 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,201,680,286.94 2,982,343,203.98 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 9
4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 999,304,237.69 929,455,512.52 2,891,077,182.59 2,983,749,027.75 其 中 : 营 业 收 入 999,304,237.69 929,455,512.52 2,891,077,182.59 2,983,749,027.75 二 营 业 总 成 本 1,034,725,930.12 962,501,262.01 3,014,579,994.38 2,994,538,291.26 其 中 : 营 业 成 本 893,419,616.90 811,375,684.08 2,569,054,399.61 2,603,406,890.16 营 业 税 金 及 附 加 7,541,078.56 9,456,286.81 16,393,583.58 21,549,984.70 销 售 费 用 80,628,348.65 83,827,457.91 259,407,285.14 211,518,319.08 管 理 费 用 31,807,707.25 34,256,980.98 98,908,719.65 90,546,273.17 财 务 费 用 21,649,581.82 23,721,456.08 73,267,704.13 68,249,701.93 资 产 减 值 损 失 -320,403.06-136,603.85-2,451,697.73-732,877.78 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,028,750.00 3,028,750.00 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,508,174.22-239,490.90 3,832,124.22 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -35,421,692.43-25,508,825.27-123,742,302.69-3,928,389.29 加 : 营 业 外 收 入 1,492,203.75 3,570,749.00 9,498,394.04 10,523,363.07 减 : 营 业 外 支 出 232,514.40 1,627,692.36 653,212.77 1,763,415.13 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -34,162,003.08-23,565,768.63-114,897,121.42 4,831,558.65 减 : 所 得 税 费 用 4,598,746.19 7,891,038.62 6,664,912.35 23,924,506.24 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -38,760,749.27-31,456,807.25-121,562,033.77-19,092,947.59 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -37,122,856.53-29,750,555.45-118,954,789.35-19,165,259.96 少 数 股 东 损 益 -1,637,892.74-1,706,251.80-2,607,244.42 72,312.37 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.08-0.07-0.27-0.04 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.08-0.07-0.27-0.04 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -38,760,749.27-31,456,807.25-121,562,033.77-19,092,947.59 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -37,122,856.53-29,750,555.45-118,954,789.35-19,165,259.96 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,637,892.74-1,706,251.80-2,607,244.42 72,312.37 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 10
母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 收 入 688,416,368.85 820,146,657.75 2,294,005,423.09 2,424,876,125.05 减 : 营 业 成 本 622,342,340.22 760,304,810.31 2,075,019,975.56 2,219,858,648.38 营 业 税 金 及 附 加 848,861.53 1,729,417.53 4,841,495.65 5,369,040.01 销 售 费 用 54,645,036.47 67,065,258.92 184,937,192.51 165,581,382.61 管 理 费 用 16,711,691.08 19,504,040.03 53,410,259.76 45,666,177.30 财 务 费 用 9,506,396.71 9,865,353.11 33,507,538.34 23,023,627.09 资 产 减 值 损 失 198.56-600 -606,206.53 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203,550.00 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -15,637,957.16-38,322,420.71-57,710,438.73-34,220,093.81 加 : 营 业 外 收 入 637,337.80 363,339.44 2,416,820.75 4,708,381.38 减 : 营 业 外 支 出 3,006.93 168,938.48 3,215.13 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 -15,000,619.36-37,962,088.20 总 额 以 - 号 填 列 ) -55,462,556.46-29,514,927.56 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -15,000,619.36-37,962,088.20-55,462,556.46-29,514,927.56 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -15,000,619.36-37,962,088.20-55,462,556.46-29,514,927.56 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,900,531,681.50 3,425,726,267.25 收 到 的 税 费 返 还 53,387,378.39 29,530,579.34 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 158,299,218.55 192,004,933.54 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,112,218,278.44 3,647,261,780.13 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,347,363,531.87 2,601,052,696.44 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 287,333,714.60 263,181,765.25 支 付 的 各 项 税 费 72,674,943.36 104,929,885.19 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 231,906,614.73 230,097,984.20 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,939,278,804.56 3,199,262,331.08 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172,939,473.88 447,999,449.05 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,851,748.00 460,112.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,913,600.00 5,135,917.62 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,765,348.00 5,596,029.62 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 38,868,650.56 95,147,287.57 投 资 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 38,868,650.56 95,147,287.57 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,103,302.56-89,551,257.95 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 840,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 840,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,220,000,000.00 1,610,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,220,840,000.00 1,610,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,300,000,000.00 1,455,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 68,820,725.81 97,766,238.96 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,368,820,725.81 1,552,766,238.96 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -147,980,725.81 57,233,761.04 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,144,554.49 415,681,952.14 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 282,683,325.94 151,723,076.12 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 275,538,771.45 567,405,028.26 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,429,272,969.09 2,801,002,751.04 收 到 的 税 费 返 还 41,823,162.61 3,756,525.29 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 71,862,656.86 333,557,032.77 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,542,958,788.56 3,138,316,309.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,523,088,990.27 2,494,274,920.16 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 108,139,516.16 99,113,841.39 支 付 的 各 项 税 费 15,266,349.81 27,231,946.09 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 95,807,716.21 109,933,553.96 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,742,302,572.45 2,730,554,261.60 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -199,343,783.89 407,762,047.50 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,851,748.00 460,112.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,840,000.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,691,748.00 460,112.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 619,407.64 23,099,453.34 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 619,407.64 23,099,453.34 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,072,340.36-22,639,341.34 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,220,000,000.00 1,440,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,220,000,000.00 1,440,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,000,000,000.00 1,365,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 35,601,420.57 45,061,949.90 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,035,601,420.57 1,410,061,949.90 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 184,398,579.43 29,938,050.10 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -8,872,864.10 415,060,756.26 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 158,971,196.46 58,488,410.11 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 150,098,332.36 473,549,166.37 公 司 法 定 代 表 人 : 余 天 池 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 中 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 美 振 13