保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 600550 2011 年 第 一 季 度 报 告 二 零 一 一 年 四 月
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 黄 超 公 司 负 责 人 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 段 晓 芝 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 超 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 16,755,854,711.34 16,260,133,181.37 3.05 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 4,843,640,914.72 4,700,051,477.41 3.06 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.15 4.02 3.23 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 260,687,953.04 149.70 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.22 148.89 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 报 告 期 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 143,545,254.48 143,545,254.48-12.08 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12-14.29 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.03-76.92 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.12-14.29 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.01 3.01 减 少 0.89 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 0.83 0.83 减 少 2.91 个 百 分 点 率 (%) 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 183,320.17 - 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 主 要 是 风 机 科 研 项 目 补 助 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 52,968,242.16 和 可 再 生 能 源 发 展 资 金 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 持 有 的 巨 力 索 具 和 *ST 宝 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 61,456,181.76 硕 股 票 股 价 变 动 损 益 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 288,681.49 - 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 50,000.00 收 取 为 参 股 子 公 司 四 川 新 光 硅 业 科 技 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 的 担 保 费 所 得 税 影 响 额 -10,508,636.43 - 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -532,632.36 - 合 计 103,905,156.79-2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 165,799 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 保 定 天 威 集 团 有 限 公 司 596,848,000 人 民 币 普 通 股 保 定 惠 源 咨 询 服 务 有 限 公 司 64,661,504 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 3,150,834 人 民 币 普 通 股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2,600,448 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,550,000 人 民 币 普 通 股 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 2,464,662 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2,225,547 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,214,396 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 2,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 1,999,936 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3
单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 资 产 负 债 表 项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增 减 变 化 (%) 变 化 原 因 货 币 资 金 1,258,506,274.02 1,878,764,291.88-33.01 应 收 票 据 207,230,983.00 82,634,653.36 150.78 在 建 工 程 935,886,069.91 507,365,856.03 84.46 主 要 是 本 期 银 行 政 策 收 紧, 资 金 成 本 升 高, 母 公 司 适 当 降 低 融 资 规 模 主 要 是 本 期 收 到 银 行 承 兑 汇 票 增 多 主 要 是 控 股 子 公 司 保 定 天 威 薄 膜 光 伏 有 限 公 司 一 期 项 目 升 级, 增 加 建 设 投 入 预 收 款 项 759,259,156.86 491,734,333.54 54.40 主 要 是 母 公 司 本 期 预 收 款 增 多 利 润 表 项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增 减 变 化 (%) 变 化 原 因 销 售 费 用 41,258,810.53 27,532,740.68 49.85 公 允 价 值 变 动 收 益 61,456,181.76-288,835.20 21,377.25 投 资 收 益 60,702,583.15 38,543,975.88 57.49 营 业 外 收 入 53,537,203.24 8,367,564.17 539.82 少 数 股 东 损 益 23,534,087.60 825,114.04 2,752.22 主 要 是 新 能 源 公 司 进 入 经 营 期, 销 售 收 入 大 幅 增 加, 相 应 的 销 售 费 用 增 加 持 有 的 巨 力 索 具 和 *ST 宝 硕 股 票 股 价 变 动 损 益 参 股 的 新 能 源 企 业 利 润 比 上 年 同 期 增 加, 公 司 按 权 益 法 确 认 的 投 资 收 益 增 加 主 要 是 风 机 科 研 项 目 补 助 和 可 再 生 能 源 发 展 资 金 计 入 营 业 外 收 入 主 要 是 控 股 子 公 司 天 威 四 川 硅 业 有 限 责 任 公 司 本 期 少 数 股 东 收 益 增 加 现 金 流 量 表 项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增 减 变 化 (%) 变 化 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 260,687,953.04-524,533,502.52 149.70 新 能 源 产 业 进 入 生 产 经 营 期, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 现 金 大 幅 增 加 -170,684,360.62-321,966,255.85 46.99 新 能 源 项 目 由 建 设 期 转 入 经 营 期, 购 置 固 定 资 产 投 入 减 少 -710,343,122.71 836,983,626.54-184.87 主 要 是 本 期 母 公 司 贷 款 减 少 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 于 2011 年 3 月 21 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]400 号 ) 文 件 核 准 公 司 向 原 股 东 配 售 21,024 万 股 新 股 本 次 配 股 已 于 2011 年 4 月 18 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 4
限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续, 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意, 本 公 司 配 股 共 计 204,990,906 股 人 民 币 普 通 股 于 2011 年 4 月 21 日 起 上 市 流 通 ( 详 见 2011 年 3 月 22 日 至 2011 年 4 月 19 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/ 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 的 相 关 公 告 ) 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 一 控 股 股 东 保 定 天 威 集 团 有 限 公 司 在 天 威 保 变 配 股 说 明 书 中 承 诺 : 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 天 威 集 团 为 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 目 前 本 公 司 以 及 本 公 司 所 控 制 的 其 他 企 业 与 天 威 保 变 的 主 营 业 务 各 不 相 同, 不 存 在 同 业 竞 争 为 避 免 与 天 威 保 变 的 同 业 竞 争, 本 公 司 作 出 如 下 承 诺 : 本 公 司 作 为 天 威 保 变 控 股 股 东 之 期 限 内, 将 采 取 有 效 措 施, 并 促 使 本 公 司 下 属 企 业 采 取 有 效 措 施, 不 从 事 或 参 与 任 何 可 能 与 天 威 保 变 及 其 控 股 子 公 司 构 成 同 业 竞 争 的 业 务, 或 于 该 等 业 务 中 持 有 权 益 或 利 益 ( 在 天 威 保 变 及 其 控 股 子 公 司 中 持 有 的 权 益 或 利 益 除 外 ) 本 公 司 承 诺 将 会 公 允 地 对 待 各 下 属 企 业, 并 不 会 利 用 作 为 控 股 股 东 的 地 位 或 利 用 这 种 地 位 获 得 的 信 息, 作 出 不 利 于 天 威 保 变 而 有 利 于 其 它 公 司 的 决 定 或 判 断 若 因 本 公 司 直 接 干 预 有 关 企 业 的 具 体 生 产 经 营 活 动 而 导 致 同 业 竞 争, 并 致 使 天 威 保 变 受 到 损 失 的, 本 公 司 将 承 担 相 关 责 任 在 本 公 司 与 天 威 保 变 存 在 控 股 关 系 期 间, 本 承 诺 书 为 有 效 之 承 诺 全 额 认 配 本 次 配 股 股 份 的 承 诺 2008 年 6 月 2 日, 天 威 集 团 承 诺 以 现 金 全 额 认 购 公 司 本 次 配 股 其 应 认 配 的 股 份 二 保 定 天 威 集 团 有 限 公 司 对 本 次 配 股 新 发 股 份 上 市 之 日 起 6 个 月 内 不 减 持 本 公 司 股 份 做 出 的 承 诺 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 有 关 规 定, 作 为 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东, 现 承 诺 : 在 本 次 配 股 新 发 股 份 上 市 之 日 起 6 个 月 内 不 减 持 本 公 司 股 份, 若 减 持, 由 此 所 得 的 收 益 归 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 所 有 三 保 定 惠 源 咨 询 服 务 有 限 公 司 对 本 次 配 股 新 发 股 份 上 市 之 日 起 6 个 月 内 不 减 持 本 公 司 股 份 做 出 的 承 诺 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 有 关 规 定, 作 为 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东, 现 承 诺 : 在 本 次 配 股 新 发 股 份 上 市 之 日 起 6 个 月 内 不 减 持 本 公 司 股 份, 若 减 持, 由 此 所 得 的 收 益 归 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 所 有 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 2011 年 4 月 20 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,258,506,274.02 1,878,764,291.88 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 393,211,232.64 331,755,050.88 应 收 票 据 207,230,983.00 82,634,653.36 应 收 账 款 3,219,918,415.36 2,723,665,362.90 预 付 款 项 1,156,386,982.24 1,027,535,502.96 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 2,700,000.00 其 他 应 收 款 65,122,347.56 50,543,912.59 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,810,116,976.26 1,927,808,192.62 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 8,113,193,211.08 8,022,706,967.19 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,795,939,840.02 2,739,261,631.87 投 资 性 房 地 产 70,255,024.29 70,873,565.25 固 定 资 产 4,314,628,864.18 4,392,938,916.70 在 建 工 程 935,886,069.91 507,365,856.03 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 472,249,745.74 476,273,343.69 开 发 支 出 6,115,549.49 3,091,112.32 6
商 誉 13,052,774.93 13,052,774.93 长 期 待 摊 费 用 124,702.91 160,084.60 递 延 所 得 税 资 产 34,408,928.79 34,408,928.79 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 8,642,661,500.26 8,237,426,214.18 资 产 总 计 16,755,854,711.34 16,260,133,181.37 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,769,699,396.19 2,965,789,915.18 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 774,829,537.28 709,264,200.48 应 付 账 款 1,920,766,719.71 1,551,225,027.40 预 收 款 项 759,259,156.86 491,734,333.54 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 38,654,963.96 40,547,696.83 应 交 税 费 -169,753,994.57-190,124,848.06 应 付 利 息 4,983,857.74 3,786,515.28 应 付 股 利 13,055,709.12 13,055,709.12 其 他 应 付 款 272,561,042.22 264,170,586.35 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 96,771,505.68 134,961,505.68 流 动 负 债 合 计 6,480,827,894.19 5,984,410,641.80 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 4,731,500,000.00 4,906,500,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 48,218,359.10 38,999,931.84 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,779,718,359.10 4,945,499,931.84 负 债 合 计 11,260,546,253.29 10,929,910,573.64 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00 资 本 公 积 1,070,714,269.99 1,070,714,269.99 7
减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,279,768,718.77 2,136,223,464.29 外 币 报 表 折 算 差 额 -463,028.58-507,211.41 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,843,640,914.72 4,700,051,477.41 少 数 股 东 权 益 651,667,543.33 630,171,130.32 所 有 者 权 益 合 计 5,495,308,458.05 5,330,222,607.73 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,755,854,711.34 16,260,133,181.37 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 8
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 499,494,772.11 1,080,885,581.20 交 易 性 金 融 资 产 393,211,232.64 331,755,050.88 应 收 票 据 135,175,000.00 42,757,968.86 应 收 账 款 1,759,115,769.21 1,620,862,775.60 预 付 款 项 567,224,677.77 463,160,499.07 应 收 利 息 应 收 股 利 6,175,691.85 3,475,691.85 其 他 应 收 款 34,424,048.91 36,425,483.70 存 货 637,551,059.90 763,126,792.78 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 320,000,000.00 270,000,000.00 流 动 资 产 合 计 4,352,372,252.39 4,612,449,843.94 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4,735,432,218.83 4,677,429,635.68 投 资 性 房 地 产 13,977,768.61 14,204,585.68 固 定 资 产 271,085,980.81 279,327,438.80 在 建 工 程 199,721,485.67 189,323,272.01 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 38,596,548.40 39,641,549.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 26,460,299.22 26,460,299.22 其 他 非 流 动 资 产 860,000,000.00 860,000,000.00 非 流 动 资 产 合 计 6,145,274,301.54 6,086,386,780.83 资 产 总 计 10,497,646,553.93 10,698,836,624.77 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,343,000,000.00 1,841,600,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 539,758,758.35 536,758,758.35 9
应 付 账 款 713,730,408.94 772,851,591.02 预 收 款 项 655,528,516.73 394,325,367.08 应 付 职 工 薪 酬 14,450,190.74 20,612,628.64 应 交 税 费 31,025,632.84 39,316,897.68 应 付 利 息 3,786,515.25 3,786,515.28 应 付 股 利 13,055,709.12 13,055,709.12 其 他 应 付 款 11,656,872.79 9,892,776.80 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,325,992,604.76 3,632,200,243.97 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,270,000,000.00 2,270,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 48,218,359.10 38,999,931.84 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,318,218,359.10 2,308,999,931.84 负 债 合 计 5,644,210,963.86 5,941,200,175.81 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00 资 本 公 积 1,117,010,944.96 1,117,010,944.96 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,242,803,690.57 2,147,004,549.46 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 4,853,435,590.07 4,757,636,448.96 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 10,497,646,553.93 10,698,836,624.77 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 10
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,535,335,921.15 1,810,800,619.67 其 中 : 营 业 收 入 1,535,335,921.15 1,810,800,619.67 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,517,954,701.66 1,669,618,902.88 其 中 : 营 业 成 本 1,285,315,723.36 1,476,473,105.51 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 7,829,060.73 11,365,390.18 销 售 费 用 41,258,810.53 27,532,740.68 管 理 费 用 82,532,974.75 71,913,886.98 财 务 费 用 101,018,132.29 82,333,779.53 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 61,456,181.76-288,835.20 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 60,702,583.15 38,543,975.88 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 58,002,583.15 34,043,975.88 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 139,539,984.40 179,436,857.47 加 : 营 业 外 收 入 53,537,203.24 8,367,564.17 减 : 营 业 外 支 出 95,492.95 422,370.53 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 15,638.28 3,055.16 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 192,981,694.69 187,382,051.11 减 : 所 得 税 费 用 25,902,352.61 23,280,922.34 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 167,079,342.08 164,101,128.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 143,545,254.48 163,276,014.73 少 数 股 东 损 益 23,534,087.60 825,114.04 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.12 0.14 11
( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.12 0.14 七 其 他 综 合 收 益 46,508.24 八 综 合 收 益 总 额 167,125,850.32 164,101,128.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 143,589,437.31 163,276,014.73 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 23,536,413.01 825,114.04 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 929,413,453.75 1,819,265,480.77 减 : 营 业 成 本 860,408,587.49 1,602,915,992.14 营 业 税 金 及 附 加 6,835,452.71 9,267,236.74 销 售 费 用 18,004,867.35 13,918,504.80 管 理 费 用 32,124,501.86 32,527,977.66 财 务 费 用 31,867,785.97 45,434,469.86 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 61,456,181.76-288,835.20 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 62,662,583.15 39,033,975.88 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 58,002,583.15 34,043,975.88 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 104,291,023.28 153,946,440.25 加 : 营 业 外 收 入 742,183.37 51,748.00 减 : 营 业 外 支 出 15,638.28 80,314.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 15,638.28 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 105,017,568.37 153,917,873.95 减 : 所 得 税 费 用 9,218,427.26 17,275,909.99 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 95,799,141.11 136,641,963.96 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 95,799,141.11 136,641,963.96 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 12
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,655,681,246.62 760,965,071.33 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 648,542.16 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 28,980,954.22 12,953,602.91 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,685,310,743.00 773,918,674.24 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,089,414,223.38 1,098,354,501.83 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 107,008,616.30 71,286,598.70 支 付 的 各 项 税 费 135,582,652.47 70,383,140.84 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 92,617,297.81 58,427,935.39 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,424,622,789.96 1,298,452,176.76 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 260,687,953.04-524,533,502.52 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 724,375.00 4,562,467.70 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 166,770.02 732,705.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 9,269,601.08 16,482,677.24 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,160,746.10 21,777,849.94 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 180,775,008.19 328,671,835.79 13
投 资 支 付 的 现 金 15,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 70,098.53 72,270.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 180,845,106.72 343,744,105.79 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -170,684,360.62-321,966,255.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,392,960,000.00 2,470,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 15,109.53 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,392,960,000.00 2,470,015,109.53 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,003,724,858.00 1,524,218,423.69 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 98,138,366.39 105,206,969.14 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 2,040,000.00 3,060,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,439,898.32 3,606,090.16 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,103,303,122.71 1,633,031,482.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -710,343,122.71 836,983,626.54 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 81,512.43 12.09 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -620,258,017.86-9,516,119.74 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,878,764,291.88 2,668,709,506.64 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,258,506,274.02 2,659,193,386.90 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 定 天 威 保 变 电 气 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 416,912,641.67 394,546,943.64 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,959,233.51 14,612,450.23 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 438,871,875.18 409,159,393.87 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 256,386,785.23 749,528,525.89 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 43,900,972.66 35,076,653.34 支 付 的 各 项 税 费 73,451,259.01 42,725,391.48 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 38,404,498.94 28,660,380.08 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 412,143,515.84 855,990,950.79 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,728,359.34-446,831,556.92 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 14
收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,960,000.00 5,940,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 166,770.02 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,126,770.02 5,940,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 12,768,141.80 18,806,389.80 投 资 支 付 的 现 金 50,000,000.00 15,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 54,400.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 62,768,141.80 33,860,789.80 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -60,641,371.78-27,920,789.80 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 690,000,000.00 1,684,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 690,000,000.00 1,684,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,188,600,000.00 1,034,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 48,209,095.43 55,750,266.95 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 668,701.22 1,156,007.30 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,237,477,796.65 1,090,906,274.25 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -547,477,796.65 593,093,725.75 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -581,390,809.09 118,341,379.03 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,080,885,581.20 1,449,235,023.55 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 499,494,772.11 1,567,576,402.58 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 段 晓 芝 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 超 15