证 券 代 码 :002718 证 券 简 称 : 友 邦 吊 顶 公 告 编 号 :2015-052 浙 江 友 邦 集 成 吊 顶 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 半 年 报 补 充 更 正 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 浙 江 友 邦 集 成 吊 顶 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 于 2015 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 披 露 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 2015 年 半 年 度 财 务 报 告 和 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 披 露 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要, 经 公 司 事 后 审 核 发 现 : 公 司 股 东 骆 莲 琴 代 垫 办 理 上 海 麦 格 茂 置 业 有 限 公 司 产 证 费 用 59,772.00 元 ( 预 付 款 ) 未 入 账, 现 对 2015 年 半 年 报 进 行 补 充 更 正, 具 体 更 正 情 况 如 下 : ( 一 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 之 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 更 正 如 下 : 更 正 前 : 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 170,864,444.23 162,905,212.85 4.89% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 49,022,242.40 43,892,572.78 11.69% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 42,425,266.41 41,881,553.83 1.30% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 43,607,182.61 52,937,810.67-17.63% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.54 9.26% 1
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.54 9.26% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.96% 10.06% -1.10% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 615,930,088.93 584,832,364.57 5.32% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 550,000,201.14 526,777,958.74 4.41% 更 正 后 : 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 170,864,444.23 162,905,212.85 4.89% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 49,022,242.40 43,892,572.78 11.69% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 42,425,266.41 41,881,553.83 1.30% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 43,607,182.61 52,937,810.67-17.63% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.54 9.26% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.59 0.54 9.26% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.96% 10.06% -1.10% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 615,989,860.93 584,832,364.57 5.33% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 550,000,201.14 526,777,958.74 4.41% ( 二 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 九 节 财 务 报 告 之 二 财 务 报 表 之 1 合 并 资 产 负 债 表 更 正 如 下 : 更 正 前 : (1) 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 友 邦 集 成 吊 顶 股 份 有 限 公 司 2 2015 年 06 月 30 日
项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 403,646,538.72 316,699,168.78 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 6,238,872.34 2,493,681.28 预 付 款 项 11,715,674.61 7,145,162.20 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,456,935.70 3,087,763.59 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 29,659,588.94 21,938,997.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 75,000,000.00 流 动 资 产 合 计 454,717,610.31 426,364,773.01 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 93,774,358.03 96,881,302.49 在 建 工 程 2,325,608.33 842,188.68 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 65,064,094.71 60,695,682.84 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 48,417.55 48,417.55 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 161,212,478.62 158,467,591.56 3
资 产 总 计 615,930,088.93 584,832,364.57 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 32,137,644.76 30,296,819.15 预 收 款 项 11,787,744.13 1,674,760.54 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,803,064.54 6,147,946.27 应 交 税 费 9,775,399.71 12,086,764.30 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 7,762,314.30 6,184,395.22 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 149,559.29 149,559.29 流 动 负 债 合 计 64,415,726.73 56,540,244.77 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,514,161.06 1,514,161.06 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,514,161.06 1,514,161.06 负 债 合 计 65,929,887.79 58,054,405.83 所 有 者 权 益 : 股 本 82,560,000.00 51,600,000.00 4
其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 128,035,989.00 158,995,989.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 37,258,182.65 37,258,182.65 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 302,146,029.49 278,923,787.09 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 550,000,201.14 526,777,958.74 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 550,000,201.14 526,777,958.74 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 615,930,088.93 584,832,364.57 法 定 代 表 人 : 时 沈 祥 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郁 海 风 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 月 丽 更 正 后 : 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 友 邦 集 成 吊 顶 股 份 有 限 公 司 2015 年 06 月 30 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 403,646,538.72 316,699,168.78 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 6,238,872.34 2,493,681.28 预 付 款 项 11,775,446.61 7,145,162.20 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,456,935.70 3,087,763.59 买 入 返 售 金 融 资 产 5
存 货 29,659,588.94 21,938,997.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 75,000,000.00 流 动 资 产 合 计 454,777,382.31 426,364,773.01 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 93,774,358.03 96,881,302.49 在 建 工 程 2,325,608.33 842,188.68 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 65,064,094.71 60,695,682.84 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 48,417.55 48,417.55 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 161,212,478.62 158,467,591.56 资 产 总 计 615,989,860.93 584,832,364.57 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 32,137,644.76 30,296,819.15 预 收 款 项 11,787,744.13 1,674,760.54 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,803,064.54 6,147,946.27 应 交 税 费 9,775,399.71 12,086,764.30 应 付 利 息 应 付 股 利 6
其 他 应 付 款 7,822,086.30 6,184,395.22 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 149,559.29 149,559.29 流 动 负 债 合 计 64,475,498.73 56,540,244.77 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,514,161.06 1,514,161.06 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,514,161.06 1,514,161.06 负 债 合 计 65,989,659.79 58,054,405.83 所 有 者 权 益 : 股 本 82,560,000.00 51,600,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 128,035,989.00 158,995,989.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 37,258,182.65 37,258,182.65 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 302,146,029.49 278,923,787.09 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 550,000,201.14 526,777,958.74 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 550,000,201.14 526,777,958.74 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 615,989,860.93 584,832,364.57 法 定 代 表 人 : 时 沈 祥 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郁 海 风 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 月 丽 7
( 三 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 九 节 财 务 报 告 之 二 财 务 报 表 之 2 母 公 司 资 产 负 债 表 更 正 如 下 : 更 正 前 : 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 393,860,275.42 306,962,166.98 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 6,238,872.34 2,493,681.28 预 付 款 项 11,715,674.61 7,145,162.20 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,454,412.86 3,086,160.36 存 货 29,659,588.94 21,938,997.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 75,000,000.00 流 动 资 产 合 计 444,928,824.17 416,626,167.98 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 35,000,000.00 35,000,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 80,531,327.30 83,297,757.48 在 建 工 程 2,325,608.33 842,188.68 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 54,860,237.91 50,370,592.08 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 48,417.55 48,417.55 8
其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 172,765,591.09 169,558,955.79 资 产 总 计 617,694,415.26 586,185,123.77 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 32,137,644.76 30,296,819.15 预 收 款 项 11,787,744.13 1,674,760.54 应 付 职 工 薪 酬 2,803,064.54 6,147,946.27 应 交 税 费 9,778,037.24 12,089,122.31 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 7,851,125.70 6,226,939.61 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 149,559.29 149,559.29 流 动 负 债 合 计 64,507,175.66 56,585,147.17 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,514,161.06 1,514,161.06 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,514,161.06 1,514,161.06 负 债 合 计 66,021,336.72 58,099,308.23 所 有 者 权 益 : 股 本 82,560,000.00 51,600,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 128,035,989.00 158,995,989.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 9
盈 余 公 积 37,258,182.65 37,258,182.65 未 分 配 利 润 303,818,906.89 280,231,643.89 所 有 者 权 益 合 计 551,673,078.54 528,085,815.54 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 617,694,415.26 586,185,123.77 更 正 后 : 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 393,860,275.42 306,962,166.98 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 6,238,872.34 2,493,681.28 预 付 款 项 11,775,446.61 7,145,162.20 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,454,412.86 3,086,160.36 存 货 29,659,588.94 21,938,997.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 75,000,000.00 流 动 资 产 合 计 444,988,596.17 416,626,167.98 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 35,000,000.00 35,000,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 80,531,327.30 83,297,757.48 在 建 工 程 2,325,608.33 842,188.68 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 54,860,237.91 50,370,592.08 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10
递 延 所 得 税 资 产 48,417.55 48,417.55 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 172,765,591.09 169,558,955.79 资 产 总 计 617,754,187.26 586,185,123.77 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 32,137,644.76 30,296,819.15 预 收 款 项 11,787,744.13 1,674,760.54 应 付 职 工 薪 酬 2,803,064.54 6,147,946.27 应 交 税 费 9,778,037.24 12,089,122.31 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 7,910,897.70 6,226,939.61 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 149,559.29 149,559.29 流 动 负 债 合 计 64,566,947.66 56,585,147.17 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,514,161.06 1,514,161.06 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,514,161.06 1,514,161.06 负 债 合 计 66,081,108.72 58,099,308.23 所 有 者 权 益 : 股 本 82,560,000.00 51,600,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 128,035,989.00 158,995,989.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 11
专 项 储 备 盈 余 公 积 37,258,182.65 37,258,182.65 未 分 配 利 润 303,818,906.89 280,231,643.89 所 有 者 权 益 合 计 551,673,078.54 528,085,815.54 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 617,754,187.26 586,185,123.77 ( 四 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 九 节 财 务 报 告 之 七 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 之 3 预 付 款 项 更 正 如 下 : 更 正 前 : 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 9,010,479.72 76.91% 4,688,489.30 65.62% 1 至 2 年 682,666.99 5.83% 696,689.15 9.75% 2 至 3 年 309,865.90 2.64% 47,321.75 0.66% 3 年 以 上 1,712,662.00 14.62% 1,712,662.00 23.97% 合 计 11,715,674.61 -- 7,145,162.20 -- 账 龄 超 过 1 年 且 金 额 重 要 的 预 付 款 项 未 及 时 结 算 原 因 的 说 明 : 上 述 账 龄 超 过 一 年 且 金 额 重 大 的 预 付 款 项 主 要 为 预 付 上 海 麦 格 茂 置 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 麦 格 茂 置 业 ) 购 房 款 及 办 理 产 证 费 用 1,772,434.00 元 2009 年 12 月 公 司 与 麦 格 茂 置 业 签 署 了 关 于 购 买 位 于 上 海 惠 南 镇 川 奉 公 路 5959 弄 8 号 2 层 2070 室 2071 室 2072 室 2095 室 2096 室 2097 室 六 间 商 铺 预 售 合 同, 合 同 约 定 售 价 总 额 共 计 为 171.27 万 元 公 司 于 2009 年 12 月 向 麦 格 茂 置 业 支 付 了 165.60 万 元,2010 年 2 月 付 清 尾 款 5.67 万 元 2013 年 11 月 公 司 收 到 麦 格 茂 置 业 发 出 的 办 证 通 知, 公 司 于 2013 年 12 月 19 日 支 付 了 5.98 万 元 办 理 产 证 费 用 目 前 产 证 尚 在 办 理 之 中 (2) 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 预 付 款 情 况 预 付 对 象 期 末 余 额 占 预 付 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 3,500,000.00 29.87% 上 海 麦 格 茂 置 业 有 限 公 司 1,712,662.00 14.62% 台 州 市 黄 岩 双 盛 塑 模 有 限 公 司 1,182,000.00 10.09% 广 州 鑫 合 金 属 建 材 有 限 公 司 1,069,507.23 9.13% 12
海 盐 县 集 成 吊 顶 协 会 619,875.00 5.29% 合 计 8,084,044.23 69.00% 其 他 说 明 : 无 更 正 后 : 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 9,010,479.72 76.52% 4,688,489.30 65.62% 1 至 2 年 742,438.99 6.31% 696,689.15 9.75% 2 至 3 年 309,865.90 2.63% 47,321.75 0.66% 3 年 以 上 1,712,662.00 14.54% 1,712,662.00 23.97% 合 计 11,775,446.61 -- 7,145,162.20 -- 账 龄 超 过 1 年 且 金 额 重 要 的 预 付 款 项 未 及 时 结 算 原 因 的 说 明 : 上 述 账 龄 超 过 一 年 且 金 额 重 大 的 预 付 款 项 主 要 为 预 付 上 海 麦 格 茂 置 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 麦 格 茂 置 业 ) 购 房 款 及 办 理 产 证 费 用 1,772,434.00 元 2009 年 12 月 公 司 与 麦 格 茂 置 业 签 署 了 关 于 购 买 位 于 上 海 惠 南 镇 川 奉 公 路 5959 弄 8 号 2 层 2070 室 2071 室 2072 室 2095 室 2096 室 2097 室 六 间 商 铺 预 售 合 同, 合 同 约 定 售 价 总 额 共 计 为 171.27 万 元 公 司 于 2009 年 12 月 向 麦 格 茂 置 业 支 付 了 165.60 万 元,2010 年 2 月 付 清 尾 款 5.67 万 元 2013 年 11 月 公 司 收 到 麦 格 茂 置 业 发 出 的 办 证 通 知, 公 司 于 2013 年 12 月 19 日 支 付 了 5.98 万 元 办 理 产 证 费 用 目 前 产 证 尚 在 办 理 之 中 (2) 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 预 付 款 情 况 预 付 对 象 期 末 余 额 占 预 付 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 3,500,000.00 29.72% 上 海 麦 格 茂 置 业 有 限 公 司 1,772,434.00 15.05% 台 州 市 黄 岩 双 盛 塑 模 有 限 公 司 1,182,000.00 10.04% 广 州 鑫 合 金 属 建 材 有 限 公 司 1,069,507.23 9.08% 海 盐 县 集 成 吊 顶 协 会 619,875.00 5.26% 合 计 8,143,816.23 69.15% 其 他 说 明 : 无 13
( 五 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 九 节 财 务 报 告 之 七 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 之 15 其 他 应 付 款 更 正 如 下 : 更 正 前 : 15 其 他 应 付 款 (1) 按 款 项 性 质 列 示 其 他 应 付 款 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 经 销 商 保 证 金 5,530,000.00 4,165,000.00 供 应 商 保 证 金 1,169,000.00 1,139,000.00 其 他 暂 收 款 及 应 付 款 1,063,314.30 880,395.22 合 计 7,762,314.30 6,184,395.22 更 正 后 : 15 其 他 应 付 款 (1) 按 款 项 性 质 列 示 其 他 应 付 款 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 经 销 商 保 证 金 5,530,000.00 4,165,000.00 供 应 商 保 证 金 1,169,000.00 1,139,000.00 其 他 暂 收 款 及 应 付 款 1,123,086.30 880,395.22 合 计 7,822,086.30 6,184,395.22 ( 六 ) 对 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 第 九 节 财 务 报 告 之 十 关 联 方 及 关 联 交 易 更 正 如 下 : 更 正 前 : 14
十 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 企 业 的 母 公 司 情 况 母 公 司 对 本 企 业 母 公 司 对 本 企 业 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 的 持 股 比 例 的 表 决 权 比 例 本 企 业 的 母 公 司 情 况 的 说 明 本 公 司 的 主 要 投 资 者 为 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 系 配 偶, 其 中 时 沈 祥 先 生 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 37.31%, 骆 莲 琴 女 士 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 30.20%, 合 计 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 67.51%, 表 决 权 比 例 为 67.51% 此 外, 骆 莲 琴 女 士 还 持 有 本 公 司 第 三 大 股 东 嘉 兴 市 友 邦 电 器 有 限 公 司 5% 股 权 本 企 业 最 终 控 制 方 为 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 本 企 业 最 终 控 制 方 是 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 其 他 说 明 : 无 2 本 企 业 的 子 公 司 情 况 本 企 业 子 公 司 的 情 况 详 见 附 注 八 3 关 联 交 易 情 况 更 正 后 : 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 企 业 的 母 公 司 情 况 母 公 司 对 本 企 业 母 公 司 对 本 企 业 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 的 持 股 比 例 的 表 决 权 比 例 本 企 业 的 母 公 司 情 况 的 说 明 本 公 司 的 主 要 投 资 者 为 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 系 配 偶, 其 中 时 沈 祥 先 生 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 37.31%, 骆 莲 琴 女 士 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 30.20%, 合 计 直 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 为 67.51%, 表 决 权 比 例 为 67.51% 此 外, 骆 莲 琴 女 士 还 持 有 本 公 司 第 三 大 股 东 嘉 兴 市 友 邦 电 器 有 限 公 司 5% 股 权 本 企 业 最 终 控 制 方 为 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 本 企 业 最 终 控 制 方 是 时 沈 祥 与 骆 莲 琴 其 他 说 明 : 无 2 本 企 业 的 子 公 司 情 况 本 企 业 子 公 司 的 情 况 详 见 附 注 八 15
3 关 联 交 易 情 况 4 关 联 方 应 收 应 付 款 项 (1) 应 付 项 目 项 目 名 称 关 联 方 期 末 账 面 金 额 期 初 账 面 金 额 其 他 应 付 款 骆 莲 琴 59,772.00 59,772.00 其 他 内 容 不 变 由 此 给 投 资 者 造 成 的 不 便, 本 公 司 深 表 歉 意, 敬 请 广 大 投 资 者 谅 解 公 司 将 在 今 后 的 信 息 披 露 工 作 中, 加 强 文 件 审 核 工 作, 提 高 信 息 披 露 质 量 特 此 公 告 浙 江 友 邦 集 成 吊 顶 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 8 月 26 日 16