资 产 负 债 表 2016-05 编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 流 动 资 产 : 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 470,266,946.05 252,110,378.42 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 386,274,492.37 250,000,000.00 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 219,283.69 60,756.50 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 其 中 : 原 材 料 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 856,760,722.11 502,171,134.92 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 原 价 586,387.00 47,087.00 减 : 累 计 折 旧 31,248.85 200.56 固 定 资 产 净 值 555,138.15 46,886.44 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 555,138.15 46,886.44 在 建 工 程 50,186,034.90 43,592,992.23 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉
长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 其 中 : 特 准 储 备 物 资 非 流 动 资 产 合 计 50,741,173.05 43,639,878.67 资 产 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法 定 代 表 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 会 计 主 管 : 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2016-05 编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款.00.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金.00.00 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据.00.00 应 付 账 款 0 0 预 收 款 项 0 0 应 付 职 工 薪 酬.00.00 其 中 : 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 交 税 费.00.00 其 中 : 应 交 税 金 应 付 利 息.00.00 应 付 股 利.00.00 其 他 应 付 款 1701895.16 11013.59 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 非 流 动 负 债 : 流 动 负 债 合 计 1,701,895.16 11,013.59 长 期 借 款 360,000,000.00.00 应 付 债 券.00.00 长 期 应 付 款.00.00 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款.00.00 预 计 负 债.00.00 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债.00.00 其 他 非 流 动 负 债 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 非 流 动 负 债 合 计 360,000,000.00 0.00 负 债 合 计 361,701,895.16 11,013.59 实 收 资 本 500,000,000.00 500,000,000.00 国 有 资 本
其 他 权 益 工 具 其 中 : 国 有 法 人 资 本 资 本 公 积 45,800,000.00 45,800,000.00 减 : 库 存 股.00.00 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积.00.00 其 中 : 法 定 公 积 金 0 0 一 般 风 险 准 备 任 意 公 积 金 0 0 未 分 配 利 润.00.00 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 545,800,000.00 545,800,000.00 * 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 545,800,000.00 545,800,000.00 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法 定 代 表 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 会 计 主 管 :
编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 利 润 表 2016 年 5 月 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 本 年 金 额 一 营 业 总 收 入 其 中 : 营 业 收 入 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 其 中 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 其 中 : 研 究 与 开 发 费 财 务 费 用 其 中 : 利 息 支 出 利 息 收 入 汇 兑 净 损 失 ( 净 收 益 以 - 号 填 列 ) 资 产 减 值 损 失 其 他 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 0.00 0.00 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 政 府 补 助 债 务 重 组 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 非 货 币 性 资 产 交 换 损 失 债 务 重 组 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 0.00 0.00 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 0.00 0.00 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 * 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 其 中 :1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 审 计 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 其 中 :1. 权 益 法 下 在 被 审 计 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益
3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 则 算 差 额 七 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 * 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 法 定 代 表 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 会 计 主 管 :
现 金 流 量 表 2016-05 编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 金 额 本 年 累 计 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 0.00 0.00 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 0.00 0.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.00 0.00 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0.00 0.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 141,843,432.37 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0.00 141,843,432.37 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.00-141,843,432.37 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 360,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0.00 360,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0.00 0.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 360,000,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 218,156,567.63 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 470,266,946.05 252,110,378.42 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 470,266,946.05 470,266,946.05 注 : 加 项 目 为 金 融 类 企 业 专 用 法 定 代 表 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 会 计 主 管 :
编 制 单 位 : 重 庆 长 合 高 速 公 路 有 限 公 司 金 额 单 位 : 万 元 项 目 行 次 本 月 数 期 末 数 上 年 同 期 上 年 同 期 调 整 货 币 资 金 1-108.00 13,716.00 结 算 备 付 金 2 拆 出 资 金 3 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 4 衍 生 金 融 资 产 5 应 收 票 据 6 应 收 账 款 7 预 付 款 项 8 应 收 保 费 9 应 收 分 保 账 款 10 应 收 分 保 准 备 金 11 应 收 利 息 12 应 收 股 利 13 其 他 应 收 款 14 9.00 58.00 买 入 返 售 金 融 资 产 15 存 货 16-2.00 13.00 其 中 : 原 材 料 17-2.00 13.00 房 地 产 开 发 成 本 18 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 19 已 完 工 未 结 算 20 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 21 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 22 其 他 流 动 资 产 23 流 动 资 产 合 计 24-101.00 13,787.00 发 放 贷 款 及 垫 款 25 可 供 出 售 金 融 资 产 26 持 有 至 到 期 投 资 27 长 期 应 收 款 28 长 期 股 权 投 资 29 投 资 性 房 地 产 30 固 定 资 产 原 价 31 0.00 387.00 减 : 累 计 折 旧 32 7.00 68.00 固 定 资 产 净 值 33-7.00 319.00 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 34 固 定 资 产 净 额 35-7.00 319.00 在 建 工 程 36 工 程 物 资 37 固 定 资 产 清 理 38 生 产 性 生 物 资 产 39 油 气 资 产 40 无 形 资 产 41 110.00 11,110.00 开 发 支 出 42 商 誉 43 长 期 待 摊 费 用 44 递 延 所 得 税 资 产 45 其 他 非 流 动 资 产 46 非 流 动 资 产 合 计 47 103.00 11,429.00 资 产 总 计 48 2.00 25,216.00 49 短 期 借 款 50 其 中 : 银 行 借 款 51 向 中 央 银 行 借 款 52
吸 收 存 款 及 同 业 存 放 53 拆 入 资 金 54 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 55 衍 生 金 融 负 债 56 应 付 票 据 57 应 付 账 款 58 预 收 款 项 59 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 60 应 付 手 续 费 及 佣 金 61 应 付 职 工 薪 酬 62 其 中 : 应 付 工 资 63 应 付 福 利 费 64 应 交 税 费 65 0.00 1.00 应 付 利 息 66 应 付 股 利 67 其 他 应 付 款 68 2.00 23.00 应 付 分 保 账 款 69 保 险 合 同 准 备 金 70 代 理 买 卖 证 券 款 71 代 理 承 销 证 券 款 72 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 73 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 74 其 他 流 动 负 债 75 流 动 负 债 合 计 76 2.00 24.00 长 期 借 款 77 其 中 : 银 行 借 款 78 应 付 债 券 79 长 期 应 付 款 80 长 期 应 付 职 工 薪 酬 81 专 项 应 付 款 82 预 计 负 债 83 递 延 收 益 84 递 延 所 得 税 负 债 85 其 他 非 流 动 负 债 86 非 流 动 负 债 合 计 87 负 债 合 计 88 2.00 24.00 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 89 0.00 25,192.00 国 有 资 本 90 0.00 25,192.00 其 中 : 国 有 法 人 资 本 91 0.00 25,192.00 集 体 资 本 92 民 营 资 本 93 其 中 : 个 人 资 本 94 外 商 资 本 95 # 减 : 已 归 还 投 资 96 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 97 0.00 25,192.00 其 他 权 益 工 具 98 资 本 公 积 99 减 : 库 存 股 100 其 他 综 合 收 益 101 其 中 : 外 币 报 表 折 算 差 额 102 专 项 储 备 103 盈 余 公 积 104 其 中 : 法 定 公 积 金 105 任 意 公 积 金 106
一 般 风 险 准 备 107 未 分 配 利 润 108 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 109 0.00 25,192.00 * 少 数 股 东 权 益 110 所 有 者 权 益 合 计 111 0.00 25,192.00 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 112 2.00 25,216.00 113 八 节 能 减 排 指 标 114 01. 万 元 产 值 综 合 能 耗 ( 吨 标 煤 ) 115 02. 吨 钢 综 合 能 耗 ( 千 克 标 煤 / 吨 ) 116 03. 供 电 煤 耗 ( 克 / 千 瓦 时 ) 117 118 九 进 出 口 及 企 业 累 计 向 境 外 投 资 指 标 119 01. 出 口 总 额 ( 千 美 元 )( 海 关 统 计 数 ) 120 02. 进 口 总 额 ( 千 美 元 )( 海 关 统 计 数 ) 121 03. 企 业 累 计 向 境 外 投 资 额 ( 万 元, 按 期 末 数 填 ) 122 123 十 海 外 指 标 124 01. 营 业 收 入 ( 海 外 ) 125 其 中 : 集 团 内 项 目 分 包 完 成 额, 分 包 填 列 126 02. 利 润 总 额 ( 海 外 ) 127 编 制 单 位 : 重 庆 长 合 高 速 公 路 有 限 公 司 金 额 单 位 : 万 元 项 目 行 次 本 月 数 期 末 数 上 年 同 期 上 年 同 期 调 整 一 营 业 总 收 入 128 其 中 : 营 业 收 入 129 其 中 : 主 营 业 务 收 入 130 其 他 业 务 收 入 131 利 息 收 入 132 已 赚 保 费 133 手 续 费 及 佣 金 收 入 134 二 营 业 总 成 本 135 其 中 : 营 业 成 本 136 其 中 : 主 营 业 务 成 本 137 其 他 业 务 成 本 138 利 息 支 出 139 手 续 费 及 佣 金 支 出 140 退 保 金 141 赔 付 支 出 净 额 142 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 143 保 单 红 利 支 出 144 分 保 费 用 145 营 业 税 金 及 附 加 146 销 售 费 用 147 管 理 费 用 148 其 中 : 研 究 与 开 发 费 149 财 务 费 用 150 其 中 : 利 息 支 出 151 利 息 收 入 152 汇 兑 净 损 失 ( 净 收 益 以 - 号 填 列 ) 153 资 产 减 值 损 失 154 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 155 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 156 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 157 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 158 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 159 加 : 营 业 外 收 入 160 其 中 : 政 府 补 助 161 减 : 营 业 外 支 出 162 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 163
四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 164 其 中 : 亏 损 企 业 亏 损 额 ( 亏 损 以 正 数 填, 口 径 同 法 人 165 0.00 户 数 ) 减 : 所 得 税 费 用 166 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 167 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 168 * 少 数 股 东 损 益 169 六 本 年 利 润 分 配 170 171 现 金 流 量 表 指 标 172 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 173 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 174-108.00-10,397.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 175 0.00 20,192.00 176 补 充 指 标 表 177 一 企 业 法 人 户 数 ( 三 级 及 三 级 以 上, 股 份 所 属 按 四 级 及 178 0 1 四 级 以 上 企 业 ) 其 中 : 亏 损 企 业 户 数 179 0 180 二 利 息 支 出 指 标 181 1. 费 用 化 利 息 182 2. 资 本 化 利 息 183 184 三 企 业 研 发 投 入 指 标 185 0.00 0.00 1 费 用 化 金 额 186 2 资 本 化 金 额 187 0.00 0.00 188 四 企 业 各 项 减 值 准 备 189 01 坏 账 准 备 190 其 中 : 应 收 账 款 191 其 他 应 收 款 192 02 存 货 跌 价 准 备 193 03 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 194 04 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 195 05 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 196 06 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 197 07 固 定 资 产 减 值 准 备 198 08 工 程 物 资 减 值 准 备 199 09 在 建 工 程 减 值 准 备 200 10 生 产 性 生 物 资 产 减 值 准 备 201 11 无 形 资 产 减 值 准 备 202 12 商 誉 减 值 准 备 203 13 其 他 减 值 准 备 204 资 产 减 值 准 备 合 计 205 报 错 说 明 206 五 税 收 指 标 207 上 年 应 交 税 费 余 额 208 0.00 1.12 其 中 : 应 交 增 值 税 209 0.00 应 交 消 费 税 210 0.00 应 交 营 业 税 211 0.00 应 交 所 得 税 212 0.00 本 年 应 交 税 费 总 额 213 1.29 6.17 其 中 : 应 交 增 值 税 214 应 交 消 费 税 215 应 交 营 业 税 216 应 交 所 得 税 217 本 年 已 交 税 费 总 额 218 1.29 6.29 其 中 : 已 交 增 值 税 219 已 交 消 费 税 220 已 交 营 业 税 221 已 交 所 得 税 222 报 错 说 明 223 各 类 税 收 返 还 224
225 六 企 业 基 本 情 况 226 ( 一 ) 企 业 职 工 人 数 ( 人 )( 不 含 劳 务 派 遣 人 员 ) 227 其 中 : 在 岗 职 工 人 数 228 不 在 岗 职 工 人 数 229 其 中 : 借 调 到 集 团 内 的 不 在 岗 职 工 人 数 230 ( 二 ) 职 工 薪 酬 ( 不 含 劳 务 派 遣 费 用 ) 231 1 工 资 232 其 中 :1.1 职 工 工 资 总 额 233 其 中 : 在 岗 职 工 工 资 总 额 234 非 在 岗 职 工 工 资 总 额 235 1.2 其 他 从 业 人 员 工 资 236 2 职 工 福 利 费 237 3 社 会 保 险 费 用 238 其 中 : 企 业 年 金 239 4 住 房 公 积 金 240 5 其 他 人 工 成 本 241 ( 三 ) 劳 务 派 遣 指 标 242 1 劳 务 派 遣 人 数 243 2 劳 务 派 遣 费 用 244 245 七 其 他 指 标 246 固 定 资 产 投 资 额 247 0.00 0.00 计 提 折 旧 额 ( 当 年 新 计 提 的 折 旧 额 ) 248 7.00 35.00 无 形 资 产 摊 销 额 ( 当 年 新 增 摊 销 额 ) 249 劳 动 生 产 总 值 250 8.29 41.17 工 业 总 产 值 ( 仅 限 工 业 企 业 填 报 ) 251 工 业 销 售 产 值 ( 仅 限 工 业 企 业 填 报 ) 252 出 口 产 品 销 售 收 入 253 新 产 品 产 值 254 注 : 表 中 加 项 目 为 金 融 类 企 业 专 用